2013

Best caf experience!

MOINHO Caf

Plan de afaceri
Numele companiei:
MOINHO CAFFE
Date de contact:
contact@moinhocaffe.com

Seciunea 1. Prezentare general

1.1
Descrierea general a produselor i serviciilor
Tipul activitatii prncipale este Alte servicii de alimentatie .
Dn totalul capitalului social, 500 RON repreznta aport n natura, iar diferenta de 300
RON aport n numerar.
Oferta cafenelei este centrata atat pe cafea: de la cafele claice (espresso, cappuccno, cafe latte,
etc), pana la cocktailuri orignale, dar i pe sndwich-uri i alte gustari dn gama produselor de
patiserie. Oferta este completata de un meniu cuprnzator de bauturi calde, precum ceaiuri
aromate calde i reci i ciocolata calda, de limonade i fresh-uri de cea mai buna calitate,
precum i de bauturi alcoolice i non-alcoolice.
MONHO Caffe se adreseaza unei plaje ntnse de clieni, acopernd toate sectoarele de varsta,
i toate tipurile de prefernte, atat persoanelor cu un venit mare cat i celor cu un venit modest.
1.2
Scopul afacerii
MONHO Caffe a luat nastere ca urmare a dorintei de a impleti placutul cu utilul. Astfel clienii
pot profita de ambientul placut i calduros pentru ntalniri, lucru, studiu, i tot odata se poate
bucura de diveritatea muzicala i a produselor. Pe lng aceste produse, cafeneaua va oferi
acces gratuit la nternet wireless i la anumite ziare i reviste mondene. n plus, n timpul
sptamanii, cafeneaua va organiza seri tematice (karaoke, muzica live, confernte cu oameni de
cariera, seri de film). Spatiul cafenelei va putea fi nchiriat pentru petreceri private, partial su
n ntregime.
Clienii MONHO Caffe vor putea profita de ofertele speciale zilnice (Happy hour) dar i de
ofertele oferite pentru clienii fideli.
Seciunea 2. Experiena echipei n legtur cu afacerea respectiv
2.1
Experiena relevant i specializrile legate de produs i de piaa-nt a afacerii
Conducerea cafenelei este formata dn corpul admnistrativ, respectiv dn cei patru actionari
care vor detne responsbilitatea ntegrala asupra cafenelei.
Personalul cafenelei va fi format dn: 2 chelneri, 2 barmani, care vor lucra n ture. Cu exceptia
barmanilor care vor avea o experienta coniderabila n domeniu, recrutarea celorlalte persoane
va tne cont n primul rand de caracteristicile personale i dornta de a nvata i mai putn de
experienta acumulata n domeniu. Se va pune un deosebit accent pe nstruirea angajatilor, ntrucat calitatea serviciilor oferite de acestia trebuie s fie ireprosbila.
Chelnerii i barmanii vor fi nstruiti de catre persoane cu experienta n vanzari, pihologie, i de
catre furnizorii de cafea i bauturi alcoolice cu privire la modul de utilizare al aparatelor,
dar i privnd modalitatea de servire a diferitelor bauturi. Tranngul privnd comportamenul n
relaia cu clienii va fi realizat de catre actionarii cafenelei, precum i de pihologi i persoane

specializate n relaiile nterumane. Pe lng servirea clienilor, se dorete ca to i chelnerii s

