Cod Proiect Inregistrare clearing pozitii deschise Nr.

Contract
VERTA1 Cod scenariu: FI43_Clearing furnizori.docx 149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea inregistrarii clearing-ului pozitiilor deschise.

Scenariul

In urma operarii incasarilor clienti si platilor furnizori fara clearing, sau a altor operatiuni care genereaza pozitii deschise, se
genereaza documentul contabil aferent, registrele contabile si rapoartele sunt actualizate, dar inregistrarile respective nu gerereaza
automat si operatiunea de clearing. Pentru a genera acest clearing se ruleaza una din tranzactiile prezentate in continuare.
Efectuarea acestor operatiuni va actualiza corespunzator fisa clientului/furnizorului in ce priveste componenta soldului.
Se poate utiliza si tranzactia de Clearing automat. Aceasta regrupeaza automat documente care pot face obiectul clearingului, in
cazul in care se respecta anumite reguli de operare. Ex: daca in momentul in care inregistrez o plata/incasare, iar in campul Alocare
completez numarul facturii de lichidat (referinta facturii), atunci prin tranzactia F.13 se poate face clearing automat pe documentele
respective. Tranzactia de clearing automat este folosita in special pentru clearing-ul conturilor tehnice (ex: 5125, 408).

Clearing pozitii clienti

Tranzactie Calea
F-32 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Clienti-> Cont-> Compensare
I. Compensare client
ETAPA 1 Completare date in Ecran Compensare client: Date antet
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii
Selectie date
Cont Se alege din lista codul Ob.
clientului asupra caruia se va
opera clearing-ul
Data compensare Se introduce data la care se Ob.
va efectua clearingul.
Sistemul propune implicit data
curenta.

Perioada Luna in care are loc

compensarea
Cod companie 1000 Verta Tel SRL Ob. 1000
Moneda Moneda in care se realizeaza Ob.
clearingul

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 1/8
Se apasa butonul Prelucrare pozitii deschise. Se deschide lista cu toate pozitiile deschise ale respectivului client. Prin dublu click
se selecteaza pozitiile care se vor compensa (ex: o factura si stornarea acesteia ).
Daca suma in campul Nealocat este zero, inseamna ca documentul de clearing poate fi inregistrat.

ETAPA 2 Salvare document

Prin apasarea butonului Inregistrare, documentul de clearing a fost inregistrat. In acest moment, pozitiile respective sunt inchise, nu
vor mai fi afisate in fisa clientului ca si componenta a soldului.
Rapoarte standard
Nr. Tranzactie Descriere/observatii
crt.
1. FBL5N Raportul afiseaza fisa unui client, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade.
in functie de selectiile din tabul Selectie pozitie individuala, rezultatele sunt diferite, astfel:
- daca se selecteaza Poz. Deschise se va afisa doar componenta soldului clientilor (facturi
nelichidare, incasari partiale)
- daca se selecteaza Poz. inchise se vor afisa doar pozitiile lichidate (facturi integral incasate)
- daca se selecteaza Toate pozitiile se vor afisa toate inregistrarile de pe contul respectiv.

Clearing pozitii furnizori

Tranzactie Calea
F-44 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Cont-> Compensare
I. Compensare furnizor
ETAPA 1 Completare date in Ecran Compensare furnizor: Date antet
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii
Selectie date

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 2/8
 Cont Se alege din lista codul Ob.
furnizorului asupra caruia se
va opera clearing-ul
Data compensare Se introduce data la care se Ob.
va efectua clearingul.
Sistemul propune implicit data
curenta.

Perioada Luna in care are loc

compensarea
Cod companie 1000 Verta Tel SRL Ob. 1000
Moneda Moneda in care se realizeaza Ob.
clearingul

Se apasa butonul Prelucrare pozitii deschise. Se deschide lista cu toate pozitiile deschise ale respectivului furnizor. Prin dublu click
se selecteaza pozitiile care se vor compensa (ex: o factura cu plata aferenta ).
Daca suma in campul Nealocat este zero, inseamna ca documentul de clearing poate fi inregistrat.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 3/8
 ETAPA 2 Salvare document
Prin apasarea butonului Inregistrare, documentul de clearing a fost inregistrat. In acest moment, pozitiile respective sunt inchise, nu
vor mai fi afisate in fisa furnizorului ca si componenta a soldului.
Rapoarte standard
Nr. Tranzactie Descriere/observatii
crt.
1. FBL1N Raportul afiseaza fisa unui furnizor, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade.
in functie de selectiile din tabul Selectie pozitie individuala, rezultatele sunt diferite, astfel:
- daca se selecteaza Poz. Deschise se va afisa doar componenta soldului furnizorilor (facturi
nelichidare, plati partiale)
- daca se selecteaza Poz. inchise se vor afisa doar pozitiile lichidate (facturi integral platite)
- daca se selecteaza Toate pozitiile se vor afisa toate inregistrarile de pe contul respectiv.

