CIEL Conta

Configurari preliminare
In cazul in care societatea se afla sub incidenta tva-ului la incasare se bifeaza aceasta optiune in meniul Dosare/Configurare societate astfel incat documentele emise in jurnalul de vanzare vor avea implicit aceasta setare.

Inregistrarea facturii de cumparare cu tva la incasare.

In cazul facturilor de cumparare, se bifeaza optiunea "Tva la incasare" care implicit va propune optiunile de tva aferente.

Atentie! Pentru evidenta corecta a documentelor in jurnale si declaratii alegeti optiuni de tva. Pentru inregistrarile cu Tva la incasare alegeti optiunile care au aceasta specificatie.

Inregistrarea unei plati partiale.

Pentru efectuarea unei plati se selecteaza contul de trezorerie, contul de tert si factura in campul "Numar marca".

Atentie! Pentru afisarea corecta a datelor in jurnalele comerciale este necesar ca la fiecare incasare/plata efectuata sa selectati factura in sectiunea "Nr. marca.
Inainte de salvarea notei contabile se da click in casuta aferenta contului de partener dupa care se apasa butonul .

Fereastra, care se va deschide la accesarea butonului "Generare nota TVA" afiseaza informatii cu privire la tva-ul neexigibil aferent facturii.

In cazul platilor partiale se scrie manual valoarea stinsa in unul din campurile Total TTI, TotalFT sau Valoare TVA, in functie de preferinte. Pentru salvarea notei aferente tva-ului se apasa butonul Temporar, astfel, ulterior se poate modifica nota generata sau Validare fara posibilitatea ca aceasta nota sa se mai poata edita. In cazul unei plati partiale pentru o factura care contine mai multe cote de tva, trebuie specificata valoarea aferenta tva-ului pe fiecare dintre acestea.

Exemplu Factura cumparare

Plata partiala

Inregistrarea facturilor de vanzare

Modul de inregistrare a facturii de vanzare cu tva la incasare este asemanator facturii de cumparare. Factura vanzare

Incasare

Colectarea tva-ului la 90 de zile

Pentru a vizualiza si colecta tva-ul pentru facturile neincasate care au ajuns la 90 de zile de la emitere se foloseste optiunea Generare note TVA, din meniul Prelucari.

Notele pentru colectare tva se pot genera in functie de anumite criterii dorite, folosind butonul Filtrare sau se pot genera pentru toate facturile folosind butonul . Butonul creaza nota de colectare tva pentru linia selectata.

Jurnale comerciale
Asupra jurnalelor s-au facut modificari astfel incat pentru fiecare document se vor distribui, pe coloanele corespunzatoare, valorile exigibile si neexigibile, data, numarul si valoarea incasarii/platii. Atentie! Documentele al caror tva nu a devenit exigibil vor aparea in jurnalele comerciale indiferent de perioada de listare aleasa. In exemplul de jurnal de mai jos exista create doua facturi de cumparare cu tva la incasare: - Cumparare 1 cu: baza 24 %=100, tva24%=24, baza9%=100, tva9%=9, total factura=233. Factura nu are nici o plata. - Cumparare 2 cu: baza 24 %=100, tva24%=24, baza9%=100, tva9%=9, total factura=233. Factura are o plata partiala cu numarul "PLATA 2" si valoare 100 pentru care s-a distribuit pentru cota 24% valoarea totala 50 si pentru cota 9% valoarea totala 50. Informatiile afisate in jurnalul de cumparare sunt urmatoarele:

Pentru cea de-a doua factura de cumparare valorile aferente bazei si tva-ului, extrase din plata efectuata, s-au transferat pe coloanele corespunzatoare. De asemenea s-au completat automat coloanele "Document plata" si "Valoare platita". Pentru Jurnalul de vanzare cu tva modul de afisare a informatiilor este acelasi.

Culegeri date/Note tva la incasare

In cazul in care se doreste crearea notei de tva la incasare pentru o factura, dar nu din gridul de incasare/plata folosind butonul Generare nota TVA, se poate accesa meniul Culegeri date - Note tva la incasare.

In aceasta fereastra se selecteaza partenerul, factura si incasarea, folosind butonul in forma de lupa; iar in gridul cu datele documentului se poate modifica manual valoarea care va deveni exigibila.