$1045_A1.0.0 | Raportari contabile 30 iunie 2021 * Fal arte Forma 30.06.2021 2021 ————— |_FORMULAR VALIDAT Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala | Activ net mai mic de = nena RNR Cnn = RRR vos uae | | usd Gn see] aoe sae 7patanent i capitalulul subscris, * Leciie ‘aminiawrator Tatoomit * Nume si prename Semnaturi > ARCEL VILC arn une asa Go acest a Bon *) Raportare contabila la 30 iunie 20: fité conform OMF nr. 763/ 2021 de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/ 2016 si care in exercifiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro Indicatori Cepia Comput eu or caeete 067. an prt yaar eas 752 47.COD 16. SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 61 GAPITALURILOR PROPRII a data do 30.06.2021 (le) se voravea invader rc coreaie dn coloana Nr. rnd ru cle cote Incoana Cod | coura Denumirea elementulul sy Sold an curent la: oT BOER 'A. ACTIVE IMOBILIZATE |LIMOBILIZARI NECORPORALE 01 | 1. chetuiet de dezvotare (ct 203 - 203-2903) a1 0 ZConcestn, Breve, Nees, TG CornerSee, ep 22 | ecive smiare slate moblizsi necorporale (et 205. 208- | 02 176.310 2805-2008 - 2605 - 2008 - 2808) 03. | 3. Fond comercial (ct. 2071) 03 ° 0 L 1 04 | 4. Avanour et. 4094 - 4904) o4 ° 0 5: Aclve necorprale de explorare $i evalare a resurslor id minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) Kd 7 ° 06 | TOTAL (011405) 06 176,310 195.634 I. IMOBILIZARI CORPORALE | Terenun construc (a 211 +212 2611-7012 -2017- ale or 08 | 2 instal ttre simagin (et 213+ 228-2013-2013) | 08 T 08 | 3.Ateinsaa leg mobile (2, 214 224-814-2910] 09 “investi mobiles (ch 215 + 251"- 2015. 705"-2615- 10 10 0 | as54 11 | 5: 1mobizari corporal tn curs de execu ct.291 2091) | 14 90.935.971 6.168.970 12 | 6.trvestiimobiare in curs de execute (225-2995) | 12 0 0 sa | Aelia conor de ontoare devalue aresusaer [yg - minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) 14 | 6. Plante productive (e218 -2818- 2918) “4 ; 15 | 9, Avansur (ct, 4009-4903) 1 3 16 | TOTAL (ed. 071015) 16 2.300, 630.218 2.275.517.042 7 | ILACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE y (ch 241 + 227-204-284) | jog | 'V-DREPTURIDE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATEIN |, LEASING (ct. 251* - 285* - 298")! V. IMOBILIZARI FINANCIARE 18 | 1. Acjunidetnute le fale (et 261 - 2961) ‘9 ‘ Pays lh[ a = 7 z [Go |. 2:lmprumutur acordte entitatior din grup (&. 2671 + 2672 | a9 | 2984) a 0 [go |S Acute detnute ta enttaple asociate sila entitle = Controle in comun (ct. 252 + 263 - 2962) co ca 21 | 4 lmprumutur acordate entatilor asociate gi enitijior = ccontrolate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) z 22 | 5. Alte titur imobiizate (ct. 268 - 2963) 2 , ‘2g. | 6: Alle imprumutur (ct. 2575* + 2676" + 2677 + 2676" + 2670"| 5, a a +2966" - 2968) ae s 24 | TOTAL (ed. 191024) 25 3.973.752 3.973.752 25. |ACTIVEIMOBILIZATE TOTAL (rd. 06+ 16+17+18+25) | 26 2.304. 780.280 2.279.686.427 8. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI Mater pame gimateriale consumable 26 | (et 301 + 302 + 303 +/- 308 + 221+ 322 + 923+ 328+ 961+| 27 3 6.246 368 + 361 +/- 268 - 301 - 392 - 3951 - 3956 - 398) 27 | 2. Active imobilzate definute in vederea vanzarii(ct. 311) | 28 ° 3. Produaia in curs de execute : 28 | (et. a31 + 392 + 241 + 348"- 393-3941 - 3952) * : : 4, Produse nite s' marfur gq | (6.326. 327 + 345 + 345 + 347 +1. 348° + 954 + 956 + 257 +| 59 : . 2361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3045 - 3046 - 3947 - 3953 -3954- 3055 - 3956 - 3957 - 396 - 387 - 4428) 20 | 5. Avansuri (et 4091 - 4901) a 7.394 30.602 31 | TOTAL (ed. 271831) 32 43.255.537 42,246,948 | WOREANTE go | 1 Crean comercale(c, 2875* + 2676" + 2678" 2670"- | 5 7 na 2966" - 2068" + 411 + 413 + 418 + 4842 - 491 - 494) ° 23 | 2 Avansuripatt (et. 4092 - 4902) 34 34.086 51.243 34 | 3. Sume de tncasat de la entail din grup (c.451%*- 495%) | 95 ° 435 | 4 Sume de incasat de la enttajeasocite gi ential 36 S controlate in comun (ct. 453° - 495°) ge_| _ ©. Creanke rezutate din operatiunie cu instumente derivate | 3 (ct 4652) Ale creanje (@, 425 + A282 «317 + 436 + ABT + ABB a7 | sagt + adzas aa2ee + addr + 445 2445s aa7+ | 38 3 8.143. 