Blablabla

Active imobilizate - Total
792.222.976,00
1.247.405.312,0
0
1.773.419.980,0
0
Imobilizari corporale - Total
789.250.688,00
1.189.675.008,0
0
1.745.548.048,0
0
0,00
0,00
0,00
115.674.032,00
119.672.696,00
155.304.072,00
Stocuri
40.560.312,00
37.739.432,00
67.827.168,00
Creante - Total
70.233.544,00
76.641.176,00
85.726.493,00
4.877.754,00
5.289.665,00
1.747.991,00
2.420,00
2.420,00
2.420,00
208.124,00
7.447.523,00
0,00
Datorii ce trebuie platite intr-o

perioada de un an - Total
3.679.006.720,0
0
3.610.827.520,0
0
3.275.159.407,0
0
Datorii institutii credit (pana la un

an)
621.398.016,00
608.477.440,00
586.966.919,00
Datorii comerciale - furnizori (pana

la un an)
1.532.375.168,0
0
1.440.510.976,0
0
1.340.253.391,0
0
Active circulante/datorii curente

nete
3.563.124.480,0
0
3.483.707.392,0
0
3.119.855.335,0
0
Total active minus datorii curente
2.770.901.504,0
0
2.236.301.824,0
0
1.346.435.355,0
0
Datorii ce trebuie platite intr-o

perioada mai mare de un an - Total
44.354.004,00
51.858.240,00
175.894.130,00
Datorii institutii credit (mai mare de

un an)
3.428.965,00
10.286.895,00
18.331.126,00
Venituri in avans
5.960.727,00
0,00
0,00
34.321.136,00
34.321.136,00
34.321.138,00
Actiuni detinute la entitatile asociate

si la entitatile controlate in comun
Active circulante - Total
Casa si conturi la banci

Investitii pe termen scurt
Cheltuieli in avans
Capital subscris varsat

Capitaluri proprii - Total
2.836.744.192,0
0
2.288.160.256,0
0
1.522.329.485,0
0
Cifra de afaceri neta
627.531.200,00
497.955.200,00
765.442.904,00
Venituri din exploatare - Total
651.930.624,00
497.814.304,00
748.252.214,00
Ajustari de valoare privind

imobilizarile necorporale, corporale,
investitiile imobiliare si activele
biologice evaluate la cost
409.013.120,00
104.108.960,00
115.621.363,00
Cheltuieli din exploatare - Total
1.101.515.904,0
0
1.463.740.928,0
0
1.082.961.765,0
0
Rezultat din exploatare
-449.585.312,00
-965.926.656,00
-334.709.551,00
0,00
0,00
0,00
45.040,00
391.247,00
1.053.759,00
Venituri financiare - Total
2.781.584,00
100.097.824,00
51.746.423,00
Cheltuieli privind dobanzile
7.873.701,00
38.393.404,00
245.859.628,00
Cheltuieli financiare - Total
12.516.522,00
106.245.792,00
288.705.417,00
Rezultat financiar
-9.734.938,00
-6.147.966,00
-236.958.994,00
Venituri totale
654.712.192,00
597.912.128,00
799.998.637,00
Cheltuieli totale
1.114.032.512,0
0
1.569.986.816,0
0
1.371.667.182,0
0
Rezultat brut
-459.320.224,00
-972.074.624,00
-571.668.545,00
Rezultat net
-459.320.224,00
-946.867.200,00
-569.443.477,00
2.267,00
2.744,00
3.318,00
Datorii - Total
Venituri din actiuni detinute la

entitati asociate si entitati controlate
in comun
Venituri din dobanzi
Nr. mediu salariati
Judetul:
VALCEA
Activitatea
Cod 2413
CAEN:
Unitatea:
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
Fabricarea altor produse chimice

anorganice de baza
Adresa:
RM. VALCEA - RM. VALCEA, cod

1000, jud. VALCEA , str. Uzinei nr.1
Nr. Registrul
Comertului
J38/219/1991
Cod 1475261
Fiscal:
Simbol: OLT
Rezultate financiare la data 31.12.2005 - conform OMF nr.

94/2001
Situatia patrimoniului
RON
Nr.
Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
Rand
A.Active imobilizate:
20
767.941.421
772.800.745
I.Imobilizari necorporale:
06
6.407.826
6.445.921
Rezultate financiare la data 31.12.2006 - conform OMF nr.

94/2001
RON
Nr.
Rand
Inceputul
Sfarsitul perioadei
perioadei
A.Active imobilizate:
19
772.694.852
884.060.079
I.Imobilizari necorporale:
06
6.445.921
5.616.637
1. Terenuri si constructii
07
175.555.353
173.971.788
2. Instalatii tehnice si masini
08
434.487.521
391.130.460
II.Imobilizari corporale:
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
09
618.902
563.758
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs
10
146.280.944
303.138.193
Total imobilizari corporale:
11
756.942.720
868.804.199
III.Imobilizari financiare:
18
9.306.211
9.639.243
B.Active circulante:
35
421.301.645
493.256.670
1. Materii prime si materiale consumabile
20
81.673.522
62.516.744
2. Productia in curs de executie
21
15.802.825
26.374.039
3. Produse finite si marfuri
22
118.797.279
96.533.840
4. Avansuri pentru cumparari stocuri
23
7.356.144
6.039.183
Total stocuri:
24
223.629.770
191.463.806
II.Creante:
30
179.611.328
259.393.949
III.Investitii financiare pe termen scurt:
33
2.420
2.420
IV.Casa si conturi la banci:
34
18.058.127
42.396.495
C.Cheltuieli in avans:
36
2.375.007
655.954
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de

pana la un an:
45
631.889.091
780.415.952
E.Active circulante / datorii curente nete:
46
-208.843.493
-286.609.627
F.Total active minus datorii curente:
47
557.099.497
592.060.626
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai

mare de un an:
56
233.669.693
259.921.845
H.Provizioane:
60
I.Venituri in avans:
63
7.382.916
5.496.125
J.Capital si rezerve:
83
323.429.804
332.138.781
Total capitaluri proprii din care:
81
323.429.804
332.138.781
I.Capital:
67
354.695.600
354.695.600
II.Prime de capital:
68
III.Rezerve din reevaluare:
69
490.049.278
487.586.188
IV.Rezerve:
75
14.483.864
19.690.468
I.Stocuri:
V.Rezultatul reportat:
Sold Creditor
76
Sold Debitor
77
535.798.938
538.199.795
Sold Creditor
78
22.643.128
8.779.523
Sold Debitor
79
Repartizarea profitului
80
22.643.128
413.203
VI.Rezultatul exercitiului:
Contul de profit si pierdere

RON
Nr.
Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei
Rand
1.Cifra de afaceri neta
01
1.442.065.098
1.731.805.193
Venituri din exploatare
10
1.532.113.198
1.742.100.936
Cheltuieli din exploatare
32
1.482.028.225
1.722.693.746
Rezultatul din exploatare Profit
33
50.084.973
19.407.190
Rezultatul din exploatare Pierdere
34
Venituri financiare
42
41.344.916
68.012.608
Cheltuieli financiare
49
68.786.761
78.640.275
Rezultatul financiar Profit
50
Rezultatul financiar Pierdere
51
27.441.845
10.627.667
Rezultatul curent Profit
52
22.643.128
8.779.523
Rezultatul curent Pierdere
53
Venituri extraordinare
54
Cheltuieli extraordinare
55
56
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
57
Venituri totale
58
1.573.458.114
1.810.113.544
Cheltuieli totale
59
1.550.814.986
1.801.334.021
Rezultatul brut Profit
60
22.643.128
8.779.523
Rezultatul brut Pierdere
61
Rezultatul net Profit
64
22.643.128
8.779.523
Rezultatul net Pierdere
65
Rezultatul brut
Rezultatul net
Date Informative
Numar mediu de salariati
Nr.rd.
An
precedent
An curent
23
5432
5048
Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr.

1752/2005
Formularul 10
- RON SOLD LA
Denumirea indicatorului
Nr.
rd.
01.01.2007
31.12.2007
A. ACTIVE IMOBILIZATE
19
I. Imobilizari necorporale
06
884.060.079 1.095.016.853
5.616.637
3.878.853
II. Imobilizari corporale

07
173.971.788
225.781.309
08
391.130.460
446.571.476
09
563.758
427.497
10
303.138.193
384.540.459
11
868.804.199 1.057.320.741
III. Imobilizari financiare
18
9.639.243
33.817.259
B. ACTIVE CIRCULANTE
35
493.256.670
554.156.881
20
62.516.744
82.243.262
21
26.374.039
38.972.827
22
96.533.840
130.484.861
23
6.039.183
7.051.464
Total stocuri:
24
191.463.806
258.752.414
II. Creante
30
259.393.949
285.312.548
III. Investitii financiare pe termen scurt
33
2.420
2.420
IV. Casa si conturi la banci
34
42.396.495
10.089.499
C. CHELTUIELI IN AVANS
36
655.954
267.746
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de

pana la un an:
45
780.415.952
971.113.644
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE
46
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
47
597.450.452
678.327.836
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada

mai mare de un an:
56
259.921.845
653.557.844
H. PROVIZIOANE
60
29.851.465
I. VENITURI IN AVANS:
63
5.496.125
12.211.253
J. CAPITAL SI REZERVE
85
332.138.781
-17.292.726
83
332.138.781
-17.292.726
I. Capital
67
354.695.600
32.358.864
II. Prime de capital
68
III. Rezerve din reevaluare
69
487.586.188
551.445.330
IV. Rezerve
74
19.690.468
24.630.472
Sold C
78
Sold D
79
538.199.795
529.833.475
I. Stocuri
-286.609.627 -416.689.017
V. Profitul sau pierderea reportat:
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C
80
8.779.523
Sold D
81
8.779.523
95.893.917
82
413.203

