CAPITOLUL III

Curs euro-leu de la Banca Central Europeana din data de 15.03. 2015:

3.1.1
Nr

Resurse necesare pentru investitie

Denumire

Cant

UM

2
3

Adapost (hala)
Bazin dejecii
lichide
Bazin dejecii
solide

Ansamblu

Buc

Buc
Buc

Vaci montate

60

5
6
7
8
9
10
12
13

Depozit furaje
Tanc rcire lapte
Sistem de muls
Perie mobil
Plug raclor
Pat odihn cauciuc
or muls
Gleat alptare
Minitractoras cu
remorc
Suport perete
Bidoane inox

1
1
2
1
2
60
3
5

14
15
16

Pret fara
TVA
Euro

crt
1

4.4212

1
2
20
TOTAL

Ansamblu
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Ansamblu
Buc
Buc

TVA
Euro

Valoare
cu TVA
Euro

Valoare
fara TVA
Lei

TVA
Lei

Valoare
cu TVA
Lei

40000.0

9600.0

49600.
0

176848.0

42443.
5

219291.
5

3000.0

720.0

3720.0

13263.6

3183.3

16446.9

3000.0

720.0

13263.6

42000.0
1000.0
1176.2
1357.1
356.1
600.0
339.3
16.5
45.2

10080.0
240.0
282.3
325.7
85.5
144.0
81.4
4.0
10.9

3720.0
52080.
0
1240.0
1458.4
1682.8
441.6
744.0
420.7
20.5
56.1

185690.4
4421.2
5200.0
6000.0
1500.0
2527.2
1500.0
72.9
200.0

3183.3
44565.
7
1061.1
1248.0
1440.0
360.0
606.5
360.0
17.5
48.0

16446.9
230256.
1
5482.3
6448.0
7440.0
1860.0
3133.7
1860.0
90.5
248.0

3600.0
28.5

864.0
6.8

4464.0
35.3

814.3
120.0

195.4
28.8

1009.7
148.8

110.0

26.4

136.4
11981
9.8

463.3

111.2

574.5
510736.
8

411884

.5
3.1.2. Resurse necesare procesului tehnologic
a)Cheltuieli pentru un ciclu de productie
Nr
Specificatie
crt

Cantitate
la ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

TVA

Total

fara TVA

lei

Nutre tip 1

600000

kg

600000

0.20

Nure tip 2

570000

kg

570000

0.13

Nutre tip 3

48000

kg

48000

0.65

4
5

Paie aternut
Medicamente
Soluie
dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5

kg
kg

57000
1.5

0.15
315

36

36

100

1750
50
20
8000
1000
30

kg
Buc
Set
l
Kwh
l

1750
50
20
8000
1000
30

0.60
30
20
0.4
1
3.42

6
7
8
9
10
11
12

Valoare
totala
fara
TVA
lei

Valoare
totala

Valoare totala

Valoare totala

TVA lei

fara TVA
EURO

TVA EURO

0.05

12000
0

0.03

74100

28800.
0
17784.
0

0.16
0.04
75.60

31200
8550
472.5

24.00
0.14
7.20
4.80
0.10
0.24
0.82

3600.0
1050.0
1500.0
400.0
3200.0
1000.0
102.6

27142.0

6514.1

16760.2

4022.4

7488.0
2052.0
113.4

7056.9
1933.9
106.9

1693.7
464.1
25.6

864.0
252.0
360.0
96.0
768.0
240.0
24.6

814.3
237.5
339.3
90.5
723.8
226.2
23.2

195.4
57.0
81.4
21.7
173.7
54.3
5.6

b) Cheltuieli salariale
Nr. Crt

Categorie de personal

Nr. persoane

Contabil

Salariul net lunar

(lei)
1
1100

Administrator

Impozit stat

950

176
152

La ferma vor lucra membrii familiei, astfel incat nu se vor mai angaja muncitori.
3.2. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor
3.2.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
a)venituri din activitate
venituri din vanzarea laptelui
Nr Crt

AN

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Productie lapte
l/cap
6000
6200
6000
6000
6000

Producie
totala lapte
360000
372000
384000
372000
384000

Pret de
vanzare (lei)
1.7
1.8
1.9
1.8
1.8

Valoare
Prod*PV
612000
669600
729600
669600
691200

b)Estimare venituri din productia secundara

venituri din vanzarea viteilor
Nr Crt

AN

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Nr vitei
30
30
30
30
30

Greutate
estimat
(kg)/cap
110
110
110
110
110

Greutate
total (kg)

