Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Pag. 1/74
Pag. 2/74
Nota: Lista contine cheile de inregistrare standard pentru contabilitate clienti. Este posibil ca pe unele implementari sa gasiti si alte chei de inregistrare care sa permita operatiuni pe conturi clienti.
Tipuri de document:
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 3/74
Nota: Este lista standard de tipuri de document ce permit operatiuni pe conturi de client. Unele implementari pot folosi si alte tipuri de document potrivit customizarilor specifice
Indicatori speciali: Exemple: A B C D E F G H I J K L M P Q R S T U W X Z Down payment Bill of exchange receivable IS-RE Rent deposit Prepaid Transportation Expense Reserve for bad debt Down payment request Guarantee Security deposit BR: Vendor Operation IS-RE Advance payment request IS-RE adv.pymt.operating costs Letter of Credit Serv.charge adv.payt Payment request Bill of exchange residual risk Bill of exchange pmnt request Check/bill of exchange Down payment IS-RE Ad.pymt.sales-based rent Bill of exchange receivable doubtfull account Interest receivable
Pag. 4/74
Daca o organizatie de vanzari vinde produse alimentare si nealimentare prin canalele de distributie de retail si de gros, fiecare canal de distributie va fi impartit in diviziile de alimentare si nealimentare.
Sub forma inregistrarilor de baza (master records) se stocheaza informatii cu un caracter relativ stabil ale atributelor ce identifica fiecare client in parte. Colectia de inregistrari de baza formeaza nomenclatorul de clienti cu care opereaza compania. Tranzactiile ulterioare pe conturi de clienti vor folosi informatii din master records. In datele de baza ale clientilor se stocheaza informatii la mai multe nivele: Informatii generale ( de identificare a clientului: adresa, date de control, date bancare) Informatii la nivelul codului de companie ( gestiune cont si integrare cu contabilitatea financiara, tranzactii de plati in codul de companie, corespondenta, asigurari) Informatii specifice ariei de vanzari
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 6/74
Functie de necesitatile specifice companiei referitor la intretinerea datelor de baza, pot exista mai multe grupuri de clienti la nivelul carora se controleaza: codificarea clientilor (alfa,sau numeric, cu alocare interna sau externa de cod) field status pentru inregistrarile de baza ( care sunt campurile ce trebuie completate obligatoriu/optional)
Pag. 7/74
Descriere
Grupul de conturi gestioneaza KUNA General customers modul in care se realizeaza codificarea clientilor (intern: codul este dat de sistem; extern: codul este dat de utilizator) Totodata, prin alegerea grupului de conturi se vor selecta campurile disponibile in ecranele urmatoare si starea lor (
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti
Pag. 8/74
Company Code
1000
Reference
Customer
Company code
Atentie!: in ecranele care urmeza se vor completa campurile cu status obligatoriu. Deoarece field-satusurile pot fi diferite de la o implementare la alta, este foarte important ca daca aveti task- uri de intretinere/modificare master record de clienti, sa solicitati procedura interna care se aplica in interiorul companiei pentru aceasta.