Formularul 20
A
Nr.
rd.
B
- RON REALIZARI AFERENTE

PERIOADEI DE
RAPORTARE
31.12.2006
31.12.2007
1. Cifra de afaceri neta
01 1.731.805.193 1.749.871.975
Venituri din exploatare - TOTAL
10 1.742.100.936 1.875.094.922
Cheltuieli din exploatare - TOTAL
32 1.722.693.746 1.867.709.442
Profitul sau pierderea din exploatare

- Profit
33
19.407.190
7.385.480
- Pierdere
34
Venituri financiare - TOTAL
42
68.012.608
83.894.339
Cheltuieli financiare - TOTAL
49
78.640.275
187.173.736
- Profit
50
- Pierdere
51
10.627.667
103.279.397
- Profit
52
8.779.523
- Pierdere
53
95.893.917
54
16. Cheltuieli extraordinare
55
- Profit
56
- Pierdere
57
Profitul sau pierderea financiar(a)
14. Profitul sau pierderea curent(a)
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
Venituri totale
58 1.810.113.544 1.958.989.261
Cheltuieli totale
59 1.801.334.021 2.054.883.178
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit
60
8.779.523
- Pierdere
61
95.893.917
- Profit
64
8.779.523
- Pierdere
65
95.893.917
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
Date informative
Formularul 30
Nr.
31.12.2006 31.12.2007
rd.
III. Numar mediu de salariati

A
23
2
5048
4836

1752/2005
Formularul 10
- RON SOLD LA
Nr.
rd.
01.01.2008
31.12.2008
19
1.095.016.853 1.106.989.588
06
3.878.853
2.173.485
07
225.781.309
211.263.044
08
446.571.476
598.782.983
09
427.497
703.318
10
384.540.459
268.749.669
11
1.057.320.741 1.079.499.014
18
33.817.259
25.317.089
35
554.156.881
393.993.463
I. Stocuri
20
82.243.262
36.549.306
21
38.972.827
20.565.788
22
130.484.861
80.875.485
23
7.051.464
2.295.978
Total stocuri:
24
258.752.414
140.286.557
II. Creante
30
285.312.548
237.145.241
33
2.420
2.420
34
10.089.499
16.559.245
36
267.746
90.572
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada

de pana la un an:
45
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE

NETE
46
47
678.327.836
390.974.167

mai mare de un an:
56
653.557.844
598.697.822
H. PROVIZIOANE
60
29.851.465
29.851.465
63
12.211.253
13.691.111
85
-17.292.726 -251.266.231
83
-17.292.726 -251.266.231
I. Capital
67
32.358.864
32.358.864
68
69
551.445.330
516.900.405
IV. Rezerve
74
24.630.472
59.178.124
Sold C
78
Sold D
79
529.833.475
625.702.175
Sold C
80
Sold D
81
234.001.449
82
971.113.644 1.110.099.456
-416.689.017 -716.015.421

Formularul 20
Nr.
rd.
A
PERIOADEI DE
RAPORTARE
31.12.2007
31.12.2008
01 1.749.871.975 1.946.943.238
10 1.875.094.922 1.953.192.428
32 1.867.709.442 2.030.372.934

- Profit
33
7.385.480
- Pierdere
34
77.180.506
42
83.894.339
58.709.676
49
187.173.736
215.530.619
- Profit
50
- Pierdere
51
103.279.397
156.820.943
- Profit
52
- Pierdere
53
95.893.917
234.001.449
54
55
- Profit
56
- Pierdere
57
Venituri totale
58 1.958.989.261 2.011.902.104
Cheltuieli totale
59 2.054.883.178 2.245.903.553

- Profit
60
- Pierdere
61
95.893.917
234.001.449
- Profit
64
- Pierdere
65
95.893.917
234.001.449
Date informative
Formularul 30
Nr.
31.12.2007 31.12.2008
rd.

A
23
2
4836
4199

1752/2005
Formularul 10
- RON SOLD LA
Nr.
rd.
01.01.2009
31.12.2009
19
1.106.989.588 1.098.810.419
06
2.173.485
784.081
07
211.263.044
213.562.319
08
598.782.983
613.347.586
09
703.318
1.104.839
10
268.749.669
244.785.628
11
1.079.499.014 1.072.800.372
18
25.317.089
25.225.966
35
393.993.463
361.367.836
20
36.549.306
27.629.294
21
20.565.788
15.601.588
22
80.875.485
67.321.408
23
2.295.978
3.153.235
Total stocuri:
24
140.286.557
113.705.525
I. Stocuri
II. Creante
30
237.145.241
187.445.219
33
2.420
2.420
34
16.559.245
60.214.672
36
90.572
328.439

de pana la un an:
45
1.110.099.456
977.242.253

NETE
46
-716.015.421 -615.545.978
47
390.974.167
483.264.441

mai mare de un an:
56
598.697.822
901.799.922
H. PROVIZIOANE
60
29.851.465
29.851.465
63
13.691.111
11.708.759
85
-251.266.231 -460.095.705
83
-251.266.231 -460.095.705
I. Capital
67
32.358.864
34.302.386
68
69
516.900.405
512.783.981
IV. Rezerve
74
59.178.124
62.404.596
Sold C
78
Sold D
79
625.702.175
859.699.458
Sold C
80
Sold D
81
209.887.210
82

