4111 Clienti: Fisa Contului

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.
J40/18636/2006
Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
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1 535 472.64
Credit precedent
1 365 701.70
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169 770.94
Sold
01.10.2012 3187
Incas. INSIDER INOX nr.: 3187
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01.10.2012 3188
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461.6
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Iesire PERS FIZICA
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01.10.2012 Z 1154
TVA PERS FIZICA
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169 438.25
01.10.2012 Z 1154
Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1154
461.6
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169 190.25
01.10.2012 CH02386
5311
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168 300.25
01.10.2012 3189
Iesire ELIA FACTORY SRL
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01.10.2012 3189
TVA ELIA FACTORY SRL
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168 510.24
01.10.2012 3188
Iesire INSIDER INOX
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01.10.2012 3188
TVA INSIDER INOX
4427
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0.00
169 770.94
01.10.2012 EC
GLOBAL MEDIA SRL
5121.1
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160 270.94
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Iesire PERS FIZICA
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02.10.2012 Z 1155
TVA PERS FIZICA
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38.71
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160 470.94
02.10.2012 Z 1155
461.6
0.00
200.00
160 270.94
03.10.2012 3191
Iesire NUREMISBER CONSTRUCT SRL
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TVA NUREMISBER CONSTRUCT SRL
4427
164.90
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Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:
5311
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3191
03.10.2012 3192
Iesire ING METAL ART SRL
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03.10.2012 3192
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03.10.2012 CH02388
Incas. ING METAL ART SRL nr.: 3192
5311
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160 270.94
03.10.2012 3193
Iesire MMPROD COM 56 SRL
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03.10.2012 3193
TVA MMPROD COM 56 SRL
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Incas. MMPROD COM 56 SRL nr.: 3193
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160 270.94
03.10.2012 3194
Iesire DATACOM INTERNATIONAL S.A.
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03.10.2012 3194
TVA DATACOM INTERNATIONAL S.A.
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Incas. DATACOM INTERNATIONAL S.A. nr.:
5311
0.00
300.00
160 270.94
3194
03.10.2012 3195
Iesire DUOPROM ACT SRL
707
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0.00
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03.10.2012 3195
TVA DUOPROM ACT SRL
4427
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160 654.94
03.10.2012 3195
Incas. DUOPROM ACT SRL nr.: 3195
461.6
0.00
384.00
160 270.94
03.10.2012 Z 1156
Iesire PERS FIZICA
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0.00
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03.10.2012 Z 1156