preznte produsele ntr-o manier atrgtoare pentru clieni, astfel ncat s genereze vnzare
ncruciat.
Seciunea 3. Produse i servicii
3.1
Detalierea produselor/serviciilor oferite
Conform studiilor realizate, interesul principal al segmentului nostru tinta este axat pe
calitatea produselor i a servirii, n concordan cu o atmosfer placut i cu preuri moderate.
Considerm c putem oferi produse la un pre mediu fr a sacrifica astfel calitatea acestora
sau calitatea servirii.
Cafea/ Espresso: Julius Meinl Romnia (cafea Julius Meinl)
Specialiti de cafea: Caffe Latte, Caffe Mocha, Cappuccno, Caramel Macchiato, Cnnamon
Dolce Latte, Espresso con pana, Espresso Macchiato, Flavored Latte, Hazelnut macchiato,
Vanilla latte, Iced coffee (Iced Caffe Latte, Iced Caffe Mocha/Sknny, Iced Caramel Macchiato,
Iced Cnnamon Dolce Latte, Iced Sknny Flavored Latte, Iced Hazelnut macchiato,Iced Vanilla
latte).
Buturi calde: Ceai (infuzie, la plic), ciocolat cald.
Buturi rcoritoare: Smoothie; Limonada/fresh; Apa mnerala/plata; gama Cola.
Buturi alcoolice: Vin, Bere, Whiskey, Liquior
Cocktail.
Managementul prefer parteneriatul cu furnizorii n locul aprovizionarii din magazine gen
Metro sau Selgross datorit economiei de timp (furnizorii vor aduce marfa direct la punctul de
lucru) dar i datorit faptului ca astfel cafeneaua va beneficia n mod gratuit de aparatur.
Aprovizionarea se va realiza o data la 2 sptmani n cazul buturilor. n acest fel nu va fi
necesar un spaiu mare de depozitare. Buturile, cafeaua i ceaiul vor fi depozitate la punctul de
lucru ntr-o camera special amenajat.
Seciunea 4. Estimarea nevoilor pieei
4.1
Nevoile clienilor i ale pieei
Condiiile economice actuale, incertitudinea locului de munc, precum i ngreunarea
accesului la creditare vor duce la o scdere a consumului, romnii orientndu-se n aceast
perioad ctre cheltuielile de baz. Cu toate c Timioara nu duce lips de varietate cand vine
vorba de cafenele, MOINHO Caffe va aduce un plus acestei industrii datorit varietii sale
de servicii i oferte, dar i graie mediului plcut i utilitilor oferite de cafenea.
4.2
Profilul clientului ideal
Datorit meniului diversificat i amplasamentului locaiei, MOINHO Caffe se adreseaz unei
piee largi de clieni. Astfel, n diferitele intervale orare, cafeneaua va avea att clieni din
rndul elevilor i studentilor, precum i clieni din rndul avocatilor, notarilor, i angajatilor din
zona Unirii.
n intervalul orar 08:00 14:00, sunt vizai clieni din rndul angajailor din zona tribunalului i
Unirii, precum i clienilor acestora.

n intervalul 12:00 18:00 sunt vizai att elevii liceului Lenau, ct i studentii, n special
studenii de la conservator.
n intervalul orar 18:00 23:00 sunt ateptai att tineri studeni, ct i tineri angajai, care i
termin programul de lucru.
n weekend, n intervalul orar 09:00 14:00, sunt vizai locuitorii zonei Unirii i credincioii de
la bisericile din zona Unirii, n intervalul orar 14:00 24:00, fiind vizai n mod special tinerii.
4.3

Cercetri de pia. Sondaje printre potenialii clieni, rezultate ale pilotrii

Comparativ cu alte industrii, industria Horeca a fost mai putin afectata de criza financiar, n
ultima perioad romnii prefernd n continuare socializarea n afara casei ca metoda de
relaxare i ieire din stresul zilnic. Consumul alimentelor i al buturilor, acas sau n afara
casei, este previzionat s fie mai puin afectat de turbulenele economice i n perioada
urmtoare. Consumul prin cafenele a crescut n ultima perioad, mpreun cu o scdere a
timpului petrecut la mas, dupa modelul occidental. Romnii au nceput s ias mai mult n
ora, prefernd s socializeze ntr-un bar, restaurant sau cafenea.
Un studiu efectuat recent de World Research Institute, a relatat faptul c un romn, consum
anual 2,3 kilograme de cafea, cifr ce plaseaz Romnia pe locul 49 ntr-un clasament mondial
al consumului de cafea.
Pe baza aceste statistici, revista capital a relatat faptul ca n plina perioad de criz, romnii
consum n total cafea de 300 de milioane de euro pe an.
28% dintre romnii care beau cafea au ntre 35 i 44 de ani, 27% au ntre 25 i 34 de ani, 19%
sunt cu vrste cuprinse ntre 45 i 54 de ani, 15% au ntre 18 i 24 de ani, iar restul de 11% au
vrste cuprinse ntre 55 i 65 de ani.
Seciunea 5. Avantaje competitive
elul cafenelei este de a oferi un meniu special de buturi i sandwichuri de cea mai bun
calitate ntr-o atmosfera vesel i relaxant, cu servicii de cea mai nalta calitate.
Obiective:

