Academia de Studii Economice

Facultatea de Management





Managementul serviciilor



Studeni: Marinescu Daniela
Moise Claudia Theodora
Murariu Ciprian Costel

Grupa: 141, Seria: B




Bucureti
2013


1. CONCEPTE FUNDAMENTALE UTILIZATE N MANAGEMENTUL SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE


Serviciile publice de interes general joaca un rol important pentru imbunatatirea calitatii vietii
cetatenilor, in vederea evitarii izolarii sociale sau pentru producerea altor bunuri si servicii. Calitatea
serviciilor de interes general, precum si eficienta lor, constituie un factor important care permite atragerea
investitiilor. Furnizarea serviciilor publice de interes general intr-o maniera performanta si
nediscriminatorie constituie la randul sau, o conditie pentru o buna functionare a pietei unice si o buna
integrare in Uniunea Europeana.

Uniunea europeana promoveaza o deschidere progresiva a pietei, protejand interesul general prin
conceptual de serviciu universal, in vederea garantarii accesului tuturor. Serviciile de interes general
acopera o gama larga de activitati printer care inumaram energia, telecomunicatiile, serviciile postale, etc.
Desii obiectivele acestor servicii si modul lor de organizare difera, serviciile de interes general pot fi
definite, conform European Commission, 2007, ca fiin servicii cu caracter economic si neeconomic, pe
care autoritatile publice le include in categoria celor care servesc interesul general si sunt supuse unor
obligatii specifice de serviciu public.

Serviciile comunitare de utilitati publice din Romania
Serviciile comunitare de utilitati publice, prezinta o serie de particularitati, dintre care enumeram
caracterul economico-social, caracterul tehnico-ediliar, caracterul permanent, arie de acoperire de
dimensiuni locale etc. si pot fi definite ca fiind totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care
se asigura satisfacerea nevoilor cu privire la alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate,
iluminatul public, transportul public local, etc.
Desii sectorul de utilitati publice a suferit multe schimbari de-a lungul anilor, in Romania se
raporteaza o ramanere in urma foarte accentuata, in comparatie cu alte state din Uniunea Europeana, cu
privire la performantele tehnice, calitatii si continuitatii, cat si sub aspectul costurilor si consumurilor de
materie prima, materiale si energie.



Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare componenta a serviciilor de utilitati publice
Conform legii nr 241/22.06.2006, serviciul de alimentare cu apa si de canalizare este definit ca
totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general effectuate in scopul
captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distrubuirii apei potabile sau industriale tuturor
utilizatorilor.

Serviciul de alimentare cu apa cuprinde:
Captarea apei brute din surse de suprafata sau subterane
Tratarea apei brute
Transportul apei potabile si/sau industriale
Inmagazinarea apoi
Distributia apei potabile si/sau industriale
Serviciul de canalizare cuprinde:
Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzare de la utilizatori la statiile de epurare
Epurarea apelor uzare si evacuarea apei in emisur
Colectarea, evacuarea di tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere
Evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si altor deseuri similare derivate din activitatilor sus
mentionate
Evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor

Serviciul de alimentare cu apa si canalizare prezinta doua dimensiuni social si economic, insolubil
correlate intre ele. Din punct de vedere economic, acest servicu permite desfasurarea proceselor din alte
ramuri si reprezinta o piata de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. Din
punct de vedere social, servicul asigura locuri de munca si totodata apa potabila necesara vietii omenesti
si igienei corporale. Pentru a-si indeplini rolul, serviciul trebuie sa dispuna de o serie de caracteristici cum
ar fi: universalitate, egalitatea tratamentului, continuitate, siguranta persoanelor si a serviciului,
adaptabilitate si gestiune pe termen lung, transparenta si suportabilitate. Desii se vrea o evolutie a
serviciului de apa potabila si canalizare, acest process intampina dificultati cum ar fi intarirea coeziunii
sociale, globalizarea si deschiderea pietei pentru lubera concurenta, extinderea parteneriatului privat-
public si dezvoltarea durabila.

In vederea conformarii cu directivele europene, Romania trece printr-o perioada de adaptare si
constructie. Retelele de distributie ale apelor potabile au o lungime totala de 40.267 km, ce asigura o
echipare un mediul urban de numai 71% din lungimea totala a strazilor. In ultimii 10 ani s-a constatat o
scadere a cantitatii de apa distribuita in retea, datorata in principal de reducerea activitatilor industriale si
a contorizarii precum si o crestere a ponderii cantitatii de apa distribuita populatiei. Accesibilitatea
serviciului de alimentare cu apa potabila a sporit considerabil in ultimii 30 de ani. Calitatea apei
distribuite prin sisteme publice este permanent controlata prin prelevarea de probe din zone representative
ale retelelor de distributie. Calitatea chimica a apei distribuite prin sisteme publice de aprovizionare se
caracterizeaza doar prin indicatori generali de potabilitate, nefiind analizate in rutine substantele toxice
cum ar fi plumbul sau pesticidele.

Supravegherea apei potabile este eficienta, siguranta microbiologica fiind asigurata pentru
majoritatea populatiei aprovizionate, dar serviciul de alimentare cu apa are o eficienta scazuta datorita
numarului mare de operatori mici, care investesc cume mici pe termen lung, iar managementul resurselor
este ineficient. In present dispun de retele de canalizare publica 644 de localitati din Romania, reteaua de
canalizare avand o lungime totala de 16.812 km. Influenta majora asupra calitatii apelor naturale o au
evacuarile de ape uzare neepurate sau insuficient epurate, care sunt descarcate in receptorii naturii, Prut,
Arges-Vedea si litoralul fiind cel mai grav afectate. Cele mai mari volume de ape uzate neepurate provin
de la sistemele de canalizare ale localitatilor( peste 89%), prelucrari chimice(3%), producerea energiei
electrice si termice (8%). La nivelul operatorilor apa/canal, se constata rameneri in urma in domeniul
activitatii laboratoarelor de process din statiile de tratare/epurare.

Romania este considerabil in urma in ceea ce priveste furnizarea serviciilor de tratare a apei
potabile si de colectare si epurare a celei uzate. Prin masuri legislative si economice, statul sprijina
dezvoltarea cantitativa si calitativa a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si
infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor afecta acestora astfel incat aceste servicii sa indeplineasca
urmatoarele conditii de functionare: continuitate, adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si acces
nedescriminatoriu la serviciu.
Romania a adoptat aquis-ul de mediu si urmareste dezvoltarea tratarii apei, cresterea gradului de
racordare a cetatenilor la retea pana la 70%, precum si colectarea a 60% din apele deversate pana in 2015.
In prezent, Romania nu poate indeplini cerintele aquis-ului comunitar in domeniu din urmatoarele motive
principale:

Tehnologia de tratare si epurare este depasita;
Instalatiile si echipamentele uzate fizic si moral nu sunt adecvate pentru tratarea apei din acualele
resurse de apa disponibile sau pentru epurarea apelor uzate;
Starea precara a retelelor de distributie sau a sistemelor de canalizare;
Ineficienta echipamentelor de epurare a apei uzate;
Pierderile din sistemul de canalizare etc.
Astfel, un domeniu major de interventie il constituie extinderea/modernizarea sistemelor de apa,
investitiile necesare in acest domeniu ducand la o crestere a tarifelor pentru furnizarea/prestarea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

2. ANALIZA PRESTRII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU AP I D
CANALIZARE N MUNICIPIUL MORENI

Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este asigurat de societatea
comercial Gospodria Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A.
Analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni trebuie
s includ o serie de aspecte generale referitoare la contextul serviciilor, respectiv caracterizarea
global a operatorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare i este necesar o analiz
tehnico-economic a operatorului serviciilor i a sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare.
Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. este
persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni.
Sediul societii este n Romnia, localitatea Trgovite, judeul Dmbovia i are sucursale,
filiale, reprezentane, agenii situate n alte localiti din judeul Dmbovia: Moreni, Fieni,
Pucioasa i Titu.
Capitalul social al societii este de 120.500 RON, mprit n 50.000 aciuni normative n
valoare de 2,41 RON fiecare.
Managementul societii este asigurat de: Adunarea General a Acionarilor, Consiliul de
Administraie, Directorul General, Directorii executivi i efii de compartimente funcionale i
operaionale.
Autoritile i instituiile publice care colaboreaz cu operatorul serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare din Municipiul Moreni sunt autoritile centrale i autoritile locale.
Societatea are contracte ncheiate cu o serie de furnizori, i anume:
-furnizori de materii prime, materiale: Baza Aprovizionare Floreti Prahova, S.C.
Detubri S.A., S.C. Comat S.A., S.C. Rigamo S.A.
-furnizori de combustibil: S.N.P. Petrom S.A.
-furnisori de energie electric: S.C. Electrica S.A.
-furnizori de ap cumprat: Administraia Naional Apele Romne- Direcia Apelor
Ialomia Buzu ESZ- sucursala Prahova
-furnizori servicii S.C. Magic Electronic 94, Bucureti.
Reeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime total de 20,5 km, la aceast reea
fiind racordate 11.500 de persoane i 120 de ageni economici privai i bugetari. n acest caz,
configuraia terenului nu permite racordarea la reeaua de canalizare a tuturor locuitorilor.
Astfel, pn n anul 2015 s-au realizat programe ce au n vedere extinderea reelei de canalizare
pentru toi locuitorii municipiului.


