Procedura emitere facturi risturn cifra de afaceri format EDI

Varianta 1: Prin Docprocess:

 Generare factura direct din sistemul de facturare al furnizorului in format agreat EDI catre
platforma DocProcess.

Pentru a ne asigura ca factura nu se respinge trebuie avut in vedere completarea urmatoarelor

informatii in corpul facturii :
 Numar comanda cora: 4000000000 (la toate facturile de risturn/marja)
 Numar aviz: numar factura fiscala (cea pe care o emiteti)
 Data livrare: data factura fiscala (cea pe care o emiteti).
 Numar articol cora: 1111111 (la toate facturile de ristur/marja).

 Emitere manuala a facturii de risturn pe portalul Docprocess :

Pas 1: Accesam tabul „CREARE DOCUMENTE”

Pas 2: Apoi tabul: „Facturi”

Pas 3: In primul tab „Identificare” se completeaza urmatoarele informatii:

 Numar factura: Numarul facturii din contabilitatea furnizorului (exemplu: 124578).
 Data emitere: Ultima zi a lunii pentru care se emite factura (exemplu: 31.01.2023).
 Data scadenta: Data scadentei conform contract (exemplu: 14.02.2023).
 Data livrare: Data emitere factura (exemplu: 31.01.2023).
 Tip factura: Factura marfa.

 Cod tip factura: 380- Factura storno.

Pas 4: Selectarea și conversia monedei:
În secțiunea „Linie” a formularului, se selectează moneda potrivită în stânga sus.

Pas 5: „Cota TVA”

Exista opțiunea fie de a aplica o cotă de TVA la toate liniile de factură și/sau de a specifica
cota de TVA rând cu rând.

1. Pentru a aplica o cotă de TVA la toate rândurile facturii, se utilizează câmpul „TVA” din
partea stângă sus a secțiunii „Linii”. Odată selectat, tariful va fi aplicat tuturor liniilor de pe
factură. Pentru a aplica cota de TVA în bloc trebuie mai întâi să adăugați toate liniile (fără să
completați TVA-ul din fiecare linie) și abia la sfârșit să aplicați comanda în bloc.

Notă: Dacă selectați mai întâi câmpul "TVA în bloc" din colțul din stânga sus al secțiunii
„Linii”, acest lucru se va aplica numai pentru prima linie!

2. Pentru a aplica cote diferite pentru anumite rânduri, derulează rândurile spre dreapta și
modifică manual cota de TVA.

3. După completarea tuturor informațiilor de mai sus, sumele totale cu TCA, sumele totale
fără TVA și sumele totale de TVA vor fi calculate automat.

Pas 6: Intram apoi in tabul: „Furnizor” – unde vor aparea automat datele societatii care
emite factura:

In continuare alegem datele din tabul „Client” pentru societatea pentru care emitem factura:
 Pas 7: in tabul „Livrare”:

 adresa de livrare: propun adresa magazinului Cora Pantelimon

 comanda: 4000000000 (total 10 cifre, utilizam aceasta comanda pentru TOATE facturile de
risturn).

Pas 8: in liniile facturii:

 cod produs client: 1111111 (7 cifre, folosim acest cod articol cumparator pentru toate
facturile de risturn/reduceri comerciale).

 descriere: Risturn CA ianuarie 2023 R12 (fiecare mentioneaza raionul pentru care emite
factura sau numele raionului daca nu stie codificarea Cora, R12= dulciuri).
 Mai jos gasiti codificarea raionului in sistemul nostru:

R10 Bauturi
R11 Detergenti Igiena
R12 Produse zaharoase
Alimente De Baza
R13 (bacanie)
R14 Parfumerie
R20 Mezeluri, masline
R21 Lactate
R22 Congelate
R23 Fructe-Legume
R24 Pescarie
R25 Gastronomie
R26 Panificatie & Cofetarie
R27 Carmangerie
R70 Textile Sezon
R71 Textile Permanente
R72 TEHNOLOGIE&MOBILA
R73 CASA
R74 Hobby, Brico & Sezon
R75 Librarie

 cantitate: -1

 unitate de masura: BUC

 Pret: xxxxx (valoarea risturnului validat cu achizitorul).

 VAT: XX (procentul cu care livrati produsele: 5% pentru produsele BIO, 9% pentru produsele
alimentare si 19% alcool, produse nonalimentare).
Pas 9: PASI FINALI.

La finalul formularului de creare a facturii ai posibilitatea de a salva, previzualiza, trimite sau inchide
factura.

1. Salvează factura: Apasă pe „Salvează” pentru a salva factura ca schiță și a reveni la ea mai
târziu, înainte de a o trimite. După salvarea facturii, o poți găsi revenind la pagina „Facturi”
din categoria „Creare documente” din meniul din stânga. Vei putea să o editezi, să o ștergi
sau să cauți documente conexe (dacă sunt disponibile).

2. Previzualizează factura: Apasă pe „Previzualizare” pentru a previzualiza factura și verifica

dacă toate informațiile sunt corecte.
3. Trimite factura: Apăsând pe „Trimite”, factura va fi trimisă clientului. Poți verifica apoi starea
acestei pentru a te asigura că a fost transmisă corect, revenind la pagina „Facturi” din
categoria „Creare documente”.

Varianta 2: contract cu alt provider de servicii EDI si trimitere facturi prin

interconectare cu Docprocess :
Trebuie ca providerul furnizorului sa ofere partenerului nostru una din optiunile de mai sus : transmitere
directa factura din sistemul de facturare al furnizorului sau posibilitatea de emitere manuala a facturii pe
portalul furnizorului de servicii EDI.