PRIMUL PAS

1. FBCJ - REGISTRU DE CASA

AE01 –S.R.L sau AE04 –MOTORS

2. VL06O – IESIRE DE BUNURI (FLUX DOCUMENT –VANZARE)

3. VF04 – FACTURI CLIENT →MM10 (ATP EXODUS-S.R.L)
4. VF04 – FACTURI CLIENT → MM41 (MOTORS)
5. VF04 – FACTURI INTRE COMPANII (IV).
PAROLA :

Casa123

SAP – Logare de 2 ori

PRD →LOGARE –→

USER : CNT2
PAROLA: Exodus95
Limba : RO
→deschidem 4 sesiuni de 2 ori

AE01
Registru de casa: RBM1

AE04
Registru de casa : RC07
FBCJ –Registru de casa
Casierie →ASTAZI (data curenta)

PLATI VENITURI LICHIDE VENITURI CEC

VENITURI LICHIDE
TRANZACTIE DE AFACERI → INCASARE CLIENT (CU POZITII DESCHISE) →SUMA →TEXT
(INCASARE CLIENT) →DENUMIREA FIRMEI →CLIENT (COD CLIENT –daca avem codul il
introducem ) →mache code →click POZITII DESCHISE CLIENT PT INCASARI /PLATI → NUME
(INTRE * ex. *pts*)→ENTER .

Selectez facture pe care o achita →dublu click →selectez linia si dam INREGISTRARE (jos)

(Ma asigur ca stat document sa fie cu bulina verde ) →click INTRARE → set formular “CH” → de
2 ori ENTER → TIPARIRE !

!!!! Daca pe coloana CLIENT nu se deschide fereastra POZITII DESCHISE

dam X si dreapta sus in colt pe ultima iconita televizor dam click si
selectam POZITII DESCHISE CLIENT PT INCASARI →mache code .

TOATE INCASARILE din REGISTRU DE CASA se compenseaza in F_32,

*daca in registru am trecut numarul de facture NU mai trebuie
compensate!
CONT CLIENT

COD COMPANIE AE01 –SRL sau AE04 –MOTORS

IND.CM SPECIALA ABCDSFTIEK →sus PRELUCRARE POZITII DESCHISE → TABEL FACTURI

→ CLICK SUMA PE SUMA → nealocat 0 →sus SALVARE .

DACA nu e “0” – sus pe cerc verde cu sageata galbena→

DACA diferenta este cu + 0,01 –la chînr scriem 50 →cont → 75880000→ TEXT:
REGLARE SUMA
DACA diferenta este cu – (minus) la la chînr scriem 40 →cont 65880000
→ mergem sus PRELUCRARE POZITII DESCHISE → suma compensata→ ENTER → iar la nealocat
trebuie sa fie 0 centru cost → PRELUCRARE POZITII DESCHISE → ENTER X2 si dam SALVARE

AE01 –CONTABLIT sau AEO4 –CONTABILIT

Venituri lichide

INCASARE REPREZENTANT ZONAL (RZ)

AE01

Tranzactie SUMA TEXT

Incasare rep.zonal Valoarea AE01 –INCASARE RZ
(numele colegului)

→ALOCARE → selectam NR PROCES VERBAL (ex: MM0051, MM0052 in functie de ultimul

numar dat ultimului process verbal incasat).

AE04

Tranzactie SUMA TEXT

Incasare rep.zonal Valoarea RZ –DENUMIREA
FIRMEI
→ ALOCARE nr.chitanta (CH NR.CHITANTA) →selectam linia → INREGISTRARE .

COMPENSARE CHITANTA DE REPREZENTANT ZONAL (RZ)

Z_F28 Inregistrare clienti

DATA → Companie →AE01
→AE04

REFERINTA : MM si nr.de chitanta rosie

SUMA : de pe chitanta

ALOCARE → chitanta AE01 → NR.PORCES VERBAL

→ chitanta AE04 → CH nr. (ex:4012335)

CONT : → selectam MACHE CODE → intre stelute * denumirea firmei (*nume*)→ ENTER
→selectare (dublu click) pe firma cautata → sus PRELUCRARE POZITII DESCHISE → se deschide
un tabel cu mai multe facturi → dam click JOS pe binoclul SUMA PE SUMA →

DACA A ACHITAT SUMA EXACTA DE PE FACTURA LA NEALOCAT SE FACE “0” → apasam sus “
SALVARE”

NUMARUL DIN PARTEA DE JOS CU 1400…….SE TRECE CU PIXUL PE CHITANTA ROSIE DE RZ

DACA A ACHITAT PARTIAL se selecteaza manual de SUS in JOS (cand sunt selectate sumele apar
albastre)

DACA la nealocat nu e “0” selectam din coloana a II a (suma de plata) facture din care am luat
partial →apare la nealocat “0” → SALVARE .

NUMARUL DIN PARTEA DE JOS CU 1400……. SE TRECE CU PIXUL PE CHITANTA ROSIE DE RZ

RESTITUIRE AVANS NEUTILIZAT

FBCJ –VENITURI LICHIDE

AE01

→Restituire avans neutilizat (suma de bani inapoiati ) →TEXT : RESTITUIRE AVANS NEUTILIZAT
(NUME PERSOANA)

DI → DISPOZITIE DE INCASARE
DP→ DISPOZITIE DE PLATA
FURNIZOR →mache code ….numele intre * (ex:*pts*)→ENTER→ aleg numele urmat de “SUC
MM” → selectez →ALOCARE “DI” → selectez toata linia → jos INREGISTRARE +ENTER → s-a
facut bulina verde (ok-inregistrat) → INTRARE →set formular “DI” → ENTER x2 ori .
INCASARE CASH DE LA ANGAJATI (bon fiscal –casa de marcat)
FBCJ – Venituri lichide →tranzactie INCASARE CLIENT→ SUMA →TEXT “ INCASARE BON FISCAL
(BF 0163/0001 –numele colegului) → COD CLIENT →mache code →ATRIBUTE ADRESA
(compensare in F_32 manual) sau POZITII DESCHISE CLIENT PENTRU INCASARI/PLATI → selectez
linia → INREGISTRARE.

VL06O Flux document vanzare

Selectam:

Pentru iesire bunuri

→PUNCT EXPEDITIE/ PCT DEST.

1001 1009

→sageata galbena →se deschide un tabel unde trebuie introdus urmatoarele:

MM41
MM10
MM40
7010
7001
4011
4010
SSMO
SMMO
→ click CEAS → date timp (data curenta) →CEAS→ selectez din tabel LIVRARE →RUTA →
TIP LV→ click sus pe PALNIE → LIVRARE

880000000 883999996
→RUTA → 000010 LA →000016 → TIP LIVRARE LF la LF →bifa jos verde.
VF02 –Pentru tiparire factura . se introduce numerele de factura care incep cu numarul 9
VF01- Creare document de facturare ,se introduce numarul de livrare cu 8
→ENTER→SALVARE .

Factura intercompany (IV ) in VF01 se scrie numarul de livrare iar la TIP

FACTURARE alegem factura intercompany din tabel →ENTER→ SALVARE .

VL02N
-avem numarul de livrare care incepe cu 8 → trecem numarul de livrare si imag.FLUX DE
DOCUMENTE sau FF

Daca este facturat apare document contabil → nr.de factura cu 9, il selectam cu CTRL+C,il
copiem si mergem in VF02 cu CTRL+V il lipim. → Dam ENTER si SALVARE ,se listeaza .

Daca NU se listeaza → sus la DOCUMENT DE FACTURARE →IESIRE LA →SELECTEZ

LINIA→OPTIUNI DE TIPARIRE → DESTINATAR CNT2 →EXECUTARE →TIPARIRE.
VF04 –logare pentru facturi de MM10 → SALT LA→ VARIANTE → OBTINERE →apare un
tabel → SE STERGE CNT2 → click CEAS → se allege VF04_MM10 (sa fie din 2020) → dublu click
→se introduce data curenta →stanga ceas (AFISARE LISTA FACTURI) → la TERM SORTselectez →
sortare sus in ordine asecendenta , ma intereseaza livrarile pt :

MM10 000016 MM70 000010 MM70

→pt printrare selectez cu cursorul → DOCUMENT DE FACTURARE COLECTIV

VF04 - →SALT LA →VARIANTE →OBTINERE → SE STERGE CNT2→click CEAS → aleg

VF04_MM41(sa fie din 2020) → DATA CURENTA → stanga CEAS (AFISARE LISTA FACTURI) →la
TERM.SORTARE selectez descendent →selectez factura care ma intereseaza pt printare →
DOCUMENT DE FACTURARE COLECTIV

VF04 →SALT LA →VARIANTE → OBTINERE →SE STERGE CNT2→ BIFA VERDE → FACTURI
IV MM41→ SELECTAT → DATA CURENTA sau cu 1 luna in urma → AFISARE FACTURI → DACA
SUNT SE FACTUREAZA.

VF11 ANULARE FACTURI!!!

 DIMINEATA
1!

ZVF31 –RAPORT MARJA PROFIT LIVRARI →dublu click

→HUB – MM70
DATA FACTURA : 01.02.2020
DATA CURENTA :01.03.2020→ CEAS → selectam NUME
→ORDINE ASCENDENTA →SELECTAM TOT → CEAS .

2!

Z_RAPORT FACT –Raport facturi

DATA RAPORT – cu 1 luna in urma →unitate logistica → sageata
galbena→ selectie multipla (jos) → selectare tot (penultima
fereastra sus) →bifa verde →ceas cu bifa →alt ceas→facturile
cu albastru trebuie tiparite ,pt a selecta nr.de facture apasam
CTRL+Z cu mousse-ul selectam nr.de facture , cu CTRL+C si
mergem in tranzactia VF02 si introducem nr.de factura cu
CTRL+V → salvare → se listeaza!
 FISA CONT
ZFCC
Cod companie DOAR PT AE01 -se face fisa cont
CLIENT →mache code →caut dupa contul fisacal daca il am sau dupa cod companie intre
stelute (ex:*12345*)

De la data (care o mentioneaza ) la data (careo mentioneaza ) → click CEAS→ LIST →SAVE/SEND
→FILE →FOAIE DE CALCUL →BIFA VERDE → DIRECTOR –primul de sus→SAVE →GENERARE→
SAVE AS → 97 2003 .

FBL5N –Pozitie individuala client

Cont client –dupa mache code (nume) /client dupa companie

COD COMPANIE → nimic –daca vreau sa vad ce are de plat apt AE01 si AE04 → ceas .

Pt a vedea suma facturilor scadente se adauga la cod companie AE01 sau AE04 → ceas→ DD sus
selectat (simbol data scadenta) →apasam de sus E/E si arata in tabel suma tuturor facturilor

FBL5N →SE VAD TOATE FACTURILE CLIENTULUI!!!

In FBL5N se poate lucra cu poztii deschise→ arata facturi NEINCASATE

Toate pozitiile→ toate facturile din perioada selectata

VENITURI LICHIDE –INTERZIS incasarea CASH mai mult de 5000 lei!!!

PLATI din casa maxim 1000 lei

AVANS SPRE DECONTARE (DISPOZITIE DE PLATA) maxim 5000lei /zi!

INCASARE POS, CEC, BO(bilet la ordin) si ORDIN DE
PLATA (OP)
F30 Inregistrare cu compensare
DATA DOC ( data cand se face plata )

DATA INREGISTRARE (data and se face plata)

COD COMPANIE FIRMA : AE01 sau AE04

Referinta – daca este :

OP Ordin de plata
BO Bilet la ordin
CEC Cec
POS –plata card COD AUT/nr de pe chitanta POS
La TEXT ANTET DOCUMENT se scrie

OP OP spatiu +nr./data
BO BO saptiu +serie si nr
CEC CEC spatiu+serie si nr
POS INCASARE POS ALPHA BM

La TEXT CLIRING –la fel ca si la ANTET DOCUMENT doar ca sunt exceptii la BO +CEC –unde
trebuie trecut data scadeneti de pe bilet !(serie+nr+dep data scadentei)

Chînr – INTODEAUNA se scrie 09

CONT – cont client (de pe factura)

IND CMS – POS → E

- BO → S
- CEC → B
- OP → D
→mergem la ALEGERE POZITII DESCHISE → click →bifa verde (indifferent ce scrie in
tabel)

SUMA : (Valoarea incasata) → data scadentei pt BO

TEXT : se scrie ce s-a scris in TEXT CLIRING

DATA EMITERE : →POS +OP –data tranzactiei

→BO +CEC – data scadentei

→ PRELUCRARE POZITII DESCHISE → click → in tabelul care se deschide la IND.CM

SPECIALA scriu ABCDSFTIEK → 3 ori ENTER →PRELUCRARE POZITII DESCHISE →
click →se deschide un tabel cu facturi →

!DACA de ex.este o factura achitata integral →click SUMA PE SUMA (binoclu)iar la

nealocat trebuie sa apara “0” zero → salvare (bifa verde de 2 ori )

1DACA plata este partiala→dublu click pe suma factura si iar dublu click pe coloana
din partea dreapta , si la nealocat apare “0”zero → salvare