Pret de
vanzare (kg)

3300
3300
3300
3300
3300

12
12
12.5
13
13

venituri din vanzarea gunoiului de grajd

Nr Crt

AN

Productie
total

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1600
1600
1600
1600
1600

Pret de
vanzare /
tona(lei)
70
70
70
70
70

Valoare total
Prod tot*PV
112000
112000
112000
112000
112000

Valoare toal
greut tot*PV
39600
39600
41250
42900
42900

c)Estimare subventii
Nr Crt

AN

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Subventie/cap
EURO
200
200
200
200
200

Total
EURO
12000
12000
12000
12000
12000

Total
Lei
53054.4
53054.4
53054.4
53054.4
53054.4

Estimare venituri totale (productie principala+productie secundara+subventii)

Nr Crt
1
2
3
4
5

AN
1
2
3
4
5

Total venituri -lei

816654.4
874254.4
935904.4
877554.4
899154.4

3.2.2. Estimarea Cheltuielilor cu ciclul de productie

AN I

Nr
Specificatie
crt

Cantitate la
ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

Total

fara TVA

Valoare
totala
fara TVA
lei

Valoare totala
TVA lei

cu TVA lei

1
2

Nutre tip 1
Nure tip 2

600000
570000

kg
kg

600000

0.25

150000

36000

186000.0

570000

0.22

125400

30096

155496.0

Nutre tip 3

48000

kg

48000

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paie aternut
Medicamente
Soluie dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

kg
kg
l
kg
Buc
Set
l
Kwh
l

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

0.72
0.15
315
120
0.8
30
20
0.4
1
3.42

34560
8550
472.5
4320
1400
1500
400
3200
1000
102.6
330905.
1

8294.4
2052
113.4
1036.8
336
360
96
768
240
24.624

42854.4
10602.0
585.9
5356.8
1736.0
1860.0
496.0
3968.0
1240.0
127.2

TOTAL

410322.3

AN II

Nr
Specificatie
crt

Cantitate la
ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

Total

fara TVA

Valoare
totala
fara TVA
lei

Valoare totala
TVA lei

cu TVA lei

1
2

Nutre tip 1
Nure tip 2

600000
570000

kg
kg

600000

0.5

300000

72000

372000.0

570000

0.3

171000

41040

212040.0

Nutre tip 3

48000

kg

48000

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paie aternut
Medicamente
Soluie dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

kg
kg
l
kg
Buc
Set
l
Kwh
l

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

0.8
0.5
315
120
0.8
30
20
0.4
1
3.42

38400
28500
472.5
4320
1400
1500
400
3200
1000
102.6
550295.
1

9216
6840
113.4
1036.8
336
360
96
768
240
24.624

47616.0
35340.0
585.9
5356.8
1736.0
1860.0
496.0
3968.0
1240.0
127.2

TOTAL

682365.9

AN III

Nr
Specificatie
crt

Cantitate la
ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

Total

fara TVA

Valoare
totala
fara TVA
lei

Valoare totala
TVA lei

cu TVA lei

1
2

Nutre tip 1
Nure tip 2

600000
570000

kg
kg

600000

0.42

252000

60480

312480.0

570000

0.3

171000

41040

212040.0

Nutre tip 3

48000

kg

48000

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paie aternut
Medicamente
Soluie dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

kg
kg
l
kg
Buc
Set
l
Kwh
l

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

0.71
0.22
315
120
0.6
31
22
0.4
1
3.5

34080
12540
472.5
4320
1050
1550
440
3200
1000
105
481757.
5

8179.2
3009.6
113.4
1036.8
252
372
105.6
768
240
25.2

42259.2
15549.6
585.9
5356.8
1302.0
1922.0
545.6
3968.0
1240.0
130.2

TOTAL

597379.3

AN IV

Nr
Specificatie
crt

Cantitate la
ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

Total

fara TVA

Valoare
totala
fara TVA
lei

Valoare totala
TVA lei

cu TVA lei

1
2

Nutre tip 1
Nure tip 2

600000
570000

kg
kg

600000

0.44

264000

63360

327360.0

570000

0.3

171000

41040

212040.0

Nutre tip 3

48000

kg

48000

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paie aternut
Medicamente
Soluie dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

kg
kg
l
kg
Buc
Set
l
Kwh
l

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

0.71
0.22
315
120
0.6
31
22
0.4
1
3.4

34080
12540
472.5
4320
1050
1550
440
3200
1000
102
493754.
5

8179.2
3009.6
113.4
1036.8
252
372
105.6
768
240
24.48

42259.2
15549.6
585.9
5356.8
1302.0
1922.0
545.6
3968.0
1240.0
126.5

TOTAL

612255.6

AN V

Nr
Specificatie
crt

Cantitate la
ha

UM

Consum/
(1 ha)

Pret unitar
(lei)

Total

fara TVA

Valoare
totala
fara TVA
lei

Valoare totala
TVA lei

cu TVA lei

1
2

Nutre tip 1
Nure tip 2

600000
570000

kg
kg

600000

0.38

228000

54720

282720.0

570000

0.28

159600

38304

197904.0

Nutre tip 3

48000

kg

48000

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paie aternut
Medicamente
Soluie dezinfectant
Sare
Rol hrtie
Mnui
Ap
Electricitate
Combustibil

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

kg
kg
l
kg
Buc
Set
l
Kwh
l

57000
1.5
36
1750
50
20
8000
1000
30

0.62
0.18
315
120
0.6
31
22
0.4
1
3.5

29760
10260
472.5
4320
1050
1550
440
3200
1000
105
439757.
5

7142.4
2462.4
113.4
1036.8
252
372
105.6
768
240
25.2

36902.4
12722.4
585.9
5356.8
1302.0
1922.0
545.6
3968.0
1240.0
130.2

TOTAL

545299.3

Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 5 ani de productie

Nr crt
An
Suma (lei)
Suma euro
1
I
410322.3
92808
2
II
682365.9
154340
3
III
597379.3
135117
4
IV
612255.6
138482
5
V
545299.3
123337
B)Cheltuieli salariale pe 5 ani de productie
Nr crt
1
2
3
4
5

An
I
II
III
IV
V

Centralizator A+B
Nr crt AN
1
AN 1
2
AN 2
3
AN 3
4
AN 4
5
AN 5

Valoare
28536
28536
28536
28536
28536

Suma lei

Suma euro
438858.3
710901.9
625915.3
640791.6
573835.3

99262
160794
141571
144936
129792

3.3.1. Indicatorii financiari

Anul

UM

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3
Valoare

Total
An 4

Nr.
Crt
.
1

Specificatie
Valoarea investitiei (VI)

LEI

411884.5

2
3
4

Durata de recuperare a investitiei (Dr)

Rata de actualizare
Valoarea actualizata neta(VAN)
trebuie sa fie pozitiva
Disponibilul de numerar la sfarsitul
perioadei - trebuie sa fie pozitiv

ANI

0.9
8%

LEI

1,621,940

LEI

377,7
96

163,3
53

309,9
89

Total
An 5

236,7
62

325,31
9

VI

VII

3.3.2 Grafic incasari - plati

Valoare LEI
Specificatie
An

II

III

IV

1. Incasari (total/an) =
- platile de la AFIR se fac in
2 transe corespunzator celor
2 grupe de achizitii;
816,65 874,25 935,90 877,55
- venituri din prod. pp
4
4
4
4
- venituri din prod. secundara
- venituri din subventii
- imprumut de la Banca
2.Plati (total/an) =
438,85 710,90 625,91 640,79
- cheltuieli cu productia
8
2
5
2
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu arenda

VIII

573,83 .
5

899,15
4

IX

X
I

XI
I

- rata pt imprumutul de la
Banca
3. Excedent/ deficit
4. Disponibil perioada
precedenta
5.Disponibil de numerar la
sf perioadei
6.Actualizare cash flow

377,79 163,35 309,98 236,76 325,31 .

6
3
9
2
9
A
B
C
.

163,35 B
C

3
A
349,81 140,04 246,07 174,02 221,40 205,00 189,82 175,76 162,74 150,68
1
8
9
7
7
6
1
0
0
6

3.3.3. Estimarea rezultatului financiar

Nr crt

An
1
2
3
4
5

Venituri totale Cheltuieli

(lei)
totale (lei)
816654.4
874254.4
935904.4
877554.4
899154.4

438858.3
710901.9
625915.3
640791.6
573835.3

Rez financiar
(lei)
377796.1
163352.5
309989.1
236762.8
325319.1

Rez financiar
(euro)
85451
36948
70114
53552
73582