Balanţa de verificare pe anul 201X

Codul Soldul la sfirsitul

Soldul la începutul perioadei Rulaje
contulu Denumirea contului perioadei
i debit credit debit credit debit credit
112 Imobilizări necorporale 6900,00       6 900,00  
113 Amortizarea imobilizărilor necorporale   460,00   57,50   517,50
121 Imobilizări corporale în curs de execuție     20872,50 20 872,50    
123 Mijloace fixe 3 520 380,00   76 072,50 37 605,00 3 558 847,50  
124 Amortizarea mijloacelor fixe   506 000,00 18 713,95 13 929,10   501 215,15
142 Investiții financiare pe termen lung în părţi afiliate     28 750,00   28 750,00  
211 Materiale 64 498,90   43 413,95 16 507,32 91 405,53  
213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 36 512,50   5 002,50 7 866,00 33 649,00  
214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată   25 415,00 1 683,60 1 683,60   25 415,00
215 Producţia în curs de execuţie 11500,00   16 134,50 11500,00 16 134,50  
216 Produse 92 000,00   74 315,95 140 312,31 26 003,65  
221 Creanţe comerciale 12 751,20   231 495,00 45 457,20 198 789,00  
225 Creanţe ale bugetului 32 775,00   15 517,34 14 605,00 33 687,34  
226 Creanţe ale personalului 3450,00   1 669,80 4 485,00 634,8  

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a

231     8 642,25   8642,25  
activelor entităţii

234 Alte creanțe curente 4450,50   36310,917 36 736,41 4025,00  

241 Casa 460,00   47 357,00 47 035,00 782,00  
242 Conturi curente în monedă naţională 229 310,00   110 420,70 237 365,41 102 365,29  
243 Conturi curente în valută străină 49680,00   287,50 43 245,75 6721,75  
251 Investitii financiare curente in parti neafiliate     5 175,00   5175,00  
261 Cheltuieli anticipate curente     6 900,00   6900,00  
311 Capital social   2 893 515,00       2 893 515,00
321 Capital de rezerva   40 250,00       40 250,00
322 Rezerve statutare   33 793,90       33 793,90
323 Alte rezerve   26 680,00       26680,00
 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
332   8 733,10       8 733,10
precedenţi
333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune       73 426,15   73426,15
351 Rezultat financiar total     1331165,18 1 331 165,18    
411 Credite bancare pe termen lung       34 500,00   34 500,00
511 Credite bancare pe termen scurt   230000,00 4830,00     225 170,00
521 Datorii comerciale curente   90 850,00 112 244,31 119 029,31   97 635,00
523 Avansuri primite curente     22 080,00 22 080,00    
531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii   46000,00 63 457,00 62 445,00   44988,00
533 Datorii privind asigurările sociale si medicale   16 560,00 17 480,01 19 242,38   18 322,37
534 Datorii faţă de buget   21390,00 65 988,208 79 038,350   34 440,14
544 Alte datorii curente   18009,00 18 228,90 71 031,20   70 811,30
611 Venituri din vînzări   1058000,00 1 250 912,50 192 912,50    
612 Alte venituri din activitatea operaţională   42205,00 43 107,75 902,75    
621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate     23 115,00 23 115,00    
622 Venituri financiare     14 030,00 14 030,00    
711 Costul vînzărilor 759000,00   140 312,31 899 312,31    
712 Cheltuieli de distribuire 67160,00   43 314,80 110 474,81    
713 Cheltuieli administrative 120871,9   45 554,72 166 426,62    
714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională 46161,00   3 168,71 49 329,71    
721 Cheltuieli cu active imobilizate     22 182,93 22 182,92    
731 Cheltuieli privind impozitul pe venit     10 012,65 10 012,65    
811 Activităţi de bază     90 944,99 90 944,99    
821 Costuri indirecte de productie     30 961,92 30 961,92    
total 5 057 861,00 5 057 861,00 4 101 826,84 4 101 826,84 4 129 412,61 4 129 412,60