Sunteți pe pagina 1din 14

Contabilitate generala si gestiunea resurselor Aplicaia ASiS.

CG face parte din Sistemul informatic ASiS, facilitnd tinerea evidentei contabile si gestiunea materialelor, mrfurilor, obiectelor de inventar, produselor sau serviciilor unei uniti economice. De asemenea, exista un modul pentru facturare. Toate componentele sunt legate ntre ele, permind validri directe si verificri de corelaii. La elaborarea ei s-a inut cont de Legea contabilitii, intrata n vigoare la 01/01/1994 si de Normele Metodologice emise de Ministerul Finanelor pe parcurs. Aplica_ia ASiS.CG gestioneaz o parte importanta a informaiilor unitii economice. n raport cu Sistemul Informatic ASiS, ea reprezint nucleul de baza, att n ce privete tabelele la care are acces, ct si n ce privete rezultatul prelucrrii. n cadrul aplicaiei se opereaz cu nregistrri care reflecta ntreaga activitate, sintetiznd astfel rezultatul prelucrrii datelor n toate celelalte aplicaii. Evidenta contabila, din punct de vedere al aplicaiei ASiS.CG, se poate tine simultan pe mai multe nivele: Contabilitate analitica si Contabilitate sintetica (obinuta automat din Contabilitatea analitica). n structura aplicaiei se pot identifica modulele: Contabilitate, Financiar, Materiale, Produse, Servicii, Mrfuri, Obiecte de inventar, Decontri, Contracte furnizori, si Contracte beneficiari. n fiecare modul exista o componenta de Introducere date, una de Editare situaii, una de Operaii diverse si una pentru Configurare. n modulele: Materiale, Produse, Servicii, Mrfuri si Obiecte de inventar exista posibilitatea contrii automate, adic a atarii automate a formulei de nregistrare contabila, la documentele de intrare / ieire. Tipuri de documente Tabelele de documente sunt urmtoarele: - Documente de intrare/ieire (antet document si poziii) intrri/ieiri stoc si valoric, DVI, intrri/ieiri pe serii (pe proprieti); - Plai / ncasri (antet si poziii) documente de plai/ncasri pe teri, chitane fiscale, diverse, ncasri la facturare, deconturi de trezorerie; - Alte documente (antet si poziii) documente de compensare, compensare furnizor, compensare beneficiar, corecii facturi furnizori/beneficiari, facturi sosite ulterior nregistrrii documentului de intrare (408=401), ntocmirea facturii pentru avizele nefacturate (411=418); Tabela de nregistrri contabile Tabela de nregistrri contabile (antet si poziii) nregistrri contabile n dubla partida, operate direct (Note contabile) sau generate automat (Documente); Tabelele de tip catalog Tabelele de tip catalog sunt urmtoarele: Plan de conturi; Teri; Salariai; Locuri de munca

Comenzi; Gestiuni; Nomenclator ; Grupe de resurse; Uniti de msura; Valute.

Tabelele sinteza Tabelele sinteza sunt urmtoarele: - Rulaje conturi; - nregistrri contabile; - Facturi furnizori / beneficiari; - Istoric facturi; - Deconturi pe salariai; - Efecte de plata / ncasare; - Stocuri; - Istoric stocuri. INTERFATA APLICATIEI Elemente de interfaa

- Date pentru consultarea / actualizarea de date; - Situaii pentru obinerea de liste din Baza de Date; - Operaii operaii generale asupra Bazei de Date; - Configurri setri specifice unitii economice de lucru;

- Ieire ieire din aplicaie. Meniul DATE Permite actualizarea si/sau consultarea datelor. Opiunile oferite sunt grupate n ordinea frecventei de operare (primele: mai frecvent, etc.) si sunt urmtoarele: - Intrri / Ieiri - Recepii; - Recepii servicii; - Predri; - Avize; - Avize chitane; - Avize servicii; - Consumuri; - Dare n folosina; - Predri obiecte de inventar; - Alte intrri obiecte de inventar; - Casri; - Transferuri; - Alte intrri; - Alte ieiri; - Plai / ncasri; - Alte documente - Compensri; - Compensri n 3; - Compensri furnizor; - Compensri beneficiar; - Sosire facturi furnizor; - ntocmire facturi beneficiar; - Facturi furnizori sau corecii; - Facturi beneficiari sau corecii; - Note contabile; - Cursuri valuta; - Planul de conturi; - Formule contabile; - nregistrri contabile; - Teri; - Facturi furnizori; - Facturi beneficiari; - Efecte de plata; - Efecte de ncasat; - Contracte - Proforma; - Comenzi aprovizionare; - Comenzi livrare; - Contracte furnizori; - Contracte beneficiari;

