5311 Casa in Lei: Fisa Contului

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.
J40/18636/2006
Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.
Sold initial debitor

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
01.10.2012 CH02386
Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1154
4111.00063
890.00
0.00
211 122.40
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
230.00
0.00
211 352.40
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
450.00
0.00
211 802.40
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
916.10
0.00
212 718.50
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 094.00
0.00
213 812.50
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 085.85
0.00
214 898.35
01.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
209.99
0.00
215 108.34
01.10.2012 CH 1613
Achit. SOFTCONS ONLINE SRL nr.: 1613
401.00363
0.00
67.46
215 040.88
01.10.2012 NC
REGLARE INCASARE PRIN BANCA
461.6
0.00
682.00
214 358.88
RUSANDRA MARIUS IRIN

01.10.2012 DP
LEKUCH ILYA
542.02
0.00
28 000.00
186 358.88
02.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
304.00
0.00
186 662.88
02.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
219.00
0.00
186 881.88
02.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
9 500.00
0.00
196 381.88
03.10.2012 CH02387
Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:
4111.00362
852.00
0.00
197 233.88
3191
03.10.2012 CH02388
Incas. ING METAL ART SRL nr.: 3192
4111.00195
476.00
0.00
197 709.88
03.10.2012 CH02389
Incas. MMPROD COM 56 SRL nr.: 3193
4111.00374
1 168.00
0.00
198 877.88
03.10.2012 CH02390
Incas. DATACOM INTERNATIONAL S.A. nr.:
4111.00346
300.00
0.00
199 177.88
110.00
0.00
199 287.88
0.00
28.52
199 259.36
3194
03.10.2012 CH02391
4111.00063
03.10.2012 CH 0861351
Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:
401.00016
1314886
03.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
248.00
0.00
199 507.36
03.10.2012 CH02392
Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3190
4111.00025
1 057.30
0.00
200 564.66
04.10.2012 CH02392
Incas. G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL
4111.00309
460.00
0.00
201 024.66
0.00
45.00
200 979.66
401.00016
0.00
17.98
200 961.68
nr.: 3198
04.10.2012 A8064515
Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 401.00053

A80645
05.10.2012 6670290

8670290
05.10.2012 DP
PERSONAL - SALARII DATORATE
421
0.00
2 146.00
198 815.68
05.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
5 000.00
193 815.68
05.10.2012 DP
CLIENTI
473.04
0.00
2 214.00
191 601.68
06.10.2012 BF 32
Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4004
401.00093
0.00
132.95
191 468.73
07.10.2012 BF 83
Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4007
401.00093
0.00
212.00
191 256.73
08.10.2012 CH02393
4111.00063
762.00
0.00
192 018.73
08.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
550.00
0.00
192 568.73
08.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
600.00
0.00
193 168.73
08.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
940.00
0.00
194 108.73
08.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
125.00
0.00
194 233.73
08.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
380.00
0.00
194 613.73
09.10.2012 CH02394
4111.00025
1 237.50
0.00
195 851.23
09.10.2012 CH02395
4111.00063
188.00
0.00
196 039.23
09.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
200.00
0.00
196 239.23
09.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
384.00
0.00
196 623.23
09.10.2012 CH
NATURALIA COMERCIAL
401.00314
0.00
1 541.00
195 082.23
09.10.2012 CH 138
Achit. MARGEAN UNICO SRL nr.: 3616
401.00379
0.00
3 050.00
192 032.23
09.10.2012 A5041973
0.00
412.00
191 620.23
0.00
10.00
191 610.23
0.00
15.00
191 595.23
A50419
09.10.2012 A5041974

