documentatie utilizator

Inregistrare factura furnizor

Sumar
1 Inregistrare factura............................................................................................................2
2 Posibile mesaje sau erori..................................................................................................8
2.1 Furnizorul factureaza o alta suma..............................................................................8
2.2 Furnizorul nu are intretinut termen de plata..............................................................9
3 Inregistrare factura in rosu de la furnizor.......................................................................10
3.1 Factura de corectie la o pozitie de factura...............................................................10
3.2 Factura in rosu totala sau pe o pozitie din factura...................................................11
4 Introducere cheltuieli suplimentare................................................................................12
4.1 Pe aceeasi factura de materiale................................................................................12
4.2 Factura de transport.................................................................................................13
5 Raport facturi inregistrate...............................................................................................14
6 Afisare document factura................................................................................................16
7 Stornare factura...............................................................................................................17
 Inregistrare factura furnizor

1 Inregistrare factura
Pentru inregistrarea facturii se foloseste tranzactia MIRO in fereastra de comenzi

sau prin meniu:

Cale meniu: Logistica à Gestiune materiale  Aprovizionare  Comanda de

aprovizionare  Functii urmatoare  MIRO - Logistică verificare
factură
Cod MIRO
tranzactie:

Camp Descriere Obligatoriu/

Optional
Tranzactia Se alege una din optiuni:
1. Factura
2. Credit memo Ob
3. Debit urmator
4. Credit urmator
DatePrinc Descriere Obligatoriu/
Optional
Data factura Se completeaza cu data emiterii facturii Ob
Data inreg. Data inregistrarii in contabilitatea proprie – implicit Ob
data curenta
Referinta Se completeaza cu numarul facturii, de pe formular Ob
Suma Se introduce suma totala de pe factura (inclusiv TVA) Ob
Calculare taxa Bifa pt calcularea automata a TVA nu se foloseste, -
suma taxei se ia de pe documentul factura

MM ISO 9001:2000 Certified 2 / 17

 Inregistrare factura furnizor
Tip TVA Se alege in functie de tipul de TVA (0%,9%,24%) Ob
Suma taxa Se introduce valoarea TVA-ului de pe factura Ob
In partea de detalii pozitii factura

Camp Continut Obligatoriu/

Optional
Referinta CA
Comanda de Daca se cunoaste numarul comenzii de aprovizionare Ob
aprovizionare se poate introduce, daca nu se cauta (exemplul de mai
jos)
Indicator Intotdeauna se lasa completat implicit cu: 1 Poz Ob
bunuri pozitii bunuri service
Varianta Se lasa completat implicit: 7_6310 Toate informatiile
Ob
afisare
Implicit sistemul aduce selectate toate pozitiile din comanda de aprovizionare cu
codul de taxa selectat in antet. Daca factura contine doar anumite pozitii cele pe
care vrem sa le excludem se deselecteaza apasand butonul si stanga pozitiei .
In cazul in care avem pozitii cu tva diferit se alege codul de taxa corespunzator in
coloana Cod Taxa din dreptul pozitiei.
In cazul in care nu se cunoaste numarul Comenzii de aprovizionare, aceasta se
poate cauta apasand butonul de cautare :

MM ISO 9001:2000 Certified 3 / 17

 Inregistrare factura furnizor
In fereastra afisata Referinta la comenzi aprovizionare pozitionati-va in campul din prima
coloana si dati click in camp, va aparea butonul de cautare .

Se apasa butonul de cautare furnizor.

Se alege, daca sunt mai multi, din lista afisata furnizorul dorit.

MM ISO 9001:2000 Certified 4 / 17

 Inregistrare factura furnizor

Atentie: Verificati ca aveti bifa in campul CA, de asemenea se pot completa si alte
campuri pentru a avea o selectie cat mai exacta.
Se apasa butonul de rulare si vor fi afisate comenzile de aprovizionare
receptionate conforme cu cerintele utilizatorului.

MM ISO 9001:2000 Certified 5 / 17

 Inregistrare factura furnizor

Se bifeaza comanda de aprovizionare dorita si se apasa butonul .

Pentru copierea comenzii in factura se apasa butonul ENTER.

Materialele de pe factura au fost inregistrate la receptie, acum se inregistreaza

obligatia fata de furnizor, diferentele de pret si cheltuielile sau veniturile
suplimentare continute in factura. (ultimele doua situatii vor fi tratate in continuare).
Daca soldul din dreapta sus este 0 factura se poate salva apasand iar in bara
de stare sistemul va afisa numarul documentului creat
.