TVA PERS FIZICA
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03.10.2012 CH02391
5311
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110.00
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Iesire DIVEROLI INDUSTRIAL SRL
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03.10.2012 3190
TVA DIVEROLI INDUSTRIAL SRL
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03.10.2012 CH02392
Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3190
5311
0.00
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160 270.94
04.10.2012 3196
Iesire LGF INOX ABRAZIVE
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04.10.2012 3196
TVA LGF INOX ABRAZIVE
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04.10.2012 3196
Incas. LGF INOX ABRAZIVE nr.: 3196
461.6
0.00
220.00
160 270.94
04.10.2012 3197
Iesire DECOR INOX SRL
707
459.68
0.00
160 730.62
04.10.2012 3197
TVA DECOR INOX SRL
4427
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0.00
160 840.94
04.10.2012 3197
Incas. DECOR INOX SRL nr.: 3197
461.6
0.00
570.00
160 270.94
04.10.2012 3198
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707
370.97
0.00
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04.10.2012 3198
TVA G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL
4427
89.03
0.00
160 730.94
04.10.2012 CH02392
Incas. G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL
5311
0.00
460.00
160 270.94
nr.: 3198
05.10.2012 3199
707
100.81
0.00
160 371.75
05.10.2012 3199
4427
24.19
0.00
160 395.94
05.10.2012 3199
461.6
0.00
125.00
160 270.94
3199
05.10.2012 3200
707
306.45
0.00
160 577.39
05.10.2012 3200
4427
73.55
0.00
160 650.94
05.10.2012 3200
461.6
0.00
380.00
160 270.94
nr.: 3200
05.10.2012 EC
GLOBAL MEDIA SRL
5121.1
0.00
15 000.00
145 270.94
08.10.2012 Z 1157
Iesire PERS FIZICA
707
614.52
0.00
145 885.46
08.10.2012 Z 1157
TVA PERS FIZICA
4427
147.48
0.00
146 032.94
08.10.2012 CH02393
5311
0.00
762.00
145 270.94
09.10.2012 3201
707
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0.00
146 268.92
09.10.2012 3201
4427
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0.00
146 508.44
09.10.2012 CH02394
5311
0.00
1 237.50
145 270.94
Pagina 1/9 SAGA C
S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
Debit precedent
1 535 472.64
Credit precedent
1 365 701.70
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
169 770.94
Sold
09.10.2012 Z 1158
Iesire PERS FIZICA
707
151.61
0.00
145 422.55
09.10.2012 Z 1158
TVA PERS FIZICA
4427
36.39
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09.10.2012 CH02395
5311
0.00
188.00
145 270.94
10.10.2012 3202
707
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0.00
146 141.91
10.10.2012 3202
4427
209.03
0.00
146 350.94
10.10.2012 3202
461.6
0.00
1 080.00
145 270.94
10.10.2012 3203
707
870.97
0.00
146 141.91
10.10.2012 3203
4427
209.03
0.00
146 350.94
10.10.2012 3203
461.6
0.00
1 080.00
145 270.94
10.10.2012 3204
Iesire ALIDAN INOX SRL
707
1 007.42
0.00
146 278.36
10.10.2012 3204
TVA ALIDAN INOX SRL
4427
241.78
0.00
146 520.14
10.10.2012 3204
Incas. ALIDAN INOX SRL nr.: 3204
461.6
0.00
1 249.20
145 270.94
10.10.2012 3205
Iesire STAR REVOLUTION MANAGEMENT
707
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0.00
148 381.42
746.52
0.00
149 127.94
0.00
3 857.00
145 270.94
SRL
10.10.2012 3205
TVA STAR REVOLUTION MANAGEMENT SRL 4427
10.10.2012 3205
Incas. STAR REVOLUTION MANAGEMENT
461.6
SRL nr.: 3205

