Manual Utilizare Synchron ERP PDF

Ghid de utilizare SYNCHRON
Manual de utilizare Synchron
MANUAL DE URILIZARE SYNCHRON

Cuprins
CUPRINS ................................................................................................................................................................................... 2
CAP I PREZENTARE GENERALA SYNCHRON .............................................................................................................. 8
1.1 ISTORIC ............................................................................................................................................................................. 8
1.2 ARHITECTURA SYNCHRON ............................................................................................................................................ 8
1.3 FACILITATI GENERALE SYNCHRON ................................................................................................................................ 8
CAP II CONFIGURARE PARAMETRI GENERALI SYNCHRON ................................................................................ 10
2.1 CREARE SOCIETATE SI PUNCT DE LUCRU ......................................................................................................................... 10
2.2 GRUPURI DE UTILIZATORI ............................................................................................................................................... 20
2.3 CONFIGURARE PROGRAM ................................................................................................................................................ 22
2.4 CONFIGURARE STATIE ..................................................................................................................................................... 34
2.5 SUMAR LISTE................................................................................................................................................................... 42
2.6 UNELTE ........................................................................................................................................................................... 43
CAP III INITIALIZARE SOCIETATE ............................................................................................................................... 45
3.1 STOC INITIAL ................................................................................................................................................................. 45
3.2 SOLD INITIAL REGISTRU CASA SI JURNAL DE BANCA ...................................................................................................... 45
3.3 SOLD PE PARTENERI SI PERSOANE .................................................................................................................................. 46
3.4 SOLD IN VALUTA PE PARTENERI SI PERSOANE ................................................................................................................ 46
3.5 SOLD INITIAL REGISTRU DE CASA SI JURNAL DE BANCA IN VALUTA ............................................................................... 47
3.6 DESCHIDERE BILANT IN LEI SI IN VALUTA ...................................................................................................................... 47
3.7 RULAJE CUMULATE ....................................................................................................................................................... 47
3.8 SOLD CONTURI PE GESTIUNI........................................................................................................................................... 48
3.9 PRELUARE SOLDURI AN PRECEDENT .............................................................................................................................. 48
3.10 VERIFICARE .................................................................................................................................................................. 49
CAP IV NOMENCLATOARE .............................................................................................................................................. 50
4.1 VALUTA......................................................................................................................................................................... 50
4.1.1 Curs valutar............................................................................................................................................................ 50
4.1.2 Monede ................................................................................................................................................................... 50
4.2 ARTICOLE DE STOC ........................................................................................................................................................ 51
4.2.1 Produse si servicii .................................................................................................................................................. 51
4.2.2 Clase de produse si servicii .................................................................................................................................... 51
4.2.3 Caracteristici produse ............................................................................................................................................ 52
4.2.4 Unitati de masura ................................................................................................................................................... 52
4.2.5 Corespondenta unitati de masura........................................................................................................................... 53
4.2.6 Taxe ........................................................................................................................................................................ 53
4.2.7 Preturi pe gestiuni .................................................................................................................................................. 54
4.2.8 Preturi pe clase de produse .................................................................................................................................... 54
4.2.9 Stoc critic................................................................................................................................................................ 55
4.3 PARTENERI .................................................................................................................................................................... 56
4.3.1 Nomenclator parteneri ......................................................................................................................................... 56
4.3.2 Nomenclator clienti .............................................................................................................................................. 57
4.3.3 Tari, Judete/Regiuni, Localitati, Zone .................................................................................................................. 57
4.3.4 Agenti ................................................................................................................................................................... 58
4.3.5 Delegati ................................................................................................................................................................ 58
4.3.6 Feluri activitati ..................................................................................................................................................... 59
4.3.7 Proprietati parteneri ............................................................................................................................................. 60
4.3.8 Clasa parteneri ...................................................................................................................................................... 60
4.3.9 Feluri adresa ......................................................................................................................................................... 60
4.4 PERSONAL ..................................................................................................................................................................... 61
© 2005 – 20011 Soft & Service 2

4.4.1 Nomenclator persoane.......................................................................................................................................... 61

4.4.2 Functii .................................................................................................................................................................. 61
4.4.3 Locuri de munca ................................................................................................................................................... 62
4.5 CONTABILE .................................................................................................................................................................... 62
4.5.1 Plan de conturi ..................................................................................................................................................... 63
4.5.2 Arbore de venituri si cheltuieli ............................................................................................................................. 64
4.5.3 Arbore repartizare diferente ................................................................................................................................. 65
4.5.4 Nomenclator jurnale de operatii .......................................................................................................................... 65
4.5.5 Nomenclator note contabile ................................................................................................................................. 66
4.5.6 Definire coloane jurnal TVA ................................................................................................................................ 67
4.5.7 Nomenclator explicatii contabile.......................................................................................................................... 67
4.5.8 Dictionar articole contabile ................................................................................................................................. 68
4.6 GESTIUNI ....................................................................................................................................................................... 68
4.7 DEPARTAMENTE ............................................................................................................................................................ 69
4.8 COMISII ......................................................................................................................................................................... 70
4.9 COTE TVA .................................................................................................................................................................... 70
4.10 ACCIZE .......................................................................................................................................................................... 72
4.11 NOMENCLATOR DOCUMENTE ........................................................................................................................................ 72
4.12 DEFINIRE DOCUMENTE .................................................................................................................................................. 73
4.13 BANCI ........................................................................................................................................................................... 73
4.14 FORME DE PROPRIETATE ............................................................................................................................................... 74
4.15 MODURI DE PLATA ........................................................................................................................................................ 75
4.16 ELEMENTE DE CONSUM ................................................................................................................................................. 75
4.17 ADRESE DE EXPEDITIE ................................................................................................................................................... 75
4.18 CODURI CAEN ............................................................................................................................................................. 76
4.19 FORMULARE CU REGIM SPECIAL .................................................................................................................................... 77
CAP V CASA SI BANCA ....................................................................................................................................................... 78
5.1 CASA IN LEI ..................................................................................................................................................................... 78
5.1.1 Registrul de casa .................................................................................................................................................... 78
5.1.2 Nomenclator case ................................................................................................................................................... 79
5.1.3 Configurare registru de casa .................................................................................................................................. 79
5.1.4 Liste ........................................................................................................................................................................ 80
5.1.5 Refacere nota contabila .......................................................................................................................................... 81
5.2 BANCA IN LEI .................................................................................................................................................................. 81
5.2.1 Jurnalul de banca ................................................................................................................................................... 81
5.2.2 Conturi bancare ..................................................................................................................................................... 83
5.2.3 Configurare jurnal banca ....................................................................................................................................... 84
5.2.4 Liste jurnal banca ................................................................................................................................................... 85
5.2.5 Refacere note contabile .......................................................................................................................................... 85
5.3 CASA IN VALUTA ............................................................................................................................................................. 86
5.4 BANCA IN VALUTA .......................................................................................................................................................... 86
CAP VI EFECTE PLATA SI EFECTE DE INCASAT ...................................................................................................... 86
6.1 EFECTE DE PLATA............................................................................................................................................................ 87
6.1.1 Efecte de plata ........................................................................................................................................................ 87
6.1.2 Configurare efecte de plata .................................................................................................................................... 87
6.1.3 Refacere note contabile .......................................................................................................................................... 88
6.2 EFECTE DE INCASAT ........................................................................................................................................................ 89
6.2.1 Efecte de incasat ..................................................................................................................................................... 89
6.2.2 Borderou efecte de incasat ..................................................................................................................................... 89
6.2.3 Configurare efecte de incasat ................................................................................................................................. 90
6.2.4 Configurare borderou efecte de incasat ................................................................................................................. 91
6.2.5 Refacere note contabile efecte de incasat, efecte girate, borderou ........................................................................ 91
CAP VII APROVIZIONARE ................................................................................................................................................ 92
7.1 OFERTE DE LA FURNIZORI ............................................................................................................................................... 92
7.2 COMENZI ......................................................................................................................................................................... 92
7.2.1 Comenzi .................................................................................................................................................................. 92
7.2.2 Stare comanda ........................................................................................................................................................ 93
7.3 CONTRACTE .................................................................................................................................................................... 94
© 2005 – 20011 Soft & Service 3

7.4 FACTURI .......................................................................................................................................................................... 94

7.4.1 Facturi aprovizionare............................................................................................................................................. 94
7.4.2 Facturi aprovizionare externe ................................................................................................................................ 95
7.4.3 Configurare jurnal ................................................................................................................................................. 96
7.4.4 Configurare NIR ..................................................................................................................................................... 97
7.4.5 Configurare nota contabila .................................................................................................................................... 97
7.4.6 Cont factura furnizori ............................................................................................................................................. 98
7.5 DECLARATII VAMALE DE IMPORT .................................................................................................................................... 99
7.5.1 Declaratie vamala de import .................................................................................................................................. 99
7.5.2 Configurare jurnal ................................................................................................................................................. 99
CAP VIII PRODUCTIE ....................................................................................................................................................... 100
8.1 COMANDA PRODUCTIE .................................................................................................................................................. 100
8.1.1 Comanda productie .............................................................................................................................................. 100
8.1.2 Stare comanda ...................................................................................................................................................... 101
8.2 BON DE CONSUM ........................................................................................................................................................... 101
8.2.1 Bon de consum...................................................................................................................................................... 101
8.2.2 Configurare jurnal ............................................................................................................................................... 102
8.2.3 Configurare gestiune ............................................................................................................................................ 103
8.2.4 Configurare nota contabila .................................................................................................................................. 103
8.3 NOTA PREDARE ............................................................................................................................................................. 104
8.3.1 Nota predare......................................................................................................................................................... 104
8.4 NOTA TRANSFER ........................................................................................................................................................... 106
8.4.1 Nota transfer......................................................................................................................................................... 106
8.5 MODIFICARE PRET ......................................................................................................................................................... 108
8.5.1 Modificare pret ..................................................................................................................................................... 108
8.6 PROCES VERBAL DE RECEPTIE AS-MF .......................................................................................................................... 109
8.6.1 PVR MF-AS .......................................................................................................................................................... 109
8.7 DIFERENTE INVENTAR ................................................................................................................................................... 111
8.7.1 Liste diferente inventar ......................................................................................................................................... 111
8.8 RETETAR ....................................................................................................................................................................... 113
8.8.1 Retetar .................................................................................................................................................................. 113
8.8.2 Manopera ............................................................................................................................................................. 114
8.8.3 Preturi manopera ................................................................................................................................................. 114
8.9 DEVIZ DE CHELTUIELI ................................................................................................................................................... 115
8.9.1 Deviz de cheltuieli ................................................................................................................................................ 115
8.9.2 Configurare .......................................................................................................................................................... 115
8.10 ZET ............................................................................................................................................................................. 116
CAP IX VANZARE .............................................................................................................................................................. 117
9.1 NOMENCLATOARE......................................................................................................................................................... 117
9.1.1 Tipuri oferta de preturi ......................................................................................................................................... 117
9.1.2 Oferta de preturi ................................................................................................................................................... 117
9.2 COMENZI ....................................................................................................................................................................... 118
9.2.1 Comenzi ................................................................................................................................................................ 118
9.2.2 Configurare .......................................................................................................................................................... 119
9.3 DISPOZITIE DE LIVRARE ................................................................................................................................................ 120
9.3.1 Dispozitie de livrare ............................................................................................................................................. 120
9.4 AVIZE ............................................................................................................................................................................ 122
© 2005 – 20011 Soft & Service 4

9.4.1 Avize livrare ......................................................................................................................................................... 122

9.4.2 Configurare jurnal avize ...................................................................................................................................... 122
9.4.3 Configurare fel de clienti aviz .............................................................................................................................. 122
9.4.4 Configurare nota contabila aviz ........................................................................................................................... 123
9.5 FACTURI ........................................................................................................................................................................ 124
9.5.1 Facturi livrare ...................................................................................................................................................... 124
9.5.2 Facturi livrare externe ......................................................................................................................................... 124
9.5.3 Configurare jurnal facturi .................................................................................................................................... 125
9.5.4 Configurare feluri de clienti ................................................................................................................................. 126
9.5.5 Configurare nota contabila factura ...................................................................................................................... 126
9.6 DECLARATIE VAMALA DE EXPORT ................................................................................................................................ 128
CAP X CONTABILITATE .................................................................................................................................................. 128
10.1 FORMULARE DE RAPORTARE ...................................................................................................................................... 128
10.2 CULEGERE UNIVERSALA ............................................................................................................................................. 129
10.2.1 Culegere universala............................................................................................................................................ 129
10.2.2 Definire modele pentru culegere universala ...................................................................................................... 130
10.2.3 Refacere note contabile ...................................................................................................................................... 132
10.3 INCHIDERE.................................................................................................................................................................. 132
10.3.1 Conturi TVA ....................................................................................................................................................... 132
10.3.2 Conturi de venituri si cheltuieli .......................................................................................................................... 133
10.3.3 Diferente denominare ......................................................................................................................................... 133
10.3.4 Diferente denominare mijloace fixe ................................................................................................................... 134
10.4 DIFERENTE DE PRET MEDIU ........................................................................................................................................ 135
10.5 DESCARCARE GESTIUNE CU AMANUNTUL................................................................................................................... 135
10.5.1 Configurare ........................................................................................................................................................ 135
10.5.2 Descarcare gestiune conturi cu amanuntul ........................................................................................................ 136
10.6 ANULARE ................................................................................................................................................................... 136
10.6.1 Inchidere conturi de TVA ................................................................................................................................... 136
10.6.2 Inchidere conturi de venituri si cheltuieli ........................................................................................................... 136
10.6.3 Diferente de denominare .................................................................................................................................... 136
10.6.4 NC de amortizare ............................................................................................................................................... 136
10.6.5 NC pentru uzura ................................................................................................................................................. 136
10.6.6 Descarcare gestiune conturi cu amanuntul ........................................................................................................ 137
10.6.7 Diferente denominare mijloace fixe ................................................................................................................... 137
10.6.8 Regularizare solduri partener valuta ................................................................................................................. 137
10.7 INCHIDERE AVIZE FURNIZOR....................................................................................................................................... 137
10.7.1 Inchidere avize furnizor ...................................................................................................................................... 137
10.7.2 Configurare jurnal ............................................................................................................................................. 138
10.7.3 Configurare nota contabila ................................................................................................................................ 139
10.7.4 Conturi inchidere avize furnizor valoric ............................................................................................................ 139
10.8 INCHIDERE AVIZE CLIENTI .......................................................................................................................................... 140
10.8.1 Inchidere avize clienti......................................................................................................................................... 140
10.8.3 Configurare nota conatabila .............................................................................................................................. 141
10.8.4 Cont inchidere aviz clienti valoric ...................................................................................................................... 142
10.9 NOTA CONTABILA DE AMORTIZARE ............................................................................................................................ 142
10.10 NOTA CONTABILA PENTRU UZURA ............................................................................................................................ 143
10.11 REGULARIZARE SOLDURI PARTENERI VALORIC ......................................................................................................... 143
10.12 CLASA 9 .................................................................................................................................................................... 144
10.12.1 Inchidere conturi de clasa 9 ........................................................................................................................... 144
10.12.2 Anulare inchidere conturi............................................................................................................................... 144
10.12.3 Conturi nepreluate in clasa 9 ......................................................................................................................... 144
10.12.4 Colectare ........................................................................................................................................................ 144
10.12.5 Inchidere cheltuieli auxiliare.......................................................................................................................... 145
10.12.6 Inchidere intermediara ................................................................................................................................... 145
10.12.7 Inchidere intermediara pas 2 ......................................................................................................................... 146
10.12.8 Inchidere finala .............................................................................................................................................. 146
10.12.9 Configurare jurnal.......................................................................................................................................... 147
CAP XI FINANCIAR ........................................................................................................................................................... 147
© 2005 – 20011 Soft & Service 5

11.1 BUGETE ....................................................................................................................................................................... 147

11.1.1 Definire formulare buget .................................................................................................................................... 147
11.1.2 Buget initial ........................................................................................................................................................ 148
11.1.3 Nomenclator denumiri ........................................................................................................................................ 149
11.1.4 Propunere angajare bugetara ............................................................................................................................ 149
11.1.5 Lichidare ............................................................................................................................................................ 150
11.1.6 Ordonantare la plata .......................................................................................................................................... 151
11.2 DECONTURI ................................................................................................................................................................. 151
11.2.1 Deconturi ............................................................................................................................................................ 151
11.2.2 Configurare ........................................................................................................................................................ 152
11.3 COMPENSARI ............................................................................................................................................................... 153
11.3.1 Compensari ........................................................................................................................................................ 153
11.3.1 Configurare ........................................................................................................................................................ 154
11.4 CASH FLOW................................................................................................................................................................. 155
11.4.1 Liste .................................................................................................................................................................... 155
11.4.1 Configurare ........................................................................................................................................................ 156
11.5 ORDINE DE PLATA ....................................................................................................................................................... 156
11.6 BILETE LA ORDIN ........................................................................................................................................................ 156
11.7 INDICATORI FINANCIARI .............................................................................................................................................. 157
11.7.1 Constante ............................................................................................................................................................ 157
11.7.2 Indicatori ............................................................................................................................................................ 158
11.7.3 Modele analiza ................................................................................................................................................... 158
CAP XII MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR ............................................................................................ 159
12.1 NOMENCLATOARE ..................................................................................................................................................... 159
12.1.1 Locuri de folosinta .............................................................................................................................................. 159
12.1.2 Coduri de clasificare .......................................................................................................................................... 160
12.1.3 Cote amortizare degresiva ................................................................................................................................. 160
12.2 SOLDURI INITIALE...................................................................................................................................................... 161
12.3 REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR................................................................................................................. 162
12.4 BON DE MISCARE ....................................................................................................................................................... 163
12.5 MODERNIZARE .......................................................................................................................................................... 164
12.6 DEZASAMBLARE ........................................................................................................................................................ 165
12.6.1 Dezasamblari...................................................................................................................................................... 165
12.7 REEVALUARE ............................................................................................................................................................ 166
12.7.1 Reevaluari .......................................................................................................................................................... 166
12.8 PROCES VERBAL DE CASARE ...................................................................................................................................... 168
12.8.1 PV de casare ....................................................................................................................................................... 168
12.9 RECEPTIE COMPONENTE REZULTATE DIN CASARE ..................................................................................................... 170
12.8.1 Receptie componente .......................................................................................................................................... 170
12.10 MIJLOACE FIXE IESITE DIN EVIDENTA ........................................................................................................................ 172
12.11 DEFINIRE NOTA CONTABILA DE AMORTIZARE ........................................................................................................... 172
12.12 OBIECTE DE INVENTAR .............................................................................................................................................. 173
12.12.1 Configurare solduri initiale .............................................................................................................................. 173
12.12.2 Solduri initiale .................................................................................................................................................. 173
12.12.3 Evidenta obiecte de inventar ............................................................................................................................ 174
12.12.4 Registrul obiectelor de inventar ....................................................................................................................... 175
12.12.5 Bon de miscare ................................................................................................................................................. 175
12.12.6 Proces verbal de scoatere din evidenta ............................................................................................................ 176
12.12.6.1 PV de scoatere din evidenta .......................................................................................................................................... 176
12.12.6.2 Configurare jurnal ......................................................................................................................................................... 176
12.12.6.3 Configurare nota contabila ............................................................................................................................................ 177
12.12.7 Incadrare uzura ................................................................................................................................................ 177
© 2005 – 20011 Soft & Service 6

12.12.8 Definire nota contabila uzura........................................................................................................................... 178

CAP XIII RAPOARTE ........................................................................................................................................................ 179
13.1 CONTABILITATE .......................................................................................................................................................... 179
13.1.1 Registru jurnal .................................................................................................................................................... 179
13.1.2 Fisa de conturi, cartea mare .............................................................................................................................. 179
13.1.3 Balanta de verificare .......................................................................................................................................... 180
13.2 PARTENERI .................................................................................................................................................................. 181
13.3 PERSONAL ................................................................................................................................................................... 182
13.4 STOCURI ...................................................................................................................................................................... 183
13.5 RAPORTARI FISCALE.................................................................................................................................................... 184
13.5.1 Jurnal de cumparari ........................................................................................................................................... 184
13.5.2 Jurnal de vanzari ................................................................................................................................................ 185
13.5.2.1 Jurnal de vanzari ............................................................................................................................................................. 185
Identic cu jurnalul de cumparari. .................................................................................................................................................. 185
13.5.2.2 Borderou de vanzari ........................................................................................................................................................ 185
Identic cu jurnalul de cumparari. .................................................................................................................................................. 185
13.5.3 Decont privind TVA ............................................................................................................................................ 185
13.6 RAPORTARI DE GESTIUNE ............................................................................................................................................ 186
13.6.1 Definire modele de raportare ............................................................................................................................. 186
13.6.2 Rapoarte ............................................................................................................................................................. 187
13.7 FINANCIAR .................................................................................................................................................................. 187
13.7.1 Incasari/plati pe tip de document ....................................................................................................................... 187
13.7.2 Termen de incasare-plata ................................................................................................................................... 188
13.7.2.1 Termen mediu de incasare............................................................................................................................................... 188
13.7.2.2 Termen mediu de plata .................................................................................................................................................... 189
13.7.3 Lista de solduri pe vechime ................................................................................................................................ 189
13.8 MODELE TRANZACTII .................................................................................................................................................. 190
13.9 FACTURI EMISE/PRIMITE .............................................................................................................................................. 191
ANEXE .................................................................................................................................................................................. 191
1. NOMENCLATOARE........................................................................................................................................................... 192
2. INITIALIZARE .................................................................................................................................................................. 211
3. FINANCIAR ...................................................................................................................................................................... 214
4. CONTABILITATE .............................................................................................................................................................. 227
5. APROVIZIONARE ............................................................................................................................................................. 235
6. VANZARI ......................................................................................................................................................................... 244
7. PRODUCTIE ..................................................................................................................................................................... 265
8. MIJLOACE FIXE ............................................................................................................................................................... 278
© 2005 – 20011 Soft & Service 7

Cap I Prezentare generala SYNCHRON

1.1 Istoric
O echipa de profesionisti cu experienta de peste 12 ani in domeniul informatic, economic si
legislativ lucreaza din 2003 pentru a realiza softul financiar contabil Synchron, care vine in ajutorul
societatilor din toate domeniile de activitate, pentru ca este un sistem integrat, usor de exploatat, poate fi
personalizat la specificul fiecarei activitati si ofera posibilitatea obtinerii de rapoarte la toate nivelurile
manageriale.
1.2 Arhitectura SYNCHRON

Sistemul informatic Synchron este dezvoltat in mediul Visual FoxPro si foloseste, prin tehnologia
client – server, motorul de baze de date Microsoft SQL Server 2005. Este garantata compatibilitatea pe
sisteme de operare din familia Windows, pornind de la Windows98.
Arhitectura aplicatiei va ofera urmatoarele beneficii:
Viteza sporita a prelucrarii informatiei;
Siguranta superioara a stocarii informatiei, datorita mecanismelor interne de verificare a
integritatii;
Sistem avansat de securizare a informatiei bazat pe controlul accesului pentru utilizatori,
definirea drepturilor si restrictiilor;
Capacitate mare de stocare a informatiei, ceea ce da posibilitatea stocarii informatiilor
contabile din mai multi ani in aceeasi baza de date, permitand obtinerea unor situatii de sinteza;
Realizarea de copii de siguranta (backup) in vederea protejarii informatiei impotriva unor
caderi hardware sau a altor evenimente neprevazute;
Scalabilitate, suport total pentru departamentul IT al clientului in vederea dezvoltarii de
situatii specifice (rapoarte, grafice, export de date).
1.3 Facilitati generale SYNCHRON

interfata cu utilizatorul este unitara si ergonomica, ceea ce duce la usurarea procesului de
familiarizare si de invatare a aplicatiei
sistemul permite evidenta pentru un numar nelimitat de firme. Pentru firmele care fac parte
dintr-un grup, pot fi obtinute o serie de situatii centralizatoare
sistemul permite definirea de utilizatori, fiecare avand drepturi de acces la informatii. Putem
restrictiona accesul unui utilizator la o parte din modulele sistemului, sau putem oferi unui utilizator
posibilitatea de a avea acces la informatii, fara a le putea modifica
© 2005 – 20011 Soft & Service 8

planul de conturi se prezinta sub forma arborescenta, poate fi definit un numar nelimitat de
conturi analitice si este adaptabil la eventualele modificari de legislatie
documentele pot fi inregistrate in sistem sau pot fi emise de catre sistem (facturi clienti, avize,
etc.)
un document este introdus in sistem o singura data. In momentul stocarii in sistem, informatia
de pe document este accesibila, pe baza analizei contabile, in toate modulele aplicatiei. De exemplu,
odata introdusa o factura de aprovizionare, informatia este trimisa simultan si catre stocuri, si catre
parteneri, si catre balanta contabila
fiecare fel de document poate fi configurat separat din punct de vedere a valorilor implicite
(fel document, numar document, etc)
pentru fiecare tip de document poate fi definita analiza contabila, ceea de duce la
automatizarea generarii formulelor contabile. Analiza contabila trebuie definita de catre o persoana
autorizata, urmand ca documentele sa poata fi inregistrate si de persoane neavizate din punct de vedere
contabil. Odata cu analiza contabila pot fi specificate, daca este cazul, si informatii suplimentare cum ar
fi incadrarea in jurnalul de vanzari/cumparari, incadrarea in buget sau incadrarea in clasa 9
la culegerea unui document, utilizatorul are la dispozitia sa formulele contabile generate,
putand interveni acolo unde este cazul
utilizatorul isi poate defini un nomenclator de explicatii contabile care pot fi atasate de o nota
contabila, in functie de diverse criterii cum ar fi fel, numar si data document, partener, gestiune, produs,
etc.
descarcarea stocului se face folosind metodele standard: Pret Mediu, FIFO, LIFO, identificare
specifica
in functie de metoda aleasa, stocul poate fi tinut pe Produs, Pret Achizitie, Pret Evidenta,
precum si pe alte criterii definite de utilizator
pentru un produs pot fi definite criteriile de evidenta a stocului (furnizor, data expirare, lot,
etc) precum si factori de transformare dintr-o unitate de masura in alta unitate
sistemul foloseste cote multiple de TVA, care pot fi definite de catre persoanele autorizate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 9

Cap II Configurare parametri generali SYNCHRON

Sistemul permite evidenta pentru un numar nelimitat de firme.
2.1 Crearea unei noi societati

Pentru crearea unei societati noi in Synchron trebuie urmati mai multi pasi care sunt prezentati
mai jos:
1. Se acceseaza fisierul Ssutil.exe de pe server (De obicei acesta este instalat in directorul
C:\SNS\Aplicatii\Synchron sau D:\SNS\Aplicatii\Synchron)
© 2005 – 20011 Soft & Service 10

2. Apoi se acceseaza meniul File/Societati
3. In interfata ce se deschide se apasa grup nou si apoi se completeaza cu denumirea serverului cu

user si parola de acces SQL (in cazul de fata pheonix si la utilizator si la parola) apoi se apasa
butonul OK.
4. In noua interfata se completeaza denumirea Grupului si se apasa tasta OK. In cadrul unui grup se
pot deschide mai multe societati.
© 2005 – 20011 Soft & Service 11

5. Dupa apasarea tastei OK se va observa in interfata societati aparitia grupului Test1
6. Se apasa butonul Inchid si apoi se acceseaza meniul Unelte/Creare societate din model existent.
Ar trebui sa ramana o societate model fara inregistrari ca sa poata fi folosita in viitor ca model
pentru alte societati care se vor crea ulterior.
© 2005 – 20011 Soft & Service 12

7. In interfata deschisa se selecteaza societatea din care se doreste sa se faca o societate noua si se
apasa butonul Ok.
8. In ecranul urmator se selecteaza Grupul sub care se doreste sa se deschide o societate noua, apoi
se introduce Denumirea firmei noi si a bazei de date noi (aici se pot introduce doar caractere si
fara spatii). Apoi se apasa butonul Accept.
© 2005 – 20011 Soft & Service 13

9. La sfarsit Se va afisa un mesaj ca operatiunea s-a efectuat cu succes. Daca apare vreun mesaj de
eroare contactati Administratorul de sistem.
OBS In caz ca se genereaza o eroare de genul: “NU pot crea back-up din
societatea model …” insemna ca userul sub care ruleaza SQL-ul nu are
drepturi pe fisierul temporar al sistemului de operare.
 Userul sub care lucreaza SQL-ul se afla din SQL Server Configuration Manager
© 2005 – 20011 Soft & Service 14

Se da clic dreapta pe SQL server

si aici vedem userul sub care
ruleaza SQL in cazul de fata este
Network Service
 Intram in System properties la tabul Advanced apoi in pe butonul Environment

variables… si vedem calea fisierelor temporare ale sistemului de operare
© 2005 – 20011 Soft & Service 15

 Apoi se merge la directorul respectiv si se acorda drepturi full pentru userul cu care se
logheza in sistemul de operare
In cazul de fata userul

este dpodaru deoarece
a fost folosit la logarea
in sistem
Programul ofera posibilitatea de a lucra cu mai multe societati. Selectarea societatii dorite se face
ori la accesul in aplicatie ori prin intermediul Fisier\Selectie societate din meniul principal.
© 2005 – 20011 Soft & Service 16

Sistemul permite definirea de utilizatori, fiecare putandu-se autentifica printr-o parola.
Sistemul se poate personaliza prin adaugarea de unor scurtaturi uzuale in bara de sub meniul
principal prin apasarea unui clic dreapta de mouse atunci cand mousele este pozitionat pe acesta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 17

Apoi se apasa pe meniul de Configurare … si se deschide o interfata unde putem muta

scurtaturile dorite din ecranul din stanga in cel din dreapta (acestea vor fi afisate in bara) cu ajutorul
mouse-ului folosind functia drag and drop sau dublu clic pentru a deplasa opriunile dintr-o parte in
cealalta. In partea anul din drepta putem modifica ordinea in care scurtaturile vor apare in bara de stare
sau putem adauga separatoare intre acestea cu ajutorul butonului cu acelasi nume. Apoi se salveaza
modificarile facute cu ajutorul butonului Ok.
Programul permite selectarea perioadei de gestiune pe care se va lucra, prin selectarea din
meniul Fisier\Schimbare perioada de lucru sau apasarea tastei F9.
© 2005 – 20011 Soft & Service 18

OBS: In toate interfetele programului unde nu a existat destul loc ca sa se introduca
butoanele de ADAUG, MODIFIC si STERG s-au introdus Iconitele care au aceeasi
semnificatie. = , = , = .
Daca se doreste schimbarea societatii dupa ce s-a facut accesul in program acest lucru se poate
face prin accesarea meniului Fisier\Selectie societate ... selectia societatii dorite apoi apasarea butonului
In cazul in care se lucreaza de pe mai multe statii de lucru se poate tine o evidenta a acestora prin
inregistrarea lor in nomenclatorul de statii.
© 2005 – 20011 Soft & Service 19

2.2 Grupuri de utilizatori

Sistemul permite definirea de utilizatori si grupuri de utilizatori, fiecare avand drepturi de acces la
informatii. Se pot defini grupuri de utilizatori, fiecare avand drepturi de acces la informatiile din
anumite module ale Synchronului. Sistemul permite adaugarea de noi grupuri, editarea sau stergerea
celor deja existente.
Synchron permite difinirea drepturilor fiecarui grup de utilizatori prin intermediul butonului cu
aceeasi denumire din interfata de mai sus, grupurile putand avea drepturi depline, se poate restrictiona
accesul unui grup de utilizatori la o parte din modulele sistemului, sau se poate oferi posibilitatea de a
avea acces la informatii, fara a le putea modifica. Drepturile se pot da la nivel de aplicatie sau de
submeniu al aplicatiei sau chiar la nivel de operatii din interfata. Optiunile de modificare ale drepturilor
sunt corespondente cu meniurile si submeniurile si interfetele din program.
© 2005 – 20011 Soft & Service 20

Pentru definirea unui nou utilizator se face prin intermediul meniului Fisier\Drepturi de
acces\Utilizatori... apoi prin apasarea butonului Adaug si introducerea urmatoarelor informatii:
denumirea userului;
parola;
grupul din care face parte;
tipul de acces;
persoana din cadrul firmei (daca se bifeaza optiunea Persoana se va putea selecta persoana
din nomenclatorul de personal al aplicatiei);
descrierea;
optiunea de repartizare sold inseamna ca la efectuarea nei plati/incasari suma de plata de va
repartiza automat pe facturile in sold chiar si negative
adresa de e-mail, serverul SMTP, userul si parola pentru a putea trimite mailuri direct din
aplicatia Synchron
La utilizatorii adaugati vor putea fi ulterior modificate datele sau chiar vor putea fi stersi daca nu
sunt introdusi prin alte parti ale programului (utilizatori pe gestiuni, membrii in comisii de receptie, etc)
© 2005 – 20011 Soft & Service 21

Daca nu se pot sterge utilizatorii pot fi dezactivati prin intermediul butonului Dezactivare din
interfata de mai jos. Daca se dezactiveaza un utilizator acesta nu se va mai putea loga in sistem.
Daca utilizatorul este asociat unui grup atunci el va prelua drepturile Grupului, dar acestea se pot
modifica pentru fiecare utilizator. Inclusiv utilizatorilor li se vor putea oferi drepturi prin accesarea
butonului Stabilire drepturi din formularul de Utilizatori. Metoda de definire drepturi este identica cu
cea de la grupuri de utilizatori.
2.3 Configurare program

Urmatorul pas in configurarea unei societati este completarea datelor generale cu privire la
societatea pentru care dorim sa facem configurarile prin meniul Fisier\Configurare\Configurare
program. Mai intai vom completa datele despre firma.
© 2005 – 20011 Soft & Service 22

Se completeaza si informatiile referitoare la codul CAEN in sectiunea Alte informatii
Apoi se va completa data la care incepe implementarea programului:
© 2005 – 20011 Soft & Service 23

Se vor defini numarul si explicatia documentelor pentru Diferente de pret mediu, Descarcare
gestiune conturi cu amanuntul, Inchidere conturi de cheltuieli si venituri, Nota contabila pentru
amortizare si nota contabila pentru uzura. Vom exemplifica cu Diferente de pret mediu, la celelalte
setarile se fac in mod identic.
Identic se vor face configurarile si pentru Inchidere conturi de TVA, numai ca va trebui sa se
mai selecteze perioada la care se face inchiderea(lunara, trimestriala, semestriala sau anuala).
© 2005 – 20011 Soft & Service 24

Se va mai seta si valoarea la care are loc inchiderea avizelor de la furnizori si a celor pentru clienti
prin apelarea meniului Contabilitate\Inchidere avize furnizori(clienti).
Contul care preia diferentele din denominare se va selecta tot din configurare program:
© 2005 – 20011 Soft & Service 25

Este necesar a se preciza numarul de zecimale cu care se doreste a se lucra in program pentru
exprimarea preturilor si pentru calcularea TVA-ului(Mod calcul TVA).
© 2005 – 20011 Soft & Service 26

Pasul doi este completarea datelor cu privire la societate. In prima faza se vor completa datele
generale la Informatii generale.
Se vor completa datele referitoare la denumire societate, localitate(se va prelua din nomenclatorul
de localitati), adresa, cod fiscal, telefon, fax, e-mail, capital social, forma de proprietate, administratorul
firmei, contabilul sef, banca principala si numarul contului societatii la banca respectiva.
La Alte informatii se va completa activitatea principala a firmei, activitate preluata din
nomenclatorul de coduri CAEN.
© 2005 – 20011 Soft & Service 27

Datele cu privire la punctul de lucru curent referitoare la nume, localitate, adresa si numar de
telefon vor fi preluate prin Informatii punct lucru.
© 2005 – 20011 Soft & Service 28

Prin apelarea optiunilor Jurnal de cumparari si Jurnal de vanzari se vor completa datele
generale cu privire la aceste documente: modul de calcul, diferenta maxima acceptata, coloana pe care
vor fi preluate diferentele si in ce fel se va prelua explicatia(manual sau din registrul de casa)
In cazul in care se lucreaza cu oferte de pret se va configura ierarhia dupa care se intocmeste oferta
de preturi:
© 2005 – 20011 Soft & Service 29

Pentru a se putea incepe lucrul cu mijloacele fixe este necesar a se configura luna si anul din care
se incepe lucrul cu mijloacele fixe, procentul de amortizare fiscala si durata de amortizare fiscala date ce
vor fi preluate prin meniul mijloace fixe din configurare program.
Va trebui sa configuram data de la care se va incepe lucrul cu obiectele fixe si gestiunea care va
prelua obiectele de inventar.
© 2005 – 20011 Soft & Service 30

Pentru definirea monedei nationale, a unitatii valutare implicite, a bancii implicite si a celei de
referinte va trebui sa apelam optiunea Alte configurari si vom selecta datele din nomenclatoarele
aferente.
Banca de referinta este banca fata de care

se calculeaza diferentele de curs valutar
aferente datoriilor si creantelor in valuta
precum si incasarilor\platilor in valuta
© 2005 – 20011 Soft & Service 31

In cazul in care se lucreaza cu stoc operativ utilizatorul va putea sa-si selecteze opriunile cu privire
la modul in care va dori sa preia produsele din stoc avand 3 optiuni: doar in limita stocului, cu preluarea
produselor care nu sunt in stoc dar cu anuntarea in prealabil a utilizatorului, fara constrangere.
Deasemeni, utilizatorul poate face rezervare de stoc din comanda de productie la nivel de unitate sau de
gestiune.
Daca societatea lucreaza cu clasa 9 de conturi se va putea configura modul in care se face
preluarea in functie de conturi si departamente sau in functie de note contabile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 32

Utilizatorul are posibilitate sa-si configureze modul in care va dori sa se calculeze soldul, in funtie
de: data document, ultima data din luna sau data document + un numar de zile. La fel se vor face
configurarile pentru casa, banca, decont, banca in valuta, efectele de incasat si cele de plata. La casa se
va configura si limita sumei de plata din registrul de casa.
© 2005 – 20011 Soft & Service 33

In functie de modul de lucru cu sistemul de numerotare al NIR-urilor a fiecarei societati, se va

putea specifica acesta din configurari astfel incat numarul NIR-ului sa fie generat automat. Numarul
NIR-ului poate fi incrementat la nivel de gestiune, de unitate, identic cu numarul facturii sau completat
manual de catre utilizator.
2.4 Configurare statie
In cazul in care se doreste sa se intre direct in program fara a se mai cere autentificarea
utilizatorului se poate bifa optiunea de autologon si se va completa utilizatorul si parola cu care se va
intra de fiecare data in program.
© 2005 – 20011 Soft & Service 34

O optiune utila unei eventuale auditari a tranzactiilor generate de Synchron este alegerea unei
denumiri distincte pentru fiecare statie de lucru pe care este instalat.
O serie de optiuni implicite pot fi considerate la achitarea unui document: casa implicita din care
se face plata/incasarea, configurare casa (documentul implicit prin care se face plata/incasarea) si efectul
de implicit.
© 2005 – 20011 Soft & Service 35

La nivelul ecranelor de culegere se ofera posibilitatea de a stabili seturi de valori implicite menite
a usura preluarea datelor de catre operatori.
In cadrul nomenclatorului de parteneri poate fi aleasa o metoda de validare a codului de partener.
© 2005 – 20011 Soft & Service 36

In vederea lansarii unei comenzi de aprovizionare poate fi stabilit un angajat implicit care este
responsabil de aceasta activitate. Numele si datele sale de identificare vor aparea pe toate comenzile
emise din punctul de lucru curent.
La introducerea mai multor facturi de aprovizionare se poate opta pentru incrementarea automata
a numarului curent al detaliilor din factura sau al NIR-ului pe gestiuni. O alta optiune utila este
avertizarea utilizatorului in momentul in care pretul de achizttie este superior pretului inregistrat in
oferta de la furnizor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 37

In cadrul facturii de aprovizionare externe, pot fi specificate un tip de document implicit si un cont
de partener implicit (ex. analiticul corespunzator furnizorului extern).
Pentru a oferi o introducere facila a documentelor, configurarea ecranelor de culegere referite de

modulul “Financiar” grupeaza optiuni de standardizare a introducerii de bilete la ordin, extrase de
cont, jurnale de banca, ordine de plata, registre de casa si deconturi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 38

Pentru extrasele de cont, jurnal banca si registru de casa se va putea specifica modul de
numerotare: incrementat automat sau definit de utilizator. Pentru jurnalul de banca si registrul de casa se
poate specifica daca suma va fi repartizata automat pe documentele din sold. Synchron ofera
posibilitatea repartizarii automata a soldurilor in cazul compensarilor.
In cazul deconturilor se va specifica daca soldurile se vor repartiza automat, numarul
documentului justificativ va fi preluat automat in culegerea universala si daca se va intocmi sau nu NIR
din deconturi.
Completa automata a ordinelor de plata cu valorile implicite se va putea configura tipul de ordin
de plata, platitorul implicit, numarul de cont din care se face plata sau se face incasarea implicit, modul
de numerotare a ordinelor de plata(incrementat sau manual) si restrictiile cu privire la modificarea
ordinelor de plata dupa decontarea lor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 39

Configurarea ecranelor de introducere din modulul “Vanzari” permite alegerea unor valori
standard ce vor fi folosite in avizele, comenzile, facturile si dispozitiile de livrare.
Se poate opta pentru intocmirea comenzilor de livrare cu rezervare de stoc.

Dispozitiile de livrare vor putea contine automat gestiunea care o emite si responsabilul cu
intocmirea dispozitiilor si se va putea specifica modul de numerotare a lor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 40

Configurarea elemntelor cu privire la facturile de livrare poate ajuta utilizatorul in emiterea rapida
a facturilor prin completarea automata a datelor generale si stabilirea unor restrictii la completarea
acestora. Modul de listare al facturilor poate fi normal sau cu grafic inclus.
© 2005 – 20011 Soft & Service 41

Pentru notele de predare va putea fi validat pretul pe gestiune al produselor.

