CUPRINS CURS SAP PASII 2. CREARE CLIENT SOLD TO PARTY XD01 3. CREARE CLIENT SHIP TO PARTY XD01 6.

CREARE OFERTA DE PRET VA21 7. CREARE COMANDA VA01 Z400 (COMANDA SPECIFICA PE DEPOZITE) 7. CREARE COMANDA VA01 Z402 (VINZARE LA TERMEN) 7. PROCESARE COMANDA Z402 (ANULARE) 8. PRINTAREA UNEI FACTURI VF02 8. VINZAREA DIN MAGAZIN CU PLATA PE LOC VA01 Z403 8. ANULAREA VINZRII CASH Z403 9. CERERE RECLAMATIE QM01 9. CREARE RETUR VA01 Z404 9. CREARE STORNO VA01 Z407 9. RETUR LA STORNO 10. MISCAREA PRODUSELOR MB51 10. VERIFICAREA DE STOC MD04 10. VERIFICAREA COD FABORY DUPA FURNIZOR 10. URMARIREA LIVRARILORPRIN GLS 10. TRANZACTIA ZQRP OFERTA DIN SAP IN EXCEL 11. TRANZACTIA ZQRPSETARE MARJA PE OFERTA 11. TRANZECTIA ZQOUF (UPLOD NOTEPANND IN SAP 11. VERIFICAREA STOCULUI CLIENTI

CREARE CLIENT 1. TRANZACTIA XD01-SOLD TO PARTY PASI DE PARCURS. 2. LA SELECT - SOLD TO PARTY BIFA. GENERAL DATA + ADES 3. TITLE ... COMPANY. 4. NAME ... NUMELE COMPANIEI (S.C. ...... SRL.). 5. SEARCHTERM ....PLRIMELE PATRU LITERE DIN NUMELE FIRMEI. 6. STRET/HOUSENUMBER ... ADRESA FIRMEI SI NR. 7. POSTALE CODE / CITY ... COUL POSTAL ...ORASUL. 8. COUNTRY ...RO ...REGLION ... ZZ. 9. TRANSPORTATIONE ZONE ... TOTAL. 10. LANGUGE ... RO ROMANIAN. 11. TELEPHONE ... NUMARUL DE TELEFON FIX AL FIRMEI 12. FAX ... NUMAR DE FAX. 13. E-MAIL ... ADRESSA DE E-MAIL A FIRMEI. LA COMENS IN JOSUL PAGINII SE TRECE CONTUL BANCAR. EXTRAS ... ADDIDONAL DATA. 1. 2. 3. 4. DELIVERY NOTE ... 06. DECL.OF CONFOR ...P INVOICE SPLIT ... 1 BIFA

CONTROL DATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. AUTORIZATION ... 1800 TRANSPORT ZONE ... TOTAL TAX NUMBER 2 ... J (SE TRECE J FIRMEI) COUNTRY CODE ... ZZZ CITY CODE ... ZZZZ VAT REG.NO ... RO (SE TRECE RO FIRMEI)

PAYMENT TRANSACTIONES ... NU SE TRECE NIMIC! MARKETNG 1. CUSTOMER CLASS ... 00 2. IDUUSTRY ... (SE DA BULA SI SE ALEGE DIN LISTA INDUSTRIA POTRIVITA) 2

3. INDUSTRY CODE ... 000 (SE DA BULA SI SE ALEGE PRIMA) UUNLOADING POINT 1. SE TRECE PERSOANA DE CONTACT & NR.TEL. & BIFA & RO EXPORT DATA ... NU SE TRECE NIMIC! CONTACT PERSONE 1. NUME & PRENUME & DUBLU CLIC PE NUME & TEL MOBIL & ENTER. B) COMPANY CODE DATA ACCONTMANAGEMENT. 1. REC. ACOUNT ... 103000. 2. AUTHORIZATION 1800. 3. CASH MGMT GROUP ... R1. PAIMENT TRANSACTIONS. 1. TERMS OF PAYMENT ... N004. 2. BIFA LA PAYMENT HYSTORY RECOD. N004 - PLATA PE LOC N035 PLATA LA 7 ZILE N036 PLATA LA 14 ZILE N037 PLATA LA 21 ZILE N023 PLATA LA 30 ZILE N024 PLATA LA 60 ZILE N025 PLATA LA 90 ZILE CORESPONDENCE 1. DUNN PROCEDURE 0011 INSURANCE ... NU SE TRECE NIMIC! C) SALES ADREA DATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SALES OFICE ... 1800 AUTORIZ GRUP ... 1800 SALES GRUP ... SHP LOG.BEHAVIOUN ...004 ABC CLAS ... SH COUNTRY RO SWITCN OFF MONINNG ... BIFA. 3