Formularul 20
A
Nr.
rd.
B

PERIOADEI DE
RAPORTARE
31.12.2008
31.12.2009
01 1.946.943.238 1.077.518.784
10 1.953.192.428 1.068.267.540
32 2.030.372.934 1.168.083.748

- Profit
33
- Pierdere
34
77.180.506
99.816.208
42
58.709.676
27.918.383
49
215.530.619
137.960.718
- Profit
50
- Pierdere
51
156.820.943
110.042.335
- Profit
52
- Pierdere
53
234.001.449
209.858.543
54
55
- Profit
56
- Pierdere
57
Venituri totale
58 2.011.902.104 1.096.185.923
Cheltuieli totale
59 2.245.903.553 1.306.044.466

- Profit
60
- Pierdere
61
234.001.449
209.858.543
- Profit
64
- Pierdere
65
234.001.449
209.887.210
Date informative
Formularul 30
Nr.
31.12.2008 31.12.2009
rd.

A
B
23
2
4199
3468

1752/2005
Formularul 10
- RON SOLD LA
Nr.
rd.
01.01.2010
31.12.2010
19
1.098.810.419 1.774.271.357
06
784.081
2.231.599
07
213.562.319
475.767.124
08
613.347.586
863.425.069
09
1.104.839
1.609.158
10
244.785.628
406.012.441
11
1.072.800.372 1.746.813.792
18
25.225.966
25.225.966
35
361.367.836
381.028.681
20
27.629.294
72.010.862
21
15.601.588
20.069.874
22
67.321.408
45.701.148
23
3.153.235
24.752.290
Total stocuri:
24
113.705.525
162.534.174
II. Creante
30
187.445.219
213.252.331
III. Investitii pe termen scurt
33
2.420
2.420
34
60.214.672
5.239.756
36
328.439
3.920.360

de pana la un an:
45
977.242.253 1.170.462.046

NETE
46
-615.545.978 -785.513.005
47
I. Stocuri
483.264.441
988.758.352

mai mare de un an:
56
H. PROVIZIOANE
60
29.851.465
29.851.465
66
11.708.759
381.413.692
I. Capital
70
34.302.386
34.302.386
71
72
512.783.981
641.615.409
IV. Rezerve
77
62.404.596
68.438.425
Actiuni proprii
78
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
80
Sold C
81
Sold D
82
901.799.922 1.126.039.534

859.699.458 1.069.586.668

Sold C
83
Sold D
84
209.887.210
223.315.891
85
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+7778+79-80+81-82+83-84-85)
86
Patrimoniul public
87
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)
88
-460.095.705 -548.546.339
0
-460.095.705 -548.546.339

Formularul 20
A
Nr.
rd.
B

PERIOADEI DE
RAPORTARE
31.12.2009
31.12.2010
01 1.077.518.784 1.309.544.085
12 1.068.267.540 1.354.207.851
35 1.168.083.748 1.489.478.789
- Profit
36
- Pierdere
37
99.816.208
135.270.938
45
27.918.383
73.671.746
52
137.960.718
161.684.449
- Profit
53
- Pierdere
54
110.042.335
88.012.703
- Profit
55
- Pierdere
56
209.858.543
223.283.641
57
58
- Profit
59
- Pierdere
60
Venituri totale
61 1.096.185.923 1.427.879.597
Cheltuieli totale
62 1.306.044.466 1.651.163.238

- Profit
63
- Pierdere
64
209.858.543
223.283.641
- Profit
67
- Pierdere
68
209.887.210
223.315.891
Date informative
Formularul 30
Nr.
31.12.2009 31.12.2010
rd.

A
23
2
3468
3570
BILANT
la data 31.12.2011
Formular 10
- lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la
01.01.2011
31.12.2011
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
02
270.667
03
2.231.599
2.231.069
04
05
06
2.231.599
2.501.736
07
475.767.124
564.322.662
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
08
863.425.069
855.935.212
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 2914)
09
1.609.158
1.520.098
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct.

