CAP IV VERIFICAREA DATELOR LA TRECEREA IN CONTABILITATE

Fiecare subunitate are asociate doua registre contabile: registrul 1 in care se genereaza toate
tranzactiile contabile care vin automat din asigurari si registrul 2 in care se inregistreaza restul
operatiilor contabile pentru fiecare subunitate.
In registrul cu numarul 1 se transfera automat, prin program, tranzactiile din asigurari,
tranzactii pe care trebuie doar sa le verificati, validati si apoi sa le contati.
Pentru a realiza trecerea in contabilitate a datelor din ASIGURARI se procedeaza in felul urmator:
1) Selectati mai intai perioada fiscala de lucru;
2) Se face selectia 95.5 Preluare tranzactii din asigurari si se deschide ecranul 1 Document, unde
se completeaza:
Cod doc
= NC (Nota Contabila)
Nr doc
= numarul notei contabile
Data doc
= Data notei contabile
Data efect
=Data efectiva
Perioada doc asigurari = este perioada pentru care se face transferul in contabilitate. Puteti sa selectati
chiar si o perioada mai mica de o luna (zile, saptamani etc)
Subunitati
= Codul subunitatii pentru care se face transferul in contabilitate

Selectati apoi Ecranul 2 Contracte unde apar optiunile : Subscrieri , Incasari, Reziliere si Retur
prima.

Ordinea de trecere in contabilitate este: Subscrieri si apoi Incasari.

Daca se face intai trecerea in contabilitate la incasari, nefiind subscrise politele, toate incasarile vor
figura ca incasari in avans.
Subscrieri
Pentru a trece in contabilitate politele subscrise, bifati Subscrieri si apoi apasati butonul de Start.
Daca bifati: Produs si Unul puteti transfera un singur produs; Polita sau Un interval una sau mai
multe polite daca numerele politelor sunt consecutive.
Dupa ce se efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor create.

Pentru a vizualiza Nota Contabila pentru subscrieri se selecteaza Ecranul 4 Nota contabila.
Aici aveti 3 optiuni:
-Fisier salvarea notei contabile se face intr-un fisier;
-Excel salvarea notei contabile se face intr-un fisier de tip Excel; -Imprimanta
listarea notei contabile.
ATENTIE! Este indicat sa salvati nota contabila intr-un fisier Excel pentru a fi consultata ulterior, ori
de cate ori aveti nevoie, deoarece dupa inchiderea lunii contabile nu veti mai avea acces la ea.

Se verifica apoi rulajul conturilor de venituri din prime brute subscrise (701, 702) din EMSYS, cu
sumele din raportul 97.2.1. Situatii polite intrate in valabilitate, din Asigurari, astfel:
-alegeti din EMSYS functia 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitatesi selectati aceeasi
perioada cu a notei contabile si bifati Toate inregistrarile, pentru Un Registru, pentru Toate conturile.
-alegeti din ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, selectati raportul 97.2.1. Situatii polite intrate
in valabilitate completati subunitatea, alegeti aceeasi perioada cu a notei contabile, selectati Grupare
dupa produs, pentru inregistrarile Contate.
Puteti face aceeasi verificare si pentru un produs
Pentru aceasta in EMSYS 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitate bifati un singur cont
(701), iar in ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, pentru raportul 97.2.1. Situatii polite
intrate in valabilitate, bifati optiunea Un produs si completati produsul pentru care doriti sa rulati
raportul.

 Incasari
Se bifeaza butonul Incasari, Toate si apoi se apasa butonul de Start.

Dupa ce se efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor efectuate.

Pentru a vizualiza Nota Contabila procedati ca si la subscrieri.
Pentru verificare se compara rulajul debitor al conturilor de trezorerie (544, 547, 481, 482 etc) din
EMSYS cu raportul 97.2.11. Situatia contractelor incasate din ASIGURARI la care se debifeaza
perioada de valabilitate a politelor, se bifeaza aceeasi perioada incasari cu a notei contabile si codul
subunitatii.
Alegeti din EMSYS functia 3.2 Recapitulare Registre Disponibilitati si selectati, Registrul de
trezorerie,
completati aceeasi perioada ca a notei contabile, Cont-ul pentru care doriti verificarea, Toate
inregistrarile.
Alegeti din ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, selectati raportul 97.11. Situatia contractelor
incasate, debifati perioada de valabilitate a politelor, completati subunitatea si perioada incasariaceeasi cu a notei contabile, selectati ordonare dupa Produs, pentru inregistrarile Validate.

 Rezilieri
Pentru a realiza trecerea in contabilitate a politelor reziliate subscrise, bifati Reziliere, Toate si apoi
apasati butonul de Start.
Daca bifati: Produs si Unul puteti transfera rezilierile pentru un singur produs; Polita sau Un interval
rezilierile pentru una sau mai multe polite daca numerele politelor sunt consecutive Dupa ce se
efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor create.

Se verifica apoi rulajul conturilor de prime brute subscrise anulate (7081, 7082) din EMSYS, cu
sumele din raportul 97.2.13. Situatia contractelor reziliate, din Asigurari, astfel:
-alegeti din EMSYS functia 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitatesi selectati aceeasi
perioada cu a notei contabile si bifati Toate inregistrarile, pentru Un Registru, pentru Toate conturile.
-alegeti din ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, selectati raportul 97.2.13. Situatia contractelor
reziliate alegeti aceeasi perioada cu a notei contabile, completati subunitatea, selectati Grupare dupa
produs.
Puteti face aceeasi verificare si pentru un produs.
Pentru aceasta in EMSYS 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitate bifati un singur cont
(708), iar in ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, pentru raportul 97.2.13. Situatia
contractelor reziliate, bifati optiunea Un produs si completati produsul pentru care doriti sa rulati
raportul.

 Retur prima
Pentru a realiza trecerea in contabilitate a returului de prima, bifati Retur prima, Toate si apoi
apasati butonul de Start.

Daca bifati: Produs si Unul puteti transfera retururile pentru un singur produs; Polita sau Un interval
retururile pentru una sau mai multe polite daca numerele politelor sunt consecutive
Dupa ce se efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor create.

Se verifica apoi rulajul debitor al contului 402 Prime anulate si de restituit din EMSYS, cu
sumele din raportul 97.2.32. Retur prima, din Asigurari, astfel:
-alegeti din EMSYS functia 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitate si selectati aceeasi
perioada cu a notei contabile si bifati Toate inregistrarile, pentru Un Registru, pentru Toate conturile.
-alegeti din ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, selectati raportul 97.2.32. Retur prima,
alegeti aceeasi perioada cu a notei contabile, completati subunitatea, inregistrari Validate.
Puteti face aceeasi verificare si pentru un produs.
Pentru aceasta in EMSYS 2.10 Recapitulare Registre de Contabilitate bifati un singur cont
(402), iar in ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, pentru raportul 97.2.32. Retur prima,
bifati optiunea Un produs si completati produsul pentru care doriti sa rulati raportul.

Ecranul 3 Alte fenomene

Inainte de a efectua trecerea in contabilitate la Plati, efectuati mai intai trecerea la Daune deoarece
nefiind inregistrate in contabilitate daunele, programul va atentioneaza ca nu aveti deschis dosar de
dauna pentru plata respective.

Daune : Se bifeaza butonul Daune, Toate si apoi butonul de Start.

Daca bifati: Un interval puteti transfera un singur dosar de dauna sau mai multe daune.
Dupa ce se efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor efectuate

Plati : Se bifeaza butonul Plati, Toate si apoi butonul de Start. Daca

bifati: Un interval puteti transfera una sau mai multe plati.

Dupa ce se efectueaza trecerea in contabilitate, programul afiseaza numarul tranzactiilor efectuate

Pentru a vizualiza Nota Contabila se procedeaza ca la subscrieri.
Se verifica rulajul creditor al conturilor trezorerie (544, 547, 481, 482 etc) din EMSYS cu raportul
97.2.30. Daune platite in perioada din ASIGURARI.
Alegeti din EMSYS functia 3.2 Recapitulare Registre de Contabilitate si completati perioada
pentru care doriti selectia- aceeasi ca a notei contabile, Un registru, Cont-ul pentru care doriti
verificarea, Toate inregistrarile.
Alegeti din ASIGURARI functia 97.2 Alte rapoarte, selectati raportul 97.2.30. Daune platite in
perioada la care se completeaza perioada pentru daune platite-aceeasi cu a notei contabile, codul
subunitatii, se bifeaza Validate si Contate.