8. PRICE GRUP ... 0%NN; 10%LN; 25%MN; 50%HN: 9. CUST. PRIC. PROC. ...1 10. PRINCE LIST ... 00 11. CUST. STAL. GRUP. ... 1 SSOPLING DELIIVARY PRIORITY ... 03 1. SHIPPING CONDITIONS ...15 2. MAX PARTIAL DELIVARIES ... 3 BILLING DOCUMENT 1. 2. 3. 4. 5. ICORTEMS 003 TERMS OF PAYMENT ... N004 PAYM GOAR. PROC. ... 0003 CREDIT CTRL AREA ... 01 IN TABEL LA ... TAX CL SE TRECE PE VETICALA TREI DE 1. PARTENER FUNCTIONES 1. 2. 3. 4. ZO ... CODL DIN MAGAZIN KM ...1543 ZB ... 888 EXTRAS > ADITIONAL DATA > COUNTED LINES > NO DISCAUNT > BIFA 5. SALVARE. 6. SE TRECE NUMARUL DIN JOSUL PAGINII. CREARE SHIP TO PARTY XD01 1. SE SELECTEAZA SHIPT-TO-PARTY SI SE DA BIFA GENERAL DATA ADDRESS 1. TITLE ... COMPANY 2. NAME ...NUMELE COMPANIEI (SC.........SRL.) 3. SEARCH TERM ....PLRIMELE PATRU LITERE DIN NUMELE FIRMEI. 4. STRET/HOUSENUMBER ... ADRESA UNDE TREBUE DUSA MARFA SI NR. 5. POSTALE CODE / CITY ... COUL POSTAL ...LOC. JUDET 6. COUNTRY ...RO ...REGLION ... ZZ. 7. TRANSPORTATIONE ZONE ... TOTAL. 8. LANGUGE ... RO ROMANIAN. 9. TELEPHONE ... NUMARUL DE TELEFON FIX AL FIRMEI 10. FAX ... NUMAR DE FAX. 11. E-MAIL ... ADRESSA DE E-MAIL A FIRMEI. 4

CONTROL DATA 1. AUTORIZATION ... 1800 2.TRANSPORT ZONE ... TOTAL 2. COUNTRY CODE ... ZZZ 3. CITY CODE ... ZZZZ 4. BIFA LA MESAJUL PRIMIT COMPANY CODE DATA ACCOUNT MENEGEMENT 1. REC. ACCONUNT 103000 2. AUTORIZATION 1800 SALES AREA DATA SALES 1. AUTORIZGROUP 1800 SHIPPING 1. DELIVERY PRIORITY 03 2. SHIPPING CONDITION 01 3. MAX. PART DELIVERIES 3 BILLING DOCUMENT 1. INCOTERMS 003 2. VAT 1/VERTICALA PARTENER FUNCUTION NIMIC + SAVE SE COPIAZA NUMARUL DE SHIP-TO-PARTY SI SE FACE LEGATURA CU SOLD TO PARTY ASTFEL: XD02 1. BULA NUME COMPANIE INTRE ** + ENTER 2. PARTNER FUNCTION SH + NUMAR DE SHIP TO PARTY (IN LINIA GOALA) 3. SAVE

CREARE OFERTA DE PRET: VA21 1. 2. 3. 4. 5. VA21 QUOTATION TYPE Z301 + SALES OFFICE (1800) + SALES GROUP SHP SOLD-TO-PARTY - BULA NUME CLIENT ENTER PO NUMBER INITIALA MEA DACA APARE SHIP TO PARTY ALEGEM ADRESA DE LIVRARE DORITA + BIFA 6. MODIFICARE ADRESA DE MAIL a. b. c. d. e. HEADERS (LUPA) PARTNERS DUBLU CLICK PE NUMAR PARTENER E-MAIL - MODIFICAM ADRESA DE MAIL CU MAILUL MEU BACK