Lichidare pozitii de avans cu facturile ulterioare aferente

Tranzactie Calea
F-44 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Cont-> Compensare
ETAPA 1 Completare date in Ecran Compensare furnizor: Date antet
Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii
Selectie date
Cont Se alege din lista codul Ob.
furnizorului asupra
caruia se va opera
clearing-ul
Data compensare Se introduce data la care Ob.
se va efectua clearingul.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 4/8
 Sistemul propune implicit
data curenta.

Perioada Luna in care are loc

compensarea
Cod companie 1000 Verta Tell SRL Ob. 1000
Moneda Moneda in care se Ob.
realizeaza clearingul
Ind.CM speciala Indictorul de carte mare Ob.
Exemplu privind lichidarea unei pozitii de avans cu facturile ulterioare aferente avand loriurmatoarele v:

- avans furnizor debit cont 4091: 1240 RON

- factura furnizor- credit cont 401: 1240 RON

In tranzactia F-44 se alege codul furnizorului, se aduc in lista avansurile, prin completarea campului Ind. CM. Speciala, se
scoate bifa de pe Poz.desc.normaldupa care se apasa butonul Prelucrare pozitii deschise:

Se selecteaza cele doua pozitii de lichidat si se salveaza documentul:

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 5/8
 Se salveaza.

Caz particular clearing in valuta

In cazul in care clearingul se doreste a se realiza la un curs anume, (alt curs decat cel BNR din ziua clearing-ului, clearingul nu
se poate face cu tranzactia F-44 (furnizori) sau F-32 (clienti), deoarece in aceste tranzactii nu exista posibilitatea de a se
introduce manual cursul la care se doreste a se face punctajul.
In acest caz, se va folosi tranzactia F-51.

Tranzactie Calea
F-51 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori -> Intrare document -> Altul -> Cu compensare

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 6/8
Aici se introduce manual data clearingului (data document, data inregistrare), moneda (ex: EUR) si in campul din dreapta,
manual, cursul la care se face clearing-ul.

Dupa ce se completeaza toate datele de antet, se merge in meniu pe butonul Alegere pozitii deschise si in lista ce se deschide
se introduce furnizorul ce se va clear-ui. Din acest moment , clearing-ul se va efectua dupa procedura descrisa in tranzactia
standard.

Nota contabila va fi:

Observatii:

- Clearing-ul se va face la data ultimei operatiuni din flux, la cursul din acea zi (ex: la data incasarii/platii facturii).
- Daca tranzactiile au fost inregistrate la curs BNR, cliringul se face cu tranzactia F-44, in moneda document (ex. EUR).
- Daca tranzactiile au fost inregistrate la alt curs decat BNR, cliringul se face cu tranzactia F-51, in moneda document
(ex. EUR); se completeaza manual cursul la care se face cliringul
Ex:

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 7/8
1. Factura in EUR curs BNR, plata ulterioara in EUR curs BNR >> Cliringul se face la data platii, tranzactia F-44, moneda EUR

2. Factura in EUR curs diferit de BNR, plata ulterioara in EUR curs diferit de BNR, >> Cliringul se face la data platii, tranzactia F-
51, moneda EUR, curs introdus manual, cel al platii

3. Avans in EUR curs BNR, factura ulterioara in EUR curs BNR >> Cliringul se face la data facturii, tranzactia F-44, moneda
EUR

4. Avans in EUR curs BNR, factura ulterioara in EUR curs diferit de BNR, >> Cliringul se face la data facturii, tranzactia F-51,
moneda EUR, curs introdus manual, cel al facturi

Observatie: Utilizatorii care efectueaza operatiuni de clearing trebuie sa aiba urmatoarele setari pe user (setarile se fac cu
tranzactia FB00):

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier Document1 Pag. 8/8