ERORI
In cazul in care sumele din rapoartele din ASIGURARI nu sunt aceleasi cu cele din EMSYS,
comparati sumele din notele contabile rezultate la preluare tranzacii din ASIGURARI cu rapoartele
aferente, detaliate, respectiv:

97.2.1. Situatii polite intrate in valabilitate, pentru subscrieri;

97.2.11. Situatia contractelor incasate, pentru incasari; 97.2.13. Situatia contractelor
reziliate, pentru rezilieri; 97.2.32. Retur prima, pentru retur prima;
97.2.31.Rezerva de daune, pentru daune; 97.2.30.
Daune platite in perioada, pentru plati.
Daca nu exista diferente, verificati mai departe daca sumele pe tranzactiile transferate in EMSYS
sunt egale cu sumele din tranzactiile notelor contabile din ASIGURARI .
CAP. V ACTIUNI CORECTIVE
Pentru datele introduse eronat sistemul permite efectuarea de actiuni corective, astfel:
-operatiuni de anulare a unor actiuni, cum ar fi: anulare transfer in contabilitate, anulare reziliere
polita, anulare act aditional(supliment), anulare inchidere dosar dauna, anulare validare restituiri;
-operatiuni de devalidare pentru: polite, borderouri, dosare de dauna, plati daune, contracte de risc
financiar sau borderouri de risc financiar;
-operatiuni de stergere - pentru politele anulate;
-operatiuni de transfer polite de la o subunitate la alta;
-operatiuni de repunere in vigoare a politelor reziliate pentru neplata.
- stornare borderouri de incasari contabilizate, pentru corectie incasari eronate care au fost deja
trecute in contabilitate.
Pentru corectarea erorilor aparute la trecerea in contabilitate se procedeaza in felul urmator:
-pentru subscrieri:
1. se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
2. se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
3. se devalideaza polita in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de Devalidare polita
(94.2.1 sau 95.1) din Actiuni corective respectiv, 94.2 pentru politele introduse prin istoric sau 95.
pentru restul politelor introduse in sistem.
4. se fac modificarile necesare, se valideaza polita, si se face din nou trecerea in contabilitate.
- pentru borderouri:
1. se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
2. se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
3. se devalideaza borderoul in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de Devalidare
borderou (94.2.4 sau 95.2) din Actiuni corective respectiv, 94.2.4 pentru borderourile introduse
prin istoric sau 95.2 pentru restul borderourilor introduse in sistem.
4. se fac modificarile necesare, se valideaza borderoul, si se face din nou trecerea in contabilitate.
- pentru rezilieri:
1. se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
2. se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
3. se anuleaza rezilierea in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de Anulare reziliere
(94.2.3 sau 95.4) din Actiuni corective respectiv, 94.2.3 pentru rezilierile introduse prin istoric sau
95.4 pentru restul rezilierilor introduse in sistem.
4. se fac modificarile necesare, se valideaza rezilierea, si se face din nou trecerea in contabilitate

1.
2.
3.
4.

- pentru retur prima:

se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
se anuleaza validarea restituirii de prima in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de
Anulare validare restituiri (94.2.6 sau 95.10) din Actiuni corective respectiv, 94.2.6 pentru retururile
de prima introduse prin istoric sau 95.10 pentru restul retururilor introduse in sistem.
se fac modificarile necesare, se valideaza returul de prima, si se face din nou trecerea in contabilitate
-pentru daune:
1. se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
2. se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
3. se devalideaza dosarul de dauna in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de Anulare
validare restituiri (94.2.6 sau 95.10) din Actiuni corective respectiv, 94.2.7 pentru daunele
introduse prin istoric sau 95.7 pentru restul daunelor introduse in sistem.
4. se fac modificarile necesare, se valideaza dauna, si se face din nou trecerea in contabilitate
-pentru plati daune:
1. se identifica mai intai in EMSYS-ERP tranzactia care trebuie modificata si se sterge din registrul de
asigurari.
2. se anuleaza trecerea in contabilitate apeland functia 95.3 Anulare transfer in contabilitate
3. daca dosarul este inchis se anuleaza inchiderea dosarului de dauna, apeland una din functiile
Anulare inchidere dosar (94.2.8 sau 95.9) din Actiuni corective respectiv, 94.2.8 pentru dosarele de
dauna introduse prin istoric sau 95.9 pentru restul dosarelor introduse in sistem
3. se devalideaza dosarul de dauna in EMSYS ASIGURARI, apeland una din functiile de Anulare
validare restituiri (94.2.6 sau 95.10) din Actiuni corective respectiv, 94.2.7 pentru daunele
introduse prin istoric sau 95.7 pentru restul daunelor introduse in sistem.
4. se fac modificarile necesare, se valideaza dauna, si se face din nou trecerea in contabilitate

OPERATIUNI DE ANULARE
1.Anulare transfer in contabilitate
Operatiunea de anulare transfer in contabilitate este valabila numai in cazul in care luna in care a avut
loc trecerea in contabilitate nu a fost inchisa din punct de vedere fiscal.
La finalul operatiunii de anulare, sistemul intocmeste un raport cu toate informatiile referitoare la
tranzactiile anulate, daca operatiunea s-a efectuat sau nu cu succes, etc.
Cititi cu atentie eventualele mesaje de eroare si urmati intocmai instructiunile aparute in acest raport.
De retinut:
1) La trecerea in contabilitate unei plati de dauna efectuate pentru o dauna deschisa pe o polita emisa
de alta subunitate, se genereaza, in registrul contabil al subunitatii care face plata, doua tranzactii:
-una pentru plata efectiva, cu referinta subunitatii care face plata;

-una pentru cheltuiala cu plata respectiva, cu referinta subunitatii care a emis polita pentru care
este inregistrata dauna.
Datorita acestui fapt atunci cind se anuleaza trecerea in contabilitate pentru o astfel de plata trebuie sa
anulati obligatoriu ambele tranzactii: tranzactia pentru plata daunei si tranzactia pentru cheltuiala
aferenta platii, astfel veti avea erori la anularea transferului din contabilitate
2) La trecerea in contabilitate a subscrierilor pentru politele la care ati avut incasari in avans, se genereaza
automat operatiunea de STING AVANS (trecerea incasarilor din contul de incasare in avans in contul
de client corespunzator).
Datorita acestui fapt atunci cind se anuleaza trecerea in contabilitate pentru borderouri care contin
incasari in avans, obligatoriu trebuie sa anulati si transferul in contabilitate al politelor respective,
astfel veti avea erori la anularea transferului din contabilitate.

Pentru a anula trecerea in contabilitate se procedeaza astfel:

1) se identifica numarul tranzactiei pe care va trebui sa o anulati.Acest numar se poate regasi usor
consultand Informatii-le contabile care sunt atasate fiecarui document.
Exemplu: pentru a regasi numarul tranzactiei cu care polita A0000012 a fost trecuta in contabilitate
apelati 2.Polite, 2.1 Declarare polite, selectam polita apoi apelam 6.Info contabile.

1.stergeti numarul tranzactiei din registrul de asigurari (in EMSYS CONTABILITATE, apeland functia 2.

Contabilitate financiara, 2.1 Registre de contabilitate)

2.apelati apoi in EMSYS Asigurari functia 95 Actiuni corective, 95.3 Anulare transfer contabil,
completati Data inceput si Data sfarsit (intervalul in care se regaseste tranzactia pe care doriti sa o anulati),
tastati F1 pe campul De la si selectati din lista tranzactia respectiva si butonul Start (daca sunt mai multe
tranzactii de anulat in campul De la- selectati prima tranzactie din lista si in campul La-ultima tranzactie
din lista si se vor anula toate tranzactiile din intervalul ales.).

Aceeasi pasi se efectueaza si in cazul in care aveti de anulat borderouri de incasare, plati daune, dosare
de dauna etc.
2.Anulare reziliere polita
Anularea rezilierii unei polite se realizeaza apeland funtia 95 Actiuni corective, 95.4 Anulare
reziliere, completati apoi codul produsului, tastati F1 si selectati din lista numarul politei la care doriti
sa anulati rezilierea., selectati Anulare, sunteti intrebat daca doriti anularea rezilierii si in caz afirmativ
anularea se va realiza cu succes.
Daca rezilierea politei a fost trecuta in contabilitate, obligatoriu veti efectua mai intai anularea
transferului in contabilitate si apoi anularea rezilierii.

3.Anulare act aditional

Anularea suplimentului unei polite (actului aditional) se realizeaza apeland funtia 95 Actiuni
corective, 95.5 Anulare act aditional, completati apoi codul produsului, tastati F1 si selectati din lista
numarul politei la care doriti sa anulati suplimentul, selectati Anulare, sunteti intrebat daca doriti
anularea suplimentului si in caz afirmativ anularea se va realiza cu succes.
Daca suplimentul a fost trecut in contabilitate, obligatoriu veti efectua mai intai anularea transferului in
contabilitate si apoi anularea suplimentului.

4.Anulare inchidere dosar dauna

Anularea inchidere dosar dauna se realizeaza apeland funtia 95 Actiuni corective, 95.9 Anulare
inchidere dosar dauna, completati apoi codul produsului, anul in care a fost deschis dosarul, tastati
F1 si selectati din lista numarul dosarului de dauna pentru care doriti anularea inchiderii, selectati
Anulare inchidere, sunteti intrebat daca doriti anularea inchiderii dosarului si in caz afirmativ
anularea se va realiza cu succes.

5.Anulare validare restituiri

Anularea inchidere dosar dauna se realizeaza apeland funtia 95 Actiuni corective, 95.10 Anulare
validare restituiri, completati apoi codul produsului, tastati F1 pe numarul politei si selectati din lista
polita pentru care doriti anularea validarii restituirii.
Completati apoi toate informatiile despre restituire: data restituire, valuta, tipul, seria si numarul
documentului de plata, selectati Devalidare, sunteti intrebat daca doriti anularea validarii si in caz
afirmativ anularea se va realiza cu succes.
Daca restituirea pe care doriti sa o devalidati a fost trecut in contabilitate, obligatoriu veti efectua mai
intai anularea transferului in contabilitate si apoi anularea validarii.

OPERATIUNI DE DEVALIDARE
Operatiunile de devalidare se pot efectua numai asupra acelor documente care:
1. au fost trecute in contabilitate, dar luna fiscala respectiva nu a fost inchisa-in acest caz se
realizeaza mai intai anularea transferului in contabilitate; 2. nu au fost trecute in contabilitate;

1.

DEVALIDARE POLITE
Pentru a devalida o polita apelati functia 95 Actiuni corective, 95.1 Devalidare polita, completati
codul produsului, automat se va completa seria politei, tastati F1 pe campul Numarul politei si
selectati din lista de pe ecran polita pe care doriti sa o devalidati, si dupa ce tastati Enter, se vor genera
automat datele despre asigurat, versiune, data emiterii, data inceput valabilitate, data sfarsit valabilitate.
Verificati daca polita adusa de sistem este aceeasi cu cea pe care doriti sa o devalidati, si, in caz
afirmativ selectati devalidare, sunteti intrebat daca doriti devalidarea politei si in caz afirmativ polita va
fi devalidata.

Dupa devalidare pe polita respectiva puteti efectua diverse modificari.

Un caz aparte il reprezinta reglarea sumelor pe riscurile unei polite, (mai ales la politele I, IG, CX,
etc, produse cu multe riscuri).
Din punct de vedere contabil aplicatia studiaza evolutia fiecarui risc in parte, de la o versiune la alta.
La versiuni mai mari decit 0 orice scadere de prima pe un risc este echivalenta cu o anulare de
prima pe riscul respectiv (inregistrare contabila 708 - 402) si orice crestere de suma pt un risc
genereaza subscriere (inregistrare contabila 401-702).
Prin urmare, pentru a nu genera artificial prime anulate, in cazul in care aveti de reglat anumite sume
pe o polita, obligatoriu veti tine cont de versiunea anterioara.
Ca un reper se poate observa ca pe un risc , in orice moment, puteti vizualiza prima de pe versiunea
anterioara in cimpul Prima referinta si prima de pe versiunea curenta in cimpul Prima efectiva.

1.1 DEVALIDARE POLITE CU INCASARI

Daca polita pe care doriti sa o devalidati are rate incasate in momentul in care bifati devalidare,
sistemul va atentioneaza ca Nu sunt indeplinite conditiile de devalidare deoarece aveti incasari pe
polita se procedeaza in felul urmator:
-se devalideaza borderoul sau borderourile pe care se regasesc incasarile apeland functia 95 Actiuni
corective, 95.2 Devalidare borderouri de incasari.
-se sterg incasarile pentru polita respectiva apeland functia 4 Incasari/Plati, 4.1 Incasari, selectati
borderoul pe care se regasesc incasarile (Tastati simultan Ctrl+F) si completati datele referitoare la
borderou.Dupa ce borderoul cautat apare in grila, apelati 2.Incasari, selectati incasarea pentru polita pe
care doriti sa o devalidati si stergeti inregistrarea respectiva.
-dupa ce ati sters incasarile, efectuati aceeasi pasi ca la punctul 1. Devalidare polite, apeland functia
95 Actiuni corective, 95.1 Devalidare polita.

1.2 DEVALIDARE POLITE CU DAUNE

Daca polita pe care doriti sa o devalidati are deschis dosar de dauna in momentul in care bifati
devalidare, sistemul va atentioneaza ca Nu sunt indeplinite conditiile de devalidare deoarece exista
daune pentru aceasta polita se procedeaza in felul urmator:
-se devalideaza dosarul de dauna mentionat de sistem apeland functia 95 Actiuni corective, 95.7
Devalidare dosar daune.
-se sterg daunele pentru polita respectiva apeland functia 5 Daune, 5.1 Deschidere dosar de dauna,
selectati dosarul de dauna (Tastati simultan Ctrl+F) si completati datele referitoare la dosar. Dupa ce
dosarul cautat apare in grila si stergeti toate inregistrarile pentru dosarul respectiv.
-dupa ce ati sters dauna, efectuati aceeasi pasi ca la punctul 1. Devalidare polite, apeland functia 95
Actiuni corective, 95.1 Devalidare polita.

2.

DEVALIDARE BORDEROURI
Dupa cum se cunoaste identificarea borderourilor se face dupa combinatia: an+cod agent+ serie+
numar.
Este posibil sa existe, pentru un agent, borderouri care sa difere numai prin anul emiterii.
Pentru ca la operatia de devalidare borderou sa poata fi selectat corect borderoul se procedeaza astfel:
-se completeaza seria daca exista
-se completeaza numarul borderoului
-va intoarceti pe serie (indiferent daca borderoul are serie sau nu) si apasati F1
-vor aparea toate borderourile in browse
In browse aveti afisate toate informatiile despre borderouri si il alegeti pe cel care va intereseaza
Pentru a devalida un borderou de incasari, apelati functia 95 Actiuni corective, 95.2 Devalidare
borderou incasari, tastati F1 si selectati din lista codul agentului care a emis borderoul, completati

numarul borderoului, tastati F1 pe campul Seria borderoului si selectati din lista borderoul pe care
doriti sa-l devalidati.
Verificati daca borderoul adus de sistem este acelasi cu cel pe care doriti sa-l o devalidati, si, in caz
afirmativ selectati devalidare.
Sunteti intrebat daca doriti devalidarea borderoului si in caz afirmativ operatiunea de devalidare se va
incheia cu succes.

3.

DEVALIDARE PLATI
Pentru a devalida platile efectuate in contul despagubirilor acordate apelati functia 95 Actiuni
corective, 95.6 Devalidare plati, tastati F1 pe campul produs si selectati seria produsului de pe polita,
completati anul in care a fost deschis dosarul, tastati F1 pe campul numar dosar si selectati din lista
dosarul de dauna pentru care doriti sa devalidati plata, completati tipul si numarul documentului cu
care s-a efectuat plata.
Verificati daca plata adusa de sistem este acelasi cu cea pe care doriti sa o devalidati, si, in caz
afirmativ selectati devalidare.
Sunteti intrebat daca doriti devalidarea platii si in caz afirmativ operatiunea de devalidare se va incheia
cu succes.

4.

DEVALIDAREA DOSARELOR DE DAUNA

Pentru a devalida o polita apelati functia 95 Actiuni corective, 95.7 Devalidare dosar daune, tastati
F1 pe campul produs si selectati seria produsului de pe polita, completati anul in care a fost deschis
dosarul, tastati F1 pe campul numar dosar si selectati din lista dosarul de dauna pe care doriti sa-l
devalidati.
Verificati daca dosarul adus de sistem este acelasi cu cel pe care doriti sa-l devalidati, si, in caz
afirmativ selectati devalidare.
Sunteti intrebat daca doriti devalidarea borderoului si in caz afirmativ operatiunea de devalidare se va
incheia cu succes.

3.1 DEVALIDAREA DOSARELOR DE DAUNA PENTRU CARE S-AU EFECTUAT PLATI

Daca aveti plati efectuate pentru dosarul de dauna pe care doriti sa-l devalidati in momentul in care
bifati devalidare, sistemul va atentioneaza ca Nu sunt indeplinite conditiile de devalidare deoarece
exista plati pentru acest dosar, se procedeaza in felul urmator:
-se devalideaza plata sau platile care au fost efectuate pentru acest dosar apeland functia 95 Actiuni
corective, 95.6 Devalidare plati.
-se sterg platile pentru dosarul respectiv apeland functia 4 Incasari/Plati, 4.3 Plati, selectati numarul
dosarului, stergeti mai intai inregistrarile din 2.Detaliere apoi stergeti plata.
-dupa ce ati sters platile, efectuati aceeasi pasi ca la punctul 3. Devalidarea dosarelor de dauna,
apeland functia 95 Actiuni corective, 95.7 Devalidare dosar daune.

OPERATIUNI DE TRANSFER POLITE DE LA O SUBUNITATE LA ALTA

Pentru a transfera o polita de la o subunitate la alta aveti la dispozitie doua functii: -transfer polite cu
creare de supliment; -transfer polite fara creare supliment.
1.TRANSFER POLITE CU CREARE SUPLIMENT
Aceasta functie este valabila atat in cazul politelor contate cat si a celor care nu sunt inregistrate in
contabilitate.
Pentru a transfera o polita de la o subunitate la alta, cu crearea unui supliment (versiune noua), apelati
functia 95 Actiuni corective, 95.11 Transfer polita, si se va deschide fereastra cu acelasi nume unde
veti completa seria produsului, tastati F1 la numarul politei si alegeti din lista polita pe care doriti sa o
trasferati, completati data cu care polita va fi transferata, subunitatea la care se va transfera, bifati agent
nou si completati noul agent-daca acesta se modifica, completati gestionarul care va primi polita-daca
este cazul.
Bifati apoi Transfer polita si sistemul va genera automat noul supliment al politei, cu toti anii,
versiunile si ratele incasate, care va avea starea activ la subunitatea la care polita va fi transferata, si
inlocuit la subunitatea care transfera polita.

1.TRANSFER POLITE FARA CREARE SUPLIMENT

Aceasta functie este valabila numai in cazul politelor care nu sunt inregistrate in contabilitate.
Pentru a transfera o polita de la o subunitate la alta, fara creare supliment, apelati functia 95 Actiuni
corective, 95.12 Transfer polita fara creare supliment, si se va deschide fereastra cu acelasi nume
unde veti completa seria produsului, tastati F1 la numarul politei si alegeti din lista polita pe care doriti
sa o trasferati, completati, subunitatea la care se va transfera, bifati agent nou si completati noul
agentdaca acesta se modifica, completati gestionarul care va primi polita-daca este cazul, bifati
Transfer polita si polita va fi transferata la noua subunitate fara sa mai figureze in evidentele
subunitatii care transfera.

OPERATIUNI DE REPUNERE IN VIGOARE A POLITELOR REZILIATE PENTRU

NEPLATA
Acesta operatiune este valabila numai in cazul politelor reziliate pentru neplata, pentru care s-a efectuat
trecerea in contabilitate intr-o luna anterioara, inchisa din punct de vedere fiscal.

Repunerea in vigoare se va realiza prin generarea automata a unui supliment la care data inceput
valabilitate va fi egala cu data in care polita a fost reziliata (se va reface perioada de valabilitate initiala
a politei) iar data raportarii in contabilitate a acestui supliment va fi in luna contabila curenta.
Inregistrarile contabile pentru operatiunea de repunere in vigoare vor fi aceleasi inregistrari ca si la
reziliere, dar cu sumele in rosu (se storneaza rezilierea).
Pentru politele anualizate repunerea in vigoare se va realiza automat pentru toti anii reziliati, incepind
cu data la care polita a fost reziliata.

Obsevatie:
Daca rezilierea nu a fost inregistrata in contabilitate sau a fost inregistrata in contabilitate dar luna
contabila nu este inchisa, se anuleaza mai intai trecerea in contabilitate utilizand functia 95 Actiuni
corective, 95.3 Anulare transfer contabil, apoi se anuleaza rezilierea utilizand functia 95 Actiuni
corective, 95.4 Anulare reziliere.
REPUNEREA IN VIGOARE A POLITELOR REZILIATE PENTRU NEPLATA
Pentru a repune in vigoare o polita reziliata pentru neplata apelati functia functia 95 Actiuni corective,
95.15 Repunere in vigoare polite reziliate pentru neplata si se va deschide fereastra cu acelasi nume
unde veti completa seria produsului, tastati F1 la numarul politei si alegeti din lista polita pe care doriti
sa o repuneti in vigoare.
Verificati daca polita adusa de sistem este cea dorita, bifati Repunere si polita va fi repusa in vigoare
de la data la care a fost reziliata.

4.4 STORNARE INCASARI CONTABILIZATE

Prin aceasta functie nu puteti storna decat incasari din borderourile care sunt trecute in
contabilitate si luna contabila este inchisa. Stornarea se va efectua exact pentru o incasare.
Daca pentru o polita aveti mai multe incasari (in detalierea borderoului initial) veti storna doar
pozitia care este eronata sau daca doriti sa le stornati pe toate veti storna pozitie de pozitie.
Pentru borderourile de incasari care sunt trecute in contabilitate si luna contabila nu este inchisa
veti anula trecerea in contabilitate (se sterge mai intai tranzactia din ERP apoi se apeleaza functia 95.3
Anulare transfer in contabilitate), veti devalida borderoul (apelati functia 95.2 Devalidare
borderou incasari) si veti face corectia.
Pentru borderourile de incasari care nu sunt trecute in contabilitate veti devalida borderoul (apelati
functia 95.2 Devalidare borderou incasari) si veti face corectia.

Pentru a storna o incasare introdusa eronat (sau introdusa pe alta polita) aveti la dispozitie functia
4.Incasari/Plati, 4.4.Stornare incasari contabilizate.
Alegeti optiunea Adaug.
Tastati F1 pe numar borderou si alegeti din lista borderoul pe care doriti sa-l corectati sau daca
cunoasteti numarul borderoului tastati mai intii numarul borderoului si apoi tastati F1 (ca sa aduca mai
putine inregistrari)
Automat se vor completa datele de pe borderoul selectat: agent, data borderou si data raportarii, valuta.
Verificati daca este borderoul pe care il doriti
Tastati apoi F1 si selectati numarul politei pentru a carei incasare doriti sa faceti stornarea.
Automat se vor aduce datele despre incasarea selectata care se va storna: serie polita, produs, numarul
ratei incasate si suma incasata.
Introduceti apoi contul contabil intermediar in care doriti sa inregistrati suma stornata si data raportarii
pentru inregistrarea in contabilitate a stornarii. Trebuie sa fie din luna contabila curenta
Verificati daca datele introduse sunt corecte si treceti la pasul urmator-2.Validare.
In momentul validarii se va genera un borderou de stornare cu acelasi numar ca si cel initial, cu seria
STORNO si aceeasi suma incasata initial dar cu minus.

In noul borderou generat nu puteti face nici o modificare si nici nu se poate devalida
Borderou generat prin aceasta functie nu va mai putea fi stornat inca o data, prin urmare faceti
cu mare atentie corectia sumelor incasate.

Dupa efectuarea stornarii borderoul nr.112/08.07.2005 cu data raportarii 12.07.2005 care initial avea o
incasare de 111.60 RON, va avea si versiunea cu seria STORNO nr. 112/08.07.2005, cu data raportarii
01.10.2005 din care a fost stornata suma de 27.90 RON.

Polita TH 0114908 pentru care ati efectuat corectia, va avea rata 1 (pe care ati corectat-o) stornata, iar
in detaliere incasari veti observa ca se vor mentine toate operatiunile efectuate: incasarea initiala cu
semnul plus si corectia (stornarea incasarii) cu semnul minus.

Pentru borderoul generat prin aceasta functie, in contabilitate, se vor efectua exact aceleasi
inregistrari contabile care au fost efectuate initial, dar cu sumele in rosu (cu semnul minus), iar
suma incasata in contul de trezorerie se va inregistra in negru intr-un cont de reglare, astfel
incat rulajul contului de trezorerie sa nu se modifice, reglarea ulterioara a sumei incasate eronat
urmand a se efectua din acest cont.

De exemplu: daca pentru incasarea ratei unei polite s-au efectuat initial inregistrarile: 544xx = 401 xx
77.99 RON
665xx = 401 xx 9.27 RON
dupa stornare se vor genera urmatoarele inregistrari:
inregistrarile initiale vor fi cu semnul minus:
544xx = 401 xx -77.99 RON
665xx = 401 xx -9.27 RON
suma din contul de trezorerie se va inregistra cu plus in contul intermediar:
544xx = 462 xx

77.99 RON

La introducerea ulterioara a sumei incasate se va utiliza acest cont intermediar.

De exemplu daca incasarea era pentru o alta polita, se poate face incasarea pentru aceasta polita:
462 xx = 401 xx

77.99 RON

sau, daca rata a fost incasata in plus si suma trebuie restituita:

462 xx = 544 xx

77.99 RON

CAP. VI RAPOARTE
Sistemul pune la dispozitia utilizatorului mai multe tipuri de rapoarte:
8.9 Rapoarte specifice activitatii de reasigurare
92.9 Rapoarte specifice riscului financiar
97.1 Rapoarte CSA
97.2 Alte rapoarte
8.9 RAPOARTE SPECIFICE ACTIVITATII DE REASIGURARE
Modulul 8.9. Rapoarte reasigurari are definit un numar de 8 rapoarte si anume:
-8.9.1 Raport incendiu reasigurare
-8.9.2 Profil risc incendiu
-8.9.3 Sume asigurate pe tipuri de activitati
-8.9.4 Incasari reasigurare
-8.9.5 Polite intrate in valabilitate
-8.9.6 Rezerva de prima
-8.9.7 Polite TH intrate in valabilitate
-8.9.8 Rezerva de prima pentru TH
8.9.1 RAPORT INCENDIU REASIGURARE
Daca doriti sa obtineti un raport cumulat la nivel de judete, pentru produsul I (INCENDIU) si
produsele standard: I_CLADIRI si I_CONTINUT, apelati functia 8.9.1 Raport incendiu
reasigurare.

Sumele asigurate afisate in raport sunt cele corespunzatoare politelor identificate prin locatie si tip
activitate.
Limitele de incadrare sunt cele stabilite prin contractul de reasigurare.
In coloana NR POL sunt afisate numarul politelor cu suma asigurata mai mare decat limita
contractului de QS (Quota Share).
Apeland functia 8.9.1 Raport incendiu reasigurare, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data calcul, data la care se intocmeste situatia;
-valuta, valuta in care doriti sa se intocmeasca situatia;
-data conversie, data la care se ia in calcul cursul valutar. Puteti opta pentru: data de calcul sau data de
inceput valabilitate polita;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei, altfel
puteti opta pentru toti anii de gestiune;
-un judet, se apeleaza cu F1 judetul pentru care doriti intocmitea situatiei, altfel puteti opta pentru toate
judetele;
-un risc sau toate riscurile

8.9.2 PROFIL RISC INCENDIU

Daca doriti sa obtineti un raport cumulat pentru sumele asigurate pe tipuri de activitati, pentru politele
cu produsul I (INCENDIU) si cel putin unul din produsele standard: I_CLADIRI si I_CONTINUT,
impartite pe intervale de suma asigurata, apelati functia 8.9.2 Profil risc incendiu
Categoriile de polite Individuale, Comerciale sau Industriale, sunt determinate de tipul de activitate al
politei si de incadrarea acestuia in sirurile de valori definite.
Apeland functia 8.9.2 Profil risc incendiu, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data calcul, data la care se intocmeste situatia;
-valuta, valuta in care doriti sa se intocmeasca situatia;
-data conversie, data la care se ia in calcul cursul valutar. Puteti opta pentru: data de calcul sau data de
inceput valabilitate polita;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei, altfel
puteti opta pentru toti anii de gestiune;
-un risc sau toate riscurile
8.9.3 SUME ASIGURATE PE TIPURI DE ACTIVITATI
Daca doriti sa obtineti un raport cumulat pentru sumele reasigurate pentru produsul I (incendiu) si
produsele standard I_CLADIRI si I_CONTINUT, grupate pe tipuri de activitati si pe localia
obiectelor asigurate apelati functia 8.9.3 Sume asigurate pe tipuri de activitati.
Apeland functia 8.9. 3 Sume asigurate pe tipuri de activitati, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data calcul, data la care se determina cursul valutar pentru aflarea sumelor reasigurate; -valuta,
valuta in care se exprima suma reasigurata;
-data conversie, data la care se ia in calcul cursul valutar. Puteti opta pentru: data de calcul sau data de
inceput valabilitate polita;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei, altfel
puteti opta pentru toti anii de gestiune;

-un judet, se apeleaza cu F1 judetul pentru care doriti intocmitea situatiei, altfel puteti opta pentru toate
judetele;
-un risc sau toate riscurile
8.9.4 INCASARI REASIGURARE
Daca doriti sa obtineti situatia incasarilor pentru politele care fac parte dintr-un contract de reasigurare,
pentru un anumit produs, apelati functia 8.9 4 Incasari reasigurare
Apeland functia 8.9.4 Incasari reasigurare, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, produsul politei;
-sectiuni, se completeaza in cazul in care produsul selectat anterior este un produs complex. Daca
produsul este standard-nu se completeaza; -perioada, perioada de raportare a politelor;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei;
-valuta incasare, valuta in care doriti sa se calculeze incasarile, la cursul de la data emiterii politei;
-valuta S.A., valuta pentru suma asigurata, calculata la cursul de la data emiterii politei; -grupare
la nivel de locatie, se bifeaza in cazul in care doriti o grupare la nivel de locatie.
In acest caz, politele care nu au locatie se insumeaza.
Daca nu se bifeeaza, sumele sunt calculate la nivel de polita.
8.9.5 POLITE INTRATE IN VALABILITATE
Daca doriti sa obtineti o situatie cumulata a PBS calculate in valuta definita pe interfata, la cursul de la
data emiterii politei, apelati functia 8.9.5 Polite intrate in valabilitate
Apeland functia 8.9.5 Polite intrate in valabilitate, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, produsul politei;
-sectiuni, se completeaza in cazul in care produsul selectat anterior este un produs complex. Daca
produsul este standard-nu se completeaza; -perioada, perioada de raportare a politelor;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei;
-valuta PBS, valuta in care doriti sa se calculeze PBS, la cursul de la data emiterii politei; -valuta
S.A., valuta pentru suma asigurata, calculata la cursul de la data emiterii politei; -grupare la
nivel de locatie, se bifeaza in cazul in care doriti o grupare la nivel de locatie.
In acest caz, politele care nu au locatie se insumeaza.
Daca nu se bifeeaza, sumele sunt calculate la nivel de polita.
8.9.6 REZERVA DE PRIMA
Daca doriti sa obtineti o situatie cu rezerva de prima calculata la o anumita data (Data calcul de pe
interfata) in valuta in care este definit obiectul asigurat, apelati functia 8.9.6 Rezerva de prima.
Apeland functia 8.9.6 Rezerva de prima, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, produsul politei;
-sectiuni, se completeaza in cazul in care produsul selectat anterior este un produs complex. Daca
produsul este standard-nu se completeaza;
-data de calcul, data la care doriti intocmirea situatiei ;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei;
-valuta S.A., valuta pentru suma asigurata, calculata la cursul de la data emiterii politei; -grupare
la nivel de locatie, se bifeaza in cazul in care doriti o grupare la nivel de locatie.

In acest caz, politele care nu au locatie se insumeaza.

Daca nu se bifeeaza, sumele sunt calculate la nivel de polita.
8.9.7 POLITE TH INTRATE IN VALABILITATE
Daca doriti sa obtineti o situatie cumulata a PBS , pentru produsul TH, calculate automat de sistem in
valuta EUR apelati functia 8.9.7 Polite TH intrate in valabilitate.
Apeland functia 8.9.7 Polite TH intrate in valabilitate, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, se completeaza automat cu TH;
-perioada, perioada de raportare a politelor;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei;
-valuta PBS, valuta in care doriti sa se calculeze PBS, la cursul de la data emiterii politei- se
completeaza automat cu EUR;
-valuta S.A., valuta pentru suma asigurata, calculata la cursul de la data emiterii politei- se completeaza
automat cu EUR.
8.9.8 REZERVA DE PRIMA PENTRU TH

Daca doriti sa obtineti o situatie cu rezerva de prima pentru politele TH, calculata la o anumita data
(Data calcul de pe interfata), in valuta EUR, apelati functia 8.9.8 Rezerva de prima pentru TH.
Apeland functia 8.9.8 Rezerva de prima pentru TH, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, se completeaza automat cu TH;
-data de calcul, data la care doriti intocmirea situatiei ;
-un an de gestiune, se completeaza cu anul de gestiune pentru care doriti intocmitea situatiei;
-valuta S.A., valuta pentru suma asigurata, calculata la cursul de la data emiterii politei- se completeaza
automat cu EUR.

97.2 ALTE RAPOARTE

Modulul 97.2. Alte rapoarte are definit un numar de 25 de rapoarte care ofera diverse informatii
sintetizate in functie de problematica pe care o trateaza.
Fiecare raport ofera posibilitatea mai multor selectii, poate fi editat pe ecran sau la imprimanta sau
poate fi salvat intr-un fisier de tip: Html, Pdf sau Slk.
Toate totalurile prezente in raportul rulat cu optiunea fr detaliere sunt prezente i n raportul rulat
cu detaliere. Pentru cazul cu detaliere, totalurile intermediare (exemplu: la nivel de produs/produs
standard), nu sunt afiate la finalul raportului, ci imediat ce se schimb o grup de total.

