Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
43-C
Tastați butonul OK
Formularul «Funcționalitatea programului» este alcătuit din mai multe file, în care
oportunitățile funcționale sunt grupate pe domenii și zone de contabilitate.
Fila Banca și casieria:
Documente de numerar - contabilizarea documentelor întocmite pe formulare cu regim
special: bilete, foi de călătorie și etc.
Încasare (Colecție) – caseta este bifată, dacă fondurile în numerar sunt livrate în bancă de
către încasatori;
Carduri de plată - abilitatea de a achita mărfurile și serviciile de către cumpărători cu carduri
bancare și împrumuturi bancare;
Registrator fiscal - capacitatea de a conecta un registru fiscal pentru a imprima bonuri pentru
contrapartide (fig. 4):
Fila Stocuri:
OMVSD (MBP) - contabilizarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată;
Mărfuri importate - capacitatea de a reflecta operațiunile de import;
Complinirea nomenclatorului (Set complet de nomenclatură) - formarea pozițiilor de
nomenclatură ale componente, precum și abilitatea de a modifica compoziția acestora (fig. 5):
Fila MF și ANM:
Mijloace fixe - contabilizarea mijloacelor fixe: clădirilor, echipamentelor, vehiculelor și etc.
Active nemateriale (necorporale) - contabilizarea activelor nemateriale (fig. 6):
Fila Decontări:
Contabilizare pe contracte - capacitatea de a selecta contracte specifice pentru decontările
cu contrapartide;
Decontări în valută și u.c. - contabilizarea obligațiilor exprimate în valută străină;
Gestionarea plăților în avans și rambursarea datoriilor - capacitatea de a selecta
documente specifice atunci când se compensează avansurile șicând se rambursează datoriile (fig.
7):
Fila Comerț:
Comerț cu amănuntul - dacă organizația menține vânzarea mărfurilor cu amănuntul;
Certificate cadou - în cazul în care certificatele cadou sunt vândute și acceptate pentru
plată;
Vânzarea de bunuri sau servicii angajaților (principalii) - pentru organizațiile, care
practică comerțul de comision;
Vânzarea de bunuri sau servicii prin comisionari (agenți) - pentru organizațiile, care
comercializează mărfurile de comision;
Achiziția de bunuri sau servicii pentru obligați (principaii) - pentru a reflecta achiziția
mărfurilor sau serviciilor ca intermediar;
Achiziționarea de bunuri sau servicii prin comisionari (agenți) - pentru a reflecta achiziția
mărfurilor sau serviciilor printr-un intermediar;
Livrare fără transfer de proprietate - dacă organizația vinde marfa cu condiții speciale de
trecere a drepturilor de proprietate;
Emitere lot de acte și facturilor fiscale - posibilitatea formării de grup a actelor și
facturilor fiscale pentru un singur serviciu;
Documente de ajustare și de corectare - posibilitatea corectării/ajustării intrării și
vânzării, efectuate în documente speciale (fig. 8):
Fila Producere:
Producție - în cazul în care organizația este implicată în producere, la bifarea casetei
apare o secțiune suplimentară Producere (fig. 9):
Fila Altele:
● Menține evidența - pentru contabilizarea pe subdiviziuni separate, posibilitatea de a selecta o
subdiviziune specifică în documente. În cazul utilizării acestei setări, este necesar de a atrage
atenția, că monitorizarea soldurilor este efectuată, de asemenea, în contextul subdiviziunilor (fig.
11):
Banca și casieria
Setările:
Conform elementelor fluxului de numerar;
Pe articole de mișcare a mijloacelor financiare, determină analiza conturilor din grupul
24 (fig. 12):
Decontări
Setările:
Termeni de plată a datoriei;
Termen de plată a datoriei noastre - sunt utilizate în mod implicit pentru a determina
termenele limită după care datoria cumpărătorilor/furnizorilor este considerată ca fiind
întârziată.
De asemenea, pe fila «Decontări» se stabilește termenul de plată a facturilor emise (fig.
13):
Stocuri
Setările:
Comerț
Setările:
Pe depozite
Pe nomenclator (cifre de afaceri)
Pe rate TVA determină setările analitice ale conturilor de stocuri în amănunt (fig. 15):
Producere
Setările:
Pe grupuri de nomenclator (tipuri de activitate)
Pe articole de costuri determină setările analizei pe conturile contabile de cheltuieli (fig.
