Anexa 5

Proiectii
Explicatii/luna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9
I Sold initial disponibil (casa si banca) 451 884 959 1353 1574 1681 2095 2239 2490 2625 2767 2994 3893 884 4477 5433 6199 6995 7746 8069 8364 8613
A Intrari de lichiditati (1+2+3) 12415 12700 11500 182500 13500 12500 12000 14000 14000 14000 15000 15000 16000 332700 205000 160000 160000 165000 165000 165000 165000 170000
1 din vanzari 8257 8500 9000 9000 10000 10000 12000 14000 14000 14000 15000 15000 16000 146500 200000 160000 160000 165000 165000 165000 165000 170000
2 din credite primite 169000 169000
3 alte intrari de numerar 4158 4200 2500 4500 3500 2500 17200 5000
Total disponibil (I+A) 12866 13584 12459 183853 15074 14181 14095 16239 16490 16625 17767 17994 19893 333584 209477 165433 166199 171995 172746 173069 173364 178613
B Utilizari numerar din exploatare 11176 11819 10300 10400 10500 9200 9000 10900 11000 11000 11900 11300 12600 129919 123800 130800 140800 146800 148200 149200 150200 156300

Cheltuieli cu materii prime si materiale

1 consumabile aferente activitatii desfasurate 751 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 10000 10000 10000 12000 13000 14000 15000 15000
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 5593 5311 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 69111 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000
3 Chirii 0
4 Utilitati 1639 1800 1800 1800 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1500 15600 16000 16000 16000 16000 17000 17000 18000 19000
5 Costuri functionare birou 245 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600 4000 4000 4000 4000
6 Cheltuieli de marketing 200 200 500 500 500 500 500 500 500 500
7 Asigurari 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300
8 Reparatii/Intretinere 1804 1500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9 Servicii cu tertii 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
10 Impozite si taxe 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
11 TVA de platit 315 500 500 500 1815 2000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000
12 Impozit pe profit 393 400 400 400 1593 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000
13 Alte cheltuieli 844 900 800 800 800 700 700 1700 2700 2700 2700 2800 3800 21100 10000 15000 24000 25000 23000 22000 20000 24000
C Cheltuieli pentru investitii 169000 169000
D Credite (1+2) 806 806 806 2879 2893 2886 2856 2849 2865 2858 2873 2801 2816 30188 80244 28434 18404 17449 16477 15505 14551 13554
1 Creditul solicitat 0 0 0 2073 2137 2130 2100 2093 2109 2102 2117 2045 2060 20966 71022 19428 18404 17449 16477 15505 14551 13554
rambursari rate de credit scadente 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 9920 61900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
dobanzi si comisioane 1081 1145 1138 1108 1101 1117 1110 1125 1053 1068 11046 9122 7528 6504 5549 4577 3605 2651 1654
2 Alte credite (inclusiv leasing) 806 806 806 806 756 756 756 756 756 756 756 756 756 9222 9222 9006 0 0 0 0 0 0
rambursari rate de credit scadente 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 6672 6672 6506
dobanzi si comisioane 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2550 2550 2500

E Dividende 0
F Total utilizari numerar (B+C+D+E) 11982 12625 11106 182279 13393 12086 11856 13749 13865 13858 14773 14101 15416 329107 204044 159234 159204 164249 164677 164705 164751 169854
G Flux net de lichiditati (A-F) 433 75 394 221 107 414 144 251 135 142 227 899 584 3593 956 766 796 751 323 295 249 146

II Sold final disponibil (I+G) 884 959 1353 1574 1681 2095 2239 2490 2625 2767 2994 3893 4477 4477 5433 6199 6995 7746 8069 8364 8613 8759
Semnatura si stampila societatii
An 10
8759

170000

170000

178759

157300

15000

80000

19000

4000

500

300

3000

4000

500

4000

3000

24000

12587

12587

11900

687

169887

113

8872