4482 + 4582+ 461 + 4562 + 479" + 4762 - 496 + 5187) 38 | 7. Capital subseris gi nevarsat (ct. 456 - 495" 39 ° a ®, Creanje reprezentand dividende reparizate in cursul , 7 901 | exerciuluifnanciar (ct. 463) “ 39 | TOTAL (rd. 33 1a 40) “1 442.124.019) s2e.211.164| « a fia Ghgo | M-INVESTITU PE TERMEN SCURT 2 (ct. 805 + 606 + 507 + 508" - 595 - 596-598 + 5113 +5114) 47 | _ 'V.CASASICONTURI LA BANCI a (cl. 508" + 5112 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542) 42. | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 32 + 41 +42 + 43) 4 1.063.465.2182 2.098.240.336 4g, [C.CHELTUIELIIN AVANS (a 471 +474) (ra.46+47).<1n | 4g 7.940 7.929.088 gq | Sume de reluat into perioada de pana laun an (ct. a7i"* | ge. : 474") 9 ‘Sume de reluat into perioada mai mare de un an (ct. 471° + 8 | tara) os : 3 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 7. Imprumutur din emisiunea de obligatuni, rezent@ndu-se 46 | separat imprumuturle din emisiunea de obligatiuni convertbile| 48, 0 ° (Gi. 161 + 1681 - 169) “a7 | _ 2 Sume datorateinsitutilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 45 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5196) a 48 | 3. Avansuriincasate in contul comenzilor (ct. 419) 50 26| 6 it 7 49 | 4, Datorii comercial -furnizori ct. 401 + 404 +408 + 4641) | 51 2 | 1 50 | 5. Electe de comert de platit (ct. 403 + 405) 2 ° 6 Sume datorate entitjior din grup ; 52 | (1661 + 1685 + 2691 + 45 153. | _ 7. Sume datorate entitailor asociate i enttailorcontrolate in | 5 | : ‘comun (et 1663 + 1688 + 2692 + 453°) cl ‘54 | Datorirezuttate din operatiunie cu instumente derivate | 55 : (ct.4651) : z 9, Alte datoi, nelusv Gator fiscale @datorile prvind asiguraile sociale (ct. 1623 + 1826 + 167 + 1687 + 2603 + 2605 ~ 421 + 422 + 55 | 423426 + 426. 427+ 4201+ 43% + a26r™ 4497" + | og ; Fi ; 4981 + 441°" + 4423 + 4428" + 444e + 445% + 447" + 4481 + 455 + 456" + 457 + 4581 + 462 + 4061 + 473" + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 +5197) 56 | TOTAL (rd. 48 1a 56) 57 41.931.757.821 1.045.056.038 JE. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE - 87 Wiha ear ae Gr 74-77-90) 58 269.250.396 60,084.69 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ao Wa meears ooh 59 2.035.529.884 2.339.771.118 |G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 7. Imprumutur din emisiunea de obligatuni, prezentandu-se 59. | separat imprumuturile din emisiunea de obigatuni convertible] 60 0 (ct. 161 + 1681 - 169) 0 | _2-Sume datorate insttutitor de crest (1621 + 1622 + 1624] 5, $1625 +1627 + 1682 + 5191 + 6192 + 5198) - E 61 | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 62 0 62. | 4, Datori comerciale- furizor (ct. 401 + 404+ 408+ 4541) | 63 °63 | 5. Efecte de comer de platit (ct. 403 + 405) 64 a5 | 6. Sume datorateenttajior din grup (ct. 1661 + 1685 + 2601+ | 5 . , asi) 0 66 | _ 7. Sume datorate entitiior asociate gi entitiir controlate in | 6 , comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453°) : '8 Datoril rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 87 | et.4651) er a 4 8 Alte data, inclusiv datorile fscale si datorile privind asiguratile sociale (ct. 1623 + 1626 + 187 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431°" + 68 | 436% + 4370" + 4381 + 4atm + 4423 + 4428+ + 4age + | 68 196 196.827... AdG" + 447°" + 481 + 455 + 450°" + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473" + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 69 | TOTAL (rd. 6012 68) 6 196.527.019 196.527.020 H.PROVIZIOANE 0 | 1. Proviioane pentru beneficile angajatiior (ct. 1517) 70 38 71 | 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1612+ 1513+ 1514+ 1518) | 71 398. 72 | TOTAL(rd.70+71) 2 71.367.991 72.367.991 \VENITURI IN AVANS. 