Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE AFACERI

S.C. FATHERLAND S.A.

CENTRUL DE RECREERE FATHER &SON HOUSE

Secuianu Marius Victor

GALAȚI 2018
A. Date de identificare

1. Numele companiei: S.C. FATHERLAND S.A.

2. Obiectul de activitate: servicii


Activități sportive pentru adulți și copii, pentru familii – tata si fiu .

3. Capital social

Capital social Valoarea unei părți Număr total părți


sociale / acțiuni sociale/ acțiuni
50.000 lei 10 lei 5.000

Structura asociaților/acționarilor
Nume și prenume Numărul părților Valoarea acțiunilor
sociale/acțiuni

Secuianu Marius Victor 670 6700

X actionar 330 3300

4. Persoana de contact și funcția:


Secuianu Marius , administrator

5. Adresa, telefon, e-mail persoanei de contact:


Galați, 07…………… , contact.fatherland@gmail.com
6. Identitatea companiei, siglă, slogan:

„Copilul tau va deveni ceea ce esti tu. Devino ceea ce vrei ca el sa devina.”

B. Misiune, viziune, obiective, strategie


Misiune: FATHERLAND oferă spații și asistență de specialitate pentru
activități sportive.

Viziune: compania își propune să devină lider pe piața gălățeană în ceea ce


privește activitățile de recreere prin activități sportive - Tata si fiu.

Obiective:
1. Abonamente “ FATHERLAND” 500 /3 ani.
2. Grad de ocupare a timpului și spațiilor de peste 25 % în primul an pâna la
70-75% în anul 5.
3. Identificarea nevoilor abonatilor pentru petrecerea timpului liber outdoor în
vederea organizării altui punct de lucru cu aceeași tematică.
4. Constituirea unui club de paintball , în paralel, în vederea participării la
competițiile regionale si naționale.
5. Organizarea de competiții sportive de escaladă , pentru copii, la nivel
județean/zonal/național.
Strategie:
1. Publicitate outdoor, indoor.
2. Promovarea serviciilor în grupuri de barbati cu program fix de lucru.
3. Adaptarea programului de funcționare la nevoile familiilor.
4. Organizarea unor activități demonstrative pentru copiii din unitățile de
învățământ.
5. Fidelizarea abonaților prin organizarea unor petreceri. EX. 1 iunie.
C. Produs, piață și concurență
Serviciile oferite de S.C. Fatherland prin Father & Son House au un grad
foarte mare de noutate.
Activitățile sportive pe care o familie – tata si fiu le poate desfășura sunt
adaptate secolului XXI, nevoilor fiecărui membru al familiei, intr-un spațiu
relativ intim.
Oferim: pentru copii – sală de escaladă și bouldering,
pentru mame – sală de gimnastica aerobică,
pentru tați – sală cu 3 spații de squash.
Prețul pentru serviciile oferite este:
- 100 lei/ 75 minute/familie.
- 60 lei/ 45 min/familie.
- Abonament 250 lei/ lună. ( 4 ședințe x 60 min)/familie.
Capacitatea spațiului : minim1 familie, maxim 6 familii.
Copilul din zilele noastre, când lumea este intr-o continuă mișcare, nu mai
dorește jucării, tehnică modernă de joc, de comunicare, nu dorește vacanțe
scumpe.....dorește să îi aibă pe părinți cât mai mult în preajmă, facând împreună
cu aceștia lucruri și activități simple. De aici ne-a venit și ideea unui astfel de
spațiu, unor astfel de activități, unei astfel de afacere.
Grupul țintă este familia tânără, cu parinții care au program relativ fix, cu
copiii suficient de mari ca să iși dorească să petreacă timpul cu părinții și
suficient de mici ca să descopere și altfel de activități față de cele pe care le face
în mod curent în cadrul organizat al școlii/grădiniței.
Astfel: tați < 45 ani, mame 20-45 ani, copii între 3-10 ani.
Serviciile oferite pe piață se adresează individual pentru fiecare membru,
astfel că familia nu își petrece timpul în același loc sau cu aceeași activitate.
Aceste servicii sunt asigurate de sălile de forță, de sălile de fitness sau salile de
joacă pentru copii. O concurență la ideea noastră sunt activitățile desfășurate în
aer liber: ciclism, alergare, activități turistice. De aceea avem nevoie de
deschiderea altui punct de lucru tematic în aer liber, pentru a compensa, a
fideliza față de concept, de companie întreaga familie.
Complexitatea serviciilor oferite de noi reiese din faptul ca întreaga familie
se află în sală în același timp, iar gimnastica sau squash-ul se poate practica și
de copiii de 6-10 ani. Baza conceptului se definește simplu ÎMPREUNĂ !!!!!!
În 3 ani poate apărea pe piața gălățeană și o altă sală cu același concept.
Atuul nostru este că pe parcursul desfășurării activității vom avea un club de
squash, cu o echipă care va participa în Campionatul Național. Asta va fideliza
familiile fată de companie.

D. Strategia de marketing
Activitatea de marketing va fi organizată în 3 (trei) etape:
ETAPA 1 - cu 45 de zile înainte de deschiderea sălii,
- 15 zile 2000 de flyere cu prezentarea disciplinelor sporive pe care compania
le aduce ca noutate.
- 30 de zile înainte de deschiderea sălii 2000 de flyere cu oferta sălii, pret,
locație, adresă de contact. În același timp zilnic 30 spoturi publicitare 30 sec
pe radio local cu același conținut ( 1 pe zi).
ACCENTUL SPOTURILOR PUBLICITATE FA FI PUS PE CUVÂNTUL
IMPREUNA, SE VA REPETA PERMANENT SLOGANUL ZÂMBEȘTE ȘI
COPILUL TĂU VA FI FERICIT!

ETAPA 2 - după deschiderea sălii 90 de zile cu spoturi publicitate pe posturi de


televiziune și radio locale ( radio 180 spoturi, tv 45 spoturi)
ACCENTUL PENTRU ACEASTĂ ETAPĂ SE VA PUNE PE
CUVÂNTUL FAMILIE.

ETAPA 3 - alte 90 de zile cu spoturi publicitate pe postul de radio local, 2000


de flyere cu ACCENT PE SLOGAN SI CUVÂNTUL FAMILIE.

TIP MATERIAL VALOARE NUMĂR BUCĂȚI TOTAL


PUBLICITAR BUCATĂ
Flyere publicitare 0,5 lei 6000 3.000 lei
Spot publicitar 5 lei 210 1.050 lei
radio
Spot publicitar Conf contractului 45 2.250 lei
tv izolat
TOTAL 6.300 LEI

Planificarea vânzărilor pentru 1 an


Data Cantitatea planificată a fi Număr persoane
vandută
I trimestru LUNAR
18-20 abonamente 70-80 ( fam cu 4 p)
30 pachete de 100 lei 90 (fam cu 3 p)
Peste 50 pachete de 60 lei 100-150 ( fam cu 2-3p)*
fară copii*
TOTAL INCASĂRI 3X18X250=13.500
ESTIMATE 3X30X100=9.000
31.500 3X50X60= 9.000
al II lea trimestru LUNAR
25-30 abonamente 100-120 ( fam cu 3-4 p)
30 pachete de 100 lei 90 (fam cu 3 p)
Peste 70 pachete de 60 lei 140-210 ( fam cu 2-3p)*
fară copii*
TOTAL INCASĂRI 3X25X250 = 18.750
ESTIMATE 3X30X100 = 9.000
40.350 3X70X60 = 12.600
al III lea trimestru LUNAR
50 abonamente 150-200 ( fam cu 3-4 p)
30 pachete de 100 lei 90 (fam cu 3 p)
Peste 70 pachete de 60 lei 140-210 ( fam cu 2-3p)*
fară copii*
TOTAL INCASĂRI 3X50X250 = 37.500
ESTIMATE 3X30X100 = 9.000
59.100 3X70X60 = 12.600
al IV lea trimestru LUNAR 240-320 ( fam cu 3-4 p)
80 abonamente 90 (fam cu 3 p)
30 pachete de 100 lei 160-240 ( fam cu 2-3p)*
Peste 80 pachete de 60 lei fară copii*
TOTAL INCASĂRI 3X80X250 = 60.000
ESTIMATE 3X30X100 = 9.000
83.400 3X80X60 = 14.400
TOTAL INCASĂRI 214.350 LEI
ESTIMATE
PE PRIMUL AN
Pentru anul 2 și 3 tendința este de creștere a numărului de abonamente, astfel
încât sa putem îndeplini obiectivul de 500 de abonamenete.
E. Istoric,management, resurse umane
Experiența de lucru cu cele două categorii de persoane vine după 18 ani de
muncă în sistemul de învâțământ.
Pe parcursul activității economice pot apărea sincope, din lipsa de experiență
în domeniul economic privat, dar poate fi compensată intr-o oarecare măsură cu
experiența în domeniul managementului unei unități bugetare timp de 7 ani.
Aportul în natură constă în:
- spațiu de 1000 mp situat în zona comercială a orașului. (100.000 E)
Avantaje: în proximitatea cafenelelor, teraselor, zonă food.
Dezavantaje: însuși zona comercială poate fi considerată de potențiali clienți ca
și zonă de petrecere a timpului liber.
-sume necesare achiziționării materialelor necesare amenajării spațiului pentru
activitățile sportive cât și a dependințelor. ( 50.000 E)

