Sunteți pe pagina 1din 3

Introducei valorile n csutele albastre pentru a obine rezultatul

Sold iniial de numerar


ncasri
ncasri din vnzari
Alte ncasri din activitatea firmei
Vnzari de active i alte ncasri din activitatea extraordinar
mprumuturi contractate
Contribuia acionarilor n numerar
Alte ncasri
Total
Pli
Achiziii de stocuri
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli administrative, altele dect cele cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare (compensri)
Pli aferente contractelor de leasing (inclusiv dobnzi)
Cheltuieli de capital
Retrageri de numerar de ctre acionari
Alte cheltuieli financiare i excepionale
Rambursarea datoriilor
Rambursri de capital existente
Plata dobnzilor pentru creditele existente
Rambursri de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobnzilor - aferente noii solicitari de credit
Alte pli
Total Pli
Fluxul net de numerar (+/-)

Luna 1

0
0

Fluxul de numerar

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

0
0

0
0

0
0

0
0