231 + 232 - 2931)
10
406.012.441
426.698.625
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi

i active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 +
208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
(ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 2911 - 2912)
TOTAL (rd. 07 la 10)
11 1.746.813.792 1.848.476.597
III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)
12
25.225.966
25.135.966
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 +

2672 - 2964)
13
14
15
16
17
18
25.225.966
25.135.966
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
19 1.774.271.357 1.876.114.299
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este
legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 2965)
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +
2679* - 2966* - 2968*)
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 20
72.010.862
48.531.576
302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/348* - 393 - 3941 - 3952)
21
20.069.874
9.865.661
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +

356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 22
3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
45.701.148
38.367.684
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)
23
24.752.290
4.548.743
24
162.534.174
101.313.664
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* +
2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)
25
164.949.666
135.130.607
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** 495*)
26
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este

legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)
27
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +

441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** +
4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
28
48.302.665
79.191.027
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)
29
30
213.252.331
214.321.634
31
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595

32
- 596 - 598 + 5113 + 5114)
2.420
2.420
33
2.420
2.420
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531

+ 532 + 541 + 542)
34
5.239.756
3.326.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
35
381.028.681
318.964.226
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
36
3.920.360
3.345.234
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
TOTAL (rd. 31 + 32)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN

AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentnduse separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni
37
convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +
1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
38
578.498.139
550.947.103
39
104.717.330
96.710.728
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
40
449.998.810
824.159.800
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
41
42
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n

virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+
43
453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind

asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+
44
4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
37.247.767
81.630.688
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 +

2691 + 451***)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)
45 1.170.462.046 1.553.448.319
46
-785.513.005
1.231.173.859
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +

47
46)
988.758.352
644.940.440
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE

UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentnduse separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni
48
convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
49
19.723.943
30.022.010
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)
50
151.899.335
85.080.081
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
51
442.638.691
362.031.214
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)
52
53
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n

virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 54
453***)
511.777.565
508.871.350
56 1.126.039.534
986.004.655
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +

1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 +

2691 + 451***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind

asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** +
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)
57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
58
59
29.851.465
29.851.465
60
29.851.465
29.851.465
61
10.441.408
9.301.229
62
35.000
63
35.000
64
Fond comercial negativ (ct.2075)
65
370.972.284
446.667.518
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)
66
381.413.692
456.003.747
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
67
34.302.386
34.321.138
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
68
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
69
70
34.302.386
34.321.138
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
71
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
72
641.615.409
639.073.044
1. Rezerve legale (ct. 1061)
73
6.842.711
6.842.711
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
74
75
53.605.469
56.133.617
4. Alte rezerve (ct. 1068)
76
7.990.245
7.990.245
77
68.438.425
70.966.573
Aciuni proprii (ct. 109)
78
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.

141)
79
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.

149)
80
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C
81
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 +

1518)
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 +
64), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.
472*)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
IV. REZERVE
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din

reevaluare (ct. 1065)
(ct. 117)
SOLD D (ct. 117)
82 1.069.586.668 1.292.902.559
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI

FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
83
SOLD D (ct. 121)
84
223.315.891
278.342.623
85
Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-6061-64-65)
86
-548.546.339 -826.884.427
87
88
-548.546.339 -826.884.427
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data 31.12.2011
Formular 20
- lei Exercitiul financiar
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
2010
2011
01
1.309.544.08
1.533.016.194
5
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)
02
1.234.083.24
1.468.548.424
5
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
03
75.460.840
64.467.770
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
04
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din

Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing 05
(ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri

06
nete (ct.7411)
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie

(ct.711+712)
Sold C
07
Sold D
08
19.965.331
15.916.180
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii

i capitalizat(ct.721+ 722)
09
58.405.817
30.574.909
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)
10
6.223.280
13.956.549
-din care, venituri din fondul comercial negativ
11
8.909.566
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 +

1.354.207.85
12
1.561.631.472
09 + 10)
1
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
(ct.601+602-7412)
13
736.147.305
850.290.534
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
14
8.729.003
12.521.260
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)
15
253.588.910
361.342.954
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
16
47.326.717
46.116.239
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
17
18
123.102.931
148.350.146
19
95.020.301
112.701.929
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20
28.082.630
35.648.217
21
110.925.444
127.814.294
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
22
119.588.429
127.828.637
a.2) Venituri (ct.7813)
23
8.662.985
14.343
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24
-2.900.211
827.554
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
25
4.791.243
25.675.173
b.2) Venituri (ct.754+7814)
26
7.691.454
24.847.619
27
212.558.690
173.264.415
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 28
8-7416)
125.452.021
132.932.641
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate

29
(ct.635)
5.494.378
5.364.704
30
81.612.291
34.967.070
31
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)
32
- Cheltuieli (ct.6812)
33
- Venituri (ct.7812)
34
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i
necorporale (rd. 22 - 23)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de
entitile radiate din Registrulgeneral si care mai au in
derulare contracte de leasing (ct.666*)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)
35
1.489.478.78
1.720.527.396
9
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35)
36
- Pierdere (rd. 35 - 12)
37
135.270.938
158.895.924
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
38
161.543
246.140
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate
39
161.543
246.140
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din
40
activele imobilizate(ct.763)
488
493
41
42
418.315
787.347
43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)
44
73.091.400
78.964.695
45
73.671.746
79.998.675
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i

