APLICATIE

Statutul - Prezentarea firmei de exercitiu
FE RALIN SRL
Asociai, denumirea, forma juridic, durata, sediul

Firma FE RALIN SRL are doi asociai, domiciliai n Piteti, str. Viilor, nr. 17, judeul
Arge, telefon 0268/228658. Durata de existen a societii este nelimitat i ncepe de la
data nmatriculrii n Registrul Comerului.
Sediul firmei este n inca-Nou, Strada Principal nr. 175, judeul Arge, telefon
0268/228658.
Obiectul de activitate al societii

Domeniul principal de activitate al FE RALIN SRL este: 5211 - Comer cu amnuntul
n magazine nespeciazitate cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun,
iar activitatea principal este: Comer cu amnuntul de legume si fructe.
Capitalul social
Capitalul social subscris i vrsat al FE RALIN SRL este de 200 lei, mprit n 20 de
pri sociale a cte 10 lei fiecare. Conform actului constitutiv, el poate fi majorat n condiiile
legii.
Gestiunea societii
Gestiunea societii se organizeaz conform legilor n vigoare, exerciiul economico-
financiar ncepnd la 1 ianuarie i ncheindu-se la 31 decembrie ale fiecrui an.
Schema funciunii societii, nivelurile salariilor ct i drepturile i obligaiile
personalului se stabilesc de ctre administrator, care hotrte i cu privire la angajarea
acestuia.
Societatea va ine evidena contabil conform legii, ntocmind anual contul de
profituri i pierderi precum i bilanul contabil. Profitul impozabil se stabilete ca diferen
ntre suma total a veniturilor obinute i suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea
acestor venituri, dup deducerea n condiii legale a fondului de rezerv de 10% precum i
alte cote legale. Dup deducerea cotelor legale de impozit, va rezulta profitul cuvenit
asociailor care se repartizeaz n funcie de interesele acestora i nevoile societii.
Asociaii vor putea preleva din beneficiu sume n avans n condiiile i cotele stabilite
de acetia.
Autorizaii de funcionare
FE RALIN SRL a primit urmtoarele autorizaii de funcionare:
a) din partea Ministerului de Interne, brigzii de pompieri Zrneti, Arges;
b) din partea Ministerului Sntii i Familiei, a Direciei de Sntate Public a
judeului Arge;
c) din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor: Agenia Naional
Sanitar Veterinar/ Direcia Sanitar Veterinar a Judeului Arge;
d) din partea Ministerului Apelor i Proteciei Mediului: Inspectoratul Judeean de
Protecia Mediului Arge;
e) Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale Inspecia Muncii: Inspectoratul
Teritorial de Munc al Judeului Arge.
Certificatul de nregistrare
Certificatul de nregistrare realizat la Camera de Comer si Industrie Arge prezint
firma FE RALIN SRL ca avnd sediul social n inca-Nou, Strada Principal numrul 175,
Judeul Arge. Aceasta are ca principal activitate comerul cu amnuntul n magazine
nespecializate cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun i codul unic
de nregistrare 10829953.