- Salariai; - Deconturi de trezorerie; - Nomenclator; - Grupe de resurse; - Proprieti - Proprieti; - Descriere proprieti; - Grupe; - Uniti de msura; - Gestiuni; - Stocuri - Materiale; - Produse; - Cantitative (in pre furnizor); - Cu amnuntul; - Obiecte inventar n depozit; - Obiecte inventar n folosina; - Custodie (pe teri); - Obiecte inventar pe salariai; - Actualizare inventar; - Comenzi; - Indicatori bugetari; - Angajamente bugetare; - Ordonanri; - Cataloage supervizor - Valute; - Subuniti; - Structura loc de munca; - Locuri de munca; - Jurnale; - Opiuni. Meniul SITUATII Ofer rapoarte de analiza (situaii documente, lista de nregistrri contabile, balane, situaii de stocuri, etc.), rapoarte de prezentare (oferta de pre, comanda de aprovizionare) sau rapoarte de arhivare (balana contabila, registrele jurnal, registrele TVA, facturi, etc.). Opiunile acestui submeniu sunt: - Situaii contabile - Balana contabila; - Cartea Mare; - Fisa contului n lei; - Fisa contului n valuta; - Situaii nregistrri; - Situaii nregistrri bugetare; - Situaii pe teri - Documente pe teri;

- Fisa cont ter; - Sold teri la data; - Efecte de plata / ncasare; - Facturi/ef. la zi n lei; - Facturi/ef la zi n valuta; - Extras facturi pe sold; - Sold teri la zi; - Plai ncasri pe teri; - Diferene de curs; - Situaii pe salariai - Deconturi pe salariai; - Sold salariai la data; - Plai / ncasri pe salariai; - Situaii stocuri - Balana de stocuri; - Balana obiecte n folosina; - Stocuri pe gestiuni; - Situaie inventar; - Oferta de produse; - Stocuri pe vechimi; - Necesar de aprovizionat; - Situaii intrri / ieiri - Intrri / Ieiri; - Rulaje intrri / ieiri; - Situaii adaos; - Recepii; - Avize; - Top vnzri; - Top cumprri; - Predri; - Consumuri; - Transferuri; - Borderou facturi; - Centralizator facturi; - Situaii plai / ncasri - Plai / ncasri; - Borderou CEC- uri; - Compensri; - Situaie pe centre de profit cost; - Registre jurnal; - Registru de casa; - Raport de gestiune; - Jurnale TVA; - Jurnale accize; - Anexe raportare bugetari - Fisa bugetara

Detalierea cheltuieli (Anexa 14) Detalierea veniturilor (Anexa 16) Bugetul unitii (Anexa 20) Angajare contracte Anexe bugetari.

Meniul OPERATII Permite aciuni globale asupra tabelelor de date, la nivel de luna (note de nchidere conturi, descrcarea gestiunii valorice, nchiderea lunii) sau a informaiei coninute (reiniializarea, optimizarea, consultarea). Sunt accesibile urmtoarele opiuni: - Reluare lista; - Consultare Excel; - Mesaj cu Winpopup; - Vizualizare tabele; - Descrcare gestiuni valorice; - Diferene de curs la disponibil; - Provizioane din diferene de curs; - Diferene de curs la sfrit de an; - Modificri preturi; - Aliniere preturi; - Aliniere preturi; - nchidere conturi; - nchidere luna stocuri; - Blocare luna; - Iniializare luna; - Alte operaii - Iniializare an conturi; - Iniializare an facturi; - Iniializare luna / stocuri; - Iniializare stocuri la data; - Reiniializare date; - Modificare preturi; - Generare corecii stocuri; - Generare corecii stocuri din inventar; - Export stocuri; - Generare compensri facturi; - Recalculare preturi; - Rencadrare ieiri; - Reaezare preturi; - Cost mediu pe conturi; - Reglare proc. participaie; - nlocuire cota TVA; - Calculare impozit pe profit; - Perisabilitate produse; - Redeschidere luna; - Rulaje cont printe;

- Optimizarea tabele; - Operare facturi de discount; - Generare corecii discount; - Descrcare contracte; - Facturare F11 ; - Integritatea Bazei de date - Validare date; - Corelaii date; - Verificare plan de conturi; - Antet documente; - Stocuri; - Facturi; - Deconturi; - Efecte de plata ncasat; - ncasri facturi/chitane; - nregistrri contabile; - Rulaje conturi; - Note bugetari; - Consultare modificri; - Verificare structuri; - Gestionare triggere; - Import date la implementare - Import din Contgen si Gestmat; - Import din Gestinv; - Import plan de conturi; - Activare produs; Meniul CONFIGURARI Faciliteaz definirea modului specific de lucru al utilizatorului, avnd opiunile: - Module; - General; - Documente; - Contare; - Avize; - Balana; - nchidere conturi; - D.V.I.; - Luna de lucru. COMPONENTA APLICATIEI Aplicaia ASiS.CG ca parte a Sistemului Informatic ASiS, este compusa din mai multe pari ce trateaz o arie de probleme specifice, numite module. Modulele ASiS.CG sunt urmtoarele: - Contabilitate, - Financiar, - Intrri / Ieiri de:

- Materiale, - Produse, - Mrfuri; - Servicii, - Obiecte de inventar, - Facturare. Acest capitol prezint aplicaia d.p.d.v. funcional, adic problematica pe care o rezolva si modul de rezolvare, delimitarea modulelor si relaiile ntre ele. Accesul la exploatarea modulelor, se face la intersecia dintre modulele setate de supervizor si drepturile de utilizare a aplicaiei, specifice fiecrui utilizator. MODULUL CONTABILITATE Opiuni de meniu necesare modulului de contabilitate: Date - Note contabile; - nregistrri contabile; - Plan de conturi; - Formule contabile ; Situaii - Situaii contabile - Balana contabila; - Cartea Mare; - Fisa contului n lei; - Fisa contului n valuta (lista nregistrri, rulaj zilnic, fisa ah); - Pe conturi corespondente - Balana contabila; - Fisa contului; - Rulaje; - Registru jurnal; - Situaii nregistrri; - Situaii pe centre de profit; - Registrul jurnal; - Registru de casa; - Jurnale TVA; Operaii - Reluare lista; - Mesaj cu winpopup; - Vizualizare tabele; - Descrcare gestiuni valorice; - nchidere conturi; Configurri - Luna de lucru; Note contabile

Prin Note contabile n sensul ASiS.CG se nelege, o expresie a exerciiului contabil lunar. Este permisa nregistrarea n dubla partida, dar poate fi folosita si nregistrarea n simpla partida pentru conturile din clasa 8. Notele contabile nu ilustreaz un document n sine, ci sunt expresii ale exerciiului contabil lunar, obinute automat n timpul exploatrii anumitor module. Tipic, nregistrrile contabile sunt generate n celelalte module ale aplicaiei, simultan cu operarea documentelor primare. n macheta este permisa numai actualizarea notelor contabile care nu rezulta prin generare din alte module sau documente primare. nregistrri contabile Prin nregistrri contabile n sensul ASiS.CG se nelege, o reflectare (ilustrare) n Baza de Date a documentelor contabile. Este permisa nregistrarea n dubla partida, dar poate fi folosita si nregistrarea n simpla partida pentru conturile din clasa 8. Tipic, nregistrrile contabile sunt generate n celelalte module ale aplicaiei, simultan cu operarea documentelor primare. n macheta este permisa numai actualizarea notelor contabile care nu rezulta prin generare din alte module sau documente primare. Planul de conturi Conturile reprezint simbolul numeric sau alfa-numeric al unei grupe de operaii contabile de acelai fel. Un cont poate avea un sintetic si unul sau mai multe analitice. Dimensiunea cmpului acceptat pentru cont, sintetic si analiticele sale, este de maximum 13 caractere. Contul sintetic poate avea 3 sau 4 caractere. Pentru sinteticele de 4 cifre, numite si conturi sintetice de gradul II este obligatorie si definirea n Planul de conturi si a sinteticului de 3 caractere, ele fiind tratate si ca analitice al Contului de 3 caractere. Analiticele conturilor se definesc n raport cu un cont sintetic sau cu un cont analitic, putnd avea un Cont analitic pentru un cont sintetic sau un Cont analitic al unui alt Cont analitic. Pot exista astfel Conturi analitice de gradul I, II, III, etc. Limitarea n definirea analiticelor este data de dimensiunea cmpului cont, respectiv maxim 13 caractere. Formule contabile Prin formula contabila se nelege o corespondenta contabila permisa ntre conturi: cont debitor = cont creditor. Situaii contabile Aplicaia permite obinerea de situaii (rapoarte, liste) detaliate sau sintetice pentru analiza si control operativ. Aceste situaii pot fi: - Situaii sintetice extrase din Baza de Date (Balana Contabila, Fisa ah); - Fisa contului prelucrare nregistrri n raport cu un cont; - Situaii nregistrri care redau nregistrrile documentelor primare aa cum au fost culese (Jurnale de documente primare). Observaii: Obinerea unor situaii corecte necesita: - sa fie introdus Planul de conturi; - sa fie introduse corect soldurile de nceput de an (preluate de la sfritul anului anterior); - sa fie introduse la zi documentele contabile.

MODULELE FINANCIARE Urmtoarele opiuni din meniu cuprind modulului Financiar: Date - Plai/ncasri; - Alte documente; - Teri; - Facturi furnizori; - Facturi beneficiari; - Efecte de plata; - Efecte de ncasat; - Contracte; - Facturi proforma; - Contracte furnizori; - Contracte beneficiari; - Locuri de munca; Situaii - Situaii pe teri; - Documente pe teri; - Sold teri la data; - Efecte de plata/ncasare; - Facturi la zi n lei; - Facturi la zi n valuta; - Sold teri la zi; - Extras facturi pe sold; - Plai ncasri pe teri; - Diferena de curs; - Analiza ncasri; - Termene livrare si preturi; - Situaii salariai; - Deconturi pe salariai; - Sold salariai la data; - Plai / ncasri pe salariai; - Situaii plai ncasri; - Plai / ncasri; - ncasri facturi; - Borderou CEC uri; - Compensri; - Registru jurnal de plai/ncasri; - Registru de casa; - Jurnale TVA; Operaii - Reluare lista; - Mesaj cu winpopup; - Vizualizare tabele:

- Facturi furnizori / beneficiari, - Facturi la implementare, - Istoric facturi; - Integritatea bazei de date - Efecte de plata / ncasat; - Facturi - ncasri facturi si chitane; Configurri - Luna de lucru; n general Modulul financiar cuprinde documentele privind relaiile financiare ale unitarii economice cu terii. De regula, n cadrul acestui modul se culeg ca documente primare cele privind plai, ncasri sau compensri Plai / ncasri n macheta de Plai / ncasri se culeg documente de plai/ncasri pe teri, chitane fiscale, diverse documente de plai / ncasri (tip banca / casa / CEC) si deconturi. nregistrrile se fac pentru un cont financiar (Casa, Banca). De asemenea culegerea este grupata pe zile. Teri Macheta de teri permite actualizarea tabelei catalog de Teri. Tabela de Teri cuprinde date referitoare la furnizorii si beneficiarii unitii economice. Fiecare ter este identificat n mod unic printr-un cod alfanumeric de maxim 13 caractere. Pe lng posibilitatea de actualizare a tabelei de Teri, macheta permite obinerea de informaii privind facturile furnizor / beneficiar, efecte plai/ ncasri si soldurile ca furnizor si beneficiar ale terului respectiv. Facturi furnizori / beneficiari Machetele de Facturi furnizori / beneficiari, reprezint nregistrrile din tabelele sinteza a facturilor. Aceste nregistrri se actualizeaz odat cu operarea documentelor primare pe teri (recepii, avize facturate, plai/ncasri, alte documente, micri MF) si nu pot fi modificate n condiiile exploatrii aplicaiei. Tabela sinteza Facturi furnizori / beneficiari conine cte o nregistrare pentru fiecare factura, generata din elementele precizate la constituirea facturii: - data facturrii - soldul facturii - terul - locul de munca - contul facturii (unic pentru o factura !) - data scadentei - data ultimei achitri - valoarea fara TVA - valoare TVA pe cote

