TUTORIAL

La deschiderea programului Contab SQL, utilizatorul vede pe ecran o fereastra in care apar campurile: Nume utilizator Parola Firma La prima deschidere, programul foloseste utilizatorul implicit Contab, fara a fi necesara o parola si firma implicita E emplu! "pasand butonul Conectare, din aceasta fereastra, utilizatorul este introdus in program si poate selecta unul din meniurile principale, afisate in partea superioara a ecranului: Administrare, Contabilitate, Gestiune, Mijloace Fixe, Salarii, Contracte, Di erse, Ajutor! Selecteaza meniul Administrare si vei vedea componentele sale: # # # # # # # Date societate Societati Sc!imbare luna Sc!imbare utili"ator sau societate Curs alutar Des#re Contab S$L Iesire

$aca utilizezi pentru prima data programul Contab SQL sau vrei sa incepi activitatea de evidenta contabila pentru o noua societate, trebuie sa#ti definesti mediul de lucru parcurgand o procedura cu % pasi! %asul &: defineste societatea pentru care vei procesa datele contabile! $eschide meniul Societati, apasa butonul Adauga, aflat in partea de &os a ecranului si poti introduce numele logic 'scurt( al societatii, care contine numai litere "#) si cifre *#+ 'nu se pot introduce spatii in numele scurt, folositi caracterul ,-.(! Numele complet al societatii N/ se introduce in aceasta sectiune de lucru! Ex: SC Ariana Plant S.R.L. se va introduce Ariana sau Plant sau APL. 0n acelasi mod, in aceasta sectiune, poti defini un numar nelimitat de societati pentru care se face prelucrarea datelor contabile! %asul ': selecteaza firma, utilizatorul si luna de incepere a activitatii!

Pentru aceasta deschide meniul Sc!imbare utili"ator sau societate si in campul Firma alege societatea Ariana in loc de societatea E emplu, care a aparut implicit! "poi apasa butonul Conectare. La prima accesare a societatii programul va solicita introducerea lunii de la care se incepe culegerea datelor! 1ot aici se poate schimba si utilizatorul 'daca e ista mai multi utilizatori care folosesc programul(! Se alege utilizatorul dorit si societatea dorita si apoi se apasa butonul Conectare! E : $aca utilizatorul 2 lucreaza in societatea ", iar utilizatorul 3 vrea sa lucreze in societatea 4, atunci in campul utilizator alege 3 si in campul Firma 4 si apoi apasa butonul Conectare! %asul (: deschide meniul Date societate pentru a modifica 5 intoduce datele complete ale societatii! La deschidere, in partea stanga a ecranului vezi o lista cu urmatoarele campuri: Nume societate, "dresa, "utorizatie alcool, Cod fiscal, Cont bancar, 6udet, 7egistrul Comertului! 0n partea dreapta sunt afisate campurile: Parametru, Nume, 8aloare! 9odificarea5introducerea valorii oricarui camp se face prin pozitionarea pe camp in lista din stanga, apoi apasand butonul Modifica, campul 8aloare din dreapta devine activ si in el poti introduce sau modifica valoarea campului! E : Pentru societatea Ariana, la care a fost introdus doar numele scurt in sectiunea Societati, aici va putea fi introdus numele complet: te pozitionezi pe campul Nume Societate, apesi butonul Modifica si la8aloare completezi: S)C) Ariana %lant S)R)L! $in meniu iesi apasand butonul Iesire, aflat in dreapta &os!

9eniul Sc!imbare luna permite utilizatorului sa modifice perioada de lucru! "stfel, daca un utilizator lucreaza in luna a ;#a si vrea sa se intoarca in luna

