Disciplina: Tehnologii informaționale în contabilitate, gr.

43-C

Lucrare de laborator Nr. 8

Tema: Modul de perfectare a documentelor de casă

Pregătirea pentru efectuarea lucrării de laborator:

Pentru reflectarea operațiunilor economice ce țin de încasarea și eliberarea numerarului
sunt prevăzute următoarele documente:
a) (Ordin de plată);
b) (Extras de cont).

1
Documentul Ordin de plată este destinat pentru generarea formei de tipar a ordinului de
plată, precum și pentru pregătirea informațiilor pentru descărcarea datelor în programul ”Clientul
băncii”. Documentul nu generează formule contabile (mișcări). Compoziția rechizitelor ordinului
de plată va diferi în funcție de Tipul de operațiune.
Exemplul 1: Plata furnizorului. La data de 16.02.2022, entitatea economică Artsim
SRL a achitat energia electrică companiei FEE Nord în sumă de 16543,00 lei.
Pentru a efectua plata furnizorului, în câmpul Tipul operațiunii selectăm Plata
furnizorului. Numărul documentului de plată se stabilește automat. Data ordinului de plată este
prestabilită în mod implicit data curentă. Selectăm Beneficiarul. Contul beneficiarului și
rechizitele sale sunt completate automat, dar în cazul în care beneficiarul are mai multe conturi
de decontare, este necesar de a selecta contul în care se face transferul. Dacă este necesar,
rechizitele pot fi editate prin link-ul corespunzător.
În câmpul Tip de plată este posibil de a selecta următoarele valori: Prin poștă, Prin
telegraf, Urgent, Electronic sau A nu specifica.

Profesor: Țurcanu Alla, grad didactic II

 Disciplina: Tehnologii informaționale în contabilitate, gr. 43-C

În câmpul Contract este indicat contractul în vigoare cu furnizoruș. Dacă este necesar,
valoarea poate fi editată.
Este specificată Suma de plată, Rata TVA. Valoarea TVA se calculează automat pe
baza ratei TVA selectate.
Destinatarul poate atribui un identificator de plată pentru plățile așteptate în adresa
acestuia (de exemplu, atunci când este facturat). La generarea ordinului de plată, acesta este
indicat în câmpul corespunzător.
Câmpul Scopul plății este, de asemenea, completat automat, dar dacă este necesar, acesta
poate fi editat de utilizator. În mod implicit este substituită suma de plată, rata TVA și valoarea
TVA.
Dacă este necesar de a reflecta reținerea impozitului pe venit de la sursa plăților, se
bifează caseta de selectare Impozit pe venit. În același timp, pentru completare sunt afișate
rechizite suplimentare: Suma veniturilor este completată automat cu suma din ordinul de plată,
iar la selectarea Impozitului, se completează Procentul de impozitare, se calculează Suma
impozitului și se modifică automat suma documentului de plată ținând seama de suma
impozitului pe venit calculat.

După completarea tuturor rechizitelor se accesează butonul apoi

. Documentul poate fi vizualizat din instrumentul , opțiunea
.

Profesor: Țurcanu Alla, grad didactic II

 Disciplina: Tehnologii informaționale în contabilitate, gr. 43-C

2
Fiecare entitate primește în mod regulat un extras bancar din contul de decontare. În
conformitate cu extrasul primit în registrul Extrase bancare (secțiunea Banca și casieria) se
reflectă intrarea în contul de decontare și retragerea din contul de decontare.

Jurnalul afișează lista tuturor documentelor de intrare și retragere a mijloacelor

financiare, create de utilizator. Formularul prevede o selecție rapidă conform organizației,
contului bancar, datei.
Tabelul afișează date pentru contul bancar selectat pentru o anumită dată în cadrul: soldul
la început, intrat, anulat, soldul la sfârșit.
În partea inferioară a formularului sunt prezentate sumele soldului la începutul zilei, la
sfârșitul zilei și, de asemenea, mișcările pentru zi.
De asemenea, utilizatorul poate reflecta manual intrarea și retragerea fondurilor pe baza
extrasului bancar prin butonul Intrare și/sau Retragere. Pentru a reflecta retragerea mijloacelor
financiare pe baza ordinelor de plată înregistrate în ”1C:Contabilitatea pentru Moldova”, este
necesar de a face clic pe butonul Selectare ( ). În același timp, se deschide o listă a
ordinelor de plată neplătite, cu posibilitatea de sortare conform numărului contului bancar și
datei. Prin intermediul butonului Generarea rândurilor extrasului se generează automat
documentele de anulare.

Profesor: Țurcanu Alla, grad didactic II

 Disciplina: Tehnologii informaționale în contabilitate, gr. 43-C

Fișa de lucru: 9p
Creați următoarele documente (data de înregistrare a documentelor luna februarie anul
curent):
1. Creați câte 2 documente (Ordin de plată) pentru:

- Plata către furnizorul Termocasa SRL ( );

- Plata taxelor ( );

- Transferul salariului unui angajat ( );

- Emiterea unui împrumut unui angajat ( ).

Întrebări de control: 1p
1. Descrieți documentul ;

2. Descrieți documentul ;

3. Descrieți documentul .

Profesor: Țurcanu Alla, grad didactic II