ANEXA Nr.

2: RAPORT privind operaiunile cu sume n numerar in lei sau in valuta, a cror limita minima reprezint
echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzacia se realizeaz prin una sau mai multe operaiuni legate intre ele 1)
Persoana juridic raportoare:
Data raportrii:
Denumirea:
Adresa:
Curs euro BNR:
Codul fiscal:
Numrul de nregistrare la Registrul Comerului:

Informaii despre client (titularul de cont)

Data i locul
naterii

Informaii despre persoana care efectueaz tranzacia

Nr
Tip
Adresa
Adresa
Cod
. Sucurs
clie
Act Cod
Act numer
crt ala
Dat
ar
Localita
Nu
Prenu
nt
identit ic
Nu Prenu ar Jud Localit Stra Nr Sect identit clie a a
.
tea
me me ar Jud Localit Stra Nr Sect
ate
nt
ate perso
me me
a e
ate
da . or
a e
ate
da . or
nal
0

10

11

12 13 14

15

16

17

18 19

20

21 22 23

24

25

Contul
n care
se
Data
Fel
Scop Cod Sum
Echival Observ
desfoa operaiu operai operai valu tranzacio
ent euro aii
r
nii
une
une
t
nat
operaiu
nea
26

27

28

29

30

31

32

33