A50419
09.10.2012 B2004099
Achit. OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI
401.00383
COMERTULU
10.10.2012 CH02396
Incas. ROBU NASTASE PF nr.: 3209
4111.00335
2 450.00
0.00
194 045.23
10.10.2012 CH02397
Incas. ALPHA GRUP OIL nr.: 3210
4111.00012
1 133.00
0.00
195 178.23
10.10.2012 A8065827
0.00
96.00
195 082.23
A80658
11.10.2012 CH02398
4111.00335
1 010.00
0.00
196 092.23
11.10.2012 CH02399
Incas. BRILTIM SRL nr.: 3215
4111.00255
750.00
0.00
196 842.23
11.10.2012 CH02400
Incas. PFA ANGHEL MIRCEA nr.: 3216
4111.00316
750.00
0.00
197 592.23
11.10.2012 CH02401
Incas. ICMA COM SRL nr.: 3217
4111.00355
1 525.00
0.00
199 117.23
Pagina 1/7 SAGA C
S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
11.10.2012 CH 164
Achit. LEAFF ADVISORS SRL nr.: 000414
401.00296
11.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
12.10.2012 CH02402
Incas. PROD INOX CONSTRUCT nr.: 3218
12.10.2012 CH02403
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
0.00
725.00
198 392.23
10 000.00
0.00
208 392.23
4111.00134
3 150.00
0.00
211 542.23
Incas. NEXT NEW AUTOGLAS SRL nr.: 3219
4111.00340
401.00
0.00
211 943.23
12.10.2012 CH02404
4111.00025
2 375.00
0.00
214 318.23
12.10.2012 CH02405
4111.00063
1 440.50
0.00
215 758.73
12.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 200.00
0.00
216 958.73
12.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 548.00
0.00
218 506.73
12.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 249.20
0.00
219 755.93
12.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 257.00
0.00
221 012.93
12.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 134.00
0.00
222 146.93
12.10.2012 CH 6676376
401.00016
0.00
17.98
222 128.95
8676376
12.10.2012 BF 15
Achit. COLIS COM ALIMEX SRL nr.: 2697
401.00380
0.00
665.00
221 463.95
12.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
11 740.00
209 723.95
13.10.2012 CH02406
4111.00335
3 415.00
0.00
213 138.95
13.10.2012 CH02407
Incas. D&K PROFIL SRL nr.: 3224
4111.00308
3 498.00
0.00
216 636.95
15.10.2012 CH02408
4111.00063
122.00
0.00
216 758.95
15.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
662.40
0.00
217 421.35
15.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
2 022.90
0.00
219 444.25
16.10.2012 CH02409
4111.00025
2 812.10
0.00
222 256.35
16.10.2012 CH02410
Incas. VER DESIGN INOX SRL nr.: 3232
4111.00169
405.00
0.00
222 661.35
16.10.2012 CH02411
4111.00063
352.80
0.00
223 014.15
16.10.2012 CH 16545
Achit. OPEN SYSTEM SRL nr.: 28291
401.00046
0.00
163.01
222 851.14
16.10.2012 CH
PLATA CHIRIE OCTOMBRIE 2012
462.03
0.00
874.00
221 977.14
16.10.2012 DP
462.05
0.00
850.00
221 127.14
17.10.2012 CH02412
Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:
4111.00362
250.00
0.00
221 377.14
3237
17.10.2012 CH02413
Incas. BRILTIM SRL nr.: 3239
4111.00255
250.00
0.00
221 627.14
17.10.2012 CH02414
Incas. SIX TOP RESIDENCE SRL nr.: 3240
4111.00378
4 900.00
0.00
226 527.14
17.10.2012 CH 1254120
CASA IN LEI
473.02
0.00
5 000.00
221 527.14
17.10.2012 CH 1004117
Achit. CATALONIA INOX SRL nr.: 1200813
401.00355
0.00
79.36
221 447.78
17.10.2012 CH 90105661
Achit. ROCAST SRL nr.: 222470
401.00381
0.00
109.96
221 337.82
18.10.2012 CH02415
Incas. TOTAL INOX CONSTRUCT SRL nr.:
4111.00237
298.00
0.00
221 635.82
3244
18.10.2012 CH02416
4111.00012
751.00
0.00
222 386.82
18.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
828.00
0.00
223 214.82
18.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 040.00
0.00
224 254.82
18.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
75.00
0.00
224 329.82
18.10.2012 CH 50105671
401.00381
0.00
49.40
224 280.42
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
570.00
0.00
224 850.42
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 772.00
0.00
226 622.42
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
500.00
0.00
227 122.42
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
562.50
0.00
227 684.92
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
659.50
0.00
228 344.42
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
436.25
0.00
228 780.67
19.10.2012 CH02417
4111.00063
600.00
0.00
229 380.67
19.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
10 000.00
0.00
239 380.67
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
293.80
0.00
239 674.47
19.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
660.00
0.00
240 334.47
20.10.2012 CH02417
Incas. I.I.BADICI GABRIEL CRISTIAN nr.: 3249 4111.00379
1 798.80
0.00
242 133.27
20.10.2012 CH02418
4111.00063
435.00
0.00
242 568.27
20.10.2012 BF 16
Achit. NEMECO SRL nr.: 4864
401.00382
0.00
353.90
242 214.37
20.10.2012 DP
LEKUCH ILYA
