Balanţa de verificare a conturilor sintetice

pe luna decembrie 2020

Sold la început Rulaj Sold la sfârșit

Nr. şi denumirea contului contabil
debit credit debit credit debit credit
1 2 3 4 5 6 7
112 – Imobilizari
8000 15002 23002
necorporale
113 – Amortizarea
792 350 1142
imobilizărilor necorporale
121 – Imobilizări corporale
9134,45 9134,45
în curs de execuție
123 – Mijloace fixe 28400 16634,45 45034,45
124 – Amortizarea
7000 1968 8968
mijloacelor fixe
211 – Materiale 89000 63878 84290 68588
213 – OMVSD 7600 560 3100 5060
215 – Producția în curs de
20000 20000
execuție
216 – Produse 55000 118096,45 70350 102746,45
221 – Creanțe comerciale 65000 90604,80 48602,40 107002,40
224 – Avansuri acordate
24600 5100 15100 14600
curente
225 – Creanţe ale bugetului 950 950
226 – Creanțe ale
2500 2500
personalului
241 - Casa 10200 91575,40 88432,22 13343,18
242 – Conturi curente în
90000 73602,40 126392,33 37210,07
monedă națională
311 – Capital social 5400 5400
321 – Capital de rezervă 810 810
322 – Rezerve statutare 540 540
332 – Profit nerepartizat al
38150 38150
anilor precedenţi
333 – Profit net (pierdere
netă) al perioadei de 9014,32 9014,32
gestiune
351 – Rezultat financiar total 310506 310506
511 – Credite bancare pe
129600 129600
termen scurt
521 – Datorii comerciale
85000 26287,20 98892 157604,80
curente
523 – Avansuri primite
5700 5700
curente
531 – Datorii față de
personal privind 62004 62806 802
retribuirea muncii
532 – Datorii față de
personal privind alte 4284 4284
operațiuni
533 – Datorii privind
asigurările sociale și 20641,77 20641,77
medicale
534 – Datorii față de buget 15780 45929,16 31527,79 1378,63
536 – Datorii față de
52000 52000
proprietari
544 – Alte datorii curente 16000 25838 41964,80 32126,80
611 – Venituri din vânzări 200000 310506 110506
711 – Costul vânzărilor 165480 70350 235830
713 – Cheltuieli
7792 56640,45 64432,45
administrative
731 – Cheltuieli privind
1229,23 1229,23
impozitul cu venit
TOTAL 551072 551072 1447553,76 1447553,76 437536,55 437536,55