Pag. 9/74
La apasarea tastei enter, sistemul v-a pozitionat pe segmentul creare client date generale. Pentru completarea datelor generale, parcurgeti toate tab-urile din aceasta sectiune: Puteti parcurge tab-urile dintr-o sectiune fie pozitionand cursorul pe tab-ul dorit, fie apasand butoanele Tab-ul Address
Denumire camp Title Name Descriere Actiune utilizator si valori Observatii
Acest camp va fi folosit in Se alege din lista Company corespondenta cu clientul Este un camp ce poarta SC GENPACT SA informatia asupra numelui clientului. Introduceti numele clientului asa cum doriti ca acesta sa apara in corespondenta ( factura, scrisori, etc) Este un camp ce faciliteaza cautarea clientului in baza de date Orasul unde clientul isi are adresa centrala (sediul social) Tara din care provine clientul, unde are stabilit sediul social. Legat de acest camp pot exista Introduceti nume scurt
BUCHAREST RO
Pag. 10/74
Deplasati-va cu mousse-ul la urmatorul tab din date generale, tab-ul Control Data De regula, aici se completeaza date de control asupra contului si numere de taxa
Denumire camp Descriere Actiune utilizator si valori Observatii
Obs* : Deoarece in acest tab, nici unul din campuri nu este obligatoriu, nu completam. Campurile obligatorii poarta marca unui plic Tab-ul Payment transactions Aici se trec date referitoare la contul bancar al clientului ce vor fi folosite de catre programul de plati automat pentru identificarea bancii si sucursalei clientului, numarului sau de cont, IBAN, samd. Regulile de completare por fi diferite functie de tara bancii. Deoarece in cazul clientilor cel mai adesea acestia sunt ordonatorii platilor, programul automat de plati nu se va folosi decat daca exista un acord de direct debit pe conturile de client, de aceea completarea acestor date poate sa nu fie obligatorie. Tab-ul Marketing Se completeaza cu informatii specifice de marketing in cazul in care exista configurari care sa ceara acest lucru pentru rapoarte. Aceste campuri au o valoare informativa, mai putin functionala. In cazul de fata campurile nu sunt obligatorii deci nu vor fi completate Toate celelalte campuri din tab-urile pentru date generale sunt optionale. Pentru a trece la completarea datelor cu informatii specifice codului de companie, apasati cu mousse-ul butonul . Dupa aceasta actiune, sistemul va va pozitiona in sectiunea Creare client- Date cod companie,unde trebuie sa parcurgeti toate tab-urile acestei sectiuni:
Pag. 11/74
Tab-ul Account management Aici se face legatura contului de client in carte mare prin referentierea contului de reconciliere.Se mai pot completa date relevante pentru rapoartele de pozitii, rapoarte de cash flow, calcul penalitati.
Denumire camp Reconciliati on account Descriere Este contul de carte mare ( care apare in financial statements) prin care se face legatura din contabilitatea analitica de clienti in contabilitatea de carte mare. Se aceepta numai conturile definite de reconciliere clienti. Acest cont nu va putea fi imputat decat prin intermediul conturilor de clienti cu anumite chei de inregistrare. Actiune utilizator si valori Se alege din lista o valoare posibila: 140000Trade domestic Receivables Observatii
Tab-ul Payment transactions pentru cod companie: Fata de payment transactions din date generale aici se vor completa informatii necesare pentru determinarea datei scadentei in tranzactii pe contul clientului la codul de companie, date folosite de programul automat de plati in codul de companie cum ar fi: metoda de plata, platitor alternativ, indicator blocare plata, sa. Cum rareori se
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 12/74
Se alege din lista una din metodele de plata definite pentru conturi de clienti ( Incoming payments)
Tab-ul Correspondence Aici se intretin datele pentru corespondenta cu clientul cum ar fi:scrisori de somatie, extrase de cont, confirmari de solduri, s.a
Denumire camp Dunning procedure Descriere Este un cod care determina 0001 procedura dupa care este somat clientul ( nivelele de somatie, 0002 tipul somatiei, face legatura cu scrisoarea de somatie) 0003 Actiune utilizator si valori Observatii
Dunning block
Bank statement
Four-level dunning, every two weeks Four-level dunning, every month Payment reminder, every two weeks Daca se doreste blocarea A Manual block due to a clientului la somatie, se alege telephone payment advice B Manual block due to motivul blocarii complaints against vendor H Block reason H R Blocked by invoice verification Daca se doreste tiparirea 1Weekly periodica a extrasului de cont account pentru client, se alege codul statement potrivit perioadei 2Monthly account statement 3Yearly account statement
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 13/74
Daca toate datele relevante au fost completate ( minim campurile obligatorii) salvati datele de baza apasand butonul Veti primi mesajul: sau combinatia de taste CTR+S.
Pag. 14/74
Descriere In cazul in care clientul nu exista deja cu date generale, account grup va determina codificarea client si field status in ecranele urmatoare
Observatii
Customer
Daca se doreste extinderea clientului la arie de vanzari se trece numarul clientului creat anterior cu date pentru contabilitate. Daca anterior clientul nu a fost creat fie se completeaza cu un cod liber ales in cazul in care exista codificare externa pentru grupul ales, fie se lasa liber pentru a da posibilitate sistemului sa aloce numarul.