FE RALIN SRL are atributul fiscal RO259975, numrul de ordine n registrul
comerului J08/797/1.07.1998. Data emiterii certificatului este 13.06.2002, iar seria acestuia
este A Nr. 193272.
Aplicaie
Situatia initiala a SC RALIN la data de 31.04.2013 este urmatoarea:
212 120000
5311 1287
5121 200
4111 11642
371 5952
1012 60000
401 10000
378 800
4428 1152
1621 67129
1. FE RALIN SRL cumpr de la FE BANAT SRL 100 kg roii la un pre unitarde 5.99
lei i 100 kg castraveti la un pre unitar de 4.01 lei, conform facturii nr.
0001/02.05.2013.Adaosul comercial practicat pentru roii i castravei este de 10%.
2. FE RALIN SRL cumpr de la FE BIZ SRL 240 kg mere la un pre unitar de 5 lei i
100 kg pere la un pre unitar de 8 lei, conform facturii nr. 0050/04.05.2013. Adaosul
comercial practicat este de 20%.
3. FE RALIN SRL cumpr de la FE AUCHAN 50 kg cartofi la un pre de 4 lei i 100 kg
varz la un pre de 3 lei, conform Bonului de casa nr. 800/27.05.2015.Adaosul comercial
practicat este de 15%.
4. FE RALIN SRL cumpr de la FE SUD SRL 100 kg banane la un pre de 6 lei i 90 kg
cpuni la un pre unitar de 10 lei, conform facturii nr. 0043/09.05.2013. Adaosul comercial
5. Conform facturii nr. 100/03.05.2013 FE RALIN SRL vinde ctre FE BETA SRL 230
kg roii i 223 kg castravei.
6. Conform facturii nr. 101/07.05.2013 FE RALIN vinde ctre FE ALFA SRL 200 kg
mere i 80 kg pere.
7. Conform facturii 102/28.05.2013 FE RALIN SRL vinde ctre FE PAN SRL 48 kg
cartofi i 95 kg varz.
8. Conform facturii 103/12.05.2013 FE RALIN vinde ctre FE TRADING SRL 98 kg
banane i 83 kg cpuni.
9. n data de 10.05.2013 se primete factura nr. 542 de la SC Ap Canal n valoare de 100
lei, TVA 24% (20 mc la un pret unitar de 5 lei).
10. n data de 11.05.2013 se primete factura nr. 871 de la energie electric de la CEZ n
valoare de 300 lei, TVA 24% (500KW la un pret unitar de 0.6 lei).
11. n data de 13.05.2013 se primete de la Vodafone factura nr. 314 n valoare de 300 lei,
TVA 24% (servicii de telefonie la un pret de 300 lei).
12. Se cumpr materiale de curenie de la FE AUCHAN conform facturii nr. 505 din
13.05.2013 n valoare de 100 lei, TVA 24%(lavete 5 buc la un pret unitar de 2 lei, CIF crema
1 buc la un pret de 10 lei, dero sac 5kg, 1 buc la un pret unitar de 80 lei).
Casa - ncasri
13. Se ncaseaz conform chitanei nr. 1/03.05.2013 factura nr. 100/03.05.2013.
14. Se ncaseaz conform chitanei nr. 2/13.05.2013 factura nr. 38/24.04.2013 de la FE
VADIM SRL n valoare de 2400 lei.
15. Se ncaseaz factura nr.103/12.05.2013 conform chitanei nr. 3/27.05.2013.
16. Se ncaseaz factura nr. 102/28.05.2013 conform chitanei nr. 4/28.05.2013.
17. SC RALIN are doi angajati. Vasile Ion are un salariu de baza de 1000 lei, spor vechime
25% si o deducere personala de 200 lei. Marin Florica are un salariu de baza de 800 lei, spor
vechime 20%. Statul de plata se calculeaza pe data de 08.05.2013. Salariile se platesc in data
de 13.05.2015
Pli prin cas

18. Se pltete factura de energie electric conform chitanei nr. 730/13.05.2013.
19. Se pltete factura de ap conform chitanei nr. 512/13.05.2013.
20. Se pltete factura nr. 0001/02.05.2013 conform chitanei nr. 471/02.05.2013.
21. Se pltete factura de la FE AUCHAN nr. 505/13.05.2013 conform chitanei nr.
502/28.05.2013.
Incasari prin cont curent la banca:
22. Se incaseaza cu OP nr. 5/09.05.2013 factura nr. 101/07.05.2013 de la FE ALFA.
23. . Se incaseaza cu OP nr. 20/10.05.2013 factura nr. 2695/08.04.2013 de la FE ZZZ in
valoare de 1240 lei
24. Se incaseaza cu OP nr. 500/27.05.2013 factura nr. 5963/23.04.2013 de la FE MMM in
valoare de 2480 lei
valoare de 3760 lei
Plati prin cont curent la banca:

26. Se vireaza retinerile din salarii, contributiile unitatii si fondurile speciale conform OP nr.
55/25.05.2013
27.Se plateste cu OP nr.555/ 29.05.2013 Factura nr. 0050/04.05.2013
28.Se plateste cu OP nr.444/29.05.2013 Factura nr. 0043/09.05.2013
29. Se consuma materiale de curatenie in valoare de 50 lei conform Bonului de consum nr.
1/14.05.2013
30. Descrcarea gestiunii de mrfuri, inchiderea conturilor de venituri, inchiderea conturilor
de cheltuieli, regularizare TVA.
1. FE RALIN SRL cumpr de la FE BANAT SRL 100 kg roii la un pre unitar de 5.99
lei i 100 kg castraveti la un pre unitar de 4.01 lei, conform facturii nr.
FACTURA
Furnizor FE BANAT SRL Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii 0001
Data (ziua, luna, anul) 02.05.2013
Cota T.V.A. 24 %
Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
1 Roii kg 100 5.99 599 143,76
2 Castravei kg 100 4.01 401 96,24
1000 240
Semnatura Total de plata

de primire 1240
Sibiceanu T.
FACTURA
Furnizor FE BIZ SRL Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0050
Data: 04.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

1 Mere kg 240 5 1200 288
2 Pere kg 100 8 800 192
2000 480

de primire 2480
Sibiceanu T.

FACTURA
Furnizor FE AUCHAN SRL Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0800
Data: 27.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

1 Cartofi kg 50 4 200 48
2 Varz kg 100 3 300 72
500 120

de primire 620
Sibiceanu T.
S.C. AUCHAN ROMANIA S.A.

HYPERMARCHE AUCHAN
Dobrogeanu Gherea Nr.1 Piteti AG
C.I.F. RO17233051
BON FISCAL
CARTOFI
50x4.00 200.00
VARZ
100x3.00 300.00
SUBTOTAL: 500.00
NR. POZIII: 000002
TOTAL : 500.00
LEI 500.00
REST PLAT : 0.00
18:59:41 27/MAI/15
VNZRI
B 24.00% 500.00
VALOARE T.V.A. : 120.00
TOTAL TAXE 120.00
Mulumim c ai ales Auchan !

Diferena e n buzunarul tu !
CASIER : SCOROJA IOANA
015-000800 27.05.2013 18:58
RL AG0560049804

FACTURA
Furnizor FE SUD SRL Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0043
Data: 09.05.2013
Cota T.V.A. 24 %
Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

serviciilor (fara T.V.A)
-lei-
1 Banane kg 100 6
2 Cpuni kg 90 10 9
150
Semnatura de Total d
primire 186
Sibiceanu T.
FACTURA
Furnizor FE RALIN SRL Cumparator FE BETA SRL
Nr. Facturii: 0100

Data: 03.05.2013
Cota T.V.A. 24 %
Nr Denumirea produselor U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

crt sau a serviciilor (fara T.V.A) -lei- T.V.A
-lei- -lei-
1 Roii kg 230 6,58 1513,4 363,21
2 Castravei kg 223 4,41 983,43 236,02
2496,83 599,23
Semnatura de Total de plata

primire 3096,06
Sibiceanu T.
mere i 80 kg pere.
FACTURA
Furnizor FE RALIN SRL Cumparator FE ALFA SRL
Nr. Facturii: 0101
Data: 07.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

1 Mere kg 200 6,00 1200 288
2 Pere kg 80 9,60 768 184,32
1968 472,32
Semnatura de Total de plata

primire 2440,32
Sibiceanu T.

FACTURA
Furnizor FE RALIN SRL Cumparator FE PAN SRL
Nr. Facturii: 0102
Data: 28.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

-lei-
1 Cartofi kg 48 4,6
2 Varz kg 95 3,45 32
548,
primire 680,2
Sibiceanu T.

FACTURA
Furnizor FE RALIN SRL Cumparator FE TRADING SRL
Nr. Facturii: 0103
Data: 12.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

-lei-
1 Banane kg 98 7,2
2 Cpuni kg 83 12 99
1701
primire 21
Sibiceanu T.

