CASH-FLOW

Nr.
Explicaţii / lună
crt.
L8/2018 L9/2018 L10/2018 L11/2018 L12/2018 AN 2018 AN 2019 AN 2020 AN 2021
Sold iniţial disponibil (casă
I
şi bancă)  5000  9450  13900  18350  61300  144064  238046 381004   608004
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)  200000  200000  200000  250000  300000  4700000  48000000  4900000  5000000
1 din vânzări  200000  200000  200000  250000  300000  4700000  48000000  4900000  5000000
2 din credite primite                  
alte intrări de numerar (aport
3
propriu, etc.)          237314        
Alocaţie Financiară
4.
nerambursabilă              177772    
  Total disponibil (I+A)  205000  209450  213900  268350 598614  4844064  5215818  5281004  5608004
Utilizari numerar din
B  184750 184750  184750  195750  442750  4449018  4439500  45144000  4569000 
exploatare
Cheltuieli cu materii prime şi  150000  150000 4000000 4000000 4000000
1 materiale consumabile
aferente activităţii desfaşurate  150000  160000  400000  4000000
Salarii (inclusiv cheltuielile  10000  10000  10000
2
aferente)  10000  15000  149438  185500  190000 190000 
3 Chirii  9000 9000   9000  9000 10000  116580  9000  18000  18000 
4 Utilităţi  1250 1250  1250  1250  1250  15000  20000  25000  25000 
5 Costuri funcţionare birou  5000 5000  5000  5000  5000  50000  55000  60000  65000 
6 Cheltuieli de marketing                  
7 Asigurări  500  500 500  500  500  5000  5000  5000  5000 
8 Reparaţii/Întreţinere                  
9 Servicii cu terţii                  
Impozite, taxe şi vărsăminte 1800 1800 1800 1800 20000 20000 20000
10
asimilate  1800  20000
11 Alte cheltuieli                  
Cheltuieli pentru investiţii
C (Valoarea totală a
proiectului)                  
D Credite (1+2) 8000 8000 8000 8000
 8000  100000  100000  100000  50000
1 Creditul solicitat                  
rambursări rate de credit 8000 8000 8000 8000
 
scadente  8000  100000  100000  100000  50000
  dobânzi şi comisioane                  
2 Alte credite (inclusiv leasing)                  
rambursări rate de credit
                   
scadente
  dobânzi şi comisioane                  
Plăţi/încasări pentru impozite
E
şi taxe (1-2+3)                  
1 Plăţi TVA                  
2 Rambursări TVA                  
Impozit pe profit/cifră de
3  2000  2000 2000   2500  3000  47000  48000  49000  50000
afaceri
F Dividende                  
Total utilizări numerar
G
(B+C+D+E+F)  195550 195550  195550  207050  454550  4606018  4834814  4673000  4679000 
H Flux net de lichidităţi (A-G)  4450 4450  4450  42950  82764  93982  142958  227000  321000 
381004
II Sold final disponibil (I+H)
 9450 13900  18350  61300  144064  238046     608004 929004