16):
Salariu și cadre
Pe filă se efectuează setările principale ale salariului (fig. 17):
Contabilizarea salariilor și evidența de cadre - setarea determină disponibilitatea unor
funcționalități, documente, aspectul interfeței. Selectarea «În programul extern» implică
menținerea contabilizării salariale nu în 1C «Contabilitatea pentru Moldova» ediția 3.0.
Contabilitate 8.3, ci în programul1C SGP 8.3 sau 8.2;
Se menține contabilizarea decontărilor cu personalul - setarea determină analiza
contului 531 «Datorii salariale», la selectarea «pe fiecareangajat» în cont va apărea subconto
«Angajații organizațiilor»;
Menținerea contabilizării concediilor medicale, concediilor, documentelor executive
ale angajaților - determină disponibilitatea documentelor relevante în interfață, permite de a
acumula automat concediul anual, concediul de maternitate, indemnizațiile pentru incapacitatea
temporară de muncă, precum și de a efectua deduceri conform foilor executive;
Recalcularea automată a documentului «Acumularea salariului» la editare - permite
de a recalcula automat toate acumulările și deducerile la editarea documentului. Dacă caseta nu
este bifată, atunci când editați documentul, toate acumulările și deducerile vor fi recalculate
TVA
Fila TVA – acumulează setările de contabilizare a impozitului pe valoarea adăugată (fig.
21):
Stocuri
Această filă permite de a selecta metoda de evaluare a SMP (FIFO sau Medie) și a
mărfurilor în comerțul cu amănuntul (utilizând sau nu contul 831), de aspecifica setările de
contabilizare a SMP (fig. 22):
MF și ANM
Această filă permite de a selecta o metodă pentru determinarea datei de la care se
acumulează uzura pentru mijloacele fixe și active nemateriale. Alegerea opțiunii se efectuează
separat pentru MF și ANM din opțiunile propuse: «Acumularea uzurii începând cu data
Costuri
Contul principal contabil de costuri - este specificat pentru substituirea automată în toate
documentele, apoi poate fi modificat direct în acestea (fig. 24):
Tipuri de activități, ale căror costuri sunt contabilizate în contul 811 «Activități de bază –
sunt bifate respectiv;
Costurile sunt casate din contul 811 «Activități de bază» - setarea este disponibilă dacă a
fost bifată caseta «Îndeplinirea lucrărilor, prestarea serviciilorcătre clienți» (fig. 25):
Fig. 25. Configurarea metodei de casare a costurilor din contul 811 «Activități de bază»
Costuri indirecte - selectarea opțiunii de casare a costurilor indirecte «La prețul de cost al
produselor, lucrărilor, serviciilor» (alocarea în contul 811), «Prețul de cost al vânzărilor (direct-
costing)» (casarea în contul 711) (fig. 27):
Dacă selectați «La prețul de cost al produselor, lucrărilor, serviciilor, este necesar, de
asemenea, de a specifica și metoda de distribuire a costurilor indirecte(fig. 28):
Cheltuieli
Setările:
Pe grupuri de nomenclator (tipuri de activitate)
Pe elemente de costuri
Pe articole de costuri determină analiza în conturile de cheltuieli (fig. 30):
Banca și casieria
Utilizarea contului 245 «Transferuri financiare în expediție» la mișcarea fondurilor -
setarea este concepută pentru organizațiile, la care apar situații deîntârziere în transferul-
retragerea de fonduri.
Atribuirea cheltuielilor/veniturilor pe operațiunile de achiziție/vânzare de valută în
conturile activității operaționale – în cazul bifării casetei de selectare,cheltuielile sunt atribuite la
conturile 7147, 6126, în caz contrar - la conturile 7221, 6221.
În cazul bifării casetei «Atribuirea cheltuielilor/veniturilor pe operațiunile de
achiziție/vânzare a valutei în conturile activităților operaționale», devine disponibil rechizitul
«Atribuirea costurilor la articol», unde este indicat articolul de costuri pentru contul 7147 (fig.
31):
Sarcini de lucru:
1) Accesează programul 1C Contabilitate de pe server;
2) Analizează Configurarea funcționalității organizației și completează tabelul cu parametrii
prestabiliți: 3p
Banca și
Stocuri MF și ANM Decontări Comerț Producere
casieria