SocrateCloud Manual - 12.6.7. D406 - SAF-T

11/26/23, 6:12 PM SocrateCloud Manual - 12.6.7.
D406 - SAF-T
12.6.7. D406 - SAF-T

Declarația informativă D406 - SAF-T (Fișierul Standard de Control Fiscal) a fost prezentată
prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1783 din 04.11.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1073
din 09.11.2021, privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le
declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile
de transmitere, termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de
contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.
În cele ce urmează vă prezentăm modul nostru de abordare, soluția fiind gândită pentru a se
integra nativ cu SocrateCloud ERP dar și cu terțe sisteme informatice specializate, pe care
dvs ca beneficiari le folosiți în activitatea de zi cu zi. Dat fiind volumul mare de date
prelucrate și faptul că este un serviciu cloud independent, cu resurse și plan de dezvoltare
distinct, acesta este oferit separat față de abonamentele în vigoare, având trei nivele de preț,
în funcție de volumul de tranzacții necesar a fi prelucrat.
Modulul de declarații este oferit exclusiv ca serviciu cloud!
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/i-documentaţie-generală/12-contabilitate/12-06-declaraţii/12-6-7-d406-saf-t 1/23
11/26/23, 6:12 PM SocrateCloud Manual - 12.6.7. D406 - SAF-T
SocrateCloud - Declarația 406 SAF-T
În vederea pregătirii datelor, următoarele elemente de setup trebuie parcurse:
1. Societatea
1. entitatea juridică trebuie să aibă asociată o adresă corectă și completă - care
trebuie să conțină obligatoriu Țara, Județul, Orașul și linia de Adresa 1.
2. entitatea juridică trebuie să aibă corect completate toate informațiile din tab ”Info
Societăți” - secțiunile ”Alte informații” și ”Intern”.
3. în fereastra ”Țări, Localități și Regiuni” - verificați ca pentru România, în tab
”Regiuni” să aveți completate coloanele ”Cod D394” și ”Locode” pentru toate
județele!
4. dacă societatea are o organizare complexă, cu puncte de lucru, vă rugăm să vă
asigurați că aveți definită o societate de nivel consolidare care să conțină întreaga
structură și care să conțină o singură societate de tip ”entitate juridică”! Structura
trebuie asigurată prin completarea corectă a câmpului ”Societate părinte” din tab
”Info Societăți”.
5. societatea de tip ”entitate juridică” trebuie să fie legată de un terț unic - legătura se
face din fereastra Terți - butonul Societate!
terțul legat trebuie să fie definit atât ca și client cât și ca furnizor și cu date
complete pentru locație și contact.
2. Planul de conturi
1. la nivelul planului de conturi indicați tipologia care vi se aplică: ”Societate
comercială”, ”IFRS” etc
2. toate conturile trebuie revizuite și aduse la o formă strict numerică!
exemplu: dacă aveți un cont de genul ”4011.01”, acesta trebuie transformat în
”401101”
exemplu: dacă aveți un cont de genul ”5121.01.RON01”, acesta trebuie
transformat în ”51210101”
3. fiecare cont contabil trebuie mapat la contul indicat de ANAF
folosiți procesul Mapare conturi SAF-T pentru a genera această acțiune. Logica
procesului realizează maparea automat, pornind de la primele 4 cifre ale
contului.
verificați apoi că s-a reușit maparea pentru toate conturile specifice, ținând cont
și de indicațiile ANAF pentru planul de conturi standard;
unde/dacă este cazul, maparea se poate face/modifica și manual, direct din
fereastra Plan conturi;
4. excepții:
în această versiune nu am transmis conturile de tip ”Memo”!
sunt excluse conturile marcate cu bifa ”Excludere SAF-T”!