542.02
0.00
25 000.00
217 214.37
22.10.2012 CH02419
Incas. DESIGN INOX CONSTRUCT SRL nr.:
4111.00380
2 100.00
0.00
219 314.37
3253
22.10.2012 CH02420
4111.00169
1 103.00
0.00
220 417.37
22.10.2012 CH02421
4111.00063
301.50
0.00
220 718.87
22.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
2 100.00
0.00
222 818.87
22.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 091.00
0.00
223 909.87
22.10.2012 BF145
Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI
401.00323
0.00
56.00
223 853.87
SA nr.: 28
Pagina 2/7 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
23.10.2012 CH02422
4111.00063
393.00
0.00
224 246.87
23.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 251.00
0.00
225 497.87
23.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
600.00
0.00
226 097.87
5311
430.00
430.00
226 097.87
23.10.2012
24.10.2012 CH02423
4111.00134
70.00
0.00
226 167.87
24.10.2012 CH02424
4111.00335
4 784.64
0.00
230 952.51
24.10.2012 CH02425
4111.00063
48.00
0.00
231 000.51
24.10.2012 CH
Achit. ROMTELECOM SA nr.: 8617436
401.00043
0.00
138.25
230 862.26
24.10.2012 DP
462.04
0.00
470.00
230 392.26
24.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
281.70
0.00
230 673.96
24.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 376.00
0.00
232 049.96
24.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
639.00
0.00
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4111.00063
143.00
0.00
232 831.96
25.10.2012 CH02427
4111.00335
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0.00
237 737.84
25.10.2012 CH 1258425
TVA DE PLATA
4423
0.00
7 000.00
230 737.84
25.10.2012 CH 166
Achit. UPC ROMANIA S.R.L. nr.: 172187494-00 401.00343
0.00
102.01
230 635.83
25.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
549.90
0.00
231 185.73
25.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
120.00
0.00
231 305.73
25.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
60.00
0.00
231 365.73
26.10.2012 CH02428
Incas. TOTAL INOX CONSTRUCT SRL nr.:
4111.00237
228.00
0.00
231 593.73
3267
26.10.2012 CH02429
Incas. F.C.CONTRUCT EDIL SRL nr.: 3269
4111.00366
452.00
0.00
232 045.73
26.10.2012 CH02430
Incas. THREE LITTLE DRAGONS SRL nr.: 3268 4111.00381
3 200.00
0.00
235 245.73
26.10.2012 CH02431
4111.00335
4 939.08
0.00
240 184.81
26.10.2012 CH 5704
Achit. ABC TRADING CO SRL nr.: 9996
401.00375
0.00
4 470.00
235 714.81
26.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
10 000.00
0.00
245 714.81
26.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 085.50
0.00
246 800.31
26.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
290.00
0.00
247 090.31
26.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
366.00
0.00
247 456.31
26.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
400.00
0.00
247 856.31
27.10.2012 CH02432
4111.00335
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0.00
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27.10.2012 CH02433
4111.00355
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0.00
252 955.04
27.10.2012 CH02434
4111.00355
3 420.00
0.00
256 375.04
29.10.2012 CH02435
Incas. DITEO INVEST SRL nr.: 3274
4111.00382
3 675.00
0.00
260 050.04
29.10.2012 CH02436
4111.00063
460.00
0.00
260 510.04
29.10.2012 CH02437
4111.00335
4 692.77
0.00
265 202.81
29.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
548.00
0.00
265 750.81
29.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
562.50
0.00
266 313.31
29.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
125.50
0.00
266 438.81
30.10.2012 CH02437
4111.00169
2 594.00
0.00
269 032.81
30.10.2012 CH02438
4111.00335
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0.00
274 005.78
30.10.2012 CH02439
Incas. F.C.CONTRUCT EDIL SRL nr.: 3280
4111.00366
469.00
0.00
274 474.78
30.10.2012 CH02440
Incas. THREE LITTLE DRAGONS SRL nr.: 3281 4111.00381
500.00
0.00
274 974.78
30.10.2012 BF 1
Achit. DHL INTERNATONAL ROMANIA SRL nr.: 401.00056
0.00
474.00
274 500.78
0834705
30.10.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
1 500.00
273 000.78
30.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
500.00
0.00
273 500.78
30.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 325.00
0.00
274 825.78
30.10.2012 RAMBURS
CASH
461.6
200.00
0.00
275 025.78
30.10.2012 DP
LEKUCH ILYA
542.02
0.00
16 575.70
258 450.08
31.10.2012 BF 447
Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SA nr.: BF 401.00028
0.00
60.41
258 389.67
401.00018
0.00
99.94
258 289.73
0.00
150.02
258 139.71
0.00
100.16
258 039.55
0.00
100.04
257 939.51
0.00
60.04
257 879.47
447
31.10.2012 BF 332
Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM

PRODUCTS SRL nr.: B
31.10.2012 BF 287
287
31.10.2012 BF 232
Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 401.00020

232
31.10.2012 BF 89

89
31.10.2012 BF 194

194
Pagina 3/7 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
31.10.2012 BF 168
Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 168
401.00051
0.00
99.95
257 779.52
31.10.2012 BF 628
401.00051
0.00
100.10
257 679.42
31.10.2012 BF 176
0.00
183.12
257 496.30
401.00018
0.00
122.26
257 374.04
0.00
119.91
257 254.13
0.00
74.96
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0.00
100.01
257 079.16
0.00
100.10
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0.00
80.01
256 899.05
176
31.10.2012 BF 122

PRODUCTS SRL nr.: B
31.10.2012 BF 136
136
31.10.2012 BF 261

261
31.10.2012 BF 569

569
31.10.2012 BF 133

133
31.10.2012 BF 213

213
31.10.2012 CH02441
4111.00335
4 828.42
0.00
261 727.47
31.10.2012 CH02442
4111.00012
448.00
0.00
262 175.47
31.10.2012 CH 48040542
Achit. VODAFONE ROMANIA SA nr.:
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0.00
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261 548.91
0.00
100.01
261 448.90
VDF127228160
31.10.2012 BF 105
105
31.10.2012 EC
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581
0.00
12 000.00
249 448.90
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0.00
249 854.90
01.11.2012 RAMBURS
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461.6
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0.00
250 665.60
01.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
251 726.10
01.11.2012 CH 12110002
Achit. MAXOLL SRL nr.: 121100021
401.00060
0.00
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250 949.36
01.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
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01.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
246 032.36
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401.00363
0.00
112.39
245 919.97
03.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
860.00
0.00
246 779.97
03.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
579.45
0.00
247 359.42
05.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
248 294.42
05.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
249 319.42
05.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
250 431.82
05.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
140.00
0.00
250 571.82
05.11.2012 CH 0861364
FAN COURIER EXPRESS SRL
401.00016
0.00
67.84
250 503.98
05.11.2012 DP
DIFERENTA SALARIU SFETCU SI APOSTOL
421
0.00
1 146.00
249 357.98
06.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
249 992.48
06.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
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0.00
251 071.33
06.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
700.00
0.00
251 771.33
06.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
210.00
0.00
251 981.33
06.11.2012 CH 1259878
TVA DE PLATA
4423
0.00
1 000.00
250 981.33
07.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
560.00
0.00
251 541.33
09.11.2012 CH02444
Incas. CENTRUM TRADE SRL nr.: 3241
4111.00147
5 000.00
0.00
256 541.33
12.11.2012 CH02445
Incas. I.I.IVANESCU IULIAN nr.: 3289
4111.00384
1 700.00
0.00
258 241.33
12.11.2012 CH02446
Incas. D&K PROFIL SRL nr.: 3291
4111.00308
2 400.00
0.00
260 641.33
12.11.2012 CH02447
4111.00309
306.00
0.00
260 947.33
4111.00380
935.00
0.00
261 882.33
nr.: 3292
13.11.2012 CH02448

