REGISTRUL – JURNAL nr.

Nr.crt Data Documentul EXPLICAȚII Simbol conturi SUME

înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoar Creditoar
e e
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 06.01.2013 O.P.nr.1/06.01.2013 Rest plată card 4210000 7700000 313.608 313.608
06.01.2013 O.P.nr.2/06.01.2013 Alte rețineri-cotizația sindicat 4270100 7700000 628 628
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 CAS Angajat 10.01.01 4310200 7700000 29.792 29.792
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 CAS Angajator.10.03.01 4310100 7700000 56.449 56.449
06.01.2013 O.P.nr.4/06.01.2013 Impozit.10.01.01 4440000 7700000 28.800 28.800
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 Șomaj Angajat.10.01.01 4370200 7700000 1.598 1.598
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 Șomaj Angajator.10.03.02 4370100 7700000 1.598 1.598
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 CASS Angajat.10.01.01 4310400 7700000 17.249 17.249
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 CASS Angajator.10.03.03 4310300 7700000 13.950 13.950
06.01.2013 O.P.nr.3/06.01.2013 FAAMBP 10.03.04 4310500 7700000 628 628
06.01.2013 O.P.nr.5/06.01.2013 Poprire 4270100 7700000 711 711
2. 14.01.2013 F.F.nr.95587/14.01.2013 Procurare de mat. pt.curățenie 3020800 4010100 6.984 6.984
14.01.2013 Bon de nr.1/14.01.2013 Inreg. consum mat.de curățenie 6020800 3020800 6.984 6.984

14.01.2013 O.P.nr.6/14.01.2013 Plată factură nr.57/14.01.2013 4010100 7700000 6.984 6.984

3. 14.01.2013 F.F.nr.75/14.01.2013 Achizitionare de carburanți și 3020200 4010100 2.808 2.808
lubrifianți
14.01.2013 Bon cons. Inregistrare consum 6020200 30202000 2.808 2.808
nr.2/14.01.2013 combustibil
14.01.2013 O.P.7/14.01.2013 Plată factură 75/14.01.2013 4010100 7700000 2.808 2.808

4. 15.01.2013 F.F.15/15.01.2013 Procurare de medicamente 30290 00 4010100 484 484

15.01.2013 Bonc.n.3/15.01.2013 Inregistrare consum medicam. 60290 00 3029000 484 484
15.01.2013 O.P.8/08.01.2013 Plata facturii 15/15.01.2013 40101 00 7700000 484 484
 De reportat: 475.287 475.287
Nr.crt Data Documentul EXPLICAȚII Simbol conturi SUME
înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoar Creditoar
e e
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
REPORT X X 475.287 475.287
5. 17.01.2013 F.F.nr.897563/17.01.201 Inregistrat factură en. electrică 6100000 4010100 2.576 2.576
3
17.01.2013 O.P.nr.9/17.01.2013 Plată F.F. 897563/17.01.2013 4010100 7700000 2.576 2.576
6. 18.01.2013 F.F.1285/18.01.2013 Inregistrat F.F. gaze naturale 6280000 4010100 29.190 29.190
18.01.2013 O.P.nr.10/18.01.2013 Plata furnizorului 4010100 7700000 29.190 29.190

7. 18.01.2013 F.F.2356/18.01.2013 Achizitionat piese de schimb 3024000 4010100 3.900 3.900

18.01.2013 Bon cons.4/18.01.2013 Darea in consum 6024000 3024000 3.900 3.900
18.01.2013 O.P.11/18.01.2013 Plata furnizorului 4010100 7700000 3.900 3.900
8. 19.01.2013 F.F.5/19.01.2013 Achizitionare program 2080100 4040100 22.800 22.800
informatic
19.01.2013 O.P.12/19.01.2013 Plata către furnizor 4040100 7700000 22.800 22.800
9. 31.01.2013 Proces verbal Scoaterea din evidență a unui 2810400 2140000 3.000 3.000
1/31.01.2013 mobilier amortizat integral
10. 31.01.2013 Proces verbal Scoaterea din evidență a unui % 2140000 31.800 31.800
2/31.01.2013 calculator amortizat în 2810400 19.080 19.080
proporție 60% 6910000 12.720 12.720
31.01.2013 F.F.89/31.01.2013 Achiziționarea unui alt 2140000 4040100 36.000 36.000
calculator
31.01.2013 O.P.13/31.01.2013 Plata furnizorului 4040100 7700000 36.000 36.000
11. 31.01.2013 F.F.856321/31.01.2013 Inregistrat F.F. servicii internet 6280000 4010100 2.244 2.244

606.797 606.797
 De reportat:

Nr.c Data Documentul EXPLICAȚII Simbol conturi SUME

rt. înreg. (felul, nr., data)
Debitoare Creditoare Debitoar Creditoar
e e
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
REPORT X X 606.797 606.797
11. 31.01.2013 O.P.nr.14/31.01.2013 Plata furnizorului de internet 4010100 7700000 2.244 2.244
23. 31.01.2013 Nota cont.nr.1/31.01.2013 Inchidere cont de cheltuieli 1210000 6020800 216 216
Nota cont.nr.2/31.01.2013 Inchidere cont de venituri 7700000 52102 216 216
24. 31.01.2013 Nota cont.nr.3/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6020200 2.808 2.808
Nota cont.nr.4/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 52102 2.808 2.808
25. 31.01.2013 Nota cont.nr.5/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6029000 484 484
Nota cont.nr.6/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 52102 484 484
26. 31.01.2013 Nota cont.nr.7/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6100000 2.576 2.576
Nota cont.nr.8/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 521 02 2.576 2.576
27. 31.01.2013 Nota cont.nr.9/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6280000 29.190 29.190
Nota cont.nr.10/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 52100 29.190 29.190
28. 31.01.2013 Nota cont.nr.11/31.01.2013 Inchidere cont cheltuiala 1210000 6024000 3.900 3.900
Nota cont.nr.12/31.01.2013 Inchidere cont de venituri 7700000 52102 3.900 3.900
29. 31.01.2013 Nota cont.nr.13/31.01.2013 Inregistrarea amortizării 6810100 2800800 380 380
corespunzătoare primei luni
30. 31.01.2013 Nota cont.nr.14/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6810100 22.800 22.800
Nota cont.nr.15/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 5102 22.800 22.800
31. 31.01.2013 Nota cont.nr.16/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6910000 12.720 12.720
Nota cont.nr.17/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 52102 36.000 36.000
32. 31.01.2013 Nota cont.nr.18/31.01.2013 Inchidere cont cheltuială 1210000 6280000 2.244 2.244
Nota cont.nr.19/31.01.2013 Inchidere cont venituri 7700000 52102 2.244 2.244

De reportat: