Sunteți pe pagina 1din 12

MONOGRAFIE CONTABILA

inregistrare factura nr 0014401/01,07,2011 de la KAVICO IMPEX SRL reprezentand chelt in avans % 401 12354,88 furnizori 471 10382,25 cheltuieli in avans 4426 1972,63 tva deductibil

inregistrare factura nr 0014738/01,07,2011 de la KAVICO IMPEX SRL reprezentand chelt in avans % 401 -8116,35 furnizori 471 -6820,46 cheltuieli in avans 4426 -1295,89 tva deductibil

inregistrare factura nr 0014931 /01,07,2011 de la KAVICO IMPEX SRL reprezentand chelt cu servicii si mat auxiliare % 401 1125,08 furnizori 628 113,49 chelt cu servicii 4426 21,56 tva deductibil 3021 831,96 mat auxiliare 4426 158,07 tva deductibil

inregistrare factura nr 0014973 /01,07,2011 de la KAVICO IMPEX SRL reprezentand chelt cu servicii si mat auxiliare % 401 250,02 furnizori 628 25,22 chelt cu servicii 4426 4,79 tva deductibil 3021 184,88 mat auxiliare 4426 35,13 tva deductibil

inregistrare factura nr 0050 /01,07,2011 de la ELY TRANS SRL reprezentand chelt cu trasp % 401 150 furnizori 624 126,05 chelt cu transportul 4426 23,95 tva deductibil inregistrare factura nr 0067090 /01,07,2011 de la SERV PUBLICE ALIMENTARE reprezentand chelt cu chiria % 401 35,7 furnizori 612 30 chelt cu chiria 4426 5,7 tva deductibil

inregistrare factura nr 2131021 /01,07,2011 de la ROMTELECOM reprezentand chelt de telecomunicatii % 401 19,91 furnizori 626 16,73 chelt de telecomunicatii 4426 3,18 tva deductibil

inregistrare factura nr 234, /01,07,2011 de la PINTO BRAZIL reprezentand ahcizitie marfuri si mat auxiliare % 401 23922,58 furnizori 371 19498,09 marfuri 3021 4424,49 mat auxiliare

inregistrare factura nr 0003010/ 02,07,2011 de la BEST LINER SRL reprezentand achizitie de marfuri % 401 751,78 furnizori 371 631,75 marfuri 4426 120,03 tva deductibil inregistrare bon fiscal nr 1231 /02,07,2011 de a PETROM SA reprezentand achizitie de combustil % 401 50 furnizori 3022 41,98 combustibili 4426 8,02 tva deductibil inregistrare factura nr 464525 / 02,07,02011 de la TEX DISEGN SRL reprezentand achizitie d mat consumabile % 3028 4426 401 978,18 822 156,18 furnizori mat consumabile tva deductibil

inregistrare factura nr 000828 / 03,07,02011 de la ORIENT TRADING COMPANY reprezentand chelt cu mat nestocabile % 401 40,2 furnizori 604 33,78 chelt cu mat nestoabile 4426 6,42 tva deductibil inregistrare factura nr 80092109/ 03,07,02011 de la LINDE GAZ ROMANIA SRL reprezentand chelt cu servicii si chirii % 401 206,17 furnizori 628 4,2 chelt cu servicii pres de terti 4426 0,8 tva deductibil 612 169,05 chelt cu chirii 4426 32,12 tva deductibil inregistrare factura nr 90244985/ 03,07,02011 de la ROCAST SRL reprezentand achizitie de mat consumabile si mat auxiliare % 401 171,01 furnizori 3028 118,5 mat consumabile 4426 22,52 tva deductibil 3021 25,2 mat auxiliare 4426 4,79 tva deductibil inregistrare factura nr 2013521/ 06,07,02011 de la LA FANTANA SRL reprezentand chelt cu apa % 401 140,17 furnizori 605 117,79 chelt cu apa 4426 22,38 tva deductibil inregistrare factura nr 911066099/ 06,07,02011 de la SODEXHO PAS ROMANIA reprezentand chelt cu servicii % 401 841,49 furnizori 628 65,79 chelt cu servicii 4426 12,5 tva deductibil inregistrare factura nr PH VID 133 / 06,07,02011 de la VIDAS MET SRL reprezentand chelt cu servicii % 401 833 furnizori 628 700 chelt cu servicii 4426 133 tva deductibil

inregistrare factura nr 902255218 / 07,07,02011 de la ROCAST SRL reprezentand achizitie de mat consumabile % 401 70,69 furnizori 3028 59,4 mat consumabile 4426 11,29 tva deductibil inregistrare factura nr BOG 2618 / 07,07,02011 de la SUDOFIN SERV SRL reprezentand achizitie de mat consumabile % 401 571,32 furnizori 3028 480,1 mat consumabile 4426 91,22 tva deductibil inregistrare factura nr PH EXP 705 / 07,07,02011 de la EXPOTEHNICA SRL reprezentand achizitie de mat de natura obiectelor de inventar % 401 780 furnizori 303 655,46 mat de nat obiectelor de invetar 4426 124,54 tva deductibil

vanzarea marfurilor, la 02,07,2011, catre YAZAKI UCRAINA in baza facturii MTS 49 4111 707 9482,4 vanzarea marfurilor, la 20,07,2011, catre LEONI WIRING SYSTEMS SRL in baza facturii MTS 380 4111 % 1489,94 704 360,76 707 891,3 4427 237,88 vanzarea marfurilor, la 20,07,2011, catre YAZAKI BULGARIA LTD in baza facturii MTS 51 4111 707 -105335 s-a platit bon fiscal nr 1231 / 02,07,2011 de la furnizorul Petrom 401 5311 50 s-a platit factura nr 000828 / 03,07,2011 de la furnizorul ORIENT TRADING COMPANY SRL 401 5311 40,2 s-a platit factura din 04,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 99,98 s-a platit factura nr 2013521/ 06,07,2011 de la furnizorul LA FANTANA SRL 401 5311 140,17 s-a platit factura nr 0059009/ 06,07,2011 de la furnizorul LA FANTANA SRL 401 5311 40,17 s-a platit factura nr 2013274/ 06,07,2011 de la furnizorul LA FANTANA SRL 401 5311 139,23 s-a platit factura din 06,07,2011 de la furnizorul LA FANTANA SRL 409 5311 114,18 s-a platit factura din 06,07,2011 pentru alte operatii diverse

incasarea prin banca la 13.07.2011 suma de 1728,24 de la LEONI WIRING SRL (DOC TERT=370) 5121 4111 1728,24 incasarea prin banca la 13.07.2011 suma de 1503,48 de la LEONI WIRING SRL (DOC TERT=373) 5121 4111 1503,48 incasarea prin banca la 13.07.2011 suma de 1200,88 de la LEONI WIRING SRL (DOC TERT=378) 5121 4111 1200,88 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 1274,72 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=334) 5121 4111 1274,72 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 9,88 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=335) 5121 4111 9,88 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 845,92 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=340) 5121 4111 845,92 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 499,8 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=341) 512 1 4111 499,8 plata prin banca la 01,07,2011 a salariilor 421 5121 7024,7 plata prin banca la 01,07,2011 a furnizorilor de servicii 401 5121 3650 plata prin banca la 01,07,2011 a furnizorului VIRSAL SYSTEMS SRL (doc tert=24330) 401 5121 1035,08 plata prin banca la 01,07,2011 a chiriei 612 5121 1621,5 plata prin banca la 01,07,2011 a serviciilor bancare 627 5121 16,44 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului KAVICO IMPEX SRL 401 5121 250,02 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului KAVICO IMPEX SRL 401 5121 1125,08 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului UNICREDIT LEASING SRL(doc tert= 13879644) 401 5121 3316,03 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului TELEMOBIL SA(doc tert= sitelem) 401 5121 87,33 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului TELEMOBIL SA(doc tert=12362056) 401 5121 134,35

vanzarea marfurilor, la 21,07,2011, catre EKR ELEKTROKONTAKT ROMANIA in baza facturii MTS 381 4111 % 2844,22 707 2390,11 4427 454,11 vanzarea produselor, la 27,07,2011, catre YAZAKI ROMANIA in baza facturii MTS 382 4111 % -197434 701 -165911 4427 -31523 vanzarea produselor, la 27,07,2011, catre YAZAKI BULGARIA LTD in baza facturii MTS 50 4111 701 118114,1

incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 2863,14 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=342) 5121 4111 2863,14 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 1871,93 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=351) 5121 4111 1871,93 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 1004,19 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=368) 5121 4111 1004,19 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 1298,64 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=369) 5121 4111 1298,64 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 9003,89 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=371) 5121 4111 9003,89 incasarea prin banca la 17.07.2011 suma de 1751,68 de la YAZAKI ROMANIA (DOC TERT=372) 5121 4111 1751,68 incasareaprin banca la 20.07.2011 suma de 1503,48 de la LEONI WIRING SYSTEMS SRL(DOC TERT=378) 5121 4111 1503,48 incasarea prin banca la 31.07.2011 suma de 3,42- alte operatii diverse cont 766 5121 766 3,42 s-a platit factura nr 2056047/ 09,07,2011 de la furnizorul ARTSANI COM SRL 401 5311 96 s-a platit factura nr 1492/ 09,07,2011 de la furnizorul SICCOM GRUP SRL 401 5311 73 s-a platit factura nr 0000712/ 10,07,2011 de la furnizorul CLANIEL COMPANY SRL 401 5311 66,82 s-a platit factura din 10,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 50

s-a platit factura nr 1076078/ 13,07,2011 de la furnizorul KAUFLAND ROMANIA 401 5311 276,04 s-a platit factura nr 0916438 / 14,07,2011 de la furnizorul GLOBE GROUND ROMANIA SRL 401 5311 49,27 s-a platit factura din 14,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 100,01 s-a platit factura din 15,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 50,23 s-a platit factura nr 06929883 /15,07,2011 de la furnizorul HANGITA SRL 401 5311 123,3 s-a platit factura din 20,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 60,04 s-a platit factura din 24,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 60 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului TELEMOBIL SA ( doc tert=13118046) 401 5121 -88,67 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului VODAFONE ROMANIA SA (doc tert= VDF 45301464) 401 5121 550,99 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului VODAFONE ROMANIA SA 401 5121 600 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului TEX DESIGN SRL(doc tert= 4645418) 401 5121 1965,49 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului BEST LINER SRL (doc tert= 0003010) 401 5121 751,78 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului TEX DESIGN SRL(doc tert=4645425) 401 5121 978,18 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului SODEXHO PASS ROMANIA SRL(doc tert=911066099) 401 5121 841,49 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului ROMTELECOM (doc tert=9192653) 401 5121 182,35 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului ROMTELECOM (doc tert=2131021) 401 5121 19,91

plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului ROMTELECOM 401 5121 821,65 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului ASTEM GALVAN SRL(dic tert=BGLV 602) 401 5121 401,63 virament bancar la 03,07,2011 581 5121

2000

plata prin banca la 03,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 200,01 plata prin banca la 03,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 62,25 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului KAVICO IMPEX SRL(doc tert= 0014401) 401 5121 7501,77 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului LINDE GAZ ROMANIA SRL (doc tert=0399301) 401 5121 278,59 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului LINDE GAZ ROMANIA SRL(doc tert=10373684) 401 5121 253,12 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului VIDAS MET SRL( doc tert= PH VID 115) 401 5121 749,7 plata prin banca la 03,07,2011 a furnizorului KAVICO IMPEX SRL(doc tert= 0014931) 401 5121 1125,08 plata prin banca la 07,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 210,02 inregistrare factura nr 0059009 / 09,07,02011 de la LA FANTANA reprezentand chelt cu servicii % 401 40,17 furnizori 628 33,76 chelt cu servicii 4426 6,41 tva deductibil inregistrare factura nr 1492 / 09,07,02011 de la SICCOM GRUP SRL reprezentand chelt de protocol % 401 73 furnizori 623 61,34 chelt de protocol 4426 11,66 tva deductibil inregistrare factura nr 2056047 / 09,07,02011 de la ARTSANI COM SRL reprezentand achizitie de mat auxiliare % 401 96 furnizori 3021 80,67 mat auxiliare 4426 15,33 tva deductibil inregistrare factura nr 315, / 09,07,02011 de la DIVMAC reprezentand achizitie de mat auxiliare 3021 401 47469,59 furnizori