a <#a din diverse motive 'ii sunt necesare unele rapoarte, unele date etc!(, atunci intra in meniul Sc!imbare luna, modifica campul Luna si5sau "nul si apoi apasa butonul Modifica! $aca nu doreste sa modifice perioada de lucru utilizatorul poate iesi din acest meniu apasand butonul Abandon! 9eniul urmator Curs alutar are doua optiuni Incarcare manuala si Incarcare automata) 0n acest meniu lucreaza numai utilizatorii ale caror firme efectueaza operatiuni in valuta sau cei ce au catalogul de preturi al produselor in valuta si doresc ca programul sa calculeze, in momentul facturarii, pretul in lei al produsului! 0ncarcarea cursului nu trebuie facuta in aceasta faza in mod obligatoriu! Este doar o modalitate de a usura munca celor care fac tranzactii intr#o alta moneda! =ptand pentru Incarcare manuala utilizatorul va a&unge la o fereastra unde se poate introduce cursul pentru diferite valute: euro, dolar!!! 0ncarcarea se face apasand butonul Adauga, care se afla in partea din stanga &os a ecranului! /tilizatorul va putea completa astfel in partea dreapta sus campurile $ata, 8aluta si Curs! $upa introducerea acestor elemente se apasa butonul Salveaza! $aca utilizatorul a introdus un curs gresit, atunci se poate pozitiona pe cursul eronat, apasa butonul Modifica, corecteaza si apasa butonul Salveaza! Incarcare automata se face prin conectarea la serverul firmei Cometa, de unde se incarca principalele valute 'aceasta rutina va fi disponibila incepand cu versiunea >!?(! Prin meniul Iesire se poate parasi aplicatia! /rmatorul meniu principal, Contabilitate, cuprinde urmatoarele submeniuri: # # # # # # # Casa, banca, C*C +ote contabile Solduri contabilitate Calcul , #relucrare date Liste %lanul de conturi Solduri -enerale)

%asul .: Pentru utilizatorii ale caror societati au avut activitate inainte de implementarea programului Contab SQL si au tinut evidenta contabila manual sau cu a&utorul altor programe de contabilitate, este necesara preluarea conturilor si a rula&elor din balanta lunii precedente! Pentru introducerea acestor conturi deschide meniul Solduri Contabilitate! "pasa butonul "dauga si completeaza in campurile din dreapta elementele pentru fiecare cont in parte!

Primul camp este campul Cont, in care se introduce numarul contului ! Campul cont este format din < grupe de cate > caractere! Prima grupa este reprezentata de contul sintetic 'e !<@? sau ;?A?(! " doua grupa reprezinta analiticul '*? sau *A(! " treia grupa se foloseste pentru centre de cost sau sectii! Im#ortant B pentru a defini conturile analitice trebuie definit mai intai contul sintetic! E : # contul <@?!*? poate fi introdus numai dupa ce a fost introdus contul sintetic <@?! # se defineste sinteticul >*? B Furnizori, apoi conturile analitice >*?!*? B Furnizori interni si >*?!*A B Furnizori e terni, iar soldul lui >*? va fi format din suma soldurilor celor doua analitice!

/rmatorul camp, Cod, trebuie completat doar atunci cand contul apartine conturilor de avansuri '>*+,>?+,;>A,!!!(! Se va completa cu codul fiscal al firmei care primeste avansul sau cu marca anga&atului! $ocument 'CEC( si $ata document se folosesc pentru a evidentia numarul si data documentului cu care s#a efectuat avansul! 0n campul 1ip valuta se introduce valuta folosita pentru acest cont B in situatia in care folositi un cont ce lucreaza cu sold in lei si valuta! Campurile Cod, $ocument, $ata si 1ip valuta nu sunt obligatorii! Completarea lor se face doar de catre utilizatorii care folosesc conturi de avansuri! 0n urmatorul camp, Nume, se introduce numele contului! E : contul >*?!*? B Furnizori interni

Im#ortant BNu este necesara alocarea unui analitic distinct fiecarui furnizor sau client! "cest lucru este facut automat de program pe baza codului fiscal!

