Firma ........................

REGISTRU DE CASĂ
Data

zi lună an

14 3 2020

Nr. Nr.act
Nr. anexă Explicații Încasări Plăți
crt. casă

Report / sold ziua precedentă Sold inițial

1 chitanta nr 111/14.03.2020 3100

2 Avans salariu Ioan Marcel 1000

3 Dispozitie de incasare fact nr 24/14.03.2020 7000

7000 4100
De reportat pagina / Total
2900
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL CASIER
Firma ........................

REGISTRU DE CASĂ
Data

zi lună

17 3
Nr.act
Nr.crt. Nr. anexă Explicații Încasări Plăți
casă
Report / sold ziua precedentă Sold inițial 2900
Dispozitie de incasare dif avans salariu
1 Ioan Marcel 500

De
reportat
pagina /
Total 3300
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
CASIER
Data

an

2020
Plăți