46
investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
- Cheltuieli (ct.686)
47
- Venituri (ct.786)
48
49
72.571.515
104.930.393
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate
50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
51
89.112.934
94.514.981
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)
52
161.684.449
199.445.374
- Profit (rd. 45 - 52)
53
54
88.012.703
119.446.699
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
55
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
56
223.283.641
278.342.623
15. Venituri extraordinare (ct.771)
57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
58
- Profit (rd. 57 - 58)
59
60
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA

EXTRAORDINAR:
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
61
1.427.879.59
1.641.630.147
7
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
62
1.651.163.23
1.919.972.770
8
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62)
63
64
223.283.641
278.342.623
18. Impozitul pe profit (ct.691)
65
32.250
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct.698)
66
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
67
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)
68
223.315.891
278.342.623
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A

EXERCIIULUI FINANCIAR:
DATE INFORMATIVE
la data 31.12.2011
Formular 30
I. Date privind rezultatul inregistrat
A
Unitti care au inregistrat profit
Unitti care au inregistrat pierdere
II Date privind platile restante
A
Plti restante total (rd.04+08+14 la
18+22), din care:
Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din
care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul
asigurarilor sociale total(rd.09 la 13), din
care:
- Contributii pentru asigurari sociale de
stat datorate deangajatori, salariati si alte
persoane asimilate
- Contributii pentru fondul asigurarilor
sociale de sanatate
- Contribuia pentru pensia suplimentar
- Contributii pentru bugetul asigurarilor
pentru somaj
- lei Nr. rd.

B
01
02
Nr.
rd.
Total din
care:
1=2+3
Nr. unitati
1
Sume
2
0
1
Pentru
activitatea
curenta
2
0
278.342.623
Pentru activitatea
de investitii
3
03 291.827.115
267.056.407
24.770.708
04 291.827.115
267.056.407
24.770.708
05 111.720.262
06 145.924.518
07 34.182.335
107.037.453
139.389.876
20.629.078
4.682.809
6.534.642
13.553.257
08
09
10
11
12
- Alte datorii sociale

Obligatii restante fata de bugetele
fondurilor speciale si altefonduri
Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite si taxe neplatite la termenul
stabilit la bugetul de stat
Impozite si taxe neplatite la termenul
stabilit la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenta
total (rd. 19 la 21),din care:
- restante dupa 30 de zile
- restante dupa 90 de zile
- restante dupa 1 an
Dobanzi restante
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului
financiar, respectiv la data de 31 decembrie
Nr.
31.12.2010 31.12.2011
rd.
B
1
2
23
3.570
3.447
24
3.573
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente

A
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre
persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care:
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
nerezidente, din care:
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
3.383
Nr.
Sume (lei)
rd.
B
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
0
0
juridice afiliate*) nerezidente, din care:

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din
care:
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat
Redeven minier pltit
Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:
- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor
- subvenii aferente veniturilor
Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele
comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat
- creane restante de la entiti din sectorul privat
V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor
36
37
38
39
40
41
42
43
44
0
0
0
0
0
45 66.781.772
46 1.044.546
47 65.737.226
Nr.
Sume (lei)
rd.
B
1
48 5.915.088
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)

A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare
A
Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55), din care:
- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei
- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul
perioadei
- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei
VIII. Alte informaii
A
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare,
alte titluri imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la
64), din care:
- aciuni cotate emise de rezideni
- aciuni necotate emise de rezideni
- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv
(inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni
- aciuni i pri sociale emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte
conturi asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418),
din care:
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor
externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 +
din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct.
Nr.
rd.
B
49
50
51
Nr.
rd.
B
52
53
54
31.12.2010
31.12.2011
2
0
0
0
0
0
0
31.12.2010
31.12.2011
2
0
0
0
0
55
0
0
Nr.
31.12.2010 31.12.2011
rd.
B
1
2
56
33.758.827 35.197.105
57
33.726.136
33.636.136
58
59
60
61
0
33.726.136
0
0
0
33.636.136
0
0
62
63
64
65
0
0
32.691
0
0
1.560.969
66
1.155
1.537.969
67
31.536
23.000
68
211.160.529 163.889.678
69
75.017.667
52.418.750
70
76.096.085
66.781.772
4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 +
4282)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 +
445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:
- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 +
437 + 4382)
- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 +
4424 + 4428 + 444 + 446)
- subvenii de ncasat (ct. 445)
- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)
Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437
+ din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din
ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81
+ 82), din care
- decontri privind interesele de participare, decontri cu
acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 4582)
- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele
juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:
- de la nerezideni
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +
din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:
- aciuni cotate emise de rezideni
- aciuni necotate emise de rezideni
- pri sociale emise de rezideni
- obligaiuni emise de rezideni
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- aciuni emise de nerezideni
- obligaiuni emise de nerezideni
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:
- n lei (ct. 5311)
71
72
47.985.614
78.290.977
73
74
47.985.614
78.290.977
75
76
77
78
0
0
0
0
0
0
0
0
79
80
4.296.470
4.323.153
81
82
4.296.470
4.323.153
83
84
0
0
0
0
85
2.420
2.420
86
87
88
89
0
2.420
0
0
0
2.420
0
0
90
91
92
93
94
95
0
0
0
30.400
11.240
0
0
0
18.980
7.427
- n valut (ct. 5314)

