Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ACTIVITATEA NR.2
1
Nomenclator «Furnizori, clienţi»
Denumirea Cod fiscal/ Cod TVA Cont curent BRANCH/Codul băncii
Clienţi
Abandant Program SRL 1006600012558 / 242222 MD82VIC2251125548 VICBMD2X416
Basarab SRL 1001000138288 / 2546201 MD82VIC22512000054 VICBMD2X
Catarsis SA 1010100123445 / 2586452 MD82AG2222578912 AGRNMD2X723
Eurotip SRL 1010001234598 / 3479405 MD82MD225465888725 MOLDMD2X309
Petrom Moldova SRL 1010108838869 / 2500059 MD82AG2225625338 AGRNMD2X
Ecocim SRL 1010101234577 / 3465405 MD82AG22561152231 AGRNMD2X753
Furnizori
Arnadog SRL 1010600044444/ 5456522 MD82AG22564522310 AGRNMD2X 723
Angar Auto SRL 1017786689995/8770002 MD82VIC22249598778 VICBMD2X416
Ases SRL 1011460007236 / 2158645 MD82EX22564492311 EXMMMD22422
Auto-Plius SRL 1005600016340 / 5694522 MD82AG22278954251 FTMDMD2X847
Best-Soft SRL 1011008834569 / 2500049 MD82EX22266431456 EXMMMD22422
Catalan-M SRL 1001000256485 / 25664522 MD82AG22260031456 FTMDMD2X847
Circumfer SRL 1004127234568 / 2565455 MD82MO22225799115 MOLDMD2X309
Fagot SRL 1010001234587 / 2877795 MD82AG22119877515 AGRNMD2X789
Fantomas LTD 1000000123335 / 2389452 MD82VIC2222579915 VICBMD2X416
Miron Arcadie 0952122588123 Chişinău, str. Bucureşti, 15, ap. 105 А 02556452 20.10.98 оf.03
Mirta SRL 1000000258885 / 5452023 MD82AG2251111111 AGRNMD2X444
Moldtrans SRL 1001004454451/6690001 MD82AG2255555578 AGRNMD2X 723
Opus SRL 1001003354451/ - MD82AG2253211131 AGRNMD2X 723
Orange Moldova SRL 1011014454451/6690889 MD82AG2227897777 AGRNMD2X 723
Pagini de argint SRL 1000001234585 / 2877185 MD82FT2226666666 FTMDMD2X847
Relcom SRL 1001112586689/9998899 MD82AG2226888886 AGRNMD2X 723
Santa SRL 1111000123885 / 2588915 MD82FT2222632415 FTMDMD2X847
Saliut SA 1010101521217 / 2458655 MD82AG2256499999 UNVBMD2X
Timbal-Account SRL 1005600055555 / 245685 MD82FT2224990008 FTMDMD2X847
B)
2
iniţial № fixe exploatare 31.07.2018 NP
5 Notebook HP/2 / darea în director,
1 8 500,00
exploatare 31.07.2018 oficiu
Notebook HP/3 / darea în
1 8 500,00
exploatare 31.07.2018
Pentium IV/4 / darea în
1 7 500,00
exploatare 28.04.2019
Pentium IV/5 / darea în
1 7 500.00
exploatare 28.04.2019
Total 40 500,00
NP
Sold iniţial Automobil / darea în
№6
01.01.20 123.4 MDL Mijloace fixe gestionar 1 81 000,00
exploatare 31.10.2018
garaj
Total 81 000,00
Notebook HP/1 / 5 ani - - 2 361,11
Notebook HP2 / 5 ani - - 2 361,11
Sold iniţial Amortizarea
№7
01.01.20 124.3 MDL Notebook HP/3 / 5 ani - - 2 361,11
mijloace fixe
Pentium IV/4 / 5 ani - - 1041,66
Pentium IV/5 / 5 ani - - 1041,67
Total 9166,66
Sold iniţial Amortizarea
№8
01.01.20 124.4 MDL Automobil / 7 ani - - 13500,00
mijloace fixe
Total 13500,00
Sold iniţial Scândură, calitatea I (m.c.) 250 23 602,00
№9
01.01.20 211.1 MDL Materiale Depozit
Cuie (kg) 15 259,60
Total 23 861,60
Sold iniţial
№ 10
01.01.20 211.3 MDL Materiale Filtru de ulei Garaj 2 350,00
Total 350,00
Sold iniţial Motorină Garaj 400 5 200,00
№ 11
01.01.20 211.4 MDL Materiale
Benzină A 95 Garaj 450 6375,00
Total 11575,00
Anvelope KUMBO de iarnă/1 1 425,00
Anvelope şi
Sold iniţial 01.01.20 211.6 MDL Anvelope KUMBO de iarnă/2 1 425,00
acumulatoare garaj
№ 12 Anvelope KUMBO de iarnă/3 1 425,00
Anvelope KUMBO de iarnă/4 1 425,00
Total 1700,00
