ORDIN nr. 2.

186 din 11 iulie 2023pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT MINISTERUL FINANȚELOR
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Articolul I

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind
formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Punctele 5.4.2-5.4.4 vor aveaurmătorulcuprins:
5.4.2. Instituțiile publice au obligația să își dimensioneze plățile pe care le efectuează zilnic în numerar
prin casieria proprie din conturile corespunzătoare deschise la unitățile trezoreriei statului și să
întocmească «Programul privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul
efectuării de plăți prin casieria proprie», prevăzut în anexa nr. 1, care poate fi semnat cu semnătură
olografă sau electronică.
5.4.3. Instituțiile publice depun/transmit la unitățile trezoreriei statului programul prevăzut în anexa nr.
1, semnat cu semnătură olografă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data înscrisă în această anexă,
pe suport hârtie sau scanat la adresa de e-mail convenită de comun acord cu unitatea trezoreriei statului
prin intermediul căreia își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli. În situația în care programul
prevăzut în anexa nr. 1 este semnat cu semnătură electronică, acesta se transmite unității trezoreriei
statului, la același termen, numai prin e-mail.
5.4.4. În situații temeinic justificate, instituțiile publice pot solicita suplimentarea/diminuarea
necesarului de numerar până cel târziu în ziua anterioară celei înscrise în anexa nr. 1, până la ora 10.00,
înscriind în această anexă suma actualizată.
În cazul netransmiterii la termenele stabilite a programului prevăzut în anexa nr. 1, unitățile trezoreriei
statului vor elibera numerar instituțiilor publice beneficiare, în limita disponibilităților de numerar din
casieriile proprii, iar în situația unor sume insuficiente de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru o
dată ulterioară a plăților respective.
2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 11 iulie 2023.
Nr. 2.186.

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

Denumirea instituției publice .....................
Codul de identificare fiscală ......................
PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăți prin
casieria proprie

-lei-

Categorie de conturi din care se solicită ridicarea sumei în numerar Suma solicitată a fi ridicată în numerar

Conturi de cheltuieli bugetare

Conturi de disponibilități

Alte categorii

TOTAL

Ordonator de credite,
.......................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.......................
-----