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din
care:
- n lei (ct. 5121), din care:
conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente
- n valut (ct. 5124), din care:
conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente
Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din
care:
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de
ncasat, n lei (ct. 5112 +5125 + 5411)
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct.
5125 + 5412)
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 +
130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 +
155), din care:
- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct.
161) (rd. 107 + 108), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni,
n sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+
5197), (rd. 113 + 114), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+
5195), (rd. 119 + 120), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:
- n lei
- n valut
96
19.160
11.553
97
4.246.692
2.349.256
98
99
100
101
2.465.475
0
1.781.217
0
1.888.779
0
460.477
0
102
962.664
958.272
103
838.797
836.297
104
123.867
121.975
105 2.296.501.580 2.539.452.974

106
107
108
0
0
0
0
109
110
111
0
0
0
0
112
552.463.665 522.432.468
113
114
134.789.650 100.000.000
417.674.015 422.432.468
115
9.963.070
7.129.845
116
117
1.041.213
8.921.857
1.470.856
5.658.989
118
119
120
0
0
0
0
121
122
123
0
0
0
0
- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627)

(rd. 125 + 126), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.
1682), (rd. 128 + 129), din care:
- n lei
- n valut
- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +
1625)(rd. 131 + 132), din care:
- n lei
- n valut
Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung
(din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:
- n lei
- n valut
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 +
1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:
- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in
functie de cursul unei valute
- n valut
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte
conturi asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni
externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 +
din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.
419)
- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)
- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul
statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +
446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:
- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 +
437 + 4381)
- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 +
4423 + 4428 +444 + 446)
- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)
Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)
124
35.795.347
51.316.775
125
126
0
35.795.347
31.432.179
19.884.596
127
90.025
128
129
0
0
0
90.025
130
131
132
0
0
0
0
133
134
135
136
0
0
0
0
0
0
137
515.279.115 512.754.690
138
509.981.439 509.316.721
139
5.297.676
3.437.969
140 1.149.254.166 1.367.981.823
141
366.650.084 340.386.856
142
5.543.123
12.923.540
143
13.385.264
37.838.558
144
10.120.582
29.388.778
145
3.205.273
8.433.611
146
147
148
59.409
0
0
16.169
0
0
Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 +
269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:
- decontri privind interesele de participare, decontri cu
acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele
juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)
- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i
investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509)
Dobnzi de pltit (ct. 5186)
Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:
- aciuni cotate
- aciuni necotate
- pri sociale
- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)
Brevete si licene (din ct.205)
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
149
150
14.817.830
26.985.250
151
152
14.817.830
26.985.250
153
154
155
0
0
156
34.302.386 34.321.138
157
34.302.386 34.321.138
158
0
0
159
0
0
160
0
0
161
0
0
Nr.
31.12.2010 31.12.2011
rd.
B
1
2
162
50.356
95.717
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data 31.12.2011
Formular 40
- lei Valori brute
Elemente Imobilizari
Reduceri
Nr.
rd. Sold Initial
B
Cresteri
Sold final
Din care:
(col.5=1+2+3)
dezmembrari
si casari
Total
3
280.000
Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire si cheltuieli 01
de dezvoltare
280.000
Alte imobilizari
02
16.479.880
11.942
16.491.822
Avansuri si
imobilizarinecorporale 03
in curs
TOTAL (rd. 01 la 03) 04
16.479.880
291.942
16.771.822
119.232.029
Imobilizari corporale
Terenuri
05
112.086.991
7.157.188
12.150
Constructii
06
363.680.133 98.213.110
4.450.603
457.442.640
Instalatii tehnice si
masini
07
863.425.069 112.008.319
4.202.488
1.323.147
971.230.900
Alte instalatii, utilaje

si mobilier
08
11.293
11.079
1.647.489
Avansuri si imobilizari
09
corporale in curs
1.609.158
49.624
406.012.441 178.102.055 157.415.871
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 1.746.813.792 395.530.296 166.092.405

Imobilizari financiare 11
33.726.136
90.000
ACTIVE
IMOBILIZATE 12 1.797.019.808 395.822.238 166.182.405
TOTAL(rd.04+10+11)
426.698.625
1.334.226 1.976.251.683
x
33.636.136
1.334.226 2.026.659.641
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei Elemente de
imobilizari
A
Nr.rd. Sold initial