Exista posibilitatea de a se stabili unicitatea documentelor in functie de fel, numar si data
document.
2.5 Sumar liste

In cazul in care dorim sa personalizam unele documente prin adaugarea la sfarsitul documentului a
unor noi elemente se va utiliza Sumar liste.
Dupa ce s-au definit elementele pe care dorim sa le adaugam la final de document in cadrul
machetei de la sumar liste (exemplu: la balanta de verificare se doareste a se adauga la finalul
documentului semnaturile administratorului si ale economistului, modificari definite in macheta balanta)
se vor atribui documentele pentru fiecare macheta in parte prin utilizarea submeniului Atribuire model
sumar la liste (exemplu: la macheta “balanta” s-a atribuit documentul “Balanta de verificare cu 4
egalitati – A4 Landscape”).
© 2005 – 20011 Soft & Service 42

2.6 Unelte
Inregistrari orfane este optiunea prin care se verifica documentele care nu au fost preluate corect
in note contabile si cele care au fost inregistrate cu erori.
Synchron ofera utilizatorilor posiblitatea de a face selectii din baza de date in functie de criteriile
pe care ei le urmaresc prin actionarea optiunii Interogare baza de date.
© 2005 – 20011 Soft & Service 43

Deasemeni exista posibilitate de a se verifica tranzactiile in functie de parteneri sau de documente

care difera de notele contabile atasate lor, prin utilizarea submeniurilor Verificare tranzactii partener
– nota conatbila, Verificare tranzactii document – nota contabila, ale meniului Unelte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 44

Cap III Initializare societate

3.1 Stoc initial
Initializarea stocurilor initiale se face prin adaugarea de produse corespunzatoare fiecarei gestiuni,
specificand: contul, cantitatea si pretul de achizitie.
3.2 Sold initial registru casa si jurnal de banca

Prin actionarea butonului “Modific” din formularul nomenclator de case sau jurnalul de banca,
aplicatia permite schimbarea soldului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 45

3.3 Sold pe parteneri si persoane

Preluarea soldului initial pentru parteneri presupune selectarea contului de parteneri (in lista sunt
afisate doar conturile ce au proprietatea “conturi de parteneri”) si adaugarea documentului purtator de
sold. Identic se vor prelua si soldurile pe persoane cu repartizare in contul 542.
3.4 Sold in valuta pe parteneri si persoane

Preluarea soldurilor in valuta pe parteneri si persoane se realizeaza identic cu cele in lei numai ca
va mai trebui specificata valuta in care sunt exprimate si cursul valutar din ziu intocmirii documentului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 46

3.5 Sold initial registru de casa si jurnal de banca in valuta

Identic cu preluarea soldurilor in lei pentru registrul de casa si a jurnalului de banca in lei, se va
face si preluarea soldurilor pentru registrul de casa in valuta, respectiv jurnalul de banca in valuta.
3.6 Deschidere bilant in lei si in valuta

Dupa adaugarea unui bilant de deschidere, se va selecta contul de deschidere bilant (891) si se vor
completa soldurile in partea de jos a formularului.
3.7 Rulaje cumulate

In cazul in care implementarea programului are loc in cursul anului si se doreste preluarea
rulajelor cumulate in balanta initiala a primei luni de implementare se va utiliza submeniului rulaje
cumulate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 47

3.8 Sold conturi pe gestiuni

Preluarea soldurilor din anul precedent completeaza automat soldurile si in functie de conturi si
gestiuni, oferindu-se posibilitatea modificarii lor in cazul in care nu sunt corecte.
3.9 Preluare solduri an precedent

Aceasta optiune permite preluarea soldurilor finale de la sfarsitul anului anterior ca solduri initiale
pentru anul curent.
© 2005 – 20011 Soft & Service 48

Procedura de lucru cu ecranul de tip lista sursa/lista destinatie: Elementele dorite se selecteaza din
lista sursa (stanga), iar apoi se actioneaza butonul (sau dublu-click) pentru transferarea in lista
destinatie (dreapta). Pentru a inlatura un element din lista destinatie se poate efectua dublu-click pe
denumirea sa sau actiona butonul .
3.10 Verificare
Verifica si raporteaza eventualele diferente aparute in urma initializarii (ex. intre bilantul de
deschidere si solduri pe parteneri).
© 2005 – 20011 Soft & Service 49

Cap IV Nomenclatoare
4.1 Valuta
Meniul Valuta contine nomenclatoarele de curs valutar si cel de monede.
4.1.1 Curs valutar

Nomenclatorul Curs valutar tine evidenta cursurilor valutare distinct pe fiecare banca la care
societatea are conturi deschise si pe date calendaristice.
4.1.2 Monede
In nomenclatorul de monede se vor inregistra unitatile monetare cu care societatea lucreaza
(unitatea monetara nationala si unitatile monetare valutare).
© 2005 – 20011 Soft & Service 50

4.2 Articole de stoc

Meniul Articole de stoc centralizeaza datele cu privire la produsele si serviciile care sunt cuprinse
in documentele firmei in relatia cu partenerii.
4.2.1 Produse si servicii

Contine lista cu produsele si serviciile care intra sau ies din unitate sau pe care firma le presteaza
sau sunt prestate in favoare firmei de catre terti. Tot aici se vor inregistra si produsele diferenta valori.
Crearea unui produs sau serviciu nou se realizeaza prin specificarea denumirii, contului
corespunzator, unitatii de masura, cotei TVA, clasei de produse, accizei care se aplica iar, pentru cazuri
specifice, a unei proprietati dintr-un set predefinit: diferenta valorica, diferenta TVA, discount, venituri,
cheltuieli, acciza, etc. Pentru fiecare produs se poate specifica clasa din care face parte, clase ce vor fi
definite in nomenclatorul de Clase de produse si servicii la subcapitolul 4.2.2.
4.2.2 Clase de produse si servicii

Clasele de produse si servicii sunt definite in functie de criteriile de clasificare ale fiecarei firme.
© 2005 – 20011 Soft & Service 51

4.2.3 Caracteristici produse

Pentru produsele si serviciile firmei pot fi definite si o serie de caracteristici, caracteristici a caror
valoare poate fi de tip: furnizor, sir de caractere, numar, data sau nomenclator. Aceste caracteristici pot
aparea pe documente daca va fi bifata optiunea vizibil in liste.
4.2.4 Unitati de masura

Unitatile de masura cu care firma lucreaza vor fi inregistrate in nomenclatorul de unitati de masura
si din acesta vor fi preluate pentru fiecare produs la crearea lui in functie de dorinta utilizatorului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 52

4.2.5 Corespondenta unitati de masura

In cazul in care societatea doreste sa realizeze transformari dintr-o unitate de masura in alta va
inregistra corespondentele dintre acestea in nomenclatorul de corespondente unitati de masura.
4.2.6 Taxe
In cazul in care produsele si serviciile cu care firma lucreaza impun taxe speciale pe care firma
trebuie sa le plateasca se vor inregistra in nomenclatorul de taxe si din acesta vor fi preluate pe fiecare
produs in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 53

4.2.7 Preturi pe gestiuni

Daca firma tine evidenta preturilor la produse si servicii distinct pe fiecare gestiune in parte va
avea posibilitatea de a gestiona preturile prin nomenclatorul de preturi pe gestiuni. Societatea va avea
posibilitatea selectiei produselor rand pe rand sau selectiei multiple de produse dupa criterii de cont
contabil si clasa, urmand ca apoi sa specifice pretul pentru fiecare produs sau serviciu in parte prin
actionarea butonului modifica.
4.2.8 Preturi pe clase de produse

Synchron ofera posibilitatea tinerii evidentei preturilor si pe clase de produs. Spre exemplu, daca
firma produce dulapuri in doua usi de mai multe feluri, dar toate au acelasi pret, atunci va putea selecta
un singur pret pentru toata clasa de produse: Dulap in 2 usi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 54

4.2.9 Stoc critic

Stocul critic reprezinta stocul minim pe care firma il stabileste ca stoc minim care trebuie sa existe
in orice moment intr-o gestiune.
© 2005 – 20011 Soft & Service 55

4.3 Parteneri
4.3.1 Nomenclator parteneri

Tine evidenta partenerilor cu care firma lucreaza in mod constant, de tipul furnizorilor si clientilor.
Pentru parteneri se vor specifica datele generale: denumire, adresa, forma de proprietate, tara din care
provine(parteneri interni sau parteneri externi), localitatea, distanta in kilometri, codul fiscal, nr de
inregistrare la registrul comertului, si activitatea principala; adresele partenerului(sediu si puncte de
lucru), telefoanele la care poate fi contactat, adresele de e-mail si adresa web; delegatii care il reprezinta;
autorizatiile pe care le detine; personalul de conducere; bancile si conturile bancare aferente cu care
partenerul lucreaza. La alte observatii se va specifica zona din care provine, tipul de oferta valabil pentru
partenerul respectiv, categoria din care face parte (furnizori, clienti, furnizori de servicii sau
colaboratori), agentul care se ocupa de partener, delegatul partenerului, proprietatatea lui (terti,
trezorerie, unitate proprie), plafonul de creditare la vanzari, procentul zilneic de penalizare pentru
depasirea scadentei si numarul de zile pana la scadenta maxim acceptat.
© 2005 – 20011 Soft & Service 56

4.3.2 Nomenclator clienti

Se utilizeaza pentru clientii diversi care apar o singura data sau de putine ori pe facturile de
vanzare si pentru care firma nu doreste sa tina o evidenta amanuntita pe fiecare in parte. Evidenta se va
tine la modul general pentru toti la un loc.
4.3.3 Tari, Judete/Regiuni, Localitati, Zone

Cele patru nomenclatoare tin evidenta tarilor, judetelor sau regiunilor, localitatilor si zonelor.
Acestea vor fi folosite la adresele partenerilor si la oferte(zone). Datele se introduc in cele patru
nomenclatoare in mod identic, elementele fiind: cod, denumire si prefix telefonic. La nomenclatorul de
© 2005 – 20011 Soft & Service 57

Judete/Regiuni se va mai cimpleta tara care va fi preluata din nomenclatorul Tari, la cel de Localitati
se va completa judetul sau regiunea preluate din nomenclatorul specific lor. Pentru nomenclatorul de
Zone se va completa codul zonei, denumirea ei si optional se va completa tipul de oferta aferent zonei.
4.3.4 Agenti
Evidenta agentilor este tinuta prin nomenclatorul de agenti. Nomenclatorul va cuprinde numele
agentului, telefonul si adresa. Se va mai specifica daca agentul face parte din cadrul firmai sau nu.
4.3.5 Delegati
Nomenclatorul Delegati cuprinde lista delegatilor firmelor cu care societatea intra in relatii de
vanzare/cumparare sau prestari servicii. Acesta va cuprinde numele, CNP-ul, serie si Nr BI/CI, data
eliberarii lui, de catre cine a fost eliberat si numarul masinii.
© 2005 – 20011 Soft & Service 58

4.3.6 Feluri activitati

Evidentiaza activitatile principale ale partenerilor. Din acest nomenclator se vor prelua activitatile
principale la adaugarea unui nou partener.
© 2005 – 20011 Soft & Service 59

4.3.7 Proprietati parteneri

Cuprinde proprietatile partenerilor. Acest nomenclator este deja completat cu date (terti, trezorerie,
unitate proprie) nemaiputand fi modificat sau completat.
4.3.8 Clasa parteneri

Clasele de parteneri pot fi definite de fiecare firma in parte in functie de criteriile sale de
clasificare pentru tipurile de clienti.
4.3.9 Feluri adresa

Nomenclatorul Feluri de adrese contine date cu privire la tipurile de adrese ale firmei cum ar fi:
sediul central, puncte de desfacere, puncte de lucru, puncte de aprovizionare, depozite, etc.
© 2005 – 20011 Soft & Service 60

4.4 Personal
4.4.1 Nomenclator persoane

Tine evidenta personalului firmei. Cuprinde date generale cu privire la angajati(nume, prenume,
localitate, adresa, sex, stare civila, CNP, act identitate, telefon, e-mail, fotografie), date interne de
identificare in cadrul firmei(numar marca, funtie) si un camp de observatii. Localitatea va fi selectata
din nomenclatorul de Localitati, iar functia din cel de Functii, nomenclator ce va fi descris in
subcapitolul urmator.
4.4.2 Functii
Contine denumirile functiilor angajatilor din firma. Din acest nomenclator se vor prelua functia
atasata fiecarui angajat in parte la introducerea lui in nomenclatorul Personal.
© 2005 – 20011 Soft & Service 61

4.4.3 Locuri de munca

Tine evidenta locatiilor in care personalul unitatii isi desfasoara activitatea.
4.5 Contabile
Contine date cu privire la plan de conturi, tipuri de cheltuieli si venituri, repartizarea diferentelor,
jurnalele de operatii, notele contabile, jurnal de TVA si explicatiile contabile utilizate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 62

4.5.1 Plan de conturi

Nomenclatorul Plan de conturi contine planul de conturi in vigoare la data implementarii
programului. Acesta poate fi modificat de utilizator in orice moment atunci cand planul de conturi
general este modificat de catre ministerul de finante sau daca utilizatorul doreste sa lucreze cu conturi
analitice distincte, conturi analitice pe care le va defini in functie de criteriile interne ale sectorului de
contabilitate al firmei.
Introducerea unui nou cont presupune selectarea parintelui(a contului de pe nivelul superior),
mentionarea simbolului de cont, denumirii contului, naturii contului, clasificarii si apartenentei.
Deasemeni se va mai preciza la “Proprietati” proprietatea contului. Proprietatile conturilor sunt gata
introduse in program si nu pot fi modificate de catre utilizatori.
© 2005 – 20011 Soft & Service 63

4.5.2 Arbore de venituri si cheltuieli

Arborele de venituri si cheltuieli reprezinta un nomenclator care inglobeaza tipurile de cheltuieli si
venituri. Programul are introdus deja un arbore, arbore care poate fi modificat de utilizator in functie de
modul de evidentiere intern al firmei.
© 2005 – 20011 Soft & Service 64

4.5.3 Arbore repartizare diferente

Arborele de repartizare diferente reprezinta nomenclatorul care inglobeaza categoriile de diferente.
In arborele de diferente se vor introduce conturile contabile de diferente cu o denumire distincta care le
va identifica in arbore.
4.5.4 Nomenclator jurnale de operatii

Stocheaza jurnalele de operatii cu care societatea lucreaza. La adaugarea unui jurnal nou se va
introduce codul jurnalului, denumirea si textul cu care va fi identificat in nomenclatorul de jurnale.
Astefel, spre exemplu, o societate va gasi in jurnalul “Vanzari” toate documentele care evidentiaza
procesul de comercializare de bunuri, asta cu conditia sa ataseze jurnalul “Vanzari” facturilor de vanzare
in configurari.
© 2005 – 20011 Soft & Service 65

4.5.5 Nomenclator note contabile

Cuprinde notele contabile care se intocmesc in firma. La adaugarea lor se va specifica codul,
denumirea si daca se doreste contul contabil debitor si/sau creditor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 66

4.5.6 Definire coloane jurnal TVA

Pentru jurnalele de cumparari si vanzari si pentru borderoul de vanzari se vor defini coloanele de
sume care apar in cadrul lor, sume in directa legatura cu TVA-ul, astfel avand pentru fiecare cota de
TVA atat baza cat si TVA-ul.
4.5.7 Nomenclator explicatii contabile

Cuprinde explicatiile contabile ce vor fi atasate articolelor contabile din notele contabile sau
inregistrarii documentelor in registrele contabile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 67

4.5.8 Dictionar articole contabile

Articolele contabile pot fi definite la configurarea notelor contabile sau pot fi introduse in
dictionarul de articole contabile de unde vor putea fi selectate la configurarea notelor contabile.
4.6 Gestiuni
Contine lista cu gestiunile in care este impartita firma. El cuprinde date cu privire la nume
gestiune, cod gestiune, localizare, departament si gestionar. Se poate specifica daca gestiunea introdusa
este gestiune cu amanuntul si i se poate atasa un tip de oferta de preturi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 68

4.7 Departamente
In nomenclatorul Departamente se vor trece departamentele pe care este organizata societatea. La
adaugarea unui departament se va trece codul si denumirea lui si in cazul in care activitate sa se reflecta
in conturi din clasa 9 se va atasa si contul atasat.
© 2005 – 20011 Soft & Service 69

4.8 Comisii
Cuprinde comisiile de receptie sau predare ale societatii. Acestea vor fi folosite pe documentele
firmei(ex NIR, procese verbale, etc.). La adaugarea unei noi comisii se va completa numele comisiei si
se vor specifica persoanele care intra in componenta ei.
4.9 Cote TVA

Nomenclatorul Cote TVA cuprinde cotele de TVA pe fiecare tip de cont cu care lucreaza firma.
La completarea cotelor de TVA se vor specifica luna si anul de la care acestea se aplica, cota de TVA,
© 2005 – 20011 Soft & Service 70

conturile de TVA deductibila, colectata si neexigibila, denumirea, coloana, baza de impozitare si randul
din decont pentru jurnalul de cumparari si cel de vanzari.
© 2005 – 20011 Soft & Service 71

4.10 Accize
Cuprinde accizele care se aplica asupra produselor si serviciilor. La adaugarea unei accize se va
completa codul, descrierea, data de la care incepe aplicarea ei, unitatile de masura, procentul sau
valoarea accizei, moneda si banca.
4.11 Nomenclator documente

Este o lista care cuprinde totlaitatea documentelor care intervin in activitatea societatii. La
adaugarea unui nou document se va specifica codul documentului(denumirea lui prescurtata) si
denumirea lui. Din aceasta lista se vor prelua documentele necesare inregistrarii datelor in contabilitate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 72

4.12 Definire documente

Cu ajutorul acestui nomenclator se vor atasa formularelor tipurile de documente, tipuri de
documente care se preiau din nomenclatorul de documente.
4.13 Banci
Contine lista bancilor cu care societatea lucreaza sau cu care lucreaza partenrii societatii. In cazul
partenerilor se trece banca care apare pe documentele din relatiile dintre firma si ei.
© 2005 – 20011 Soft & Service 73

4.14 Forme de proprietate

Contine lista tipurilor de proprietate pe care le pot avea firmele cu care unitatea poate intra in
relatii comerciale.
© 2005 – 20011 Soft & Service 74

4.15 Moduri de plata

Nomenclatorul Moduri de plata contine date referitoare la modul in care se fa efectua plata sau la
perioada in care ea se va efectua.
4.16 Elemente de consum
4.17 Adrese de expeditie

Contine toate adresele firmelor cu care socieatea colaboreaza si la care face expedierea marfurilor
sau la care presteaza serviciile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 75

4.18 Coduri CAEN

Reprezinta nomenclatorul de coduri CAEN, coduri ale activitatilor societatilor ce sunt cuprinse in
statutul firmei.
© 2005 – 20011 Soft & Service 76

4.19 Formulare cu regim special

Tine evidenta documentelor cu regim special achizitionate de firma.
© 2005 – 20011 Soft & Service 77

Cap V Casa si banca

5.1 Casa in lei
Se evidentiaza fluxul documentelor legate de operatiile in lei efectuate prin casieria unitatii de
tipul incasarilor si platilor.
5.1.1 Registrul de casa

Ecranul de inregistrare a documentelor in registrul de casa permite selectarea datei, alegerea unei
case, vizualizarea soldurilor, incasarilor si platilor facute in ziua curenta. Adaugarea unui document nou
se realizeaza prin actionarea butonului „Adaug”.
Pasii parcursi pentru completarea documentului sunt:
 selectarea felului de document si operatie si a modelului de document (conform machetelor
definite);
 completarea numarului si valorii documentului;
 selectarea unui partener (in cazul in care macheta implica parteneri).
In urma selectarii partenerului valoarea totala a documentului a fost repartizata automat pe
documentele purtatoare de sold.
In cazul in care se opteaza pentru repartizarea manuala a sumelor, procedeul consta in selectarea
documentului purtator de sold si actionarea butonului „Preluare sold operativ” dar se poate recurge si la
completarea manuala a celulelor „Suma achitata”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 78

5.1.2 Nomenclator case

Cuprinde lista casieriilor in lei ale unitatii. La adaugarea unei noi casierii se va trece descrierea,
denumirea contului contabil, moneda, localizarea, telefonul, numele casierului si data de inceput si
sfarsit al perioadei pe care acesta este numit.
5.1.3 Configurare registru de casa

Cuprinde lista documentelor ce se inregistreaza in registrul de casa si principalele operatii in care
acestea sunt implicate. La adaugarea unei noi inregistrari se va specifica felul documentului, felul
operatiei, macheta(selectie partener solduri, selectie persoana solduri, venituri/cheltuieli(TVA), alte
operatii), descrierea operatiunii in care documentul este implicat, jurnalul si nota contabila in care apare
operatiunea din document, departamentul la care se intocmeste documentul, contul corespondent
contului de casa, contul de diferente, tipul de explicatie(formare explicatie), explicatia (se preia din
nomencaltorul de explicatii contabile), conturile ce participa la calcularea soldului, si eventual
bugetul(tipul de cheltuiala sau venit) si contul din calsa 9 atasat documentului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 79

5.1.4 Liste
Prin meniul Liste se vor lista registrele de casa. Se va alege tipul de listare registru de casa:
Registrul de casa detaliat pe documente corespondente, Registrul de casa – numai document de casa sau
Registru de casa – total pe tip de document in functie de modul in care doreste utilizatorul sa-l listeze.
Se va putea lista in functie de data documentelor ce apar in registrul de casa ( de la data la data) sau in
functie de luna de inregistrare a documentelor in registrul de casa (incpand cu luna.., pana la luna… din
anul curent). Registrul de casa va putea fi listat grupat dupa casa si apoi data document sau dupa data
document si casa. Se vor selecta si casieriile pentru care se va lista registrul de casa.
© 2005 – 20011 Soft & Service 80

5.1.5 Refacere nota contabila

In cazul in care au aparut modificari in registrul de casa dupa ce s-au intocmit notele contabile si
se doreste refacerea acestora se va specifica data cu care dorim inceperea refacerii notelor contabile,
data pana la care se va efectua refacerea, si casieriile pentru care s-au operat modificari.
5.2 Banca in lei

In meniul Banca in lei se tine evidenta tranzactiilor legate de conturile la banci in lei.
5.2.1 Jurnalul de banca

Un prim pas in introducerea operatiunilor efectuate prin banca consta in selectarea contului bancar
si crearea unui extras de cont.
© 2005 – 20011 Soft & Service 81

Ecranul „Extrase de cont” afiseaza extrasele existente si permite operatiunie de adaugare,

modificare, stergere si listare.
Adaugarea unui extras presupune specificarea numarului curent, a datei de emitere, precum si a
perioadei la care se refera.
Ulterior selectarii extrasului de cont se poate proceda la introducerea operatiunilor.

