Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2021
Nr.
Elemente patrimoniale Suma, lei
crt.
1 Computere 48000.00
2 Imprimante 17200.00
3 Televizor 25,000.00
4 Capital social 105,356.00
5 Mijloace băneşti în numerar 944.00
6 Mijloace băneşti la contul curent în lei 27,000.00
7 Datorii față de buget 2,745.00
8 Credite bancare pe termen scurt 6,360.00
9 Investiţii financiare pe termen lung 9,600.00
10 Datorii față de personal privind alte operații 14,460.00
11 Mijloace băneşti la contul curent în valută străină 69,710.00
12 Materiale 7,590.00
13 Avansuri primite pe termen lung 26,416.00
14 Profit nerepartizat 35,227.00
Total 330,408.00
situația 01.09.2021
ACTIV PASIV
48000.00 ×
17,200.00 ×
10,520.00 ×
× 105,356.00
944.00 ×
27,000.00 ×
× 2,745.00
× 6,360.00
× 9,600.00
× 14,460.00
69,710.00 ×
7,590.00 ×
× 26,416.00
35,227.00 ×
168,191.00 164,937.00
Bilan
SUMA, lei
ACTIV
incep.
Computere 48000.00
Imprimante 17200.00
Televizor 25,000.00
Mijloace băneşti în numerar 944.00
Mijloace băneşti la contul curent în lei 27,000.00
Mijloace băneşti la contul curent în valută străină 69,710.00
Materiale 7,590.00
Profit nerepartizat 35,227.00
TOTAL 165,471.00
1. La 10.09 s-au încasat la contul curent în lei valuta convertită în lei în sumă
2. La 18.09, din contul curent în lei s-a restituit o parte din avansul pe termen
Astfel din contul curent de lei sau luat 15 428,00 lei si se adauga la avansuri p
4. Din casieria entității, la 25.09, s-a achitat o parte a datoriilor fașă de perso
0.00 EUR = 29 070 Lei 29 070 sau adaugat la mijloace banesti la contul curent in valuta
180,365.00