PLANIFICAREA AFACERII

Prezentul material a fost conceput pentru a asista grupul int al proiectului Bursa de proiecte n dezvoltarea ideilor de afaceri generate n activitile specifice ale proiectului. Redactarea acestuia va permite completarea mai facil a cmpurilor platformei Bursa de proiecte. Pentru a facilita identificarea categoriilor obligatorii de completat n versiunea on-line acestea au fost marcate cu semnul ! "i a fost marcat cu galben denumirea conceptelor a"a cum acestea se regsesc pe platform.

MODEL DE PLAN DE AFACERI Adaptat dup Lothar Maria Willms, Calea simpl spre Planul de A a!eri"

D A T E
#. 0. 4.

D E

I D E N T I F I C A R E

$enumirea proiectului de afaceri %&itlu Proiect'!#( ).*. R+,&R-.) )R/ 1aloarea finanrii! %valoarea proprie finanare proiect'( 02.222 3uro .atura finanrii(
.atura finanrii afacerii %5' *apital propriu Proprie #22 -tras 2

-dresa telefon6fa7 e-mail ( )ediul6domiciliul n mun. )uceava str. 8on .eculce nr. 9 bl. :4 sc. - ap. ; <udeul )uceava nregistrat sub nr. =446>>>602#0 la Registrul comerului )uceava codul unic de nregistrare >>>>>>. &elefon 2?>; >#4>>2 :. Persoan de contact(
Pondere n *apital social 5 ?25 425

.umele @rzic -namaria Popescu 8on

-dresa %sediul'

)tr. 8on .eculce nr. 9 bl. :4 sc. - ap. ; <udeul )uceava )tr. 8on .eculce nr. 9 bl. :4 sc. - ap. ; <udeul )uceava

A# $i%iune, strate&ie
#

*ategoriile marcate cu ! se regsesc pe platforma proiectului %cmpuri obligatorii'.

An acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri( *are este esena afacerii tale ! %$escrierea sumar a proiectului B '( r)nduri' C *e anume va genera bani "i profit C Produsul # 0 4D )erviciile # 0 4 D -ctivitatea # 0 4D

).*. Romtrans ).R./. si propune s ofere clienilor poteniali din municipiul )uceava o alternativ la actualul mod n care se desfoar activitatea de transport n regim de ta7i. .oi ne propunem s transportm clienii ORI*NDE, ORIC+ND, DAR N* ORIC*M,"# Pentru noi, satis a!-ia !lien-ilor !onstituie &aran-ia e.isten-ei noastre pe pia- /i !onstituie prin!ipalul nostru mi0lo! de promo1are# )untem con"tieni c un client nemulumit care are ndoieli referitoare la corectitudinea modului n care i-a fost stabilit preul cerut pentru o cltorie care nu prime"te bon "i nu este mulumit de condiiile de confort "i siguran oferite va convinge "i ali poteniali clieni s evite folosirea serviciilor noastre. An momentul de fa clienii care apeleaz la serviciile de ta7imetrie din municipiul )uceava se confrunt cu problema lipsei de seriozitate "i profesionalism a ta7imetri"tilor. ,ai mult un client care face o comand la un dispecerat nu are posibilitatea s aleag ce firm de ta7imetrie i va onora comanda. $eoarece aproape orice consumator potenial al serviciilor de ta7imetrie din )uceava a avut cel puin o e7perien neplcut cu ocazia precedentelor cltorii cu ta7iul ).*. R+,&R-.) )R/ "i propune s garanteze clienilor urmtoarele condiii minimale de calitate a serviciilor( autoveEicule curate "i spaioase cu un volum utilizabil al portbaga<ului de ;#2 litri dotate cu instalaie de aer condiionat "i airbag pentru protecia pasagerului aflat pe scaunul din dreapta "oferului precum "i cu FP) de monitorizareG aparatul de ta7at va fi utilizat de fiecare dat iar clienii vor primi bonul eliberat de aparatul de ta7at tariful utilizat fiind unic. .u vor fi folosite tarife speciale pentru transportul n afara localitii sau pentru transportul pe timp de noapteG "oferii vor fi manierai "i vor purta o uniform care s permit identificarea lorG n autoveEiculul ta7i vor fi afi"ate la loc vizibil pentru client tarifele practicate "i atestatul profesional al ta7imetristului. ,ai mult clientul trebuie s poat citi n orice moment datele de pe aparatul de ta7atG Hirma noastr are urmtorul motto( ORI*NDE, ORIC+ND, DAR N* ORIC*M,". /e garantm clienilor no"tri c orice reclamaie <ustificat a acestora va fi tratat cu ma7im seriozitate iar soferilor gsii vinovai le vor fi desfcute contractele de munc. Pentru detalierea activitilor din primii doi ani de activitate a fost ntocmit diagrama Fantt care constituie ane7 la prezentul proiect.

Pentru afacerea noastr este vital s reu"im s nu ne abatem de la standardele de calitate pe care le-am enunat mai sus deoarece piaa ta7imetriei este una reglementat "i calitatea serviciului reprezint avanta<ul nostru competitiv "i elementul pe care ne bazm strategia de promovare. $e asemenea este necesar s realizm o medie zilnic de minim I2 de Jm. ta7abili pentru a realiza profit. $omeniu "i subdomeniu de business! !u pre!i%area !odurilor CAEN "i %)electai un cmp dintre cele prezentate pe platform. -cestea corespund codurilor *-3.'(

+biectul principal de activitate este transportul de persoane de tip ta7i. *od *-3. :940. *ine vor fi clienii ti C Persoane Hirme

*lienii firmei noastre sunt n general persoanele care au nevoie de servicii de transport n regim de ta7i pe ra7a municipiului )uceava. + categorie aparte de clieni o reprezint pensiunile i Eotelurile din municipiu care solicit servicii de ta7imetrie pentru clienii lor. -stfel pensiunea )anta He se bucur de o locaie convenabil la doar cteva minute de centrul aglomerat din )uceava oferind aer condiionat camere mobilate unic cu mobilier confortabil. An cazul n care cei cazai au nevoie de un transport pe baza contractului pe care Pensiunea )anta He l-a semnat cu firma noastr de ta7i poate aran<a un transfer de la i ctre -eroportul 8nternaional din )uceava sau n oricare alt locaie dorit. @n alt Eotel cu care am semnat un contract este Kotelul )onnenEof inaugurat n februarie 02#0 care la fel ca i n cazul Pensiunii )anta He acesta se anga<eaz s ne aduc clieni ori de cate ori cineva cazat acolo solicit un transport. Pe lng apelarea numarului de telefon alocat dispeceratului ta7i clien ii pot comanda un ta7i i prin intermediul internetului de pe pagina noastr oficial LLL.romtrans.ro.

-nul # *ifra de afaceri # &ransport persoane &+&-/ 3uro ?2 222 #22 5

-nul 0 3uro #22 222 #22 5

-nul 4 3uro #;2 222 #22 5

@nde vrei s a<ungi ntr-un interval de ; ani. Hi7eaz-i obiective cuantificabileM %)cop proiect! - '( r)nduri' /a ce cifr de afaceri6profit C /a ce numr de anga<ai C

.e propunem ca ntr-un interval de ; ani s avem 02 de ta7iuri. @n alt obiectiv l reprezint diversificarea serviciilor prin oferirea de servicii de transport bunuri "i mrfuri n regim de ta7i "i prin ncEirierea de autoveEicule cu "ofer %autoveEicule cu ; locuri clasa business sau microbuze IN# pentru grupuri de turi"ti'. .umrul de anga<ai va cre"te la :2 de anga<ai.

+dat cu cre"terea numrului de anga<ai "i automobile care vor funciona non-stop n scEimburi va cre"te proporional cifra de afaceri. $up primul an de funcionare a celor 02 de ta7iuri ne propunem s atingem o cifr de afaceri de apro7imativ 4;2.222 de dolari anual ns "i cEeltuielile vor fi mult mai mari. .on-inclus n scop! %*e nu v propunei prin dezvoltarea ideii de proiectC- ma.# 2 randuri'

.u ne propunem acEiziia de ma"ini noi prin credite bancare. $orim s atragem investitori sau s apelm la un leasing bancar. +biective @, 3uro 3uro .r. -nul # ?2.222 42.222 I -nul 0 #22.222 :;.222 #0 -nul 4 #;2.222 I2.222 02

+biective %8ndicatori int' *ifr de afaceri! Profit! .r. de salariai!

*are sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes C Politica de garantare a calitii serviciuluiG @tilizarea unei singure mrci de autoveEicule pentru reducerea costurilorG Relaia cu administraia public local "i celelalte instituiiG Buna cunoa"tere a pieei "i a reglementrilor din domeniu.

3# Mana&ement, resurse umane, a!ti1itatea !urent

B # .

, - . - F 3 , 3 . &
.ume "i prenume

R 3 ) @ R ) 3
Huncia $urector Feneral

@ , - . 3
)tudii6)pecializri -bsolvent Hacultatea de Otiine 3conomice "i -dministraie Public B )pecializare 3conomia *omerului &urismului "i )erviciilor

,-.-F3,3.&

#. @rzic -namaria

,anagementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia. Ancercai s evideniai felul n care cuno"tinele6specializrile6e7periena fiecruia dintre manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei.

P3R)+.-/
$etaliere pe activiti %e7emple de activiti( producie comercial financiar vnzri resurse umane etc.'
-ctivitatea Ooferi $ispeceri .umr de salariai > 0

&+&-/ I %+rganigrama poate fi ata"at dac e cazul'

B2. ACTIVITATEA CURENT

#. Produsele6serviciile actuale ( %putei descrie tipul de produse6servicii caracteristicile acestora procentul din cifra de afaceri nivelurile de preuri'
)ervicii &ransport Pondere n vnzrile totale #225

Prezentai locul unde firma "i desf"oar activitatea "i cum sunt asigurate utilitile necesare %energie electric ap canal'. .+&P (Pot fi ane7ate n copie acte de proprietate6contracte de ncEiriere liste de inventar facturi de acEiziie etc.

C# Anali%a pie-ei C1. PIAA ACTUAL

#. *lieni poteniali! %Poteniali beneficiari'(

-nii . .N# .N0

1nzri preconizate pe %principalii' clieni %euro' #. &ransport clieni Kotel )onnenEof 0. &ransport clieni pensiune )anta He 4. -lte categorii de clieni %Frupe de' servicii euro -n # 02.222 02.222 42.222 -n 0 42.222 42.222 :2.222 -n 4 42.222 42.222 92.222 /ei 44>.222 44>.222 >?0.222 5 0;5 0;5 ;25

*lieni

&otal pia vizat ?2.222 #22.222 #;2.222 #.4::.222 #225 %se pot ata"a studii de cercetare de pia sau statistici la care se face referire precum "i cereri de ofert6precontracte de la potenialii clieni'

0. Principalii concureni ( *oncurenii direci sunt celelate firme de ta7imetrie din municipiul )uceava dintre care amintim( ).*. 1alicam &rans ).R./. care opereaz cu >0 de autoveEicule ta7i autorizateG ).*. )ervicii *)1 ).R./. care opereaz cu 4; de autoveEicule ta7i autorizateG ).*. 3uro &a7i ).R./. care opereaz cu 00 de autoveEicule ta7i autorizateG ).*. -ndu 8oana ).R./. care opereaz cu #9 de autoveEicule ta7i autorizateG ).*. )orQ R .el ).R./. care opereaz cu #; de autoveEicule ta7i autorizateG ).*. 3mi ,at ).R./. care opereaz cu #0 de autoveEicule ta7i autorizateG -li 9 operatori de transport n regim de ta7i care dein n total :# de autoveEicule ta7i niciunul dintre acetia neavnd mai mult de ; autoveEicule ta7i autorizateG

#># de persoane fizice autorizate care i desfoar activitatea folosind fiecare cte un singur autoveEicul ta7i.

