BT FIX / RON Certificatul contului de investitie pana la data: 15/09/2023

BONTOS MIHAELA LACRAMIOARA Cont: 1275761 / IDClient: 167210

CNP sau cod fiscal: 2810831313851 Reg. comert: Imputernicit 1:
BAIA MARE;Str. ION LUCA CARAGIALE; Nr.: 9; Bloc: ; Imputernicit 2:
Ap.:14 Solicitant: BONTOS MIHAELA LACRAMIOARA
Email:
Data adeziunii: 29/06/2023

Tip Operatiune Data Data emisiune Numar UF Pret emisiune Valoare Sold UF Valoare sold Comision Impozit pe Impozit pe Pret mediu
operatiune / anulare UF / operatiune UF venit retinut venit final ponderat
VUAN rascumparare
SOLD INITIAL 29/06/2023 12.014 0.00000000 0.00
CUMPARARE 29/06/2023 30/06/2023 24.97086732 12.014 300.00 24.97086732 300.00 0.00
CUMPARARE 21/07/2023 24/07/2023 24.87768472 12.059 300.00 49.84855204 601.12 0.00
CUMPARARE 21/08/2023 22/08/2023 24.74634991 12.123 300.00 74.59490195 904.31 0.00
SOLD FINAL 15/09/2023 12.174 74.59490195 908.12 12.065

Total Investitii 15-09-20231 900.00

Total Rascumparari 15-09-20232 0.00
Sold 15-09-2023 908.12
Rezultatul contului 15-09-2023 (profit sau pierdere)3 8.12 0.9% (raportat la total valoare investita)
Rezultat inregistrat 15-09-2023 (retras) 4 0
Rezultat estimat 15-09-2023 (in derulare)5 8.12
*** La data depunerii unei cereri de rascumparare pretul este necunoscut prin urmare rezultatul inregistrat poate fi diferit de rezultatul estimat.
1Reprezinta suma totala a investitiilor dumneavoastra de la data adeziunii pana in 15-09-2023
2Reprezinta suma totala a rascumpararilor dumneavoastra pana in 15-09-2023
3Formula de calcul: Sold 15-09-2023 + Total Rascumparari 15-09-2023 - Total Investitii 15-09-2023 Reprezinta rezultatul total al contului dumneavoastra (compus din Rezultat marcat si Rezultat estimat) la data de 15-09-2023
4Reprezinta totalul rezultatului inregistrat la rascumpararea unitatilor de fond pana in data de 15-09-2023
5Reprezinta rezultatul aferent soldului de unitati de fond la data de 15-09-2023, in ipoteza rascumpararii integrale la 15-09-2023

Nota: Metoda anulare UF - dupa data platii pt. oper. cu data < 25.04.2009 / dupa data cererii pt. oper. cu data >= 25.04.2009 .
* Pretul emisiune / rascumparare reprezinta valoarea unitara a activelor nete din data efectuarii operatiunilor cu unitati de fond, respectiv din data evaluarii soldului contului de investitie.
In cazul in care data evaluarii este zi nelucratoare se considera valoarea unitara a activelor nete din ziua lucratoare precedenta.
* In calculul soldului unitatilor de fond se iau in considerare toate zecimalele numarului de unitati de fond corespunzatoare operatiunilor de subscriere / rascumparare.
Incepand cu 21.06.2013, numarul de unitati de fond emise / anulate se evalueaza rotunjit la 10 zecimale.Numarul de unitati de fond se afiseaza rotunjit la 10 zecimale.
Pentru valori mari ale operatiunilor, din considerente de limitari tehnice de reprezentare a numerelor flotante, este posibil ca ultimele zecimale ale numarului de unitati de fond sa fie aproximate.Aceasta aproximare nu afecteaza valoarea investitiei.

BT Asset Management SAI S.A., Capital social: 7.165.700 Lei, C.U.I. 17269861, Nr.Reg.Com. Cluj: J12/647/2005,
SAI - Nr.Reg.ASF: PJR05SAIR / 120016 / 29.03.2005, AFIA - Nr.Reg.ASF: PJR071AFIAA / 120003 / 01.02.2018, Tel: +(40.264) 30 1036 Fax: +(40.264) 41.04.33, www.btam.ro

BT Asset Management SAI Pagina 1/1 Data extragerii raportului: 18/09/2023 06:03; Raport
generat de: Cont_Online