Act de verificare a calcului
între întreprinderi
04.08.2020 09:02:01
Noi, subsemnaţi, __________________ Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA _______________________, pe una parte, şi
________________ S.R.L. "LINELLA" _______________________, pe de altă parte,
am întocmit acest act de verificare a calcului, despre condiţii decontărilor, care este următoarea:
Data de
Data
intrare a Tipul operaţiei
operaţiei
operaţiei
Soldul pe data pe 01.01.2019 cu valuta decontării: MDL
Contractul "999000162" Cu client, valuta MDL, perioada de acţiune de la pînă la
Soldul contractului pe data de 01.01.2019
10.01.2019 10.01.2019 Incasări bancare
15.01.2019 15.01.2019 Incasări bancare
31.01.2019 05.02.2019 Vânzări
31.01.2019 05.02.2019 Vânzări
13.02.2019 13.02.2019 Incasări bancare
13.02.2019 13.02.2019 Incasări bancare
15.02.2019 15.02.2019 Incasări bancare
28.02.2019 06.03.2019 Vânzări
28.02.2019 07.03.2019 Vânzări
18.03.2019 18.03.2019 Incasări bancare
19.03.2019 19.03.2019 Incasări bancare
31.03.2019 05.04.2019 Vânzări
31.03.2019 04.04.2019 Vânzări
16.04.2019 16.04.2019 Incasări bancare
16.04.2019 16.04.2019 Incasări bancare
30.04.2019 07.05.2019 Vânzări
30.04.2019 08.05.2019 Vânzări
17.05.2019 17.05.2019 Incasări bancare
17.05.2019 17.05.2019 Incasări bancare
31.05.2019 05.06.2019 Vânzări
31.05.2019 06.06.2019 Vânzări
19.06.2019 19.06.2019 Incasări bancare
19.06.2019 19.06.2019 Incasări bancare
30.06.2019 04.07.2019 Vânzări
30.06.2019 05.07.2019 Vânzări
16.07.2019 16.07.2019 Incasări bancare
16.07.2019 16.07.2019 Incasări bancare
16.07.2019 16.07.2019 Incasări bancare
31.07.2019 06.08.2019 Vânzări
31.07.2019 05.08.2019 Vânzări
15.08.2019 15.08.2019 Incasări bancare
15.08.2019 15.08.2019 Incasări bancare
31.08.2019 06.09.2019 Vânzări
31.08.2019 06.09.2019 Vânzări
17.09.2019 17.09.2019 Incasări bancare
17.09.2019 17.09.2019 Incasări bancare
30.09.2019 02.10.2019 Vânzări
30.09.2019 02.10.2019 Vânzări
30.09.2019 02.10.2019 Vânzări
30.09.2019 02.10.2019 Vânzări
10.10.2019 10.10.2019 Incasări bancare
15.10.2019 15.10.2019 Incasări bancare
17.10.2019 21.10.2019 Vânzări
18.10.2019 18.10.2019 Incasări bancare
28.10.2019 28.10.2019 Incasări bancare
31.10.2019 07.11.2019 Vânzări
14.11.2019 14.11.2019 Vânzări
19.11.2019 19.11.2019 Incasări bancare
19.11.2019 19.11.2019 Incasări bancare
21.11.2019 21.11.2019 Incasări bancare
21.11.2019 21.11.2019 Plăţi bancare
28.11.2019 28.11.2019 Vânzări
30.11.2019 04.12.2019 Vânzări
31.12.2019 31.12.2019 Rectificare mişcărilor pe
registre
15.01.2020 15.01.2020 Incasări bancare
31.01.2020 31.01.2020 Rectificare mişcărilor pe
registre
Rulaj total contractului:
Soldul contractului la data
Rulaj total valutei decontărilor: MDL
Soldul pe data , cu valuta decontării: MDL
Total, datorie faţă de organizaţia Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA: 14,28 MDL
Director financiar "Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA"
Contabil şef "Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA"
Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA şi S.R.L. "LINELLA"
pe perioada: începând cu 01.01.2019
1003600042004
Furnizarea Energiei Electrice-Nord SA S.R.L. "LINELLA"
Număr Descrierea operaţiei
Dt Ct Dt Ct
51,916.07
51,916.07
AA00002016 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 51,368.30
"LINELLA"":
Дата: 10.01.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 24
Текст платежа: Plata pentru energ. el. conf. f.BL1998 din
12/18 Balti Inclusiv TVA 208561.38 LEI.
AA00003980 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 50,547.77
"LINELLA"":
Дата: 15.01.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1079
Текст платежа: Plata pentru energie electrica conf. f.
RS2122 din 12-18 Riscani Inclusiv TVA 20 8424.63 LEI.
AAF8979911 67,297.70
AAF8959002 66,383.20
AA00012230 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 40,000.00
"LINELLA"":
Дата: 13.02.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1154
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf.fact.
RS2122 din 01-19 (Riscani) Inclusiv TVA 6666.67
AA00012292 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 27,297.70
"LINELLA"":
Дата: 13.02.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1153
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f.RS2122
din 01-19 (Riscani) Inclusiv TVA 4549.62
AA00013655 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 66,383.20
"LINELLA"":
Дата: 15.02.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1167
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. con f. f.
BL1998 din 05.02.19 Balti In clusiv TVA 20 11063.87 LEI.
AAF8980509 37,788.20
AAF8960863 45,413.69
AA00026054 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 37,788.20
"LINELLA"":
Дата: 18.03.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1249
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 02-19
AA00023387 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 45,413.69
"LINELLA"":
Дата: 19.03.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1249
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 02-19 Balti Inclusiv TVA 20 7568.95 LEI.