*oncurenii indireci sunt ).*. &ransportul Public /ocal ).-. )uceava care presteaz servicii de transport public local de persoane prin curse regulate folosind un numr de 44 de autobuze 8risbus *itelis 8veco fiecare avnd o capacitate de #2? pasageri la care se adaug 0 autobuze de capacitate mic +toJar de 0? de locuri i #2 microbuze. -li concuren i indireci care presteaz servicii de transport public local de persoane prin curse regulate sunt ).*. &rans $,1 3uropa ).R./. ).*. 3uro &ip ).R./. ).*. )orQ R .el ).R./. i ).*. HamilQ ).R./. care opereaz cu un numr total de 0? de microbuze recarosate marca ,ercedes )printer i SolJsvagen 1ento i *rafter. 4. Poziia produselor6serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei( %$escriei principalele avanta<e6dezavanta<e ale produselor6serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren'. %;-#2 rnduri' Principalele avanta<e ale firmei sunt politica de garantare a calitii serviciului utilizarea unei singure mrci de autoveEicule pentru reducerea costurilorG relaia cu administraia public local "i celelalte instituiiG buna cunoa"tere a pieei "i a reglementrilor din domeniu. *a "i dezavanta<e comparativ cu concurena enumerm( numrul mic de ta7iuriG disponibiliti financiare limitate pentru investiiile iniialeG lipsa unui dispecerat propriuG lipsa vecEimii deoarece n cadrul procedurilor se puncteaz "i acest criteriu

C2. DATE PRIVIND PIAA I PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

#. $escriei ce strategie de marJeting ai gndit s aplicai cum ai identificat clienii poteniali cum vei e7tinde piaa sau identifica noi piee etc. %24'( r)nduri' 1om aplica strategia penetrarii rapide. -stfel vom avea preurile puin mai mici dect cele ale concurenei iar promovarea va fi foarte agresiv. Piaa este larg iar clienii poteniali sunt sensibili la pre iar concurena este puternic.*osturile unitare ale firmei scad o dat cu cre"terea produciei. 1om semna ct mai multe contracte cu Eotelurile EQpermarJet-urile pentru a ne e7pinde mai u"or pe piaa <udeului )uceava vom da cri de vizit tuturor clienilor servii.

0. Principalele avanta<e ale noilor servicii oferite %24'( r)nduri'( $e e7. Pre *alitate *aracteristici noi )ervicii post-vnzare -lte avanta<e %24'( r)nduri' (
Principalul avanta< este preul. *lienii vor fi ta7ai la Jm cu doar #.4 lei. An cazul n care clientul ne va cere s l ducem ntr-o locaie "i s l a"tepm acesta nu va fi ta7at n cazul n care durata nu este mai mare de #2 minute.

1om avea autoveEicule curate "i spaioase cu un volum utilizabil al portbaga<ului de ;#2 litri dotate cu instalaie de aer condiionat "i airbag pentru protecia pasagerului aflat pe scaunul din dreapta "oferului precum "i cu FP) de monitorizare. -paratul de ta7at va fi utilizat de fiecare dat iar clienii vor primi bonul eliberat de aparatul de ta7at tariful utilizat fiind unic. .u vor fi folosite tarife speciale pentru transportul n afara localitii sau pentru transportul pe timp de noapte.

4. *um se va realiza desfacerea produselor %24'( r)nduri'(

*lienii vor suna la numrul de telefon disponibil pe pagina de internet. $ispecerul va cere adresa de unde clientul dore"te s fie luat. &impul de a"teptare va fi foarte scurt de apro7imativ 4-; minute.

