Casa ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate cu chitanţe, oferindu-vă

posibilitatea obţinerii Registrului de casă.

Principalele caracteristici ale modulului sunt:
- asigură concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu
prevederile actelor normative care le reglementează;
- asigură un grad ridicat al productivităţii activităţii de gestionare a informaţiilor
financiare ale organizaţiei;
- asigură confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor;
- realizează o evidenţă financiar-contabilă completă, la nivel sintetic şi analitic;
- permite obţinerea rapidă şi într-o formă uşor de analizat a informaţiilor
financiar-contabile complete şi complexe;
- asigură respectarea conţinutului de informaţii prevăzut de machetele
formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor;
- nu permite inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
- asigură o organizare flexibilă pe centre de cost, lucrări şi categorii;
- permite efectuarea automată a notelor contabile;
- permite urmărirea operativă a încasărilor şi plăţilor la nivel de documente;
- permite adăugarea, modificarea şi ştergerea de tranzacţii până la închiderea
lunii;
- permite introducerea tranzacţiilor în diferite valute;
- urmăreşte rata de schimb valutar, folosind rata zilnică de schimb valutar;
- calculează câştigurile sau pierderile reale din diferenţe de curs valutar la
efectuarea încasărilor sau plăţilor;
- permite culegerea informaţiilor necesare pentru elaborarea fluxului de
trezorerie al întreprinderii;
- permite parametrizarea informaţiilor pentru cerinţele specifice contabilităţii de
gestiune.

Acest modul vă permite efectuarea tranzacţiilor prin următoarele formulare:

- chitanţe emise;
- chitanţe emise diverse;
- chitanţe emise externe;
- chitanţe primite;
- chitanţe primite diverse;
CASA 1
 - chitanţe primite externe;
- deconturi de cheltuieli.
Permite acordarea de avansuri spre decontare angajaţilor cu diferite ocazii:
deplasări, acţiuni de protocol, reclamă şi publicitate, transport de bunuri sau de
persoane, cumpărări de marfă etc.
Avansurile acordate sunt introduse la Chitanţe primite (diverse).
La Decont de cheltuieli faceţi corelări între avansurile introduse anterior la
Chitanţe primite (diverse) şi plăţile făcute către diferiţi furnizori, editate la Chitanţe
primite. Tot aici puteţi corela avansurile cu retururile (sumele neutilizate).
Programul oferă posibilitatea evidenţei vânzărilor efectuate la preţ de vânzare
cu amănuntul şi listării Borderoului de vânzări.
Pentru vizualizarea situaţiei avansurilor spre decontare aveţi la dispoziţie două
rapoarte: Avansuri spre decontare acordate şi Justificare avansuri spre decontare.
La introducerea chitanţelor pot fi preluate informaţiile pentru întocmirea
tabloului fluxurilor de trezorerie prin completarea de către utilizator a câmpului „Flux
de trezorerie”.
Dacă utilizatorul doreşte ţinerea unei contabilităţi de gestiune, atunci
informaţiile necesare sunt preluate din câmpurile „Secţie” şi „Comandă”.
Registrul de casă se poate tipări pentru intervalul de timp (chiar şi pentru o
singură zi) şi pentru casa specificate.
Puteţi tipări două tipuri de rapoarte:
- Registru de casă: acesta conţine toate operaţiile de încasări sau plăţi prin
casă, efectuate în lei sau în valută. Sumele în valută sunt transformate în lei
la cursul din data tranzacţiei;
- Registru de casă – valută: reflectă operaţiile derulate prin casele în devize,
în valutele respective.

1. Decont de cheltuieli
1.1 Decont de cheltuieli (Adăugare)
Decontul este un document ce apare în urma justificării unei sume primite în
avans pentru efectuarea diverselor cheltuieli curente. Presupune întocmirea unui
borderou justificativ cu ajutorul căruia sunt centralizate toate documentele prin care
se justifică sumele cheltuite de angajat.
La Decont de cheltuieli faceţi corelări între avansurile introduse anterior la
Chitanţe primite (diverse) şi plăţile făcute către diferiţi furnizori, editate la Chitanţe
primite. Tot aici puteţi corela avansurile cu retururile (sumele neutilizate). Această
fereastră este asemănătoare cu cea de Compensări (vezi Banca). În partea din stânga
vedeţi toate avansurile acordate unui salariat, iar în dreapta toate plăţile efectuate din
decont şi retururile. Pentru a corela un avans cu o plată este suficient să selectaţi
înregistrările dorite.

CASA 2
 Pentru introducerea unui decont de cheltuieli selectaţi:
Casa –> Operaţii –> Decont de cheltuieli –> Adăugare.

Acest formular serveşte la justificarea avansurilor spre decontare acordate

angajaţilor. El se caracterizează prin:
- Cod decont - se generează automat de calculator;
- Număr - se completează de utilizator;
- Data - se selectează data de întocmire a decontului;
- Salariat - se selectează salariatul căruia i s-a acordat decontul. În casetă
apar toţi angajaţii care au avansuri spre decontare nejustificate integral;
- Formula contabilă - se completează formula contabilă ce va fi întocmită
pentru acest document;
- Lucrare - se selectează lucrarea specifică decontului;
- Categorie - se selectează categoria din care face parte decontul.
Gridul Avansuri acordate conţine:
- Dispoziţie de plată - se completează cu numărul dispoziţiei prin care s-a
acordat avansul. Aici apar toate avansurile nejustificate integral pe care le
are salariatul selectat;
- Suma - este valoarea avansului spre decontare primit de salariat. Suma
justificată poate fi modificată. Valoarea rămasă poate fi achitată într-un alt
decont;
- Rest - valoarea rămasă de justificat din avansul spre decontare.
Gridul Decontări cuprinde:

CASA 3
 - Decontări - afişează toate chitanţele primite reprezentând plăţi către
furnizori sau restituiri de avansuri spre decontare efectuate de angajatul
selectat;
- Suma - este valoarea chitanţei de corelat. Suma corelată poate fi mai mică
decât valoarea chitanţei. În acest caz, diferenţa poate fi corelată într-un alt
decont;
- Rest - valoarea rămasă de corelat din chitanţa primită.

Butonul Şterge linia curentă - şterge sau nu linia curentă (cea unde este
poziţionat cursorul) din grid-ul „Avansuri acordate” sau „Decontări”.
Butonul Şterge tot - şterge sau nu toate liniile din grid-ul activ.
Butonul Soldare - egalează sumele avansurilor cu sumele decontărilor. Dacă
suma avansurilor nu este egală cu suma decontărilor, utilizatorul este interogat dacă
doreşte egalizarea lor. Programul propune ca soluţie micşorarea sumei de pe ultimul
rând din gridul Avansuri sau Decontări, dar poate fi aleasă o altă variantă.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în
formular.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau la imprimantă.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

salariaţi.

STUDIU DE CAZ:
Contabilul societăţii DEMO a introdus în program toate informaţiile referitoare
la decontul nr. 17 al angajatului Vasile Ion. Pentru a arăta justificarea avansului,
trebuie să inregistreze Decontul de cheltuieli în Casa -> Operaţii -> Decont de
cheltuieli -> Adăugare. Elementele decontului de cheltuieli sunt:
- Număr - 17;
- Data - 04.08.2003;
- Salariat - Vasile Ion;
- Formula contabilă - fără formulă contabilă;
Gridul Avansuri acordate:
- Dispoziţie de plată - 17/04.08.2003;
- Suma - 20.000.000 lei;
- Rest - 20.000.000 lei. Programul afişează automat suma rămasă din avans
înainte de întocmirea decontului;
Gridul Decontări: în cazul nostru avem două decontări:
CASA 4
 - Decontări - chitanţa primită nr. BADM 345621/05.08.2003;
- Suma - 15.000.000 lei;
- Rest - 15.000.000 lei. Reprezintă valoarea rămasă de corelat înainte de
întocmirea decontului;
şi:
- Decontări - chitanţa emisă diversă nr.BZACC 124552/05.08.2003;
- Suma - 5.000.000 lei;
- Rest - 5.000.000 lei.
Înainte de Salvare, dam click pe Soldare, iar programul calculează totalul
sumelor justificate.

1.2 Avansuri spre decontare (Modificare):

Pentru a vizuliza un decont de cheltuieli selectaţi:
Casa -> Operaţii -> Decont de cheltuieli -> Modificare.

Deconturile de cheltuieli pot fi selectate în functie de următoarele caracteristici:

Data:
- Data operaţie - data sau intervalul avut în vedere;
Diverse:
- Număr - numărul decontului avut în vedere;
- Angajat - numele angajatului căutat;
- Formula contabilă - explicaţia notei contabile;
Grupări:
- Lucrare - lucrarea din decont;
- Categorie - categoria în care a fost încadrat decontul de cheltuieli.

Butonul Reset - la apăsarea lui se şterg toate datele filtrate până atunci.
Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.
CASA 5
 Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se
execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

2. Chitanţe emise:
2.1 Chitanţe emise (Adăugare):
Pentru introducerea chitanţelor emise selectaţi:
Casa –> Operaţii –> Chitanţe emise –> Adăugare.