Pasii urmati in completarea unui document de banca sunt:
 Selectarea unei machete identificata prin: fel document, fel operatie, model document;
 Completarea datelor (numar document, data, valoare, comision);
 Alegerea unui partener.
Ca efect a selectiei partenerului, aplicatia afiseaza in partea de jos a formularului documentele
purtatoare de sold asociate acestuia. Daca s-a optat pentru repartizarea automata a sumelor pe
documente purtatoare de sold, atunci celulele „Suma achitata” sunt completate automat. In caz contrar,
ele pot fi completate manual sau prin actionare butonului „Preluare sold operativ”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 82

5.2.2 Conturi bancare

Contine lista conturilor bancare pe care societatea le are deschise. La introducerea unui nou cont
bancar se va preciza numarul contului bancar, se va selecta banca din nomenclatorul de banci si
sucursala la care este deschis contul, se va selecta din planul de conturi contul contabil corespondent,
moneda din nomenclatorul de monede. Anul si luna de start este luna curenta in care se opereaza
introducerea contului in lista, iar soldul initial se trece prin meniul de initializare jurnal de banca in lei.
© 2005 – 20011 Soft & Service 83

5.2.3 Configurare jurnal banca

Cuprinde lista documentelor ce se inregistreaza in jurnalul de banca si principalele operatii in care
acestea sunt implicate. La adaugarea unei noi inregistrari se va specifica felul documentului, felul
operatiei, macheta(selectie partener solduri, selectie persoana solduri, efecte, venituri/cheltuieli(TVA),
alte operatii), descrierea operatiunii in care documentul este implicat, jurnalul si nota contabila in care
apare operatiunea din document, departamentul la care se intocmeste documentul, contul corespondent
contului de casa, contul contabil in care se inregistreaza comisioanele bancare, contul de diferente,
documentul in care se vor inregistra diferentele, tipul de explicatie(formare explicatie), explicatia (se
preia din nomencaltorul de explicatii contabile), conturile ce participa la calcularea soldului, si eventual
bugetul(tipul de cheltuiala sau venit) si contul din calsa 9 atasat documentului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 84

5.2.4 Liste jurnal banca

Listarea jurnalului de banca se poate efectua dupa trei modele de lista: detaliat pe documente
corespondente, pe total document banca sau pe tipuri de documente; in functie de conturi bancare.
Perioada poate fi in functie de data documentelor (de la data… pana la data…) sau tinandu-se seama de
luna de inregistrare a documentelor(incepand cu luna…., pana la luna….).
5.2.5 Refacere note contabile

In cazul in care au aparut modificari in jurnalul de banca dupa ce s-au intocmit notele contabile si
se doreste refacerea acestora se va specifica data cu care dorim inceperea refacerii notelor contabile,
data pana la care se va efectua refacerea, si conturile bancare pentru care s-au operat modificari.
© 2005 – 20011 Soft & Service 85

5.3 Casa in valuta

Pentru casieriile in valuta operarile in contabilitate se vor efectua prin meniul casa in valuta, ce
contine aceleasi meniuri ca si cea in lei. Singurele diferente ce apar sunt: la configurarea registrului de
casa, la introducerea machetelor de documente pe fiecare operatie in parte se va mai introduce contul de
diferenta favorabila si cel de diferenta nefavorabila si registrul de casa in valuta se va putea lista doar pe
tipuri de documente.
5.4 Banca in valuta

Pentru conturile bancare in valuta operarile in contabilitate se vor efectua prin meniul banca in
valuta, ce contine aceleasi meniuri ca si in cazul bancii in lei. Singura diferenta care apare este la
configurarea jurnalului de banca, la introducerea machetelor de documente pe fiecare operatie in parte
se va mai introduce contul de diferenta favorabila si cel de diferenta nefavorabila.
Cap VI Efecte plata si efecte de incasat
© 2005 – 20011 Soft & Service 86

6.1 Efecte de plata
6.1.1 Efecte de plata

Pentru a inregistra un efect de plata se actioneaza butonul „Adaug” din ecranul „Efecte de plata”.
Ulterior va fi aleasa o macheta prin specificarea felului documentului, al operatiei si modelul
documentului. La selectarea unui partener in partea de jos a ecranului vor fi afisate documentele
purtatoare de sold asociate acestuia, pentru a fi achitate.
Achitarea se face prin selectarea documentului purtator de sold si actionarea butonului „Preluare
sold operativ” dar se poare recurge si la completarea manuala a celulelor „Suma achitata”.
6.1.2 Configurare efecte de plata

Ecranul de configurare efecte de plata permite definirea, modificarea, stergerea si copierea
modelelor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 87

Adaugarea unei machete implica alegerea unui fel de document (bilet la ordin, cec), asocierea unui
jurnal contabil, selectarea unui cont implicit pentru operatiune si a unui cont de diferente. In partea de
jos a formei pot fi selectate conturile ce vor intra in calculul soldului pe parteneri.

In cazul in care au aparut modificari asupra efectelor de plata dupa ce s-au intocmit notele
contabile si se doreste refacerea acestora se va specifica data cu care dorim inceperea refacerii notelor
contabile si data pana la care se va efectua refacerea.
© 2005 – 20011 Soft & Service 88

6.2 Efecte de incasat
6.2.1 Efecte de incasat

Pentru a inregistra un efect de incasat se actioneaza butonul „Adaug” din ecranul „Efecte de
incasat”. Ulterior va fi aleasa o macheta prin specificarea felului documentului, al operatiei si modelul
documentului. La selectarea unui partener in partea de jos a ecranului vor fi afisate documentele
purtatoare de sold asociate acestuia, pentru a fi achitate.
In urma adaugarii, un efect de incasat va avea automat asociata o stare initiala.
Girarea unui efect de incasat se face prin bifarea casutei Girant ce permite alegerea unui furnizor
creditor in vederea stingerii datoriei. Ca urmare a girarii, efectul de incasat va trece in starea girat.
6.2.2 Borderou efecte de incasat

Crearea unui nou borderou de efecte de incasat se realizeaza prin actionarea butonului „Adaug”
din ecranul „Borderou efecte de incasat”.
Pentru selectarea efectelor de incasat ce vor fi incluse in borderou, se actioneaza butonul din
ecranul „Borderou efecte de incasat - adaug”.
Formularul “Efecte de incasat” permite selectarea efectelor de incasat aflate in starea initiala, prin
bifarea in celula „Preluat”.
Ca urmare a preluarii in borderou, efectul de incasat va trece din starea initiala in starea banca.
© 2005 – 20011 Soft & Service 89

6.2.3 Configurare efecte de incasat

Ecranul de configurare efecte de incasat permite definirea, modificarea, stergerea si copierea modelelor.
Adaugarea unei machete implica:
 alegerea unui fel de document (bilet la ordin, cec);
 asocierea unui jurnal contabil, model document pentru girare, cont contabil de repartizare a diferentelor
pentru girare;
 selectarea unui cont implicit pentru operatiune si a unui cont de diferente;
 stabilirea unui cont contabil de inchidere efect.
In partea de jos a formei pot fi selectate conturile ce vor intra in calculul soldului pe parteneri.
© 2005 – 20011 Soft & Service 90

6.2.4 Configurare borderou efecte de incasat

Configurarile la nivelul borderoului de efecte implica specificarea unor elemente implicite pentru:
jurnalul contabil, nota contabila, departamentul emitent, felul documentului ce va fi inclus in borderou si
explicatia implicita.
6.2.5 Refacere note contabile efecte de incasat, efecte girate, borderou

In cazul in care au aparut modificari asupra efectelor de incasat, girate sau in borderoul efectelor
incasate dupa ce s-au intocmit notele contabile si se doreste refacerea acestora se va specifica data cu
care dorim inceperea refacerii notelor contabile si data pana la care se va efectua refacerea.
© 2005 – 20011 Soft & Service 91

Cap VII Aprovizionare

7.1 Oferte de la furnizori
Synchron ofera posibilitatea de a tine evidenta ofertelor de la furnizori, optiune ce permite
urmarirea si controlul preturilor de achizitie. La introducerea unei oferte de pret este necesar a se
specifica: data de la care oferta intra in vigoare, denumirea furnizorului prin selectie din nomenclatorul
de parteneri, banca cu care acesta lucreaza si selectarea produselor din nomenclatorul de produse si
specificarea pretului pentru fiecare.
7.2 Comenzi
7.2.1 Comenzi
La introducerea unei comenzi noi se va specifica numarul comenzii, data intocmirii, data livrarii,
data pana la care comanda este valabila, furnizorul caruia ii adresam comanda, adresa la care se ve
trimite comanda, modalitatea de plata, banca furnizorului, si produsele care se vor prelua din
nomenclatorul de produse. In cazul in exista o oferta valabila de la furnizorul pentru care intocmim
comanda, preturile vor fi preluate din oferta, existand posibilitatea de a le modifica. Daca nu avem o
oferta de la furnizorul respectiv, sau daca sunt unele produse pe care nu le regasim in oferta vom
introduce pretul manual.
Datele interne cu privire la persoana care intocmeste comanda, denumirea unitatii proprii si adresa
la care se va factura comanda va fi introdusa automat de program fiind preluate din configurari.
© 2005 – 20011 Soft & Service 92

7.2.2 Stare comanda

Utilizatorul poate tine evidenta comenzilor lansate catre furnizor in functie de starea comenzilor.
Starea comenzilor va fi definita de utilizator in functie de criteriile de clasificare definite de catre el.
© 2005 – 20011 Soft & Service 93

7.3 Contracte
Intrarea in evidenta a contractelor de aprovizionare implica specificarea urmatoarelor elemente:
 Numarul si data contractului;
 Furnizorul (din nomenclatorul de parteneri);
 Valoare totala a contractului si moneda;
 Elementul bugetar asociat;
 Caracteristicile ratei lunare de plata (luna start, valoare, numar luni, ziua platii), avans, alte sume,
valoare reziduala.
Alta facilitate la nivelul contractului de aprovizionare o reprezinta generarea automata a
scadentarului de plati.
7.4 Facturi
7.4.1 Facturi aprovizionare

Pentru culegerea unei facturi de aprovizionare primita de la furnizor se va utiliza formularul de
factura furnizor din meniul aprovizionare. Se va introduce tipul de factura, felul documentului, numarul
si data, valoarea toatala, denumirea furnizorului, contul contabil aferent furnizorului, modul de plata si
produsele, care vor fi preluate din nomenclatorul de produse, specificandu-se denumirea produsului,
© 2005 – 20011 Soft & Service 94

cantitatea in care a fost livrat, pretul la care s-a facut livrarea, procentul de reducere in cazul in care este
prevazut un dicount pe factura, cota de TVA si se va specifica daca pretul unitar cuprinde tva sau nu.
Pentru culegerea facturilor cu documente cu regim special la introducerea produselor din grupa
formularelor cu regim special in nomenclatorul de produse si servicii se va alege la proprietati
“Document cu regim special”. Dupa introducerea documentelor cu regim special in formularul de
culegere facturi se va apela butonul formulare cu regim special si se va completa datele referitoare la
fiecare document in parte: fel document(ex: factura fiscala), numar exemplare, seria, numar start si stop
si numarul fiselor pentru regim special intocmit pentru documentul respectiv.
7.4.2 Facturi aprovizionare externe
Introducerea unei facturi de aprovizionare externe implica specificarea numarului si datei

documentului, monedei, furnizorului si contului de furnizor. Ulterior se vor adauga produsele si
serviciile aferente prin specificarea denumirii din nomenclatorul de produse/servicii, pretului si
cantitatii.
Synchron ofera posibilitatea corelarii facturii externe cu un contract sau comanda de
aprovizionare.
Dupa intocmirea unei facturi externe se va intocmi Declaratia Vamala de Import. Pe baza
declaratiei vamale de import va fi intocmita ulterior factura de aprovizionare. Pe factura de
aprovizionarea la furnizor va aparea unitatea vamala trecuta pe declaratia vamala de import.
© 2005 – 20011 Soft & Service 95

7.4.3 Configurare jurnal

Configurarea facturilor de aprovizionare la nivelul jurnalului implica specificarea urmatoarelor
elemente: jurnalului de operatii, departamentul care opereaza inregistrarea, nota contabila implicita,
felul documentului de aprovizionare (factura fiscala), felul documentului de receptie (proces verbal),
cota TVA implicitaa pentru operatiunile de aprovizionare, contul contabil implicit pentru factura de
furnizor, contul pentru TVA neexigibila, produsul care va consemna eventualele diferente valorice,
produsul care va consemna eventualele diferente TVA, produsul folosit la inregistrarea accizei.
Produsele diferenta sau acciza se vor prelua din nomenclatorul de prosuse si servicii si pentru ele se va
specifica proprietatea aferenta (diferenta valorica – cheltuieli, diferenta TVA deductibila, acciza).
© 2005 – 20011 Soft & Service 96

7.4.4 Configurare NIR

O alta facilitate oferita de Synchron reprezinta stabilirea unor valori implicite pentru NIR, la nivel
de gestiune. Figura de mai jos ilustreaza configurarea numarului de start si a comisiei de receptie pentru
NIR-urile aferente gestiunii Productie, care, totodata, devine si gestiunea implicita.
7.4.5 Configurare nota contabila

Configurarea modelelor de notelor contabile generate de factura de aprovizionare porneste prin
stabilirea a doua elemente care le vor identifica in mod unic: contul de produs/serviciu si contul de
furnizor. Ulterior, la introducerea unei facturi, aceste doua elemente vor fi specificate (contul de furnizor
© 2005 – 20011 Soft & Service 97

si produsul - care la randul sau are asociat un cont contabil), iar aplicatia va genera automat notele
contabile corespunzatoare acelui model.
7.4.6 Cont factura furnizori
Reprezinta nomeclatorul din care vor fi preluate conturile contabile aferente furnizorilor in
formularul de culegere facturi de aprovizionare.la adaugarea unui nou cont acesta va fi preluat din
planul de conturi si se va specifica semnificatia lui(furnizor, furnizor intern, furnizor extern, furnizor de
imobilizari, etc.).
© 2005 – 20011 Soft & Service 98

7.5 Declaratii vamale de import
7.5.1 Declaratie vamala de import
Crearea unei noi declaratii vamale de import (DVI) implica specificarea informatiilor generale
(numar, data document, vama) si asocierea facturilor externe aferente (introduse in prealabil).
Ecranul de adaugare DVI permite si vizualizarea (pentru verificare) detaliilor facturii externe
selectate (produs, cantitate, pret unitar, valoare totala).
Completarea detaliilor la nivelul DVI implica:
 Editarea cursului valutar (completat automat din Curs Valutar). Exista posibilitatea de a prelua
in cadrul DVI mai multe facturi externe in valute diverse, prin urmare, editarea cursului valutar se va
realiza pentru toate monedele.
 Specificarea procentelor pentru taxe/comisioane vamale si acciza
 Vizualizarea calculatiei automate a pretului de achizitie realizate de Synchron
 Vizualizarea eventualelor diferente valorice constatate (fila „Diferente valorice constatate”)
In urma introducerii DVI, acestea vor fi preluate in contabilitate prin intermediul facturii de
aprovizionare.

Configurarea facturilor de aprovizionare la nivelul jurnalului implica specificarea urmatoarelor
elemente: jurnalului de operatii, departamentul care opereaza inregistrarea, nota contabila implicita,
felul documentului de aprovizionare (factura externa), cota TVA implicita pentru operatiunile de
aprovizionare, contul contabil implicit pentru factura de furnizor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 99

Cap VIII Productie

8.1 Comanda productie
8.1.1 Comanda productie

Figura de mai jos exemplifica preluarea unei comenzi de productie prin specificarea informatiilor
generale (numar, data document, persoana emitenta, departamentul, prioritatea) si a produselor aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 100

8.1.2 Stare comanda

Starile prin care pot trece comenzile de productie vor fi ulterior asociate acestora pentru o mai
buna urmarire a activitatii.
8.2 Bon de consum
8.2.1 Bon de consum

Introducerea unui bon de consum presupune completarea unor informatii generale (fel, numar,
data document, gestiune predatoare, departament primitor, persoane responsabile) si adaugarea
© 2005 – 20011 Soft & Service 101

produselor aferente. Pentru aceasta exista trei alternative: preluarea produselor din stoc operativ,
preluarea unui NIR sau prin adaugarea produselor manual.

Configurarea jurnalului pentru bonul de consum are loc prin specificarea unui jurnal contabil, a
unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a unui tip de document. De asemenea, putem
opta pentru calculul automat al valorii bonului de consum.
© 2005 – 20011 Soft & Service 102

8.2.3 Configurare gestiune

Configurarea gestiunilor implicite la nivelul bonului de consum se face prin specificarea gestiunii
si a numarului de document implicit.

Configurarea unei note contabile pentru bonul de consum se face prin specificarea informatiilor
generale (denumire, cont de stoc care inregistreaza consum, cota TVA) si a formulelor contabile ce vor
fi generate automat.
© 2005 – 20011 Soft & Service 103

8.3 Nota predare
8.3.1 Nota predare

La operarea notei contabile de predare se ofera posibilitatea de a opta pentru emiterea din
comanda de productie sau cu specificarea produsului. In ambele cazuri este necesara definirea in
prealabil a pretului pe gestiune pentru produsul predat.
O alta optiune la nivelul notelor de predare o constituie aprobarea preluarii produselor in facturile
externe de livrare. Acest lucru se face prin actionarea butonului „Se poate intocmi factura externa”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 104


Configurarea generala la nivelul notelor de predare implica alegerea unui jurnal contabil si a unei
note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document. Se poate opta pentru
calculul automat al valorii totale a notei.

Definirea notei contabile ce va fi generata automat presupune specificarea contului contabil de
stoc implicat si definirea formulei contabile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 105

8.4 Nota transfer
8.4.1 Nota transfer

Introducerea unei note de transfer implica specificarea datelor generale (fel document, numar,
data, gestiunea predatoare/primitoare) si a produselor de transferat prin selectarea lor din stocul operativ,
iar mai apoi specificarea cantitatii transferate, a pretului de evidenta in gestiunea destinatie si a
modelului de nota contabila.
© 2005 – 20011 Soft & Service 106


Configurarea generala la nivelul notelor de transfer implica alegerea unui jurnal contabil si a unei
note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document. Se poate opta pentru
calculul automat al valorii totale a notei.

Definirea notei contabile ce va fi generata automat presupune specificarea conturilor contabile de
stoc implicate (sursa/destinatie) si definirea formulei contabile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 107

8.5 Modificare pret
8.5.1 Modificare pret

Pentru a inregistra o reducere de preturi se completeaza felul, numarul si data documentului si se
alege gestiunea. In urma selectiei produselor dorite se vor completa cantitatea pentru care se opereaza
modificarea si noul pret de evidenta.
Nota contabila generata inregistreaza doar diferentele pozitive sau negative pentru majorarile,
respectiv reducerile de pret.

Configurarea generala la nivelul modificarilor de pret implica alegerea unui jurnal contabil si a
unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document. Se poate opta pentru
calculul automat al valorii totale.
© 2005 – 20011 Soft & Service 108


Definirea notei contabile asociate modificarii de pret presupune alegerea unei denumiri, a contului contabil
caruia i se opereaza modificarea si a cotei TVA. Ulterior vor fi definite formulele contabile aferente.
Formula de calcul se refera la diferenta dintre noul si vechiul adaos comercial, respectiv noua si vechea
valoare TVA neexigibila.
8.6 Proces verbal de receptie AS-MF
8.6.1 PVR MF-AS

Introducerea unui proces verbal de receptie a articolelor de stoc din mijloace fixe se realizeaza conform
urmatorilor pasi: specificare document de iesire (fel, numar, data), selectie gestiune, produs sursa (articol de stoc),
produs destinatie (mijloc fix), completarea datelor pe procesul verbal de receptie mijloc fix.
Ulterior, mijlocul fix va fi disponibil pentru preluare in registrul numerelor de inventar.
© 2005 – 20011 Soft & Service 109


Configurarea generala la nivelul proceselor verbale de transfer a articolelor de stoc in mijloace
fixe implica alegerea unui jurnal contabil si a unei note contabile implicite, a departamentului emitent si
a tipului de document.

Figura de mai jos exemplifica definirea unei note contabile pentru receptia unui mijloc fix din
productia proprie. Astfel, vor fi alese conturile contabile pentru produs, mijloc fix, un cont de manevra
si procentul de TVA. La definirea formulelor contabile se va tine cont de optiunea de includere valoare
in total document.
© 2005 – 20011 Soft & Service 110

8.7 Diferente inventar
8.7.1 Liste diferente inventar

Pentru inregistrarea listelor de inventar se va utiliza ecranul Lista diferente inventar. Se va
introduce data la care s-a facut inventarierea si gestiunea pentru care ea s-a efectuat. Apoi se va deschide
lista creata si se va aduce stocul contabil prin apelarea butonului “Import din balanta curenta”. Pentru
produsele la care difera stocul scriptic de cel faptic se vor modifica cantitatile de pe coloana “Stoc
faptic”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 111


Configurarea generala la nivelul diferentelor de inventar implica alegerea unui jurnal contabil si a
unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document.