5. pentru obținerea valorilor soldurilor se determină agregarea minimă ce conține
dimensiunea ”Cont”, de pe schema contabilă de bază.
soldurile contabile trebuie actualizate la zi!
3. Cote de Taxe (TVA)
1. fiecare cotă de tva trebuie mapată cu cota ANAF ”TaxCode” - una pentru achiziție și
una pentru vânzare.
lista de cote ANAF se regăsește spre consultare în fereastra Cote TVA SAF-T;
maparea este manuală - un exemplu puteți consulta aici.
dacă nu ați avut până acum, este necesară o cotă nouă, distinctă, pentru
operarea facturilor de vamă (ex: ”19% vama” pentru care se indică taxcode
301201). Aceasta trebuie adăugată și în jurnalele de tva de achiziții.
dacă nu ați avut până acum, este necesară o cotă nouă, distinctă pentru
operarea facturilor cu deductibilitate 50% și/sau nedeductibile (ex: ”19%
50/neded” pentru care se indică taxcode 301101). Aceasta trebuie adăugată și în
jurnalele de tva de achiziții.
pentru cotele compuse trebuie completat câmpul ”Rată D394” cu procentul
aferent cotei, procent util strict pentru declarații (D394 și D406).
4. Unități de măsură (UoM)
1. fiecare unitate de măsură trebuie mapată cu cea corespunzătoare din tabelul dat de
ANAF
toate unitățile de măsură care sunt definite la nivel de system sunt mapate
automat;
în fereastra Unități de măsură trebuie mapate manual cele proprii.
5. Articole
1. trebuie mapate cu coduri NC8 conform nomenclator tarifar vamal (pentru cele care
vin din import sau cele pentru care se declara cod NC la D390 și D394)
trebuie mapate manual;
maparea se face din fereastra Articole, tab Cod NC8.
toate serviciile trebuie mapate la codul de servicii 00000000
6. Diverse cheltuieli
1. pentru diversele folosite pentru plata impozitelor, taxelor, dividendelor etc pot fi
indicate ”TaxType” și ”TaxCode” în conformitate cu cerințele ANAF - vă
recomandăm să definiți diverse distincte pentru fiecare tip de taxă și procent în
parte, în conformitate cu declarația 100!
2 informațiile din definiția diverselor vor fi completate automat pe liniile de extras
2. informațiile din definiția diverselor vor fi completate automat pe liniile de extras
de cont bancar și respectiv pe liniile de registru de casă - aferente plăților acestor
taxe și impozite;
3. informația poate fi adăugată și ulterior, pentru înregistrările deja efectuate
începând cu 01.01.2022!
7. Documente (Tipuri)
1. trebuie mapate tipurile de documente pentru facturi către tipurile indicate de
ANAF. Este o mapare manuală ce se indică în câmpul ”Tip Document SAF-T/e-Factura”
(folosite la comun cu D406), pe tipurile:
380 (Factura)
381 (Factura storno)
389 (Autofactura)
751 (Factura - informații în scopuri contabile)
2. tipurile de documente definite pentru bonurile fiscale sau alte situații interne
trebuie marcate cu ”Excludere SAF-T”
8. Terții
1. trebuie verificați toți terții (clienții și furnizorii) pentru a avea setate corect
următoarele:
doar terții marcați cu bifa ”Activ” sunt preluați în declarație !
sunt exceptați terții marcați cu bifa ”Excludere SAF-T”!
terții marcați cu bifa ”Client” sunt declarați în secțiunea de ”Customers”, terții
marcați cu bifa ”Furnizor” sunt declarați în secțiunea de ”Suppliers”, iar terții
marcați cu ambele bife sunt declarați în ambele secțiuni; tot ca și ”Client” sunt
preluați și terții de tip angajat, dacă au avut tranzacții pe facturi client!
expunem doar soldurile conturilor 40%, 451% sau 462% pentru furnizori,
expunem doar soldurile conturilor 41%, 451% sau 461% pentru client și
angajați
la care adăugăm și terții care au sold/rulaj prin 4731%, 4732% și 581% pentru
a prinde spețele de încasări/plăți în perioada de raportare și pentru care nu
există încă concilieri cu facturi!
terții marcați cu bifa ”Terț generic în SAF-T” vor fi tratați în mod special astfel:
nu sunt declarați în fișierul de terți;
nu sunt declarate facturile acestor terți în fișierul de facturi;
în fișierul de tranzacții contabile se trimit toate tranzacțiile lor, dar se
înlocuiesc cu terțul societății;
în fișierul de plăți se trimit toate plățile, dar se înlocuiesc cu terțul societății.
terțul marcat cu bifa ”Persoană fizică” și cu CUI ”0000000000000” (13 de zero)
terțul marcat cu bifa Persoană fizică și cu CUI = 0000000000000 (13 de zero),
este considerat ”client generic” și se poate folosi doar pentru clienții care NU SE
IDENTIFICĂ cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații
de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu.
Acest cod este utilizat doar pentru vânzări!
CUI - verificat și validat
adresa - cea implicită și cele folosite pe facturi trebuie să conțină cel puțin o
stradă în câmpul ”Adresa 1”, apoi județul, orașul și țara - obligatoriu (excepție
județ pentru alte țări în afară de România);
trebuie să existe setat terțul aferent societății entitate juridică, legat de societatea
entitatea juridică pentru care se face declarația; acest terț trebuie să fie definit
ca și client și ca și furnizor, iar acesta va fi inclus întotdeauna în fișierul de terți;
se recomandă limitarea codurilor terților la maxim 31 de caractere!
2. pentru obținerea valorilor soldurilor sunt necesare următoarele:
dimensiunea contabilă ”Terț” activă pe schema contabilă de bază;
o agregare contabilă cu bifa ”Business Partner” activă pe schema contabilă de
bază;
soldurile contabile actualizate la zi.
9. Imobilizări
1. toate imobilizările trebuie să aibă obligatoriu completat Codul de clasificare

pentru imobilizări - vezi detalii în cap.15.01. Definiri imobilizări
10. Setup
1. va trebui activat serviciul SBS aferent aplicației de declarații pentru fiecare titular
în parte, prin rularea procesului ”Configurare acces SBS titular” (de pe system);
2. procedura se va realiza de către BITSoftware în momentul în care se încheie
abonamentul și va activa aplicația în fereastra Titular, tab Aplicațiile mele SBS.
Din perspectivă operațională avem următoarele modificări:
1. pe linia de extras de cont bancar sau linia din registrul de casă, ce reprezintă o
plată de taxă/impozit/dividende etc, vor trebui completate următoarele:
terțul (ex: terțul aferent societății entitate juridică pentru care se face
declarația)
diversul (era completat și până acum și indica contul folosit la postarea
documentului = indicația contabilă a taxei/impozitului)
valoare divers = valoarea taxei/impozitului plătit (e o valoare cu semnul minus,
pentru că reprezintă o plată)
pentru că reprezintă o plată)
Tip Taxă SAFT - se alege din listă tipul de taxă sau impozit (ex: 100_Impozit pe
profit)
Taxa SAFT - se alege din listă taxa sau impozitul (ex: 150010_Impozit pe
dividende distribuite persoanelor juridice)
Procentul de impozitare - se trece procentul (opțional - pentru că nu
întotdeauna există un procent la bază sau este vorba despre mai multe procente
cumulate)
Bază impozit - se trece valoarea bazei pentru care s-a calculat valoarea
taxei/impozitului, valoare pozitivă tot timpul!
2. informația poate fi adăugată și ulterior, pentru înregistrările deja efectuate
începând cu 01.01.2022!
3. pentru obținerea datelor necesare declarației trebuie să vă asigurați că ați parcurs

complet fluxul descris mai jos, pentru perioada aferentă declarației.
Fluxul de lucru pentru obținerea declarației
Extragerea datelor pentru D406 va putea fi realizată atât manual cât și automatizat. Pentru
început recomandăm rularea manuală în vederea verificării fiecărui calup de date după cum
urmează. Operațiunea se realizează din meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare ->
Declarații Fiscale -> Export fișiere declarația 406 SAF-T
1. Terți (BPartners) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul clienților și
furnizorilor care au sold sau rulaje în perioada aferentă declarației, la care se adaugă:
terții indicați ca ”owneri” în definiția gestiunilor de tip custodie;
terțul legat de societatea entitate juridică pentru care se face declarația - acesta va apărea
atât ca și client cât ca și furnizor în cadrul fișierului de terți;
contul de ”client” se determină de pe schema contabilă de bază, din
C_AcctSchema_Default (conturi implicite), contul ”C_Receivable_Acct”;
contul de ”furnizor” se determină de pe schema contabilă de bază, din
C_AcctSchema_Default (conturi implicite), contul ”V_Liability_Acct”.
la care adăugăm și terții care au sold/rulaj prin 4731%, 4732% și 581% pentru a prinde
spețele de încasări/plăți în perioada de raportare și pentru care nu există încă
concilieri cu facturi!
Rulajul, respectiv soldul sunt preluate din agregarea pe terți de pe schema contabilă de
bază, de pe conturile din grupele 40, 451 și 462 pentru furnizori și respectiv 41, 451 și 461
pentru clienți/angajați;
excepție: terții marcați cu ”Excludere SAF-T” și angajații (dacă nu au tranzacții prin facturi
client);
Terții operaționali precum ”BUGETUL STATULUI”, ”VAMA” etc trebuie marcați cu bifa ”Terț
generic în SAF-T”, cu următoarele efecte:
nu vor fi incluși în fișierul de terți
facturile operate cu acești terți nu vor fi incluse în fișierul de facturi
plățile operate cu acești terți se trimit, dar terțul este înlocuit cu terțul aferent societății juridice
tranzacțiile contabile operate cu acești terți se trimit, dar terțul este înlocuit cu terțul aferent
societății juridice
Terții operaționali persoane fizice neidentificate (neidentificabile), gen ”CLIENT GENERIC”

trebuie să aibă următoarele:
bifa ”Persoană fizică” = Da;
f f ;
CUI = 0000000000000 (13 de zero).
2. Conturi Contabile (GeneralLedgerAccounts) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se
realizează exportul conturilor contabile care au avut sold sau rulaje în perioada aferentă
declarației;
excepție: conturile marcate cu ”Excludere SAF-T”;
3. Înregistrările Contabile - Registrul Jurnal (GeneralLedgerEntries) - reprezintă fișierul

(.csv) prin care se realizează exportul tranzacțiilor contabile din perioada aferentă
declarației;
sunt înlocuiți terții cu terțul societății atunci când:
terțul este marcat cu ”Excludere SAF-T”;
terțul reprezintă un angajat și tranzacția nu este aferentă unei facturi client sau a unei
încasări;
terțul este marcat cu ”Terț generic în SAF-T”;
4. Facturi (Invoices) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul facturilor
clienților și furnizorilor din perioada aferentă declarației. Include facturile client aferente
terților de tip angajat;
excepții:
facturile terților marcați cu ”Excludere SAF-T” sau cu ”Terț generic în SAF-T”;
facturile furnizor ale angajaților (ex: din deconturi);
facturile a căror tip document este marcat cu ”Excludere SAF-T” (ex: bon fiscal);
facturile client anulate;
5. Plăți (Payments) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul încasărilor și
plăților din perioada aferentă declarației = reuniune din:
încasări/plați cu metoda de plată CEC/BO și Rând Extras cont = null, adică cele care
n-au ajuns în bancă;
lini de extras;
lini de registru casă.
excepții:
încasările/plățile terților marcați cu ”Excludere SAF-T”;
încasările/plățile din conturile bancare sau casieriile marcate cu ”Excludere SAF-T”;
sunt înlocuiți terții cu terțul societății atunci când:
terțul reprezintă un angajat și tranzacția nu este o încasare aferentă unei facturi client;
terțul reprezintă un angajat și tranzacția nu este o încasare aferentă unei facturi client;
sau terțul este marcat cu ”Terț generic în SAF-T”;
6. Stocuri (PhysicalStock) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul
articolelor în stoc care au avut sold sau rulaje în perioada aferentă declarației
excepție: stocurile din gestiunile marcate cu ”Excludere SAF-T”;
7. Mișcări de Bunuri (MovementOfGoods) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează

exportul tranzacțiilor de stoc din perioada aferentă declarației;
excepție: tranzacțiile din gestiunile marcate cu ”Excludere SAF-T”;
8. Imobilizări (Assets) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul

imobilizărilor care au avut sold sau rulaje în perioada aferentă declarației;
9. Tranzacții imobilizări (AssetTransactions) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se

realizează exportul tranzacțiilor aferente imobilizărilor ce au avut loc în perioada
aferentă declarației;
Opțiunea ”Cu descrieri” vă dă posiblitatea să decideți dacă transmiteți descrierile originale