Adaptarea permanenta la mediul de afaceri din Timioara prin oferirea de noi produse i
modaliti de petrecere a timpului liber

Un numar minim de 100 de clieni / zi n primul an de afaceri

Dezvoltarea unei relaii de ncredere cu clienii, astfel ncat promovarea cafenelei s se

realizeze n primul rnd prin recomandarile acestora.
Managementul societii este contient de evoluia rapid a tendinelor i nevoilor
segmentului su int. Studiile periodice de pia i analiza concurenei vor ajuta firma s
anticipeze dorinele clienilor si i s lanseze produse i servicii noi, astfel ncat s rmn n
topul preferinelor acestora. n funcie de sugestiile clienilor se vor lansa noi produse pe baz
de cafea, cocktailuri, sau gustri, se vor organiza concursuri pentru clieni (ex. propunerea /
crearea unui produs nou), se vor oferi produse deschise clientul ii creaza propria butur/
sandwich prin comandarea dintr-un set de ingrediente, etc. Serile tematice vor fi de asemenea
adaptate n functie de popularitatea observat i de sugestiile clienilor.

5.1 Concurena
Caf Friends
Localizat alaturi de Moinho Caf , pe coltul strazii cu o vedere directa catre Piata Unirii, Caf
Friends intampina clientii intr-o atmosfera occidentala.
+

amplasamentul, localul poate fi observant inca din piata, nu necesita intrarea direct ape
strada.
avand front dublu, localu prezinta geamuri multe cu vedere la piata si strada.
varietatea de ceaiuri oferite de local
un numar mare de clienti in timpul weekendului,preponderent femei
fumul ce persista in interiorul localului la orice ora
servirea deficitara
freshurile de o calitate sub medie
scomotul deloc relaxant din local cand acesta este relative plin

Dominion Caffe
Tot in incinta localului Friends se regaseste si dominion caf caraterizat printr-un stil
simplu.Localul prezinta in timpul diminetii si la pranz client din randul avocatiilor,notariilor,
functionariilor publici. In timpul serii gazduieste tineri dornici de socializare.
+
Happy hour
Ore tarzii de inchidere
Muzica
Organizeaza evenimente
Servirea
-

Mobilierul
Sandwichurile si restul produselor alimentare nu sunt produse pe loc
Numar mic de locuri
Mese foarte apropiate

Asadar, niciunul din localurile in imediata apropiere nu prezinta un element de unicitate bine
definit.

Lucas Super Sandwich

La mica distanta de Moinho Caf se poate observa Lucas Super Sandwich.
+

Locatia
Produsele proaspete
Paine produsa in incinta localului
Ingredientele la vedere
Varietatea sandwichurilor

Contin o gama restransa de bauturi,avand doar apa,racoritoare,ceai,cafea si iaurt

Amenajare interioara
Numar restrans de locuri
Durata prea mare de asteptare pentru comanda
Inghesuiala ce se produce in local
Cantitate doarte mica de ingrediente in produse

Seciunea 6. Etica n afaceri i responsbilitatea social

6.1
Provocri poteniale n ceea ce privete etica i responsabilitatea social
Apariia unor noi concurenti n zona cafenelei ar putea diminua traficul de clien i.
Managementul dorete s se pregateasca pentru aceast posibilitate prin fidelizarea clienilor
prin programe speciale (carduri de fidelitate, calitatea servirii i a produselor, seri tematice), dar
i prin ofertele variate propuse.
6.2
Planul etic i de responsabilitate social
Managementul a hotrt ncheierea unei polie de asigurare mpotriva incendiilor, precum i
instalarea unui buton de panic i a unor camere de supraveghere (strict pentru situaii de
urgen). Managementul dorete un control strict al costurilor i asigurarea unui cash-flow
stabil, astfel ncat s poata reaciona la evenimente neprevzute care ar putea afecta activitatea
firmei.
Se dorete nchirierea locaiei pe 5ani, cu clauza de rennoire automata. Pe durata primului an,
proprietarul nu poate mri chiria. S-a dorit stipularea acestei clauze n contract, pentru c o
eventual mrire de chirie s aiba loc ncepnd cu al doilea an, cnd cafeneaua va avea un flux
de clieni constant i o afacere mai stabil.
Seciunea 7. Management i organizare
7.1
Modul de administrare a companiei
Administraia cafenelei este format din cei 4 asociai care vor fi rspunztori de ntregul
personal al cafenelei, precum i de aprovizionarea cu materii prime i diferitele probleme care

pot aprea.
7.2
Locaia i nevoile de baza pentru nceputul afacerii: anumite faciliti,
echipamente de producie, amenajri ale spaiului
Cafeneaua va fi localizat ntr-o zon central a Timioarei, avnd un spaiu de 106 mp i o
deschidere de minim 5 metri. Spaiul va fi renovat i amenajat, astfel ncat s inspire o
atmosfer primitoare, relaxat i calduroas, avnd ca scop detensionarea clientelei. O atenie
special va fi acordat utilitilor, finisajelor superioare, elementelor de decor i iluminatului
indirect. Instalatia de climatizare, televizorul i multitudinea de prize instalate care vor permite
clienilor s-i desfoare activitile n linite, vor constitui de asemenea un atu important.
Cafeneaua va cuprinde aproximativ 12 mese, un bar, 2 grupuri sanitare, un vestiar pentru
salariati i un spaiu care va servi drept depozit.
Aparatele necesare (pentru prepararea cafelei, pstrarea buturilor alcoolice i rcoritoare) pot
fi achiziionate sau luate n comodat de la furnizorii de cafea i buturi. n al doilea caz (cel
pentru care se opteaz n cadrul acestei afaceri), managementul se oblig s achizitioneze
produsele de la acel furnizor, care poate oferi pe lng calitate, i diferite servicii (aparatur)
i/sau discounturi.
Avantajele de a lucra n parteneriat cu furnizori n loc de a achizi iona produsele dintr-un
hipermarket precum Metro / Selgros / Carrefour/ Auchan/ Real:
economia de timp - furnizorul va aduce necesarul de cafea / buturi la intervale de timp
stabilite;
costuri reduse - aparatele sunt luate n custodie n mod gratuit, nu achizitionate sau nchiriate,
iar service-ul este gratuit; se primesc de asemenea i toate materialele necesare servirii n mod
gratuit (cesti, tvi, etc.);
personalul este instruit de ctre furnizorul de cafea cum s utilizeze aparatele de cafea i cum
s serveasca preparatele.
7.3
Resurse umane/ Angajai
Recrutarea personalului se va efectua direct de ctre societate. ntregul personal va fi angajat
cu carte de munca, pe durata nedeterminat. Remunerarea se va face prin salariu fix i se vor
acorda diferite bonificaii n funcie de aportul adus de ctre angajat la vnzri.
7.4
Alte activiti de management: juridic, achiziii, IT, marketing, vnzri
Preurile practicate vor ncadra cafeneaua n categoria medie. n functie de produs, cafeneaua
va practica un ados comercial de la 30% (bauturile alcoolice i non-alcoolice) pana la 300%
(produsele pe bZa de cafea i ceaiurile). Astfel, o cafea va costa ntre 5 i 15 lei, o ciocolata
calda ntre 7 i 10 lei, bauturile nonalcoolice ntre 5 i 10 lei, berea ntre 6 i 12 lei, iar
sandwich-urile vor avea un pre cuprins ntre 10-12 lei.
Cafeneaua va practica preuri reduse i oferte referitoare la combinaia gustri-butur pentru a
atrage clientela. Clienii fideli vor fi rspltii periodic prin oferirea de discounturi (n functie de
frecventa i volumul lor de consum) aplicate att pentru consumul propriu, ct i pentru
ntreaga sum de pe bonul fiscal.
Cafeneaua i va ncepe activitatea cu o locaie de 106 mp. Se va urmri nchirierea unui spaiu
ntr-o zona cu trafic pietonal ridicat (piaa unirii). Dou aspecte de urmrit vor fi posibilitatea
deschiderii unei terase n piaa unirii pe perioada verii, i locurile de parcare n apropiere.
Managementul dorete ca mecanismul cel mai puternic de promovare al cafenelei s fie
recomandarea clienilor multumiti.
Cafeneaua va fi promovata constant n mediul on-line pe reelele de socializare, prin
intermediul canalelor media, precum i prin intermediul diferitelor evenimente. Prin aceste
canale, se va prezenta o scurt descriere a cafenelei, a serviciilor oferite i a serilor tematice,
propria pagin de internet i un numr de telefon pentru rezervri.