10.10.2012 3206
Iesire ZARAGOO INOX DESIGN SRL
707
2 762.10
0.00
148 033.04
10.10.2012 3206
TVA ZARAGOO INOX DESIGN SRL
4427
662.90
0.00
148 695.94
10.10.2012 3206
Incas. ZARAGOO INOX DESIGN SRL nr.: 3206 461.6
0.00
3 425.00
145 270.94
10.10.2012 3207
707
914.52
0.00
146 185.46
10.10.2012 3207
TVA DECOR INOX SRL
4427
219.48
0.00
146 404.94
10.10.2012 3207
461.6
0.00
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145 270.94
10.10.2012 3208
Iesire METALAXIS INOX SR
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0.00
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10.10.2012 3208
TVA METALAXIS INOX SR
4427
942.59
0.00
150 140.94
10.10.2012 3208
Incas. METALAXIS INOX SR nr.: 3208
461.6
0.00
4 870.00
145 270.94
10.10.2012 3209
Iesire ROBU NASTASE PF
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0.00
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10.10.2012 3209
TVA ROBU NASTASE PF
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0.00
147 720.94
10.10.2012 CH02396
Incas. ROBU NASTASE PF nr.: 3209
5311
0.00
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145 270.94
10.10.2012 3210
Iesire ALPHA GRUP OIL
707
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0.00
146 184.65
10.10.2012 3210
TVA ALPHA GRUP OIL
4427
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0.00
146 403.94
10.10.2012 CH02397
Incas. ALPHA GRUP OIL nr.: 3210
5311
0.00
1 133.00
145 270.94
10.10.2012 3211
707
1 631.38
0.00
146 902.32
10.10.2012 3211
TVA ROBU NASTASE PF
4427
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10.10.2012 3211
461.6
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145 270.94
10.10.2012 3212
Iesire DACARTA S.R.L.
707
20 746.77
0.00
166 017.71
10.10.2012 3212
TVA DACARTA S.R.L.
4427
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0.00
170 996.94
11.10.2012 3213
707
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0.00
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11.10.2012 3213
TVA ROBU NASTASE PF
4427
704.52
0.00
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11.10.2012 3213
461.6
0.00
3 640.00
170 996.94
11.10.2012 3214
707
814.52
0.00
171 811.46
11.10.2012 3214
TVA ROBU NASTASE PF
4427
195.48
0.00
172 006.94
11.10.2012 CH02398
5311
0.00
1 010.00
170 996.94
11.10.2012 3215
Iesire BRILTIM SRL
707
604.84
0.00
171 601.78
11.10.2012 3215
TVA BRILTIM SRL
4427
145.16
0.00
171 746.94
11.10.2012 CH02399
Incas. BRILTIM SRL nr.: 3215
5311
0.00
750.00
170 996.94
11.10.2012 3216
Iesire PFA ANGHEL MIRCEA
707
604.84
0.00
171 601.78
11.10.2012 3216
TVA PFA ANGHEL MIRCEA
4427
145.16
0.00
171 746.94
11.10.2012 CH02400
Incas. PFA ANGHEL MIRCEA nr.: 3216
5311
0.00
750.00
170 996.94
11.10.2012 3217
Iesire ICMA COM SRL
707
1 229.84
0.00
172 226.78
11.10.2012 3217
TVA ICMA COM SRL
4427
295.16
0.00
172 521.94
11.10.2012 CH02401
Incas. ICMA COM SRL nr.: 3217
5311
0.00
1 525.00
170 996.94
11.10.2012 EC
DACARTA S.R.L.
5121.1
0.00
20 626.00
150 370.94
12.10.2012 3218
Iesire PROD INOX CONSTRUCT
707
2 540.32
0.00
152 911.26
12.10.2012 3218
TVA PROD INOX CONSTRUCT
4427
609.68
0.00
153 520.94
12.10.2012 CH02402
Incas. PROD INOX CONSTRUCT nr.: 3218
5311
0.00
3 150.00
150 370.94
12.10.2012 3219
Iesire NEXT NEW AUTOGLAS SRL
707
323.39
0.00
150 694.33
12.10.2012 3219
TVA NEXT NEW AUTOGLAS SRL
4427
77.61
0.00
150 771.94
12.10.2012 CH02403
Incas. NEXT NEW AUTOGLAS SRL nr.: 3219
5311
0.00
401.00
150 370.94
12.10.2012 3220
707
1 915.32
0.00
152 286.26
12.10.2012 3220
4427
459.68
0.00
152 745.94
12.10.2012 CH02404
5311
0.00
2 375.00
150 370.94
Pagina 2/9 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
Debit precedent
1 535 472.64
Credit precedent
1 365 701.70
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
169 770.94
Sold
12.10.2012 Z 1159
Iesire PERS FIZICA
707
1 363.31
0.00
151 734.25
12.10.2012 Z 1159
TVA PERS FIZICA
4427
327.19
0.00
152 061.44
12.10.2012 Z 1159
461.6
0.00
250.00
151 811.44
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5311
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Pagina 4/9 SAGA C