înregistrate în sistem sau, în caz contrar, înlocuirea lor cu o indicație generică despre
documentul respectiv (număr document / număr linie).
Odată validate manual datele din cadrul fiecărui fișier enumerat mai sus, puteți trece la pasul
următor, generarea automată a Declarației 406 SAF-T.
Generarea Declarației 406 - SAF-T
Operațiunea se realizează din meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare -> Declarații Fiscale
-> Declarația 406 SAF-T
În această fereastră se va adăuga câte o înregistrare pentru fiecare perioadă a declarației

(lunară, trimestrială), cu completarea parametrilor necesari după cum se observă în imaginea
alăturată.
schema contabilă indicată reprezintă schema de bază a entității juridice;
societatea selectată trebuie să fie nivelul de consolidare aferent entității juridice pentru
care se face declarația;
tipul de taxă se alege în conformitate cu reglementările aplicabile pentru tva;
perioada data start - data stop trebuie selectată corect în conformitate cu tipul de taxă
indicat mai sus.
Opțiunea ”Cu descrieri” vă dă posiblitatea să decideți dacă transmiteți descrierile originale

înregistrate în sistem sau, în caz contrar, înlocuirea lor cu o indicație generică despre
documentul respectiv (număr document / număr linie).
Pașii necesari în producerea declarației sunt:
1. rularea procesului (butonul) ”Adăugare fișiere CSV” - de unde se indică fiecare fișier
necesar ce trebuie inclus în declarație. Exemple:
pentru declarația standard se bifează toate fișierele cu excepția stocurilor, mișcărilor
de bunuri, imobilizări și a tranzacțiilor cu imobilizările;
pentru declarația la cerere: Tip taxă - lunar; Tip raportare: la cerere; se bifează fișierele
pentru terți, conturi, stocuri și mișcări de bunuri;
pentru declarația anuală: Tip taxa: anuală; Ierarhie: standard; Tip raportare: standard;
se bifează fișierele pentru (terți - opțional dacă toate sunt ale companiei), conturi,
imobilizări și tranzacții cu imobilizări;
fișierele generate în urma execuției procesului ”Adăugare fișiere CSV” se vor regăsi în
tabul ”Fișiere CSV”.
2. dacă există situația în care aveți și fișiere din surse externe, acestea trebuie încărcate
acum, folosind procesul (butonul) ”Adăugare fișiere CSV externe”. Și aceste fișiere se
vor regăsi tot în tab-ul ”Fișiere CSV”.
3 l l i (b t l) ”G d l ți t ” l ă
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/i-documentaţie-generală/12-contabilitate/12-06-declaraţii/12-6-7-d406-saf-t
fi i l 11/23
3. rularea procesului (butonul) ”Generare declarație taxe” - lansează procesarea fișierelor
sursă în vederea obținerii declarației sub forma fișierului xml, folosind ”Aplicația
Declarații SocrateERP”. Acest proces este unul de durată și pentru care starea trebuie
interogată repetat în perioada următoare.
4. rularea procesului (butonul) ”Verificare stare generare” - interoghează ”Aplicația

Declarații SocrateERP” pentru a determina statusul procesului de generare. Răspunsurile
primite sunt înregistrate în tab-ul ”Log”. Acest proces poate fi automatizat prin
intermediul unui scheduler.
5. în momentul în care ”Aplicația Declarații SocrateERP” finalizează cu succes generarea

fișierului/fișierelor xml, acestea se vor regăsi în tabul ”Fișiere declarație”, de unde pot
descărca local.
6. fișierele xml descărcate trebuie validate și semnate individual folosind DUK Integrator. De
aici vor rezulta fișierele pdf care pot fi încărcate pe site-ul ANAF.
Fișiere externe - surse externe SocrateCloud
În situația în care aveți sisteme externe SocrateCloud și care produc documente/tranzacții

care trebuie incluse în D406, iar aceste date nu se regăsesc deja în SocrateCloud (sau se
regăsesc dar cumulat), atunci acestea vor trebui obținute din sistemele respective. Pentru
această situație puteți extrage datele respective și adăuga în SocrateCloud în vederea
obținerii D406 în mod complet. Extragerea datelor se poate realiza prin intermediul unor
fișiere de tip csv pentru care vă punem la dispoziție structura acestora., descrisă în paragraful
de mai jos. Vă recomandăm să luați legătura cu consultanții noștri pentru a detalia modul de
implementare cel mai potrivit pentru dvs.
SocrateCloud - CSV Format for SAF-T

File Content Description
BusinessPartners Terți - Clienții și Furnizorii - cei care au sold sau rula
GeneralLedgerAccounts Conturi Contabile din Planul de Conturi
GeneralLedgerEntries Înregistrările Contabile - Registrul Jurnal
Invoices Facturi clienți și facturi furnizori
Payments Plăți și Încasări
PhysicalStock Stocul - la început/sfârșit de perioadă de raportare
MovementOfGoods Tranzacțiile cu produsele stocabile
Assets Imobilizări existente în patrimoniu în perioada de rap
SocrateERP - CSV Format for SAF-T
Tran acții c imobili ări orice tran acție as pra mij
Detalii suplimentare - regulile interne aplicate în obținerea fișierelor .csv din SocrateCloud
În tabelul de mai jos regăsiți în amănunt regulile după care am construit și completat fiecare
informație din cadrul fișierelor .csv folosite pentru a compune declarația 406.
Ne pare rău. Acest document nu este publicat.
Socrate ERP - SAF-T - specificație internă
Întrebări și răspunsuri - spețe - interpretarea mesajelor returnate de Aplicația

Declarații
1. În fișierele de tipul BusinessPartners există valori ”city” lipsă.

R: pentru terții indicați în mesaj, trebuie verificate adresele acestora, pentru a avea indicat
corect un oraș și o țară.
2. În fișierele de tipul BusinessPartners există valori ”taxregistrationnumber” lipsă pentru persoane

juridice din România.
R: trebuie verificați terții indicați în mesaj pentru a avea completat CUI în mod corect și
validat. Totodată trebuie verificată diferențierea corectă între persoanele fizice și persoanele
juridice (a se vedea bifa ”Persoană fizică”), cât și marcajul corect pentru terții generici gen
”Vama”, ”Bugetul statului” etc, prin bifa Terț generic în SAF-T”.
3. În fișierele de tipul GeneralLedgerEntries există valori ”customerid” care nu se regăsesc în fișierele

BusinessPartners care au ”partnertype” = ”C”.
R: trebuie verificați terții indicați în mesaj pentru a avea definiția corectă și completă în
fereastra ”Terți”, în tab ”Client”. Totodată trebuie verificat dacă conturile implicate sunt cele
indicate pentru regula de ”client” (41%, 451, 461). Altfel verificați dacă nu cumva este un caz
de excepție!
4. În fișierele de tipul GeneralLedgerEntries există valori ”supplierid” care nu se regăsesc în fișierele

BusinessPartners care au ”partnertype” = ”S”.
fereastra ”Terți”, în tab ”Furrnizor”. Totodată trebuie verificat dacă conturile implicate sunt
cele indicate pentru regula de ”furnizor” (40%, 451, 462). Altfel verificați dacă nu cumva este
un caz de excepție!
5. În fișierele de tipul Invoices există valori ”supplierid” care nu se regăsesc în fișierele

BusinessPartners care au ”partnertype” = ”S”.
fereastra ”Terți”, în tab ”Furrnizor”. Totodată trebuie verificat dacă conturile implicate sunt
cele indicate pentru regula de ”furnizor” (40%, 451, 462). Altfel verificați dacă nu cumva este
un caz de excepție!
6. În fișierele de tipul Invoices există valori ”taxcode” / ”taxpercentage” / ”taxamount” lipsă.