Figura de mai jos exemplifica definirea unei note contabile pentru diferente de inventar favorabile
la produse finite. Astfel, vor fi alese denumirea, contul contabil pentru produsul finit, procentul de TVA
si tipul de diferenta la inventar(favorabila sau nefavorabila). La definirea formulelor contabile se va tine
cont de optiunea de includere valoare in total document.
© 2005 – 20011 Soft & Service 112

8.8 Retetar
8.8.1 Retetar
Operarea unui retetar presupune specificarea produsului finit si a cantitatii ce se doreste a fi
obtinuta din componente. La nivelul componentelor, este necesara selectia lor din nomenclatorul de
produse si completarea cantitatii necesare pentru fabricarea produsului finit.
Ulterior, cantitatile specificate in retetar vor fi folosite in emiterea bonurilor de consum pe baza
Zet-ului.
© 2005 – 20011 Soft & Service 113

8.8.2 Manopera
Nomenclatorul de manopere contine toate tipurile de manopere care au loc in cadrul procesului de
productie. Pentru introducerea unei noi manopere se va specifica codul, denumirea si unitatea de masura
in care este exprimata.
8.8.3 Preturi manopera

Evidentiaza preturile pentru manopere pe unitati de masura. La adaugarea unor noi preturilor pe
manopera se va introduce data de la care noile preturi sunt valabile, si se vor adauga tipurile de
manopera preluate din nomenclatorul de manopere cu preturile aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 114

8.9 Deviz de cheltuieli
8.9.1 Deviz de cheltuieli

Pentru completarea unui deviz de cheltuieli se va specifica tipul, numarul si data documentului, gestiunea
care il completeaza, denumirea produsului si retetarul atasat si numarul de bucati pentru care se intocmeste
devizul de cheltuieli. In urma aplicarii cotelor procentuale cu privire la costuri de productie si beneficii asupra
costurilor cu materialele si manopera se va afla prin intermediul devizului de cheltuieli pretul final al produsului.
La baza calcularii costurilor cu materialele si manopera sta retetarul atribuit produsului.
8.9.2 Configurare
Configurarea generala la nivel de deviz de cheltuieli implica specificarea datei de la care
configurarea intra in vigoare si procentele pentru elementele care intra in componenta formarii pretului
uni produs(materiale, salarii, cheltuieli de sectie, cheltuieli de societate, beneficiul si cota de tva).
© 2005 – 20011 Soft & Service 115

8.10 Zet
Pentru introducerea unui zet este necesar a completa informatiile generale (numar, data
document), a specifica gestiunile implicate (monetar, consum) si a alege produsele. La nivelul
produsului finit vor fi precizate cantitatea si pretul de livrare.
Synchron ofera posibilitatea emitereii unui bon de consum pe baza zet-ului, retetarului pentru
produsul finit si a notei contabile definite pentru consumul articolelor ce intra in componenta retetarului.
Obs: Aceasta operatiune necesita cunoasterea pretului pe gestiune a materiilor prime consumate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 116

Cap IX Vanzare
9.1 Nomenclatoare
9.1.1 Tipuri oferta de preturi

Pentru a se putea crea o oferta de pret trebuie introduse mai intai tipurile de oferta de pret. La
introducerea unui tip de oferta de pret se va specifica denumirea ofertei si se va personaliza.
9.1.2 Oferta de preturi

Synchron ofera posibilitatea gestiunii relatiilor cu clientii prin inregistrarea ofertelor de pret catre
client, care ulterior vor fi utilizate la introducerea comenzilor de livrare.
Crearea unei oferte de pret implica alegerea unui tip de oferta si specificarea datei calendaristice
incepand cu care oferta devine valabila.
© 2005 – 20011 Soft & Service 117

Adaugarea de produse in oferta are loc prin selectarea ofertei dorite si actionarea butonului
„Produse”. Acest lucru va permite crearea unei liste de produse prin specificarea denumirii din
nomenclatorul de produse, pretului de vanzare si monedei in care este exprimat acesta.
9.2 Comenzi
Gestiunea comenzilor de livrare in Synchron are o pozitie bine definita in cadrul fluxului de
documente, avand la baza ofertele de pret catre clienti si constituind suportul facturilor de livrare.
9.2.1 Comenzi
Introducerea unei comenzi de la clienti se realizeaza prin specificarea urmatoarelor elemente:
 Numar si data document;
 Mod de plata;
 Data scadenta, data livrare, valabilitate;
 Client (din nomenclatorul de parteneri) si adresa destinatie.
Adaugare produselor intr-o comanda implica selectarea lor dintr-o lista a produselor disponibile.
Selectia se face prin introducerea cantitatii comandate, produsele fiind transferate automat in partea de
jos a ecranului „Produse selectate”.
In momentul salvarii comenzii, cantitatile comandate sunt rezervate (daca s-a optat pentru acest
lucru) din stocul operativ.
Comenzile de livrare pot fi aprobate sau anulate de personalul cu responsabilitati in activitatile de
vanzare, acest lucru determinand vizibilitatea lor la nivelul emiterii facturilor de livrare din comenzi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 118

9.2.2 Configurare
Configurarea comenzilor presupune alegerea conturilor de stocuri ce vor fi considerate la filtrarea
produselor in momentul introducerii unei comenzi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 119

9.3 Dispozitie de livrare
9.3.1 Dispozitie de livrare

Operarea unei dispozitii de livrare noi presupune specificarea urmatoarelor elemente: numarul si
data documentului, clientul, gestiunea care preda produsele si persoana responsabila, asocierea unei
comenzi sau unui contract.
Ulterior se va proceda la adaugarea produselor prin selectarea lor din stocul operativ.
In urma operarii dispozitiilor de livrare, ele vor putea fi preluate in facturi din dispozitii de livrare.
© 2005 – 20011 Soft & Service 120


Pentru a configura nota contabila generata de dispozitia de livrare este necesar a specifica contul
contabil de stocuri corespunzator produselor ce vor fi livrate si formula contabila aferenta.

Configurarea jurnalului implica alegerea jurnalului de operatiuni contabile aferent, a notei
contabile implicite, a departamentului emitent si a felului de document.
© 2005 – 20011 Soft & Service 121

9.4 Avize
9.4.1 Avize livrare

In ceea ce priveste operarea avizului de expeditie, Synchron ofera posibilitatea de a alege intre
cinci metode:
 Aviz din dispozitii de livrare;
 Aviz emis de calculator;
 Aviz manual;
 Aviz din comenzi;
 Aviz din contracte.
9.4.2 Configurare jurnal avize

Configurarea jurnalului pentru avizele de livrare presupune alegerea unui jurnal de operatii, a unei
note contabile, selectarea departamentului implicit emitent, a felului documentului si a contului de TVA
neexigibila.
9.4.3 Configurare fel de clienti aviz

Figura de mai jos ilustreaza definirea conturilor de client ce vor participa la avizele de livrare.
© 2005 – 20011 Soft & Service 122

9.4.4 Configurare nota contabila aviz

Definirea notelor contabile generate de avizul de expeditie implica:
 Selectarea contului de produs;
 Alegerea unui fel de aviz (din dispozitii de livrare, alt tip de aviz);
 Specificarea cotei TVA;
 Mentionarea relatiei cu factura (urmeaza factura, nu se facutreaza, facturare imediata);
 Alegerea contului de partener (client);
 Editarea formulei contabile.
© 2005 – 20011 Soft & Service 123

9.5 Facturi
9.5.1 Facturi livrare

Pentru operarea unei facturi de vanzare (ex. emisa de calculator) se efectueaza urmatorii pasi:
 Specificarea tipului facturii (din avize, din dispozitii de livrare, emisa manual, emisa de
calculator, din D.V.E., din comenzi);
 Editare numar si data document;
 Selectare client;
 Adaugare produse (selectie gestiune, selectie produs, editare cantitate si pret de livrare);
Produsele aferente unei facturi de livrare pot fi preluate ca atare sau din stocul operativ, insa se pot
adauga si servicii sau mijloace fixe.
Pentru introducerea unei facturi care are la baza o declaratie vamala de export se va selecta „Din
D.V.E. (factura externa)” pentru tip factura si se selecteaza declaratia vamala de export. Produsele
aferente, datele cantitative si valorice sunt completate automat la nivelul facturii.
9.5.2 Facturi livrare externe

Facturile de livrare externe, preluate ulterior in Declaratii Vamale de Export, se oprereaza prin
specificarea:
 Numar si data document;
 Modalitate de plata si conditii de livrare;
© 2005 – 20011 Soft & Service 124

 Moneda;
 Clientul;
 Responsabilul.
Pentru completarea detaliilor facturii exista posibilitatea de a prelua produsele din stocul operativ,
din note de predare sau de a adauga servicii.
9.5.3 Configurare jurnal facturi

Configurarea generala a facturilor de livrare implica alegerea unui jurnal de operatii, a unei note
contabile implicite, selectarea unui departament, a unui fel de document implicit si a unui partener.
© 2005 – 20011 Soft & Service 125

9.5.4 Configurare feluri de clienti

Specificarea felului clientilor implica alegerea unor conturi contabile care vor fi asociate facturii
de livrare, ulterior, la operare, avand posibilitatea de a alege unul din aceste conturi pentru a participa la
nota contabila.
9.5.5 Configurare nota contabila factura

Definirea notei contabile pentru factura de livrare presupune alegerea unui cont de partener si a
unui cont de produs, selectarea unui tip de factura (din avize; din dispozitii de livrare; emisa manual, de
calculator, din comenzi sau din D.V.E.) si a unei cote TVA. Ulterior vor fi definite formulele contabile
asociate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 126

Un element specific la nivelul notelor contabile il reprezinta formula de calcul. Utilizatorul poate
alege una din variantele: valoare achizitie/productie, valoare livrare, valoare adaos, pret sursa, valoare
adaos, pret destinatie, valoare TVA neexigibila sursa, valoare TVA neexigibila destinatie, valoare TVA
la pretul de livrare, diferente TVA, diferenta livrare, valoare amortizata, diferenta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 127

9.6 Declaratie vamala de export

Operarea unei declaratii vamale de export (DVE) implica specificarea unor informatii generale
(numar, data document, moneda, cursul si valoarea totala) si asocierea unor facturi de livrare. Ulterior,
pe baza DVE-urilor existente vor fi emise facturi de livrare.
Cap X Contabilitate
10.1 Formulare de raportare
Synchron ofera posibilitatea preluarii unui bilant predefinit care este incarcat odata cu instalarea
programului. In cazul in care intervin modificari la bilant fie se vor opera pe bilantul deja existent sau se
va adauga un nou bilant. La adaugarea randurilor din bilant se va specifica numarul, codul din
formularul de bilant(litera sau cifra), denumirea randului si elementele care intra in calculatia
randului(conturi, randuri, solduri finale creditoare sau debitoare sau daca randul nu are nici o formula de
calcul se va alege optiunea “Fara formula”).
© 2005 – 20011 Soft & Service 128

10.2 Culegere universala
10.2.1 Culegere universala

Introducerea de documente presupune selectarea jurnalului contabil si actionarea butonului „Adaug...”.
Alte optiuni permit adaugarea documentelor in valuta, modificarea sau stergerea documentelor
introduse, listarea si copierea (in cazul in care se urmareste introducerea unui document similar unuia deja
introdus).
Etapele adaugarii pot fi structurate in: alegerea unei machete de culegere din setul de modele definite,
alegerea unui fel de document, completarea valorii totale, alegerea unui partener din nomenclatorul de
parteneri.
In partea de jos a ecranului pot fi observate inregistrarile contabile generate automat la introducerea
documentului, ce pot fi totodata modificate (adaugare, stergere, copiere).
© 2005 – 20011 Soft & Service 129

10.2.2 Definire modele pentru culegere universala

Introducerea facila a datelor prin culegerea universala presupune utilizarea unor machete de
documente. Ecranul din figura de mai jos permite modificarea sau stergerea machetelor existente si
introducerea de machete noi. Optiunea de dezactivare a unei machete are ca efect trecerea ei in stare de
indisponibilitate pentru introducerea datelor. In cazul definirii unui model nou ce prezinta un grad mare
de asemanare cu un model deja existent, exista posibilitatea preluarii configurarilor celui din urma prin
„Copie model” spre a fi salvate ulterior sub un alt nume.
© 2005 – 20011 Soft & Service 130

© 2005 – 20011 Soft & Service 131


In cazul in care au fost operate modificari in cadrul jurnalelor prin culegere universala se vor putea
reface notele contabile prin utilizarea ecranului de refacere note contabile, specificandu-se data cu care
se va incepe refacerea notelor contabile, data pana la care se vor reactualiza notele contabile, se va bifa
optiunea documente inregistrate in valuta in cazul in care dorim sa refacem notele contabile si pentru
documentele exprimate in valuta si se va alege tipul de macheta de culegere a documentelor pentru care
s-au operat modificari.
10.3 Inchidere
10.3.1 Conturi TVA

Inregistreaza nota contabila de inchidere, conform modelului definit in culegere universala.
Formulele contabile sunt generate automat de Synchron.
© 2005 – 20011 Soft & Service 132

10.3.2 Conturi de venituri si cheltuieli

Inregistreaza nota contabila de inchidere, conform modelului definit in culegere universala.
Formulele contabile sunt generate automat de Synchron, considerand incadrarea conturilor de venituri si
cheltuieli, in categoriile: exploatare, financiare si exceptionale.
10.3.3 Diferente denominare

Opereaza nota contabila de inregistrare a diferentelor din denominare, conform modelului definit
in culegere universala. Formula este generata automat de Synchron, considerand proprietatile conturilor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 133

10.3.4 Diferente denominare mijloace fixe

Opereaza nota contabila de inregistrare a diferentelor din denominarea mijloacelor fixe, conform
modelului definit in culegere universala. Formula este generata automat de Synchron, considerand
proprietatile conturilor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 134

10.4 Diferente de pret mediu

Opereaza nota contabila de inregistrare a diferentelor de pret mediu, conform modelului definit in
culegere universala. Formula este generata automat de Synchron, considerand proprietatile conturilor.
10.5 Descarcare gestiune cu amanuntul
10.5.1 Configurare
Configurarea generala a descarcarii gestiunii cu amanuntul presupune completarea contului
contabil de marfa, de cheltuieli, de venituri si de adaos.
© 2005 – 20011 Soft & Service 135

10.5.2 Descarcare gestiune conturi cu amanuntul

Opereaza nota contabila de inregistrare a descarcarii gestiunii cu amanuntul, conform modelului
definit in culegere universala. Formula este generata automat de Synchron, considerand proprietatile
conturilor.
10.6 Anulare
10.6.1 Inchidere conturi de TVA

Anuleaza nota contabila de inchidere conturi TVA.
10.6.2 Inchidere conturi de venituri si cheltuieli

Anuleaza nota contabila de inchidere conturi de cheltuieli si venituri.
10.6.3 Diferente de denominare

Anuleaza nota contabila de diferente de denominare.
10.6.4 NC de amortizare
Anuleaza nota contabila de amortizare.
10.6.5 NC pentru uzura

Anuleaza nota contabila de uzura.
© 2005 – 20011 Soft & Service 136

10.6.6 Descarcare gestiune conturi cu amanuntul

Anuleaza nota contabila de descarcare gestiune conturi cu amanuntul.
10.6.7 Diferente denominare mijloace fixe

Anuleaza inregistrarea diferentelor de denominare la mijloace fixe.
10.6.8 Regularizare solduri partener valuta

Anuleaza operatiunea de regularizare solduri parteneri in valuta din anul curent.
10.7 Inchidere avize furnizor
10.7.1 Inchidere avize furnizor

Pentru operarea facturii de inchidere se parcurg urmatorii pasi:
 Completarea datelor generale ale facturii (fel, numar, data document);
 Valoarea inchiderii (in acest caz, valoarea de achizitie) si cota TVA;
 Selectarea partenerului ce va duce la afisarea, in partea inferioara a ecranului, a avizelor de
expeditie primite si neinchise;
 Completarea sumei ce va fi inchisa prin factura.
© 2005 – 20011 Soft & Service 137


Configurarile generale ale operatiunii de inchidere avize implica: specificarea jurnalului de
operatii, notei contabile, departamentului, cotei TVA, felului de document ce inchide avizele si contului
spre care vor fi repartizate eventualele diferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 138


Pentru definirea formulelor contabile, vom alege conturile corespunzatoare, asocierile cu jurnalul
TVA si vom opta pentru a include numai prima formula in total document (inchiderea se face la valoare
de achizitie).
10.7.4 Conturi inchidere avize furnizor valoric

Implica selectarea contului in care sunt inregistrate avizele.
© 2005 – 20011 Soft & Service 139

10.8 Inchidere avize clienti
10.8.1 Inchidere avize clienti

Pentru operarea facturii de inchidere se parcurg urmatorii pasi:
 Completarea datelor generale ale facturii (fel, numar, data document);
 Valoarea inchiderii si cota TVA;
 Selectarea partenerului ce va duce la afisarea, in partea inferioara a ecranului, a avizelor de
expeditie trimise si neinchise;
 Completarea sumei ce va fi inchisa prin factura.
© 2005 – 20011 Soft & Service 140


Configurarile generale ale operatiunii de inchidere avize implica: specificarea jurnalului de
operatii, notei contabile, departamentului, cotei TVA, felului de document ce inchide avizele si contului
spre care vor fi repartizate eventualele diferente.
10.8.3 Configurare nota conatabila

Pentru definirea formulelor contabile, vom alege conturile corespunzatoare, asocierile cu jurnalul
TVA si vom opta pentru a include numai prima formula in total document (inchiderea se face la valoare
de totala).
© 2005 – 20011 Soft & Service 141

10.8.4 Cont inchidere aviz clienti valoric

Implica selectarea contului in care sunt inregistrate avizele.
10.9 Nota contabila de amortizare

Opereaza nota contabila de amortizare, conform modelului definit in culegere universala si
formulele contabile stabilite in Mijloace fixe – configurare note contabile.
Synchron va genera automat notele contabile pentru fiecare mijloc fix.
© 2005 – 20011 Soft & Service 142

10.10 Nota contabila pentru uzura

Opereaza nota contabila pentru uzura, conform modelului definit in culegere universala si formula
stabilita in Obiecte de inventar, definire nota contabila uzura lunara.
Synchron va genera automat notele contabile pentru fiecare obiect de inventar.
10.11 Regularizare solduri parteneri valoric
© 2005 – 20011 Soft & Service 143

10.12 Clasa 9
10.12.1 Inchidere conturi de clasa 9

Opereaza notele contabile de inchidere a conturilor de clasa 9 conform configurarilor. In cazul in
care sunt identificate conturi de venituri sau cheltuieli ce nu au asociat un corespondent din clasa 9,
acestea sunt raportate utilizatorului.
10.12.2 Anulare inchidere conturi

Anuleaza notele contabile de inchidere a conturilor din clasa 9.
10.12.3 Conturi nepreluate in clasa 9

Optiunea permite specificarea conturilor ce nu pot fi preluate in clasa 9.
10.12.4 Colectare
© 2005 – 20011 Soft & Service 144

10.12.5 Inchidere cheltuieli auxiliare
10.12.6 Inchidere intermediara
© 2005 – 20011 Soft & Service 145

10.12.7 Inchidere intermediara pas 2
10.12.8 Inchidere finala
© 2005 – 20011 Soft & Service 146


Configurarea jurnalului presupune alegerea jurnalului de operatii in care vor fi memorate notele
contabile, nota contabila implicita, departamentul, felul de document implicit si explicatia.
Cap XI Financiar
11.1 Bugete
11.1.1 Definire formulare buget

Definirea bugetului de venituri si cheltuieli presupune crearea tuturor categoriilor bugetare in
format arborescent. Ecranul din figura de mai jos ofera posibilitatea de a crea grupari si subgrupari de
venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:
 dupa selectarea unei categorii existente, la actionarea butonului „Adaug” va fi adaugata o ramura
pe acelasi nivel cu elementul selecat;
 daca se urmareste obtinerea unei subgrupe in cadrul elementului selectat, se va actiona butonul
„Adaug subgrupa”.
Elementul adaugat poate fi salvat dupa completarea codului, denumirii (din nomenclatorul de
denumiri de categorii bugetare) si a descrierii.
© 2005 – 20011 Soft & Service 147

11.1.2 Buget initial

Elaborarea bugetului initial presupune selectarea fiecarei categorii bugetare detaliate si editarea
sumelor lunare ce sunt alocate. Aplicatia totalizeaza automat la nivelul categoriilor superioare si permite
observarea valorilor lunare, trimestriale si anuale.
© 2005 – 20011 Soft & Service 148

11.1.3 Nomenclator denumiri

Nomenclatorul de denumiri din cadrul bugetelor cuprinde denumirile claselor bugetare principale
(ex: cheltuieli, venituri).
11.1.4 Propunere angajare bugetara

Propunerea angajarii unei cheltuieli implica specificarea urmatoarelor elemente:
 data, departamentul emitent, numarul propunerii;
 beneficiarul asociat cheltuielii;
 elementul bugetar;
 suma angajata, tipul de angajament.
© 2005 – 20011 Soft & Service 149

In partea dreapta a ecranului sunt oferite spre consultare sumele aprobate, angajate si disponibile
in prezent. Dupa operare, angajarea cheltuielii poate fi aprobata sau anulata.
11.1.5 Lichidare
Pentru lichidarea bugetara a unei angajari aprobate se vor urmari:
 selectia unei angajari de cheltuiala bugetara;
 asocierea unui document purtator de sold emis de beneficiarul angajarii.
© 2005 – 20011 Soft & Service 150

11.1.6 Ordonantare la plata

Ordonantarea la plata pentru o lichidare bugetara implica selectia lichidarii si specificarea unui
mod de plata (virament, numerar). Ulterior exista posibilitatea de a genera automat ordinul de plata.
11.2 Deconturi
11.2.1 Deconturi
Existand un model definit, se poate proceda la adaugarea unui nou decont de cheltuieli. Primele
elemente ce necesita atentia utilizatorului sunt: numarul decontului, data, valoarea si persoana. Figura de
mai jos ilustreaza acest prim pas pentru cazul in care, catre persoana selectata a fost emisa in prealabil o
dispozitie de plata avans.
Exemplul din fig. de mai jos ilustreaza inregistrarea in decont a unei chitante care achita o factura
furnizor existenta in baza de date (soldul a fost calculat automat dupa selectarea partenerului). Totodata,
in cazul in care documentul ce se doreste a fi stins nu se afla in baza de date, ecranul permite adaugarea
de: facturi de aprovizionare, documente definite in culegere universala si documente justificative direct
prin specificarea contului destinatie a sumei.
© 2005 – 20011 Soft & Service 151

In cazul introducerii de documente justificative prin culegerea universala, vor fi accesabile doar
acele modele definite in culegere, cu tipul de macheta „Formular documente justificative decont
cheltuieli”.
11.2.2 Configurare
Pentru a inregistra un decont, este necesara crearea unui model (ex. Decont de cheltuieli).
Synchron ofera posibilitatea de a specifica, pentru fiecare model de deconturi: denumirea, contul
de diferente (de plata sau incasat), felul documentului, departamentul, explicatia implicita. Asocierea
jurnalelor se face pentru nota contabila generata de decont, factura de aprovizionare sau documentele
justificative introduse prin culegerea universala. Filele „Conturi parteneri” si „Conturi personal” permit
selectarea conturilor specifice tipului de decont.
© 2005 – 20011 Soft & Service 152

11.3 Compensari
11.3.1 Compensari
Inregistrarea unui proces verbal/ordin de compensare implica: selectarea unui fel de document,
editarea numarului, datei si a valorii documentului. Dupa selectia furnizorului, in tabelul din partea
superioara a ecranului vor fi afisate documentele purtatoare de sold pentru contul 401, similar, in partea
inferioara vor fi afisate documente purtatoare de sold pentru 411.
Suma de compensat este distribuita automat, dar poate fi modificata ulterior prin editarea sumei
din campul „Selectat”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 153

11.3.1 Configurare
Pentru a inregistra o compensare, este necesara crearea unui model.
Configurarile unui model de compensare implica: specificarea unei denumiri, asocierea unui jurnal
contabil si a unui departament implicit, specificarea unui fel document (ex. Proces verbal de
compensare), a unei explicatii si a conturilor catre care vor fi repartizate eventualele diferente furnizori /
clienti.
Filele „Conturi furnizor” si „Conturi client” permit alegerea conturilor ce vor fi folosite pentru
calculul soldurilor de compensat.
© 2005 – 20011 Soft & Service 154

