Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Ştiinţe Economice

Disciplina: Contabilitate bancară

BILET DE EXAMEN NR. 1

1. În cursul lunii martie BCR – Constanţa efectuează următoarele operaţiuni interbancare:

a) îşi deschide un cont de corespondent la UniCredit – Constanţa în valoare de 7.500.000
lei;
b) primeşte de la un client o filă de cec în valoare de 1.200.000 lei al cărui emitent are cont
la UniCredit;
c) BCR primeşte de la BRD – Constanţa un împrumut pe 20 zile în valoare de 500.000 lei
cu o rată a dobânzii de 6% pe an; cele două bănci nu au legături directe.

2. În cursul lunii martie OTP – Constanţa efectuează următoarele operaţiuni interbancare:

a) BRD – Constanţa îşi deschide un cont de corespondent în valoare de 15.000.000 lei;
b) primeşte un depozit pe termen de o lună de la BRD în valoare de 1.350.000 lei, rata
dobânzii este de 3% pe an.
c) BRD îi transmite un ordin de plată în valoare de 45.000 lei al cărui beneficiar are cont
deschis la OTP – Constanţa.