- valoarea achitata - valuta daca se lucreaz cu valuta - cursul valutar al facturii (nu al achitrii !) - valoare n valuta - achitat n valuta - sold valuta. Acest lucru permite gestionarea facturilor pe orice conturi de teri si o analiza dup scadenta facturilor. Efecte plai / ncasri Machetele de Efecte plaii / ncasri, reprezint nregistrrile din tabelele sinteza a efectelor. Aceste nregistrri se actualizeaz odat cu operarea documentelor primare pe teri (plai/ncasri, facturare si ncasare prin Bilet de ordin) si nu pot fi modificate n condiiile exploatrii aplicaiei. Tabela sinteza Efecte plaii / ncasri conine cte o nregistrare pentru fiecare efect, generata din elementele precizate la constituirea plaii ncasri: - numr efect; - data efectului; - soldul efectului; - terul - locul de munca - contul efectului (unic pentru un efect!) - data scadentei; - data decontrii; - valoarea; - decontat; - valuta daca se lucreaz cu valuta; - cursul; - valoare valuta; - decontat valuta; - sold valuta. Acest lucru permite gestionarea efectelor pe orice conturi de teri si o analiza dup scadenta efectelor. Situaii pe teri Opiunea Situaii teri permite urmrirea relaiei financiare a unitii economice cu terii, ca furnizori si beneficiari, pe orice conturi de teri. Situa iile de documente pe teri evideniaz documentele operate n Modulul financiar, documentele de intrare / ieire operate n Modulele de intrri / ieiri la gestiuni, ct si documentele pe teri din aplicaia AsisPlus.MF. MODULELE DE STOCURI Aplicaia ASiS.CG permite gestionarea resurselor unitii pe mai multe categorii: materiale, produse, mrfuri, obiecte de inventar si servicii. Aa s-a ajuns la structurarea pe module a acestei pari a aplicaiei. Modulele disponibile sunt: - Modulul de materiale cuprinde: materii prime si materiale.

Modulul de produse cuprinde: produse finite si semifabricate. Modulul de mrfuri cuprinde: mrfuri n pre de aprovizionare sau n pre cu amnuntul, cantitative sau valorice. Modulul de obiecte de inventar cuprinde: obiectele de inventar n depozit si n folosina. Modulul de servicii cuprinde: servicii furnizate unitii de furnizori si servicii prestate de unitate pentru diveri beneficiari.

Preturi utilizate n ASiS.CG Preul de stoc reprezint preul cu care s-a fcut intrarea n gestiune si care este n general preul de furnizor. Preul de vnzare (cu ridicata) reprezint preul de vnzare fr TVA Preul cu amnuntul reprezint preul de vnzare ce conine adaos comercial si TVA Modulul de Materiale Modulul de MATERIALE permite: actualizare documente de intrare/ieire materiale, actualizare gestiuni de materiale, actualizare nomenclator de materiale, actualizare grupe de materiale, editare situaii stocuri de materiale si de situaii documente. Modulul de Produse Modulul de PRODUSE permite: actualizare documente de intrare/ieire produse, actualizare gestiuni de produse, actualizare nomenclator de produse, actualizare grupe de produse, editare situaii stocuri de produse si de situaii documente. Modulul de Mrfuri Modulul de MARFURI permite: actualizare documente de intrare/ieire mrfuri, actualizare gestiuni de mrfuri, actualizare nomenclator de mrfuri, actualizare grupe de mrfuri, editare de situaii stocuri de mrfuri si de situaii documente, descrcarea gestiunilor valorice. Modulul mrfuri este utilizat de unitile economice cu specific comer. Modulul de Obiecte de inventar Modulul de OBIECTE DE INVENTAR permite: actualizare documente de intrare/ieire obiecte de inventar, actualizare lista gestiuni de obiecte de inventar, actualizare nomenclator de obiecte de inventar (tip echipament: tehnic, de protecie, de lucru), actualizare grupe de obiecte de inventar, editare situaii stocuri de obiecte de inventar n folosina si n depozit si editare situaii documente. Modulul de Servicii Se permite: actualizarea documentelor de intrare/ieire servicii, actualizare nomenclator de servicii, actualizare grupe de servicii si editarea de situaii documente.

Machetele de stocuri Machetele de stocuri reprezint imaginea tabelei de stocuri, tabele sinteza, care se actualizeaz odat cu operarea documentelor primare de intrare / ieire din stoc si pot fi modificate doar n condiiile implementrii aplicaiei. - codul gestiunii - codul resursei - tipul gestiunii - denumirea resursei - stoc - data intrrii pe stoc - cod intrare - preul de stoc - preul cu amnuntul - tva neexigibil - furnizor sau certificat de calitate (n funcie de configurarea aplicaiei) - contul si denumirea contului - stocul iniial, intrrile, ieirile data ultimei ieiri - data expirrii.