Seciunea 8. Contabilitate i finane

8.1Potenialul financiar
ANUL I
OPERATIUNI

Proiecte, aprobri, avize

Amenajare local

ncheiere contracte cu furnizorii (de cafea, bauturi

racoritoare, bauturi alcoolice, bere, tigari)

Achiziie mobilier

X
X

Recrutarea i angajarea personalului

Instruiera i verificarea personalului

Inaugurarea cafenelei

Transportul, montarea i proba aparatelor

Achiziia unui stoc iniial de materii prime

X
X

8.2 Cerere iniial de finanare

Pentru amenajare locaiei se va apela iniial la un arhitect, iar n urma planului rezultat se va
apela la firme specializate de amenajri interioare. Preurile sunt orientative, urmnd s se
apeleze la o anumit firm.
Amenajri interioare: 53.220 RON
Arhitect: 10 euro/m = 4.674 RON (pentru designul cafenelei)
Instalaii electrice = 2.000 RON
Instalaii sanitare = 500 RON
Mobilier = 44.090 RON
Organizarea interioara a cafenelei :

Utilaje bar: 4.513 RON

Espressor oferit de distribuitorul de cafea

Rasnita cafea 910 RON

Blender comercial 784 RON

Mixer pentru frappe 420 RON
Storcator fructe 700 RON
Vitrin frigorific rcoritoare oferit de distribuitor
Vitrin frigorific buturi alcoolice oferit de distribuitor
Frigider 1.543 ROM
Aparat ghea iniial se vor folosi forme de ghea n vederea economisirii
Main de mrunit gheaa 156 RON

Spatii de primire i servire: 10.178 RON

TV 4.380 RON
Sistem audio 2190 RON
Router wireless 300 RON
Sistem de gestiune (POS) 3.308 RON
Inventarul pentru servire (vesel): 2897 RON
Cesti cafea asigurate de distribuitorul de cafea
Cesti/pahare specialitati cafea 11RONx10buc
Pahar frappe 10 ron x15 buc
Cesti ceai, ciocolata calda 7 RON x20 buc
Pahare apa bistro 2.74 RON x30 buc
Pahare racoritoare 8.60 RON x40 buc
Pahare fresh/limonada/smoothie 10 RON x30 buc
Pahare bere 11 RON x20 buc
Pahare vn 8.10 RON x20 buc
Pahare lichior 6 RON x10 buc
Pahar sherry - 7 RON x10 buc
Pahare whisky 2 RON x10 buc
Pahar cocktail 5.54 RON x10 buc
Pahar martni 6.80 RON x5 buc
Pahar smpanie 3.74 RON x10 buc
Lngurite cafea 10 RON (6 buc) x 10buc
Lngurite lungi-specialitati cafea 16 RON (3 buc) x 5buc
Lngura ceai 15 RON (6 buc) x 5 buc
Furculite slata 19.34 RON (3 buc) x 5 buc
Decoratiuni pentru capucno 31 RON
Dozator scortisoara/cacao 36 RON
Cana metalica lapte 42 RON
Spool boy 59 RON
Tava antiderapanta 24 RON
Uscator pahare 38 RON
ifon frisca 230 RON
Blat de taiat 25 RON
Dispenser fructe 89 RON

Muddler metal 32 RON

Scafa pentru gheata 25 RON
Frapiera metal - 37 RON
Speed opener 10 RON x 2buc
Razatoare pentru ciocolata 20 RON