73 | {,Ssbvenpen investi 475) teal (rd 74+ 75, dn 75 508.308 ‘5 290.590 7” ‘Sume de reluat intr-o perioad’ de pana la un an (ct. 475") | 74 578 1.9: 78 ‘Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475) 75 ue 76 | 2,ventu egos n avone ct 472)-tal(.77*78), | og aa ae 7 ‘Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ot. 472") | 7 7 16.449 78 ‘Sume de reluat intr-o perioad& mai mare de un an (ct. 472*) | 78 ° 79 | _ 3. Venitur in avans aferente actvelor primite prin transfer de | 79 Z| ° la clieny (ct. 478) - total rd, 80 + 81) , din care: 80. ‘Sume de reluat inr-o perioada de pana la un an (ct. 478") | 60 0 0 81 ‘Sume de reluat int-o perioada mai mare de un an (ct. 478°) | 81 o 82 | TOTAL (rd.73+76+79) 82 5.911.927 5.315.039 ‘J. CAPITAL $1 REZERVE |. CAPITAL 83 | 1, Capital subscris varsat (ct. 1012) 83 715.834. 680 24 | 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 8685 3. Capital subscris reprezentand datorii financiare(ct. 1027)? | 85 (302 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86 ce |S Aust ae copa soda parent eats. S010 a7 toes) é Ear) a7 SO.) 26 | 6 Ate lomerte de capt rope. 103) S010) oo sca a $0.0 a 90 | TOTAL 83 +84 +05 +66 +07-88+00- or ot | WL PRIME DE CAPITAL (a 108) @ 2 |W REZERVE DIN REEVALUARE (2105) 3 WW. REZERVE 93 | 1 Rezone egal (105%) o o¢ | 2 Rezowesahtare seu convactuae 183) % 95 | 5: Atevezerve 1066) % 36 | TOTAL(. 841096) 7 Dees de as ar a conasia suailo’ [oo or | feontesnvaleiaueotnromoretise, (S| op roars fon de mone con 172) scan % 50.) op 20 | Acti propel 109) 10 100 | Cagtguitegte de estamos de capt ron (14 | 10 107 | Pieretegste de sumeree de captain pop (148) | 100 VU REZULTAT REPORTAT. GU EXGEPTIA go | RELULIATULUIREPORTATPROVENTTON SOLD og ABOPTAREA ENTRUPRIMA DATAAIASZS |e ean 103 S000) og Vi REZULTAT REPORTAT PROVENIT ON ea tos | ABGPTAREAPENTRUPRMIADATAAIAS 29 {80%®| 105 (ct. 118), 105 S040) sos jos | VIL PROFITUL SAU PIERDEREALA SFARSITUL [SOLO] jo SERIOADEIDE RAPORTARE 121 ¢ soup 107 50.) sop oN108 | Repartizarea profitului (ct. 128) 109 ‘CAPITALURI PROPRII- TOTAL 109 | (rd. 91+92+93 +97 +98-99-100+ 101 - 102+ 103-104 | 110 3.762.838.544 2.067.588.961 +105 - 106 + 107 - 108 - 109) 110 | Patrimoniul privat (ct. 1023)3 at ° ° 191 | Patrimoniul public (ct. 1026) 412 0 ° 172 | CAPITALURI- TOTAL (rd. 110 + 114 +112) 113, 1.762.038.5: 2.067.588.9621 FORMULAR VALIDAT ‘Suma de control Formular 10; 48227491029 5 ‘Rarninistrator Tntocmit Semnaturi > Nome prune Name prune DR: Sema *Conturl de repanizat dupa natura elementelor respective. * Solduri debitoare ale conturilor respective. ‘* Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) La acest rand nu se cupring érepturie de uitzare care se incadreaza in defini une invest imobiare si care vor fi prezentate lac 10. 2) in acest cont se evdentiaza actunile care, din punct de vedere al AS 82, reprezints datorfnanciare 3) Se va completa de cate enti cdrora le sunt incidente prevederie Ordnulu ministulifnarelor publice gi al ministulu delegat pentru buget nr. 658/204 pentru aprobarea Precizanior priving intoomitea si actuaizarea inventaru centralizat al bunuriorimobile Proprictato privata a statuli sia drepturlr reale supuse inventaieri, cu modifica si complet uiterioare(COD 20, SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 90.05.2024 a) £8 vor avea invader rnd corlaile din cloana Wr. nd in cee cvprinse In coloana Coo oa Denumirea indicatorilor oma Perioada de raportare 04.01.2020 30,08 2020 | 01.01.2021 30.06.2021 01 | Cita de atacer net (1d. 02 + 03 - 04 + 08) o1 073.387.2166 1.079.036,590 Product vandata 02) (et 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708-ct.6815) | oz 2 03 | Venitur gin vanzarea marfulor (ct. 707 = ct 6815%) 03 73 04 | Recuceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0 Veritur din subvenii de exploatareaferente ce de afaceri 05 | ete (ct. 7411) oe Veritur aferente costlu productie in curs de 0 | executie(et. 711 +712 +713) ect ‘ 2 or so. | o7 0 \Venitur din productia de imobitzae si investi imobitare : 08 | (a, 09 + 10) 08 f ° Venturi din productia de imobiizar necorporale si corparale oa (ct. 721 + 722) ) x 10 |Venitur din produetia de investi imobiare (ct. 725) 10 41 | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) " 7 detinute in vederea vanzari (ct 753) 12 | Venturi din reevaluarea imobilizéior (ct. 755) 2 13 | Vertu in investi imobilare (ct. 756) 13 14 | Venturi din active biologie si produse agricole (ct. 757) “ Venitur din subventi de exploatare 15 ‘9 Vict. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 +7419) 16 | te venturi ain exploatare (ct. 758 + 751), dn care 6 u 11 17 | _venitur din subventi pentru investiti (ct. 7584) 7 304.38 505.719 301| = cdstigur din cumparar in condi avantajoase (ct.7587) | 18 ° IVENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL lel en 9 1.085.254. 16 3.094.779. 302, 19 | 2) Chetuiel cu materile prime si materialele consumable = vs : (ct. 601 + 602) 20 | Alte chetueli materiale (ct, 603 + 604 + 608 + 608) 21 671,234.64 21 |b) Alte cheluili externe (cu energie s! apa) (ct 605) 2 20,466.10 22 |©) Chelual privind marturle (ct. 607) 2 2 23 |Reducer comercale priite (ct. 609) 2a 0Profit (rd. 19 - 48) | 24 | chettuiel cu personal (i 26+ 27), dn care 25 25| a) Salar sindemnizati (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 26 21.487.237 ‘26 | ©) Cheltuiel prvind asigurdie gi protecia socala (ct. 645* | 97 : 648) 27 |) Ajustri de valoare privin imoblizarile (rd. 29 + 30-31) 2 ‘9 5 26 | 2:1) Cheluiell cu amortzaile gi austaile pentru deprecere (ct. | 35 a 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6618) came '303| 22) Chettielicu amortizarea actveloraferente drepturior de | 35 : utlizare a activelo uate in leasing (ct. 688) 29) 23) Venitur (ct. 7813 + 7816 + din ct 7818) 3 0 30 |) Ajustari de valoare privind actvele circulant (rd. $3 - 34) 32 + | b1) Chetuiel (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 33 0 ° 32} 2) Venitui (ct. 754 + 7814 + dint. 7818) u 157 o| 33 | Alte chettueli de exploatare (rd. 36 la 44) 35 4.462.423 21,054,423 ‘34 | 1. Chelluic privind prestafile extene (c. 611 +612 +613+ | 4, , AG |__ 514 +615 +621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) iat | 2 Ghetiel ev ate impozite, taxe sl virsdminte aimilate: 35 | cheluiel reprezentind transferuri si contibuti'datorate in baza | 37 6.595.407 tunor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 36 | 3. Cheltuiel cu protectia meciulul Inconjurator (ct. 652) 38 7.497.013 60.57 37 | 4. Cheluil legate de aciveleimobitzate (sau grupurile 0 5 destinate ced) detinute in vederea vanzari (ct. 653) 38} 5. heluiel dn reevaluarea imobilizailor (ct. 655) 40 0 J | 6. Chettuiel privind investtile imobitare (ct. 656) “1 40| 7. Cheltuil prvind activee bologice (ct. 657) 2 o 0 “1 | 8 Ghettuil privind calamititle late evenimente simare | 45 (1.6587) ©. Ate cheluial (ct. 65% + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 : a “4 0 +6588) 43 | Ajustarprivind provizioanele (rd. 46 - 47) 45 44 -Cheltieli(t. 6812) 6 a 45 | -Veritui (ct. 7812) 47 a a [CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL ae Bettas 46 | (rd, 20 ia 23-24 + 25 + 28+ 32+ 35+ 45) o B72 608.9 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: a 49 212.592.897 301.607.666 (er \48 | -Plerdere (4.48 - 18) 50 ° ° 449 | Venituri ain aciunidetinute la filial (ct. 7611) st 0 50 | Venitur din actuni detinute ta enttati asociate (ct. 7612) 52 a ° «51 | Venturi din actuni dente a ent asocate gi enti contolate in| 6 comun (ct. 7613) a : Venitu in operafuni cu tur gi ate instrumente fnanciare ; % | (a. 762) e : £53 | Venturi din operatuni cu instrumente derivate (ct. 763) 55 0 ° 54 | Venituri din diferente de curs valuta (ct. 765) 56 36.372 21.968 55 | Venituri cin dobanzt (ct. 766) 87 6.008.842 598.996 56 | -din care, veritutile objinute de la entitle din grup 58 a 0 | 5 | Venu cin subventi de exploatare pentru dobanda datorata e ‘i (ct. 7418) 0 £58 | Venituri din investi fnanciare pe termen scurt (ct. 7617) 60 0 a ‘306| Venitur din amanarea incasari peste termenele normale de o 5 ‘ creditare (ct, 7681) : y 159 | Alte venturi inanciare (ct, 7615 + 764 + 767 + 7688) 62 ° ° ‘VENITURI FINANCIARE ~ TOTAL 80) (ra. 6110 87 + 59 la 62) S meee omen 61 |Alustat de valoare privind imobilzailefnanciare si invesiile A financiare detnute ca active circulante (rd. 65 - 66) 62 | _~Cheltuel (ct. 686) a Fi - | -Verituri (et. 788) 66 ° 0 CChettuiel prvind operatunile cutis alte instrument financiare : 64 | est) 67 65 | Chetieli prvind operayjunile cu instrumente derivate (ct. 662), 68 66 | Chetuieli privind dobanzile (ct. 686) 69 233.66 67 | -din care, chetuille in relatia cu entitle din grup 70 0 ° Chetuieli cu aménarea