Sales Area
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 15/74
01 Direct sales
Apasati enter pentru a intra in ecranele de creare date vanzari pentru client, sau apasati butonul
In continuare vor parea numai tab-urile specifice ariei de vanzari. Completati campurile obligatorii sau campurile care au fost cerute in procedura interna de creare clienti cu date de vanzari in toate taburile din date de vanzari. Deplasati-va intre taburi cu ajutorul butoanelor sau cu ajutorul mousse-ului.
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 16/74
Pana acum au fost descrise tranzactii diferite pentru crearea unui client in contabilitatea financiara si in aria de vanzari (FD01; VD01). Pe langa aceste tranzactii, exista si o tranzactie de creare client central XD01, care le reuneste pe cele doua dand posibilitatea crearii clientului cu toate sectiunile posibile ( date generale, date cod companie, date vanzari). Tab-urile acestei tranzactii sunt identice cu cele ale tranzactiilor precedente.
Pag. 17/74
Pag. 18/74
Completati datele clientului pe care doriti sa-l modificati: Apasati enter pentru acces la ecranele de modificare:
Pag. 19/74
Functie de campurile pe care doriti sa le modificati alegeti sectiunea Date generale, Date cod companie, sau Date arie de vanzari pozitionand mousse-ul pe butonul corespunzator. De exemplu, doresc sa actualizez datele clientului Genpact cu date relevante pentru cash management. Stiu ca aceste date sunt specifice codului de companie in sectiunea info contabilitate. Va trebui sa ma pozitionez in tab-ul corect pentru a efectua modificarile : Apas butonul company code data
Pag. 20/74
Completez campul cash management grup Pentru a actualiza baza de date cu modificarile necesare, apas butonu salvare
Pag. 21/74
Alegeti contul pe care vreti sa-l blocati/deblocati si datele pentru aria de vanzari. Apasati enter pentru a trece in ecranul urmator: Puteti bloca contul clientului pentru comanda, livrare, sau facturare la nivelul unei anumite arii de vanzari, sau pentru toate ariile de vanzari:
Pag. 22/74
Pentru a debloca clientul folositi aceeasi tranzactie si deselectati blocajele setate. Salvati pentru a actualiza modificarile. b) Blocare/deblocare cont client in contabilitatea financiara (FD05)
Pag. 23/74
Facand prima sau a doua selectie ( bifa in posting block) puteti bloca contul clientului pentru utilizare in toate codurile de companie in care acesta a fost definit, sau numai in codul de companie pe care l-ati indicat in ecranul precedent. Salvati
Pag. 24/74
Veti intalni cele doua ecrane din tranzactiile precedente, intr-un singur ecran de data aceasta. Modul de functionare este identic.
Pag. 25/74
Pag. 26/74
Alegeti contul de client si zonele pentru care doriti un raport asupra modificarilor efectuate. Enter
Pag. 27/74
Se va afisa un raport asupra campurilor care au fost modifcate fata de datele existente la creare.
3.7 Exercitii:
Task 1: Creati datele de baza ale clientului GP$$ in aria de vanzari 1000, canal de distributie 01, Divizie 00 Task 2: Extindeti contul clientului cu date in contabilitatea financiara a codurilor de companie 1000 si 2000 Task 3: Blocati clientul pentru utilizarea in codul de companie 2000.