FACTURA
Furnizor FE Ap Canal Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0542
Data: 10.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

-lei-
1 Ap Canal mc 20 5
100
primire 124
Sibiceanu T.
FACTURA
Furnizor FE CEZ Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0871
Data: 11.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

-lei-
1 Energie electric KW 500 0,6
300
primire 3
Sibiceanu T.
FACTURA
Furnizor FE VODAFONE Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0314
Data: 13.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

-lei-
1 Servicii de telefonie 1 300
300
primire 372
Sibiceanu T.
FACTURA
Furnizor FE AUCHAN Cumparator FE RALIN SRL
Nr. Facturii: 0505
Data: 13.05.2013
Cota T.V.A. 24 %

1 Lavete Buc. 5 2 10 2,4
2 CIF crem Buc. 1 10 10 2,4
3 Dero sac 5kg Buc. 1 80 80 19,2
100 24

de primire 124
Sibiceanu T.
13. Se ncaseaz conform chitanei nr. 1/03.05.2013 factura nr. 100/03.05.2013.
Unitatea:FE RALIN SRL
C.U.I.: 10829953
Nr.reg.com.:
J08/797/1.07.1998
Sediul: inca-Nou,
Strada Principal nr.
175, judeul Arge
Capital social:200 lei
CHITANTA Seria Nr.1
Data 03.05.2013
Am incasat de la: FE BETA SRL
avand adresa:
CUI: si nr.reg.com.:
suma de: 3096,06 lei
aadica (in litere): treimiinouzeciiasedeleiiaselei
reprezentand: C/V facturii nr.100/03.05.2013
Casier,Sibiceanu T.
14. Se ncaseaz conform chitanei nr. 2/13.05.2013 factura nr. 38/24.04.2013 de la FE

VADIM SRL n valoare de 2400 lei.
Unitatea: FE RALIN
SRL
C.U.I.: 10829953
Nr.reg.com.:
J08/797/1.07.1998
Sediul:
inca-Nou, Strada
Principal nr. 175,
judeul Arge
Capital social: 200 lei
CHITANTA Seria Nr.2
Data 13.05.2013
Am incasat de la: FE VADIM SRL

avand adresa:
suma de: 2400 lei
adica (in litere): Douamiipatrusutelei
reprezentand: C/V facturii nr. 38/24.04.2013
Casier, Sibiceanu T.
15. Se ncaseaz factura nr.103/12.05.2013 conform chitanei nr. 3/27.05.2013.
Unitatea: FE RALIN
SRL
C.U.I.: 10829953
Nr.reg.com.:
J08/797/1.07.1998
Sediul:
inca-Nou, Strada
Principal nr. 175,
judeul Arge
Capital social: 200 lei
CHITANTA Seria Nr.3
Data 27.05.2013
Am incasat de la: FE TRADING SRL
avand adresa:
suma de: 2109,98 lei
adica (in litere): doumiiosutnouleiinouzeciioptdebani
Casier,Sibiceanu T.
16. Se ncaseaz factura nr. 102/28.05.2013 conform chitanei nr. 4/28.05.2013.

Unitatea: FE RALIN
SRL
C.U.I.: 10829953
Nr.reg.com.:
J08/797/1.07.1998
Sediul:
inca-Nou, Strada
Principal nr. 175,
judeul Arge
Capital social:200 lei
CHITANTA Seria Nr.4
Data 28.05.2013
Am incasat de la: FE PAN SRL

avand adresa:
suma de: 680,2 lei
adica (in litere): asesuteoptzecileiidouzecidebani
Casier,Sibiceanu T.
18. Se pltete factura de energie electric conform chitanei nr. 730/13.05.2013.
Unitatea: FE CEZ
C.U.I.:
Nr.reg.com.:
Sediul:
Capital social:
CHITANTA Seria Nr.730
Data 13.05.2013
Am incasat de la: FE RALIN SRL

avand adresa: inca-Nou, Strada Principal nr. 175, judeul Arge
1082995
CUI: 3 si nr.reg.com.: J08/797/1.07.1998
suma de: 372 lei
adica (in litere): treisuteaptezeciidoidelei
reprezentand: C/V facturii nr. 0871/ 11.05.2013
Casier,Sibiceanu T.
19. Se pltete factura de ap conform chitanei nr. 512/13.05.2013.
Unitatea: FE Ap
Canal
C.U.I.:
Nr.reg.com.:
Sediul:
Capital social:
Data 13.05.2013

