Proiecia fluxului de numerar

Nr.
crt.

PROIECII
Explicaii / lun

Sold iniial disponibil

Intrri de lichiditi

din credite primite

L9/2016

L10/2016

L11/2016

236

236

4010

10853

15000

15000

15000

15000

L12/2016

An 2016

An 2017

An 2018

An 2019

17453

236

3453

13453

33453

15000

110980

155980

200000

210000

250000

15000

30000

75000

200000

210000

250000

21000

21000

59980

59980

(1+2+3+4)

din vnzri

L8/2016

(cas i banc)

L7/2016

alte intrri de numerar

(aport propriu, etc.)

Alocaie Financiar
nerambursabil

Total disponibil (I+A)

236

15000

18860

21853

116933

156216

203453

223453

283453

Utilizari numerar din

236

10990

8007

8400

27493

55126

188000

187900

217500

100

200

200

1840

2340

9000

9000

15000

9840

6457

6500

10000

32797

160000

160000

180000

exploatare

Cheltuieli cu materii
1

prime i materiale
consumabile aferente
activitii desfaurate

Salarii (inclusiv

cheltuielile aferente)

Chirii

Utiliti

150

150

500

500

1536

2000

2000

3000

700

1000

1000

1000

Costuri funcionare
birou

Cheltuieli de marketing

Asigurri

Reparaii/ntreinere

Servicii cu terii

10

236

700

200

1000

1000

14953

16953

10000

9900

10000

200

200

200

200

3000

3000

3000

3000

3000

5500

Impozite, taxe i
vrsminte asimilate

11 Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru
C

investiii (Valoarea
total a proiectului)

Credite (1+2)

Creditul solicitat

96887

96887

rambursri rate de
credit scadente

dobnzi i comisioane

Alte credite (inclusiv

leasing)

rambursri rate de
credit scadente

dobnzi i comisioane

Pli/ncasri pentru
E

impozite i taxe (1-

150

600

750

2000

2100

2500

150

600

750

2000

2100

2500

2+3)

Pli TVA

Rambursri TVA

Impozit pe profit/cifr
de afaceri

Dividende

Total utilizri numerar

236

10990

8157

8400

124980

152763

190000

190000

220000

4010

6843

6600

-14000

3453

10000

20000

30000

(B+C+D+E+F)

Flux net de lichiditi

(A-G)

II

Sold final disponibil

(I+H)

236

4010

10853

17453

3453

3453

13453

33453

63453