Planificarea fluxului de numerar pentru anii 2018-2020

Indicatori 2018 2019 2020

Sold la începutul perioadei 0 28947 186362
Încasări mijloace băneşti, inclusiv 1287500 996000 1081800
- vânzarea laptelui 859500 963600 1049400
- vânzare viţei - 32400 32400
- depunerea capitalului social 18000 - -
- împrumut de la fondator 60000 - -
- credit 350000 - -
Plăţi mijloace băneşti, inclusiv 1258553 838585 880563
- hrana animalelor 198720 216000 237600
- salariu, asigurarea socială şi medicală 276930 289934 306000
- procurarea animalelor 350000 - -
- procurarea mijloacelor fixe 61000 - -
- procurarea OMVSD 7000 6000 6000
- arenda încăperii 36000 39600 43200
- arenda automobilului 24000 26400 28800
- rambursarea creditului 116664 116664 116672
- rambursarea dobînzii 35584 21583 7585
- alte plăţi 72820 66560 71120
- restituirea împrumutului de la fondator 60000 - -
- achitarea impozitului pe venit 19835 29076 35119
- achitarea TVA - 26768 28467

Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul 28947 186362 387599

perioadei

TVA calculat 2019 2020

-vânzarea laptelui 71468 77867
- vânzarea viţeilor 5400 5400
Total 76868 83267

TVA dedus
- costul vânzărilor 36000 39600
- cheltuieli administrative 3200 3400
- cheltuieli de distribuire 10900 11800
Total 50100 54800

TVA ce urmează a fi
achitat la buget 26768 28467