1. SITUATIA POLITELOR INTRATE IN VALABILITATE

Pentru a vizualiza politele intrate in valabilitate intr-o perioada de timp apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.1. Situatia politelor intrate in valabilitate, si in functie de drepturile de acces pe care
le aveti definite in sistem, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-toate subunitatile sau o singura subunitate;
-o anumita perioada de timp;
-familie de produse;
-cod produs;
-produs n mulimea (se poate scrie orice combinaie de produse complexe sau standard,
separate prin virgul;
-tip asigurat;
-asigurat;
-utilizator;
-agent (colaborator extern) sau aport propriu;
-valuta;
-numar de rate;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa;
-durata de asigurare;
-polite complementare;
-polite leasing.
-optiuni de ordonare: ordonare dupa agent, numar de polita sau data emiterii politei;
-optiuni de grupare: grupare la nivel de subunitate, produs sau agenti;
-optiuni de validare: selectie polite validate,nevalidate, contate, necontate sau toate politele;
n acest raport, att n cazul in care ati bifat optiunea cu detaliere, ct i n cazul in care ati bifat
optiunea fr detaliere, sunt prezente urmtoarele totaluri:
la nivel de subunitate (opional) este afiat numai cnd este este bifat gruparea pe
subuniti
la nivel de produs/produs standard/valut (att suma asigurat ct i PBS-ul sunt exprimate
i n RON)
la nivel de produs/produs standard in acest caz se afiseaz suma asigurat i PBS ul n
RON
la nivel de valut total general
In functie de selectiile utilizatorului raportul ofera informatii cu privire la veniturile obtinute din
prime brute subscrise si daca bifati contate, sumele afisate sunt comparabile cu sumele inscrise in
contabilitate in conturile de venituri din prime brute subscrise, pentru perioade de timp identice.
Exceptie fac politele transferate de la o subunitate la alta in perioada pentru care se ruleaza
situatia.Aceste polite apar in raport la subunitatea la care sunt subscrise.
Pentru ca rezultatele verificrii concordanei totalurilor n RON pe cele dou cazuri (cu i fr
detaliere) s fie corecte, rapoartele trebuie rulate pe luni nchise, din punct de vedere fiscal.

2. PRIMA BRUTA EFECTIVA

Pentru a verifica prima bruta efectiva aferenta politelor intrate in valabilitate intr-o perioada de timp
apelati functia 97.2.2. Prima bruta efectiva, si, in functie de drepturile de acces pe care le aveti
definite in sistem, aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-toate subunitatile sau o singura subunitate;
-o anumita perioada de inceput asigurare;
-familie de produse;
-cod produs;
-tip asigurat;
-asigurat;
-agent;
-valuta;
-numar de rate;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa;
-durata de asigurare;
-polite complementare;
-polite leasing.
-optiuni de ordonare: ordonare dupa agent, numar de polita sau data emiterii politei;
-optiuni de grupare: grupare la nivel de subunitate, produs sau agenti;
-optiuni de validare: selectie polite validate,nevalidate, contate, necontate sau toate politele; Raportul
poate fi rulat cu sau fara detaliere.

3. SITUATIA POLITELOR NOI

Pentru a vizualiza politele emise intr-o perioada de timp apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.3.
Situatia politelor noi si, in functie de drepturile de acces pe care le aveti definite in sistem, aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-toate subunitatile sau o singura subunitate;
-o anumita perioada in care politele au fost emise;
-familie de produse;
-cod produs;
-tip asigurat;
-asigurat;
-agent;
-valuta;
-numar de rate;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa;
-durata de asigurare;
-optiuni de ordonare: ordonare dupa agent, numar de polita sau data emiterii politei;
-optiuni de grupare: grupare la nivel de subunitate, produs sau agenti;
-optiuni de validare: selectie polite validate,nevalidate, contate, necontate sau toate politele; Raportul
poate fi rulat cu sau fara detaliere.

4. SITUATIA POLITELOR VALABILE

Pentru a vizualiza politele valabile la o anumita data apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.4.
Situatia politelor valabile si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-data de referinta fata de doriti raportarea valabilitatii politelor;
-agent;
-valuta;
-familie de produse;
-produs;
-durata in: ani, luni, zile;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa
-tip persoana (fizica sau juridica);
-client;
5. POLITE IN CURS DE EXPIRARE
Pentru a vizualiza politele in curs de expirare intr-un interval de timp definit, apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.5. Polite in curs de expirare si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-perioada de timp in care doriti sa cunoasteti politele care vor expira;
-subunitatea;
-agent;
-moneda;
-familie de produse;
-produs;
-durata in: ani, luni, zile;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa
-tip persoana (fizica sau juridica);
-client;
6. AGENDA AGENTULUI
Pentru a vizualiza activitatea unui agent pentru un interval de timp definit, apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.8. Agenda agentului si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-perioada de timp pentru care doriti sa vizualizati situatia;
-o subunitate/toate;
-un agent/toti agenti;
-rate de incasat;
-polite in curs de expirare;
-rate restante;
-rate incasate;
-optiuni de ordonare:
-agent/data; -client/data; -data/agent; -data/client.

7. POLITE CU RISC DE CATASTROFA

Pentru a vizualiza politele cu risc de catastrofa la o anumita data, apelati functia 97.2 Alte rapoarte,
97.2.9. Polite cu risc de catastrofa si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data la care doriti ca politele cu risc de catastrofa sa fie valabile;
-subunitatea;
-agent;
-valuta;
-familie de produse;
-produs;
-durata in: ani, luni, zile;
-suma asigurata;
-prima bruta subscrisa
-tip persoana (fizica sau juridica);
-client;
8. SITUATIA CONTRACTELOR INCASATE
Pentru a vizualiza incasarile pentru o anumita perioada de valabilitate a politelor, apelati functia 97.2
Alte rapoarte, 97.2.11. Situatia contractelor incasate si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
optiuni de selectie:
-perioada de valabilitate a politelor;
-perioada in care au avut loc incasarilor
-subunitatea;
-familie de produse;
-produs;
-asigurat;
-tip asigurat-persoana fizica sau juridica;
-agent;
-durata asigurarii;
-suma asigurata;
-valuta politei;
-polita complementara sau leasing;
-toate politele sau polite validate/nevalidate, polite contate sau necontate;
optiuni de ordonare:
-agent polita;
-nume client;
-data incasarii;
-nume agent si data incasarii;
-nume agent,data incasarii si produs;
-produs;
-produs si data incasarii;
Daca nu completati perioada de valabilitate a politelor veti obtine o situatie cu toate incasarile din
perioada selectata.
Aceasta situatie este comparabila cu rulajul debitor al conturilor de trezorerie din perioada selectata.
Daca bifati si completati perioada de valabilitate a politelor ca fiind ulterioara incasarilor, iar perioada
incasarilor ca fiind in perioada curenta, veti obtine situatia politelor incasate in avans.

Aceasta situatie este comparabila cu soldul contului 474 venituri inregistrate in avans calculat la
sfarsitul perioadei de incasari (exemplu: perioada de valabilitate polite 01.09.2005-30.09.2005 cu
incasarile dein perioada 01.08.2005-31.08.2005 se compara cu soldul contului 474 la 31.08.2005).
9. SITUATIA CONTRACTELOR REZILIATE
Pentru a vizualiza situatia contractelor reziliate incasarile pentru o anumita perioada de valabilitate a
politelor, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.13. Situatia contractelor reziliate si aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
optiuni de selectie:
-perioada de referinta fata de care doriti intocmirea situatiei privind contractele reziliate;
-toate subunitatile sau o subunitate;
-toti agentii sau un agent;
-valuta;
-familia de produse;
-produs;
-tip asigurat: persoana fizica sau juridica;
-asigurat;
optiuni de grupare:
-subunitati;
-produse;
-agenti;
Aceasta situatie este comparabila cu rulajul debitor al contului 708-prime brute subscrise anulate
luat in calcul pentru aceeasi perioada cu cea selectata in raport, din care se exclud repunerile in vigoare
(sumele negative din rulajul contului 708).
In acest raport se vor afisa si politele la care s-au operat diminuari de PBS.
10. SITUATIA BORDEROURILOR
Pentru a vizualiza situatia borderourilor de incasari depuse intr-o anumita, apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.15. Situatia borderourilor si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
optiuni de selectie:
-toate subunitatile sau o subunitate
-perioada in care au fost depuse borderourile;
-agent;
-borderouri (serie si numar);
-valuta;
-valoare borderou;
-cont (contul contabil de trezorerie)
-afisare incasari-detaliu (afisare detaliere borderou);
-toate politele, polte validate sau nevalidate, contate sau necontate;
optiuni de grupare:
-subunitate;

-agent;
-data raportarii;
-subunitate si agent;
-subunitate si data raportarii;
Aceasta situatie este comparabila cu rulajele debitoare ale conturilor de trezorerie luate in calcul
pentru aceeasi perioada cu cea selectata in raport.
11. CONFIRMARE CONTRACT
Pentru a vizualiza un contract de asigurare (o polita) cu tot ceea ce presupune acesta:
-produs asigurat, serie si numar polita, an, versiune, data emiterii, perioada de valabilitate, agentul care
a emis polita, date despre asigurat (nume, prenume adresa), suma asigurata, prima bruta subscrisa, date
despre starea politei, obiectele asigurate, daca exista sau nu francize la contractul respectiv, numarul de
rate si incasarile operate pentru ratele respective, daca pe polita respectiva au fost deschise dosare de
dauna, despagubirile acordate sau restituirile de prima-apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.16.
Confirmare contract si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data verificarii;
-subunitate;
-produs;
-asigurat;
-perioada din care doriti informatiile pentru contractul respectiv;
-seria se genereaza automat odata cu introducerea produsului;
-numarul politei;
-anul si versiunea politei se genereaza automat se sistem odata cu introducerea numarului de polita si
va fi egal cu ultima versiune activa la data verificarii.

12. SITUATIA INCASARILOR DEPUSE CU INTARZIERE

Pentru a vizualiza situatia incasarilor depuse cu intarziere pentru o subunitate sau toate subunitatile, de
catre un agent sau toti agentii, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.20. Situatia incasarilor depuse
cu intarziere si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-perioada de verificare;
-numarul de zile de intarziere;
-familia de produse;
-produsul;
-valuta;
-clientul;
-toate incasarile, incasarile validate sau incasarile contate.

13. SITUATIA RATELOR RESTANTE

Pentru a vizualiza situatia ratelor restante pentru o subunitate sau toate subunitatile, pentru un agent sau
toti agentii, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.25. Situatia ratelor restante si aveti la dispozitie
urmatoarele optiuni:
-perioada de referinta;
-perioada de valabilitate a politelor;
-subunitate;
-agent;
-valuta;
-produs;
-tip client persoana fizica sau juridica;
-client
-toate incasarile, incasarile validate sau nevalidate.
14. INVENTAR DAUNE

Pentru a vizualiza situatia daunelor avizate pentru o subunitate sau toate subunitatile, la o anumita data
sau intr-o perioada selectata, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.26. Inventar daune si aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
-data de referinta, pana la care au fost avizate daunele;
-perioada in care au fost avizate daunele;
-subunitate;
-subunitatea politei;
-dosar;
-anul in care s-au deschis dosarele;
-stare dosar;
-an polita;
-agent;
-produs;
-polita;
-valuta;
-asigurat;
-polita complementara sau leasing;
-toate daunele, daunele validate sau nevalidate.
15. SITUATIA RATELOR SCADENTE
Pentru a vizualiza situatia ratelor scadente intr-o anumita perioada, pentru o subunitate sau toate
subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.27. Situatia ratelor scadente si aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
-perioada de referinta;
-perioada de valabilitate polita;
-o subunitatile;
-toti/ un agent;
-valuta;
-produs;
-tip client (persoana izica sau juridica);

-client;
-inspector coordonator;
-toate politele, polite validate sau nevalidate.

16. SITUATIA COMPARATIVA PBS-INCASARI

Pentru a intocmi o situatie comparativa intre prima bruta subscrisa si prima bruta incasata intr-o
anumita perioada, pentru o subunitate sau toate subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte,
97.2.29. Situatia comparativa PBS-incasari si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-toate subunitatile sau o subunitatile;
-inceput asigurare in perioada, perioada de referinta pentru prima bruta subscrisa;
-incasari in perioada, perioada de referinta pentru incasari;
-familie de produse;
-cod produs;
-tip asigurat, persoana fizica sau juridica;.
-asigurat;
-agent;
-valuta;
-numar rate;
-suma asigurata, se completeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru polite a caror SA se
incadreaza intr-un interval definit;
-prima subscrisa, se completeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru polite al caror PBS
se incadreaza intr-un interval definit;
-durata asigurare, se completeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru polite a caror
perioada de asigurare se incadreaza intr-un interval definit (ani, luni sau zile)
-complementara, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru polite complementare;
-leasing, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru polite de tip leasing;
-optiuni de ordonare: ordonare dupa agent, nume client, numar de polita sau data emiterii politei;
-optiuni de grupare: grupare la nivel de subunitate, produs sau agenti;
-optiuni de validare: selectie polite validate,nevalidate, contate, necontate sau toate politele;
Raportul poate fi rulat cu detaliere, n cazul in care ati bifat optiunea cu detaliere, si fr detaliere.
17. DAUNE PLATITE
Pentru a intocmi situatia daunelor platite in intr-o anumita perioada, pentru o subunitate sau toate
subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.30. Daune platite in perioada si aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
-daune platite in perioada, perioada de referinta pentru platile de dauna
-alocare plati subunitatii politei, se bifeaza in cazul in care se doreste intocmitea situatiei numai pentru
daunele aferente titularului politei pe care a fost inregistrata dauna;
-daune deschise in perioada, se bifeaza si se completeaza in cazul in care doriti sa limitati perioada de
deschidere a dosarelor de dauna;
-daune intamplate in perioada, se bifeaza si se completeaza in cazul in care doriti sa limitati perioada
in care s-au petrecut daunele pentru care au fost deschise dosare de dauna;
-toate subunitatile sau o subunitatile;

-stare dosar, se bifeaza si se selecteaza una din optiunile:deschis, inchis sau redeschis;
-subunitate polita, se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa limitati daunele platite la o
subunitate, aceeasi cu titularul politei;
-produs, produsul politei;
-valuta, valuta platii;
-calitate, se bifeaza si se selecteaza calitatea beneficiarului platii;
-beneficiar, se bifeaza si se completeaza cu numele beneficiarului, in cazul in care doriti intocmirea
situatiei pentru un anumit beneficiar;.
-asigurat, se bifeaza si se completeaza cu numele asiguratului, in cazul in care doriti intocmirea
situatiei pentru un anumit asigurat;
-cont, se bifeaza si se completeaza cu contul din care a fost efectuata plata, in cazul in care doriti
intocmirea situatiei pentru un anumit cont de trezorerie;
-agent, se bifeaza si se selecteaza cu F1 agentul politei, in cazul in care doriti intocmirea situatiei
pentru un anumit agent;
-dosar, se bifeaza si se completeaza cu numarul dosarului, in cazul in care doriti intocmirea situatiei
pentru un anumit dosar de dauna;
-an polita, se bifeaza si se completeaza cu anul in care a fost intocmita polita, in cazul in care doriti
intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru polite emise intr-un anumit an;
-complementara, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru
polite complementare;
-leasing, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru polite de
tip leasing;
-optiuni de ordonare: ordonare dupa produs sau data platii;
-optiuni de selectie suplimentare:
-plati partiale, finale sau toate platile;
-plati validate, nevalidate, sau toate platile;
-plati contate, necontate, sau toate platile; Raportul poate fi rulat cu detaliere sau cumulat.
Aceasta situatie este comparabila cu rulajul debitor al contului 602 din perioada selectata.
18. REZERVA DE DAUNA
Pentru a intocmi rezerva de daune stabilite intr-o anumita perioada, pentru o subunitate sau toate
subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.31. Rezerva de daune si aveti la dispozitie
urmatoarele optiuni:
-rezerva de daune in perioada, perioada de referinta pentru care se va intocmi situatia;
-subunitate polita, se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa intocmiti situatia doar
daunele stabilite pentru subunitate, aceeasi cu titularul politei;
-dosar, se bifeaza si se completeaza cu numarul dosarului, in cazul in care doriti intocmirea situatiei
pentru un anumit dosar de dauna;
-an dosar, se bifeaza si se completeaza cu anul in care au fost deschise dosarele, in cazul in care doriti
intocmirea situatiei pentru dosarele deschise intr-un anumit an;
-stare dosar, se bifeaza si se selecteaza una din optiunile:deschis, inchis sau redeschis;
-an polita, se bifeaza si se completeaza cu anul in care a fost intocmita polita, in cazul in care doriti
intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru polite emise intr-un anumit an;
-agent, se bifeaza si se selecteaza cu F1 agentul politei, in cazul in care doriti intocmirea situatiei
pentru un anumit agent; -produs, produsul politei;
-polita, se bifeaza bifeaza si se completeaza cu seria, numarul, anul si versiunea politei, in cazul in care
doriti intocmirea situatiei pentru o singura polita; -valuta, valuta in care a fost constituita rezerva de
dauna;

-client, se bifeaza si se completeaza cu numele clientului, in cazul in care doriti intocmirea situatiei
pentru un anumit client;
-complementara, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru
polite complementare;
-leasing, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru polite de
tip leasing;
Raportul poate fi rulat cu detaliere sau cumulat, pentru toate dosarele deschise, dosare validate sau
nevalidate.
19. RETUR PRIMA
Pentru a intocmi o situatie privind returul de prima efectuat intr-o anumita perioada, pentru o
subunitate sau toate subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.32. Retur prima si aveti la
dispozitie urmatoarele optiuni:
-restituiri in perioada, perioada de referinta pentru care se va intocmi situatia;
-detaliere, se bifeaza in cazul in care doriti o situatie detaliata, altfel se va intocmi cumulat;
-subunitate, se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa intocmiti situatia pentru o
subunitate sau toate; -produs, produsul politei;
-valuta, valuta in care a fost constituita rezerva de dauna;
-asigurat, se bifeaza si se completeaza cu numele asiguratului, in cazul in care doriti intocmirea
situatiei pentru un anumit asigurat;
-polita, se bifeaza bifeaza si se completeaza cu seria, numarul, anul si versiunea politei, in cazul in care
doriti intocmirea situatiei pentru o singura polita;
-codul documentului, se bifeaza bifeaza si se selecteaza din lista codul documentului cu care s-a
efectuat plata, in cazul in care doriti intocmirea situatilei pentru un anumit document;
-restituire, se bifeaza bifeaza si se completeaza cu seria si numarul documentului cu care s-a efectuat
plata, in cazul in care doriti intocmirea situatilei pentru un anumit document;
-an polita, se bifeaza si se completeaza cu anul in care a fost intocmita polita, in cazul in care doriti
intocmirea situatiei pentru restituirile efectuate pentru polite emise intr-un anumit an;
-complementara, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru
polite complementare;
-leasing, se bifeaza in cazul in care doriti intocmirea situatiei pentru dosarele deschise pentru polite de
tip leasing;
Raportul poate fi rulat :
-ordonat dupa data restituirii sau dupa produs;
-in valuta restituirii sau in valuta politei;
-pentru restituiri validate, nevalitate sau toate, respectiv contate, necontate sau toate. Aceasta
situatie este comparabila cu rulajul debitor al contului 402 din perioada selectata.

20. SUMA ASIGURATA PE LOCATII

Pentru a intocmi o situatie privind suma asigurata pe locatii intr-o anumita perioada, pentru politele cu
produsul I (INCENDIU) si cel putin unul din produsele standard: I_CLADIRI si I_CONTINUT,
impartite pe intervale de suma asigurata,pentru o subunitate sau toate subunitatile, apelati functia 97.2
Alte rapoarte, 97.2.33. Suma asigurata pe locatii si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-data calcul, data la care se intocmeste situatia;
-o subunitate se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa intocmiti situatia pentru o
subunitate. Altfel situatia va fi intocmita pentru toate subunitatile.

-data conversie, data la care se ia in calcul cursul valutar. Puteti opta pentru: data de calcul sau data de
inceput valabilitate polita;
-produs, se bifeaza si se apeleaza cu F1 codul produsului pentru care doriti intocmitea situatiei;
Selectie numar polita: -toate politele sau -dupa criteriul toate Selectie valuta: -toate valutele;
-o valuta, se bifeaza si se completeaza valuta pentru care doriti intocmitea situatiei;
-intr-o valuta echivalenta la cursul din data completata pe ecran Selectie
suma asigurata pe locatie:
-dupa criteriu, se bifeaza si se completeaza minimul si maximul sumei asigurate daca doriti intocmirea
situatiei doar pentru politele a caror suma asigurata se regaseste in intervalul definit anterior prin min si
max.
21. SITUATIA CONTRACTELOR REPUSE IN VIGOARE
Pentru a intocmi situatia contractelor in vigoare intr-o anumita perioada, pentru o subunitate sau toate
subunitatile, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.34. Situatia contractelor repuse in vigoare si
aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
- perioada de referinta, perioada pentru care se va intocmi situatia;
- o subunitate se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa intocmiti situatia pentru o
subunitate. Altfel situatia va fi intocmita pentru toate subunitatile;
-un agent, se bifeaza si se completeaza pentru cazul in care doriti sa intocmiti situatia pentru un agent,
altfel bifati toti agentii;
-valuta, se bifeaza si se completeaza in cazul in care raportul se intocmeste pentru o anumita valuta;
-familie se bifeaza si se selecteaza cu F1 in cazul in care raportul se intocmeste pentru o familie (clasa)
de produse;
-produs, se bifeaza si se selecteaza cu F1 in cazul in care raportul se intocmeste pentru un produs; -tip
asigurat, se si se selecteaza in cazul in care raportul se intocmeste spre exemplu pentru persoane fizice
sau juridice;
-asigurat, se bifeaza si se completeaza cu numele asiguratului, in cazul in care doriti intocmirea
situatiei pentru un anumit asigurat;
Raportul poate fi rulat cu detaliere sau cumulat si poate fi grupat la nivel de de subunitati, produse sau
agenti.
Aceasta situatie este comparabila cu rulajul debitor al contului 708 din care se exclud rezilierile din
perioada selectata (repunerea in vigoare este tratata ca o stornare a rezilierii).

22. CONFIRMARE CARTE VERDE

Pentru a intocmi o confirmare pentru o polita de tip carte verde apelati functia 97.2 Alte rapoarte,
97.2.35. Confirmare carte verde si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni:
-produs, se completeaza automat cu seria CV;
-numar CV, numarul politei pentru care s-a solicitat confirmarea;
-semnatura prima pagina, se completeaza cu numele persoanei autorizate sa aprobe prin semnatura
solicitarea confirmarii;
-semnaturi subsol, se completeaza cu numele persoanei/persoanelor care inainteaza spre aprobare
confirmarea cartii verzi.

23. SITUATIE DAUNE CARTE VERDE

Pentru a intocmi raportatea privind subscrierea de polite tip carte verde, apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.36. Situatie daune carte verde si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni: - inceput
perioada, data de inceput a intervalului pentru care se doreste intocmirea situatiei;
-sfarsit perioada, data de sfarsit a intervalului pentru care se doreste intocmirea situatiei;
-o subunitate, se bifeaza si se completeaza cu subunitatea pentru care se doreste intocmirea situatiei.
Altfel se obtine situatia pentru toate subunitatile;
-tip persoana, se selecteaza dupa caz persoana fizica sau juridica;

24. SITUATIE INCASARI CARTE VERDE

Pentru a intocmi raportatea privind incasarile de polite tip carte verde, apelati functia 97.2 Alte
rapoarte, 97.2.37. Situatie incasari carte verde si aveti la dispozitie urmatoarele optiuni: - inceput
perioada, data de inceput a intervalului pentru care se doreste intocmirea situatiei;
-sfarsit perioada, data de sfarsit a intervalului pentru care se doreste intocmirea situatiei;
-o subunitate, se bifeaza si se completeaza cu subunitatea pentru care se doreste intocmirea situatiei.
Altfel se obtine situatia pentru toate subunitatile;
-tip persoana, se selecteaza dupa caz persoana fizica sau juridica;

25. SOLDUL POLITELOR

Pentru a vizualiza soldul politelor, la o anumita data, apelati functia 97.2 Alte rapoarte, 97.2.38. Sold
polita, si in functie de drepturile de acces pe care le aveti definite in sistem, aveti la dispozitie
urmatoarele optiuni:
-optiuni de selectie:
-toate subunitatile sau o singura subunitate;
-ani de gestiune-se bifeaza in cazul in care doriti gruparea datelor pe ani de gestiune; -familie
de produse;
-cod produs;
-valuta;
-polite complementare;
-polite leasing;
-validate;
-contate;
-totaluri numai pe produs;
-sold diferit de 0;
-cu sau fara detaliere.
In functie de selectiile utilizatorului raportul ofera informatii cu privire la soldul politelor la data
mentionata si daca bifati contate, sumele afisate sunt comparabile cu soldul contului 401, 402, pentru
perioade de timp identice.
Pentru ca rezultatele verificrii concordanei totalurilor n RON pe cele dou cazuri (cu i fr
detaliere) s fie corecte, rapoartele trebuie rulate pe luni nchise, din punct de vedere fiscal.