:. -ctiviti de promovare a vnzrilor %24'( r)nduri' (

>

$e e7.( Publicitate /ansare oficial Pliante bro"uri Plata n rate

.oi ne propunem s transportm clienii ORI*NDE, ORIC+ND, DAR N* ORIC*M,"# Pentru noi, satis a!-ia !lien-ilor !onstituie &aran-ia e.isten-ei noastre pe pia- /i !onstituie prin!ipalul nostru mi0lo! de promo1are#
1om promova firma n principal pe 8nternet ns dorim s mprim "i flQere n locurile foarte circulate. 1om atrage atenia clienilor n principal asupra preului care este foarte mic comparativ cu firmele concurente. %$escriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor6serviciilor "i dup aceea estimai costurile anuale de promovare' *Eeltuieli pentru promovarea produselor6serviciilor pe categorii de cEeltuieli %lei' HlQere publicitare *ri de vizit &otal cEeltuieli

-nul # #22 ;2 #;2

-nul 0 ;2 42 I2

-nul 4 ;2 02 ?2

D# Anali%a !osturilor de operare

%$up implementarea investiiei'

#. Produsele noi (
%descriei tipul de produse6servicii "i caracteristici procentul din total vnzri pre vnzare' Produs 6 )ervicii

Resurse materiale necesare! ( combustibil

Hurnizori ,aterie prim6serviciu 3cEipamente combustibil

).*. +,1 P3&R+, ).-

parcare )paii

)anta He )onnenEof

Putei ane7a oferte de la furnizorii de materii prime principale. 4. 8mpactul asupra mediului! %3cologizarea mediului( emisii mediu producie' %24'( r)nduri'(
$in pcate mediul va fi poluat din cauza emisiilor de no7e n atmosfer. *u timpul dorim s acEiziionm autoveEicule noi cu motoare mici puin poluante sau a autoveEiculelor electrice. -cest lucru poate fi constituit "i un avanta< concurenial ce poate fi folosit pentru promovarea imaginii companiei.

%$ac a fost elaborat se poate ata"a un )tudiu de 8mpact'

:. *Eeltuieli anuale de producie(

5(#(((

%$etaliai cEeltuielile directe "i indirecte anuale ale activitii ce se va desf"ura n urma implementrii proiectului la capacitatea ma7im'

Cheltuieli de produ!-ie dire!te ,aterii prime ,ateriale au7iliare ,anoper direct %salarii N ta7e "i contribuii sociale' 3nergie alte utiliti )ubansamble )ervicii sau lucrri subcontractate -lte cEeltuieli directe Cheltuieli de produ!-ie indire!te 8ma.# 9(7 din total !heltuieli:# -dministraie 6 ,anagement *Eeltuieli de Birou 6 )ecretariat *Eeltuieli de &ransport *Eeltuieli de Paz *Eeltuieli de protecia muncii "i a mediului -lte cEetuieli indirecte ;O;AL 0222 #222 2 2 ;22 >22 5(#((( #>.222 2 #I.222 :22 2 #.222 ;22

6uma :2 2 :; 2.2# 2 2.20; 2.2#4 2.2; 2.20; 2 2 2.2#4 2.2#; '((

;. 1enituri anuale preconizate (

?2.222

%$etaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs6servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea ma7im a ecEipamentelor' $)n%ri la !apa!itatea ma.im &ransport persoane ;O;AL 6uma 8lei<euro: ?2.222 =(#(((

># Estima-i 1eniturile /i !osturile pe urmtorii trei ani , $enituri 6uma in Euro Cheltuieli 6uma in Euro Anul I '((#((( Anul I 22#((( Anul II '2(#((( Anul II =(#((( Anul III ?((#((( Anul III @2#(((

E# In1esti-ii ne!esare
#. 1olumul investiiei totale necesare i ealonarea pe anii de realizare Lei<Euro In1estiia total #02.222 Durata de reali%are -nul # Ealonarea in1estiiilor anuale 42.222

-nul 0 -nul 4

:2.222 ;2.222

0. $escrierea investiiei propuse n conte7tul procesului teEnologic descris anterior

OAie!tul in1esti-iei -cEiziionare autoturisme &+&-/ ( Furni%or 1aloarea estimat #02.222 $urata de amortizare %ani' ;

%)e pot ane7a oferte de la principalii furnizori precum "i proiectul autorizaiile "i avizele necesare dup caz.'

F# Proie!-ii inan!iare
Plan de finanare a investiiei(
*redite bancare *apital propriu -lte surse ;O;AL 6uma >2.222 :2.222 02.222 '?(#((( 7 ;2 ;2 '((

ANEBE B8/-.T )8,P/8H8*-&

-nul # Elemente de A!ti1 *ont n banc *asa )tocuri Producia facturat ;otal a!ti1e !urente -ctive fi7e -mortizare ;otal a!ti1e i.e ;O;AL AC;I$ 8euro: #.;22 :.#22 #0.:22 #I.:22 9>#5(( :I.>22 #2.222 4I.>22 =2#((( ;otal pasi1e !urente *redite pe termen lung Pasive proprii *apital social Hond de rezerv ;O;AL PA6I$ ?2#((( >;22 :4.;22 4;.222 I;22 =2#((( Elemente de Pasi1 Hurnizori si *reditori *redite pe termen scurt )alarii "i impozite 8euro: 4;22 4;22 #I.222

Situatia veniturilor si a cheltuielilor: -venituri totale: 70.000 -cheltuieli totale: 40.000 -profit brut: 30.000 -impozit: 16%: 4800 -profit inainte de dividende: 2 .200 -dividende: 10.!20 -profit net: 14.280 Alte date care intervin in calculul indicatorilor: -cheltuieli directe: 3 .!00 -rate de capital "cadent: 1000 -dobanzi aferente: 4 0 Politica de creditare a firmei: -recuperarea creantelor "e face la !0 zile -plata furnizorilor "i creditorilor "e face la 30 de zile -valoarea de piata a actiunilor 1#20 lei$actiune -valoarea nominala: 1#1 lei$actiune %. %ndicatori de activitate 1. &'() 14.280$33.!00 * 100 ) 42#12% 2. &+,) 3 .!00$12.400 * 100 ) 28!# 2% %%. %ndicatori de rentabilitate 1.&-'. ) 14.280$70.000 * 100) 20#4% 2.&-. )14.280$7 .000 * 100 ) 1!#04% %%%. %ndicatori de lichiditate 1. &&() 24.000$2 .000 ) 0.!6 2. &&') 18.400$70.000 * 36 ) ! #!4 3. &-/ ) 3. 00$3 .!00 * 36 ) 3 # 8 4. &.' ) 13. 00$14 0 ) !#31 . &. ) 31. 00$43. 00 ) 0#72

#2

-nul 0 Elemente de A!ti1 *ont n banc *asa )tocuri Producia facturat ;otal a!ti1e !urente -ctive fi7e -mortizare ;otal a!ti1e i.e ;O;AL AC;I$ 8euro: 0.>22 >.022 #I.:22 0>.:22 29#>(( >#.I22 #2.222 ;#.I22 '(2#5(( ;otal pasi1e !urente *redite pe termen lung Pasive proprii *apital social Hond de rezerv ;O;AL PA6I$ 59#'(( #0.>22 :9.?22 :#.?22 I.222 '(2#5(( Elemente de Pasi1 Hurnizori si *reditori *redite pe termen scurt )alarii "i impozite 8euro: ?.:22 ?.:22 0I.422

Situatia veniturilor si a cheltuielilor: -venituri totale: 100.000 -cheltuieli totale: .000 -profit brut: 4 .000 -impozit: 16%: 7200 -profit inainte de dividende: 37.800 -dividende: 14. 00 -profit net: 23.300 Alte date care intervin in calculul indicatorilor: -cheltuieli directe: 1.100 -rate de capital "cadent: 1 00 -dobanzi aferente: 1000 Politica de creditare a firmei: -recuperarea creantelor "e face la !0 zile -plata furnizorilor "i creditorilor "e face la 30 de zile -valoarea de piata a actiunilor 1#20 lei$actiune -valoarea nominala: 1#1 lei$actiune %. %ndicatori de activitate 1. &'() 23.300$3 .200 * 100 ) 66#1!% 2. &+,) 1.100$18.400 * 100 ) 277#72% %%. %ndicatori de rentabilitate 1.&-'. ) 23.300$100.000 * 100) 23#3% 2.&-. )23.300$10 .400 * 100 ) 22#11% %%%. %ndicatori de lichiditate 1. &&() 3 .200$43.100 ) 0#82 2. &&') 26.400$100.000 * 36 ) !6#36 3. &-/ )7.400$ 1.100 * 36 ) 2#86 4. &.' ) 17.400$2 00 ) 6#!6 . &. ) .700$4!.700 ) 1#12