R: trebuie verificate toate cotele de taxă folosite, inclusiv cotele pui (pentru taxare inversă)
și indicați pentru fiecare în parte cota ANAF și Rata D394.
7. În fișierele de tipul Payments există valori ”customerid” care nu se regăsesc în fișierele

BusinessPartners care au ”partnertype” = ”C”.

fereastra ”Terți”, în tab ”Client”. Totodată trebuie verificat dacă conturile implicate sunt cele
indicate pentru regula de ”client” (41%, 451, 461). Altfel verificați dacă nu cumva este un caz
de excepție!
8. La validare în DUKIntegrator se primește mesajul: ”value too long for type character varying(35)”
R: trebuie verificați terții, în fereastra ”Terți”, pe câmpul ”Cod Căutare” să nu conțină text mai
lung de 30-33 de caractere. De obicei este vorba despre persoane fizice care nu și-au declarat
CNP-ul, caz în care codul pentru SAF-T se compune din prefixul ”04” plus informația din ”Cod
Căutare”, iar rezultatul nu trebuie să depășească 35 de caractere.
Conţinutul acestui site se află sub incidenţa termenilor de licenţiere. Copyright ©2006-2023 BITSoftware. Toate
drepturile rezervate!

SocrateCloud Manual - 12.6.7. D406 - SAF-T

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

SocrateCloud Manual - 12.6.7. D406 - SAF-T

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

11/26/23, 6:12 PM SocrateCloud Manual - 12.6.7.

12.6.7. D406 - SAF-T

Modulul de declarații este oferit exclusiv ca serviciu cloud!

SocrateCloud - Declarația 406 SAF-T

În vederea pregătirii datelor, următoarele elemente de setup trebuie parcurse:

sunt excluse conturile marcate cu bifa ”Excludere SAF-T”!

1. toate imobilizările trebuie să aibă obligatoriu completat Codul de clasificare

Din perspectivă operațională avem următoarele modificări:

3. pentru obținerea datelor necesare declarației trebuie să vă asigurați că ați parcurs

Fluxul de lucru pentru obținerea declarației

Terții operaționali persoane fizice neidentificate (neidentificabile), gen ”CLIENT GENERIC”

excepție: conturile marcate cu ”Excludere SAF-T”;

3. Înregistrările Contabile - Registrul Jurnal (GeneralLedgerEntries) - reprezintă fișierul

excepție: stocurile din gestiunile marcate cu ”Excludere SAF-T”;

7. Mișcări de Bunuri (MovementOfGoods) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează

excepție: tranzacțiile din gestiunile marcate cu ”Excludere SAF-T”;

8. Imobilizări (Assets) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se realizează exportul

9. Tranzacții imobilizări (AssetTransactions) - reprezintă fișierul (.csv) prin care se

Opțiunea ”Cu descrieri” vă dă posiblitatea să decideți dacă transmiteți descrierile originale

Generarea Declarației 406 - SAF-T

În această fereastră se va adăuga câte o înregistrare pentru fiecare perioadă a declarației

Opțiunea ”Cu descrieri” vă dă posiblitatea să decideți dacă transmiteți descrierile originale

Pașii necesari în producerea declarației sunt:

4. rularea procesului (butonul) ”Verificare stare generare” - interoghează ”Aplicația

5. în momentul în care ”Aplicația Declarații SocrateERP” finalizează cu succes generarea

Fișiere externe - surse externe SocrateCloud

În situația în care aveți sisteme externe SocrateCloud și care produc documente/tranzacții

SocrateCloud - CSV Format for SAF-T

Ne pare rău. Acest document nu este publicat.

Socrate ERP - SAF-T - specificație internă

Întrebări și răspunsuri - spețe - interpretarea mesajelor returnate de Aplicația

1. În fișierele de tipul BusinessPartners există valori ”city” lipsă.

2. În fișierele de tipul BusinessPartners există valori ”taxregistrationnumber” lipsă pentru persoane

3. În fișierele de tipul GeneralLedgerEntries există valori ”customerid” care nu se regăsesc în fișierele

4. În fișierele de tipul GeneralLedgerEntries există valori ”supplierid” care nu se regăsesc în fișierele

5. În fișierele de tipul Invoices există valori ”supplierid” care nu se regăsesc în fișierele

6. În fișierele de tipul Invoices există valori ”taxcode” / ”taxpercentage” / ”taxamount” lipsă.

7. În fișierele de tipul Payments există valori ”customerid” care nu se regăsesc în fișierele

BusinessPartners care au ”partnertype” = ”C”.

S-ar putea să vă placă și