SCOALA GIMNAZIALA PREDESTI Toate operatiunile

REGISTRU JURNAL
din luna Ianuarie pana in luna Decembrie

Nr. Nr. nota / Documentul Simbol conturi Sume

Data Explicatii
crt. Jurnal (fel, număr, dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
factura fiscala nr. 25 din achizitie alte materiale consumabile NIANA
1 1 / CONT 07/01/2021 302.08.00.02.A 401.01.00 228, 50 228, 50
07/01/21 COM SRL
411.01.01.02.A.3 751.01.00.02.A.33
2 1 / VENI 01/10/2021 DEB nr. 1 din 01/10/21 Venituri din prestari de servicii 90.500, 00 90.500, 00
3.08 .08
3 1 / INCH 31/12/2021 INCH nr. 1 din 31/12/21 Inchidere act 65.1A.04.01 121.00.00.01.A 681.03.00.01.A 2.138, 90 2.138, 90
751.01.00.02.A.3
4 1 / INCH 31/12/2021 INCH nr. 1 din 31/12/21 Inchidere venit 33.2A.08 121.00.00.02.A 90.500, 00 90.500, 00
3.08
602.01.00.01.A.65
5 1 / INCH 31/12/2021 INCH nr. 1 din 31/12/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.01.01 121.00.00.01.A 2.000, 00 2.000, 00
.04.01.20.01.01
603.00.00.02.A.65
6 1 / INCH 31/12/2021 INCH nr. 1 din 31/12/21 Inchidere act 65.2A.04.01 / 20.05.30 121.00.00.02.A 1.500, 00 1.500, 00
.04.01.20.05.30
factura fiscala nr. 10 din
7 2 / CONT 07/01/2021 achitie stampila STAMP EXPERT SRL 303.02.00.02.A 401.01.00 100, 00 100, 00
07/01/21
8 2 / INCH 31/03/2021 INCH nr. 1 din 31/03/21 Inchidere act 65.1A.04.01 121.00.00.01.A681.03.00.01.A 61, 10 61, 10
610.00.00.01.A.65
9 2 / INCH 31/03/2021 INCH nr. 1 din 31/03/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.01.30 121.00.00.01.A 2.851, 81 2.851, 81
.04.01
626.00.00.01.A.65
10 2 / INCH 31/03/2021 INCH nr. 1 din 31/03/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.01.08 121.00.00.01.A 175, 00 175, 00
.04.01
521.01.00.02.A.3 411.01.01.02.A.33
11 2 / VENI 01/10/2021 DEB nr. 1 din 01/10/21 Debite Venituri din prestari de servicii 90.500, 00 90.500, 00
3.08 .08
factura fiscala nr. 51 din
12 3 / CONT 07/01/2021 achizitie registrru unic de control ANAF 302.08.00.02.A 401.01.00 30, 00 30, 00
07/01/21
779.01.09.01.A.3
13 3 / INCH 30/06/2021 INCH nr. 1 din 30/06/21 Inchidere venit 37.1A.01 121.00.00.01.A 64.000, 00 64.000, 00
7.01
681.04.00.01.A.65
14 3 / INCH 30/06/2021 INCH nr. 1 din 30/06/21 Inchidere act 65.1A.04.01 121.00.00.01.A 1.333, 33 1.333, 33
.04.01
628.00.00.01.A.65
15 3 / INCH 30/06/2021 INCH nr. 1 din 30/06/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.30.30 121.00.00.01.A 80.000, 00 80.000, 00
.04.01
De reportat 425.918,64 425.918,64

Pagina nr. 1 din 5

Nr. Nr. nota / Documentul Simbol conturi Sume
Data Explicatii
crt. Jurnal (fel, număr, dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
635.00.00.01.A.65
16 3 / INCH 30/06/2021 INCH nr. 1 din 30/06/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.01.30 121.00.00.01.A 500, 00 500, 00
.04.01
641.00.00.01.A.65
17 3 / INCH 30/06/2021 INCH nr. 1 din 30/06/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 10.01.01 121.00.00.01.A 2.500, 00 2.500, 00
.04.01
proces verbal nr. 1785 din predare amplasament teren aferent proiect
18 4 / CONT 02/02/2021 211.01.00.01.A 101.00.00.01.A 175.000, 00 175.000, 00
02/02/21 constructii
681.04.00.01.A.65
19 4 / INCH 30/09/2021 INCH nr. 1 din 30/09/21 Inchidere act 65.1A.04.01 121.00.00.01.A 500, 00 500, 00
.04.01
614.00.00.01.A.65
20 4 / INCH 30/09/2021 INCH nr. 1 din 30/09/21 Inchidere act 65.1A.04.01 / 20.06.01 121.00.00.01.A 1.410, 00 1.410, 00
.04.01
factura fiscala nr. 10 din avans cf contract lucrari constructii 409.01.01.01.A.6
21 5 / CONT 02/02/2021 404.01.00 20.000, 00 20.000, 00
02/02/21 ALUMGATES SRL 5.04.01
factura fiscala nr. 12 din lucrari cf situatii lucrari nr.1/ martie 2021
22 7 / CONT 02/03/2021 231.00.00.01.A 404.01.00 40.000, 00 40.000, 00
02/03/21 ALUMGATES SRL
odrin de plata nr. 185 din achitare factura furnizor ALUMGATES
23 8 / CONT 02/03/2021 404.01.00 770.00.00 36.638, 66 36.638, 66
02/03/21 SRL
ordin de plata nr. 186 din achitare factura furnizor ALUMGATES
24 9 / CONT 02/03/2021 404.01.00 770.00.00 3.361, 34 3.361, 34
02/03/21 SRL - garantie
factura fiscala nr. 15 din lucrari cf situatii lucrari nr.2/ aprilie 2021
25 10 / CONT 02/04/2021 231.00.00.01.A 404.01.00 50.000, 00 50.000, 00
02/04/21 ALUMGATES SRL
factura fiscala nr. 23 din lucrari cf situatii lucrari nr.3/ mai 2021
26 11 / CONT 02/05/2021 231.00.00.01.A 404.01.00 20.000, 00 20.000, 00
02/05/21 ALUMGATES SRL
ordin de plata nr. 325 din achitare factura furnizor ALUMGATES
27 12 / CONT 02/04/2021 404.01.00 770.00.00 45.798, 32 45.798, 32
02/04/21 SRL
ordin de plata nr. 326 din
28 12 / CONT 02/04/2021 garantie buna executie ALUMGATES SRL 404.01.00 770.00.00 4.201, 68 4.201, 68
02/04/21
ordin de plata nr. 380 din achitare factura furnizor ALUMGATES
29 13 / CONT 05/05/2021 404.01.00 770.00.00 18.319, 33 18.319, 33
05/05/21 SRL
ordin de plata nr. 381 din achitare factura furnizor ALUMGATES
30 13 / CONT 05/05/2021 404.01.00 770.00.00 1.680, 67 1.680, 67
05/05/21 SRL - garantie
factura fiscala nr. 33 din lucrari cf situatii lucrari nr.4/ iunie 2021
31 14 / CONT 02/06/2021 231.00.00.01.A 404.01.00 90.000, 00 90.000, 00
02/06/21 ALUMGATES SRL
factura fiscala nr. 33 din 409.01.01.01.A.6
32 14 / CONT 02/06/2021 reglare avans ALUMGATES SRL 404.01.00 -20.000, 00 -20.000, 00
02/06/21 5.04.01
ordin de plata nr. 529 din achitare factura furnizor ALUMGATES
33 15 / CONT 10/06/2021 404.01.00 770.00.00 62.436, 97 62.436, 97
10/06/21 SRL
De reportat 978.265,61 978.265,61