4 Tranzactii
Inregistrarile operatiunilor in contabilitate clienti se realizeaza prin intermediul unor tranzactii SAP specifice prin care sunt propuse tipul de document si cheile de inregistrare. In esenta, orice operatiune introdusa din modulul contabilitatea financiara foloseste la origine tranzactia FB01, toate celelalte tranzactii avand in plus valori default functie de conturile pe care le folosesc fapt care duce la o mai mare operativitate. Tranzactiile enjoy sunt tranzactii intr-un singur ecran, cu parametrii predefiniti. Tranzactiile pe conturi de clienti permit preluarea unor informatii in mod automat din datele de baza ale clientului. Finalizarea unei tranzactii se concretizeaza in salvarea ( sau postarea) unui document in contabilitatea financiara. La momentul salvarii utilizatorul va primi un numar de document si in acelasi timp vor fi actualizate rapoartele de
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 28/74
Observatie: Functie de customizari, orice document contabil poate fi exprimat in doua pana la 4 monede ( moneda documentului, moneda in moneda locala1 sau moneda codului de companie, moneda locala2 sau moneda de grup, moneda locala3 sau moneda forte) Prin urmare, in orice document contabil se pot gasi 2 pana la 4 seturi de valori ( suma in moneda documentului, suma in moneda locala, suma in moneda locala2, suma in moneda locala3)
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 29/74
Referinta: este un camp care adesea este folosit in rapoarte sau in corespondente si de aceea pentru anumite tipuri de document este setat ca fiind obligatoriu. Text antet: este un camp liber ce cuprinde un text aplicabil intregului document. II. Elemente de pozitii: Cheia de inregistrare: controleaza tipurile de cont permise si pozitionarea acestor conturi pe debit sau pe credit. Se completeaza mai ales in tranzactiile generale. Pe o implementare standard, cheile de inregistrare specifice conturilor de clienti sunt:
PK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tip cont C C C C C C C C C C C C C C C C C C Pozitie D/C D D D D D D D D D C C C C C C C C C Descriere Invoice Reverse credit memo Bank charges Other receivables Outgoing payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L debit Credit memo Reverse invoice Reverse charges Other payables Incoming payment Payment difference Other clearing Payment clearing Special G/L credit
Contul : se completeaza contul pe care doriti sa efectuati inregistrarea. Poate fi: cont general de carte mare de tip S, se completeaza contul asa cum este el definit in planul de conturi
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 30/74
Pag. 31/74
Varianta ecran In aceasta tranzactie se pot selecta variante de ecran ce cuprind numai campurile necesare pentru care date de introdus in mod frecvent. Date de antet si date de tranzactie pentru pozitia de client Informatiile despre factura si pozitia de client sunt introduse in partea superioara a ecranului. Zona de informatii Informatiile din inregistrarile de baza ale clientului si informatia de egalitate document sunt prezentate in aceasta zona. Pozitii conturi CM Liniile documentului sunt introduse in aceasta zona. Se pot utiliza numai conturi de CM si nu alte conturi de reconciliere cu sau fara indicatori de CM speciala.
Pag. 32/74
Alegere varianta ecran: Se apasa butonul Tree on si se alege varianta de ecran dorita:
Pag. 33/74
Descriere
Observati i
Data la care este inregistrata in Data propusa implicit de contabilitate. sistem este data curenta. se modifica manual cu alta data dorita. Tip Tip document implicit Sistemul propune un tip de document document implicit definit in configurare. Ind CM Ind CM speciala Daca se doreste inregistrarea in speciala alt cont contabil decat in contul de reconciliere al clientului. Referinta Numarul facturii Se va regasi in rapoartele de clienti si in rapoartele de documente contabile. Suma Valoare factura Moneda Moneda document Calcul Se bifeaza calcul taxe, sistemul Daca se doreste calcul taxa taxa va calcula automat taxa automat se marcheaza campul Cod taxa Indicator care ofera sistemului Se alege codul de taxa informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Text Explicatii factura document
Pag. 34/74
Tab-ul Plata In acest tab se vor completa urmatoarele informatii: Denumire Descriere Actiune utilizatori si Observatii camp valori Data baza de Data de pornire a scadentei Sistemul introduce implicit data inregistrarii. Sistemul preia conditia de plata din datele de baza ale clientului. Daca se doreste alt termen de plata, atunci utilizatorul va introduce manual noua valoare. Sistemul preia metoda de plata din datele de baza ale clientului. Daca se doreste alta valoare, atunci utilizatorul va introduce manual noua valoare. Sistemul propune Ex.: liber la plata implicit indicatorul de blocare la incasare setat in datele de baza.
Metoda plata
de Metoda de plata
Blocat la plata
Indicator de blocare la incasare. Un client se poate bloca la incasare la nivel de date de baza sau la nivel de document.