11.4 Cash Flow
11.4.1 Liste
Synchron ofera posibilitatea estimarea lichiditatilor firmei in viitor prin utilizarea Cash Flow-ului.
Se vor configura conturile de incasari si plati certe si de scadente clienti si furnizori si se va putea afisa
un raport. Pentru afisarea raportului se va alege perioada care ne intereseaza si se va alege modelul de
raport: detaliat pe documente, pe zile/parteneri/tip operatie sau total pe partener.
© 2005 – 20011 Soft & Service 155

11.4.1 Configurare
Permite specificarea unui cont contabil pentru fiecare fel de operatie.
11.5 Ordine de plata

Pentru completarea unui ordin de plata este necesar a specifica: numarul documentului, suma de
plata, platitorul (implicit...), contul bancar al platitorului, beneficiarul, contul destinatie, data efectuarii
platii si data emiterii.
Prin actionarea butonului „Fisa beneficiar”, Synchron ofera posibilitatea consultarii unui raport ce
contine soldurile facturilor emise catre acel beneficiar.
Ulterior, ordinul poate fi listat prin actionarea butonului „Listez” din formularul „Ordine de plata”.
11.6 Bilete la ordin

Pentru completarea unui bilet la ordin este necesar a specifica: numarul de exemplare in care este
emis documentul, felul stipularii, suma de plata, emitentul (implicit...), contul bancar al emitentului,
beneficiarul, data emiterii, data scadenta si data la care a fost vazut.
© 2005 – 20011 Soft & Service 156

Prin actionarea butonului „Fisa beneficiar”, Synchron ofers posibilitatea consultarii unui raport ce
contine soldurile facturilor emise catre acel beneficiar.
Ulterior, biletul poate fi listat prin actionarea butonului „Listez” din formularul „Bilete la ordin”.
11.7 Indicatori financiari
11.7.1 Constante
Crearea unei constante implica introducerea de la tastatura a denumirii si specificarea conturilor
contabile ce vor fi folosite la calcul.
Elementele componente ale constantei sunt campuri din balanta corespunzatoare contului contabil
ales. In figura de mai jos rulajul curent debitor al contului 531 a fost ales sa participe cu semn pozitiv in
formula de calcul a constantei „Active de trezorerie”.
© 2005 – 20011 Soft & Service 157

11.7.2 Indicatori
Indicatorii financiari sunt calculati prin formule ce pot contine atat constante, cat si alti indicatori
financiari.
Definirea unei formule se face prin specificarea tipului elementului ce va fi adaugat (constanta sau
indicator), selectarea elementului respectiv din lista activa si preluare sa in campul de editare a formulei
prin actionarea butonului .
Dupa adaugarea tuturor elementelor dorite in campul de editare, se va proceda la introducerea
operatorilor aritmetici corespunzatori.
11.7.3 Modele analiza

Modelul de analiza ofera posibilitatea gruparii intr-un raport a indicatorilor si constantelor definite
anterior, precum si calculul ponderilor unor elemente componente intr-un element totalizator.
Figura de mai jos exemplifica modul de adaugare a indicatorilor/constantelor in raportul de
analiza.
Astfel, pentru definirea modelului de analiza „Pondere categorii cheltuieli in total cheltuieli”, am
adaugat patru indicatori prin specificarea tipului de elemente, selectarea denumirii si atribuirea unui
numar curent in raport.
© 2005 – 20011 Soft & Service 158

Cap XII Mijloace fixe si obiecte de inventar

12.1 Nomenclatoare
12.1.1 Locuri de folosinta

Syncrhron ofera posibilitatea asocierii mijloacelor fixe cu locuri de folosinta corespunzatoare.
© 2005 – 20011 Soft & Service 159

12.1.2 Coduri de clasificare

Nomenclatorul codurilor de clasificare ofera posibilitatea clasificarii mijloacelor fixe conform
legislatiei in vigoare.
12.1.3 Cote amortizare degresiva
© 2005 – 20011 Soft & Service 160

12.2 Solduri initiale

Actualizarea soldurilor initiale pentru mijloacele fixe in Synchron presupune efectuarea
urmatorilor pasi:
 Specificarea articolului de stoc corespunzator mijlocului fix (din nomenclatorul de produse);
 Completarea datelor documentului de intrare in gestiune a mijlocului fix;
 Editarea valorii de intrare actualizate;
 Precizarea datelor referitoare la amortizare (valoarea amortizata pana la luna precedenta
perioadei de start a programului, durata ramasa de amortizat);
 Locul de folosinta si partenerul de la care a fost achizitionat mijlocul fix.
Ulterior se va proceda la preluarea mijlocului fix in registrul numerelor de inventar.
© 2005 – 20011 Soft & Service 161

12.3 Registrul numerelor de inventar
Preluarea unui mijloc fix in registrul numerelor de inventar se realizeaza prin:

 Alegerea mijlocului fix din lista, cu mentionarea faptului ca exista posibilitatea de a vedea
provenienta sa (sold initial, aprovizionare, productie);
 Specificarea unui model de nota contabila, sau definirea unui model nou;
 Alegerea unui cod de clasificare (din nomenclatorul codurilor de clasificare);
 Modificarea perioadei de folosinta, daca este cazul (perioada de folosinta este completata
automat conform codului de clasificare ales);
 Completarea informatiilor referitoare la locul de folosinta si data darii in folosinta;
 Alegerea unei metode de amortizare (liniara, degresiva – vezi cote amortizare degresiva - cu/fara
influenta uzurii morale AD2/AD1, accelerata), a unei valori amortizate fiscal (unde este cazul) ai a lunii
de start a amortizarii;
 Asocierea componentelor.
In urma preluarii mijlocului fix in registrul numerelor de inventar se poate vizualiza planul de
amortizare.
© 2005 – 20011 Soft & Service 162

La preluarea unui mijloc fix in registrul numerelor de inventar pot fi specificate o serie de
componente initiale ale acestuia, organizate in structura arborescenta. Componentele pot fi selectate din
randul mijloacelor fixe sau articolelor de stoc.
12.4 Bon de miscare
Operarea unui bon de miscare presupune specificarea urmatoarelor elemente:

 Fel, numar si data document;
 Loc de folosinta si persoana predatoare;
 Loc de folosinta si persoana primitoare;
 Comisiile predatoare/primitoare;
 Persoana care aproba documentul;
 Mijloace fixe ce vor fi transferate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 163

12.5 Modernizare
Modernizarile aduse la mijloacele fixe vor fi preluate prin ecranul “Modernizari mijloace fixe”.
Pentru introducerea modernizarilor aduse la un mijloc fix se va specifica felul, numarul si data
documentului care inregistreaza procesul modernizare, se va specifica mijlocul fix modernizat care va fi
preluat din registrul numerelor de inventar al mijloacelor fixe, luna si anul in care a avut loc
modernizarea si se vor adauga componentele adaugate mijlocului fix prin modernizare. La adaugarea
unei componente se va specifica numarul, componenta adaugata care va fi preluata din nomenclatorul de
produse si valoarea componentei. Valoarea modernizarii va fi calculata automat de Synchron.
© 2005 – 20011 Soft & Service 164

12.6 Dezasamblare
12.6.1 Dezasamblari
Pentru operarea unei dezasamblari de mijloc fix se completeaza informatiile generale (fel, numar,
data document), se specifica mijlocul fix subiect al dezasamblarii, valoarea operatiunii, luna si anul de
influenta si in cele din urma se selecteaza elementul dezasamblat din lista de componente.

Configurarea generala la nivelul dezasamblarii de mijloace fixe implica alegerea unui jurnal
contabil si a unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document.
© 2005 – 20011 Soft & Service 165


Configurarea notei contabile generate in urma dezasamblarii presupune specificarea contului de
mijloc fix si definirea formulei contabile aferente.
12.7 Reevaluare
12.7.1 Reevaluari
Operarea unei reevaluari de mijloace fixe presupune selectarea felului de document in care se va
inregistra reevaluarea, specificarea numarului si datei lui si a valorii mijloacelor fixe in urma reevaluarii.
© 2005 – 20011 Soft & Service 166


Configurarea generala la nivelul reevaluarii de mijloace fixe implica alegerea unui jurnal contabil
si a unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document.

Configurarea notei contabile generate in urma reevaluarii presupune specificarea contului de
mijloc fix si definirea formulei contabile aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 167

12.8 Proces verbal de casare
12.8.1 PV de casare
Operarea unei casari de mijloc fix presupune specificare tipului, numarului si a datei documentului
care inregistreaza casarea, a locului de folosinta a mijlocului fix casat, a comisiei, a concluziilor,
selectarea mijlocului fix care va fi casat si specificarea componentelor ce rezulta din casare prin
preluarea lor din nomenclatorul de produse si servicii si a cantitatii rezultate din fiecare componenta in
parte
© 2005 – 20011 Soft & Service 168


Configurarea generala la nivelul casarii de mijloace fixe implica alegerea unui jurnal contabil si a
unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a tipului de document.

Configurarea notei contabile generate in urma casarii presupune specificarea contului de mijloc fix
si definirea formulei contabile aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 169

12.9 Receptie componente rezultate din casare
12.8.1 Receptie componente

La receptia componentelor rezultate in urma casarii se va introduce, tipul, numarul si data
documentul ce inregistreaza componentele rezultate in urma casarii, gestiunea si comisia ce se ocupa cu
receptia, se vor selecta componentele rezultate in urma casarii, componente ce au fost specificate la
procesul verbal de casare, cantitatea receptionata si pretul unitar pentru fiecare in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 170


Configurarea generala la nivelul receptiei de componente rezultate din casare de mijloace fixe
implica alegerea unui jurnal contabil si a unei note contabile implicite, a departamentului emitent si a
tipului de document.

Configurarea notei contabile presupune specificarea contului de stoc, a explicatiei si definirea
formulei contabile aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 171

12.10 Mijloace fixe iesite din evidenta

Reprezinta centralizatorul care tine evidenta mijloacelor fixe iesite din evidenta. La adaugarea
unui nou mijloc fix iesit din evidenta se va specifica tipul, numarul si data documentului care
inregistreaza iesirea lui din evidenta si se va selecta mijlocul fix din registrul numerelor de inventar.
12.11 Definire nota contabila de amortizare

Pentru configurarea unei note contabile de amortizare este necesar a preciza contul de mijloc fix
caruia i se aplica si formulele contabile aferente.
Notele contabile de amortizare vor fi operate, conform formulelor definite in meniul Contabilitate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 172

12.12 Obiecte de inventar
12.12.1 Configurare solduri initiale

La configurarea soldurilor initiale a obiectelor de inventar se vor specifica conturile contabile care
sunt aferente obiectelor de inventar.
12.12.2 Solduri initiale

In nomenclatorul de solduri initiale se va inregistra darea in folosinta a obiectelor de inventar pe
fiecare persoana. La introducerea soldurilor initiale se va selecta persoana din nomenclatorul de
persoane, so se vor selecta obiectele de inventar din stocul operativ de la data darii in folosinta
specificandu-se cantitea pentru fiecare in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 173

12.12.3 Evidenta obiecte de inventar

Evidenta obiectelor de inventar reprezinta nomenclatorul care tine evidenta obiectelor de inventar
pe persoanele carora li s-au dat in folosinta. Formularul permite afisarea obiectelor de inventar pe
fiecare persoana in parte sau pe total, vizualizarea fisei persoanei, ordonarea obiectelor de inventar dupa
denumire sau data darii in folosinta precum si afisarea fisei obiectului de invetar.
© 2005 – 20011 Soft & Service 174

12.12.4 Registrul obiectelor de inventar

Dupa ce, in prima faza, obiectul de inventar a fost dat in consum prin bon consum definit ca fiind
folosit la uzura obiecte de inventar, acesta poate fi preluat in registru. Tot aici poate fi aleasa nota
contabila definita anterior si luna de start a uzurii. In registrul obiectelor de inventar vor fi inregistrate
doar obiectele de inventar date in consum cu ajutorul bonului de consum prin contul 471.
12.12.5 Bon de miscare

Operarea unui bon de miscare presupune specificarea urmatoarelor elemente: fel, numar si data
document, persoana predatoare, persoana primitoare, obiectele de inventar ce vor fi transferate.
© 2005 – 20011 Soft & Service 175

12.12.6 Proces verbal de scoatere din evidenta
12.12.6.1 PV de scoatere din evidenta

La culegerea unui proces verbal de scoatere din evidenta a obiectelor de inventar se va specifica
felul, numarul si data documentului si persoana in evidenta caruia se afla obiectul de inventar. Obiectele
de inventar pe care dorim sa le scoatem din evidenta vor fi selectate din lista obiectelor de inventar
aflate in evidenta persoanei selectate. Se va specifica cantitatea pentru fiecare obiect de inventar ce se
doreste a fi scos din evidenta in coloana “Preluat” si dupa selectarea tuturor obiectelor de inventar dorite
se va actiona butonul “Preiau”. Dupa preluare se va atasa fiecarui obiect de inventar nota contabila prin
actionarea butonului si se va salva.
12.12.6.2 Configurare jurnal

Configurarea jurnalului procesului verbal de scoatere din evidenta presupune completarea
jurnalului si notei contabile in care se va evidentia operatia, a departamentului implicit si a felului
documentului care evidentiaza iesirea unui obiect de inventar din evidenta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 176

12.12.6.3 Configurare nota contabila

Pentru configurarea unei note contabile asociata procesului verbal de scoatere din evidenta a
obiectelor de inventar este necesar a preciza contul contabil in care sunt inregistrate obiectele de
inventar, explicatia notei contabile si formulele contabile aferente.
12.12.7 Incadrare uzura

Stabilirea unor intervale valorice de incadrare a obiectelor de inventar va permite generarea unui
scadentar al uzurii pentru numarul de luni definit.
© 2005 – 20011 Soft & Service 177

12.12.8 Definire nota contabila uzura

Pentru configurarea unei note contabile de uzura este necesar a preciza contul de obiect de
inventar caruia i se aplica, a explicatiei notei si formulele contabile aferente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 178

Cap XIII Rapoarte

13.1 Contabilitate
13.1.1 Registru jurnal

Generarea registrului jurnal permite alegerea unui model (registru jurnal, pe jurnale contabile, pe
note contabile, pe jurnale si note contabile), specificarea perioadei de raportare si a jurnalelor-notelor
dorite.
13.1.2 Fisa de conturi, cartea mare

Modelele de raport disponibile in acest modul sunt:
 Fisa de cont pentru operatii diverse;
 Fisa decont detaliata pe operatiuni;
 Cartea mare;
 Fisa sah;
 Fisa de cont pentru operatii diverse – total pe zile;
 Fisa de cont sintetica;
 Fisa de cont – total document.
Configurarile se refera la perioada de raportat, subiectul si filtre la nivelul raportului (conturi
contabile, conturi corespondente, jurnale, note contabile, gestiuni, note contabile si departamente).
Listarea fiselor de conturi sau Cartea mare se poate face centralizat la nivel de unitate si/sau numai
in valuta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 179

13.1.3 Balanta de verificare

Modelele de balanta disponibile pot cuprinde intre 3 si 6 egalitati, ce sunt selectate din cadrul
„Egalitati”. Configurarile cuprind: specificarea perioadei de raportare, alegerea egalitatilor ce vor fi
incluse in balanta, selectia gruparii si apartenentei conturilor, specificarea departamentului (pentru
balanta la nivel de departament).
© 2005 – 20011 Soft & Service 180

13.2 Parteneri
Modelele disponibile de rapoarte pentru parteneri sunt:
 Balanta sintetica pe parteneri;
 Balanta analitica pe parteneri;
 Fisa partener – miscari detaliate in perioada;
 Fisa partener – total document in perioada;
 Sold final parteneri – conturi;
 Sold final facturi – parteneri – conturi;
 Sold final facturi-parteneri-conturi (adrese expeditie);
 Extras de cont (Cod 14-6-3).
Elementele configurabile sunt: perioada de raportare, gruparea in cadrul raportului (cont-partener
sau partener-cont), filtrarea conturilor contabile si partenerilor ce apar in raport. Deasemeni se poate
selecta listarea balantei la nivel de unitate sau doar a situatiei in valuta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 181

13.3 Personal
Modelele disponibile de rapoarte pentru personal sunt:
 Balanta sintetica pe personal;
 Balanta analitica pe personal;
 Fisa personal – miscari detaliate in perioada;
 Fisa personal – total document in perioada.
Elementele configurabile sunt: perioada de raportare, gruparea in cadrul raportului (cont-persoana
sau persoana-cont), filtrarea conturilor contabile si persoanelor ce apar in raport.
© 2005 – 20011 Soft & Service 182

13.4 Stocuri
Modelele disponibile de rapoarte pentru stocuri sunt:
 Balanta de stoc cantitativa– centralizata;
 Balanta de stoc cantitativa – detaliata;
 Balanta de stoc (pret mediu) – centralizata;
 Balanta de stoc (pret mediu) – detaliata;
 Balanta de stoc centralizata preturi - IDS (model 1);
 Balanta de stoc centralizata preturi - IDS (model 2);
 Balanta de stoc detaliata preturi – IDS;
 Balanta de stoc (FIFO) – centralizata;
 Balanta de stoc (FIFO) – detaliata;
 Lista stocurilor de marfuri pe furnizori;
 Lista stocurilor de marfuri pe furnizori (furnizor, cont);
 Lista stocurilor de marfuri pe furnizori (furnizor, gestiune, cont);
 Lista stocurilor de marfuri pe furnizori (gestiune, cont, furnizor);
 Lista diferente valorice centralizat (pret mediu);
 Lista diferente valorice detaliat (pret mediu);
 Lista de inventariere (Cod 14-3-12b);
 Lista de inventariere (Cod 14-3-12);
 Lista de inventariere
Elementele configurabile ale rapoartelor de stoc sunt filtrele dupa conturi de stoc, articole incluse
(stocuri finale nule/nenule) si gestiuni.
© 2005 – 20011 Soft & Service 183

13.5 Raportari fiscale
13.5.1 Jurnal de cumparari

Tipurile de raport disponibile sunt: centralizat si centralizat pe jurnale. Elementele configurabile se
refera la raportarea la nivelul unitatii (sau doar a punctului de lucru curent) si filtrarea raportului in
functie jurnalele contabile incluse si randul decont.
© 2005 – 20011 Soft & Service 184

13.5.2 Jurnal de vanzari
13.5.2.1 Jurnal de vanzari
Identic cu jurnalul de cumparari.
13.5.2.2 Borderou de vanzari
Identic cu jurnalul de cumparari.
13.5.3 Decont privind TVA

Exista posibilitatea consultarii si listarii Decontului TVA.
© 2005 – 20011 Soft & Service 185

13.6 Raportari de gestiune
13.6.1 Definire modele de raportare

Pentru a defini un model de raport de gestiune se efectueaza urmatorii pasi:
 Completarea denumirii modelului
 Selectia conturilor de intrari (ex. 371)
 Selectia conturilor de iesiri (ex. 707, 4426.19)
© 2005 – 20011 Soft & Service 186

13.6.2 Rapoarte
Feluri de raport disponibile: centralizat pe zile, centralizat pe zile si feluri de documente,
centralizat pe zile si documente.
Raportul se obtine dupa specificarea modelului, a gestiunilor ce vor fi incluse si a perioadei.
13.7 Financiar
13.7.1 Incasari/plati pe tip de document

Modelele de raport disponibile sunt: centralizator pe parteneri, detaliat pe documente.
© 2005 – 20011 Soft & Service 187

Configurarile permit filtrarea datelor dupa agenti, parteneri, fel document, conturi implicate si fel
operatiune (incasare/plata).
13.7.2 Termen de incasare-plata
13.7.2.1 Termen mediu de incasare

Prezinta pentru fiecare client totalul facturat/incasat si procentual/absolut valoare incasata lunar.
Exista optiunea exportului in format Excel.
© 2005 – 20011 Soft & Service 188

13.7.2.2 Termen mediu de plata

Prezinta pentru fiecare furnizor totalul facturat/incasat si procentual/absolut valoare incasata lunar.
Exista optiunea exportului in format Excel.
13.7.3 Lista de solduri pe vechime

Pentru a urmari facturile furnizor sau client pe perioade de intarziere la plata in functie de agent,
partener sau cont contabil se vor configura perioadele(1-30, 31-60, 61-90, >91). La listarea raportului se
va preciza data pana la care se doreste urmarirea soldurilor, modelul de lista, tipul partenerului, si
criteriul dupa care se va face extragerea inregistrarilor si afisarea: dupa agent, partener sau cont contabil.
© 2005 – 20011 Soft & Service 189

13.8 Modele tranzactii

Permite definirea unor modele de tranzactii ce pot fi ulterior raportate. Pentru configurarea
modelelor se va specifica un cont primar, conturile secundare debitoare si conturile secundare creditoare.
Se poate lista dupa doua modele de lista: centralizator operatii si lista operatii detaliate in functie
de data documentelor sau de luna de inregistrare a documentelor.
© 2005 – 20011 Soft & Service 190

13.9 Facturi emise/primite

Prin raportul de facturi emise/primite se poate observa evolutia facturilor primite sau emise intr-o
perioada, urmarindu-se pe partener si factura situatia stingerii datoriilor.
Anexe
© 2005 – 20011 Soft & Service 191

1. Nomenclatoare
1.1 Curs Valutar

La actionarea butonului listez din ecranul curs valutar va fi listat un raport ce cuprinde toate
cursurile valutare din cadrul lunii in curs detaliat pe data, banca si moneda.
1.2 Monede
Prin actionarea butonului Listez va fi creat raportul “Nomenclator monede” ce cuprinde lista
unitatilor monetare cu care societatea lucreaza.
1.3 Articole de stoc – Produse si servicii

Actionarea butonului Listez permite afisarea a 5 modele de raport:
a) Fisa de magazie
Raportul evidentiaza situatia miscarilor pentru prosul selectat in perioada definita.
b) Vanzari produs pe parteneri
© 2005 – 20011 Soft & Service 192