Nota: Inregistrarea se poate previzualiza apasand iar sistemul va afisa

un ecran de previzualizare, si de aici, se poate salva apasand .

MM ISO 9001:2000 Certified 6 / 17

 Inregistrare factura furnizor

2. Factura de materiale cu cheltuieli/venituri

In cazul in care factura contine pozitii de cheltuieli sau venituri, se selecteaza tab-ul
Cont CM unde vor fi introduse pozitie cu pozitie:

Camp Continut Obligatoriu

/ Optional
Cont CM Se completeaza cu contul din planul 1000 sau se alege contul Ob
romanesc din lista.
Text scurt Denumirea contului -
I/V Indicator debit (S)/credit(H) Ob
Cod taxa Indicator tip TVA Ob
Suma in Se introduce suma fara TVA Ob
mon. Doc.
Centru de Se selecteaza centrul de cost Ob
cost

Daca soldul facturii este zero ea se poate salva asa cum s-a aratat mai sus.

MM ISO 9001:2000 Certified 7 / 17

 Inregistrare factura furnizor

2 Posibile mesaje sau erori

2.1 Furnizorul factureaza o alta suma

In cazul in care soldul nu este zero sau exista mesaje cu rosu nu puteti
inregistra factura. In partea de jos a ecranului, aveti sumele (cantitate x pret unitar)
care ar trebui facturate, conform comenzii si a ceea ce s-a receptionat. Cel mai
probabil, la una din pozitii s-a facturat mai mult, modificati valoarea pozitiei
respective conform facturii :

MM ISO 9001:2000 Certified 8 / 17

 Inregistrare factura furnizor

Cand soldul facturii va fi zero aceasta poate fi salvata.

Diferenta de 10 RON ramane in sold la contul de facturi nesosite MM (40801).
La primirea facturii de diferenta de la furnizor se va inchide contul de facturi
nesosite MM (40801), factura primita de la furnizor se va inregistra cu Debit
urmator.

2.2 Furnizorul nu are intretinut termen de plata

Daca furnizorul nu are intretinute conditiile de plata in ecranul cu date aprovizionare

din furnizor, sistemul va cere data de baza fata de care se calculeaza scadenta.

In tab-ul Plata, se introduce data de baza de la care se calculeaza scadenta si

eventual termenul de plata (conditia de plata) – altfel sistemul propune implicit plata
imediata :

MM ISO 9001:2000 Certified 9 / 17

 Inregistrare factura furnizor

3 Inregistrare factura in rosu de la furnizor

3.1 Factura de corectie la o pozitie de factura

Sa presupunem ca furnizorul a facturat o alta suma pe una din pozitiile facturii

trimise anterior drept pentru care emite factura in rosu pentru diferenta. Aceasta
factura se inregistreaza cu Credit urmator:

Nota  : In campul Tranzactie se va selecta 4 Credit urmator.

Dupa introducerea comenzii de aprovizionare, sistemul propune toate pozitiile din

comanda, se selecteaza numai pozitia pentru care s-a emis factura de corectie de
pret si se scrie valoarea conform facturii in coloana Sumă pe linia selectata.

Daca datele introduse sunt corecte (vezi Simulare) si soldul este 0, se salveaza
apasand .
Documentul contabil inregistrat va fi urmatorul:

Pentru tipurile de tranzactie Credit Memo si Credit Urmator tipul documentului in

tab-ul detalii va trebui sa fie KG pentru aceasta sistemul va afisa un mesaj de
atentionare:

MM ISO 9001:2000 Certified 10 / 17

 Inregistrare factura furnizor

3.2 Factura in rosu totala sau pe o pozitie din factura

Daca furnizorul emite o factura de stornare (in rosu) pentru o pozitie din comanda
sau pentru toata comanda, aceasta se inregistreaza cu tranzactia MIRO ca si
Credit memo. Se foloseste tranzactia MIRO:

Nota  : In campul Tranzactie se va selecta Credit memo.

Se selecteaza doar pozitiile ce apar pe factura in rosu.

Daca datele introduse sunt corecte si soldul este 0 se salveaza apasand .