1082995
CUI: 3 si nr.reg.com.: J08/797/1.07.1998
suma de: 124 lei
adica (in litere): osutdouzeciipatrudelei
reprezentand: C/V facturii nr. 0542/ 10.05.2013
Casier,Sibiceanu T.
20. Se pltete factura nr. 0001/02.05.2013 conform chitanei nr. 471/02.05.2013.
Unitatea: FE BANAT
SRL
C.U.I.:
Nr.reg.com.:
Sediul:
Capital social:
Data 02.05.2013

1082995
CUI: 3 si nr.reg.com.: J08/797/1.07.1998
suma de: 1240 lei
adica (in litere): omiedousutepatruzecidelei
Casier,Sibiceanu T.
21. Se pltete factura de la FE AUCHAN nr. 505/13.05.2013 conform chitanei nr.
502/28.05.2013.
FE
Unitatea:
AUCHAN S.A.
C.U.I.:
Nr.reg.com.:
Sediul:
Capital social:
Data 28.05.2013

1082995
CUI: 3 si nr.reg.com.: J08/797/1.07.1998
suma de: 124 lei
adica (in litere): osutdouzeciipatrudelei
Casier,Sibiceanu T.
22. Se incaseaza cu OP nr. 5/09.05.2013 factura nr. 101/07.05.2013 de la FE ALFA.
Nr. DATA EMITERII TIP. DOC. 1

ORDIN DE PLATA 5 09.Mai.2013
PLATITI 2440,32 LEI doumiipatrusutepatruzecileiitreizeciidoidebani
PLATITOR FE ALFA CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL PLTITOR BC EUROCREDITBANK SA or. Chisinau CODUL BANCII
BENEFICIAR FE RALIN SRL CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL RO259975
CONTUL TREZORERIAL

PRESTATORUL BENEFICIAR Banca Comercial Romn S.A. CODUL BANCII

DESTINATIA PLATII TIPUL TRANSFERULUI
C/V facturii nr. 101/07.05.2013 NORMAL/URGENT
. S.
CODUL TRANZACTIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII
SEMNATURILE EMITENTULUI
L. S.
SEMNTURA PRESTATORULUI
MOTIVUL REFUZULUI
23. . Se incaseaza cu OP nr. 20/10.05.2013 factura nr. 2695/08.04.2013 de la FE ZZZ in
valoare de 1240 lei
PLATITI 1240 LEI omiedousutepatruzecilei
PLATITOR FE ZZZ CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


CONTUL TREZORERIAL


C/V facturii nr.2695/08.04.2013 NORMAL/URGENT
L
. S.

L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
valoare de 2480 lei
PLATITI 2480 LEI doumiipatrusuteoptzecilei
PLATITOR FE MMM CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


CONTUL TREZORERIAL



L

. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
valoare de 3760 lei
PLATITI 3760 LEI treimiiaptesuteaizecilei
PLATITOR FE MMM CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


CONTUL TREZORERIAL


. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
26. Se vireaza retinerile din salarii, contributiile unitatii si fondurile speciale conform OP nr.
55/25.05.2013
Nr. DATA EMITERII 25.Mai.201318 TIP. DOC. 1
ORDIN DE PLATA 55
mai 2017
PLATITI 368,93 LEI treisuteaizeciioptleiinouzeci itreidebani
PLATITOR FE RALIN SRL CONTUL DE PLI

CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR C.A.S. Arge CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


plata C.A.S. unitate si C.A.S. angajat NORMAL/URGENT
. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
PLATITI 121,42 LEI osutdouzeciiunuleiipatruzeciidoidebani

CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR C.A.S.S. Arge CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


plata C.A.S.S. unitate i C.A.S.S. angajat NORMAL/URGENT
. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
PLATITI 23,35 LEI douzeciitreileiitreizeciicincidebani

CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR Agenia de omaj Pitei CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


plata omajului NORMAL/URGENT
. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE 55 25.Mai.2013
PLATITI 279,956 LEI dousuteaptezeciinouleiinousutecincizeciiasedebani

CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR Direcia general de finane publice CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


plata impozitul pe salariu NORMAL/URGENT
. S.

L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
27.Se platete cu OP nr.555/ 29.05.2013 Factura nr. 0050/04.05.2013

PLATITI 2480 LEI doumiipatrusuteoptzecilei

CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR FE BIZ SRL CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


. S.

L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
28.Se plateste cu OP nr.444/29.05.2013 Factura nr. 0043/09.05.2013

PLATITI 1860 LEI omieoptsuteaizecilei
CONTUL TREZORERIAL

BENEFICIAR FE SUD SRL CONTUL DE PLI

CODUL FISCAL
CONTUL TREZORERIAL


. S.
L. S.
MOTIVUL REFUZULUI
29. Se consuma materiale de curatenie in valoare de 50 lei conform Bonului de consum nr.
1/14.05.2013
Unitatea FE RALIN SRL Buc. lansate BON DE CONSUM
PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ............................
REPER ...................... NR. ..........................
DENUMIREA PIESEI ................. NORMA .............
Nr.
Comanda
Data eliberarii Predator Primitor
Numar Cod produs
document
Ziua Luna Anul
1 14 05 2013
DENUMIREA
MATERIALULUI
Cantitate Cantitatea
(inclusiv sortiment, Cod U/M Pretul unitar Valoarea
necesara eliberata
marca, profil,
dimensiune)
Buc. 2 2 4
Lavete 2
Buc. 1
CIF crema 1 10 10
kg 2,25 16 36
Dero 2,25
Data si semnatura Sef compartiment Gestionar Primitor

ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA N 24 DE ORE
DATA ..................................
Cantitatea
Materialul Semnatura
Ceruta Eliberata
Restituiri Normat
nlocuitor
Total Normat Se trece pe fata bonului
nlocuitor
DATE PRIVIND NLOCUIREA

Data Serv. aproviz. Sef sectie productie
Semnatura
Data si APROBAT NLOCUIREA

semnatura
MENTIUNI
30. Descrcarea gestiunii de mrfuri, inchiderea conturilor de venituri, inchiderea

conturilor de cheltuieli, regularizare TVA.
Rezolvare
1. FE RALIN SRL cumpr de la FE BANAT SRL 100 kg roii la un pre unitar de
5.99 lei i 100 kg castraveti la un pre unitar de 4.01 lei, conform facturii nr.
A. Cumprare mrfuri
Mrfuri 371 A+D
Furnizori 401 P+C
T.V.A. deductibil 4426 A+D
% = 401 1240 lei
371 1000
4426 240
B. Recepia mrfurilor
Adaosul comercial Diferene de pre la mrfuri 378 B/P + C
Mrfuri 371 A+D
Adaosul commercial = Pre de cumprare x procentul de adaos commercial practicat
= 1240 x 10% = 124 lei
371 = 378 124 lei
A. Cumprare mrfuri
Mrfuri 371 A+D
Furnizori 401 P+C

% = 401 2480 lei
371 2000
4426 480
Mrfuri 371 A+D
= 2480 x 20% = 496 lei
371 = 378 496 lei