/rmatoarele campuri: Sold debitor ? ianuarie si Sold creditor ? ianuarie, preiau din balanta lunii decembrie a anului precedent soldul contului respectiv, debitor sau creditor! Im#ortant Bsoldurile conturilor sintetice se introduc, ele N/ sunt calculate de program prin insumarea soldurilor conturilor analitice B am intalnit frecvent situatia in care suma analiticelor nu bate cu sinteticul, anomalie generata de introducerea unor inregistrari contabile direct in sinteticul unui cont ce are analitice! 9ecanismul acesta de functionare a conturilor sintetice si analitice in program trebuie bine inteles de la inceput pentru a evita erorile ulterioare! /rmatoarele campuri, 7ula& precedent debitor si 7ula& precedent creditor, se completeaza cu rula&ele din balanta lunii anterioare! Campurile Sold initial debitor valuta si Sold initial creditor valuta, precum si 7ula&e debitoare valuta si 7ula&e creditoare valuta se completeaza ca si cele in lei! Campurile Sold initial, Sold initial valuta se folosesc doar pentru conturile de casa, banca, cec, avansuri pentru a inregistra soldul de pornire al lunii curente! $upa ce ai introdus un cont, apasa butonul Salveaza, iar apoi treci la urmatorul cont, urmand procedura de mai sus! Consideram acum ca trebuie sa facem un salt la meniul principal Gestiune, urmand a reveni mai tarziu la celelalte submeniuri din Contabilitate! $e ce facem acest lucruC Pentru ca unele elemente din aceste submeniuri sunt legate de elemente care apar in meniul Gestiune si pentru: %asul /0 0ntroducerea stocurilor si a nomenclatorului de materii prime si produse finite, pas la fel de important pentru societati ca si introducerea soldurilor in contabilitate! 9eniul principal Gestiune are urmatoarele componente: 1 Stocuri0 o +omenclator #roduse, o Descarcare 2 -estiune, o Liste # # # # # Furni"ori 3onuri de consum +ote de #redare Clienti So4eri si a-enti

# # # # # # # #

Firme Liste Sc!imbare cod material Sc!imbare cod 4iscal Sc!imbare marca so4er sau a-ent Sc!imbare numar document *c!i alenta so4eri si a-enti Grila adaos 4unctie "ile scadenta

0n +omenclator #roduse poti introduce produsele e istente in stocul firmei sau alte produse noi! 0ntrand pe +omenclator #roduse se deschide o fereastra cu butoanele cunoscute! Ferestra mai contine, in partea de &os, doua butoane noi: etalii Stoc si etalii Pret, a caror functionalitate o vom arata ulterior! 0ntroducerea unui produs se face apasand butonul Adauga!

Completeaza in campul Cod codul materialului 'produsului(! "pasand tasta F?, programul va genera automat un cod unic de material! Pe un cod se pot tine stocuri separat pe gestiuni sau pe conturi! E : acelasi produs finit se gaseste in A gestiuni simultan deoarece provine atat din productie proprie 'ct!<>;( cat si de la furnizori 'ct!<@?(! 0n campurile: Nume, /9, 18" se introduc numele, respectiv unitatea de masura si procentul de 18" aferent produsului 'implicit 18"#ul este ?+(! Campul 8olum reprezinta volumul unei unitati din produs! Se completeaza doar de catre societatile care comercializeaza produse alcoolice si serveste la calcularea accizelor sau de catre firmele de distributie pentru a calcula volumul de marfa ce se incarca pe o masina!

Campul Dreutate are semificatie similara! Programul poate fi configurat sa afiseze pe factura sau pe incarcare greutatea si volumul produselor cuprinse in document! 0n campurile Cod tara si Cod vamal se trece codul tarii de unde provine produsul si codul vamal, in cazul in care este produs de import! Nu reprezinta campuri obligatorii, ci doar a&utatoare pentru firmele importatoare! Campurile: Stoc initial, 0ntrare, 0esire, Stoc final, Pret vanzare nu se completeaza in aceasta sectiune! Campul Cod bare se completeaza numai de catre societatile care folosesc cititoare de coduri de bare! Campul Stoc minim se utilizeaza pentru a introduce stocul minim pe care societatea trebuie sa il detina pentru un anumit produs! Nu este camp obligatoriu! Remarca0 in sectiunea Liste, se gaseste un raport numit stocul minim, in care se pot vedea produsele care au stocul sub stocul minm!

0n campul 1ip valuta se poate introduce valuta in care este e primat pretul de vanzare al produsului! Campul "daos se foloseste la calcularea pretului produsului pe factura catre clienti! "re prioritate ma ima 'fata de adaosul pe client, factura sau produs de pe factura(! $aca valoarea sa este * campul este ignorat! $aca valoarea sa este *!*? adaosul se considera * 'produsul se va vinde e act cu pretul din lista(! $aca se pun valori negative se foloseste ca discount! 0n campurile Drupa 'familia( si Subgrupa se completeaza grupa si subgrupa din care face parte produsul respectiv! Nu este un camp obligatoriu! Cod ambala& se foloseste pentru a introduce codul pentru ambala&ul corespunzator produsului! "pasand tasta F?, programul va permite selectarea ambala&ului!