Pag. 35/74
Tab Detalii, Se pot introduce urmatoarele informatii: Denumire camp Cont contabil (CM) Descriere Actiune utilizatori si valori Sistemul completeaza automat campul cu valoarea din datele de baza ale clientului. Sistemul completeaza automat o valoare in functie de cheia de sortare din datele de baza ale clientului Se vor completa detalii despre factura. Observatii
Alocare
Alocare
Pag. 36/74
Tab Taxa, Se introduc urmatoarele informatii: Denumire camp Cod taxa Descriere Actiune utilizatori si valori Sistemul completeaza automat campul cu valoarea din tab-ul pozitii. Campul nu se poate modifica din acest tab! Daca se bifeaza sistemul calculeaza automat TVA. Ex: bifa Observatii
Indicator care ofera sistemului informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Indicator de calcul taxa.
Calculare taxa
Pag. 37/74
Tab Moneda locala Denumire camp Data conversie Descriere Actiune utilizatori si valori Observatii
Data pentru care se Sistemul completeaza automat data inregistrarii. calculeaza conversia in moneda locala sau in moneda paralela.
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 38/74
Cursul din data conversiei poate fi preluat din tabela de curs sau introdus manual. Preluata din primul ecran.
Daca factura este in moneda codului de companie si nu exista configurate monede paralele pentru respectivul cod de companie acest TAB nu apare in tranzactie. Sistemul efectueaza conversia in moneda de grup si cea forte in functie de cursurile intretinute in tabela de curs valutar si la o paritate conform configurarii. Idem
Daca factura este in valuta, valoarea in ML va fi egala cu valoarea de mai sus * cursul valutar.
Pozitii factura
Pag. 39/74
Debit/Credit
Cod taxa
Text
Domeniul de activitate Centru de Este un element specific de 1000 profit controlling pentru conturile de venit, asa cum centrul de cost este un element de controlling specific conturilor de cheltuiala.
Debitul sau creditul reflectat prin cheie 40 sau 50. Indicator care ofera sistemului informatii privind procentul de TVA si contul contabil pe care se va face inregistrarea. Textul lung cu detalii la nivel de pozitie factura Preluat din antet.
Pentru o tranzactie de credit memo ( factura de reducere) aici se va inregistra pozitia de debit in contra partida clientului care in acest caz va ocupa o pozitie pe credit In cazul unei facturi, contul in contrapartida va fi pe pozitie de credit Sistemul propune codul de taxa din antet.
Pag. 40/74
Pag. 41/74
Salvare inregistrare Se alege iconita sau se apasa concomitent CTRL+S pentru a salva documentul.
Sistemul va da mesajul:
Pag. 42/74
In acest ecran, trebuie completat numarul de document, sau ales din lista de documente. Ca sa deschideti lista, apasati butonul Se va deschide un ecran unde puteti determina criteriile de selectie:
Restrictionez cautarea specificand elementele cunoscute: Cod companie, An fiscal. In partea de jos a ecranului selectez Own documents onlypentru ca sistemul sa caute numai documentele realizate de mine. Apas butonul pentru procesare.