A. Cumprare mrfuri
Mrfuri 371 A+D
Numerar Casa 5311 A-C
% = 5311 620 lei
371 500
4426 120
Mrfuri 371 A+D

= 620 x 15% = 93 lei
371 = 378 93 lei

A. Cumprare mrfuri
Mrfuri 371 A+D
Furnizori 401 P+C
% = 401 1860 lei
371 1500
4426 360
Mrfuri 371 A+D
= 1860 x 20 % = 372 lei
371 = 378 372 lei
Clieni 4111 A+D
Venituri din vnzarea de mrfuri 707 P+C
T.V.A. colectat 4427 P+C
4111 = % 3096,06 lei
707 2496,83
4427 599,23
mere i 80 kg pere.
Clieni 4111 A+D
4111 = % 2440,32 lei
707 1968
4427 472,32

Clieni 4111 A+D
4111 = % 680,2 lei
707 548,55
4427 131,65

Clieni 4111 A+D
4111 = % 2109,98 lei
707 1701,6
4427 408,38

Cheltuieli privind energia i apa 605 A+D
Furnizori 401 P+C
% = 401 124 lei
605 100
4426 24
Cheltuieli privind energia i apa 605 A+D
Furnizori 401 P+C
% = 401 372 lei
605 300
4426 72
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii 626 A+D
Furnizori 401 P+C
% = 401 372 lei
626 300
4426 72
Materiale 3021 A+D
Furnizori 401 P+C
% = 401 124 lei

3021 100
4426 24

APLICATIE

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

APLICATIE

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Statutul - Prezentarea firmei de exercitiu

Asociai, denumirea, forma juridic, durata, sediul

Obiectul de activitate al societii

Pli prin cas

Plati prin cont curent la banca:

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura Total de plata

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura Total de plata

3. FE RALIN SRL cumpr de la FE AUCHAN 50 kg cartofi la un pre de 4 lei i 100 kg

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura Total de plata

S.C. AUCHAN ROMANIA S.A.

Mulumim c ai ales Auchan !

4. FE RALIN SRL cumpr de la FE SUD SRL 100 kg banane la un pre de 6 lei i 90 kg

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

Nr. Facturii: 0100

Nr Denumirea produselor U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura de Total de plata

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura de Total de plata

7. Conform facturii 102/28.05.2013 FE RALIN SRL vinde ctre FE PAN SRL 48 kg

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

8. Conform facturii 103/12.05.2013 FE RALIN vinde ctre FE TRADING SRL 98 kg

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

9. n data de 10.05.2013 se primete factura nr. 542 de la SC Ap Canal n valoare de 100

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

Nr crt Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare

Semnatura Total de plata

13. Se ncaseaz conform chitanei nr. 1/03.05.2013 factura nr. 100/03.05.2013.

Unitatea:FE RALIN SRL

Capital social:200 lei

CHITANTA Seria Nr.1

Am incasat de la: FE BETA SRL

suma de: 3096,06 lei

aadica (in litere): treimiinouzeciiasedeleiiaselei

reprezentand: C/V facturii nr.100/03.05.2013

14. Se ncaseaz conform chitanei nr. 2/13.05.2013 factura nr. 38/24.04.2013 de la FE

Capital social: 200 lei

CHITANTA Seria Nr.2

Am incasat de la: FE VADIM SRL

suma de: 2400 lei

adica (in litere): Douamiipatrusutelei

reprezentand: C/V facturii nr. 38/24.04.2013

15. Se ncaseaz factura nr.103/12.05.2013 conform chitanei nr. 3/27.05.2013.

Capital social: 200 lei

CHITANTA Seria Nr.3

Am incasat de la: FE TRADING SRL

suma de: 2109,98 lei

adica (in litere): doumiiosutnouleiinouzeciioptdebani

reprezentand: C/V facturii nr.103/12.05.2013

16. Se ncaseaz factura nr. 102/28.05.2013 conform chitanei nr. 4/28.05.2013.

CHITANTA Seria Nr.4

Am incasat de la: FE PAN SRL

CHITANTA Seria Nr.730

Am incasat de la: FE RALIN SRL

CHITANTA Seria Nr.512

Am incasat de la: FE RALIN SRL

CHITANTA Seria Nr.471

Am incasat de la: FE RALIN SRL

CHITANTA Seria Nr.502

Am incasat de la: FE RALIN SRL