AAF8963718 61,306.42
AAF8981462 74,159.95
AA00034189 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 61,306.42
"LINELLA"":
Дата: 16.04.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1351
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 03-19 Balti Inclusiv TVA 20 10217.74 LEI.
AA00034190 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 74,159.95
"LINELLA"":
Дата: 16.04.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1352
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 03-19 Inclusiv TVA 20 12359.99 LEI.
AAF8964630 55,473.28
AAF8982399 65,166.14
AA00042278 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 55,473.28
"LINELLA"":
Дата: 17.05.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1426
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 04/19 Balti Inclusiv TVA 20 9245.55 LEI.
AA00042279 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 65,166.14
"LINELLA"":
Дата: 17.05.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1427
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 04/19 Inclusiv TVA20 10861.02 LEI.
AAF8966496 62,310.31
AAF8983065 48,943.37
AA00053881 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 62,310.31
"LINELLA"":
Дата: 19.06.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1490
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 04-19 Balti Inclusiv TVA 20 10385.05 LEI.
AA00053912 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 48,943.37
"LINELLA"":
Дата: 19.06.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1491
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 04-19 Inclusiv TVA 20 8157.23 LEI.
AAG7753774 70,355.23
AAG7735877 73,843.66
AA00062216 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 63,843.66
"LINELLA"":
Дата: 16.07.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1445
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. BL1998
din 06/19 din 05.07.2019 Inclusiv TVA 10640.61
AA00062223 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 70,355.23
"LINELLA"":
Дата: 16.07.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1553
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 06-19 Inclusiv TVA 20 11725.87 LEI.
AA00062343 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 10,000.00
"LINELLA"":
Дата: 16.07.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1552
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 06-19 Balti Inclusiv TVA 20 1666.67 LEI.
AAG7754464 69,465.94
AAG7736495 72,454.70
AA00070791 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 69,465.94
"LINELLA"":
Дата: 15.08.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1637
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 07-19 Inclusiv TVA 20 11577.66 LEI.
AA00070792 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 72,454.70
"LINELLA"":
Дата: 15.08.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1639
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 07-19 Balti Inclusiv TVA 20 12075.78 LEI.
AAG7739228 79,242.89
AAG7755305 76,618.30
AA00081269 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 79,242.89
"LINELLA"":
Дата: 17.09.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1703
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 08-19 Balti Inclusiv TVA 20 13207.15 LEI.
AA00081270 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 76,618.30
"LINELLA"":
Дата: 17.09.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1704
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 08-19 Inclusiv TVA 20 12769.72 LEI.
AAG7740048 74,036.89
AAG7740049 33,150.29
AAG7755550 74,486.46
AAG7755551 33,854.08
AA00087834 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 74,036.89
"LINELLA"":
Дата: 10.10.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1747
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 09-19 Balti Inclusiv TVA 20 12339.48 LEI.
AA00090021 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 74,486.46
"LINELLA"":
Дата: 15.10.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1900006498
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f. nr.
RS2122 din 02.10.2019 Inclusiv TVA 20 12414.41 LEI.
AAG7741943 5,756.07
AA00091955 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 17,004.37
"LINELLA"":
Дата: 18.10.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1754
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f.RS2122
din 09-2019
AA00094629 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 5,756.07
"LINELLA"":
Дата: 28.10.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1770
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f.RS2122
din 09-19
AAH9181921 36,021.63
EAA001278625 Продажа, состав документа: 64,890.32
Mărfuri
AA00101645 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 151,681.93
"LINELLA"":
Дата: 19.11.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1798
Текст платежа: Plata pentru energie electrica. conf. f.
BL1998 din 10-19 Balti Inclusiv TVA 20 25280.32 LEI.
AA00101683 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 36,078.27
"LINELLA"":
Дата: 19.11.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1799
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f.RS2122
din 10-19 Inclusiv TVA 20 6013.05 LEI.
AA00102466 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 64,833.68
"LINELLA"":
Дата: 21.11.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 1808
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. f.RS2122
din 11-19 Inclusiv TVA 20 10805.61 LEI.
AA00004885 Перечисление денежных средств покупателю (возврат) 151,681.93
"S.R.L. "LINELLA"":
Дата: 21.11.2019, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 9205
Текст платежа: RETURNAREA PLATII ACHITATE GRESIT
CONFORM SCRISOARII NR. 1147 DIN 20.11.2019
EAA001364166 Продажа, состав документа: -64,890.32
Mărfuri
AAH9182769 69,145.16
AA0000000000 Ввод начальных данных по взаиморасчетам с 14.28
01360 контрагентами
AA80128857 Поступление денежных средств от покупателя "S.R.L. 4,269.12
"LINELLA"":
Дата: 15.01.2020, расчетный счет: CONT IBAN
VICTORIABANK SA, №ПП 37
Текст платежа: Plata pentru energ. electr. conf. actului de
verificare din 31.12.19 (incl. penalit. 14.28lei) Inclusiv TVA
20 711.52 LEI.
AA0000000000 Ввод начальных данных по взаиморасчетам с 14.28
01378 контрагентами
1,504,384.05 1,556,285.84
14.28
1,504,384.05 1,556,285.84
14.28
Blaj Octavian Director S.R.L. "LINELLA"
Sadovici Alexandru Contabil şef S.R.L. "LINELLA"