3. REABILITAREA I MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE DIN
MUNICIPIUL MORENI

3.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare
a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni

Pe parcursul exploatrii sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut
numeroase defeciuni cauzate n principal de fiabilitatea redus a unor echipamente importante,
cum ar fi: staii de tratare a apei, staii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru nmagazinarea
apei potabile, reele de distribuie, branamente pn la punctul de delimitare etc. Tocmai de
aceea, reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare constituie
una dintre opiunile strategice prioritare ale societii comerciale G. C. L. T. Dmbovia S.A.,
avnd n vedere impactul asupra competitivitii serviciului i eficienei acestuia.

Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rezult n principal din
urmtoarele considerente:
soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970;
n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut
deficiene care au determinat eficien i calitate sczute ale prestrii serviciului;
echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar, majoritatea nainte de anul
1985, ntr-o perioad de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit
calitatea echipamentelor;
datorit saltului tehnologic din ultima perioad de timp, piesele de schimb pentru o serie
de echipamente au ieit din procesul de fabricaie, se procur cu mare greutate i au
costuri ridicate;
aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
se deruleaz ntr-un interval de timp de cel puin 1-2 ani, perioad n care fenomenul de
uzur fizic i moral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din
funciune a unor echipamente i instalaii, genernd n timp costuri de exploatare i
ntreinere proporional mai mari.
Oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare reiese i din luarea n
considerare a urmtoarelor elemente:
- prin extinderea reelei de distribuie a apei potabile se va obine creterea numrului
de ore de funcionare i de clieni servii;
- mbuntirea performanelor energetice ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe
va conduce la creterea randamentului;
- dup realizarea lucrrilor de modernizare se va reduce numrul personalului de
exploatare;
- cu ocazia reabilitrii se vor elimina punctele slabe la toate subansamblele staiilor de
tratare a apei, ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe, se vor nlocui
echipamentele uzate moral, se vor introduce sisteme de comand, automatizare,
protecie, control i diagnoz la nivelul tehnologic actual, se vor efectua lucrri de
reparaie capital cu modernizare la toate echipamentele n vederea unui ciclu
complet de funcionare.
Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii comerciale G. C. L.
T. Dmbovia S.A. are n vedere realizarea urmtoarelor obiective:
1. asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
2. creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a coeficientului de disponibilitate a
sistemului, care este n scdere;
3. eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului i
instalaiilor auxiliare;
4. retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de funcionare de 25 de
ani;
5. reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele interioare i
reducerea consumurilor specifice de ap potabil ca efect al reducerii
pierderilor i al contorizrii tuturor branamentelor utilizatorilor;
6. reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i
canalizare de la 0,35 kWh/mc ap la 0,20 kWh/mc ap;
7. mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-un control sistematic
i un sistem adecvat de ntreinere i reparaii;
promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante;
9. promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i modernizarea
acesteia prin stimularea soluiilor performante, a iniiativei i inovaiei n domeniu;
10. mbuntirea calitii mediului ambiant prin utilizarea raional a resurselor
naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu
prevederile directivelor Uniunii Europene.
n vederea realizrii obiectivelor propuse compania a efectuat o serie de studii tehnico-
economice privind posibilitile de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare
cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.




Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului
public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.1

Nr.
Specificaie U.M.

Valoare

crt.


1
Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euro
mc/om/an

2,449

investiii
Creterea numrului de persoane care beneficiaz
2 de servicii de alimentare cu ap i de canalizare persoane 4361,187
la 1.000.000 euro investiii
3 Debit mediu asigurat nainte de reabilitare i l/om/zi 160

modernizare

Populaia rezident care beneficia de serviciul de
4 alimentare cu ap nainte de reabilitarea i persoane 12.500
modernizarea sistemului
Populaia rezident care beneficia de serviciul de
5 canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea persoane 11.500
sistemului
Lungimea reelei de distribuie a apei potabile
6 nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului km 21,4
de alimentare cu ap
Lungimea reelei de distribuie a apei potabile
7 dup reabilitarea i modernizarea sistemului de km 25
alimentare cu ap
Lungimea reelei de canalizare nainte de
8 reabilitarea i modernizarea sistemului de km 20,2
canalizare
9
Lungimea reelei de canalizare dup reabilitarea
km

25

i modernizarea sistemului de canalizare

n tabelul nr. 3.1 sunt centralizai principalii parametri tehnico-economici ai proiectului
de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din
municipiul Moreni.
Parametrii tehnico-economici din tabelul nr. 3.1 se vor utiliza pentru fundamentarea
investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare, precum i pentru aprecierea eficienei proiectului.


3.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni

Demersurile legate de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare necesit o dimensionare i implicit, o ealonare calendaristic realiste, n funcie de
potenialul financiar al societii.
n vederea asigurrii continuitii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare,
societatea va avea responsabilitatea planificrii i urmririi unor lucrri de investiii necesare
funcionrii sistemelor n condiii de siguran i la parametrii prevzui n prescripiile tehnice.
n acest sens este necesar instituirea unor sisteme de planificare multianual a investiiilor,
pornind de la un plan director i innd seama de ciclurile procesului bugetar.
n valoarea investiiei totale, pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se includ:
- costurile eliminrii sursei de ap Podei;
- costurile pentru modernizarea reelei de ap potabil a municipiului Moreni;
- costurile nlocuirii pompelor uzate n staia de epurare Moreni;
- costurile contorizrii apei la blocurile de locuine i la consumatorii casnici;
- costuri pentru demontare, remontare i management pentru modernizarea reelei de
ap a municipiului Moreni;
- costurile lucrrilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuine;
- costuri pentru proiectare i engineering aferente lucrrilor de modernizare a reelei de
ap a municipiului Moreni;
- costul de transport al echipamentelor noi i retehnologizate pn la locul exploatrii
acestora.
n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor se regsesc n
tabelul nr. 3.2.

Costurile aferente lucrrilor de modernizare i reabilitare a echipamentelor din sistemul
de alimentare cu ap i de canalizare

Nr.
Crt.
Specificatie Cost total ()
1. Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei 15.139
2. Cost pentru modernizarea retelei de apa potabila a Municipiului Moreni 1.065.515
3. Cost pentru inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni 3.692
4. Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de locuinte 43.825
5. Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici 103.388
6. Cost total pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor 1.231.559

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi efectuate implic un
cost de 172.121, avnd urmtoarea structur (figura nr. 3.1):
- 11,76% pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa;
- 70,59% pentru conductele de aduciune;
- 17,65% pentru pompe.
Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoarea total a
activitilor de demontare, remontare i management, iar pentru activitile de management se
consider o valoare de cca. 20% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i
management.

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele
n care este nmagazinat apa se calculeaz astfel:

C
rezervoare

x 172.121 = 20.241,42 20.250 din care:

C
montaj rezervoare
=

x 20.250= 16.200
C
management rezervoare

x 20.250= 4.050
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru rezervoarele n
care este nmagazinat apa este de 20.250, din care activitile de montaj au valoarea de
16.200, iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au
valoarea de 4.050.

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de
aduciune se calculeaz astfel:

C
conducte
=

x 172.121= 121.500,21 121.500 din care:

C
montaj conducte
=

x 121.500= 97.200
C
management conducte
=

x 121.500= 24.300

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru conductele de
aduciune este de 121.500, din care activitile de montaj au valoarea de 97.200, iar
managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de
24.300.

Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe se
calculeaz astfel:

C
pompe
=

x 172.121= 30.379,35 30.380 din care:

C
montaj pompe
=

x 30.380= 24.304
C
management pompe

x 30.380= 6.076
Costul pentru activitile de demontare, remontare i management pentru pompe este de
30.380, din care activitile de montaj au valoarea de 24.304, iar managementul, asistena
tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 6.076.

Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare este prezentat n tabelul nr. 3.3.

Costuri pentru demontare, remontare i management

Tabelul nr. 3.3

Nr.
Specificaie
Cost al lucrrilor
crt.

()



1. Montaj total, din care: 137.704

1.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei 16.200

1.2. pentru conducte de aduciune 97.200


1.3. pentru pompe 24.304

2. Management total, din care: 34.430

2.1. pentru rezervoare de nmagazinare a apei 4.050


2.2. pentru conducte de aduciune 24.304


2.3. pentru pompe 6.076




3. Total 172.134


Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare sunt necesare urmtoarele activiti de proiectare i inginerie:
- studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru
verificarea funcionrii echipamentelor i instalaiilor n noile condiii (debite
majorate, schimbarea condiiilor termice, schimbarea condiiilor dinamice etc.);
- proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de
reabilitare i modernizare;
- documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare;
- documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii;
- manuale de exploatare i ntreinere;
- programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i
la amplasament (teste n timpul i dup terminarea montajului, teste de punere n
funciune, teste de garanie i teste finale) etc.
Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor
lucrri similare, pentru activitile de proiectare i inginerie pentru lucrrile de modernizare a
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de
36.991.
Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile de demontare,
remontare i management, precum i pentru activitile de proiectare i inginerie, rezult c
VALOAREA TOTAL A INVESTIIEI va fi cea din tabelul nr. 3.4.

Investiia total pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.4

Nr.
Specificaie
Investiie total
crt. ()



1. Cost pentru proiectare i inginerie 36.991

2. Cost pentru activiti de management 34.430

3. Costul altor lucrri din perioada de proiectare 1.510

4. Total cost n perioada de proiectare (1+2+3) 72.931

5. Cost pentru echipamente, inclusiv transport 1.231.559


6. Cost montaj echipamente 137.704

7. Costul altor lucrri din perioada de realizare a investiiei 68.395

8. Total cost n perioada de realizare a investiiei (5+6+7) 1.437.658

9. Total investiie (4+8) 1.510.589


Efortul investiional total este de 1.510.589, din care suma de 1.437.658 este destinat
achiziionrii de echipamente, incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor
costuri n totalul investiiei va fi:

P
Ce
=

x 100 = 95,17 95%

Ponderea costurilor de achiziionare a echipamentelor (inclusiv transport i montaj) n
totalul investiiei este de 95%, restul de 5% revenind activitilor de proiectare, inginerie i
management.

3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu api de canalizare

3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare

innd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similare,
perioada pregtitoare luat n considerare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul,
procurarea materialelor, lansarea comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de
fabricaie), este de 4 luni.
Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni pentru fiecare segment al reelei (segmentul 1:
sursa Paltinu municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiul Moreni), n
condiiile n carelucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un singur segment, iar lucrul se
desfoar n dou schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt incluse i
lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apei
potabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execut n paralel
cu cele de modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor
executa i lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de locuine i la
consumatorii casnici. Perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 3.5.

Perioade de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de
alimentare cu ap
Tabelul nr. 3.5


Nr.

Durata fa de termenul
Durata

Denumire activitate modernizrii


crt. de referin
1
(luni)


(luni)

1. Segmentul 1
- scoatere din funciune 0 10
- predare n exploatare 10
2. Segmentul 2
- scoatere din funciune 11 10
- predare n exploatare 20
3. TOTAL 20 20

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni, ncepnd din momentul demarrii
lucrrilor (momentul 0 = nceperea lucrrilor).
Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execut n perioada de
reabilitare i modernizare a reelei de alimentare cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie
executate n perioada premergtoare nceperii reparaiei primului segment de reea (reabilitarea
infrastructurii platformei montaj i acceselor).
nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte
cinci luni fiecare, paralel cu lucrrile de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea
din cadrul sistemului de alimentare cu ap potabil.

Graficul de execuie a modernizrii sistemului public
de alimentare cu ap i de canalizare

Tabelul nr. 3.6


1
Termenul de referin reprezint data nceperii lucrrilor de modernizare a sistemului
Nr.
ACTIVITATEA
PERIOADA (luni)
crt. - 4 0 10

20


1 Semnarea contractului - 4 0
2 Modernizare primul segment de reea (sursa Paltinu- 0 10
municipiul Moreni)
3 Modernizare instalaii auxiliare segment de reea 0 10
(sursa Paltinu-municipiul Moreni)
4 nlocuire pompe uzate n staia de epurare 6 10
Moreni etapa 1
5 Modernizare cel de-al doilea segment de reea 11 20
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
6 Modernizare instalaii auxiliare segment de reea 11 20
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
7 nlocuire pompe uzate n staia de epurare 16 20
Moreni etapa 2
8 Modernizare instalaii auxiliare sistem de alimentare 0 20
cu ap

Graficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor auxiliare ale sistemului de
alimentare cu ap potabil se suprapune peste graficul lucrrilor de modernizare a segmentelor
de reea, rezultnd graficul de execuie a tuturor lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i
modernizrii sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni. Totodat, se ia n
considerare i graficul de execuie a lucrrilor de nlocuire a pompelor uzate n staia de epurare
Moreni, rezultnd graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de
canalizare (tabelul nr. 3.6).

3.3.2 Ealonarea investiiilor

Pe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea investiiilor pe luni
(tabelul 3.7), considerndu-se luna zero momentul de ncepere a lucrrilor de reabilitare i
modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni.
n perioada [- 4-0] se vor lua n considerare urmtoarele costuri:
- valoarea total a lucrrilor de proiectare i inginerie (36.991 );
- 20% din costul total pentru activiti de management
( 20% x 34.430= 6.886 );
- valoarea altor lucrri (1.510 ).
Astfel, costul lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i
de canalizare din Municipiul Moreni pentru perioada [- 4-0] va fi de 45.387.
Pentru perioadele [0-10] i [11-20], perioade n care costurile sunt egale, se iau n
considerare urmtoarele costuri:
- 50% din costul achiziionrii i nlocuirii echipamentelor, inclusiv
transportul i montajul acestora (50% x 1.437.658) = 718.829;
- 40% din costul total pentru activiti de management
( 40% x 34.430= 13.772 ).
Rezult c att n perioada [0-10], ct i n perioada [11-20] costul lucrrilor de
reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul
Moreni va fi de 732.601.



Ealonarea investiiei totale
Tabelul nr. 3.7

Luna
INVESTIIA TOTAL
()


-4-0 45.387
0-10 732.601
11-20 732.601
Total 1.510.589

n concluzie, investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare
a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4
luni nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului (demararea efectiv a
lucrrilor) i are o valoare de 1.510.589, ealonat n doi ani, astfel:
- 4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului): 45.387
;
- 10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea): 732.601;
- 10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea): 732.601.



3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii
i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare

Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni are o valoare total de 1.510.589, ealonat
n doi ani (tabelul nr. 3.8).





Investiia necesar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu
ap i de canalizare n Municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.8

Nr.
Perioada de realizare a investiiei
Valoarea investiiei
crt. ()

1. Anul 1 631.468


2. Anul 2 879.121

3. TOTAL 1.510.589


n valoarea investiiei din primul an se include investiia aferent lucrrilor efectuate
naintea scoaterii din funciune a unor componente ale sistemului (45.387 investii n primele
patru luni), la care se adaug investiia aferent celor opt luni rmase pn la sfritul anului. Se
consider o valoare medie a investiiei de 73.260,1/lun (732.601/10 luni), rezultnd astfel o
valoare a investiiei pentru cele opt luni de 631.468.
n cel de-al doilea an, valoarea investiiei va fi de 872.121 (diferena dintre investiia
total i cea aferent primului an de realizare a investiiei).
Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i
modernizare este estimat la 25 de ani.
Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va realiza pornind de la premisa
c investiia se finaneaz din surse proprii i fonduri nerambursabile, astfel (tabelul nr. 3.9).

Finanarea investiiei
Tabelul nr. 3.9

Nr. Specificaie

Valoarea investiiei
() Sursa de finanare
crt.



1. Modernizarea reelei de ap potabil a 1.065.515 Fonduri structural
municipiului Moreni Consiliul Local Moreni
2. nlocuirea pompelor uzate n staia de 3.692 Consiliul Local Moreni
epurare Moreni
3. Contorizarea apei potabile la blocurile 21.912,5 Consiliul Local Moreni
de locuine
4. Contorizarea apei potabile la 103.388 Consiliul Local Moreni
consumatorii casnici
5. Total investiie finanat din alte surse 1.194508,5
6. Total investiie finanat din surse 346.081
proprii
7. Total investiie 1.510.589
NOT: Din valoarea total a lucrrilor de contorizare a apei potabile la blocurile de
locuine (43.825), 50% se finaneaz de ctre Consiliul Local Moreni (21.912,5 ) i
50% din surse proprii (21.912,5 ).

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare
i modernizare, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare
sunt centralizate n tabelul nr. 3.10.







Cheltuieli anuale de exploatare

Tabelul nr. 3.10

Nr.
Specificaie
Cheltuieli anuale de exploatare
crt. ()


Perioada de realizare a investiiei:
1. Anul 1 20.534
Anul 2 15.098
Perioada de funcionare a sistemului
2. dup reabilitare i modernizare 31.706
25 ani

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada
de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.11.

.
Venituri anuale
Tabelul nr. 3.11

Nr. Specificaie Venituri anuale
crt. ()
1. Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1 131.355
Anul 2 128.336
2. Perioada de funcionare 262.710
a sistemului dup reabilitare
i modernizare 25 ani


Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare (tabelul nr.
3.1) se cunoate faptul c la 1 milion investiie se obine un spor al debitului mediu anual de
2,449 mc/om/an (D/1mil.) i un plus de 4361,187 persoane care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare (Pr
a
/1mil.).
Debitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D
0
) este de 160 l/om/zi,
adic 58,4 mc/om/an (160 l / om zi 365 zile / an 58.400 l / om an 58,4 mc / om an ).


Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului se determin conform relaiei:
Pr
a1
= Pr
a 0
+ Pr
a
/1mil. x I = Pr
a 0
+ 4361,187 x I ,
n care:

Pr
a
numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului
Pr
a 0
numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
Pr
a
/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru
reabilitarea i modernizarea sistemului
I volumul investiiei

Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:
Pr
a1
= 12.500 + 4.361,187 x 1,510589 = 12.500 + 6.587,96 = 19.088 persoane

Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup reabilitarea i
modernizarea sistemului (Af
1
) se determin utiliznd urmtoarea relaie de calcul:

Af
1
= Af
0
+ Af ,
unde:
Af
1
cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemului
Af
0
cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului

Cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af
0
) se
calculeaz conform relaiei:
Af
0
= D
0
x Pr
a0
,
unde:

Af
0
cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului;
D
0
debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului;
Pra
0
. numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
n cazul proiectului analizat, cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i
modernizarea sistemului va fi:

Af
0
= 160 l / om/ zi x 365 zile/ an x 12.500 persoane =
= 58.400 l / om/ an x 12.500 persoane
Af
0
= 730.000.000 l / an = 730.000 mc / an

Sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului
(Af) se determin folosind urmtoarea relaie de calcul:

Af = D
0
xPr
a
/1mil. x I + D /1mil x I x Pr
al


Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitii i modernizrii sistemului;
D
0
debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
Pr
a
/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i
modernizarea sistemului;
I valoarea investiiei;
D sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru r
eabilitarea i modernizarea sistemului;
Pr
al
numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului.

n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i
modernizrii sistemului se calculeaz astfel:

Af = 58,4 x 4.361,187 x 1,510589 + 2,449 x 1,510589 x 19.088= 384.736,929+ 70.614,7668
Af = 455.352 mc/an

Prin nsumarea cantitii de ap furnizate nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului (Af
0
) cu sporul de ap furnizat, ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului
(Af) rezult cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af
1
):

Af
1
= 730.000 + 455.352= 1.185.352 mc / an

n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei reabilitrii i
modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 3.12.

Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei proiectului

Tabelul nr. 3.12

Nr.
Perioada de realizare a Perioada de
Specificaie
investiiei funcionare a

crt.


1 2 Sistemului


1. Investiii (/an) 631.468 879.121 0
2. Cheltuieli de exploatare 20.534 15.098 31.706
(/an)
3. Cheltuieli totale (/an) 652.002 894.586 31.706
4. Venituri anuale (/an) 131.355 128.336 262.710
5. Profit anual (/an) 110.821 112.870 231.004
NOT: Valoarea investiiilor se preia din tabelul nr. 3.8. Cheltuielile de exploatare se
preiau din tabelul nr. 3.10. Cheltuielile totale se calculeaz prin nsumarea valorii investiiei cu
cheltuielile de exploatare. Veniturile anuale se preiau din tabelul nr. 3.11. Profitul anual se
determin ca diferen ntre veniturile anuale i cheltuielile de exploatare.

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficien economic a
proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare din municipiul Moreni.



4. EFICIENA REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU AP I DE CANALIZARE
DIN MUNICIPIUL MORENI

Evaluarea atent a eficienei oricrei activiti economice implic o abordare sistemic,
global, ce presupune reliefarea aspectelor economice, dar i a celor politice, sociale sau
ecologice, inndu-se cont de multiplele efecte create n avalul sau amontele domeniului
respectiv.
Sensibilitatea deosebit a sectorului serviciilor de utiliti publice i n special a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, particularitile i interdependenele cu
celelalte sectoare ale vieii economice i sociale justific abordarea eficienei acestora ntr-o
viziune sistemic i dinamic, ce implic luarea n considerare a premiselor utilizrii raionale i
proteciei resurselor de ap, pstrrii echilibrului ecologic, ocrotirii strii de sntate a
oamenilor.
Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare are un impact deosebit asupra mediului:
pe de o parte reprezint un important factor poluator, iar pe de alt parte particip n mod
esenial la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea
exigenelor de mediu pe parcursul ntregului ciclu de via a infrastructurii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare dobndete o importan deosebit n cadrul conceptului de
dezvoltare durabil.

Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n vederea realizrii de
obiective noi, reabilitrii i modernizrii celor existente se calculeaz o serie de indicatori
tehnico-economici care fundamenteaz eficiena economic a investiiilor. Deoarece aceste
calcule se efectueaz n vederea obinerii unor mprumuturi (credite) i aprobri ale diverilor
factori de rspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii judeene etc.), ele se numesc
note de fundamentare sau calcule economice de fundamentare.
Metodologia de evaluare a eficienei sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap i
de canalizare trebuie s urmreasc aprecierea exact a tuturor eforturilor investiionale, dar mai
ales a multiplelor efecte economice, directe i propagate. Tocmai de aceea, evaluarea eficienei
economice se realizeaz prin apelarea la un sistem complex de indicatori, ce include indicatori
de baz n abordare static i dinamic, la care se adaug o serie de indicatori de performan
specifici serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.

4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare
i modernizare

Literatura de specialitate (Romnu & Vasilescu, 1997; Staicu et al., 1995; Topal, 1996;
Vasilescu et al., 2000) propune o serie de indicatori de baz (n abordare static i dinamic) ce
pot fi adaptai i utilizai n scopul evalurii eficienei proiectelor de reabilitare, modernizare, i
dezvoltare din sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. n acest sens, se
recomand aprecierea eficienei economice pe baza urmtorilor indicatori: investiie specific,
termen de recuperare a investiiei, coeficient de eficien economic a investiiilor, cheltuieli
totale actualizate, cheltuieli totale actualizate specifice, randament economic al investiiei.

Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional, pe de o parte i
efectul obinut sub forma capacitii de servire, pe de alt parte (Romnu & Vasilescu, 1997).
Relaia de calcul este urmtoarea:
s =

,

I
t
investiia total
C
S
capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii
n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente, investiia
specific (s
m
) se calculeaz astfel (Raiu-Suciu et al., 2002):

s
m
=

,



n care:
I
m
volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
C
S1
capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimat n numr de
clieni servii
C
S0
capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii, exprimat n
numr de clieni servii
Calculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite revin pe o unitate
fizic spor de capacitate de servire (pe client) rezultat n urma reabilitrii, modernizrii,
dezvoltrii.
n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din
Municipiul Moreni capacitatea de servire nainte de reabilitare i modernizare este de 12.500
persoane, iar dup efectuarea lucrrilor va fi de 18.416 persoane. Rezult c investiia specific
va fi:
S
m

= 229,29 /locuitor
Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au
rezultat urmtoarele valori specifice de investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea
unor capaciti existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (Asociaia
Romn a Apei, 2003):
- pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor;
- pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor;
- pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor;
- pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor.
Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor existente din
sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630 /locuitor. Rezult c n
cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul
Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere economic (249,03 /locuitor, fa
de 630 /locuitor).

Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic (T, T
a
)
reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut (Raiu-
Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997).
n abordare static, relaia de calcul este:
n care:
T =

,

I
t
investiia total
P
h
profitul anual

T=

= 6,53 ani


Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada de funcionare
a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari
6,53 ani.
n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaz
liniar n timp i ca urmare, profitul anual va nregistra valori diferite. Explicaia decurge din
faptul c dup intrarea n funciune a obiectivului este necesar o perioad de atingere a
parametrilor proiectai, profitul obinut n primii ani fiind astfel mai mic dect cel proiectat.

n consecin, termenul de recuperare a investiiei se va calcula dup urmtoarea
formul:
T =

n care:
I
t
investiia total
P
h
profitul anual
P diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a
parametrilor proiectai

P

profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor capaciti pariale de

servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului

n primul an de realizare a investiiei profitul este de 110.821 (131.355 - 20.534 ), iar
n cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare de 112.870 (128.336-15.098).
Rezult c n perioada de realizare a investiiei se va obine un profit total de 223.691 (P =
110.821 + 112.870 ).
Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri, verificri i simulri astfel
nct perioada de atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P=0). n acest caz,
termenul de recuperare a investiiei va fi:
T =

= 5,57 ani

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5,57 ani, mai mic cu 0,97 ani
dect cel calculat anterior. Punerea n funciune a unor capaciti pariale de servire n cadrul
duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperrii investiiei
realizate.
Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de alimentare cu ap
potabil i de canalizare existente implic sintetizarea corelaiei dintre efortul investiional i
efectul generat de adoptarea uneia dintre msurile propuse. n acest sens, literatura de
specialitate (Raiu-Suciu et al., 2002; Romnu & Vasilescu, 1997) propune determinarea
termenului de recuperare (T
m
) conform relaiei:

T =


,
n care,
I
m
volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
P
h1
profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii
P
h0
profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

T
m
=

= 15,15 ani


NOT: Profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare a
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare (P
h0
) este comun pentru toi studenii de la
nvmntul la distan i are valoarea de 131.306 .

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial), obinut ca urmare a
funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de
recuperare va fi:
T
m
=

= 12,90 ani

n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, perioada de recuperare a
investiiilor pentru modernizare, dezvoltare sau reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De
aceea, se poate afirma c proiectul analizat poate fi acceptat, ntruct termenul de recuperare a
investiiei de 15,15 ani se ncadreaz n limitele considerate a fi normale.

Realizarea unor investiii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea
costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obinut ca urmare a investiiei
concretizndu-se ntr-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate
calcula i dup relaia (Raiu-Suciu et al., 2002):
T =

,

n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizare
C0 costul de presare/furnizare a serviciului nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
Cm costul de prestare/furnizare a serviciului (mai mic) dup reabilitare, modernizare,
dezvoltare
n cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor este
nsoit totodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmarea a creterii calitii
serviciului prestat i a tarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare conform relaiei de
mai sus nu este relevant n acest caz.

Termenul de recuperare dinamic (T
a
) indic durata de recuperare a investiiei din
profitul anual obinut actualizat cu o rat de actualizare specific serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare.
T
a
=

Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare calculat static sau
dinamic este mai mic.
n cazul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare n mod
convenional o rat de actualizare de 10%.

Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 11,99 ani. Se poate aprecia
c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare din Municipiul Moreni este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n
limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac n perioada de realizare a investiiei funcioneaz capaciti pariale de servire i se
obine profit, atunci acesta trebuie luat n considerare la calculul termenului de recuperare.

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial) obinut ca urmare a
funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de
recuperare dinamic va fi:

9,26 ani
Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 9,26 ani. Se poate aprecia
c proiectul este eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate
normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.
Dac se compar termenul de recuperare calculat dinamic (9,26 ani) cu cel calculat static
(5,58 ani) se constat c n cazul actualizrii datelor rezult o perioad de timp mai mare
necesar recuperrii investiiei. Tocmai de aceea, n evaluarea proiectelor este necesar
folosirea calculelor de actualizare, care permit o mai bun apreciere a eficienei economice a
proiectelor de reabilitare, modernizare, sau dezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu
ap i de canalizare.

Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre
profitul anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de
obicei numai n form static, dup relaia:

P
h
profit anual
I
t
investiie total
Indicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine la o unitate monetar
capital investit, indicnd o eficien cu att mai mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.

n cazul reabilitrilor, modernizrilor sau dezvoltrilor sistemelor publice de alimentare
cu ap i de canalizare indicatorul exprim profitul suplimentar fa de situaia iniial obinut la
fiecare unitate monetar investit i se calculeaz conform relaiei:

I
m
volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph
1
profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii
Ph
0
profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare






Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (C
t
, C
ta
) cuantific efortul total (cu
investiia i cu exploatarea) pe ntreaga durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct
de vedere static sau dinamic.

n abordare static, relaiile de calcul sunt:

C
t
= I
t
+ C
h
D
e
sau C
t
= I
t
+ C
h
T
I
t
investiia total
C
h
costurile anuale de exploatare
D
e
durata de funcionare a obiectivului
T termenul de recuperare a investiiei
Pentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i n perioada realizrii
investiiei, care vor fi luate n considerare la calculul indicatorului.
C
t
= 1.501.589+ (20.534 + 15.098) + 31.706 25 = 2.329.871

n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari i
exist riscul denaturrii analizei economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii
pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n abordare static
pentru proiectul analizat vor avea valoarea:
C
t
= 1.501.589 + (20.534+15.098) + 31.706 13,33 = 1.955.106,08
Prin luarea n considerare a termenului de recuperare a investiiei, cheltuielile totale n
abordare static vor fi mai mici (1.955.106,08 ) dect n cazul n care sunt calculate n funcie
de durata de funcionare a sistemului (2.329.871 ).
n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei:

I
h
investiia anual
C
h
costurile anuale de exploatare
D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu) d durata de
realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine cont de costul
pierderilor n reelele de distribuie a apei potabile, precum i de eventualele daune.
n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adopt un orizont de timp de
aceeai mrime, n scopul asigurrii comparabilitii n timp a proiectelor.
Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile urmrite cu eforturi
minime, astfel nct variantele de proiect se vor ordona cresctor, pe primul loc situndu-se
varianta cu cheltuieli totale minime, statice sau actualizate.

Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a investiiei
este de doi ani, iar durata de funcionare dup reabilitare i modernizare este de 25 de ani,
cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:
Pentru proiectul analizat, la o rat de actualizare de 10%, rezult:

Factorul de anuitate

= 9,0770400182 9,077


C
ta
= 1.569.013,68

Cheltuieli totale actualizate specifice (C
tas
) exprim efortul total actualizat, cu
investiia i cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determin dup
relaia:

C
ta
cheltuieli totale actualizate
Q
h
cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona
respectiv de reea (exprimat valoric)
a rata de actualizare

n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap
i de canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:

Randamentul economic al investiiei n abordare static i dinamic
(R, R
a
) arat cte uniti monetare profit final se vor obine la fiecare unitate monetar
investit, dup recuperarea investiiei.

Pentru proiectul analizat, prin luarea n considerare a profitului din perioada de
funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i a profitului din
perioada de realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare se vor obine urmtoarele valori
ale indicatorului:
n abordare static:

profit net suplimentar/ 1 investit

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

profit net suplimentar/

1 investit

n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar
determinarea profitului total actualizat, dup relaia:

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit, unde P
0
profitul
obinut nainte de reabilitare i modernizare.

Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de reabilitare i
modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
este eficient, poate fi acceptat de ctre decideni i pus n aplicare.
n continuare, pentru a detalia analiza eficienei proiectului, este necesar s se calculeze
o serie de indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de
canalizare.

4.2 Indicatori de performan specifici serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare

Particularitile serviciului de alimentare cu ap i de canalizare impun calculul unor
indicatori specifici de eficien economic, ce trebuie s surprind o serie de aspecte referitoare
la: utilizarea ct mai eficient a resurselor de ap; reducerea consumurilor specifice; reducerea
pierderilor n reea etc.
Evaluarea atent a eficienei serviciului de alimentare cu ap i de canalizare implic i
calculul unor indicatori care s exprime sigurana n funcionare a instalaiilor i
echipamentelor sub aspectul continuitii, datorit faptului c ntreruperea alimentrii cu ap
poate avea efecte negative asupra populaiei i a economiei naionale. Asigurarea unui grad nalt
n alimentarea cu ap, meninerea n timp a debitului ntre anumite limite etc. sunt principalele
probleme care necesit atenie n alimentarea cu ap a consumatorilor.
O importan deosebit n aprecierea eficienei economice a proiectelor de reabilitare i
modernizare din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare o au consumurile
specifice, ntruct nivelul redus al acestora, n condiiile realizrii unei prestaii corespunztoare
din punct de vedere cantitativ i calitativ, reflect un grad nalt de tehnicitate a instalaiei.
Indicatorii de performan sunt folosii ca instrumente de lucru n toat lumea n multe
sectoare economice, fapt pentru care potenialul acestora n sectorul serviciilor de alimentare cu
ap i de canalizare este indiscutabil. Pentru a-i realiza obiectivele, operatorul serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare trebuie s ating grade nalte de eficien i eficacitate.
Eficien nseamn situaia n care resursele operatorului sunt utilizate optim pentru prestarea
serviciului. Eficacitate nseamn situaia n care obiectivele declarate (definite n mod specific i
realist) sunt ndeplinite.

Un indicator de performan este o msur cantitativ a unui aspect particular al
performanei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performan asist la
monitorizarea i evaluarea eficienei i a eficacitii operatorului, simplificnd astfel o evaluare
complex.
Indicatorii de performan sunt mprii n ase categorii (Alegre et al., 2000), n
concordan cu structura organizaional a operatorului:
- indicatori ai apei;
- indicatori de personal;
- indicatori fizici;
- indicatori operaionali;
- indicatori de calitate a serviciului;
- indicatori financiari.
Interpretarea performanei unui operator nu poate fi evaluat fr a fi luat n considerare
propriul context, precum i cele mai relevante caracteristici ale sistemului i ale regiunii.
Contextul informaional este organizat dup cum urmeaz: profilul operatorului, profilul
sistemului i profilul regiunii. Profilul operatorului depete cadrul organizaiilor. Profilul
sistemului se axeaz n principal pe volumele de ap, pe bunuri fizice, pe mijloacele
tehnologice folosite i pe consumatori. Profilul regiunii este relevant pentru realizarea
comparaiilor ntre operatori, deoarece acesta permite o mai bun nelegere a contextului
demografic, economic, geografic i de mediu.
Indicatorii de performan sunt mijloace de msurare a factorilor importani pentru
durabilitate, precum i a mbuntirilor aduse sistemului prin reabilitare. Evaluarea
performanelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice, calculate pentru cel puin doi ani.
Pentru realizarea proieciilor se recomand calculul datelor pentru cel puin cinci ani, pentru a
acoperi perioada de dup terminarea lucrrilor de reabilitare i modernizare. Pentru a demonstra
durabilitatea proiectului, n cazul n care finanarea implic i credite, aceast perioad trebuie
s acopere nceperea rambursrii creditului.
Calitatea informaiilor pe baza crora se calculeaz indicatorii este foarte important.
Utilizarea unor date sigure, generate printr-un control riguros d mai mult valoare acestor
indicatori dect nite simple estimri sau extrapolarea tendinelor din trecut. n acest sens, este
necesar stabilirea unor valori int pentru msurarea performanei pe baza experienei unor
proiecte similare.

