Organization/Area Title Reference Number Author Appendix

SAP Manual FI Octavian IDITA Release Effective 09.11.2005

1. Inregistrare nota contabila manuala (F-02) In fereastra principala se completeaza urmatoarele campuri Data document Data inregistrare Referinta Tip Perioada Cod companie Moneda

Se alege in partea de jos Cheie Inregistrare 40 dupa care se alege contul contabil de debit In acest moment va aparea alta fereastra ca cea de mai jos

In aceasta trebuie completate urmatoarele campuri Suma Cod taxa Se pune bifa pe Calculare taxa Domeniu de activitate Data valoare In partea de jos se alege la Cheie Inreg. 50 contul contabil de credit dupa acre alegem contul dorit Se va deschide o noua fereastra pentru credit

Se vor introduce Suma Domeniu de activitate Salvare

2. Stornarea unui document (FB08) In fereastra principala se completeaza urmatoarele campuri : Numar document Cod companie An fiscal Motiv stornare

Salvare

3. Creare clienti (FD01) In fereastra principala se completeaza Grupul de conturi Codul de companie

Enter apare o fereastra in care trebuie completate datele in toate taburile

 Salvare Imi va aparea o alta fereastra in care trebuie completate campurile obligatorii

In tabul de Gestiune cont la campul Cont reconcil trebuie pus contul grecesc

 Salvare Obs Un client nu se poate crea decat pe o singura companie. In cazul in care dorim sa il cream si pe alta companie alegem in fereastra initiala de creare client la tabul de referinta codul clientului creat si codul noii companii

4. Modificare clienti (FD02) In fereastra initiala se introduce codul clientului de modificat si compania din care face el parte

Enter se modifica campurile dorita (doar cele care pot fi schimbate)

5. Afisare modificari clienti (FD04) In fereastra initiala se introduce codul clientului de modificat si compania din care face el parte

Enter se va afisa istoricul modificarilor 6. Afisare date clienti (FD03)

In fereastra initiala se introduce codul clientului de modificat si compania din care face el parte

Enter

10

7. Blocare pentru inregistrari a unui client (FD05) In fereastra initiala se introduce codul clientului de modificat si compania din care face el parte

Enter Apare fereastra urmatoare

Daca se alege Toate codurile companie se va bloca clientul pe taoate companiile unde este creat Daca se alege Cod companie selectat se blocheaza doar pe codul de companie selectat

11

8. Marcarea pentru stergere a unui client (FD06) In fereastra initiala se introduce codul clientului de modificat si compania din care face el parte

Enter Apare o fereastra in care pot bloca clientul (de intrebat ce face fiecare din acele bife) Salvare

12

9.

Inregistrare factura client (F-22)

se completeaza Data Document, Data inregistrare, Cod companie, Moneda, Referinta in tabul Prima pozitie individuala se completeaza Cheie inregistrare si Cont Enter

13

 se completeaza Suma, se pune bifa pe Calculare taxa, Domeniu de activitate in tabul Pozitie individuala urmatoare se completeaza Cheie inregistrare si Cont (cont contabil) Enter

14

 se completeaza Suma, Cod taxa, Domeniu activitate (! A nu se completa centru de cost) Salvare

15

10. Lista operatiuni/tranzactii pe furnizor (FBL1N), pe client (FBL5N), pe conturi de carte mare (FBL3N)

Se alege furnizorul/clientul se apasa F8 (inainte de asta se mai put selecta niste optiuni in fereastra principala in functie de preferinte)

16

11. Tranzactia VA01 :

Order Type - ZR09 (factura debit) sau ZR10 (factura Storno/cu minus) Organizational Data - Sales Organization R016 - Distribution Chanel 10 - Division 11 (Francize) sau 51 (Dealeri) ENTER

17

Materialul este diferit pentru fiecare tip de serviciu si de fiecare Material este legat un Venit. Dupa ce am scris Materialul vom da ENTER si apoi ca sa completam suma, comanda si alte specificatii pentru ceea ce vrem sa facturam dam DUBLU CLIK pe Material.

18

19

20

21

22

Pentru Salvare si Printare Back Document Facturare ( SAP-ul genereaza un numar 1700. Sau 1600. care pentru Dealerii Blocati este bine sa il notam) SALVARE ( SAP-ul genereaza un numar cu 3700. Sau 3600)

23