7. INTRODUCEM MATERIALUL DORIT + CANTITATE + ENTER 8. DACA NU SE GASESC PROODUSELE PE STOC SE DA PLANT + SE SELECTEAZA TOATE PLANTURILE + CHECK PLANT + SELECTAM PLANTUL UNDE ESTE STOC (1475) PLANT 9. PENTRU A SCRIE TERMEN DE LIVRARE: a. SE SELECTEAZA LINIA b. SE DA CLICK PE BANUT c. SE DA CLICK PE TEXTS + DUBLU CLICK PE ITEM NOTE SI SE TRECE TERMENUL DE LIVRARE 10. PENTRU A SCHIMBA PRETUL (DISCOUNTURI) a. SE SELECTEAZA LINIA + BANUT b. GROSS VALUE PRET FARA TVA c. PROFFIT MARGIN MARJA DE PROFIT d. SUNT 4 TIPURI DE DISCOUNTURI: PN01 PRET ADAPTAT (PRETUL EXACT) SE TRECE IN JOSUL TABELULUI DE LA CONDITIONS DISCOUNTURI PRE-STABILITE (LN 10%, MN 25%, HN 50%, NN 0%) SALES + PRICE LIST NE INTOARCEM IN CONDITIONS + UPDATE + B IN TABEL Z032 DISCOUNT SUPLIMENTAR SE TRECE IN JOSUL TABELULUI DE LA CONDITIONS

11. SAVE (SE SALVEAZA OFERTA) 12. BIFA 13. SAVE 6

CREARE COMANDA VA01 Z400 (PENTRU DEPOZITE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. VA 01 ORDER TYPE Z400 + SALES OFFICE (1800) + SHP SOLD TO PARTY + BULA + NUME CLIENT + ENTER PO NUMBER INITIALA MEA SE INTRODUCE MATERIALUL DACA NU AVEM STOC SE VERIFICA CELELALTE PLANTURI DIN OTHER PLANTS + SELECTAM TOATE PLANTURILE + CHECK PLANT + SELECTEZ PLANTUL + PLANT 7. DACA DORIM RAMBURS LA COLET: HEADERS (LUPA) + TEXTS + ORDER COLLECTOR + INTRODUCEM TEXTUL 8. SAVE 9. VL04 (RINTARE PIKING) + NR DE COMANDA + ENTER SI F8 CREARE COMADA VA01 Z402 (VANZARE LA TERMEN) 1. Z400 + 1800 + SHP 2. SOLD TO PARTY BULA NUME ENTER 3. PO NUMBER INITIALA TA 4. MATERIALUL + NUMAR DE BUCATI + ENTER 5. SE VERIFICA PRETUL CU BANUTUL PE FIECARE LINIE - PN01 PRET ADAPTAT (PRETUL EXACT) SE TRECE IN JOSUL TABELULUI DE LA CONDITIONS - DISCOUNTURI PRE-STABILITE (LN 10%, MN 25%, HN 50%, NN 0%) SALES + PRICE LIST NE INTOARCEM IN CONDITIONS + UPDATE + B IN TABEL - Z032 DISCOUNT SUPLIMENTAR SE TRECE IN JOSUL TABELULUI DE LA CONDITIONS 6. SAVE 7. DACA APARE FEREASTRA DE EDIT, DAM CLICK SI VEDEM CE LIPSESTE PROCESARE COMANDA Z402 8. INTRAM IN VA02 SI DOCUMENT FLOW PENTRU A LUA NUMARUL DE LIVRARE (CEL CU 7) 9. VL02N + NUMAR DE LIVRARE + POST GOODS ISSUE 7

10. VF01 + ENTER + SAVE (APARE FACTURA) ANULAREA COMENZII Z402 (NU IMPLICA MISCARE DE MARFA) 11. VA02 + DOCUMENT FLOW 12. NR. DE FACTURA (INVOICE 92..) + DISPLAY DOCUEMENT 13. BILLING DOCUMENT + CHANGE 14. BILLING DOCUMENT + CANCEL + SAVE 15. VA02 DOCUMENT FLOW LUAM NR DE DELIVERY (007..) 16. VL09 INTRODUCEM NUMARUL DE DELIVERY SI PLANTUL MEU 17. SELECTAM LINIA + REVERSE + BIFA 18. VL02N DELETE 19. VA02 SALES DOCUMENT DELETE PRINTAREA UNEI FACTURI VF02 1. 2. 3. 4. SE ITRODUCE VF02+ENTER BILL DOCUMENT NR DE FACTURA (92...) + ENTER GOTO HEADER OUTPUT COMMUNICATION METHOD SE SELECTEAZA IMPRIMANTA DORITA + NUMBER OF MESSEGES -1 + BIFA LA PRINT IMEDIATLY + BACK 5. SELECTAM RANDUL + FURTHER DATA + DISPATCH TIME SEND IMMIDEATLY + BACK 6. SAVE VA01 Z403 (VANZARE DIN MAGAZIN CU PLATA PE LOC) 1. 2. 3. 4. 5. VA01 + Z403 + SALES OFFICE (1800) + SHP + ENTER SOLD TO PARTY + NUME + ENTER PO INITIALA MEA INTRODUCEM MATERIAL + CANTITATE + ENTER IN CAZ CA VREM SA STERGEM RANDUL, SELECTAM RANDUL SI DAM ICONITA CU MINUS 6. DACA VREM DISCOUNT SELECTAM LINIA SI DAM PE BANUT 7. SAVE (SE LISTEAZA DIRECT FACTURA) 8. IN CAZ CA VREM SA VEDEM STOCUL SCAZUT VL06 ANULARE VANZARE CASH Z403 1. 2. 3. 4. 5. VA02 + DOCUMENT FLOW NR. DE FACTURA (INVOICE 92..) + DISPLAY DOCUEMENT BILLING DOCUMENT + CHANGE BILLING DOCUMENT + CANCEL + SAVE VL02N DELETE

6. VA02 EDIT + FAST CHANGE OF + REASON FOR REJECTION + SELECTAM UN MOTIV 7. CREARE RECLAMATIE (QM01) 1. QM01 2. NOTIFICATION TYPE CM 3. INTRODUCEM LA SALES ORDER NR DE COMANDA + LINIE + ENTER 4. CODING NOYETDEF NODE 5. DESCRIPTION RETUR 6. INTRODUCEM MOTIVUL PENTRU RECLAMATIE 7. PRIORITY IMMEDIATLY 3 HOURS 8. PROCESSING + AUTHOR (CINE A FACUT RECLAMATIA) 9. COORDINATOR (CUI I S-A FACUT RECLAMATIA) 10. SAVE + SE DA MAIL CORNELIEI CU NR DE RELAM. CREARE RETUR (VA01 Z404) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Z404 INTRODUCEM NUMARUL DE COMANDA + COPY PO NUMBER STORNO + NR DE FACTURA SE SCOT DELIVERY BLOCK SI BILLING BLOCK ORDER REASON ALEGEM UN MOTIV SAVE + NOTAM NUMARUL DE DELIVERY MERGEM IN VL02N CU NR DE DELIVERY + POST GOODS RECEIPT MERGEM IN VF01 CU NR DE DELIVERY SI SE CREAZA FACTURA CU MINUS CREARE STORNO VA01 Z407 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Z407 + DATE CUM SUNT IN COM ORIGINALA SE INTRODUCE NUMARUL DE COMANDA+CLICK PE BIFA PO NUMBER STORNO FF 9.... SE PASTREAZA LINIILE CARE TREBUIE STORNEAZA, RESTUL SE STERG SE VERIFICA IN HEADER PRETUL SA FIE CA SI PE FACTURA ORIGINALA HEADER + PURCHASE ORDER DATA + PURCHASE ORDER TYPE ORDER REASON ALEGEM UN MOTIV SAVE + NOTAM NR DE FACTURA VF01 + SE INTRODUCEM NUMARUL DE COMANDA + SAVE REFACTURARE DUPA STORNO 9

1. 2. 3. 4. 5.

VA01 + Z408 PO NUMBER NOTATIA DIN COMANDA INITIALA BILLING BLOCK CHECK DEBIT MEMO SE INTRODUC MATERIALELE HEADER SALES + ORDER REASON (ALEGEM UN MOTIV) + PURCHASE ORDER + PURCHASE ORDER TYPE 6. SAVE + NOTAM NUMARUL DIN PARTEA INFERIOARE 7. VF01 + NUMARUL DINAINTE MB51 MISCAREA PRODUSELOR 1. TRECEM MATERIALUL SI LA PLANT SE INTRODUCE NUMARUL DE DEPOZIT + F8 2. LINIILE CU - SUNT IESIRILE IAR CASUTELE VERZI REPREZINTA INTRARILE MD 04 VERIFICARE DE STOC 1. MD04 + ENTER 2. INTRODUCEM MATERIALUL + DEPOZITUL (1800, 1495, 0150) + ENTER VERIFICARE STOC DIN MD04 1. MD04 + MATERIAL + DUBLU CLICK PE STOCK + CLICK PE STOCK OVERVIEW 2. SE DESCHIDE O NOUA FEREASTRA UNDE SE GASESTE SI LOCATIA VERIFICARE COD FABORY DUPA COD FURNIZOR 1. SE CAUTA CODUL INTER DE ARTICOL (DIN CATALOGUL FURNIZORULUI) 2. SE DESCHIDE MD04 SI SE DA CLICK PE BULA 3. SE SELECTEAZA SECTIUNEA G: SEARCH HELP FOR... + SE INTRODUCE CODUL INTRE ** + LANGUAGE KEY RO 4. SISTEMUL VA REDA CODUL INTERN FABORY 5. SE COPIAZA CODUL FABORY URMARIREA LIVRARILOR PRIN GLS 1. 2. 3. 4. 5. VL03N + INTRODUCEM NR DE LIVRARE SE DA CLICK PE PACK SE DA DUBLU CLICK PE O LIVRARE SE COPIAZA NUMARUL DE AWB DIN HU-IDENTIFICATION SE INTRA PE SITUL GLS SI SE CAUTA DUPA AWB 10

TRANZACTIA ZQRP OFERTA DIN SAP IN EXCEL 1. IN ZQRP INTRODUCEM NUMARUL DE OFERTA 2. REPORT + SAVE IN FILE +SPREDSHEET 3. DIN EXCEL TAIEM COLOANELE CARE NU NE INTARSIA + SALVARE TRANZACTIA ZQRP SETARE MARJA PE OFERTA 1. ZQRP + NUMAR DE OFERTA 2. CLICK PE ROTATION CODE 3. CALCULAM ZWIF FACTOR ASTFEL : 100 MARJA DORITA = Y 100:Y=Z 100*Z=ZWIF FACTOR 4. DUBLU CLICK PE ZWIF FACTORUL PE CARE DORIM SA-L MODIFICAM SI INTRODUCEM NOUL ZWIF 5. CLICK PE BIFA VERDE 6. CLICK PE APPLY CHANGES TRANZACTIA ZQUOF UPLOAD NOTEPAD IN SAP 1. SE SALVEAZA IN CALCULATOR NOTEPAD-UL IN FUNCTIE DE DATELE PE CARE LE AVETI DE LA CLIENT: - DOUA COLOANE: MATERIALE/CANTITATE - CU 4 COL : MATERIALE/CANTITATE/PRET/UNITATE !!!! MAT NU TREBUIE SA CONTINA PUNCTE IAR PRETURILE CU ZECIMALE TREBUIE SA CONTINA VIRGULA. 2. SALVATI IN SAP O OFERTA GOALA 3. MERGETI IN SAP IN ZQUOF 4. ALEGEM MODUL IN CARE S-A SALVAT NOTEPADUL 5. CLICK PE EXECUTE (F8) 6. SISTEMUL CERE SA ALEGI LOCATIA NOTEPADULUI 7. IESIM DIN TRANZACTIE SI INTRAM IN VA22 PENTRU A VEDEA OFERTA VERIFICARE SOLDURI CLIENI FBL5N

11

1. FBL5N + SE SELECTEAZ CE NE INTARSIA (FACTURILE SCALENE SAU FACTURILE ACHITATE)

12