Literatura de specialitate (Alegre et al., 2000) propune o serie de indicatori de
performan pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizare, care s exprime:
- acoperirea serviciului;
- consumul i producia de ap;
- apa nejustificat;
- practicile de contorizare;
- performanele sistemului;
- costuri i personal;
- calitatea serviciilor;
- facturarea i ncasarea;
- performanele financiare;
- investiiile de capital.

Indicatori de performan pentru serviciile de alimentare cu ap i de
canalizare


n continuare se vor calcula pentru proiectul analizat doar unii dintre indicatorii de
performan specifici sectorului de alimentare cu ap i de canalizare.
Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea i
modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni
(P
aa0
i P
ac0
) i dup efectuarea lucrrilor (P
aa1
i P
ac1
):

nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare,
58,14% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu ap i
53,49% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare.
Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 88,78% din populaia Municipiului Moreni
beneficiaz de ambele servicii.

Producia de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Qa) va avea
urmtoarea valoare:

Din calcul rezult c debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om.zi, valoare care
corespunde standardelor europene.
Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat
anual:
Av = 90% Af
Av = 90% 1.185.359 mc / an = 1.066.893,1 mc / an


n aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap (Ca) se determin astfel:

Consumul de ap contorizat se determin lund n considerare cantitatea anual
de ap consumat de populaia contorizat, care reprezint 90% din cantitatea total de ap
furnizat i populaia contorizat, adic 90% din populaia asigurat cu ap.

Apa care nu aduce venituri (Afv) se calculeaz conform relaiei:

Rezult c din totalul apei furnizate, 9,99% nu aduce venituri, reprezentnd pierderi
n sistem n sum absolut de 118.417,36 mc/an. Raportate la lungimea reelei de
distribuie (25 km), pierderile de ap vor fi de:

Proporia din apa vndut care este contorizat va fi:

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate
consumul specific de energie de 0,20 kWh/mc, ceea ce nseamn o reducere cu 42,86%
fa de situaia iniial (0,35 kWh/mc), fapt care se apreciaz favorabil.

Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice n costul apei se
calculeaz costul energiei electrice n funcie de cantitatea de ap furnizat (Af), consumul
specific de energie electric (e) i tariful energiei electrice (T = 0,08 /kWh):

Ce = Af e T
Ce = 1.185.352 0,20 0,08 = 18.965,6 /an

n aceste condiii, ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei va fi:

Este de remarcat faptul c ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei este
ridicat (59,81%), ceea ce nseamn c o cretere a tarifului energiei electrice va influena n
mare msur tariful serviciului de alimentare cu ap din Municipiul Moreni.

Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de ap furnizat,
pe de o parte i de cantitatea de ap vndut, pe de alt parte, vor avea urmtoarele valori:

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului
de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate faptul c din totalul
costurilor anuale de operare 31,18% reprezint costul total al forei demunc, incluznd primele
i participarea la beneficii.

Costul mediu pentru ap i canal se determin ca raport ntre totalul veniturilor anuale
i totalul anual de ap vndut la consumatori:

Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n
funcie de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil, mntruct prestarea
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare conduce la obinerea de profit pentru S.C.
G.C.L.T. S.A.
Investiia unitar:

Investiia pentru nlocuirea activelor:

Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i
de canalizare a municipiului Moreni este de 0,056 /mc, din care 95,17% se utilizeaz pentru
nlocuirea activelor existente.
Indicatorii de performan care exprim performanele sistemului, calitatea i
continuitatea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi calculai dect dup
predarea n exploatare a sistemului reabilitat i modernizat de alimentare cu ap i de canalizare.
Aceti indicatori se calculeaz ncepnd din cel de-al doilea an de funcionare, pe baza datelor
statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.


4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i
modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare

Cash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investiii pentru reabilitare,
modernizare sau dezvoltare reprezint diferena dintre veniturile obinute n urma realizrii
proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare i eforturile totale fcute n acest scop. Pe
baza cash-flow-ului proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor publice
de alimentare cu ap i de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri
actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat i rata intern de rentabilitate, indicatori
utilizai frecvent n cadrul studiilor de fezabilitate (Romnu & Vasilescu, 1997; Staicu et al.,
1995; Topal, 1996; Vasilescu et al., 2000).
Importana incontestabil a serviciului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i
starea tehnic a echipamentelor i instalaiilor conduc la necesitatea realizrii unor investiii
apreciabile pentru reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. n
condiiile n care sursele interne de finanare a acestor aciuni sunt insuficiente, se apeleaz la
organisme i fonduri internaionale, cum ar fi: Banca European pentru Reconstrucie i
Dezvoltare (BERD), Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), Banca
European de Investiii (BEI), programe ISPA, SAPARD, SAMTID etc. Aceste instituii dispun
de metodologii proprii de evaluare a eficienei proiectelor de investiii, utilizate frecvent n
practica economic romneasc. O sfer larg de aplicabilitate a cunoscut metodologia BIRD,
care a fost adoptat de toate tipurile de organizaii din Romnia (publice, private, parteneriat
public-privat) n scopul aprecierii eficienei economice a investiiilor, indiferent de sursele de
finanare care vor fi utilizate. Aceast metodologie se bazeaz pe cash-flow-ul proiectului i
implic determinarea indicatorilor mai sus meniona
NOT: Pe baza relaiilor de calcul prezentate n continuare, studenii de la nvmntul la
distan vor calcula n anex indicatorii venituri totale actualizate, cheltuieli totale actualizate,
venit net actualizat, investiie actualizat, profit total actualizat pentru diferite rate de
actualizare. Cu excepia factorilor de actualizare, indicatorii din anex au valori individualizate
pentru fiecare student de la nvmntul la distan.

Analiza cost-beneficiu utilizeaz indicatorul raportul dintre veniturile totale
actualizate (V
ta
) i costurile totale actualizate (C
ta
), calculat conform relaiei:
Pentru determinarea acestui indicator este necesar s se calculeze n prealabil indicatorii
venituri totale actualizate i cheltuieli totale actualizate.
Se consider a fi cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o valoare maxim a
indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mrimea ratei de actualizare determin importana
dimensionrii ct mai corecte a acesteia pentru a evita fie acceptarea de proiecte neeficiente, fie
respingerea unor proiecte rentabile.
Principala limit a aplicrii unui astfel de criteriu const n faptul c poate conduce la
considerarea ineficient a unui proiect caracterizat prin cheltuieli de investiii sau de exploatare
ridicate, generate de nivelul ridicat al performanelor tehnico-economice i calitative (Topal,
1996).

Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul de avantaj
economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de la venitul net anual
(VN
h
), determinat ca diferen ntre volumul anual al veniturilor (V
h
) i volumul costurilor
anuale totale de investiii (I
h
) i de exploatare (C
h
) conform relaiei:

VN
h
= V
h
- ( I
h
+ C
h
)

Prin actualizarea venitului net anual la momentul nceperii lucrrilor de execuie a
obiectivului se obine venitul net actualizat:

Diferitele variante de proiect sunt considerate acceptabile n cazul n care venitul net
actualizat nregistreaz valori pozitive (VNA > 0), iar n situaia comparrii mai multor proiecte
va fi ales cel cu VNA maxim.
Evaluarea eficienei economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare, a
sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare cu ajutorul acestui indicator prezint
o serie de avantaje: ia n considerare toate informaiile relevante pentru o oportunitate de
investire, inclusiv evoluia n timp a fluxurilor de numerar estimate i costul finanrii
investiiei, furnizeaz rezultate clare, uor de interpretat i deriv direct din obiectivul financiar
al firmei, acela de maximizare a profitului.

Rata intern de rentabilitate (RIR) este acea rat de actualizare la care valorile actuale
ale cheltuielilor i beneficiilor se egalizeaz i arat care este rentabilitatea capitalului investit n
proiect. La rata intern de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci cnd venitul net actualizat
al acestuia este egal cu zero.
i

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculeaz venitul net actualizat
pentru diferite rate de actualizare alese n mod aleator, din aproape n aproape ajungndu-se la
stabilirea acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. n final se
utilizeaz relaia:

a
min
rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;
a
max
rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ.

n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunztoare venitului net
actualizat pozitiv cel mai mic (28.427,552 ) este de 16%, iar rata de actualizare
corespunztoare primului venit net actualizat negativ (-31.692,572 ) este de 17%. Ca urmare,
rata intern de rentabilitate va fi:
16,48 %

n condiiile economiei de pia, rata intern de rentabilitate are semnificaia i funcia
de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii n modernizarea, dezvoltarea
sau reabilitarea infrastructurii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i formularea
opiunilor. Indicatorul se calculeaz att n cazul analizelor financiare, ct i al celor economice,
dup aceeai formul matematic, deosebirea constnd n elementele incluse n componena
veniturilor i cheltuielilor.
Analiza financiar se realizeaz la nivelul operatorului serviciului de alimentare cu ap i
de canalizare i urmrete reliefarea avantajelor proiectului din punctul de vedere al acestuia.
Astfel, conceptele de venit sau cost se limiteaz la ncasrile i plile proiectului respectiv, iar
exprimarea lor se va face n preurile pieei, pe durata de via a sistemului public de alimentare
cu ap i de canalizare.
Rata intern a rentabilitii financiare (RIRF) exprim capacitatea investiiei pentru
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare
de a asigura venit net n perioada de calcul analizat, prin luarea n considerare a tuturor
cheltuielilor efectuate (investiii, exploatare, fonduri circulante) i recuperarea investiiei.

Analiza economic pune n eviden eficiena i utilitatea proiectului pentru societate n
ansamblul su i relev contribuia acestuia la dezvoltarea economico-social prin luarea n
considerare a unor aspecte cum sunt: acoperirea unor nevoi pentru sectoarele deficitare ale
economiei, absorbia de for de munc aflat n omaj, intensificarea activitii comerciale sau
industriale ntr-o anumit zon etc.
Urmare a investiiilor n sisteme publice de alimentare cu ap i de canalizare, pe lng
furnizarea serviciilor ctre populaie i ageni economici, se asigur relansarea economic a
unor sectoare importante ale economiei naionale (construcii de maini, producia de materiale
de construcii i instalaii etc.), se asigur condiiile de baz ale unui trai civilizat, precum i ale
prezervrii strii de sntate a populaiei. Astfel de aspecte se concretizeaz n venituri i
cheltuieli anuale secundare, ce nu au legtur direct cu proiectul de reabilitare, modernizare,
dezvoltare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare, dar sunt generate de acesta.
Rata intern a rentabilitii economice (RIRE) cuantific eficiena reabilitrii,
modernizrii, dezvoltrii sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul
economiei naionale i exprim rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate n perioada
de funcionare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare.
Dei estimarea veniturilor i cheltuielilor secundare generate de un proiect de investiii n
sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se realizeaz cu dificultate, acest tip de
analiz se justific, mai ales dac se are n vedere faptul c alimentarea cu ap potabil a unei
zone, spre exemplu, contribuie decisiv la intensificarea activitii economice n zona respectiv,
cu toate beneficiile ce decurg din aceasta. Nu de puine ori, proiectele de investiii n
modernizarea sau reabilitarea componentelor sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare apar ca ineficiente tocmai datorit faptului c nu sunt estimate aceste efecte
secundare ale proiectelor.
Calculul celor mai semnificativi indicatori de eficien economic (raportul venituri
actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat VNA, rata intern de rentabilitate
RIR, raportul beneficiu/cost) pe baza datelor tehnice i economice existente este prezentat n
anex.
Sensibilitatea indicatorilor la mrimea ratei de actualizare impune dimensionarea ct mai
corect a acesteia pentru a evita fie acceptarea unui proiect ineficient, fie respingerea unui
proiect rentabil. Tocmai de aceea, la calculul indicatorilor s-au utilizat diferite rate de
actualizare (10%, 12%, 14%, 15%, 16%, 17%, 19%). Nu de puine ori, n sectorul serviciilor de
alimentare cu ap i de canalizare se utilizeaz o valoare a ratei de actualizare de 10%,
considerndu-se c investiiile din acest sector nu se caracterizeaz prin riscuri i rentabilitate
mari.
Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a
sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni (tabelul nr. 3.12)
se calculeaz n manier dinamic indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investiie total,
profit total. Aceti parametri intermediari necesari pentru analiza eficienei proiectului de
reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul
Moreni sunt preluai din anex i centralizai n tabelul 4.2.

Parametri intermediari ai analizei eficienei reabilitrii i modernizrii

Tabelul nr. 4.2

Nr. Rata de

Specificaie

crt. actualizare Costuri Venituri Investiie Profit total
(%) actualizate () actualizate () actualizat () actualizat ()
1. 10 1.569.956,463 2.196.672,278 1.300608,099 1.927323,914
2. 12 1.493.544,969 1.862.184,850 1.264640,593 1.633280,474
3. 14 1.427.963,464 1.603.314,456 1.230374,361 1.405725,353
4. 15 1.398.367,192 1.495.342,802 1.213844,386 1.310819,996
5. 16 1.370.557,906 1.398.985,458 1.197699,078 1.226126,63
6. 17 1.344.329,420 1.312.636,848 1.181926,043 1.150233,471
7. 19 1.295.943,607 1.164.794,697 1.151449,7 1.020300,79

Profitul total se calculeaz ca diferen ntre veniturile totale i cheltuielile de exploatare,
fr a lua n considerare investiia. n costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de exploatare
i investiia. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate costuri actualizate +
investiie actualizat.
Se observ c veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu
investiia i cu prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare) pn la o rat de
actualizare a = 16%. Calculate cu ratele de actualizare a = 17% i a = 19%, veniturile
actualizate devin mai mici dect cheltuielile totale actualizate, fapt ilustrat grafic n figura nr.
4.1.
Analiznd graficul din figura nr. 4.1 rezult c rata intern de rentabilitate, care
egalizeaz valorile actualizate ale prestrii/furnizrii serviciului cu costurile totale actualizate
(de prestare/furnizare i de investiii) are o valoare cuprins ntre 16% i 17%. Se poate
considera c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i
de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, ntruct va rezulta o rat intern de
rentabilitate mai mare dect eficiena medie pe sector (de 10%).


a
c
t
u
a
l
i
z
a
t
e

2500000
2000000
(
E
u
r
o
)

1500000

Costuri
actualizate
s
i

v
e
n
i
t
u
r
i

(Euro)
1000000
Venituri
actualizate
(Euro)
C
o
s
t
u
r
i

500000

0


10 12 14 15 16 17 19


Rata de actualizare (%)



Figura nr. 4.1 Variaia costurilor i veniturilor actualizate n
funcie

de rata de
actualizare




-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19
Raport beneficiu/cost(profit tot./1 Ch.
Tot.
Raport
beneficiu/cost(profit
tot./1 Ch. Tot.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
0,1 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19
Series1
Series2
Series3
n continuare, se calculeaz indicatorii de eficien economic, respectiv raportul
venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul beneficiu/cost, rata
intern de rentabilitate (tabelul nr. 4.3).

Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
din Municipiul Moreni

Tabelul nr. 4.3


Specificaie


Nr. Rata de Raportul venituri Raportul
crt. actualizare actualizate /cheltuieli Venit net beneficiu/cost RIR
(%) actualizate actualizat () ( profit tot./1 ch. (%)
( ven. tot./1 ch. tot.) tot.)
1. 10 1,399 626.715,815 0,399
2. 12 1,246 368.639,882 0,246
3. 14 1,122 175.350,992 0,122
4. 15 1,069 96.975,611 0,069 16,48
5. 16 1,020 28.427,552 0,020
6. 17 0,976 -31.692,572 -0,023
7. 19 0,898 -131.148,910 -0,101

Din analiza raportului venituri actualizate/cheltuieli actualizate reiese c la o rat de
actualizare cuprins ntre 8% i 17% proiectul de modernizare este eficient, ntruct indicatorul
este supraunitar, ceea ce nseamn c se obin efecte (venituri) mai mari dect eforturile
(investiia i cheltuielile de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare).
Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat), care exprim profitul total
actualizat realizat n urma reabilitrii i modernizrii, permite o comparaie n cifre absolute
ntre volumul total al ncasrilor i volumul costurilor totale. Similar interpretrii indicatorului
precedent, putem spune c proiectul este eficient dac este analizat lundu-se n considerare o
rat de actualizare cuprins ntre 10% i
16%, deoarece venitul net actualizat este pozitiv.
Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprim profitul total actualizat (venitul net
actualizat) obinut la 1 efort total cu investiia i cu producia, proiectul de modernizare este
eficient pn la o rat de actualizare de 16%
(figura nr. 4.2).