B
Amortizare aferenta Amortizare la

Amortizare in
imobilizarilor scoase sfarsitul anului
cursul anului
din evidenta
(col.9=6+7-8)
7
Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire
sicheltuieli de
dezvoltare
13
9.333
9.333
Alte imobilizari
14
14.248.281
12.472
14.260.753
TOTAL (rd.13 +14)
15
14.248.281
21.805
14.270.086
Imobilizari
corporale
Terenuri
16
Constructii
17
12.325.394
10.320
12.315.074
Instalatii tehnice si
masini
18
114.102.570
20.628
114.081.942
Alte instalatii ,utilaje

si mobilier
19
127.526
135
127.391
TOTAL (rd.16 la 19)
20
126.555.490
31.083
126.524.407
AMORTIZARI TOTAL (rd.15 +20)
21
14.248.281
126.577.295
31.083
140.794.493
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei Elemente de imobilizari
Nr.rd.
Sold
initial
Ajustari
constituite in
cursul anului
Ajustari
reluate la
venituri
Sold final
(col.13=10+11-12)
10
11
12
13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuielide dezvoltare
22
Alte imobilizari
23
necorporale incurs
24
TOTAL (rd.22 la 24)
25
Terenuri
26
Constructii
27
37.595
662
36.933
Instalatii tehnice si masini
28
1.213.746
1.213.746
Alte instalatii, utilaje si

mobilier
29
corporale incurs
30
31
1.251.341
662
1.250.679
Imobilizari financiare
32
8.500.170
8.500.170
AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE -TOTAL
(rd.25+31+32)
33
8.500.170
1.251.341
662
9.750.849
Imobilizari corporale
APRECIEREA BONITATII
INTREPRINDERII
INDICATORII DE BONITATE
Nr.crt
Denumire
indicator
1.
Rata lichiditatii curente
2.
Rata lichiditatii imediate
3.
Solvabilitate
4.
Rata profitului
5.
Rentabilitate financiara
6.
Rata utilizarii activelor

curente
7.
Marja de exploatare
8.
Marja neta
9.
Grad de indatorare
10.
Rotatia activelor curente
Formula de
calcul
Observatii
11.
Gradul de acoperire a
dobanzii
12.
Activul net
Elementele necesare determinarii bonitatii

intreprinderii
Nr.cr
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
Denumire
indicator
Active curente
Datorii curente (pe
termen scurt <1 an)
Stocuri
Active curente-Stocuri
Capitalul propriu
Datorii pe termen lung
Datorii totale
Total pasive
Active imobilizate
Cheltuieli inregistrate in
avans
Total active
Profit brut
Ca
Venituri totale
Profit din exploatare
2013
2014
Observati
i
16.
17.
18.
19.
Rezultatul net al
exercitiului
Cheltuielile cu
dobanzile
Impozit pe profit
EBIT
Aprecierea indicatorilor obtinuti prin

punctajul acordat de institutia de credit
Nr.cr
t
Pozitia
1.
Rata
lichiditatii
curente
Solvabilitat
ea
patrimonia
la
Rata
profitului
Rentabilita
tea
financiara
Rata
utilizarii
activelor
curente
Gradul de
acoperire a
dobanzii
2.
3.
4.
5.
6.
Puncta Valoar
jul
e
indica
tor
2013
Valoar
e
indica
tor
2014
Punct
aj
acord
at
2013
Punct
aj
acord
at
2014
Punct
aj
TOTA
L
7.
Subtotal

Blablabla

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Blablabla

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Active imobilizate - Total

Imobilizari corporale - Total

Datorii ce trebuie platite intr-o

Datorii institutii credit (pana la un

Datorii comerciale - furnizori (pana

Active circulante/datorii curente

Total active minus datorii curente

Datorii ce trebuie platite intr-o

Datorii institutii credit (mai mare de

Actiuni detinute la entitatile asociate

Casa si conturi la banci

Capital subscris varsat

Cifra de afaceri neta

Venituri din exploatare - Total

Ajustari de valoare privind

Cheltuieli din exploatare - Total

Rezultat din exploatare

Venituri financiare - Total

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli financiare - Total

Venituri din actiuni detinute la

Nr. mediu salariati

OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

Fabricarea altor produse chimice

RM. VALCEA - RM. VALCEA, cod

Rezultate financiare la data 31.12.2005 - conform OMF nr.

Rezultate financiare la data 31.12.2006 - conform OMF nr.

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs

Total imobilizari corporale:

1. Materii prime si materiale consumabile

2. Productia in curs de executie

3. Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari stocuri

III.Investitii financiare pe termen scurt:

IV.Casa si conturi la banci:

D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de

E.Active circulante / datorii curente nete:

F.Total active minus datorii curente:

G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai

Total capitaluri proprii din care:

III.Rezerve din reevaluare:

Contul de profit si pierdere

Venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

Rezultatul din exploatare Profit

Rezultatul din exploatare Pierdere

Rezultatul financiar Profit

Rezultatul financiar Pierdere

Rezultatul curent Profit

Rezultatul curent Pierdere

Rezultatul din exploatare

Rezultatul extraordinar Pierdere

Rezultatul brut Profit

Rezultatul brut Pierdere

Rezultatul net Profit

Rezultatul net Pierdere

Numar mediu de salariati

Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr.

II. Imobilizari corporale

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier