Not de contabilitate nr. 1 din 02.09.

2012
Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Extras din cont Dispoziie de plat Corescondena conturilor Dt 02.09.2012 ncasrile finanrii pe contul curent al instituiei 57 000 090 Ct 230

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 090 57 000 Rul. 57 000 Ct 230 57 000 Rul. 57000

Not de contabilitate nr. 2 din 03.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Extras din cont Dispoziie de plat Corescondena conturilor Dt 03.09.2012 Virarea Mijloacelor bneti din contul curent al instituiei a) Bugetul local reprezentind ratele de asigurare obligatorii ale cetaenilor. b) Bugetul local reprezentind impozitul reinut din retribuie. c) Fondul social, reprezentind ratele de asigurare ale instituiei d) Sindicatului de ramur i sindicatului instituiei reprezentnd cotizaiile de membru al sindicatelor. e) Fondul asigurarilor sociale reprezentnd ratele de asigurare ale instituiei. Suma ridicat n numerar din contul curent de la banc Ct

Data

Coninutul operaiunii

Suma

450

188

090

6 000

173

090

12 000

198

090

450

185

090

1 500 41 000

171 120

090 090

03.09.2012

Cecul din carnetul de cecuri

Pentru Cartea Mare Dt 188 450 173 6 000 198 12 000 185 450 171 1 500 120 41 000 Rul. 61 400 Ct 090 61400

Rul. 61 400

Not de contabilitate nr. 3 din 04.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Ordin de plat Corescondena conturilor Dt 04.09.2012 Suma avansului spre decontare pltit din cas titularilor de avans 850 160 Ct 120

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 160 850 Rul. 850 Ct 120 850 Rul. 850

Not de contabilitate nr. 4 din 05.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Lista de calcul i plat Lista de calcul i plat Ordin de plat Corescondena conturilor Dt 05.09.2012 Suma retribuiei, pe luna august, platit din cas salariailor. Suma retribuiei neridicate la termenul stabilit n lina septembrie Suma retribuiei deponente pltit din cas salariailor 38 100 180 Ct 120

Data

Coninutul operaiunii

Suma

2.

05.09.2012

300

180

177

3.

05.09.2012

220

177

120

Pentru Cartea Mare Dt 180 38 400 177 220 Rul. 38 620 Ct 120 38 320 177 300 Rul. 38 620

Not de contabilitate nr. 5 din 08.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Extras din cont Dispoziie de plat Corescondena conturilor Dt 08.09.2012 Virarea mijloacelor bneti din contul curent al instituiei SA Busuioc pentru stingerea datoriei creditoare Ct

Data

Coninutul operaiunii

Suma

1 250

178

090

Pentru Cartea Mare Dt 178 1 250 Rul. 1 250 Ct 090 1 250 Rul. 1 250

Not de contabilitate nr. 6 din 10.09.2012

Nr. de ordine 1. 2. Denumirea documentului Decont de avans Extras din cont Chitane aviz Corescondena conturilor Dt 10.09.2012 10.09.2012 Cheltuieli justificate de titlarii de avans Suma mijloacelor bneti ncasate n contul curent pentru ntreinerea copiilor n instituia precolar 900 1 420 1 420 200 120 090 Ct 160 172 120

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 200 900 120 1 420 090 1 420 Rul. 3 740 Ct 160 900 172 1 420 120 1 420 Rul. 3 740

Not de contabilitate nr. 7 din 11.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Bon de intrare Corescondena conturilor Dt 11.09.2012 Valoarea materialelor intrate n magazie de la SA Busuioc fr plat anticipat 700 06 Ct 178

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 06 - 700 Rul. 700 Ct 178 700 Rul. 700

Not de contabilitate nr. 8 din 12.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Bon de intrare Corescondena conturilor Dt 12.09.2012 Valoarea materialelor predate n folosin 180 200 Ct 06

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 200 180 Rul. 180 Ct 06 180 Rul. 180

Not de contabilitate nr. 9 din 15.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Bon de intrare Corescondena conturilor Dt 15.09.2012 Valoarea mijloacelor fixe intrate n magazie prin achiziie de la ntreprinderea mixt Noroc 3 100 3 100 01 200 Ct 178 250

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 01 3 100 200 3 100 Rul. 6 240 Ct 178 3 100 250 3 100 Rul. 6 240

Not de contabilitate nr. 10 din 16.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Act de casare a mijloacelor fixe Corescondena conturilor Dt 16.09.2012 Valoarea mijloacelor fixe ieite din patrimoniul instituiei prin casare (uzura 100%) 1 200 020 Ct 01

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 020 1 200 Rul. 1 200 Ct 01 1 200 Rul. 1 200

Not de contabilitate nr. 11 din 23.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Bon de intrare Corescondena conturilor Dt 23.09.2012 Valoarea OVMSD intrate n patrimoniul instiuiei prin achiziie de la SRL Strugura 1 500 1 500 070 200 Ct 178 260

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 200 1 500 070 1 500 Rul. 1 500 Ct 260 1 500 178 1 500 Rul. 1 500

Not de contabilitate nr. 12 din 24.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Bon de consum Corescondena conturilor Dt 071 260 Ct 070 071

Data 24.09.2012

Coninutul operaiunii OVMSD predate n magaziei n folosin

Suma 310 310

Pentru Cartea Mare Dt 071 310 260 310 Rul. 620 Ct 070 310 071 310 Rul. 620

Not de contabilitate nr. 13 din 25.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Lista de inventariere Corescondena conturilor Dt 25.09.2012 Valoarea OVMSD constatat lips la inventarierea imputat persoanei vinovate 120 120 170 260 Ct 173 070

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 170 120 260 120 Rul. 240 Ct 173 120 070 120 Rul. 240

Not de contabilitate nr. 14 din 29.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Darea de seam a gestionarului Corescondena conturilor Dt 29.09.2012 Valoarea materialelor consumate 170 200 Ct 060

Data

Coninutul operaiunii

Suma

Pentru Cartea Mare Dt 200 170 Rul. 170 Ct 060 170 Rul. 170

Not de contabilitate nr. 15 din 30.09.2012

Nr. de ordine 1. Denumirea documentului Tabelul de eviden a frecvenei copiilor Tabelul de utilizare a timpului de lucru Certificat medical Lista de plat i calcul Lista de calcul i plat Lista de calcul i plat Lista de calcul i plat Corescondena conturilor Dt 30.09.2012 Calculul plii pe septembrie pentru ntreinerea copiilor n instituia precolar Suma retribuiei calculat salariailor pe luna septembrie Indemnizaia pentru capacitatea temporar de munc calculat salariailor Suma impozitului reinut din retribuie Suma ratei de asigurare obligatorie reinut din retribuie (6%) Cotizaiile de membru al sindicatelor reinute din retribuie (1%) Suma ratelor de asigurare calculat in a) Fondul social (23%) b) Fondul medical (3,5%) Suma mijloacelor bneti rambursat din cas n contul curent la banc 1 300 172 Ct 238

Data

Coninutul operaiunii

Suma

30.09.2012

27 200

200

180

30.09.2012

580 4 350 1 632

198 180 180

180 173 188

4 5

30.09.2012 30.09.2012

30.09.2012

272

180

185

30.09.2012

6 256 952 1 900

200 200 090

198 199 120

30.09.2012

Calcul din carnetul de cecuri

Pentru Cartea Mare Dt 172 1 300 200 34 408 198 580 180 6 254 090 1 900 Ct 238 1 300 180 27 780 173 4 350 188 1 632 185 272 198 6 256 199 952 120 1 900 Rul. 44 442

Rul. 44 442