inregistrare factura nr 0000712 / 10,07,02011 de la CLANIEL COMPANY SRL reprezentand achizitie de mat consumabile % 401 66,82 furnizori 3028 56,15 mat consumabile 4426 10,67 tva deductibil inregistrare factura nr 13929120 / 10,07,02011 de la UNICREDIT LEASING SRL reprezentand chelt din dif de curs valutar si dobanzi % 401 3378,51 furnizori 665 58,66 chelt cu dif din curs valutar 4426 445,66 tva deductibil 666 444,22 chelt cu dobanzi 4426 84,4 tva deductibil inregistrare factura nr 320, / 10,07,02011 de la UNICREDIT LEASING SRL reprezentand chelt din dif de curs valutar si dobanzi 320. 401 7520,64 320. 624 401 568,86 RST 584 3021 401 6951,78 inregistrare factura nr RST 584/ 10,07,02011 de la ROSERVOTECH SRL reprezentand achizitie de mat consumabile % 401 213,63 furnizori 3028 179,52 mat consumabile 4426 34,11 tva deductibil inregistrare factura nr 0004188/ 11,07,02011 de la B&B COLECTION SRL reprezentand chelt de protocol % 401 959,99 furnizori 623 806,71 chelt de protocol 4426 153,28 tva deductibil inregistrare factura nr 0054/ 13,07,02011 de la ELY TRANS SRL reprezentand chelt cu trasportul de bunuri % 401 100 furnizori 624 84,03 chelt cu transport 4426 15,97 tva deductibil inregistrare factura nr 1076078/ 13,07,02011 de la ELY TRANS SRL reprezentand chelt cu mat nestocabile % 401 276,04 furnizori 604 231,97 chelt cu mat nestocabile 4426 44,07 tva deductibil inregistrare factura nr 621,/ 13,07,02011 de la ASTEM GALVAN SRL reprezentand chelt cu servicii prestate de terti % 401 362,12 furnizori 628 304,3 chelt cu servicii prestate de terti 4426 57,82 tva deductibil inregistrare factura nr 0916438,/ 14,07,02011 de la GLOBE GROUND ROMANIA reprezentand chelt cu servicii prestate de terti % 401 49,27 furnizori 628 41,4 chelt cu servicii prestate de terti 4426 7,87 tva deductibil

inregistrare factura nr KAMF 12994,/ 14,07,02011 de la KAMINO CARGO SRL reprezentand chelt cu servicii prestate de terti % 401 214,41 furnizori 628 180,18 chelt cu servicii prestate de terti 4426 34,23 tva deductibil inregistrare factura nr 06929883,/ 15,07,02011 de la HANGITA SRL reprezentand chelt cu deplasari % 401 123,3 furnizori 625 3,3 chelt cu deplasari 625 110,09 chelt cu deplasari 4426 9,91 tva deductibil inregistrare factura nr 7655,/ 15,07,02011 de la POWER BELT reprezentand achizitie de marfuri % 401 2322,88 furnizori 371 1952 marfa 4426 370,88 tva deductibil inregistrare factura nr 90256571/ 15,07,02011 de la ROCAST SRL reprezentand achizitie de mat consumabile % 401 6,55 furnizori 3028 5,5 mat consumabile 4426 1,05 tva deductibil inregistrare factura nr 264,/ 16,07,02011 de la PINTO BRAZIL reprezentand achizitie de mat auxiliare,marfuri si chelt de transport % 401 94243,18 furnizori 624 3000,03 chelt de transport 371 1140,86 marfa 371 1575,23 marfa 3021 736,91 mat auxiliare 3021 87790,15 mat auxiliare inregistrare factura nr 13118046/ 20,07,02011 de la TELEMOBIL SA reprezentand chelt postale % 401 -88,67 furnizori 626 -74,51 chelt postale 4426 -14,16 tva deductibil inregistrare factura nr 47123482/ 20,07,02011 de la VODAFONE ROMANIA SA reprezentand chelt de telecomunicatii % 401 1967,87 furnizori 626 1653,67 chelt de telecomunicatii 4426 314,2 tva deductibil s-a platit factura din 24,07,2011 pentru alte operatii diverse 6022 5311 99,97 s-a platit factura din 27,07,2011 pentru alte operatii diverse 658 5311 21 s-a platit factura din 28,07,2011 pentru alte operatii diverse 635 5311 25,31