Datele necesare sunt:

- Cod - se generează automat de către sistem;
- Număr - se introduce de la tastatură şi reprezintă numărul chitanţei;
- Data - se selectează data chitanţei;
- Partener - se selectează partenerul pentru care s-a emis chitanţa. Apar toţi
partenerii cu care s-a lucrat în cadrul perioadei contabile (pentru că sunt
limitaţi la dată);
- Factura - se introduce factura care va fi încasată prin această chitanţă. În
combo box apar numai facturile neîncasate intregral;
- Cont casa - se selectează contul prin care sunt viraţi banii;
- Valoare - se completează cu suma din chitanţă;
- Formula contabilă - se completează formula contabilă ce va fi întocmită
pentru acest document;
- Categorie - se selectează categoria în care se încadrează chitanţa;
- Lucrare - se selectează lucrarea chitanţei;

CASA 6
 - Descriere - se poate introduce o scurtă descriere a chitanţei introduse.
Acest câmp nu este obligatoriu. Numărul maxim de caractere ce poate fi
introdus este de 200;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie în care se încadrează
încasarea.

Butonul Salvare - salvează informaţiile introduse în baza de date.

Butonul Modificare - modifică datele anterior salvate.
Butonul Anulare - şterge informaţiile introduse până în acel moment în căsuţa
de dialog.
Butonul Ştergere - şterge informaţiile din baza de date.
Butonul Căutare - caută informaţii în baza de date.
Butonul Listare - listează datele introduse pe ecran sau la imprimantă.

La efectuarea notelor contabile se generează automat conturi analitice pentru

client şi casa în lei sau în valută.

STUDIU DE CAZ:
Din motive „didactice”, factura BZACB 121212/25.08.2003 întocmită
clientului TEST SRL nu a fost încasată la introducerea sa. Valoarea totală a facturii
era de 126.735.000 (vezi Facturi emise Adăugare). Din această sumă, 30.000.000 lei
se vor încasa prin chitanţa nr. BZACC 124563/25.08.2003, pe care o vom introduce
în Casa -> Operaţii -> Chitanţe emise -> Adăugare. Elementele chitanţei sunt:
- Număr - BZACC 124563;
- Data - 25.08.2003;
- Partener - TEST;
- Factura - BZACB 121212/25.08.2003;
- Cont casa - 5311;
- Valoare - 30.000.000 lei;
- Formula contabilă - „Fără formula contabilă”.
Pentru a salva chitanţa, dăm click pe butonul Salvare.

2.2 Chitanţe emise (Modificare):

Pentru vizualizarea unei chitanţe emise selectaţi:
Casa –> Operaţii –> Chitanţe emise –> Modificare.

CASA 7
 Acest formular permite căutarea chitanţelor emise în baza de date după
următoarele criterii:
- Dată Chitanţă - se alege o dată sau un interval pentru care se vrea
vizualizarea şi eventuala modificare;
- Dată Factură - se selectează data sau intervalul facturii(lor) dorite;
- Număr Chitanţă - se selectează numărul chitanţei căutate;
- Factura - se selectează factura plătită prin chitanţa căutată;
- Cont Casa - se selectează contul de casă;
- Operaţie - se selectează formula contabilă din documentul căutat;
- Partener - se selectează partenerul din chitanţa căutată;
- Descriere - se tastează descrierea din chitanţă;
- Categorie - se selectează categoria din chitanţă;
- Lucrare - se selectează lucrarea din chitanţă;
- Flux de trezorerie - se selectează fluxul de trezorerie aferent chitanţei.

Butonul Reset - anulează toate datele introduse în căsuţa de dialog.

Butonul Listare - listează datele afişate în grid.
Butonul Configurare - permite configurarea datelor ce vor fi afişate în grid.

Pentru vizualizarea unui document afişat în cadrul grid-ului trebuie să se

execute dublu-click pe linia unde este afişat documentul respectiv.

STUDIU DE CAZ:
La introducerea chitanţei nr. BZACC 124563/25.08.2003 am uitat să selectăm
formula contabilă (programul reţine automat ultima formula contabilă folosită într-un
formular). Pentru a corecta, selectăm Casa -> Operaţii -> Chitanţe emise ->
CASA 8
Modificare. Alegem ca filtru Factura BZACB 121212 şi dăm dublu click pe chitanţa
găsită. În formular alegem la Formula contabilă: „Încasare facturi”: 5311 = 4111.
Pentru salvare dăm click pe butonul Modificare.

3. Chitanţe emise diverse:

3.1 Chitanţe emise diverse (Adăugare):
Introducerea chitanţelor emise diverse se face la:
Casa –> Operaţii –> Chitanţe emise diverse –> Adăugare.

CASA 9
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: f‘~

STACK: