Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CLIENT: __________________________________________________
ADRESA: __________________________________________________
__________________________________________________
TEL: ____________________ FAX: _______________________
SECŢIUNEA GENERALITĂŢI A
SECŢIUNEA CONTABILITATE B
SECŢIUNEA JURIDIC C
SECŢIUNEA FISCAL D
SECŢIUNEA SOCIAL E
SECŢIUNEA CORESPONDENŢĂ F
1
SECŢIUNEA GENERALITĂŢI A
CLIENT:
REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
Fişa de caracterizare a clientului A1
Adrese utile A2
Pregătirea contractului A3
Pregătirea bugetului A4
Contractul de prestari de servicii A5
Scrisori către colegi A6
Urmărirea onorariilor A7
Imprimate cu caracter general
A8
(hârtie de scrisori,tarife etc.)
2
COD A1
FILA 1/4
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
INFORMAŢII GENERALE
- Nume, prenume, denumire
sau denumirea firmei:
- Forma juridică:
- În locaţie de gestiune: Da Nu
- Activitate ............................................................................................
............................................................................................
- Sediul social: ............................................................................................
............................................................................................
Tel.: ...................................... Fax.: ..................................
- Sediul sau sediile secundare: ............................................................................................
.............................................................................................
cod CAEN: ........................................................................
Tel.: ........................................ Fax.:....................................
- Cetăţenie: ................................................. Data înfiinţării ..................
- Cod CAEN ..............................................................................................
- Nr. Din Registrul comerţului: ...............................................................................................
- Cod fiscal: ...............................................................................................
- Nr. înregistrare fiscală pentru liber-profesionişti .................................................................
3
COD A1
FILA 2/4
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
INFORMAŢII SOCIALE
4
COD A1
FILA 3/4
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
INFORMAŢII ECONOMICE
însemnaţi elementele disponibile, printre care:
- Tabloul soldurilor intermediate de gestiune
- Situaţia fluxurilor de trezorerie
- Ratele semnificate (rentabilitate, solvabilitate, lichiditate)
EXPLOATAREA (nr. de familii produse sau puncte de vânzare şi repartiţia aproximativă a cifrei
de afaceri – credit client obişnuit – credit furnizor obişnuit – evoluţia întreprinderii …)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………….............................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................
5
COD A1
FILA 4/4
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
ÎNREPRINZĂTORI INDIVIDUALI
Aporturi
Prelevari
Impozit pe venit
SOCIETĂŢI
Impozit pe profit
ALŢI INDICATORI
COD A2
6
FILA 1/2
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
ADRESE UTILE
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
Banca
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
Banca
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
Avocat
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
Notar
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
Alti consultanti
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………
COD A2
7
FILA 2/2
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
ADRESE UTILE
CAMERA DE MUNCA
Adresa
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax :……………………………….
INSPECTIA SANITARA
Adresa
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………….
8
COD A3
FILA 1/3
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
PREGĂTIREA CONTRACTULUI
1. CONTABILITATE
9
COD A3
FILA 2/3
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
PREGĂTIREA CONTRACTULUI
1.4. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE
(Evaluare. Taxe indirecte)
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ALTE ASPECTE
2.1. ASPECTUL SOCIAL – CONTROALE SOCIALE
– PARTICULARITĂŢI SOCIALE
Numarul buletinelor de salarizare – “fluturaşi” – (precizaţi repartiţia între diferite regimuri
de salarizare)
............................................................................................................................................................
Sistemul de plată în vigoare (manual, informatizat …)
.............................................................................................................................................................
Contractul colectiv de munca
Datele ultimelor controale sociale:
Repartizarea
Sarcina Observaţii
Client Cabinet
Întocmirea statelor de plată
Idem centralizator
Idem buletinele “fluturaşi”
Ţinerea dosarelor individuale
Întocmirea declaraţiilor sociale
- lunare
- trimestriale
- anuale
Altele (de precizat)
10
COD A3
FILA 3/3
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
PREGĂTIREA CONTRACTULUI
11
SECŢIUNEA CONTABILITATE B
CLIENT:
REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
Situaţii financiare (ultimele 3 exerciţii) (sau siteze) B1
Planul contabil al întreprinderii B2
Ghid contabil profesional B3
Modalităţi de contabilizare B4
Organizarea contabilităţii B5
Test asupra softului contabil B6
Tabloul imobilizărilor B7
Fotocopii de pe facturarile imobilizărilor sau după
calculul lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea B8
însăşi
12
COD B6
FILA 1/2
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
SATISFĂCĂTOR NESATISFĂCĂTOR
JURNAL DE CUMPĂRĂRI
JURNAL DE VÂNZĂRI
JURNAL DE BANCA
Banca 1 …..
Banca 2 …..
JURNAL DE CASĂ
DIVERSE – OD –
JURNAL DE OPERAŢII
CONCLUZII
13
COD B6
FILA 2/2
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
CONCLUZII:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
RECOMANDĂRI:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
14
SECŢIUNEA JURIDIC C
CLIENT:
REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE
Înregistrarea de la Registrul Comerţului şi de atribuire
C1
a Codui fiscal
Contracte de închiriere C2
Împrumuturi C3
Contracte de asigurare C4
Contracte de leasing C5
Depozite şi cauţiuni C6
Brevete C7
Alte contracte C8
PENTRU SOCIETĂŢI
Extras din statute C20
Organele de direcţie şi de control şi lista asociaţilor/
C21
acţionarilor
Evoluţia capitalului şi a rezervelor C22
Extrase din procesele verbale ale consiliului de
C23
administraţie
Extrase din procesele verbale ale adunărilor generale C24
Extras al remuneraţiilor şi al convenţiilor C25
15
COD C2
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
16
COD C3
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
ÎMPRUMUTURI
17
COD C4
FILA 1
CLIENT :
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
CONTRACTE DE ASIGURARE
Numele
şi adresa Numa- Priodici- Prime
Risc Capital Data DATE
societăţii rul tatea anuale de
garantat asigurat scadenţei
de poliţei (1) Lunar Modificare bază
asigurare Trim.
(1) Calculele ratelor plătite în avans sau ratele de plată sunt calculate pe foi de lucru anuale
18
COD C5
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
CONTRACTE DE LEASING
19
COD C6
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
DEPOZITE ŞI CAUŢIUNI
Data
Data Numele depozitului Suma
rambursării Observaţii
Natura depozitului iniţiala
(1)
20
COD C20
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
21
(1) Analizaţi punctele importante şi dispoziţiile speciale.
COD C21
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
Data şi Data
Date AGO Durata Sfârşitul
Nume Funcţie locul numirii
modificate mandatului funcţiunii
naşterii AGO;CA
LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR
Nr. de titluri
Nume Adrese posedate % Suma totală
(1) (2) (3)
TOTAL
22
(1) ÎN NUDĂ PROPRIETATE
(2) ÎN UZUFRUCT
(3) ÎN PLINĂ PROPRIETATE
COD C22
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
Capital social
Rezerve
23
COD C23
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
24
(1) Precizaţi în mod deosebit daca P.V. în copie este depus în dosarul anual.
COD C24
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
25
(1) Precizaţi ORDINARĂ sau EXTRAORDINARĂ (AGO/AGE)
(2) Precizaţi în mod deosebit daca P.V. în copie este depus în dosarul anual.
COD C25
FILA 1
CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:
EXTRAS AL REMUNERAŢIILOR ŞI AL
CONVENŢIILOR
Remuneraţii
Convenţii reglementate
26
SECŢIUNEA FISCAL D
CLIENT:
DATA
REFERINŢA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3)
(2)
Fotocopii de pe eventualele opţiuni D1
Contencioase D2
Controale fiscale D3
Fotocopii de pe declaraţiile de taxe
D4
profesionale (TP)
SECŢIUNEA SOCIAL E
CLIENT:
DATA
REFERINŢA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3)
(2)
Contract colectiv de munca E1
Contencioase E3
Controale E4
28
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate printr-o propunere din foaia
de lucru, altele sunt documente interne către client, altele nu pot fi aplicabile.
SECŢIUNEA CORESPONDENŢĂ F
CLIENT:
CONŢINUT REFERINŢA
29
30