Birou pentru director 1 2 100,00
Sold iniţial Scaun 5 1400,00
№ 13
01.01.20 213.1 MDL OMVSD Depozit
Scaun moale 1 700,00
Birou 5 7 000,00
Total 11 200,00
Divan 15 82 500,00
Sold iniţial
№ 14
01.01.20 217.1 MDL Mărfuri Fotoliu Depozit 10 22 000,00
Masă 1 1 500,00
Total 106 000,00
Contract 1
Abandant Program SRL din 13.12.19
15 000,00
Catarsis SRL - 5000,00
Sold iniţial
№ 15
01.01.20 221.1 MDL Clienţi Contract 1
Petrom Moldova SRL din 30.09.19
16 900,00
Contract 2
Basarab SRL din 25.08.19
11 100,00
Total 48 000,00
Sold iniţial Mijloace
01.01.20 241.1 MDL Mişcare pe grupa 24 Casa în lei 221,52
№ 16 băneşti
Total 221,52
Sold iniţial Mijloace
01.01.20 242.1 MDL Mişcare pe grupa 24 VictoriaBank SA 581,74
№ 17 băneşti
Total 581,74
3
Total 2 955,53
Pentru a verifica dacă Soldurile iniţiale au fost introduse corect urmaţi următorii paşi:
1) In meniul principal ОТЧЕТЫ
2) Оборотно-сальдовая ведомость
3) Perioada de la 31.12.2019 pînă la 31.12.2019
4) A forma (Сформировать).
Contul 000 trebuie să aibă doar Rulaj (обороты) Dt, si Ct, care trebuie să fie egale şi nu trebuie să aibă sold final.
Total Rulaj Dt = Tolal Rulaj Ct
4
C) Accesați compartimentul „Casieria”
1. Întocmiţi documentele "Dispoziţie de casă de încasare" şi "Dispoziţie de casă de plată" utilizând
informaţia din tabela de mai jos.
2. Întocmiţi registrul de casă pentru perioada ianuarie-martie 2020
Dispoziţii de casă de încasare
Activitatea
Dispoziţie de firma "Ecocim"/ Leasing
operaţională /
casă de 07.01.2020 MDL 241.1 231.1 contract №4 din operaţional al - 3400,00 -
Intrarea MB
încasare № 1 05.09.2019 încăperii
din vânzări
Incasat
Dispoziţie de
Mişcări în VictoriaBank Mişcări în grupa
casă de 07.01.2020 MDL 241.1 242.1 - 4400,00 -
grupa 24 temei: pentru 24
încasare № 2
achitarea salariului
Dispoziţie de
Mişcări în Primire MB
casă de 07.01.2020 USD 241.2 243.1 Mişcări în grupa 24 280,00 ? ??????
grupa 24 pentru deplasare
încasare № 1
Activitatea Rambursare de
Dispoziţie de
operaţională / către titularul de
casă de 08.01.2020 MDL 241.1 226.1 Conducătorul auto - 150,00 -
Alte intrări de avans a sumei
încasare № 3
MB neutilizate
Activitatea Eurotip SRL/
Dispoziţie de
operaţională / Realizarea
casă de 08.01.2020 MDL 241.1
Intrarea MB
221.1 contract №107-1 mărfurilor
- 7900,00 -
încasare № 4 din 11.08.2019
din vânzări
Activitatea
Dispoziţie de financiară /
Contract de
casă de 03.02.2020 MDL 241.1 Primirea 512.4 Director 3500,00
împrumut
încasare № 5 creditelor şi
împrumuturilor
Activitatea
"Catarsis" SRL /
Dispoziţie de financiară /
Contract de Contract de ???????
casă de 03.02.2020 USD 241.2 Primirea 512.1 600,00 ?
împrumut împrumut
încasare № 2 creditelor şi
28/10/2019
împrumuturilor
Activitatea Rambursare de
Dispoziţie de
operaţională / către titularul de
casă de 10.02.2020 MDL 241.1 226.1 Conducătorul auto 900,00
Alte intrări de avans a sumei
încasare № 6
MB neutilizate
Dispoziţie de Activitatea
Catarsis SRL Realizarea 12000,00
casă de 10.02.2020 MDL 241.1 operaţională / 221.1 -
- mărfurilor
încasare № 7 Intrarea MB
5
din vânzări
Activitatea
Dispoziţie de Leasing
operaţională /
casă de 12.02.2020 MDL 241.1 231.1 firma "Ecocim"/ - operaţional al - 600,00 -
Intrarea MB
încasare № 8 încăperii
din vânzări
6
7
Întocmiţi registrul de casă la 07.01.2020