Raportul cuprinde situatia vanzarilor produsului selectat pe parteneri in perioada definita de

utilizator.
c) Evolutie preturi de livrare pe produs

Evolutia preturilor de livrare pe produs poate fi afisata in doua moduri: sub forma de grafic sau
sub forma de raport..
© 2005 – 20011 Soft & Service 193

d) Grafic livrari
Graficul livrarilor pentru produsul selectat in perioada definita de utilizator poate fi urmarita sub
forma de grafic sau de raport.
e) Lista nomenclator produse

Afiseaza lista de produse si servicii care se regasesc in nomenclatorul de produse si servicii
grupate pe clase, cod produs, denumire produs/serviciu.
1.4 Articole de stoc – Clase de produs
Se va crea un raport care va afisa lista claselor de produse si servicii in ordinea alfabetica.
© 2005 – 20011 Soft & Service 194

1.5 Articole de stoc – Caracteristici produs
1.6 Articole de stoc – Unitati de masura

Afiseaza lista unitatilor de masura utilizate de societate, unitati de masura introdusa in
nomenclatorul de unitati de masura.
1.7 Articole de stoc – Corespondenta UM

Afiseaza listacorespondentelor intre unitatile de masura, corespondente definite de utilizator.
1.8 Articole de stoc – Taxe
1.9 Aticole de stoc – Preturi pe gestiune

Permite afisarea preturilor pe gestiuni dupa doua modele de raport:
a) Lista nomenclator preturi produse pe gestiuni
b) Lista detalii pe gestiune
1.10 Articole de stoc – Preturi pe clase de produs
1.11 Parteneri – Nomenclator parteneri

Synchron permite listarea a 8 modele de rapoarte pentru nomenclatorul de parteneri:
a) Fisa pateneri – sold facturi – cuprinde soldul facturilor pentru partenerul selectat din perioada
definita de utilizator
© 2005 – 20011 Soft & Service 195

b) Fisa detaliata partener – documente – Listeaza situatia documetelor cu privire la partenerul

selectat pe conturi corespondente. Soldul este calculat la nivel de document, cont contabil si raport
c) Fisa detaliata pe partener – documente si conturi corespondente –
© 2005 – 20011 Soft & Service 196

d) Fisa partener – miscari detaliate in perioada
e) Fisa partener – total document in perioada
f) Vanzari pe partener produse – cuprinde lista produselor cu cantitatile aferente si valoarea lor
vandute in perioada definite de utilizator catre partenerul selectat
© 2005 – 20011 Soft & Service 197

g) Lista nomenclator parteneri – cuprinde lista partenerilor cu care firma lucreaza, parteneri
inregistrati in nomenclatorul de parteneri
h) Lista stocurilor de marfuri pe furnizori
i) Lista nomenclator parteneri (grupare zona) -
1.12 Parteneri – Nomenclator clienti
1.13 Parteneri - Tari
1.14 Parteneri – Judete/Regiuni
Afiseaza lista judetelor introduse in nomenclatorul de judete si regiuni.
© 2005 – 20011 Soft & Service 198

1.15 Parteneri – Localitati
Afiseaza lista localitatilor introduse in nomenclatorul de localitati cu judetul aferent. Ordonarea se

face dupa denumire localitate.
1.16 Parteneri - Zone
Afiseaza lista zonelor din nomenclatorul de zone.
1.17 Parteneri - Agenti

Permite listarea dupa 5 modele de raport:
a) Vanzari agent pe produse – cuprinde situatia vanzarilor pe produse reliazata de agentul selectat
in perioada definita
© 2005 – 20011 Soft & Service 199

b) Vanzari agent pe partener
c) Vanzari agent pe produse si partener – cuprinde lista vanzarilor pentru agentul respectiv in
periaoda definita detaliat pe produs si partener
© 2005 – 20011 Soft & Service 200

d) Vanzari agent pe partener si produse – cuprinde lista vanzarilor efectuate de agentul selectat in
perioada definita detaliat pe partener si produs
e) Nomenclator agenti
© 2005 – 20011 Soft & Service 201

Afiseaza lista agentilor care apar pe documentele firmei. Pe langa numele agentului se va mai afisa
si adresa si telefonul si se va specifica daca face parte sau nu din cadrul firmei.
1.18 Parteneri - Delegati

Afiseaza lista delegatilor din partea partenerilor si datele personale ale acestora.
1.19 Parteneri – Feluri de activitate

Afiseaza un raport ce cuprinde datele inregistrate in nomenclatorul de feluri de activitate.
1.20 Parteneri – Clase parteneri

Afiseaza lista claselor de parteneri.
1.21 Parteneri – Fel adresa

Afiseaza lista felurilor de adrese.
© 2005 – 20011 Soft & Service 202

1.22 Persoane – Nomenclator personal

Permite afisarea a 6 tipuri de raport:
a) Fisa personal – sold facturi
b) Fisa detaliata personal – documente
c) Fisa detaliata personal – documente si conturi corespondente
© 2005 – 20011 Soft & Service 203

d) Fisa personal – miscari detaliate in perioada
e) Fisa personal – total document in perioada
© 2005 – 20011 Soft & Service 204

f) Lista nomenclator personal

Afiseaza lista cu personalul unitatii si cu datele aferente fiecarui angajat: marca, telefon, functie,
adresa, localitate.
1.23 Personal - Functii

Afiseaza datele introduse in nomenclatorul de functii
1.24 Personal – Locuri de munca

Afiseaza lista locurilor de munca.
1.25 Contabile – Plan de conturi
© 2005 – 20011 Soft & Service 205

Listeaza planul de conturi general introdus in program.
1.26 Contabile – Configurare plan cont

Afiseaza raportul cu inregistrarile din lista de proprietati cont.
1.27 Contabile – Arbore de venituri si cheltuieli

Listeaza raportul cu datele cuprinse in nomenclatorul arbore de venituri si cheltuieli.
1.28 Contabile – Arbore repartizare diferente
1.29 Contabile – Jurnal de operatii

Raportul cuprinde lista jurnalelor de operatii introduse in nomenclatorul cu acelasi nume.
1.30 Contabile – Note contabile

Cuprinde lista tipurilor de note contabile introduse in nomenclatorul de note contabile.
1.31 Contabile – Definire coloane jurnale TVA

Raportul cuprinde lista tipurilor de coloane de tva cuprinse in nomenclator pe fiecare tip de jurnal.
© 2005 – 20011 Soft & Service 206

1.32 Contabile – Nomenclator explicatii contabile

Cuprinde lista de explicatii contabile.
1.33 Contabile – Dictionar articole contabile
1.34 Gestiuni
Cuprinde lista gestiunilor din cadrul societatii.
1.35 Departamente
Raportul afiseaza lista departamentelor din cadrul unitatii.
1.36 Comisii
Cuprinde lista comisiilor din cadrul unitatii.
1.37 Cote de TVA

Cuprinde lista Cotelor de TVA pe fiecare tip de jurnal.
© 2005 – 20011 Soft & Service 207

1.38 Accize
Raportul cuprinde tipurile de accize care apar in documentele firmei, accize introduse in
nomenclatorul de accize.
1.39.1 Nomenclator documente

Cuprinde lista documentelor care apar in contabilitatea firmei.
1.39.2 Definire documente

Cuprinde lista formularelor cu documentele atribuite lor.
1.40 Banci
© 2005 – 20011 Soft & Service 208

Afiseaza lista bancilor cu care unitatea intra in contact.
1.41 Forme de proprietate

Cuprinde lista formelor de proprietate pe care le poate avea un partener.
1.42 Modalitati de plata

Listeaza datele cuprinse in nomenclatorul de modalitati de plata.
1.43 Elemnete de consum

Synchron ofera posibilitatea listarii a 3 tipuri de rapoarte cu privire la elemnetele de consum:
a) Lista elemente de consum pe departamente
b) Lista elementelor de consum detaliat
c) Centralizator venituri – cheltuieli
© 2005 – 20011 Soft & Service 209

1.44 Adrese de expeditie

Listeaza lista adreselor de expeditie din nomenclatorul cu acelasi nume.
1.45 Coduri CAEN

Listeaza lista cu coduri CAEN.
1.46 Formulare cu regim special

Raportul cuprinde lista documentelor cu regim special aflate in firma pana in luna curenta.
© 2005 – 20011 Soft & Service 210

2. Initializare
2.1 Stoc initial

Raportul cuprinde lista cu stocurile initiale de produse ordonate alfabetic in ordinea conturilor
contabile corespondente.
2.2 Solduri initiale pe parteneri

Cuprinde 2 tipuri de rapoarte:
a) Lista pe conturi/ parteneri/ documente
b) Lista pe conturi/ parteneri
2.3 Solduri initiale pe persoane

Cuprinde 2 tipuri de rapoarte:
a) Lista pe conturi/ persoane/ documente
© 2005 – 20011 Soft & Service 211

b) Lista pe conturi/ persoane
2.4 Solduri initiale in valuta pe parteneri

Synchron permite listarea a doua modele de raport:
a) Lista pe Moneda/conturi/ parteneri/ documente – cuprinde lista soldurilor grupate dupa
moneda, conturi contabile de parteneri si denumire parteneri si detaliata pe documente
b) Lista pe Moneda/conturi/ parteneri – cuprinde lista soldurilor grupate dupa moneda si conturi
contabile de parteneri si detaliata pe denumire parteneri
© 2005 – 20011 Soft & Service 212

2.5 Solduri initiale in valuta pe persoane

Synchron permite listarea a doua modele de raport:
a) Lista pe Moneda/conturi/ persoana/ documente – cuprinde lista soldurilor grupate dupa
moneda, conturi contabile de persoane si denumire persoane si detaliata pe documente
b) Lista pe Moneda/conturi/ peroane – cuprinde lista soldurilor grupate dupa moneda si conturi
contabile de persoane si detaliata pe denumire persoane
© 2005 – 20011 Soft & Service 213

2.6 Sold initial jurnal de banca in valuta
2.7 Sold initial registru de casa in valuta
2.8 Deschidere bilant
2.9 Deschidere bilant valuta
2.10 Rulaje cumulate
2.11 Sold conturi pe gestiuni
3. Financiar
3.1 Bugete – Definire formular buget

Synchron ofera psibilitatea listarii a 2 tipuri de rapoarte:
a) Buget realizat in perioada selectata de utilizator
© 2005 – 20011 Soft & Service 214

b) Buget preconizat-realizat in perioada definita de utilizator
3.2 Bugete – Buget initial

Se va lista Bugetul initial din anul curent cu sumele introduse de utilizator.
© 2005 – 20011 Soft & Service 215

3.3 Bugete – Propunere angajare buget

Synchron ofera listarea a 2 tipuri de rapoarte pentru propunerile de angajare buget:
a) Angajare cheltuiala – listeaza formularul de propunere de angajare a unei cheltuieli
b) Aprobare angajare – listeaza documentul de aprobare a propunerii de angajare cheltuiala
3.4 Bugete – Ordonantare la plata
© 2005 – 20011 Soft & Service 216

Synchron pune la dispozitia utilizatorului 2 tipuri de rapoarte pentru ordonantarea la plata. Acestea
sunt:
a) Ordonantare la plata
b) Calculul disponibilului in cont
3.5 Bugete - Liste
Centralizator bugete pe departamente
© 2005 – 20011 Soft & Service 217

Centralizator buget la nivel de unitate
Lista detaliata buget
3.6 Bugete – Liste control
© 2005 – 20011 Soft & Service 218

3.7 Casa – Registrul de casa

Synchron pune la dispozitia utilizatorului 3 tipuri de listare registru de casa:
a) Registru de casa – detaliat pe documente corespondente
b) Registru de casa – numai documente de casa
c) Registru de casa – total pe tipuri de documente
3.8 Casa - Liste
La acest modul vom regasi registrele de casa descrise la punctul 3.7.
© 2005 – 20011 Soft & Service 219

3.9 Banca – Jurnal banca
Jurnal de banca – detaliat pe documente corespondente
Jurnal de banca – numai pe documente de banca
Jurnal de banca – total pe tipuri de documente
© 2005 – 20011 Soft & Service 220

3.10 Banca – Liste
La acest modul vom regasi registrele de casa descrise la punctul 3.9.
3.11 Efecte de plata – Efecte de platit
3.12 Efecte de incasat – Efecte de incasat
Efect de incasat girat
Situatia efectelor de incasat la data de…, data definita de utilizator
Lista efectelor de incasat
© 2005 – 20011 Soft & Service 221

Situatia efectelor de incasat scadente in perioada…, perioada definita de utilizator
3.13 Efecte de incasat - Borderou efecte de incasat
3.14 Casa valuta – Registrul de casa valuta
3.15 Casa valuta – Liste
© 2005 – 20011 Soft & Service 222

3.16 Deconturi - Deconturi
Lista deconturilor
Lista deconturi cheltuieli
© 2005 – 20011 Soft & Service 223

3.17 Compensari – Compensari
© 2005 – 20011 Soft & Service 224

3.18 Cash Flow

Cash flow detaliat pe documente
Cash flow pe zile/ parteneri/ documente
Cash flow total pe partener
© 2005 – 20011 Soft & Service 225

3.19 Ordin de plata
3.20 Bilete la ordin
© 2005 – 20011 Soft & Service 226

4. Contabilitate
4.1 Formulare de raportare – Modele de raportare

Se va lista modelul de raportare selectat. In exemplul de mai jos s-a listat Bilantul.
© 2005 – 20011 Soft & Service 227

4.2 Culegere universala – Culegere universala
Jurnal operatii contabile
Note contabile jurnal operatii
© 2005 – 20011 Soft & Service 228

Jurnal operatii contabile (totalizare la nivel de document si formule contabile)
Jurnal operatii contabile (totalizare la nivel de document)
© 2005 – 20011 Soft & Service 229

Centralizator pe jurnale si conturi
Centralizator pe jurnale contabile
Jurnal documente
Va genera Fisa sah, fisa ce poate fi listata din meniul de rapoarte, sectiunea Contabilitate.
Jurnal operatii contabila(totalizare la nivel de document si formule contabile – rulaj)
© 2005 – 20011 Soft & Service 230

Jurnal operatii contabila(totalizare la nivel de document)
Jurnal de operatii contabile – conturi debitoare prin contra conturi creditoare
© 2005 – 20011 Soft & Service 231

Jurnal de operatii contabile – conturi creditoare prin contra conturi debitoare
Jurnal de operatii contabile – conturi debitoare prin contra conturi creditoare(centralizat)
Jurnal de operatii contabile – conturi creditoare prin contra conturi debitoare (centralizat)
© 2005 – 20011 Soft & Service 232

4.3 Culegere universala – Definire modele de culegere universala
4.4 Inchidere avize furnizori
4.5 Inchidere avize clienti
4.6 Clasa 9 – Liste
Centralizator clasa 9 pe departamente
© 2005 – 20011 Soft & Service 233

Centralizator clasa 9 la nivel de unitate
Lista detaliata clasa 9
© 2005 – 20011 Soft & Service 234

5. Aprovizionare
5.1 Oferte de la furnizori
Raportul cuprinde lista produselor din oferta de la furnizorul a carui oferta am selectat-o.
5.2 Comanda - Comenzi
© 2005 – 20011 Soft & Service 235

Synchron permite 2 tipuri de rapoarte cu cate doua criterii de listare fiecare:

a) Nota comanda – model 1
- Cod/denumire produs propriu sau Cod/denumire produs furnizor, diferenta consta in
denumirea produsului
b) Comanda aprovizionare
5.3 Contracte
Raportul afiseaza datele despre executia contractelor.
5.4 Facturi – Facturi aprovizionare

Synchron ofera posibilitatea listarii a 10 tipuri de rapoarte cu privire la factura de aprovizionare:
a) NIR
© 2005 – 20011 Soft & Service 236

b) PVR – proces verbal de receptie
© 2005 – 20011 Soft & Service 237

c) Factura
d) Lista diferente – raportul cuprinde diferentele cantitative dintre factura si NIR
© 2005 – 20011 Soft & Service 238

e) Lista detaliata facturi
f) Lista NIR-uri pe gestiuni en-gros
g) Lista NIR-uri pe gestiuni cu amanuntul
h) Centralizator facturi
© 2005 – 20011 Soft & Service 239

i) Lista facturi pe note contabile
j) Nota contabila
© 2005 – 20011 Soft & Service 240

5.5 Facturi – Facturi externe
Se pot lista dupa 2 modele:

a) Facturi externe detaliate
b) Listare factura externa
© 2005 – 20011 Soft & Service 241

5.6 Declaratie vamala de import – Declaratie vamala de import
Synchron permite listarea a trei tipuri de raport cu privire la DVI-uri:

a) Calculatie de pret
b) Calculatie de pret (fara acciza)
© 2005 – 20011 Soft & Service 242

c) Lista DVI
5.7 Liste
Modelul de raport este Diferente pret oferte furnizor-pret achizitie.
© 2005 – 20011 Soft & Service 243

6. Vanzari
6.1 Oferte de pret
Oferte de pret pot fi listate in functie de 2 criterii: oferta selectata sau ofertele pana la o data
selectata de utilizator.
Pentru fiecare criteriu exista 4 tipuri de modele de listare oferta:
a) Oferta de pret – model 1(alfabetic)
b) Oferta de pret – model 2(arborescent)
c) Oferta de pret – model 3 (arborescent 2 coloane)
© 2005 – 20011 Soft & Service 244

d) Comanda produse
6.2 Comenzi
Synchron ofera posibilitatea listarii a 4 rapoarte cu privire la comenzile de vanzare:
a) Lista comenzi
b) Factura proforma
© 2005 – 20011 Soft & Service 245

c) Fisa incarcare
d) Necesar auto
6.3 Dispozitie de livrare – Dispozitie de livrare
© 2005 – 20011 Soft & Service 246

6.4 Aviz – Aviz livrare
6.5 Facturi – Facturi livrare

Synchron permite generarea a 11 rapoarte legate de factura de livrare. Aceste rapoarte sunt
urmatoarele:
a) Listare factura
Pentru a lista factura se va alege perioada pentru care dorim sa listam facturile, se va alege factura
pe care dorim sa o listam si eventual gestiunea. Perioada se va putea alege in functie de data document
sau de luni calendaristice.
© 2005 – 20011 Soft & Service 247

b) Lista facturi emise
Daca selectam optiunea Lista facturi emise se va lista un raport ca contine atat poztiile inregistrate
in factura cat si articolele contabile aferente grupate dupa factura.
c) Lista facturi(grupate cont partener)
Se vor lista facturile selectate din perioada de timp aleasa, facturi ce vor fi grupate pe contul
contabil asociat partenerului.
d) Lista diferente de pret

Se va lista o situatie detaliata a facturilor pe produse. Pentru fiecare produs va fi afisata diferenta
totala intre pretul de livrare si cel de evidnta aceasta diferenta reprezentand adaosul comercial si tva-ul
afernet lui.
© 2005 – 20011 Soft & Service 248

e) Listare factura fiscala – chitanta
Se va lista formularul A4 de factura care are cuprinsa in partea de jos chitanta. Se foloseste pentru
carnetele A4 de facturi cu tot cu chitanta ce se listeaza de pe calculator. Formularul de factura este
identic cu cel de la punctul a numai ca mai cuprinde si formularul de chitanta:
f) Lista centralizata a vanzarilor pe clase de produse la data
© 2005 – 20011 Soft & Service 249

Selectand aceasta optiune de listare se va lista un centralizator al facturilor intocmite in perioada

selectata. Centralizarea se va face la nivel de clasa de produs.
g) Lista detaliata a vanzarilor pe clase de produse la data

Se va printa lista facturilor selectate din perioada aleasa grupata dupa clase de produs si detaliata
pe produsele cuprinse in facturile selectate.
h) Nota contabila
Se va lista nota contabila centralizata pentru facturile selectate din perioada aleasa.
© 2005 – 20011 Soft & Service 250

i) Lista facturi cu produse fara definire departamente
j) Lista facturi ordonare numar

Se obtine un raport ce va cuprinde un centralizator al facturilor emise in perioada selectata
ordaonate dupa numar factura.
k) Fisa incarcare
© 2005 – 20011 Soft & Service 251

6.6 Factura –Factura livrare externa

Se va lista Invoice-ul pentru factura externa.
© 2005 – 20011 Soft & Service 252

6.7 Liste – Liste agenti
© 2005 – 20011 Soft & Service 253

Synchron permite urmarirea activitatii de vanzare pe agenti. Pentru acest lucru sunt puse la
dispozitia utilizatorului 11 tipuri de raport:
a) Facturi emise pe agenti
Pentru a putea lista acest tip de raport se va selecta perioada calendaristica sau data start si data
stop a documentelor, agentul sau agentii pentru care vrem sa listam raportul si tipul de sold final.
b) Vanzari agenti
Se va optine un raport care cuprinde vanzarile totale pe agenti. Raportul va fi grupat pe tipuri de
agenti si pe angenti.
c) Vanzari agenti – sold final facturi

Se va obtine un raport centralizator grupat pe agenti si facturi care evidentiaza soldul final al
facturilor emise pe fiecare agent in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 254

d) Vanzari agenti – sold detaliat pe facturi

Cuprinde soldul final al facturilor emise pe agenti in perioada selectata de utilizator. Gruparea se
face dupa agent si factura emisa si centralizeaza soldurile facturilor si cel al incasarilor pe facturi.
Rezultatul final este soldul final al facturilor calculat ca difenrenta intre sold final facturi si sold final
incasari la nivel de agent.
e) Sold facturi pe agenti si parteneri