3293
13.11.2012 CH 593
FAN COURIR EXPRESS SRL
401.00016
0.00
67.84
261 814.49
13.11.2012 CH 1265198
TVA DE PLATA
4423
0.00
500.00
261 314.49
13.11.2012 CH 16641
401.00046
0.00
163.11
261 151.38
13.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
10 000.00
0.00
271 151.38
14.11.2012 CH 1252518
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE
473.02
0.00
4 000.00
267 151.38
15.11.2012 CH02449
4111.00309
150.00
0.00
267 301.38
nr.: 3297
15.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
632.00
0.00
267 933.38
16.11.2012 CH02450
4111.00169
218.00
0.00
268 151.38
16.11.2012 CH02451
Incas. GREEN DESIGN WORK SRL nr.: 3300
4111.00385
816.00
0.00
268 967.38
16.11.2012 CH02452
4111.00134
1 610.00
0.00
270 577.38
Pagina 4/7 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
16.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
6 438.00
0.00
277 015.38
19.11.2012 CH02453
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4111.00386
942.00
0.00
277 957.38
19.11.2012 CH02454
4111.00335
490.00
0.00
278 447.38
19.11.2012 CH 0861368
401.00016
0.00
49.35
278 398.03
2 362.00
0.00
280 760.03
0.00
15 200.00
265 560.03
720.00
0.00
266 280.03
1355590
19.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
19.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
20.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
21.11.2012 CH02455
4111.00025
1 385.00
0.00
267 665.03
21.11.2012 CH02456
4111.00309
372.00
0.00
268 037.03
nr.: 3309
21.11.2012 CH 90105832
401.00381
0.00
97.94
267 939.09
21.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
3 500.00
264 439.09
22.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
257.50
0.00
264 696.59
22.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
570.00
0.00
265 266.59
23.11.2012 CH02457
4111.00335
170.00
0.00
265 436.59
23.11.2012 DP
PLATA CHIRIE 2012
462.04
0.00
470.00
264 966.59
23.11.2012 RAMBURS
FAN COURIER
461.6
520.00
0.00
265 486.59
23.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
60.00
0.00
265 546.59
23.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
1 678.70
0.00
267 225.29
23.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
8 600.00
258 625.29
27.11.2012 CH02458
4111.00309
2 400.00
0.00
261 025.29
nr.: 3315
27.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
892.05
0.00
261 917.34
27.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
650.00
0.00
262 567.34
27.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
278.00
0.00
262 845.34
28.11.2012 CH
PLATA INTRETINERE SEPT-OCT 2012
462.03
0.00
352.00
262 493.34
28.11.2012 CH02459
4111.00335
400.00
0.00
262 893.34
28.11.2012 dp
plata chirie noiembrie 2012
462.05
0.00
850.00
262 043.34
28.11.2012 CH 845
Achit. ROMTELECOM SA nr.: 1253770
401.00043
0.00
134.54
261 908.80
28.11.2012 CH 48499315
VODAFONE ROMANIA SA
401.00070
0.00
383.68
261 525.12
28.11.2012 CH
NATURALIA COMERCIAL
401.00314
0.00
1 142.00
260 383.12
28.11.2012 CH
PLATA CHIRIE NOIEMBRIE 2012
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0.00
870.00
259 513.12
28.11.2012 BF 7
Achit. EURO GSM 2000 SRL nr.: 7004290
401.00113
0.00
220.00
259 293.12
28.11.2012 BF 8
Achit. EURO GSM 2000 SRL nr.: 7004291
401.00113
0.00
54.98
259 238.14
28.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
300.00
0.00
259 538.14
28.11.2012 RAMBURS
FAN COURIER
461.6
3 451.70
0.00
262 989.84
28.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
408.00
0.00
263 397.84
28.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
10 000.00
0.00
273 397.84
29.11.2012 BF 67
ROVINIETA
471.07
0.00
127.04
273 270.80
29.11.2012 RAMBURS
CASH
461.6
260.00
0.00
273 530.80
29.11.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
26 500.00
0.00
300 030.80
30.11.2012 BF 589
0.00
50.01
299 980.79
0.00
79.98
299 900.81
589
30.11.2012 BF 305

305
30.11.2012 BF 71
Achit. ENI ROMANIA SA nr.: BF 71
401.00021
0.00
59.99
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30.11.2012 BF 612
0.00
100.12
299 740.70
0.00
200.02
299 540.68
0.00
74.96
299 465.72
0.00
60.92
299 404.80
0.00
100.00
299 304.80
0.00
100.15
299 204.65
612
30.11.2012 BF 525

525
30.11.2012 BF 333

333
30.11.2012 BF 235

235
30.11.2012 BF 485

485
30.11.2012 BF 217

217
30.11.2012 BF 300
Achit. ENI ROMANIA SA nr.: BF 300
401.00021
0.00
100.01
299 104.64
30.11.2012 BF 385
0.00
123.06
298 981.58
385
Pagina 5/7 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.
30.11.2012 BF 51

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
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Sold
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0.00
99.98
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401.00018
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401.00018
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149.99
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401.00018
0.00
175.10
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401.00018
0.00
99.99
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0.00
100.00
298 206.55
PRODUCTS SRL nr.: B

30.11.2012 BF 406

PRODUCTS SRL nr.: B
30.11.2012 BF 362

PRODUCTS SRL nr.: B
30.11.2012 BF 195

PRODUCTS SRL nr.: B
30.11.2012 BF 29

PRODUCTS SRL nr.: B
30.11.2012 BF 218
218
03.12.2012 CH02460
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738.00
0.00
298 944.55
03.12.2012 RAMBURS
CASH
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0.00
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0.00
101.27
299 483.28
03.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
690.00
0.00
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05.12.2012 CH DEPUNERE PLATA INTRETINERE
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299 824.28
05.12.2012 CH 1698
401.00363
0.00
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05.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
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297 012.21
05.12.2012 dp
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0.00
2 146.00
294 866.21
06.12.2012 BF 19
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401.00385
0.00
129.50
294 736.71
07.12.2012 CH02461
Incas. PF CAPATANA CONSTANTIN nr.: 3320 4111.00383
4 286.68
0.00
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08.12.2012 CH02462
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0.00
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10.12.2012 CH02463
3 627.00
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10.12.2012 CH02464
Incas. DATACOM INTERNATIONAL S.A. nr.:
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3324
10.12.2012 CH02465

nr.: 3326
10.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
10.12.2012 EC
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581
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0.00
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3329
11.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
11.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
12.12.2012 RAMBURS
CASH
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0.00
162.50
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14.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
380.00
0.00
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14.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
1 000.00
279 677.24
17.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
578.00
0.00
280 255.24
17.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
570.00
0.00
280 825.24
17.12.2012 ch 1709
401.00363
0.00
120.00
280 705.24
18.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
19 000.00
261 705.24
18.12.2012 ch 132
Achit. UPC ROMANIA S.R.L. nr.: 175100021-00 401.00343
0.00
106.16
261 599.08
21.12.2012 CH 48900949
VODAFONE ROMANIA SA
401.00070
0.00
888.30
260 710.78
21.12.2012 DP
PLATA CHIRIE DECEMBRIE 2012
462.04
0.00
470.00
260 240.78
21.12.2012 DP
462.05
0.00
850.00
259 390.78
21.12.2012 DN
NATURALIA COMERCIAL
401.00314
0.00
1 143.00
258 247.78
21.12.2012 DN
462.03
0.00
870.00
257 377.78
21.12.2012 CH 40796737
ORANGE ROMANIA SA
401.00044
0.00
1 236.28
256 141.50
24.12.2012 CH 835
ROMTELECOM SA
401.00043
0.00
3.04
256 138.46
27.12.2012 CH
CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.
622
0.00
70.00
256 068.46
27.12.2012 RAMBURS
CASH
461.6
520.00
0.00
256 588.46
27.12.2012 EXCHANGE
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 399.99
246 188.47
27.12.2012 CH 0966
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
0.00
5.31
246 183.16
27.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
12 000.00
234 183.16
27.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
4 000.00
230 183.16
28.12.2012 CH02468
4111.00134
4 992.00
0.00
235 175.16
28.12.2012 EC
VIRAMENTE INTERNE
581
0.00
10 600.00
224 575.16
31.12.2012 BF 454
0.00
99.94
224 475.22
1112362000014
Pagina 6/7 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
5311 CASA IN LEI