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 43/74
Pag. 44/74
Furnizor
Avans 1000 1000
Carte Mare
Cont client 411
1000
In ceea ce priveste modul de inregistrare a acestor operatiuni, utilizatorul nu trebuie decat sa aleaga codul clientului si tipul de tranzactie speciala, intrucat sistemul inregistreaza tranzactia pe contul corespunzator (de exemplu, la incasarea unui avans, prin alegerea codului clientului si a tranzactiei speciale de avans, sistemul actualizeaza automat soldul contului de avansuri clienti si nu pe cel al contului din masterul de client, asa cum se intampla la inregistrarea unei facturi sau la plata acesteia. In acelasi timp, in registrul de clienti, se face inregistrarea platii avansului pe o pozitie separata; astfel ca la afisarea fisei fclientului se pot urmari atat facturile si platile, cat si avansurile ori celelalte tranzactii speciale). Un indicator de Carte Mare speciala cuprinde urmatoarele elemente: - un caracter (litera sau cifra) care este utilizat in inregistrari contabile; - descrierea scurta si lunga a operatiunii ce o reprezinta; - contul de reconciliere din datele de baza ale clientului si contul tinta in care se va efectua inregistrarea contabila cu ajutorul indicatorului; - proprietati: o poate fi pozitie notata (adica nu genereaza nota contabila, ci ofera numai e evidenta statistica asupra unei informatii); o indicatorul poate fi relevant la limita de credit (e utilizata numai pentru clienti); o sistemul poate emite mesaje de avertizare la diverse inregistrari, daca exista sume in conturile speciale gestionate cu indicatori; o indicatori tinta CM speciala; - tipuri de tranzactii:
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 45/74
Acestea sunt elemtele indicatorilor de carte mare speciala ce duc la efectuarea de tranzactii economice diverse. Un exemplu clasic de inregistrare pe cont de client cu indicator special il reprezinta inregistrarea avansului de la client. In contabilitate clienti exista o tranzactie speciala pentru inregistrarea avansurilor F-29 Cale de acces:
Pag. 46/74
Denumire camp Data document Data inregistrare Tip document Cod companie Moneda Referinta Vendor Account Special G/L ind Bank Account
Observatii
Tipul de document desemnat pentru operatiuni incasari Codul Companiei care suporta operatiunea Moneda in care s-a efectuat incasarea Text cfm procedurii interne Contul clientului Indicatorul special definit pentru avansuri pe conturi de client Contul contabil corespunzator bancii in care s-a efectuat incasarea
Genpact A
113300
Pag. 47/74
Enter
Denumire camp Suma Suma taxa Cod taxa Data scadenta Text
Observatii
Codul de taxa pentru avans Scadenta Textul pozitiei de client Textul pozitiei de client
Apasati
Pag. 48/74
Salvare
Pag. 49/74
Companie
1
Cont cu pozitii deschise 2,000 3,000 5,000
2
CECt
Januarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 16 17 18 1920 2122 23 24 25 2627 2829 29 30 31
Februarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1617 18 1920 2122 2324 25 2627 2829 2930 31
Inregistrare cu clearing
O tranzactie de clearing genereaza intotdeauna un document de clearing. La utilizarea inregistrarii cu clearing se introduce pozitia din document cu contul de contrapartida si apoi se selecteaza pozitiile deschise Daca suma totala a pozitiilor selectate este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida, sistemul inchide pozitiile generand unul sau mai multe documente de clearing. Daca suma totala a pozitiilor selectate nu este egala cu suma pozitiei contului de contrapartida, sistemul permite inregistrarea diferentelor pe un cont de diferente definit in configurare (ex. cont de diferente permise pentru incasare sau plata). Inregistrarea cu clearing se poate realiza pentru mai multe conturi, tipuri de conturi si monede simultan. Inregistrarea cu clearing poate fi realizata manual sau automat.
Pag. 50/74
Acces tranzactie
Pag. 51/74
Descriere
Observatii
Data compensarii avansului cu factura finala Data afectarii operatiunii in contabilitatea financiara Este propus implicit in tranzactie sau completati conform procedurii interne Codul de companie care suporta operatiunea Moneda document Contul clientului Numarul documentului corespunzator facturii
1000 EUR Genpact Completati numarul documentului corespunzator facturii finale la client
Apasati butonul
Pag. 52/74
Salvati documentul
Pag. 53/74
Pag. 54/74
Denumire camp Account Clearing date Company code Currency Open Items selection
Descriere
Actiune utilizatori si valori Contul clientului Genpact Data la cere se considera ca se inchid pozitiile
Observatii
Contul pentru care se face cliringul Data compensarii sau a lichidarii Codil de companie care suporta opearatiunea Moneda cliringului Optiuni de selectie pozitii din contul clientului
De regula este moneda documentului. Alegeti daca sa afisati si pozitiile cu indicatori speciali, specificand indicatorii, si bifati OI pentru afisare pozitiilor fara indicatori
Pag. 55/74
In ecranul initial, toate pozitiile sunt selectate pentru cliring. Pentru a selecta numai anumite pozitii apasati (selecteaza toate pozitiile) si apoi Selectati numai pozitiile care va convin facand dubluclick pe sume: (dezactivare).
Pag. 56/74
Si salvare
Pag. 57/74
Pag. 58/74
Pentru a specifica in ce mod va fi procesat extrasul de cont, alegeti din menu Setari>Specificatii:
Apasati butonul
Dupa pozitionarea pe contul corect apasati butonul New Statement astfel ca in ecranul urmator a fost facuta in acest mod selectia bancii si a contului precum si propunerea pentru soldul initial si numarul extrasului ce urmeaza a fi inregistrat:
Completati soldul final care apare in extrasul de cont, in campul Closing balance, precum si data inregistrare:
Enter Alegeti din match code tranzactiile care corespund liniilor din extras si sumele corespunzatoare, precum si data valoare:
Pag. 60/74
Sumele reprezentand platile trebuie completate cu semnul (-) In campul Customer indicati contul clientului in cazul in care aveti o incasare direct pe cont de client Pe masura ce introduceti pozitiile, sistemul verifica soldul:
In acest moment doar extrasul a fost actualizat, insa nu s-a initializat postarea. Pentru initializa inregistrarilem mai apasati inca o data butonul fost pozitionati: din ecranul in care ati
Pag. 61/74
Pag. 62/74
Pag. 63/74
In Ecranul din stanga vor aparea cu buton rosu pozitiile din extras care au inregistat erori. Pozitionati-va pe linia cu eroare si din menu alegeti Statement items>Post. Va incepe o procesare batch input in mod foreground a tranzactiei cu eroare:
Pag. 64/74
Enter
Pag. 65/74
Apas enter pana cand intalnesc mesajul de eroare: In acest caz, daca aleg un cont de client corect, pozitia va fi postata cu succes:
Enter
Pag. 66/74
5 Rapoarte
5.1 Rapoarte standard contabilitate clienti
5.1.1 Pozitii deschise clienti (FBL5N)
Sistemul de rapoarte pus la dispozitie de SAP pentru urmarirea clientilor este unul deosebit de flexibil, oferind posibilitati de modificare layout-uri rapoarte, sortari, totalizari etc. Utilizarea tranzactiei se poate realiza prin acesarea acesteia din meniul principal SAP:
Pag. 67/74
sau in troducand codul de tranzactie FBL5N in Campul de Comanda. In ecranul de selectie al raportului se specifica: codul clientului, codul de companie. Pentru vizualizarea situatiei pentru mai multi clienti sau mai multe coduri de companie, se specifica prin activarea butonului de selectie multipla fiecaruia din campuri fie o lista, fie o gama etc. din dreapta
Fisa clientului va afisa doar pozitiile deschise la data indicata daca se opteaza pentru prima optiune a grupului de optiuni Selectie pozitie individuala.
Contabilitate Clienti (AR) Contabilitate clienti Pag. 68/74
Prin drill-down pe oricare din documentele din lista se poate vedea pozitia din inregistrarea contabila care a ocazionat inregistrarea in fisa de client
Pag. 69/74
Explicare simboluri: Status: - pozitii deschise (facturi in sold) - documente parcate - pozitii inchise (facturi lichidate) Due date: - pozitii cu scadenta depasita pozitii scadente in ziua afisarii raportului - pozitii care nu sunt inca ajunse la scadenta
Pag. 70/74
Alegeti contul unui client al carui sold doriti sa-l afisati, sau alegeti mai multi clienti apasand buronul selectie multipla
Pag. 71/74
Pag. 72/74
In tab-ul Balances, este afisat soldul clientului sub forma de balanta pentru fiecare perioada contabila ( sold cumulat, rulaje debitoare, creditoare si sold final) precum si cifra de afaceri realizata pe contul de client in perioada ( in coloana sales/purchases selecteaza numai sumele ce corespund tipului de document sau cheii de inregistrare factura) In tab-ul Special General Ledger, afiseaza valorile corespunzatoare tranzactiilor cu indicatori speciali si valori cumulate. Prin dublu click pe suma, puteti ajunge in raportul de pozitii FBL5N
Pag. 73/74
Pag. 74/74