plat peste termenele normale de creditare F - 907 (ct. 6881) i CCheltuiel privind dobanaileaferente contractelor de leasing | 7 F S04] (c.6685) Alte cheltuie financiare 7 : 88 | (ct. 663 + 664 + 665 + 867 +6682 + 6688) 8 CCHELTUIEL FINANCIARE - TOTAL 558.212 09 | (ed. 64 + 67 + 68 4.69471 +72 +73) a eae | i 7 wi ¢PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 70 | Prof (rd. 63-74) 75 3.572.977 3.062.752 71 |-Plerdere (rd, 74-83) 7 ° ° 72 | VENITURI TOTALE (rd. 19 + 63) 7 1.091.287.032 2.098, 400.265 73 | CHELTUIELI TOTALE (rd, 48 +74) we 975.191.158 793.649.047 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 74 |- Profit. 77-78) 7 216.165.074 304.750.418 75 |- Pierre (d. 78-7) 80 ° ° 76 |imooztu pe profit curent (ct. 691) ai 0 ° 77 | mpoztul pe prot amnat (ct. 692) 82 0 0 76 | Venturi din impozital pe profit aman (et. 792) 83 4305| Chelle cu impoatul pe prot, determinate de incerttudinie legate | 54 de tratamente fecal (ct. 693) 2 302 | impozitul specific unor activita (ct. 695) 85 of 0 79 | ate impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698) 86 ° PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 0 pert Oa a acon) a7 216.165.8674 304.750.4186 ~Pierdere ar (1d, 80 + 81 +82 - 83 + 84+ 85 + 86); 88 ° ° - (04.814 82+ 84 + 85+ 86-63-79) FORMULAR VALIDAT ‘Suma de contol Formular 20; 156191872 =a ‘administrator intocmit Senate *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective La randul 26 - se cuprind (Cheltuieli cu colaboratorir, anaiitic ,Colaboratori persoane fice”. drepturile colaboratorilr, stablite potrivit legislate! muncil, care se preiau din rulajul debitor al contului 621(COD 30, DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021 (le) 2 vor avea In vedere rndunie $ coreafil dn coloana Nr. rénd si nu cele cuprinse in coloana CodRd core Date privind rezultatulinregistrat Za] Neunita Sume 7 . 7 z 01 | Unita care au imegitrat prot o ‘ 02 | untat care au inegietrat pierre 02 ‘ 03 | Uniti cae nu au inregitrat ric prot nici pierre 03 ° I Date privind plafilerestante , Jota co12 +3) Din car respectiv la data de 30 iunie 04 [Plat estante total (1.05 + 09 +16 a 17+ 19), cin cre: o 05 | Fumzoricestan— total rd. 06 la 08), din care 0s 3 - peste 30 de zile 06 o7 | peste 90de zie o oe | -peste1en 08 Go | Oblgatirestant af de bugetlasigurrlorsodale—tetal (1016 | gg 14), din care: ro | ~c2ntibut penta asiguréri socal de sat detrate de angeator. | 9 Salar ate persoane asimiate 11] -contrbuyi pentru fondu asigurror sociale de s&natate " 12] -contrbuja pentu pensia supimentars 2 13 | -contrbuti pentru bugetlasiguilor pent gomaj 8 ™ = alte datorii sociale 14 15 Obligairestante fat de bugetele fondu speciale giatefonduri | 15 16 | obliga restante fata ce al creditor 16 a7 | impodte, tare gi contol neplte la termenul stabi a bugetul ae | 47 sta, cin care 01 ~ contribuiaasiguratori pentru munca 18 18 18 | imporitesitaxe nepatte la termenut stabil a bugetelelocele li, Numar mec de salvia | 01unie 2020 30 lunie 2021 19 | Numar mediu de salariati a0) 1 1 | po | Numa efeciv de selri extent lastest pevioadel on :IV. Redevente plait in cursul perioadei de raporare, subventii |incasate si creante restante Jane Sume zx D 7 > | Redevene pte tn cursl peroadei de raporare pentu bunurle din | 2 ; |domeniul public, primite in concesiune, din care: - 22 | __fedevenfe pentru bunuile din domenil public - : platite la bugetul de stat : 23 | Redeverta mivieré plata a bugetu de stat 2 0 24 | Redeverts petolira pitts la bugetl de stat 25 a 25 | Chirii platite in cursul perioadel de raportare pentru terenuri”” 26 26 | Venturi brute din servic pie cate persoane nerezidente, din care: | 27 a 27 | -impozttul datorat la bugetu de stat 28 a Venitur brute din servi plate cite persoane nerezidente dn slatele | 95 memie ale Uniun Europene, din care : 29| -impoztul datorat a bugetl de stat 30 Q 20 | subventiincasate in cusul peroade! de rapotare, din cae: EY a 31 | subventiimeasate in cursul perioadei de rapotareaferenteactvelor | 32 0 32 -subventaferente venitutlr, din care 33 o 33 - subventi pentru stimuarea ocupsrifortel de muncs) 34 0 316 - subventi pentru energie din surseregenerabile 