Diverse: 5.731
neprevazute: 1.322 RON
Marketing de START UP: 4.409 RON

Total investiie iniial : 76.599 RON

8.3 Planul financiar: lichiditi financiare

CHELTUIELI lunare:
Cheltuieli cu personalul
Postul ocupat

Salariul de ncadrare

Salariul net

Salariul brut

Barman 1

1.300 RON

829 RON

1.777 RON

Barman 2

1.300 RON

829 RON

1.777 RON

Osptar 1

1.100 RON

629 RON

1.577 RON

Osptar 2

1.100 RON

629 RON

1.577 RON

2.916 RON

6.708 RON

Total: 4.800 RON

Cost total lunar cu salarizarea: 6.708 RON

Pentru a ine contabilitatea se apeleaz la o firm de contabilitate, care va costa: 250 RON/lun
Astfel, cheltuielile totale cu salarizarea vor fi de: 6.958 RON
Cheltuieli cu autorizatiile 1.715 RON
Cheltuieli cu chiria 5.759 LEI
S-a luat n calcul o chirie de 12,40 EUR / mp (cu TVA)
12,40 eur / mp * 106 mp = (1315 EUR ) 5759 LEI
Cheltuieli cu utilitatile (medie / luna) 1.800 RON
Energie electrica: 1.000 RON

Gaz: 200 RON

Apa: 500 RON
Canal/gunoi: 100 RON
Cheltuieli administrative 170 RON
Birotica: 30 RON
Efecte de igien: 140 RON
Cheltuieli cu ambalaje 150 RON
Cheltuieli IT&C 330 RON
Programe software: 200 RON
Telefonie i internet: 130 RON
Cheltuieli cu materia prim
Principalii furnizori de materie prim sunt:
-

Cafea: Julius Meinl (120 ron/kg cafea)

Sucuri rcoritoare: Gama Pepsi (1,2 ron/sticla 220ml suc)

Ap mineral/plat: Bilbor (1,10 ron apa mineral 0,5 l, respectiv 1,65 ron apa
plat 0,5 l)

Buturi alcoolice: Bere Holsten, Bere Carlsberg (1,67 ron/sticla 0,5l respectiv 2,61
ron/sticla 0,5l)

Furnizori legume/fructe: Gabisi Fruct

Cheltuielile au fost calculate cu urmtoarele valori medii:

Pentru cafea 0,96 ron/cafea
Pentru buturile rcoritoare 1,2 ron/butur
Pentru buturile alcoolice 2,5 ron/butur
Pentru Sandwich-uri 3,5 ron/sandwich

Luna

Buturi pe
baz de cafea

Buturi
rcoritoare

Buturi
alcoolice

Sandwich-uri

Diverse

Total cheltuieli
/lun

Noiembrie

2.316

2.957

1.830

4.522

606

12.231

Decembrie

2.547

3.252

2.380

4.974

342

13.495

Ianuarie

2.292

2.926

2.143

4.477

342

12.180

Februarie

2.476

3.160

2.143

4.834

342

12.955

Martie

2.476

3.160

2.143

4.834

342

12.955

Aprilie

2.476

3.160

2.143

4.834

342

12.955

Mai

2.723

3.475

2.143

4.834

342

13.517

Iunie

2.723

3.475

2.143

4.834

342

13.517

Iulie

2.178

2.780

1.820

3.868

342

10.988

August

2.178

2.780

1.820

3.868

342

10.988

Septembrie

2.723

3.475

1.820

4.834

342

13.194

Octombrie

2.723

3.475

1.820

4.834

342

13.194

Total
cheltuieli
sortiment

29.821

38.075

24.345

55.542

4.368

Total
cheltuieli/an:
152.158

n graficul urmtor este prezentat ponderea cheltuielilor cu aprovizionarea n lunile

unui an, respectiv ponderea cheltuielilor cu aprovizionarea n decursul unui an
calendaristic.

TOTAL CHLTUIELI:

Luna

Chelt. cu
personalul

Chelt. cu
autorizaii

Chelt.
cu
chiria

Chelt. cu
utilitile
+ IT&C

Chelt.
administrati
ve + Chelt.
cu ambalaje

Chelt. cu Total
materia
cheltuieli
prim

Noi.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

12.231

29.113

Dec.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

13.495

30.377

Ian.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

12.180

29.062

Feb.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

12.955

29.837

Martie

6.958

1.715

5.759

2.130

320

12.955

29.837

Aprilie

6.958

1.715

5.759

2.130

320

12.955

29.837

Mai

6.958

1.715

5.759

2.130

320

13.517

30.399

Iunie

6.958

1.715

5.759

2.130

320

13.517

30.399

Iulie

6.958

1.715

5.759

2.130

320

10.988

27.870

August

6.958

1.715

5.759

2.130

320

10.988

27.870

Sept.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

13.194

30.076

Oct.