Debit precedent
1 440 757.78
Credit precedent
1 230 525.38
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
210 232.40
Sold
454
31.12.2012 BF 187
401.00051
0.00
68.93
224 406.29
31.12.2012 BF 574
0.00
100.05
224 306.24
0.00
170.02
224 136.22
0.00
149.93
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401.00018
0.00
116.70
223 869.59
0.00
119.98
223 749.61
0.00
99.98
223 649.63
401.00018
0.00
145.25
223 504.38
401.00018
0.00
115.89
223 388.49
0.00
99.74
223 288.75
0.00
100.00
223 188.75
0.00
50.12
223 138.63
574
31.12.2012 BF 469

469
31.12.2012 BF 204

204
31.12.2012 BF 413

PRODUCTS SRL nr.: B
31.12.2012 BF 243
243
31.12.2012 BF 108

108
31.12.2012 BF 172

PRODUCTS SRL nr.: B
31.12.2012 BF 525

PRODUCTS SRL nr.: B
31.12.2012 BF 565
565
31.12.2012 BF 522

522
31.12.2012 BF 6

6
31.12.2012 BF 926
Achit. TURIST SERVICE SRL nr.: BF 926
401.00386
0.00
100.03
223 038.60
31.12.2012 BF 191
0.00
99.99
222 938.61
0.00
99.90
222 838.71
294 805.96
282 199.65
191
31.12.2012 BF 285
401.00051
Rulaj total
Sold final debitor
Pagina 7/7 SAGA C
222 838.71

5311 Casa in Lei: Fisa Contului

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S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.

5311 CASA IN LEI

Sold initial debitor

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1154

Achit. SOFTCONS ONLINE SRL nr.: 1613

REGLARE INCASARE PRIN BANCA

RUSANDRA MARIUS IRIN

Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:

Incas. ING METAL ART SRL nr.: 3192

Incas. MMPROD COM 56 SRL nr.: 3193

Incas. DATACOM INTERNATIONAL S.A. nr.:

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1156

Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3190

Incas. G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 401.00053

Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:

PERSONAL - SALARII DATORATE

Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4004

Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4007

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1157

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3201

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1158

Achit. MARGEAN UNICO SRL nr.: 3616

Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 401.00053

Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 401.00053

Achit. OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI

Incas. ROBU NASTASE PF nr.: 3209

Incas. ALPHA GRUP OIL nr.: 3210

Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 401.00053

Incas. ROBU NASTASE PF nr.: 3214

Incas. BRILTIM SRL nr.: 3215

Incas. PFA ANGHEL MIRCEA nr.: 3216

Incas. ICMA COM SRL nr.: 3217

Pagina 1/7 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

5311 CASA IN LEI

Sold initial debitor

Achit. LEAFF ADVISORS SRL nr.: 000414

Incas. PROD INOX CONSTRUCT nr.: 3218

Incas. NEXT NEW AUTOGLAS SRL nr.: 3219

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3220

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1159

Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:

Achit. COLIS COM ALIMEX SRL nr.: 2697

Incas. ROBU NASTASE PF nr.: 3221

Incas. D&K PROFIL SRL nr.: 3224

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1160

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3231

Incas. VER DESIGN INOX SRL nr.: 3232

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1161

Achit. OPEN SYSTEM SRL nr.: 28291

PLATA CHIRIE OCTOMBRIE 2012

PLATA CHIRIE OCTOMBRIE 2012

Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:

Incas. BRILTIM SRL nr.: 3239

Incas. SIX TOP RESIDENCE SRL nr.: 3240

Achit. CATALONIA INOX SRL nr.: 1200813

Achit. ROCAST SRL nr.: 222470

Incas. TOTAL INOX CONSTRUCT SRL nr.:

Incas. ALPHA GRUP OIL nr.: 3245

Achit. ROCAST SRL nr.: 222505

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1164