OPIS

3.CASA LEI
3.1 DISPOZITIE PLATA/INCASARE ORIGINAL+ORDONANTARE ORIGINAL+DEVIZ ESTIMATIV COPIE +ORDIN DE
DEPLASARE COPIE +DECONT DE CHETUIELI COPIE (COPIE FACTURA)
3.2 FOAIE DE VARSAMANT ORIGINAL+CHITANTA COPIE
3.3 CEC ORIGINAL
2.CASA VALUTA
2.1 DISPOZITIE PLATA/INCASARE ORIGINAL+ORDONANTARE ORIGINAL+DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
COPIE/(NOTA JUSTIFICATIVA RESTITUIRE ORIGINAL/COPIE EXTRAS IN CAZUL IN CARE FURNIZORUL A RESTITUIT
BANII EX PE CAZARE)
4.DECONT CHELTUIELI
4.1 DECONT DE CHELTUIELI ORIGINAL+COPIE FACTURA+REFERAT DE NECESITATE ORIGINAL+
6.DEPLASARI INTERNE
6.1 ORDIN DE DEPLASARE ORIGINAL+COPIE DOC JUSTIFICATIVE+DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI IN ORIGINAL
+REFERAT PENTRU DEPLASARE CU AVION+ORDONANTARE COPIE/ DISPOZITIE DE INCASARE
5.DEPLASARI EXTERNE
5.1DECONT DE CHELTUIELI PENTRU DEPLASARI EXTERNE ORIGINAL+DOC JUSTIFICATIVE, BILET AVION
ETC+DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI ORIGINAL+MEMORANDUM ORIGINAL
8.FURNIZORI SERVICII
8.1 FACTURI FURNIZORI
8.2 NOTA EFECTUARE TRADUCERI
9.FURNIZOR MATERIALE
9.1FACTURA ORIGINAL+REFERAT DE NECESITATE ORIGINAL+NIR+NOTA DE PREDARE
10.FOI PARCURS&BC
10.1 BON CONSUM
11.DIVERSE
12.SALARII
12.1 XLS CALCUL REPARTIZARE SALARII PE EXECUTIE+NOTA CONTABILA DE SALARII+SITUATIE
RECQAPITULATIVA (SALARIATI + FIECARE PROIECT)
13.POC 131382
13.1 BALANTA SUBANALITICA +REGISTRU JURNAL+STAT DE PLATA+EXTRAS TREZORERIE+OP+ORDONANTARE
DE PLATA COPIE+SITUATIE RECAPITULATIVA ORIGINAL+STAT DE PLATA ORIGINAL
14.POCU 127169
14.1 BALANTA SUBANALITICA +REGISTRU JURNAL+STAT DE PLATA+EXTRAS TREZORERIE+OP+ORDONANTARE
DE PLATA COPIE+SITUATIE RECAPITULATIVA ORIGINAL+STAT DE PLATA ORIGINAL
15. SUBANALITICA +REGISTRU JURNAL+STAT DE PLATA+EXTRAS TREZORERIE+OP+ORDONANTARE DE PLATA
COPIE+SITUATIE RECAPITULATIVA ORIGINAL+STAT DE PLATA ORIGINAL+REGISTRU CASA COPIE
+FUNDAMENTARE DESCHIDERE CREDITE
16.RAIFFEISEN
17.ING
17.1 EXTRAS BANCA+LISTA PLATA SALARIU IN LUNA
18.BCR

19.UNICREDIT VALUTA
19.1 EXTRAS BANCA
20.UNICREDIT LEI
20.1 EXTRAS BANCA+LISTA PLATA SALARIU IN LUNA+OP
20.2 OP TREZORERIE SCHIMB VALUTAR
21.VENITURI T58
22.T5005
23.T85
23.1 EXTRAS DE CONT+ORDIN DE PLATA
24.T59
24.1 EXTRAS DE CONT+ORDIN DE PLATA
24.2 SOLICITARE DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+COPIE EXTRAS+NECESAR CREDITE ORIGINAL+NOTA
JUSTIFICATIVA DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+STABILIRE NECESAR DESCHIDERE CREDITE(ANAXA2) ORIGINAL
25.T58
25.1 EXTRAS DE CONT+ORDIN DE PLATA
25.2 CEC COPIE
25.3 ORDONANTARE PROIECTE+SITUATIE RECAPITULATIVA+STAT DE PLATA
25.4 1 EXTRAS DE CONT +SOLICITARE DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+COPIE EXTRAS+NECESAR CREDITE
ORIGINAL+NOTA JUSTIFICATIVA DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+STABILIRE NECESAR DESCHIDERE
CREDITE(ANAXA2) ORIGINAL+SITUATIE RECAPITULATIVA ESTIMATIVA ORIGINAL+CENTRALIZATOR PE PROECTE
26.T20
26.1 CEC +COPIE EXTRAS+ORDIN DE PLATA+ORDONANTARE+COPIE FACTURA
1.T10
1.1CEC ORIGINAL+COPIE EXTRAS
1.2 COPIE EXTRAS+COPIE OP MULTIPLU+ORDONANTARE ORIGINAL+SITUATIE RECAPITULATIVA
ORIGINAL+COPIE STAT
1.3 SOLICITARE DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+COPIE EXTRAS+NECESAR CREDITE ORIGINAL+NOTA
JUSTIFICATIVA DESCHIDERE CREDITE ORIGINAL+STABILIRE NECESAR DESCHIDERE CREDITE(ANAXA2)
ORIGINAL+SITUATIE RECAPITULATIVA ESTIMATIVA ORIGINAL+CENTRALIZATOR STAT ESTIMATIV ORIGINAL
 OPIS 1

1.T10
2.CASA VALUTA
3.CASA LEI
4.DECONT CHELTUIELI
5.DEPLASARI EXTERNE
6.DEPLASARI INTERNE
8.FURNIZORI SERVICII
9.FURNIZOR MATERIALE
10.FOI PARCURS&BC
 OPIS 2

11.DIVERSE
12.SALARII
13.POC 131382
14.POCU 127169
15.SIPOCA 577
16.RAIFFEISEN
17.ING
18.BCR
19.UNICREDIT VALUTA
20.UNICREDIT LEI
21.VENITURI T58
22.T5005
23.T85
24.T59
25.T58
26.T20