0n campul Nume ambala& se afiseaza numele ambala&ului respectiv! Evidenta ambala&elor este utila firmelor de distributie 'bere, etc!( ce tin evidenta ambala&elor aflate la terti! 0n campul $ata e pirarii se introduce data la care e pira produsul! Remarca: in sectiunea Liste, se gaseste un raport numit Produse e pirate in care se pot vedea produsele care au depasit termenul de garantie! "pasand butonul etalii stoc se deschide o noua fereasta care contine urmatoarele coloane: Destiune, Cont, Stoc initial, Sold initial, 8aluta si Sold valuta! 0n coloana Destiune se completeaza codul getsiunii in a carei evidenta se gaseste produsul! Programul permite lucrul multigestiune fiind util atat societatilor ce au mai multe gestiuni fizice cat si a celor cu puncte de lucru, sau holdingurilor! 0n coloana Cont se trece contul aferent produsului, sintetic sau analitic! 0n coloanele Stoc si Sold initial se introduc stocul initial cantitativ, respectiv soldul initial valoric al produsului! Coloanle 8aluta si Sold valuta contin numele valutei, respectiv soldul valoric in valuta al produsului! $upa ce s#au introdus aceste elemente, se apasa butonul Salveaza! $aca acelasi produs e ista in mai multe gestiuni, utilizatorul va apasa butonul Adauga sau a!asa !e tasta "sageata in #os$ si va adauga alta gestiune, la care poate sa e ista o alta cantitate si un alt sold din acelasi produs! La fel, daca acelasi produs e ista in mai multe conturi 'e ! <>; si <@?(! $upa ce a introdus produsul intr#un anumit cont, utilizatorul apasa butonul Adauga si apoi introduce produsul si in celalalt cont!

La sfarsit se apasa butonul Salveaza, pentru a salva datele introduse! 4utonul Abandon se utilizeaza doar atunci cand se doreste parasirea acestei ferestre fara salvarea datelor introduse! 4utonul etalii Pret serveste la introducerea preturilor de vanzare pentru produsul incarcat! Este util societatilor ce folosesc catalog de preturi, in momentul facturarii produsului va fi afisat automat pretul de catalog, sau societatilor de desfacere cu amanuntul la care pretul de vanzare se foloseste pentru calcularea adaosului comercial '<@E,>>AE(

0n coloana $ata se va introduce data la care a fost stabilit un anumit pret pentru produs, apoi in urmatoarele coloane, preturile! E ista si optiunea de a introduce preturi in valuta! La schimbarea pretului pentru acel produs, utilizatorul va apasa butonul Adauga si va introduce o noua data de la care va intra in vigoare noul pret si apoi va apasa butonul Salveaza! Coloanele pret vanzare A si < in lei si valuta nu sunt active implicit!

%asul 50 deschide meniul Firme pentru a introduce soldurile la furnizori si clienti ) Alege varianta dorita: toate firmele, furnizori sau clienti si apasa butonul Continua!

"poi introduci: codul fiscal, atributul fiscal, numele, tipul societatii, care se alege din lista 'mi ta, furnizori si clienti(, holdingul de care apartine 'daca este cazul(, tara, adresa, adaosul comercial practicat de firma, agentul distribuitor 'apasand tasta F? se pot introduce datele pentru fiecare agent in parte(, banca si contul bancar al societatii!

4utonul etalii sold il utilizezi atunci cand ai inceput sa lucrezi in programul Contab SQL si anterior ai tinut contabilitatea pe alt program sau manual, pentru a introduce soldul la fiecare societate in parte! Se introduce documentul, data, contul furnizorului sau clientului respectiv si soldul initial! E : incepi lucrul in Contab SQL in luna august, iar in soldul furnizorului 2 au ramas la <? iulie ?* facturi neachitate, ele vor fi trecute aici, in etalii sold!