Anul III

##

Elemente de A!ti1 *ont n banc *asa )tocuri Producia facturat ;otal a!ti1e !urente -ctive fi7e -mortizare ;otal a!ti1e i.e ;O;AL AC;I$

8euro: :.#22 9.422 40.422 :2.#22 @2#@(( 4;.422 42.222 >;.422 '2'#'((

Elemente de Pasi1 Hurnizori si *reditori *redite pe termen scurt )alarii "i impozite ;otal pasi1e !urente *redite pe termen lung Pasive proprii *apital social Hond de rezerv ;O;AL PA6I$

8euro: I.?22 I.?22 ;#.422 >@#=(( 0#.422 >#.#22 ;#.#22 #2.222 '2'#'((

Situatia veniturilor si a cheltuielilor: -venituri totale: 1 0.000 -cheltuieli totale: 70.000 -profit brut: 80.000 -impozit: 16%: 12.800 -profit inainte de dividende: 67.200 -dividende: 27.800 -profit net: 3!.400 Alte date care intervin in calculul indicatorilor: -cheltuieli directe: 82.200 -rate de capital "cadent: 2.300 -dobanzi aferente: 1. 00 Politica de creditare a firmei: -recuperarea creantelor "e face la !0 zile -plata furnizorilor "i creditorilor "e face la 30 de zile -valoarea de piata a actiunilor 1#20 lei$actiune -valoarea nominala: 1#1 lei$actiune %. %ndicatori de activitate 1. &'() 3!.400$16.800 * 100 ) 234# 2% 2. &+,) 82.200$ 32.300* 100 ) 2 4#4!% %%. %ndicatori de rentabilitate 1.&-'. ) 3!.400$1 0.000 * 100) 26#26% 2.&-. )3!.400$1 1.100 * 100 ) 26#07% %%%. %ndicatori de lichiditate 1. &&() 3. 00$68.700 ) 0#77 2. &&') 40.100$1 0.000 * 36 ) !7# 8 3. &-/ )8.700$82.200 * 36 ) 38#63 4. &.' ) 6!.400$3.800 ) 18#26 . &. )!0.000 $61.100 ) 1#47

#0

*+.& $3 PR+H8& O8 P83R$3R3

Lei<Euro $+NCDRI 8nterne 37port Total Vnzri Costuri /i Cheltuieli *ostul Bunurilor 1ndute ,aterii prime "i materiale *ombustibili "i energie )ervicii subcontractate -ltele )alarii prime "i contribuii Costul Total al Bu u!"lo! V# $ut% *osturi -dministrative "i de $esfacere Amorti%are -mortizare total $enituri < Costuri nete din doA)n%i &otal venituri 6 costuri nete din dobnzi Total Costu!" $% E&'loata!% Pro it < Pierdere din A!ti1itatea E.traordinar Total P!o("t / P"%!$%!% E&t!ao!$" a!) 13.8& .3& A.-8.&3 $3 8,P+U8&-R3 PR+H8& BR@& 8,P+U8&@/ P3 PR+H8& PROFI; NE; $ividende Pltite PR+H8& R3P-R&8U-& Proiecii -n # -n 0 -n 4 ?2.222 #22.222 #;2.222 ?2.222 #22.222 #;2.222 22 22 22 =(#((( '((#((( '2(#((( :2.222 ;;.222 ?2.222 22 22 22 #>.:22 04.222 42.222 #222 #222 #222 ;22 ?22 I22 #I.222 0>.222 4#.222 22 22 22 22 22 22 #2.222 #2.222 42.222 #2.222 #2.222 42.222 :;2 22 22 0;.022 :.I22 '5#?@( #2.902 22 #222 22 22 4?.I22 ?.022 ?9#9(( #:.;22 22 #;222 22 22 >?.022 #0.I22 9E#5(( 0?.I22 22

#4