FISA LUNARA PENTRU ACTIVITATI CONTABILE

pentru LUNA ___________________anul 2018

1) Denumirea societăţii comerciale client :

__________________________________ S.R.L.
2) Angajat responsabil pentru prelucrarea documentelor , CONTABIL_____________________________

1.OPERATIUNI FURNIZORI DIVERSI , DOSAR NR. __________________

WINMETOR – OPERARE „ INTRARI FURNIZORI „
- LISTE DE CONTROL ________________________________

NOTA : - in coloana CONSTATARI consemnati problemele constatate pentru fiecare dosar/ tip de documente;
- in coloana PROPUNERI, consemnati solutia gasita sau ce solutionare propuneti , urmand ca acestea sa
fie validate de catre expertul contabil verificator ;

CONSTATARI PROPUNERI

NUMAR FACTURI OPERATE, TOTAL :

1
SOLD BALANTA FURNIZORI CONFORM
CU BALANTA CONTABILA:

2. OPERATIUNI CLIENTI , DOSAR NR. _________________

WINMETOR – OPERARE „ IESIRI „

_ LISTE DE CONTROL ________________________________

CONSTATARI PROPUNERI

NUMAR FACTURI OPERATE, TOTAL :

SOLD BALANTA CLIENTI CONFORM

CU BALANTA CONTABILA:

2
 3. OPERATIUNI REGISTRUL DE CASA, DOSAR NR. ________
WINMETOR – OPERARE „ _____________________„

- LISTE DE CONTROL ________________________________

CONSTATARI PROPUNERI

SOLD REGISTRU DE CASA CONFORM

CU BALANTA CONTABILA –CONT 5311 :

3
 4.OPERATIUNI BANCARE , DOSAR NR. ___________
WINMETOR – OPERARE „ _____________________„

- LISTE DE CONTROL ________________________________

CONSTATARI PROPUNERI

SOLD REGISTRU DE BANCA CONFORM

CU BALANTA CONTABILA –CONT 5121/5124 :

4
 5. OPERATIUNI BONURI DE CONSUM , DOSAR NR. _______________________________
WINMETOR – OPERARE „ _____________________„

- LISTE DE CONTROL ________________________________

CONSTATARI PROPUNERI

NUMAR BONURI DE CONSUM OPERATE, TOTAL :

SOLD STOCURI CONFORM CU BALANTA CONTABILA
2. CONT 3028_______________________________
4. CONT 303________________________________

5
 6. OPERATIUNI DELEGATII SI DECONTURI DE CHELTUIELI , DOSAR NR._____________

WINMETOR – OPERARE „ _____________________„

- LISTE DE CONTROL ________________________________

CONSTATARI PROPUNERI

NUMAR DECONTURI/DELEGATII OPERATE, TOTAL:

SOLD BALANTA PERSONAL
CONFORM BALANTA CONTABILA , CONT 542

6
 Informaţii / observatii generale

CONSTATARI PROPUNERI

Intocmit, Revizuit,
Ec. Luminita Mocean