35 a 317 ~ subventi pentru combustbil fost 38 Q (Creanje restanto, care nu au fost incasate la termenele prevazute in| 7 contractele comercial slau in acele normative In vigoore, din care: ge | _cereanie restate do a enti) dn sectoral maotar sau integral de | ay a stat 36 | -creante restate de la entaidin sector privat 30 28 'V. Tichete acordato salaratjlor a sume 37 |Contravaloare tchetelr acordate salriatilor 40 430.200 (Coniravaloareatchetelor acordate aor categori de benefcon, : sa laltii decat salariatii in - Vi Cheltuoli efectuate pentru actvitatea de cercetare —dezvoltare™) | M,| 80 iunie 2020 30 funie 2024 38 | chotuiol do corcetae -dezvotiare 2 a din care, efecuae ir scopul diminuleimpacula oeiviayi arta 2318 | asupra medi sau al dezvokleunor noi tehnologl sau a unorproduse | 43 ° 0 mai sustenabile tcp cnc en 9 iy 0 Vy ig39 |- dupa surse de finanjare (rd, 45 + 46), din care 44 ‘ 40 | - din fonduri publice 45 41 | -din fondur private 46 0 a 42 |- dupa natura cheltuiellor (rd. 48 + 49) a7 0 a 43 | chetueli curente 48 0 44 | -chetueli de capital 49 Vil. Chettuieli de inovare “ Ma|___30 unio 2020 30 junie 2021 45 | Chettuiel de inovare 50 0 din care, efectuate Ta scopul diminuari mpactulul activa entati 319 | asupra medilui sau al dezvottri unor noi tehnologi sau a unor produse | 51 0 mai sustenabile ‘Vill. Alte informagi | __30 unio 2020 30 junie 2021 46 | Avansuri acordate pentru imobiizari necorporale (ct. 4094), din care: | 2 0 a 30a | _8¥@NSur acordateenttatilorneaflatenerezidente pentru mobi | 55 Fi necorporale (din ct. 4094) : : goa | ~a¥asur acordate entiatioraflatenerezidente pentruimobitzan | 54 . necorporale (din ct. 4094) : “77 | Avansuriacordate pentru mobili corporal (ct, 4093), din care 5 . ~ avansuri acordate enitatjior neafilate nerezidente pentru imobilzét 305 | corporale (in ct. 4093) a oi ~ avansuri acordate enttajiorafilate nerezidente pentru imobilzari ; 06) _comporale(din ct. 4083) ul y _48 | Imoblizar fnanciare, in sume brute (rd. 89 + 65), din care: 58 02 Falun’ definate fa enikaie alate, interese de paricipare. alte tur 49 |imobizate gi obligatuni n sume brute (1d. 60 + 61 + 62 + 64), 59 7.802 57.802 in care: 50.| — -actiuni necotate emise de rezidenti 60 0 0 51 | - pati sociale emise de rezidenti 61 20 52 | - aciunisi pa sociale emise de nerezidentl din care 62 0 307 = detiner de cel putin 10% 63 ° , 53 | - obligatiuni emise de nerezident 64 2 0 54 | Creante imobiizate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65 ° ‘ge | ~Creante mobiizate in ls exormate inte, ac&rordecontare se | ag . face in functie de cursul une valute (din ct. 267) 56 | -creanfe imobilzate In valuta (din ct. 267) 67 0 0(Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura ‘stocutilor gi pentru prestari de servicit acordate furnizorilor si alte conturi 57 | asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413+ 418 + 4642), din | ©8 3-836 800.276.1568 ~ creante comerciale in relatia cu entitle neafilate nerezidente, ‘avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurlor si pentru ‘5g | Prestari de servici acordate furizoniorneafiiay nerezidentisiatte | go ; ‘conturi asimitate, in sume brute in relate cu neafiiatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ot 418 + din 4842) + creante comerciale in relafia cu entitaileafiiate nerezidente, avansuri pentru cump&réri de bunuri de natura stocurilor si pentru 308 | prestiri de servict acordate furnizorlorafilati nerezident alte conturi| 70 0 ° asimilate, in sume brute in relate cu afiiaii nerezidenfi (din ct. 4091 + din ct. 4082 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ot.4642) Creante neincasate la termenul stabilit (din ct, 4091 + din et. 4092 + din ot 411 + din ot. 413) 7 ee ee 60 | Creante in legaturé cu personal si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 197 ‘Creanfe in legaturd cu bugetulasiguralor sociale gi bugetul statuul (din + |ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447) 73 + 4482), (16.74 la 78), din care: - creante in legaturé cu bugetul asigurétilor sociale x 62 |e 431 + 437 + 4982) 2 4,618.29 ga | _oTeante iscale in legaturd cu bugetul statu 75 cyeey aes (6.436 + 441 + 4426 + 4428 + 444 + 446) 546.5774 64 | subventi de incasat (ct. 446) 76 65 | - fondur speciale -taxe si varsminteasimilate (ct. 447) 7 0 5 66 | - alte creange in legaturd cu bugetul statu (ct. 4482) 7 29.58 139.478 67 | Creangele entitatiin relaile cu entaile alate (ct.451), din care 79 68 | - creanje cu entitaiafate nerezidente (din ct.451), din care: 80 + creanje comerciale cu entita afllate nerezidente (din ot.451) | 81 0 ° Greanfe in legaturé cu bugetul asigurarior sociale si bugetul statulul reincasate la termenulstabilt (din ct. 431 + din ct 436 + din ct. 437+ din | > ct 4382 + din ct, 441 + din ct. 4424 + din ct, 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 70 71 |Greante din operatiuni cu instrumente derivate (ct, 4852) 83 ° 7 72 [Alle creante (ct. 453+ 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) dn) 94 oe ~ decontar cu entitaile asociate gi entilafle controfate in comun, 73 decont cu actionari privind capitalul gi decontari din operatiuni in| 85 > participate (ct. 453 + 456 + 4582) alte creanfe in legatura cu persoanele fizice s| persoanele jurdice, 4 altele decat creanjele in legaturd cu insttuile publice (institupile | 86 statului) (din ct. 461 + 4862+ din ct.471 + din ct. 473) ~ sumele preluate din contul §42 "Avansuri de trezorerie” reprezentand| 75 avansunie de trezorerie, acordate potrvit legi si nedecontate pana lal 87 0 data de raportare (din ct. 464) 76 | Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care: 3877 | -delanerezidenti 89 314 |Dobénzi de Incasat de la nerezidenf (din ct. 4518 + din ct. 4538) 90 ° ° 78 | Valoarea imprumuturilor acordate operatoriior economici**™) a1 70 [lest pe omen scr in sume btn 505 + 806 + 507 + inet. | gp F 5 80 | - actiuni necotate emise de rezident) 93 ° 81 | pati sociale emise de rezident! 94 ° 82 actiuni emise de nerezidenti 95 0 83 | - obligatiuni emise de nerezidenti 96 0 ° 320 | - detineri de obligatiuni verzi 97 a ° 64 | Alte valori de incasat (ct. 5113 +5114) 98 a ° 85 | Casa in lei gin valuta (1d, 100 + 101), din care: 99 39.08 86 | - intel (ct. 8311) 100 10.106 a7 | -invaluta (ct. 5314) 101 2.424 2.433 88 | Conturi curente la banci in lei gi in valuta (rd. 103 + 105), din care: 102 343.836. 27.93) 89 | ~inlei (ct. 5121), din care: 103 343.598. 527. 456.588 90 = conturi curente in lei deschise la banci nerezidente 104 91 | ~invaluta (ct. 5124), din care: | 105 237.572 2 ~conturi curente in valuté deschise la banci nerezidente 108 0 93 | Alte conturi curente la binci gi acreditive (rd. 108 + 109), din care: 107 ° ‘4 | __Sume in curs de decontare, acrediive $i alte valor de incasat, in ei] og 5 (ct, 8112 + din ot 125 + 5411) = eae ome os - ZaRCE BOS Gata ELCEN % "J Subvenji pentru stmularea ooupaniforjel de munca (ransTeruni de la bugetul statull catre angajator) -reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor insitutilor de invaamént, stimularea gomerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de soma), stimularea angajatorior care Incadreaza In munca pe perioada nedeterminata some in varsta de peste 45 ani, someri Intrefinatori unici de familie sau gomer care in termen de 3 ani de la data angajari indeplinesc conditile pentru a solcta pensia anticipata partialé sau de acordare a pensiei pentru limita de varst8, off pentru alte situai prevazute prin legisatia In vigoare privind sistemul asigurarlor pentru somal si stimularea ocupari fortei de munca. **) Se va completa cu cheltuielle efectuate pentru actvitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica s! inovarea, stablite potrvi prevederlor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stintiicd si ezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificéi si completa prin Legea nr. 324/2003, cu modificanie gi completarile uterioare. *“**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru actvitatea de inovare. La completarea randurilor corespunzatoare capitolelor VI si VII sunt avute in vedere prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulle 2020 de stabllre a specificatilor tehnice si a modalitatir in temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European si al Consiilui privind