s-a platit factura nr 34456/ 29,07,2011 de la furnizorul METATOOLS SRL 401 5311 128,83 s-a platit factura din 29,07,2011 pentru alte operatii diverse 623 5311 35,5 s-a platit factura din 30,07,2011 pentru alte operatii diverse 635 5311 25,31 plata prin banca la 10,07,2011 a operatiilor diverse 625 5121 715,74 plata prin banca la 13,07,2011 a operatiilor diverse 658 5121 251,93 plata prin banca la 13,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 4,53 virament bancar la 13,07,2011 581 5121 virament bancar la 13,07,2011 581 5121

2000

200

plata prin banca la 13,07,2011 a furnizorului B&B COLLECTION SRL (doc tert=0004188) 401 5121 959,99 virament bancar la 20,07,2011 581 5121

2000

plata prin banca la 20,07,2011 a furnizorului KAUFLAND ROMANIA (doc tert= 159911449) 401 5121 118,46 plata prin banca la 20,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 4,12 plata prin banca la 21,07,2011 a unui avans catre furnizor 409 5121 1666 inregistrare factura nr 278,/ 28,07,02011 de la PINTO BRAZIL reprezentand chelt de transport,marfa si mat auxiliare % 401 25300,66 furnizori 624 1305,31 chelt de transport 371 1513,84 marfa 3021 22481,51 mat auxiliare inregistrare factura nr 000674/ 29,07,02011 de la CLEAR COPY SRL reprezentand chelt de transport si mat consumabile % 401 247,2 furnizori 628 70 chelt de transport 4426 13,41 tva deductibil 3028 137,63 mat consumabile 4426 26,16 tva deductibil

inregistrare factura nr 2013274/ 29,07,02011 de la LA FANTANA SRL reprezentand chelt privind energia si apa % 401 139,23 furnizori 605 117 chelt cu apa 4426 22,23 tva deductibil inregistrare factura nr 34456/ 29,07,02011 de la METATOOLS SRL reprezentand achizitia mat de nat obiectelor de inventar % 401 128,83 furnizori 303 108,26 mat de nat obiect de inventar 4426 20,57 tva deductibil inregistrare factura nr 289,/ 29,07,02011 de la PINTO BRAZIL reprezentand achizitia de marfuri si chelt de transport % 401 28321,98 furnizori 624 821,48 chelt de transport 371 27500,5 marfa plata prin banca la 21,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 5,45

virament bancar la 24,07,2011 581 5121

1000

plata prin banca la 24,07,2011 a impozitului pe salarii 444 5121 1538 plata prin banca la 24,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 90 plata prin banca la 24,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 109,99 plata prin banca la 24,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 2,05 plata prin banca la 24,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 12,8 plata prin banca la 24,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 1,65 plata prin banca la 24,07,2011 a bugetelor speciale 473 5121 5579 plata prin banca la 30,07,2011 a furnizorului PFA NICOLAE LILIANA (doc tert= 20863030) 401 5121 5100

plata prin banca la 30,07,2011 a salariilor(Moraru Catalin) 421 5121 2583 plata prin banca la 30,07,2011 a salariilor(Popa Marian) 421 5121 1000 plata prin banca la 30,07,2011 a salariilor(Soare Mihai) 421 5121 416 plata prin banca la 30,07,2011 a salariilor(Sora Constantin) 421 5121 2071 plata prin banca la 30,07,2011 a salariilor(Gruiu Mari) 421 5121 286 plata prin banca la 30,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 332,24 plata prin banca la 30,07,2011 a operatiilor diverse 6022 5121 90 plata prin banca la 30,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 13,46 plata prin banca la 30,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 4,9 plata prin banca la 30,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 0,55 plata prin banca la 31,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 42,6 plata prin banca la 31,07,2011 a operatiilor diverse 627 5121 13,54