Pagina nr. 2 din 5

Nr. Nr. nota / Documentul Simbol conturi Sume
Data Explicatii
crt. Jurnal (fel, număr, dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ordin de plata nr. 530 din achitare factura furnizor ALUMGATES
34 15 / CONT 10/06/2021 404.01.00 770.00.00 7.563, 03 7.563, 03
10/06/21 SRL - garantie
factura fiscala nr. STA10 din achizitie program informatic salarii E.C.R
35 16 / CONT 01/02/2021 208.01.00.01.A 404.01.00 2.200, 00 2.200, 00
01/02/21 SYSTEM SRL
ordin de plata nr. 195 din achitare factura furnizor E.C.R SYSTEM
36 17 / CONT 15/02/2021 404.01.00 770.00.00 2.200, 00 2.200, 00
15/02/21 SRL
calcul amortizare nr. 18 din amortizare lunara program informatic
37 18 / CONT 31/03/2021 681.03.00.01.A 280.03.00.01.A 61, 10 61, 10
31/03/21 salarii
calcul amortizare nr. 19 din amortizare lunara program informatic
38 19 / CONT 30/11/2021 681.03.00.01.A 280.03.00.01.A 488, 80 488, 80
30/11/21 salarii
calcul amortizare nr. 20 din amortizare lunara program informatic
39 20 / CONT 31/12/2021 681.03.00.01.A 280.03.00.01.A 1.650, 10 1.650, 10
31/12/21 salarii
proces verbal nr. 21 din
40 21 / CONT 31/12/2021 casare program informatic salarii 280.03.00.01.A 208.01.00.01.A 2.200, 00 2.200, 00
31/12/21
cec numerar nr. 22 din
41 22 / CONT 15/04/2021 ridicare numerar trezorerie 581.01.01.01.A 770.00.00 500, 00 500, 00
15/04/21
512.01.02.01.A.6
42 23 / CONT 15/04/2021 fv nr. 23 din 15/04/21 depunere numerar banca comerciala 581.01.01.01.A 500, 00 500, 00
5.04.01
512.04.02.01.A.6
43 24 / CONT 15/04/2021 sch valuta nr. 24 din 15/04/21 schimb valutar 100 euro 581.01.01.01.A 500, 00 500, 00
5.04.01
512.01.02.01.A.65
44 24 / CONT 15/04/2021 sch valuta nr. 24 din 15/04/21 schimb valutar 100 euro 581.01.01.01.A 500, 00 500, 00
.04.01
factura fiscala nr. 25 din
45 25 / CONT 15/02/2021 achizitie mobilier DEDEMAN SRL 214.00.00.01.A 404.01.00 2.500, 00 2.500, 00
15/02/21
46 26 / CONT 15/02/2021 bon fiscal nr. 26 din 15/02/21 achitare furnizor DEDEMAN SRL 404.01.00 404.01.00 2.500, 00 2.500, 00
factura fiscala nr. 37 din
47 27 / CONT 16/02/2021 achizitie materiale consumabile 302.01.00.01.A 401.01.00 3.000, 00 3.000, 00
16/02/21
factura fiscala nr. 55 din
48 28 / CONT 25/02/2021 achizitie laptop ECR JUNIOR SRL 214.00.00.01.A 404.01.00 2.500, 00 2.500, 00
25/02/21
779.01.09.01.A.37
49 29 / CONT 25/05/2021 contract nr. 29 din 25/05/21 donatie echipamente informatice 214.00.00.01.A 64.000, 00 64.000, 00
.01
calcul amortizare nr. 30 din 681.04.00.01.A.6
50 30 / CONT 30/06/2021 amortizare program infromatic 281.04.00.01.A 1.333, 33 1.333, 33
30/06/21 5.04.01
plan organizare nr. 31 din organizare manifestare stiintifica 628.00.00.01.A.6
51 31 / CONT 20/06/2021 770.00.00 80.000, 00 80.000, 00
20/06/21 internationala 5.04.01
De reportat 1.152.461,97 1.152.461,97

Pagina nr. 3 din 5

Nr. Nr. nota / Documentul Simbol conturi Sume
Data Explicatii
crt. Jurnal (fel, număr, dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
proces verbal nr. 32 din
52 32 / CONT 02/06/2021 receptie cladire 212.00.00.01.A 102.01.01.01.A 200.000, 00 200.000, 00
02/06/21
factura fiscala nr. 155 din
53 34 / CONT 15/06/2021 achizitie autoturism TIRIAC AUTO 213.01.00.01.A 404.01.00 30.000, 00 30.000, 00
15/06/21
ordin de plata nr. 755 din
54 35 / CONT 30/06/2021 achitare factura furnizor TIRIAC AUTO 404.01.00 770.00.00 30.000, 00 30.000, 00
30/06/21
calcul amortiz nr. 36 din 681.04.00.01.A.6
55 36 / CONT 31/07/2021 amortizare autoturism 281.04.00.01.A 500, 00 500, 00
31/07/21 5.04.01
cec numerar nr. 37 din
56 37 / CONT 09/07/2021 ridicare numerar trezorerie 581.01.01.01.A 770.00.00 4.500, 00 4.500, 00
09/07/21
cec numerar nr. 37 din 531.01.01.01.A.6
57 37 / CONT 09/07/2021 ridicat numerar trezorerie 581.01.01.01.A 4.500, 00 4.500, 00
09/07/21 5.04.01
421.00.00.01.A.6 531.01.01.01.A.65
58 37 / CONT 09/07/2021 stat salarii nr. 37 din 09/07/21 achitare drepturi salariale iunie 2021 2.000, 00 2.000, 00
5.04.01.10.01.01 .04.01
421.00.00.01.A.6 462.01.01.01.A.65
59 38 / CONT 10/07/2021 stat salarii nr. 38 din 10/07/21 drepturi de personal neridicate 500, 00 500, 00
5.04.01.10.01.01 .04.01
depunere trezorerie drepturi personal 531.01.01.01.A.65
60 39 / CONT 10/07/2021 fv nr. 39 din 10/07/21 581.01.01.01.A 500, 00 500, 00
neridicate .04.01
depunere trezorerie drepturi personal 770.00.00.01.A.65
61 39 / CONT 10/07/2021 fv nr. 39 din 10/07/21 581.01.01.01.A 500, 00 500, 00
neridicate .04.01.10.01.01
dispozitie de plata nr. 40 din 542.01.00.01.A.6 531.01.01.01.A.65
62 40 / CONT 10/07/2021 avans deplasare delegatii interne 1.500, 00 1.500, 00
10/07/21 5.04.01.20.06.01 .04.01
dispozitie de plata nr. 40 din 542.01.00.01.A.6 531.01.01.01.A.65
63 40 / CONT 10/07/2021 avans deplasare bunuri si servicii 500, 00 500, 00
10/07/21 5.04.01.20.06.01 .04.01
decont deplasare nr. 41 din 614.00.00.01.A.6 542.01.00.01.A.65
64 41 / CONT 30/07/2021 diurna cazare 2 nopti x 230 lei/noapte 460, 00 460, 00
30/07/21 5.04.01 .04.01.20.06.01
decont deplasare nr. 41 din 614.00.00.01.A.6 542.01.00.01.A.65
65 41 / CONT 30/07/2021 transport deplasare 450, 00 450, 00
30/07/21 5.04.01 .04.01.20.06.01
decont deplasare nr. 41 din 614.00.00.01.A.6 542.01.00.01.A.65
66 41 / CONT 30/07/2021 decontare servciii deplasare 500, 00 500, 00
30/07/21 5.04.01 .04.01.20.06.01
dispozittie de incasare nr. 41 531.01.01.01.A.6 542.01.00.01.A.65
67 41 / CONT 30/07/2021 restituit avans deplasare 590, 00 590, 00
din 30/07/21 5.04.01 .04.01.20.06.01
635.00.00.01.A.6 446.0100.01.A.65.
68 42 / CONT 15/04/2021 NC nr. 42 din 15/04/21 cotizatie asociatie internationala 500, 00 500, 00
5.04.01 04.01.20.01.30
ordin de plata nr. 826 din 446.0100.01.A.65
69 42 / CONT 15/04/2021 plata cotizatie 100 euro 770.00.00 500, 00 500, 00
15/04/21 .04.01.20.01.30
De reportat 1.430.461,97 1.430.461,97