6.958

1.715

5.759

2.130

320

13.194

30.076

n graficul de mai jos este reprezentat ponderea cheltuielilor n decursul unui an

calendaristic.

VENITURI lunare:
ntr-o cafenea cu 40 locuri, deschisa 8:00 - 22:00 L-V i 9:00-1:00 S-D un om sta in medie 2h
in cafenea si consuma 1 - 2 produse.
n timpul saptamanii
n intervalul orar 08:00-12:00. Nivelul de ocupare al cafenelei va fi de 80 %
80% x 40 locuri= 32 clienti/2h deci pentru 4 h, 64 de clienti
n intervalul 12:00 18:00. Nivelul de ocupare al cafenelei va fi de 40 %
40% x 40 locuri= 16 clienti/2h deci in 4 h, 32 clienti
n intervalul 18:00 22:00 nivelul de ocupare al cafenelei va fi de 70 %
70% x 40 locuri= 28 clienti/2h deci in 4h, 56 clienti

La sfarsitul unei zile lucratoare, au intrat in cafenea 152 clienti

n weekend
n intervalul orar 09:00 14:00 nivelul de ocupare al cafenelei va fi de 30 %
30% x 40 locuri =12 clienti/2h iar in cele 5 ore vor fi 30 de clienti
n intervalul 14:00 - 24:00 nivelul de ocupare al cafenelei va fi de 80 %
80% x 40 locuri = 32 clienti/2h iar in cele 10 ore vor fi 160 clienti

La sfarsitul unei zile din weekend tragem concluzia ca au fost 190 de clienti

ntr-o saptamana au intrat in cafenea 760 de clienti in zilele lucratoare + 380 clienti in weekend
= 1140 clienti per saptamana
ntr-o luna, localul a avut 4560 de clienti

In timpul saptamanii
In intervalul orar 08:00-12:00 64 de clienti
50% dintre acestia vor consuma micul dejun =32 clienti
50% vor consuma o bautura pe baza de cafea o bautura racoritoare =32 clienti
In intervalul 12:00 18:00 32 clienti
60 % vor consuma sandwich + cafea = 19 clienti
Iar 40 % vor consuma racoritoare= 13 clienti
In intervalul 18:00 22:00 56 clienti
80% vor consuma bauturi racoritoare = 45 lcienti
20% vor consuma bauturi alcoolice = 11 clienti
La sfarsitul unei zile lucratoare, au intrat in cafenea 152 clienti
In weekend
In intervalul orar 09:00 14:00 30 de clienti
60 % dintre acestia vor consuma micul dejun = 18 clienti
30 % dintre acestia vor consuma bauturi pe baza de cafea =9 clienti
10% dintre acestia vor consuma bauturi pe baza de cafea si racoritoare= 3 clienti
In intervalul 14:00 - 24:00 160 clienti
10% consuma meniul zilei = 16 clienti (cafe, sandwich)
30% consuma cafea + racoritoare =48 clienti
20% consuma racoritoare= 32 clienti
40% consuma alcoolice =64 clienti
La sfarsitul unei zile din weekend tragem concluzia ca au fost 190 de clienti

Intr-o saptamana se vor consuma:

Cafea: 415 (in zilele lucratoare)+188 (weekend) =603 cafele
Racoritoare: 450 (in zilele lucratoare) +166 (weekend) =616 racoritoare
Sandwich: 255 (in zilele lucratoare) + 68 (weekend) =323 sandwich-uri
Alcool: 55 (in zilele lucratoare) +128 (weekend) = 183 alcoolice

In luna Noiembrie s-au consumat:

Cafea: 2412 cafele x 5 lei =12060 lei
Racoritoare: 2464 x5lei= 12320 lei
Sandwich : 1292 x10 lei =12920 lei
Alcool: 732 x 7 lei =5124 lei

In luna Decembrie, vanzarile vor creste cu 10 % la cafea, racoritoare si sandwich-uri si cu