MM ISO 9001:2000 Certified 11 / 17

 Inregistrare factura furnizor

4 Introducere cheltuieli suplimentare

4.1 Pe aceeasi factura de materiale

Exista cazuri cand mai sunt cheltuieli suplimentare care doresc sa se reflecte in
pretul materialului. In cazul in care aceste valori suplimentare sunt pe aceeasi
factura in momentul inregistrarii facturii se selecteaza tab-ul Detalii si in campul de
Costuri neplanif se trece valoarea, acesta se va repartiza pe toate materialele din
factura proportional valoric

Documentul contabil va fi urmatorul:

MM ISO 9001:2000 Certified 12 / 17

 Inregistrare factura furnizor
4.2 Factura de transport
Se foloseste tranzactia MIRO.

Nota  : In campul Tranzactie se va selecta Debit urmator.

In campul de costuri neplanificate din tab-ul de detalii se trece costul transportului

si in campul de emitent factura se alege furnizorul de transport daca este diferit de
cel care a furnizat materialele.
In tab-ul DatePrinc se completeaza suma si tva-ul de pe factura de transport.
Pozitiile din factura la care se refera valoarea de transport trebuie sa fie selectate.
Nu se completeaza nimic in coloana suma.
Daca datele introduse sunt corecte si soldul este 0 se salveaza apasand .

In cazul in care ca si cost suplimentar se introduce DVI-ului trebuie completat

antetul in primul rand (Costuri neplanif., Emitent fact., Curs schimb in vama) si
abia apoi se completeaza comanda de aprovizionare.

Pentru tipul de tranzactie Debit Urmator sistemul va afisa atentionarea:

Nota: Doar in cazul facturilor de transport se alege acest tip de document, in

cazul altor cheltuieli suplimentare se foloseste cel implicit.

MM ISO 9001:2000 Certified 13 / 17

 Inregistrare factura furnizor

5 Raport facturi inregistrate

Pentru afisarea facturilor inregistrate se foloseste tranzactia MIR6 in fereastra de
comenzi

sau prin meniu:

Cale meniu: Logistica à Gestiune materiale  Logistica verificare factura 

Prelucrare ulterioara  MIR6 – Imagine generalã facturã
Cod MIR6
tranzactie:

Camp Continut Obligatoriu/

Optional
Prel. de Numele utilizatorului care a facut inregistrarea Op
Cod Se completeaza intotdeauna cu 1000 Ob
companie

MM ISO 9001:2000 Certified 14 / 17

 Inregistrare factura furnizor
Data Data facturii Op
document Se poate completa un interval pentru o cautare mai
precisa
Data Se poate completa un interval pentru o cautare mai Op
inregistrarii precisa
Se bifeaza Facturi verificate online si se executa folosind

Se pot urmari : furnizorul, data scadentei, suma , referinta, data document, etc.

Nota: Prin dublu click pe numar document (sau click pe ) se intra in tranzactia
de afisare document individual.

MM ISO 9001:2000 Certified 15 / 17

 Inregistrare factura furnizor

6 Afisare document factura

Pentru afisarea facturii se foloseste tranzactia MIR4 in fereastra de comenzi

sau prin meniu:

Cale meniu: Logistica à Gestiune materiale  Logistica verificare factura 

Prelucrare ulterioara  MIR4 – Afisare document facturã
Cod MIR4
tranzactie:

Camp Continut Obligatoriu

/ Optional
Numar doc. Se completeaza cu numarul documentului cu care s-a inregistrat Ob
Factura factura
An fiscal Anul fiscal Ob
Pentru afisare se selecteaza  :

Pentru a vedea documentele contabile se apasa pe butonul:

MM ISO 9001:2000 Certified 16 / 17

 Inregistrare factura furnizor

7 Stornare factura
Pentru stornarea unei facturi gresit introdusa se foloseste tranzactia MR8M in
fereastra de comenzi:

sau prin meniu:

Cale meniu: Logistica à Gestiune materiale  Logistica verificare factura 

Prelucrare ulterioara  MR8M - Anulare document facturã
Cod MR8M
tranzactie:

Camp Continut Obligatoriu

/ Optional
Numar doc. Se completeaza cu numarul documentului cu care s-a inregistrat Ob
factura factura
An fiscal Anul fiscal Ob
Motiv Motivul stornarii, se completeaza intotdeauna cu RO Ob
stornare
Inainte de stornare se poate vedea documentul apasand .
Pentru stornare se apasa butonul Salvare iar sistemul va afisa numarul
documentului cu care s-a facut stornarea
.
Lichidarea documentelor FI presupune inchiderea pozitiilor deschise (factura si
anularea facturii) la nivel de furnizor in financiar (tranzactia F-44).

MM ISO 9001:2000 Certified 17 / 17