Necesar de angajați:
- administrator,
- contabil,
- operator curățenie,
- instructori sportivi: - escaladă 1, gimnastică 2, squash 1.
 gimnastica 1x8 ore, 1 x4 ore.
 Squash 1x4 ore

Planul de salarizare
Trepte de salarizare
Salariul instructori sportivi/ora 12 lei
Salariul operator de curățenie/ora 9 lei
Salariul administratorului/ora 15 lei
Comisioane
Alte remuneratii ( prime, etc) -

Buget salarii și taxe datorate de angajator pentru remunerațiile salariale

Categorii de Total salarii Contributii angajator Total


salarii brute 3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%
Salariul 2x1920 lei 3x 686,4=2059,2 7819,2
instructori 2x960 lei
sportivi
Salariul
operator de 1440 lei 514,8 1954,8
curățenie
Salariul 2400 lei 858 3258
administrator
Comisioane -
Alte -
remuneratii
Buget salarii 9.600 lei 3432 13.032

PROIECȚII FINANCIARE
a) Costurile de lansare estimate
Amenajare spațiu 30.000 lei
Echipamente 150.000 lei
Instalare -
Servicii / consumabile 1.000
Costul stocului inițial -
Cheltiueli profesionale (contabil) 150
Licențe/ autorizații 1.000
Telefon , utilități 4.000
Asigurări -
Publicitate pentru inaugurare 1.150 ( pentru primele 45 zile)
Cheltuieli neprevăzute 1.000
TOTAL CHELTUIELI DE 187.150 lei
LANSARE
 inițial am stabilit suma de 50.000 E pentru echipamente si amenajarea
spațiului. 50.000x4,5=225.000 lei !!!!!!!!

b) estimarea veniturilor și a chetuielilor pentru următorii trei ani


An 1 An 2 An 3
1.Venituri ( preț x nr prod vândute) 214.350 624.900 1.327.800

Cheltuieli directe (variabile)


2.Materii prime si materiale - - -
3.Salarii directe si impozite aferente 7.819,2 15.638,4 23.457,6
4.Chirii utilaje productie - - -
5.Alte cheltuieli directe (furnizori) 10.000,0 12.000,0 15.000,0
6.Total cheltuieli directe (variabile) (2.+
…+5) 17.819,2 27.638,4 38.457,6

Cheltuieli indirecte (fixe)


7.Salarii indirecte si impozite aferente 5.212,8 7.167,6 9.122,4
8.Servicii profesionale (avocat, contabil etc.) 3.600 3.600 3.600
9.Birou (consumabile, tel., internet etc.) 3.000 3.000 3.000
10. Reclama si promovare 2.500 4.500 6.500
11. Chirii spatiu, calculatoare etc. - - -
12.Transport - - -
13.Alte cheltuieli indirecte 2.000 2.500 3.000
14.Total cheltuieli indirecte (fixe) (7.+…
+13) 16.312,8 20.767,6 25.222,4
15.Total cheltuieli (fixe si variabile 6+14) 34.132 48.406 63.680
16. Profit brut (1-15) 180.218 576.494 1.264.120
17.Impozit pe profit (25%*16.) 45.054,5 144.123,5 316.030
18. Profit net (16.-17.) 135.163,5 432.370,5 948.090

Având în vedere costurile cu spațiul cât si dotarea aferentă de 140.000 E,


( 630.000 lei) considerăm ca investiția poate fi amortizată în 25 de luni.