30% la alcool.
Cafea: 2653 cafele x 5 lei =13265 lei
Racoritoare: 2710 x5lei= 13550 lei
Sandwich : 1421 x10 lei =14210 lei
Alcool: 952 x 7 lei =6664 lei

In luna Ianuarie, vanzarile vor scadea cu 10%, astfel:

Cafea: 2388 cafele x 5 lei =11940 lei
Racoritoare: 2438 x5lei= 12195 lei
Sandwich : 1279 x10 lei =12790 lei
Alcool: 857 x 7 lei =5999 lei

In luna februarie, vanzarile la cafea, racoritoare si sandwich-uri vor creste cu 8%, si se

vor mentine constante pana in aprilie:

Cafea: 2579 cafele x 5 lei =12895 lei

Racoritoare: 2633 x5lei= 13165 lei
Sandwich : 1381 x10 lei =13810 lei
Alcool: 857 x 7 lei =5999 lei

Incepand cu luna mai, vanzarile la cafea si racoritoare vor creste cu 15 % si se vor

mentine constante pana in luna iunie:
Cafea: 2836 cafele x 5 lei =14180 lei
Racoritoare: 2896 x5lei= 14480 lei
Sandwich : 1381 x10 lei =13810 lei
Alcool: 857 x 7 lei =5999 lei

In luna iulie, vanzarile vor scadea cu 20%, mai putin cele la alcool care vor scadea cu
15%, si se vor mentine in acest fel pana in luna septembrie:
Cafea: 2269 cafele x 5 lei =11345 lei
Racoritoare: 2317 x5lei= 11585 lei
Sandwich : 1105 x10 lei =11050 lei
Alcool: 728 x 7 lei =5096 lei

Incepand cu luna septembrie, vanzarile vor creste cu 25%, iar cele la alcool vor ramane
constante, astfel:
Cafea: 2836 cafele x 5 lei =14181 lei
Racoritoare: 2896 x5lei= 14480 lei
Sandwich : 1381 x10 lei =13810 lei
Alcool: 728 x 7 lei =5096 lei

Luna

Buturi pe
baz de cafea

Buturi
rcoritoare

Sandwichuri

Buturi
alcoolice

Total venituri
cu TVA /lun

Noiembrie

12.060

12.320

12.920

5.124

52.606

Decembrie

13.265

13.550

14.210

6.664

59.134

Ianuarie

11.940

12.195

12.790

5.999

53.226

Februarie

12.895

13.165

13.810

5.999

56.878

Martie

12.895

13.165

13.810

5.999

56.878

Aprilie

12.895

13.165

13.810

5.999

56.878

Mai

14.180

14.480

13.810

5.999

60.102

Iunie

14.180

14.480

13.810

5.999

60.102

Iulie

11.345

11.585

11.050

5.096

48.454

August

11.345

11.585

11.050

5.096

48.454

Septembrie

14.181

14.480

13.810

5.096

58.983

Octombrie

14.181

14.480

13.810

5.096

58.983

Total
venituri
sortiment

155.362

158.650

150.894

68.166

Total
vanzari/an:
670.676

n graficul de mai jos este prezentat ponderea vanzarilor produselor in diferitele luni ale
anului.

PROFITUL

Total venituri

Total cheltuieli

Profit

Noiembrie

52.606

29.113

23.493

Decembrie

59.134

30.377

28.757

Ianuarie

53.226

29.062

24.164

Februarie

56.878

29.837

27.041

Martie

56.878

29.837

27.041

Aprilie

56.878

29.837

27.041

Mai

60.102

30.399

29.703

Iunie

60.102

30.399

29.703

Iulie

48.454

27.870

20.584

August

48.454

27.870

20.584

Septembrie

58.983

30.076

28.907

Octombrie

58.983

30.076

28.907

Total

670.678

354.753

315.925

n graficul de mai jos se observa ponderea profitului n diferitele luni ale anului
calendaristic respectiv ponderea veniturilor si a cheltuielilor.

n cazul n care se menine acelai flux al vnzrilor, profitul dup 5 ani va fi de 1.579.625
RON iar investiia iniial de 76.599 RON va putea fi recuperat nca din primul an.