BANCA TRANSILVANIA

Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2018-10-08 10:22:45

DAF TOTAL SOLUTIONS SRL Client: 4613748

VASILE LUPU 86 K1 A 4 8 CUI:39777429
FN IASI FN IASI RO
Informatii noi pentru clientii BT
Pentru clientii persoane juridice, ale caror conturi au fost deschise pana la data de 23.03.2018:
Incepand cu 25 mai 2018 se modifica Conditiile Generale de Afaceri, document care guverneaza relatia de afaceri dintre banca si
clientii nostri.
Documentele sunt disponibile atat in sediile BT, cat si pe site-ul bancii: www.bancatransilvania.ro/CGA-PJ
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 1 din 11/09/2018

CONT 724EURCRT0461374801 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 1 EUR Cod IBAN: RO32BTRLEURCRT0461374801
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 0.00

11/09/2018 Depunere numerar 5,460.00

creditare societate
CREDITARE SOCIETATE;DIACONU
FLORIN;1790103374119;CI+MZ+206332+SPCLEP IASI+14-Aug-2013+03-Jan-2023
REF. 724CHDP182540101
Comision plata SEPA 15.00
CURS 4.633200 RON ECHIVALENT LEI 69.50
REF. 724ESOP182540051
Plata SEPA - Echannel 5,442.20
ITSPR-0008-5232AUTO1 Group GmbH;DE63100208900022495844;HYVEDEMM488
CURS 4.633200 RON ECHIVALENT LEI 25,214.80
REF. 724ESOP182540051
Incasare valutara - canal electronic 520.00
/RFB/CREDITARE SOCIETATE;;;;;DIACONU FLORIN;138465520
CURS 4.633200 RON ECHIVALENT LEI 2,409.26
REF. 524EVIN182540101
11/09/2018 RULAJ ZI 5,457.20 5,980.00
SOLD FINAL ZI 522.80

11/09/2018 RULAJ TOTAL CONT 5,457.20 5,980.00

SOLD FINAL CONT 522.80

SUME BLOCATE
La data curenta pe contul RO32BTRLEURCRT0461374801 aveti urmatoarele sume blocate:
- 522.52 EUR aferenta tranzactiei Suma blocata pentru plata cu referinta 724SEOP182540152

TOTAL DISPONIBIL
0.28
din care
Fonduri proprii 0.28
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 4.341.439.404 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/2
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2018-10-08 10:22:45

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 4.341.439.404 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
2/2
 BANCA TRANSILVANIA
Info clienti :
004 0264 30 8028 (BT) - apelabil din
orice retea, inclusiv international
*8028 (BT) - apelabil din retelele
Vodafone si Orange
Bt24@bancatransilvania.ro
Solicitant: Online
Print: 2018-10-08 10:22:45

DAF TOTAL SOLUTIONS SRL Client: 4613748

VASILE LUPU 86 K1 A 4 8 CUI:39777429
FN IASI FN IASI RO
Informatii noi pentru clientii BT
Pentru clientii persoane juridice, ale caror conturi au fost deschise pana la data de 23.03.2018:
Incepand cu 25 mai 2018 se modifica Conditiile Generale de Afaceri, document care guverneaza relatia de afaceri dintre banca si
clientii nostri.
Documentele sunt disponibile atat in sediile BT, cat si pe site-ul bancii: www.bancatransilvania.ro/CGA-PJ
Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015):
www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT Numarul: 2 din 12/09/2018

CONT 724EURCRT0461374801 Valuta Cont de disponibil
Extras numarul 2 EUR Cod IBAN: RO32BTRLEURCRT0461374801
Data Descriere Debit Credit
SOLD ANTERIOR 522.80

12/09/2018 Comision plata SEPA 15.00

CURS 4.633200 RON ECHIVALENT LEI 69.50
REF. 724EBOP182540152
Plata SEPA - Echannel 507.52
ITTRP-0001-0183AUTO1 Group GmbH;DE10100700240160840500;DEUTDEDBBER
CURS 4.632500 RON ECHIVALENT LEI 2,351.09
REF. 724EBOP182540152
12/09/2018 RULAJ ZI 522.52 0.00
SOLD FINAL ZI 0.28

12/09/2018 RULAJ TOTAL CONT 522.52 0.00

SOLD FINAL CONT 0.28

TOTAL DISPONIBIL
0.28
din care
Fonduri proprii 0.28
Credit neutilizat 0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

BANCA TRANSILVANIA S. A. • Capitalul social: 4.341.439.404 lei (RON) • Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 • R.B. - P.J.R - 12 - 019 -
18.02.1999 • C.U.I. 50 22 670 • SWIFT: BTRLRO22 • TELEX 31208 TBANK • Tel. +40 264 407150 • www.bancatransilvania.ro
1/1