statisticle europene de Intreprindere si de abrogare a 10 actejuriice in domeniul statisticilor de intreprindere, publicat in Jurmalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr, 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilre a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European sia Consililul privind producta si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniulstntel sia temologici 2h rcategoriaoperatorior economic nu se cupid entitle regleentat i supravegheate de ance Natonelé a Romie, wpe rate personal 789 SutAutoritatea de Supraveghere Financiar&, societétie reclasificate in sectorul administratiei publce si institu fr scop lucrativ in serviciul gospodarilor populate ‘= Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominal a acestora, cét si costul lor de achizite. Pentru statutul de .persoane jurdice afllate’ se vor avea in vedere prevederie art. 7 pct. 26 lit. c) sid) din Legea nr, 22712015 privind Codul fiscal, cu modifcarile gi completarile ulterioare. “**) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentulul (UE) ar. 1307/2013 al Pariamentului European gi al Consiiulul de stabllire a unor norme privind platile directe acordate fermierior prin scheme de spriin {in cadrul politicii agricole comune si de modifcare a anexei X Ia regulamentul mentionat,.(1).. veniturile obfinute din activitaie agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activtatea sa agricol8 in sensul ertcolulu 4 alineatul (1) litera (c) din requlamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, incusiv sorijnul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activi agricole, cu exceptia plalor directe nationale complementare in temelul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. ‘Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul artcolulu 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale cexploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu condiia ca produsele prelucrate s8 rSmand proprietatea fermierului gi ca o astfel de prelucrare sa alba ca rezultat un alt produs agrcol in sensul aricolulu 4 alineatul (1) litera (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, rice alte venitur sunt considerate venituri din activitatineagricoe. (2) in sensul alineatului (1), .venitur” Inseamna veniturie brute, inaintea deduceri costurilor gi impoziteloraferente, 4) Se vor include chirle platite pentru terenuri ccupate (cultur agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatilor comerciale (terase etc.) ‘apartinand proprietarior privat! sau unor unital ale administratiei publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciulul de apa in scop recreativ sau in alte scoputl (pescuit etc.) 2) Valoarea inscrisa la randul ,datori cu enttaiafliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculeaza prin Insumarea valorilor de la ‘ndudle ,cu scadenta inijala mai mare de un an” si ,datori comerciale cu entitaile afliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451). 2) Incategoria Alte dato in legatura cu persoanele fzice 51 persoanele juidice, altele decat datorile in legaturd cu institutile publice (it_tle statutui’ nu se vor inscrie subventile aferente veniturlor existente in soldul contulul 472. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrvit lagi 5) Titlur de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societalilor, care nu sunt tranzactionate 6) Se va completa de catre operatorii economici cérora le sunt incidente prevederle Ordinului ministrululfinantelor publice $i al ministulut delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statulul sia drepturilor reale supuse inventarieri, cu modificarie gi completarileulterioare. 7) La sectiunea XII Capital social virsat’la rd, 163 - 173 in co. 2 gi ol. 4 entail vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalu capitalului social varsat Inscri lard, 162. 8) La acest rand se cuprind dividendele reparizate potrvit Legii nr. 183/2018 pentru modificarea si completarea Legli contabiltati nr. 82/1991 ‘modificarea si completarea Legil societailor nr. 31/1990, precum gi modificarea Legi nr. 1/2005 privind organizarea si functjonarea cooperate,