Pagina nr. 4 din 5

Nr. Nr. nota / Documentul Simbol conturi Sume
Data Explicatii
crt. Jurnal (fel, număr, dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bon de consum nr. 43 din 602.01.00.01.A.6
70 43 / CONT 30/11/2021 consum materiale consumabile 302.01.00.01.A 2.000, 00 2.000, 00
30/11/21 5.04.01.20.01.01
bon de consum nr. 43 din 603.00.00.02.A.6
71 43 / CONT 30/11/2021 consum obiecte de inventar 303.02.00.02.A 1.500, 00 1.500, 00
30/11/21 5.04.01.20.05.30
factura fiscala nr. 3930178 din
cheltuieli utilitati apa COMPANIA DE APA 610.00.00.01.A.6
72 44 / CONT 23/02/2021 401.01.00 101, 81 101, 81
23/02/21 OLTENIA SA 5.04.01
factura fiscala nr. 220086479 610.00.00.01.A.6
73 45 / CONT 15/02/2021 cheltuieli utilitati energie electrica ENEL SA 401.01.00 2.450, 00 2.450, 00
din 15/02/21 5.04.01
facxtura fiscala nr. 10811358
cheltuieli utilitati gaze ENGIE ROMANIA 610.00.00.01.A.6
74 46 / CONT 09/02/2021 401.01.00 300, 00 300, 00
din 09/02/21 SA 5.04.01
factura fiscala nr. 2101028 din
servicii telefonie mobila TELEKOM 626.00.00.01.A.6
75 47 / CONT 01/02/2021 401.01.00 175, 00 175, 00
01/02/21 ROMANIA SA 5.04.01
stat iunie 2021 nr. 48 din 641.00.00.01.A.6 421.00.00.01.A.65
76 48 / CONT 30/06/2021 drepturi salariale iunie 2021 2.500, 00 2.500, 00
30/06/21 5.04.01 .04.01.10.01.01
factura fiscala nr. 50 din
77 50 / CONT 01/11/2021 obiecte de inventar 303.02.00.02.A 401.01.00 1.400, 00 1.400, 00
01/11/21
ordin de plata nr. 215 din 770.00.00.02.A.65
78 51 / CONT 01/02/2021 achitare furnizor ALUMGATES SRL 404.01.00 20.000, 00 20.000, 00
01/02/21 .04.01.71.01.30
De reportat 1.460.888,78 1.460.888,78
Total: 1.460.888,78 1.460.888,78

Contabil Director
CONTABIL DIRECTOR

Pagina nr. 5 din 5