Figura nr. 4.2 Variaia raportului beneficiu/cost n funcie de rata de actualizare

Rata intern de rentabilitate este acea rat de actualizare care egalizeaz veniturile
actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce st la baza
alegerii proiectelor de reabilitare i modernizare. Graficul din figura nr. 4.3. evideniaz variaia
venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare.
Figura nr. 4.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare


Se constat c venitul net actualizat este zero pentru o rat de rentabilitate cuprins ntre
16% i 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o rat intern de rentabilitate de 16,44%, care
reflect eficiena proiectului de reabilitare i modernizare, fiind superioar eficienei medii pe
sector.
Din analiza proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu
ap i de canalizare din Municipiul Moreni prin prisma celor mai semnificativi indicatori de
evaluare a eficienei economice a proiectelor, rezult c acesta poate fi acceptat, ntruct are o
eficien peste media pe sector, genernd efecte favorabile att la nivelul operatorului
serviciului i administraiei locale, ct i la nivelul economiei naionale.
5. EFECTE ALE REABILITRII I MODERNIZRII
SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I DE
CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

5.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de
alimentare cu ap i de canalizare

Evaluarea viabilitii oricrui proiect de modernizare i reabilitare a unui sistem public de
alimentare cu ap i de canalizare necesit stabilirea eforturilor i a ealonrii n timp a
investiiilor, a surselor de finanare, precum i a efectelor de ordin cantitativ i calitativ
prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare (debit mediu
anual, numrul populaiei asigurate cu ap i canalizare, cantitatea medie de ap asigurat,
valoarea investiiei, cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizare n perioada de
recuperare a investiiei etc.) sunt sintetizai n tabelul nr. 5.1.

Indicatorul cheltuieli anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei se determin prin
nsumarea cheltuielilor de exploatare dup reabilitare i modernizare (Ch
1
) i a cheltuielilor
anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare (Ch
ri
).
Perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de alimentare cu ap i
de canalizare este de 15 ani.
Astfel, cheltuielile anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare
(Ch
ri
) vor fi:

Ca urmare, cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Ch
t1
) vor fi:

Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei (C
1
) se determin ca raport
ntre cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap
i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei (Ch
t1
) i cantitatea medie de ap potabil
asigurat dup reabilitare i modernizare (Af
1
):

Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
dup reabilitare i modernizare

Tabelul nr. 5.1

Nr.
Specificaie U.M.

Valoare

crt.


1 Debit mediu anual asigurat nainte de L/om.zi 160

reabilitare i modernizare

2 Debit mediu anual asigurat dup reabilitare i L/om.zi 170

modernizare

3 Populaia asigurat cu ap i canalizare dup persoane 19.088

reabilitare i modernizare

4 Cantitatea medie de ap potabil asigurat Mc/an 730.000

nainte de reabilitare i modernizare

5 Cantitatea medie de ap potabil asigurat Mc/an 1.185.352

dup reabilitare i modernizare

6 Investiia pentru reabilitare i modernizare 1.510.589

7 Cheltuieli anuale totale dup reabilitare i /an 132.412

modernizare n perioada de recuperare a

investiiei

8 Cheltuieli anuale dup perioada de /an 31.706

recuperare a investiiei

9 Costul apei potabile n perioada de /mc 0,11

recuperare a investiiei (7/5)

10 Costul apei potabile dup perioada de /mc 0,03

recuperare a investiiei (8/5)

11 Costul mediu al apei potabile n perioada de /mc 0,078

funcionare de 25 de ani

12 Investiia specific (6/5) /mc/an 1,26



Costul apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei (C
2
) se determin ca
raport ntre cheltuielile anuale dup perioada de recuperare a investiiei (Ch
1
) i cantitatea medie
de ap potabil asigurat dup reabilitare i modernizare (Af
1
):

Costul mediu al apei potabile n perioada de funcionare de 25 de ani
(Cm) se calculeaz ca medie aritmetic ponderat a costului apei potabile n perioada de
recuperare a investiiei (C
1
) i a costului apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei
(C
2
), dup urmtoarea formul:

Proiectul de modernizare i reabilitare a sistemului public de alimentare cu ap i de
canalizare din Municipiul Moreni conduce la obinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi:
- creterea capacitii de servire, numrul de persoane beneficiare ale serviciului
sporind de la 12.500 la 19.088, ceea ce nseamn n termeni relativi un spor de
52,70%;
- creterea gradului de acces al populaiei la serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare de la 58,14% n cazul alimentrii cu ap i 53,49% n cazul canalizrii la
88,78% pentru ntregul serviciu de alimentare cu ap i de canalizare;
- creterea debitului mediu asigurat n conformitate cu standardele Uniunii
Europene, acesta ajungnd la 170 l/om i zi;
- reducerea consumului specific de energie electric prin eliminarea sursei de ap
Podei (reducere cu 6%) i prin nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni
(reducere cu 15%);
- creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin
mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staia de pompare a apelor
uzate i nlocuirea pompelor uzate din staia de epurare Moreni (spor mediu de
randament 5%);
- creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu ap
potabil prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staiile de
tratare a apei brute i la staiile de pompare (spor mediu de randament 2%);
- creterea fiabilitii i implicit, a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din
urm ajungnd la peste 95%;
- creterea numrului de ore de funcionare la cderi mai mici, ceea ce implic un
spor de producie de ap potabil i ap epurat;
- reducerea pierderilor pe reele cu 20%;
- conservarea resurselor de ap ca urmare a reducerii pierderilor pe reele;
- reducerea pierderilor de ap potabil pe branamentele interioare cu cca. 50%
la blocurile de locuine i cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizrii
apei;
- reducerea consumului de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor pe
branamentele interioare n urma contorizrii;
- generarea unui nou ciclu de via pentru echipamente, pentru o perioad de cca.
25 de ani;
- creterea veniturilor obinute prin mrirea volumului serviciilor oferite i a calitii
acestora;
- reducerea cheltuielilor de mentenan prin orientarea treptat a personalului de
exploatare excedentar ctre partea de ntreinere a echipamentelor i sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare n ansamblul su.

Lucrrile de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare
din Municipiul Moreni genereaz i o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti:
- satisfacerea superioar a cererii pieei;
- creterea capacitii de rspuns la schimbrile care intervin n mediul extern;
- stabilirea real a consumului de ap potabil ca urmare a contorizrii;
- creterea suportabilitii serviciului;
- mbuntirea relaiilor cu beneficiarii;
- echiparea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare cu instalaii de
ultim generaie, cu grad nalt de tehnicitate;
- mbuntirea imaginii operatorului serviciului de alimentare cu ap i de canalizare;
- mbuntirea calitii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea
raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu
prevederile directivelor Uniunii Europene.

5.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare
economice

Efortul investiional prognozat de 1.510.589 nu trebuie s fie considerat numai ca un
consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex
n cadrul cruia se produc bunuri materiale cu o perioad lung de utilizare (infrastructura
tehnico-edilitar specific), se realizeaz condiii de via la standarde europene pentru
populaia Municipiului Moreni i se ndeplinesc politicile de mediu i de dezvoltare durabil pe
care Romnia i le-a asumat n calitate de stat membru al Uniunii Europene.
Pregtirea i realizarea lucrrilor de investiii pentru reabilitarea i modernizarea
sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din
Municipiul Moreni va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum
i asupra ocuprii forei de munc. O evaluare sumar a acestora permite evidenierea
urmtoarelor consecine n plan economic i social:
- meninerea n activitate a forei de munc din cadrul sectorului serviciilor de
alimentare cu ap i de canalizare, cu tendina de cretere n viitor, ca urmare a
dezvoltrii unor noi capaciti de servire;

- realizarea lucrrilor de construcii-montaj prevzute n proiectul de investiii va
permite crearea de noi locuri de munc;
- stimularea industriei romneti productoare de utilaje, maini i echipamente
specifice sectorului;
- producerea echipamentelor i instalaiilor care se vor pune n oper n cadrul
lucrrilor de modernizare i reabilitare a infrastructurii (s-a presupus c 40% dintre
acestea se vor produce de ctre industria romneasc) va asigura locuri de munc
pentru 5000 de salariai n industria orizontal;
- din fondul investiional de 1.510.589 se consum cu materiale, manoper i
echipamente cca 95%, ceea ce nseamn i un aport proporional la bugetul statului
sub form de taxe, impozite i TVA;
- prin intermediul investiiilor directe, a mprumuturilor rambursabile i a celor
nerambursabile va intra n ar moned convertibil de peste
1.000.000 ;
- se pot dezvolta oportuniti pentru companii strine productoare de echipamente
specifice care s realizeze capaciti de producie n Romnia. Prin intermediul unor
proiecte similare, care s asigure nu
numai modernizare i reabilitarea, ci i dezvoltarea pe termen lung a sectorului public
de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul ntregii ri se asigur i piaa de
desfacere necesar pentru astfel de companii;
- sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare va rmne deschis pentru
tehnologie i know-how de nivel internaional;
- se ntrete autonomia local, precum i capacitatea de decizie i de administrare a
autoritilor publice locale n probleme vitale pentru o aezare uman;
- utilizarea raional i protecia resurselor de ap;
- pstrarea echilibrului ecologic;
- vor fi asigurate condiiile de baz ale unui trai civilizat i respectiv, ale prezervrii
strii de sntate a populaiei.

Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare i modernizare a
sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate n
calcul n cadrul analizei eficienei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate acestea,
din calcule a rezultat o eficien ridicat a proiectului i n plus, el contribuie la dezvoltarea
economico-social, ntruct economia naional i ntreaga societate romneasc vor beneficia
de avantajele economice, sociale i ecologice ale unei amenajri hidroedilitare modern