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01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
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Data
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Explicatie
Cont
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debitoare
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TVA PERS FIZICA
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5311
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234 268.14
Pagina 5/9 SAGA C

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4111 CLIENTI
Debit precedent
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Credit precedent
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Data
Nr. doc.

Explicatie
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corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
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26.10.2012 3267
TVA TOTAL INOX CONSTRUCT SRL
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Incas. TOTAL INOX CONSTRUCT SRL nr.:
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3267
26.10.2012 3269
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26.10.2012 3269
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87.48
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26.10.2012 CH02429
Incas. F.C.CONTRUCT EDIL SRL nr.: 3269
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26.10.2012 3268
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707
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26.10.2012 3268
TVA THREE LITTLE DRAGONS SRL
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Iesire PERS FIZICA
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TVA PERS FIZICA
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26.10.2012 Z 1170
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Iesire ICMA COM SRL
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TVA ICMA COM SRL
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Iesire DITEO INVEST SRL
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TVA DITEO INVEST SRL
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Incas. DITEO INVEST SRL nr.: 3274
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Iesire PERS FIZICA
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TVA PERS FIZICA
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30.10.2012 3278
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30.10.2012 3278
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TVA F.C.CONTRUCT EDIL SRL
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Incas. F.C.CONTRUCT EDIL SRL nr.: 3280
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Iesire THREE LITTLE DRAGONS SRL
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Pagina 6/9 SAGA C

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- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
Debit precedent
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Credit precedent
1 365 701.70
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
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31.10.2012 Z 1172
TVA PERS FIZICA
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31.10.2012 Z 1172
461.6
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224 570.14
31.10.2012 EC
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31.10.2012 3283
TVA GLOBAL MEDIA SRL
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31.10.2012 3283
Incas. GLOBAL MEDIA SRL nr.: 3283
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214 570.14
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TVA PERS FIZICA
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Pagina 8/9 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
4111 CLIENTI
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Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
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debitoare
Sume
creditoare
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Rulaj total
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S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.

Sold initial debitor

Incas. INSIDER INOX nr.: 3187

Incas. ELIA FACTORY SRL nr.: 3188

Iesire PERS FIZICA

TVA PERS FIZICA

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1154

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1154

Iesire ELIA FACTORY SRL

TVA ELIA FACTORY SRL

Iesire INSIDER INOX

TVA INSIDER INOX

GLOBAL MEDIA SRL

Iesire PERS FIZICA

TVA PERS FIZICA

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1155

Iesire NUREMISBER CONSTRUCT SRL

TVA NUREMISBER CONSTRUCT SRL

Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:

Iesire ING METAL ART SRL

TVA ING METAL ART SRL

Incas. ING METAL ART SRL nr.: 3192

Iesire MMPROD COM 56 SRL

TVA MMPROD COM 56 SRL

Incas. MMPROD COM 56 SRL nr.: 3193

Iesire DATACOM INTERNATIONAL S.A.

TVA DATACOM INTERNATIONAL S.A.

Incas. DATACOM INTERNATIONAL S.A. nr.:

Iesire DUOPROM ACT SRL

TVA DUOPROM ACT SRL

Incas. DUOPROM ACT SRL nr.: 3195

Iesire PERS FIZICA

TVA PERS FIZICA

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1156

Iesire DIVEROLI INDUSTRIAL SRL

TVA DIVEROLI INDUSTRIAL SRL

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3190

Iesire LGF INOX ABRAZIVE

TVA LGF INOX ABRAZIVE

Incas. LGF INOX ABRAZIVE nr.: 3196

Iesire DECOR INOX SRL

TVA DECOR INOX SRL

Incas. DECOR INOX SRL nr.: 3197

Iesire G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

TVA G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

Incas. G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

Iesire NUREMISBER CONSTRUCT SRL

TVA NUREMISBER CONSTRUCT SRL

Incas. NUREMISBER CONSTRUCT SRL nr.:

Iesire G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

TVA G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

Incas. G.M.S. MANSILV CONSTRUCT SRL

GLOBAL MEDIA SRL

Iesire PERS FIZICA

TVA PERS FIZICA

Incas. PERS FIZICA nr.: Z 1157

Iesire DIVEROLI INDUSTRIAL SRL

TVA DIVEROLI INDUSTRIAL SRL

Incas. DIVEROLI INDUSTRIAL SRL nr.: 3201

Pagina 1/9 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Sold initial debitor

Iesire PERS FIZICA