Ordonantari de Plata

Data emiterii:13.01.
2023
Compartimentul de specialitate:Salarizare
:Buget Contabilitate
Nr.1
ORDONANȚARE DE PLATA
Natura cheltuielii:Cheltuieli salariale aferente lunii decembrie 2022

Lista documentelor justificative:Stat de plată
1. FACTURA FISCALA NR ....................................
2. ANEXA FACTURA NR ....................................................
Nr./data angajamentului legal: 1/13.01.2023
Modul de plata ( virament/numerar):
Lei/va1uta
Suma datorata beneficiarului.................................................
Avansuri acordate si retinute beneficiarului.....................................
Suma de plata(lei).....................................................................
Suma de plata(valuta)...................................................................................
Felul valutei............................................................................................
Suma in valuta..........................................................................................................
Cursul valutar...........................................................................................................
Suma in lei..................................................................................................................
Ca1cu1u1 disponibilului din contul de angajamente bugetare
Subdiviziunea Disponibil Suma de Disponibil dupa efectuarea
clasificatiei bugetului inaintea plata plății
aprobat efectuari i
Cap 65 platii
Subcap0601
Titlul I art.10 alin 01
0 1 2 3(1-2)
10.01.01 43.150.000 3.245.000 39.905.000
10.01.11 9.000.000 245.870 8.754.130
10.01.12 2.100.000 79.850 2.020.150
10.03.01 7.500.000 567.090 6.932.910
10.03.03 3.000.000 205.500 2.794.500
10.03.04 200.000 10.150 189.850
10.03.06 500.000 25.700 474.300
10.03.07 250.000 18.256 231.744
Numele si adresa beneficiarului Numarul de cont
Trezoreria Suceava
Cod.....................
Compartimentul de Compartimentul Control financiar
preventiv
Specialitate:Salarizare de contabilitate *) CFPP CFPD
Data: Data: Data: Data:
Semnatura Semnatura Viza Viza
Semnatura Semnatura
Ordonator de credite,
Data:
Semnatura
*) raspunde de datele inscrise in co1.1
Data emiterii:12.01.2023
Compartimentul de specialitate:Bunuri și
Serviciii
Nr.2
Natura cheltuielii:Cheltuieli cu bunuri și servicii aferente lunii ianuarie 2023

Lista documentelor justificative:Facturi
2. ANEXA FACTURA NR ....................................................
Lei/va1uta
Suma de plata(lei).....................................................................
Felul valutei............................................................................................
Suma in valuta..........................................................................................................
Cursul valutar...........................................................................................................
Suma in lei..................................................................................................................
Subdiviziunea Disponibil Suma de Disponibil dupa efectuarea
clasificatiei bugetului inaintea plata plății
aprobat efectuarii
Cap 65 platii
Subcap 06.01
Titlul II art. alin
0 1 2 3(1-2)
20.01.01 1.000.000 65.087 934.913
20.01.02 1.000.000 82.823 917.177
20.01.03 4.000.000 256.090 3.743.910
20.01.05 300.000 23.094 276.906
20.01.06 800.000 54.000 746.000
20.01.08 200.000 17.036 182.964
20.01.09 5.000.000 345.000 4.655.000
20.01.30 1.000.000 74.000 926.000
20.03.01 3.000.000 210.981 2.789.019
20.05.30 450.000 31.356 418.644
20.06.01 350.000 28.000 322.000
Numele si adresa beneficiarului Numarul de cont
Trezoreria Suceava
Cod.....................
preventiv Ordonator de credite,
Specialitate:Bunuri de contabilitate CFPP CFPD
și serviciii *) Data:
Data: Data: Data: Data: Semnatura
Semnatura Semnatura
Compartimentul de
specialitate:Asistență socială
Buget Contabilitate
Data emiterii:17.01.2023
Nr.3
Natura cheltuielii:Cheltuieli cu ajutoarele sociale în Ianuarie 2023

Lista documentelor justificative:Acte doveditoare privind ajutoarele sociale
2. ANEXA FACTURA NR ....................................................
Lei/va1uta
Suma de plata(lei).....................................................................
Felul valutei............................................................................................
Suma in valuta..........................................................................................................
Cursul valutar...........................................................................................................
Suma in lei..................................................................................................................
Subdiviziunea Disponibil înaintea Suma de plată Disponibil după

clasificației efectuării plății efectuarea plății
bugetului aprobat
Cap.65
Subcap. 06.01
Titlul VIII,
art.......alin.......
0 1 2 3(1-2)
57.02.01 800.000 54.000 746.000
Numele si adresa Numarul de cont
beneficiarului
Trezoreria Suceava Cod.....................
preventiv
Specialitate:Asistență de contabilitate *) CFPP CFPD
socială
Semnatura Semnatura
Data:
Semnatura

Compartimentul de
specialitate:Alte Active
: Bug
et Contabilitate
Data emitere:20.01.2023
Nr.4
Natura cheltuielii: Cheltuieli cu alte active

Lista documentelor justificative:Acte doveditoare privind bursele acordate
2. ANEXA FACTURA NR ....................................................
Lei/va1uta
Suma de plata(lei).....................................................................
Felul valutei............................................................................................
Suma in valuta..........................................................................................................
Cursul valutar...........................................................................................................
Suma in lei..................................................................................................................

clasificației efectuării plății efectuarea plății
bugetului aprobat
Cap.65
Subcap. 06.01
Titlul IX,
art.......alin.......
0 1 2 3(1-2)
59.01.01 2.627.000 289.034 2.337..966
beneficiarului
preventiv
Specialitate:Alte cheltuieli de contabilitate *) CFPP CFPD
Semnatura Semnatura
Data:
Semnatura

Compartimentul de specialitate:Active
Nefinanciare
Data emiterii: 22.01.2023
Nr.5
Natura cheltuielii:Cheltuieli cu Active Nefinanciare

Lista documentelor justificative:Facturi
2. ANEXA FACTURA NR ....................................................
Lei/va1uta
Suma de plata(lei).....................................................................
Felul valutei............................................................................................
Suma in valuta..........................................................................................................
Cursul valutar...........................................................................................................
Suma in lei..................................................................................................................

clasificației bugetului efectuării plății efectuarea plății
aprobat
Cap.65
Subcap. 06.01
Titlul X,
art.......alin.......
0 1 2 3(1-2)
71.01.01 4.000.000 259.000 3.741.000
71.01.02 650.000 45.000 605.000
71.01.30 489.000 33.070 455.930
beneficiarului
preventiv
Specialitate:Active nefinanciare de contabilitate *) CFPP CFPD
Semnatura Semnatura
Data:
Semnatura
*) raspunde de datele inscrise in
co1.1

Ordonantari de Plata

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ordonantari de Plata

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Data emiterii:13.01.

Natura cheltuielii:Cheltuieli salariale aferente lunii decembrie 2022

Natura cheltuielii:Cheltuieli cu bunuri și servicii aferente lunii ianuarie 2023

Natura cheltuielii:Cheltuieli cu ajutoarele sociale în Ianuarie 2023

Subdiviziunea Disponibil înaintea Suma de plată Disponibil după

*) raspunde de datele inscrise in co1.1

Natura cheltuielii: Cheltuieli cu alte active

Subdiviziunea Disponibil înaintea Suma de plată Disponibil după

*) raspunde de datele inscrise in co1.1

Natura cheltuielii:Cheltuieli cu Active Nefinanciare

Subdiviziunea Disponibil înaintea Suma de plată Disponibil după

S-ar putea să vă placă și