Se va obtine un raport gupat dupa agent si parteneri cu facturile si documentele de plata intocmite
pentru fiecare in parte. La final se calculeaza soldul final pe partener si pe agent.
© 2005 – 20011 Soft & Service 255

f) Vanzari produse pe agenti

Raportul generat prin selectarea modelului de mai sus va cuprinde produsele vandute de firma in
perioada selectata grupate pe agenti.
g) Vanzari produse parteneri pe agenti
© 2005 – 20011 Soft & Service 256

h) Centralizator solduri pe agenti

Cuprinde o lista a soldurilor finale pe agent in perioada selectata.
i) Vanzari detaliate pe zone, agenti si facturi
Cuprinde centralizatorul facturilor de livrare grupat dupa zona, agent si facturi.
© 2005 – 20011 Soft & Service 257

j) Vanzari centralizate pe zone si agenti
Cuprinde centralizatorul vanzarilor in perioada selectata grupat pe zone si agenti.
k) Vanzari centralizate pe zone
Listeaza centralizatorul vanzarilor pe zone in perioada de timp aleasa.
6.8 Liste – Liste istoric
Pentru listele istoric se pot genera 6 rapoarte ce pot afisa date despre vanzari grupate pe: agent,
partener sau produse detaliate dupa : agent, partener sau produse. Totalul raportului poate fi calculat pe
element de grupare sau pe element de detaliere. Se poate genera sub forma de raport sau de grafic.
Ex: Vanzari grupate dupa agent si detaliate pe parteneri. Total pe element de grupare
© 2005 – 20011 Soft & Service 258

6.9 Liste – Liste facturi

Se pot genera 8 tipuri de raport. Acestea sunt urmatoarlele:
a) Borderou facturi
Se va lista borderoul facturilor din perioada selectata. Se poate face selectie si dupa gestiuni si
agenti.
© 2005 – 20011 Soft & Service 259

b) Adaos comercial – centralizat pe agenti

Se va lista centralizatorul vanzarilor din perioada selectata pe agenti care va evidentia adaosul
comercial.
c) Adaos comercial – detaliat pe agenti si facturi

Se va lista situatia vanzarilor grupata dupa agent si facturi din perioada selectata.
d) Adaos comercial - centralizat pe gestiuni

Listeaza centralizatorul vanzarilor pe fiecare gestiune in parte.
e) Adaos comercial – detaliat pe gestiuni si facturi

Selectand optiunea de mai sus se va obtine un raport ce cuprinde vanzarile efectuate in perioada
selectata grupata pe gestiuni si facturi ce evidentiaza adaosul comercial.
© 2005 – 20011 Soft & Service 260

f) Adaos comercial – detaliat pe gestiuni, facturi si produse

Se va lista raportul vanzarilor efectuate in perioada definita de utilizator grupata dupa gestiune
factura si produs ce evidentiaza adaosul comercial.
g) Adaos comercial – detaliat pe note contabile, gestiuni si facturi

Selectand optiunea “Adaos comercial – detaliat pe note contabile, gestiuni si facturi” se va obtine
un raport al vanzarilor grupat dupa note contabile, gestiuni si detaliat pe facturi ce va evidentia situatia
adaosului comercial.
h) Liste facturi emise analitica pe produse
© 2005 – 20011 Soft & Service 261

Listeaza situatia vanzarilor detaliata din perioada definita si grupata dupa gestiunesi factura
detaliate pe produse.
6.10 Liste – Stoc operativ

Stocul operativ permite doua posibilitati de litare rapoarte:
a) Stoc operativ
Pentru listarea stocului operativ se vor selecta produsele si cantitatile care intra in raport din stocul
operativ existent la data selectata.
b) Fisa magazie
Pentru fisa de magazie Synchron pune la dispozitia utilizatorului 5 tipuri de raoprt:
- fisa magazie – listeaza situatia intrarilor si iesirilor pentru produsul selectat si stocul reactualizat
dupa fiecare intrare sau iesire, detaliat pe documente de intrare/iesire grupate pe gestiuni
© 2005 – 20011 Soft & Service 262

- vanzari produs pe parteneri - prezinta situatia vanzarilor pentru produsle preluate in lista de
stoc operativ pe partener.
- evolutie preturi de vanzare pe produs – ofera posibilitatea evolutiei preturilor pentru produsul
selectat. Evolutia poate fi urmarita prin grafic sau prin raport.
- grafic livrari – urmareste evolutia livrarilor pentru produsul selectat in perioada selectata sub
forma de grafic sau raport
© 2005 – 20011 Soft & Service 263

- nomenclator produse – listeaza datele cuprinse in nomenclatorul de produse si servicii grupate

dupa clasa produs
6.11 Liste – Verificare facturi emise fara agent

Raportul cuprinde facturile emise fara agent in perioada selectata.
© 2005 – 20011 Soft & Service 264

7. Productie
7.1 Comanda productie – Comanda de productie
Synchron ofera listarea comenzilor de productie dupa doua modele de raport:
a) Comanda de productie standard
Listea formularul de comanda de productie pentru comanda selectata.
b) Inchidere comanda de productie

Raportul prezinta inchiderea comenzii de productie selectata.
© 2005 – 20011 Soft & Service 265

7.2 Comanda Productie – Stare comanda

Listeaza nomenclatorul starilor in care se poate afla o comanda de productie.
7.3 Bon de consum – Bon de consum

Synchron ofera posibilitatea de listare a 8 rapoarte legate de bonul de consum:
a) Bon consum standard

Listeaza formularul contabil al bonului de consum selectat. Criteriile de listare sunt: perioada,
elem de consum, bonuri de consum si gestiuni. Criteriile de ordonare sunt: numar, data sau gestiune.
© 2005 – 20011 Soft & Service 266

b) Lista detaliata bonuri de consum

Raportul cuprinde lista bonurilor de consum detaliata pe produse pentru bonurile de consum
selectate intocmite in perioada definita de utilizator.
c) Centralizator bonuri de consum

Se va lista centralizatorul bonurilor de consum selectate din perioada definita.
© 2005 – 20011 Soft & Service 267

d) Lista bonuri de consum pe departamente

Raportul cuprinde lista bonurilor de consum detaliate pe produs grupate dupa departamente
intocmite in perioada definita de utilizator.
e) Centralizator bonuri de consum pe departamente

Cuprinde valoarea totala din bonurile de consum centralizate la nivel de departament in perioada
selectata.
f) Lista bonurilor de consumpe conturi de clasa 9, departamente
Raportul cuprinde lista bonurilor de consum grupate dupa conturi din clasa 9 si departamente,
detaliat pe bon de consum si produse.
© 2005 – 20011 Soft & Service 268

g) Centralizator bonuri de consum pe conturi de clasa 9, departamente
Se va lista centralizatorul bonurilor de consum grupate pe conturi de clasa 9 si centralizate valoric

la nivel de departament.
h) Note contabile
Listeaza nota contabila centralizata pe conturi pentru bonurile de consum selectate din perioada
definita de utilizator.
© 2005 – 20011 Soft & Service 269

7.4 Nota predare – Nota predare

Synchron ofera posibilitate listarii a 5 rapoarte in directa legatura cu nota de predare:
a) Nota predare standard
Listeaza formularul de nota de predare pentru nota selectata.
b) Lista detaliata a notelor de predare

Liteaza borderoul notelor de predare selectate din perioada definita detaliat pe produse.
c) Centralizator note de predare
© 2005 – 20011 Soft & Service 270

Listeaza centralizatorul notelor de predare selectate din perioada specificata detaliata la nivel de
document.
d) Lista diferente intre consum normat si consum efectiv
Afiseaza lista produselor cuprinse in bonurile de consum cu consumul normat si cel efectiv si
diferenta dintre aceste consumuri pentru fiecare produs in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 271

e) Nota contabila
Listeaza nota contabila aferenta notelor de predare selectate pentru perioada definita.
7.5 Nota de transfer – Nota de transfer

Synchron permite listarea a 8 rapoarte legate de nota de transfer:
a) Nota transfer standard
Prin alegerea acestui tip de raport se va lista documentul Bon de transfer pentru nota contabila
selectata din perioada de timp definita de utilizator.
b) Lista detaliata a notelor de transfer

Se va lista un raport detaliat la nivel de produs al notelor de transfer intocmite in perioada definita
de utilizator.
© 2005 – 20011 Soft & Service 272

c) Centralizator note transfer

Raportul selectat va cuprinde centralizatorul notelor de transfer din perioada precizata de
utilizator.
d) Liste anexe la aviz de insotire (transfer amanunt – en-gros)
e) Liste anexe la aviz de insotire (transfer en-gros – amanunt)
f) Centralizator anexe la aviz de insotire (transfer amanunt – en-gros)
g) Centralizator anexe la aviz de insotire (transfer en-gros – amanunt)
h) Nota contabila
Listeaza nota contabila aferenta notelor de transfer selectate pentru perioada definita.
© 2005 – 20011 Soft & Service 273

7.6 Modificare pret – Modificare pret

Pentru listarea datelor cu privire la intocmirea documentelor de modificare pret, Synchron pune la
dispozitia utilizatorilor 4 modele de rapoarte:
a) Liste diferente de pret
Se va lista Lista de diferente de pret selectata de utilizator. Acest document va cuprinde produsul,
unitatea de masura, cantitatea pentru care s-a facut modificarea, pretul vechi (cu/fara TVA), pretul nou
(cu/fara TVA), diferente.
b) Lista detaliata modificari de pret

Va cuprinde toate listele de modificari de preturi detaliate la nivel de produs, cu articolele
contabile generate pentru fiecare pozitie din lista.
© 2005 – 20011 Soft & Service 274

c) Centralizator diferente de pret

Raportul va cuprinde toate liste de modificare de pret centralizate, cu numarul, data, gestiunea si
valoarea totala aferenta fiecareia.
d) Nota contabila
Se va lista nota contabila generala grupata pe articole contabile distincte cu sumele aferente.
7.7 Difente inventar – Liste diferente inventar
Synchron ofera posibilitatea listarii a 2 modele de rapoarte:
a) Lista diferente inventar
Raportul cuprinde listele de inventar intocmite pentru fiecare gestiune in parte detaliate la nivel de
produs.
© 2005 – 20011 Soft & Service 275

b) Lista diferente inventar pe model nota contabila
In funtie de nota contabila pot fi listate 2 tipuri de rapoarte:

- lista de inventar pentru diferente favorabile;
- lista de inventar pentru diferente nefavorabile.
7.8 Retetar – Retetar

Se va lista Retetarul selectat de utilizator. Acesta va fi grupat dupa Tipul de elemente care intra in
componenta lui (articole de stoc, manopera, clase de productie) si detaliat pe linii din elementelele de
grupare.
© 2005 – 20011 Soft & Service 276

7.9 Deviz de cheltuieli – Deviz de chletuieli

Se pot lista doua tipuri de raport pentru Devizul de cheltuieli:
a) Deviz de cheltuieli
Listeaza devizul de cheltuieli selectat de utilizator.
b) Centralizator devize de cheltuieli

Centralizatorul devizelor de cheltuieli se poate lista pentru:
- toate devizele;
© 2005 – 20011 Soft & Service 277

- devizele pentru care au fost generate bonuri de consum;

- devizele pentru care nu au fost generate bonurile de consum.
7.10 Zet
Se va lista Zet-ul selectat de utilizator.
8. Mijloace fixe
© 2005 – 20011 Soft & Service 278

8.1 Nomenclatoare – Coduri de clasificare

Cuprinde lista codurilor de clasificare pentru mijloacele fixe.
8.2 Solduri initiale

Synchron permite listarea a 4 modele de rapoarte pentru soldurile initiale la mijloace fixe:
a) Mijloace fixe pe locuri de folosinta
b) Centralizator mijloace fixe pe locuri de folosinta

Se va genera raportul ce cuprinde totalul valoric al mijloacelor fixe pe fiecare loc de folosinta.
c) Mijloace fixe pe conturi
d) Centralizator mijloace fixe pe conturi

Se va genera raportul ce cuprinde totalul valoric al mijloacelor fixe pe conturi contabile distincte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 279

8.3 Registrul numerelor de inventar
Synchron ofera posibilitatea listarii a 16 modele de rapoarte legate de registrul numerelor de

inventar al mijloacelor fixe, cuprinzand informatiile contabile sau fiscale si fiind ordonate dupa
denumire sau numar de inventar dintr-o perioada selectata:
a) Lista mijloace fixe – cuprinde lista mijloacelor fixe aflate in folosinta pana la luna selectata de
utilizator
b) Mijloace fixe pe conturi si locuri de folosinta – cuprinde lista mijloacelor fixe aflate in
folosinta pana la data selectata de utilizator, grupate dupa contul contabil aferent si locuri de folosinta si
detaliat la nivel de mijloc fix
c) Centralizatorul mijloacelor fixe pe conturi – cuprinde lista centralizata a mijloacelor fixe in

folosinta. In lista vor aparea doar conturile de mijloace fixe si valoarea toatala aferenta
© 2005 – 20011 Soft & Service 280

d) Mijloace fixe pe locuri de folosinta si conturi – Cuprinde lista mijloacelor fixe grupat pe locuri
de folosinta si conturi contabile aferente si detaliate pe mijloace fixe
e) Centralizator mijloace fixe pe locuri de folosinta si conturi – cuprinde centralizatorul

mijloacelor fixe grupate pe locuri de folosinta si detaliat pe conturi contabile aferente mijloacelor fixe
f) Mijloace fixe pe coduri de clasificare si conturi - cuprinde lista detaliata a mijloacelor fixe
aflate in folosinta grupate pe coduri de clasificare si conturi contabile si detaliata la nivel de mijloc fix
© 2005 – 20011 Soft & Service 281

g) Centralizator mijloace fixe pe coduri de clasificare si conturi – cuprinde lista mijloacelor fixe
grupate pe coduri de clasificare si detaliata pe conturi contabile
h) Balanta mijloacelor fixe pe conturi – cuprinde balanta mijloacelor fixe grupate pe conturi
contabile si detaliata pe mijloace fixe
© 2005 – 20011 Soft & Service 282

i) Balanta centralizata a mijloacelor fixe pe conturi – cuprinde balanta mijloacelor fixe detaliata
pe conturi contabile
j) Mijloace fixe intrate intr-o perioada – cuprinde lista mijloacelor fixe intrate in unitate in
perioada definita de utilizator
k) Mijloace fixe iesite intr-o perioada – cuprinde lista mijloacelor fixe iesite din unitate in
perioada definita de utilizator
© 2005 – 20011 Soft & Service 283

l) Mijloace fixe in asteptare (grupate pe conturi) – cuprinde lista mijloacelor fixe intrate in
unitate dar care nu au fost inregistrate in registrul numerelor de inventar grupate la nivel de cont contabil
si detaliata la nivel de mijloc fix continand documentul de intrare, procesul verbal de receptie si valoarea
aferanta fiecarui mijloc fix
m) Fisa mijlocului fix – prin selectarea acestui tip de raport se va obtine fisa mijlocului fix selectat
© 2005 – 20011 Soft & Service 284

n) Lista de inventariere (Cod 14-3-12b) – cuprinde lista stocurilor scriptice ale mijloacelor de
inventar grupate pe locuri de folosinta si detaliata la nivel de mijloc fix
© 2005 – 20011 Soft & Service 285

o) Lista de inventariere – cuprinde lista mijloacelor fixe detaliata pe mijloace fixe cu contul
contabil aferent, stocul faptic si scriptic, diferentele pozitive si negative, pretul unitar, valoarea
mijloacului fix si valoarea pozitiva sau negativa a difenetelor la inventar a fiecarui mijloc fix din lista
gupata la nivel de loc de folosinta si detaliat pe mijloc fix
p) Lista de inventariere (Cod 14-3-12) – cuprinde lista de inventar a mijloacelor fixe cu contul
contabil, stocul scriptic si faptic, diferentele cantitative la inventar, pretul unitar, valoarea contabila,
diferenta valorica la inventar, valoarea la inventar, valoarea deprecierii si motivul deprecierii pentru
fiecare mijloc fix din lista grupata la nivel de loc de folosinta si detaliata pe mijloace fixe
© 2005 – 20011 Soft & Service 286

8.4 Bon de miscare
Synchron ofera posibilitatea listarii a doua tipuri de rapoarte:

a) Bon de miscare - se va lista bonul de miscare a mijlocului fix selectat de utilizator
b) Borderoul bonurilor de miscare – se va lista centralizatorul bonurilor de miscare grupate du

document si detaliate pe mijloace fixe cuprinse in cadrul lor.
8.5 Modernizare
Se va lista “Borderou modernizari” ce cuprinde toate documentele de modernizare din luna in

cursa detaliate la nivel de mijloc fix modernizat cu valoarea totala a modernizarii aduse.
© 2005 – 20011 Soft & Service 287

8.6 Dezasamblare
Cuprinde borderoul documentelor de dezasamblare emise in luna curenta, grupate dupa document
si detaliate la nivel de mijloc fix, cu valoarea aferenta lor in urma dezasamblarii.
8.7 Reevaluare
Liteaza borderoul documentelor ce evidentiaza reevaluarile din luna in curs grupat pe documente
si detaliat pe mijloace fixe. Cuprinde pentru fiecare mijloc fix valoarea de inventar veche, valoarea de
inventar noua si diferenta dintre cele doua valori de inventar.
8.8 Proces verbal de casare
Listeaza “Borderoul proceselor verbale de casare” grupat pe document de casare si detaliat la nivel
de mijloc fix. Cuprinde pentru fiecare mijloc fix cuprins in documentele de casare valoarea de invantar,
valoarea amortizata si valoarea ramasa de amortizat.
© 2005 – 20011 Soft & Service 288

8.9 Receptie componente rezultate din casare
8.10 Mijloace fixe iesite din evidenta
8.11 Definire note contabile amortiozare
8.12 Obiecte de inventar – Solduri initiale
Se va lista soldurile initiale ale obiectelor de inventar grupate pe persoana si detaliate la nivel de
obiect de inventar, cuprinzand tip unitate de masura, cantitate, pret unitar si valoare inventar.
8.13 Obiecte de inventar – Evidenta obiectelor de inventar
Prin apelarea butonului “Listez” se va obtine un raport ce cuprinde lista obiectelor de inventar date
in folosinta grupate pe fiecare persoana in parte.
© 2005 – 20011 Soft & Service 289

Prin apelarea butonului “Fisa OI” se va obtine raportul ce cuprinde Fisa obiectelor de inventar
grupate pe tip de obiect de inventar si detaliat la nivel de unitate cantitativa.
Apelarea butonului “Fisa persoana” listeaza un raport grupat pe persoane care au date in folosinta
obiecte de inventar detaliate la nivel de obiect de inventar ce cuprind valoarea acestora, documentul prin
© 2005 – 20011 Soft & Service 290

care obiectele de inventar au fost atribuite persoanelor, cantitatea intrata, cantitatea iesita din evidenta si
stocul final.
8.14 Obiecte de inventar – Registrul obiectelor de inventar
8.15 Obiecte de inventar – Bon de miscare
© 2005 – 20011 Soft & Service 291

8.16 Obiecte de inventar – Proces verbal de scoatere din evidenta
8.17 Obiecte de inventar – Incadrare uzura
8.18 Obiecte de inventar - definire note contabile uzura
© 2005 – 20011 Soft & Service 292

Manual Utilizare Synchron ERP PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Utilizare Synchron ERP PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid de utilizare SYNCHRON

Manual de utilizare Synchron

MANUAL DE URILIZARE SYNCHRON

© 2005 – 20011 Soft & Service 2

4.4.1 Nomenclator persoane.......................................................................................................................................... 61

© 2005 – 20011 Soft & Service 3

7.4 FACTURI .......................................................................................................................................................................... 94

© 2005 – 20011 Soft & Service 4

9.4.1 Avize livrare ......................................................................................................................................................... 122

© 2005 – 20011 Soft & Service 5

11.1 BUGETE ....................................................................................................................................................................... 147

© 2005 – 20011 Soft & Service 6

12.12.8 Definire nota contabila uzura........................................................................................................................... 178

© 2005 – 20011 Soft & Service 7

Cap I Prezentare generala SYNCHRON

1.2 Arhitectura SYNCHRON

1.3 Facilitati generale SYNCHRON

© 2005 – 20011 Soft & Service 8

© 2005 – 20011 Soft & Service 9

Cap II Configurare parametri generali SYNCHRON

2.1 Crearea unei noi societati

© 2005 – 20011 Soft & Service 10

2. Apoi se acceseaza meniul File/Societati

3. In interfata ce se deschide se apasa grup nou si apoi se completeaza cu denumirea serverului cu

© 2005 – 20011 Soft & Service 11

5. Dupa apasarea tastei OK se va observa in interfata societati aparitia grupului Test1

© 2005 – 20011 Soft & Service 12

© 2005 – 20011 Soft & Service 13

© 2005 – 20011 Soft & Service 14

Se da clic dreapta pe SQL server

 Intram in System properties la tabul Advanced apoi in pe butonul Environment

© 2005 – 20011 Soft & Service 15

In cazul de fata userul

© 2005 – 20011 Soft & Service 16

Sistemul permite definirea de utilizatori, fiecare putandu-se autentifica printr-o parola.

© 2005 – 20011 Soft & Service 17

Apoi se apasa pe meniul de Configurare … si se deschide o interfata unde putem muta

© 2005 – 20011 Soft & Service 18

OBS: In toate interfetele programului unde nu a existat destul loc ca sa se introduca

butoanele de ADAUG, MODIFIC si STERG s-au introdus Iconitele care au aceeasi

© 2005 – 20011 Soft & Service 19

2.2 Grupuri de utilizatori

© 2005 – 20011 Soft & Service 20

© 2005 – 20011 Soft & Service 21

2.3 Configurare program

© 2005 – 20011 Soft & Service 22

Se completeaza si informatiile referitoare la codul CAEN in sectiunea Alte informatii

Apoi se va completa data la care incepe implementarea programului:

© 2005 – 20011 Soft & Service 23

© 2005 – 20011 Soft & Service 24

© 2005 – 20011 Soft & Service 25

© 2005 – 20011 Soft & Service 26

© 2005 – 20011 Soft & Service 27

© 2005 – 20011 Soft & Service 28

© 2005 – 20011 Soft & Service 29

© 2005 – 20011 Soft & Service 30

Banca de referinta este banca fata de care

© 2005 – 20011 Soft & Service 31

© 2005 – 20011 Soft & Service 32

© 2005 – 20011 Soft & Service 33

In functie de modul de lucru cu sistemul de numerotare al NIR-urilor a fiecarei societati, se va

2.4 Configurare statie

© 2005 – 20011 Soft & Service 34