4utonul etalii contract, aflat langa cel de etalii sold, serveste la introducerea materialelor si a preturilor care sunt stabilite prin contract! "cest pret are prioritate in fata pretului de catalog introdus in sectiunea detalii pret din nomenclatorul de materiale Cuprinde coloanele: Cod, Nume, Pret lei, Pret valuta si 8aluta, NumeA! Coloana NumeA se foloseste pentru stocarea codului produsului generat de client! Se foloseste la 9E17=, 40LL", SELD7=S, etc! la care trebuie afisat pe factura si codul client! "pasand tasta F?, poti introduce direct un nou produs in sectiunea 0ntroducere coduri gestiune 'Nomenclator materiale(! 9odulul Descarcare 2 Gestiune se utilizeaza la descarcarea procentuala a gestiunii produselor! 7utina se foloseste rar, numai in cazul societatilor ce nu descarca gestiunea cu bonuri de consum sau facturi! Programul va genera automat bonurile de consum conform procentelor introduse! "stfel, in campul Destiune se va introduce gestiunea care urmeaza a fi descarcata, in campul Procent procentul de descarcare, iar in campul Cont contul din care se va face descarcarea! $aca se lasa necompletat campul Destiune sau campul Cont, programul va realiza automat scaderea din toate gestiunile sau din toate conturile! 7utina este folosita in special de catre firmele de constructii care au toate cumpararile de materiale direct pe lucrare 'nu au depozit central(, dar contabil sunt obligate sa creeze o gestiune pentru fiecare punct de lucru! Cum bonurile de consum sunt multe si nu le face nimeni, se foloseste rutina de descarcare procentuala in functie de procentul de lucrare realizat in acea luna! Sectiunea Liste cuprinde rapoartele cerute de utilizator specifice modulului la care este atasata! 0n sectiunea Liste din modulul Stocuri se pot obtine urmatoarele rapoarte: # # # # 4alanta gestiune 4alanta gestiune# valuta Fisa gestiune Lista inventar

# # # #

Lista preturi Nomenclatorul de materiale Produse e pirate Stoc minim!

4alanta gestiune# cuprinde informatii despre soldul e istent, intrarile si iesirile de produse, atat cantitativ cat si valoric! 0n campuri se pot introduce contul, gestiunea, grupa, subgrupa, codul si numele produsului! Nu insistam asupra acestor campuri deoarece au fost e plicate in sectiunea +omenclator #roduse! E ista optiunea de a afisa balanta de gestiune la pretul de achizitie sau la pretul de vanzare, alegand din lista de sub campul Nume! /tilizatorul poate alege numarul de pagini pe care doreste sa le listeze 'butonul I%!ri%anta( sau sa le afiseze 'butonul Ecran( si data listei! Navigarea prin lista afisata pe ecran se va face la fel ca la ferestrele din FindoGs! =data cu lista se deschide si un mini#meniu de instrumente! Se pot seta de aici marimea de afisare a listei si se poate merge de la o pagina la alta! "pasand butonul Print 7eport 'imprimanta( raportul va fi listat la imprimanta! 0esirea din lista se poate face utilizand usita de iesire din mini#meniu sau cu butonul Close GindoG sau cu tasta ,ESC.! $escrierea celorlalte liste se gaseste in sectiunile respective din HELP! "l doilea meniu din modulul principal Gestiune, si printre cele mai importante din cadrul programului este cel de Furni"ori, care cuprinde: # # Facturi 4urni"ori Liste!

0n meniul Facturi furnizori, utilizatorul poate introduce facturile sosite de la furnizori si $eclaratiile vamale de import 'pentru firmele importatoare(! Se completeaza campurile, Numar factura si $ata, cu numarul, respectiv data facturii primite! Numar N07 se completeaza daca este cazul! 0n campul $=C!17 'fost $80 pana in <?!?A!A**%( se introduce numarul facturii de materiale pe care se vor distribui facturile de ta e si transport! Pentru detalii despre modul de introducere al $80#urilor vezi sectiunea specifica din HELP !

0n campul Cod fiscal se introduce codul fiscal al furnizorului! Campul Furnizor contine denumirea furnizorului,care se poate alege din lista atasata campului, daca furnizorul a fost introdus anterior sau, in cazul unui furnizor nou, se poate introduce apasand tasta F?! F? va comuta in meniul de introducere furnizori5clienti, unde se pot introduce toate datele de identificare ale noului furnizor, salvati si reveniti cu butonul Iesire in Facturi furnizori! Campurile 6udet, Localitate, Strada se vor completa automat cand se alege furnizorul din lista! 0n urmatorul camp, Cont, se introduce contul de furnizori, sintetic sau analitic, dupa modul de lucru al fiecarui furnizor! Campurile: 8aloare, 18", 1otal nu se completeaza aici, ele vor fi calculate de program dupa introducere detalii 'pozitii( in factura! /rmatorul camp este Cont platitor in care se poate introduce contul din care se face plata pentru factura respectiva! "pasand tasta F? se poate alege contul platitor respectiv din lista ';?A?, ;<?? sau ;>A pentru deconturi(! $upa aceea se apasa tasta FA unde se introduc detaliile despre plata: data, document 'fel, numar( si suma platita! Campul platitor se foloseste in cazul facturilor platite in aceeasi zi, sau insotite de chitanta! Programul va genera automat operatiunea de achitare a facturii respective in modulul casa5banca! Pentru corecta procesare, dupa introducerea tuturor documentelor trebuie rulat Calcul & !relucrare date in meniul Contabilitate) Campul E plicatii se completeaza cu e plicatii privind factura! 0n campul )ile scadenta se introduce numarul de zile pana la scadenta! "utomat va fi afisata $ata scadentei! 0n campurile 8aluta si Curs valuta se introduc valuta si respectiv cursul valutar! $aca anterior cursul a fost introdus in modulul Administrare, va fi completat automat! La sfarsit se va apasa butonul Salveaza!

$upa salvare implicit se deschide fereastra de etalii %ateriale, al carei buton se afla in partea de &os a ecranului de introducere facturi! "ceasta fereastra afiseaza coloanele: Cod produs, Destiune, Nume, Cantitate, Pret lei, 8aloare si Pret valuta! $aca doriti deschiderea implicita a ferestrei de etalii Servicii cititi in help sectiunea de Configurare !rogra%! Codul produsului se va selecta din lista atasata daca produsul 'materialul( a fost introdus anterior in nomenclator sau, daca produsul este nou, prin apsarea tastei F? se deschide in mod automat fereastra de Introducere coduri -estiune 6nomenclator materiale7, unde se poate introduce! "celasi rol il are tasta F? si in cazul coloanei Nume! 0n continuare, se va completa Cantitatea, Pretul si automat va fi calculata 8aloarea! 18"#ul se calculeaza automat! 0n cazul in care 18"#ul introdus de utilizator nu este acelasi cu cel calculat, apare o fereastra de dialog, in care utilizatorul va fi intrebat daca doreste corectarea 18"#ului! 4utonul etalii servicii permite introducerea serviciilor pe factura! Se completeaza coloanele Cont, $enumire 'numele serviciului(, 8aloarea in lei, 8aloarea in valuta si 18" 'implicit ?+I(! 0n coloana Cont, apasand tasta F? se obtine o lista a conturilor e istente in balanta, de unde se poate alege contul dorit! $upa introducerea acestor elemente, in fereastra Introducere 4acturi 4urni"ori sau nir1uri, campurile 8aloare, 18" si 1otal vor fi completate automat! 4utonul 'i!areste (ir, situat in partea de &os a ecranului, permite listarea tipului de document selectat din lista aflata la stanga lui: Nir sau Nir pret de vanzare 'varianta pentru magazine de desfacere cu amanuntul(! 9eniul 3onuri de consum cuprinde: # 3onuri de consum, # 3onuri casa de marcat, # Liste! 0n 3onuri de consum se completeaza campurile Numar bon, $ata bon, Comanda 'daca este cazul(, Centrul de cost 'sectia unde se face consumul(, E plicatii, se apasa Salveaza si se deschide automat fereastra etalii bon!

"ici se completeaza: Cod produs, Destiune, Nume produs, Cantitatea, Pretul in lei, 8aloarea in lei, Contul cu analiticele respective! Campul 8aloare se completeaza automat dupa salvare detalii.

3onurile de tran4er se introduc tot in sectiunea bonuri de consum! 0n etalii )on, in dreapta de tot se completeaza campurile Cont si Destiune transfer! Pentru corecta procesare, dupa introducerea tuturor documentelor trebuie rulat Calcul & !relucrare date in meniul Contabilitate)

3onuri casa de marcat similar cu 3onuri de consum se foloseste pentru magazinele de desfacere cu amanuntul, care au casa de marcat! Concomitent se genereaza si operatia de intrare a banilor in casa ';<??I@ si ;<??I>>A@(! Inter4ata cu casa de marcat permite culegerea automata a acestor inregistrari direct din casa de marcat, evitand introducerea lor manuala!

9eniul +ote de #redare 6ra#ortul de #roductie7 s e foloseste pentru predarea produselor finite obtinute de fiecare sectie! 0ntroducerea datelor este asemanatoare cu cea de la 3onuri de consum! 9eniul Clienti: 1 *mitere 4acturi, # Incarcare so4eri8masini, # Liste!

*mitere 4acturi are mod de completare asemanator cu cel de Introducere 4acturi la furnizori! A i"ele de ex#editie se introduc similar facturilor, cu o singura e ceptie la cont se introduce %*@ sau @?? in loc de >???! A i"ele de trans4er se introduc similar 3onurilor de trans4er! Se folosesc si in cazul e pedierii de marfa pentru prelucrare la terti! Pentru detalii consultati sectiunea specifica din help! 8om reveni acum in meniul Contabilitate pentru a e plica modul de lucru cu submeniurile Casa, banca, C*C si +ote contabile! 0n Casa, 3anca, C*C se introduc actele de casa si banca! Campul $ocument debitor se completeaza cu documentul 'numar, fel( pe baza caruia se face plata, in cazul platilor! E : platim o factura de la un furnizor! La document debitor se va introduce numarul facturii si data! $aca factura a fost introdusa anterior in sectiunea Furni"ori, apasand tasta F? se va afisa o lista de unde se poate selecta factura respectiva! 0n cazul incasarilor, la document debitor se va trece documentul de incasare 'chitanta, ordin de plata(! Campul Cont debitor se completeaza cu contul debitor in cadrul formulei contabile! 0n cazul incasarilor, contul debitor va fi reprezentat de un cont de trezorerie! 0n campul $ocument creditor se va introduce documentul prin care se face plata 'in cazul platilor(, sau documentul pe baza caruia se face incasarea 'in cazul incasarilor(!

E : se plateste factura ?A< de la furnizorul 2 cu =P nr! ?*! 0n campul $ocument debitor se va trece factura ?A<, iar in campul $ocument creditor se va trece =P nr! ?*! 0n campul Cont creditor se va trece contul creditor al formulei contabile ';?A?(! 0n cazul platilor, acesta este un cont de trezorerie!

0n campul 8aloare se va completa suma care a fost platita sau incasata, iar in campul E plicatii e plicatiile aferente operatiei efectuate! 0n situatia in care o plata sau o incasare insumeaza mai multe facturi se poate opta pentru urmatoarele varinate: ?!Se introduce intreaga suma pe cea mai veche factura a clientului respectiv! Programul va descarca fiecare factura a acelui client in ordine cronologica pana cand intreaga valoare va fi folosita! =peratia de descarcare se face in momentul rularii Calcul &!relucrare date. A!Se sparge acea chitanta in bucati, cu sume aferente fiecarei facturi ce se doreste a fi descarcata B este util in situatia in care doriti descarcarea numai a anumitor facturi! 0n meniul +ote contabile vom gasi toate notele contabile generate automat de program pe baza documentelor primare introduse 'NC din furnizori, bonuri de consum, note de predare, clienti, mi&oace fi e, salarii, inchidere conturi de venituri si cheltuieli, 18", etc!(! Pe langa aceste note aici se pot introduce NC de reglare, impozit pe profit, etc! 0n fereastra care se deschide trebuiesc completate urmatoarele campuri: Campurile Numar si $ata document se completeaza cu numarul si data documentului pe baza caruia se face inregistrarea contabila!

Campurile Cont debitor si creditor se completeaza cu conturile debitoare, respectiv creditoare ale formulei contabile! /rmatoarele campuri '8aloare, E plicatii, 8aluta etc!( sunt de&a cunoscute utilizatorului si nu mai insistam asupra lor! Meniul principal Mijloace 4ixe: 1 +omenclator mijloace 4ixe, 1 Liste, 1 Sc!imbare numar de in entar!

0n nomenclatorul mi&loacelor fi e se introduc mi&loacele fi e e istente in gestiunea societatii! Se completeaza Numarul inventar, $enumirea, Codul de clasificare 'tasta F?deschide lista cu coduri de clasificare(, $urata de utilizare, $ata punerii in functiune, $ocument de intrare, $ocument de iesire 'daca este cazul(, Destionarul, "mplasarea 'locul unde se afla( si 8aloarea veche de inventar 'daca este cazul B acolo unde e ista reevaluari multiple(!

0n etalii Mi#loc fix se completeaza Contul contabil, 8aloarea ramasa de amortizat 'in situatia in care mi&locul fi a inregistrat de&a o amortizare inaintea indroducerii lui in aplicatie( si, acolo unde este cazul, in coloana 9odernizare, suma aferenta modernizarii! 0n situatia in care in balanta mi&loacelor fi e nu apare amortizare calculata verificati urmatoarele: a( $urata de utilizare,valoarea de inventar,contul contabil si valoarea ramasa de amortizat sa fie completate b( $ata punerii in functiune sa nu fie in luna in curs 'amortizarea va incepe in luna urmatoare( c( Sa nu fie completate $ata si $ocumentul de iesire Programul genereaza automat nota contabila lunara aferenta amortizarii! Pentru detalii suplimentare consultati sectiunea specifica din help!

Meniul principal Salarii : 1 Date an-ajator # Date an-ajati , FF&

# Date colaboratori , FF' # Or-ani"are #ersonal # Incarcare ore lucratoare luna # Date lunare # Concedii medicale # Liste 0n meniul Date an-ajator se introduc datele societatii! 0n meniul Date an-ajati , FF&, se trec datele personale ale anga&atilor permanenti ai firmei! Campurile FF rectificativa, Fara domiciliu, "lte surse, 0nvalid Dr! 0, 0nvalid Dr! 00, "lte situatii se completeaza cu 2 'ma&uscula( acolo unde este cazul, iar daca nu este cazul se tasteaza spatiu 'space bar(! $ata anga&arii este foarte importanta in vederea generarii fisei fiscale 'se va completa numai daca este in anul in curs(! 4utonul etalii !ersoane intretinere, aflat in partea de &os a ecranului, serveste la introducerea persoanelor aflate in intretinerea anga&atului! Se completeaza cu CNP, Nume, Prenume, calitatea fata de anga&at 'Sot5sotie, Copil, "lta(, situatia persoanei respective 'invalid gradul 0, invalid gradul 00, alta(, $ata inceperii si $ata incetarii! 0n meniul Date colaboratori , FF' se trec colaboratorii firmei 'dupa ?!*<!A**< acestia nu mai apar decat in cazuri e ceptionale B cenzori platiti direct de societate(! Campurile particulare sunt cele de tipuri de venit, in care se bifeaza tipul de venit obtinut de catre persoana respectiva! 0n meniul Or-ani"are #ersonal se completeaza datele de serviciu aferente fiecarui anga&at care a fost introdus anterior! "ici se introduce Locul de munca si Locul de plata, Centrul de cost, Salariul tarifar, 1otalul coeficientilor de deducere, =re contract fractionat! Campul Fara deduceri se bifeaza daca anga&atul are contractul de baza la alta societate! Celelalate 'Scutit de impozit, Foloseste card, Nu plateste soma&( se bifeaza conform situatiei fiecarui anga&at(! 0n meniul Incarcare ore lucratoare luna se introduc orele lucratoare corespunzatoare fiecarei luni! 0n meniul Date lunare se introduc datele aferente fiecarui anga&at pe luna respectiva '=re lucrate, =re suplimentare, )ile C=, Sporuri etc!(! "ici se poate calcula venitul brut pornind de la salariul net ' in coloana Net#4rut(! Pentru detalii suplimentare consultati sectiunea specifica din help